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German Palencia
Docente
BANCO:
Clase: 1 activo
Grupo: 11 disponible
Cuenta: 1110 Bancos
Subcuentas: 111005 Moneda Nacional – 11010 Moneda extranjera
PROVEEDORES
Clase: 2 pasivo
Grupo: 22 proveedores
Cuentas: 2205 Nacionales- 2210 del Exterior- 2215 Cuentas Corrientes Comerciales-2220 Casa
Matriz-2225 Compañías Vinculadas
VALORES NEGOCIABLES
Clase: Activos corrientes
PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO
Clase: Pasivo
VENTAS
Clase: 1 activo
Grupo: 13 deudores
Cuenta: 1315 cuentas por cobrar a casa matriz
Subcuenta: 131505 ventas
SALARIOS DE EMPELADOS DE AREA DE VENTAS
Clase: Pasivo
GASTO POR DEPRECIACION DE EDIFICIO
Clase: 5 gastos
Grupo: 51 operacionales de administración
Cuenta: 5160 depreciaciones
Subcuenta: 516005 Construcciones y edificaciones
TERRENOS
Clase: 1 activo
Grupo: 14 inventarios
Cuenta: 1450 terrenos
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
Clase: 2 Pasivo
Grupo: 27 diferidos
Cuenta: 2705 Ingresos recibidos por anticipado
CONSUMO DE LUZ, AGUA DEL AREA ADMINISTRATIVA
Clase: 2 pasivo
Grupo: 26 pasivos estimados y provisiones
Cuenta: 2625 para obras de urbanismo
Subcuenta: 262510 Energía eléctrica
MERCANCIAS
Clase: 6 costos de ventas
Grupo: 62 compras
Cuenta: 6205 de mercancías
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Clase: Pasivo
DEUDORES VARIOS
Clase: 1 Activo
Grupo: 13 deudores
Cuenta: 1380 Deudores varios
Subcuentas: 138005 depositarios- 138010 comisionistas de bolsa-138015 fondo de inversión-
138020 cuentas por cobrar de terceros-138025 pagos por cuenta de terceros- 138030 fondos de
inversión social-138095 otros
SALARIOS DE DEPENDIENTES
Clase: 2 pasivo
Grupo: 25 obligaciones laborales
Cuenta: 2505 Salarios por pagar
VEHICULOS DE REPARTO
Clase: 1 activo
Grupo: 13 deudores
Cuenta: 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
Subcuenta: 136510 Vehículo
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Clase: 1 activo
Grupo: 15, propiedades, planta y equipo
Cuenta: 1512 maquinaria y equipos de montaje
Subcuenta: 151205 maquinaria y equipo
GASTOS POR DEPRECIACION DE VEHICULOS
Clase: 5 gastos
Grupo: 51 operaciones de administración
Cuenta: 5160 depreciaciones
Subcuenta: 516035 flota y equipo de transporte
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Clase: 1 activo
Grupo: 17 diferidos
Cuenta: 1705 gastos pagados por anticipado
Subcuenta: 170525 arrendamientos
PRESTAMO A EMPLEADOS
Clase: 1 activo
Grupo: 13 deudores
Cuenta: 1365 cuentas por cobrar a trabajadores
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Clase: activos de balance
INVERSIONES EN VALORES A LARGO PLAZO
Clase: activo
Grupo: 12 inversiones
DIVIDENDOS POR PAGAR
Clase: 2 Pasivos
Grupo: 23 cuentas por pagar
Cuenta: 2360 dividendos o participaciones por pagar
Subcuenta: 236005 dividendos
CAPITAL SOCIAL
Clase: 3 Patrimonio
Grupo: 31 capital social
GASTO DE COMBUSTRIBLE DE VEHICULOS DE REPARTO
Clase: 2 pasivos
Grupo: 23 cuantas por pagar
Cuenta: 2335 costos y gastos por pagar
Subcuenta: 233550 servicios públicos
INTERESES PAGADOS
Clase: 1 activo
Grupo: 17 diferidos
Cuenta: 1705 gastos pagados por anticipado
Subcuenta: 170505 intereses
COMISIONES GANADAS
Clase: 1 activo
Grupo: 13 deudores
Cuenta: 1345 ingresos por cobrar
Subcuenta: 134515 comisiones
EDIFICIOS
Clase: 1 activo
Grupo: 15 propiedades, planta y equipo
Cuenta: 1516 construcciones y edificaciones
Subcuenta: 151605 edificios
PERDIDA DE VENTAS DE ACTIVOS:
Clase: 5 gastos
Grupo: 53 no operacionales
Cuenta: 5310 perdida en venta y retiro de bienes
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
Clase: 1 activo
Grupo: 15 propiedades, planta y equipo
Cuenta: 1524 equipo de oficina
Subcuenta: 152405 muebles y enseres
ACREEDORES VARIOS
Clase: 2 pasivo
Grupo: 23 cuentas por pagar
Cuenta: 2380 acreedores varios
GASTOS DE INSTALACION
Clase: Activo
ANTICIPO DE SALARIOS
Clase: 1 activo
Grupo: 13 deudores
Cuenta: 1330 anticipos y avances
Subcuenta: 133015 a trabajadores
UTILIDADES RETENIDAS
Clase: 3 patrimonio
Grupo: 37 resultados de ejercicios anteriores
Cuenta: 3705 utilidades acumuladas