UNICIENCIA PRESUPUESTO DE EFECTIVO ($)

PERIDO OCTUBRE -DICIEMBRE DE 2020

INGRESOS % 30-Sep-20 31-Oct-20 1-Nov-20
Ventas de contado 20% 20% $ 20,000 $ 22,000 $ 24,200
Recaudo de cartera a 30 dias 30% 30% $ 46,200 $ 30,000 $ 33,000
Recaudo de cartera a 45 dias 30% 30% $ - $ 46,200 $ 30,000
Recaudo de cartera a 60 dias 20% 20% $ - $ - $ 30,800

Otros ingresos $ 100 $ 120 $ 130

Aportes sociales de inversionistas $ - $ - $ -
Prestamos recibidos(Apalancamiento)
TOTAL INGRESOS $ 66,300 $ 98,320 $ 118,130

EGRESOS % 30-Sep-20 31-Oct-20 31-Dec-20

Pagos a proveedores 30 dias 50% $ 125,000 $ 60,000 $ 66,000
Pagos a proveedores 45 dias 30% $ 75,000 $ 36,000
Pagos a proveedores 60 dias 20% $ 50,000
Pagos cuotas prestamos financieros
Pagos cuotas costo financiero
Pagos de nomina empleados
Pagos de impuestos y retenciones
Pagos seguridad social
Pagos por dividendos a los inversionistas
TOTAL EGRESOS $ 125,000 $ 135,000 $ 152,000
Variación efectiva -58,700 -36,680 -33,870
Saldo inicial de efectivo al 31 ago-20 20,000 -38,700 -75,380
SALDO FINAL DISPONUBLE -38,700 -75,380 -109,250

GERENTE C.P R.P

E EFECTIVO ($)
MBRE DE 2020 PRESUPUESTO DE VENTAS (Miles &)
2-Nov-20 TOTAL SEP OCT NOV
$ 26,620 $ 92,820 Ventas 100,000 110,000 121,000
$ 36,300 $ 145,500
$ 33,000 $ 109,200
$ 20,000 $ 50,800
$ 30,800 $ 30,800
$ 150 $ 500 SEP OCT NOV
$ - Compras 120,000 132,000 145,200

$ 146,870 $ 429,620 Cartera 31-Aug-20 $ 154,000

Proveedores 31-Aug-20 $ 250,000
31-Dec-20 TOTAL
$ 72,600 $ 323,600
$ 39,600 $ 150,600
$ 24,000 $ 74,000

$ 136,200 $ 548,200
10,670 -118,580
-109,250
-98,580
les &)
DIC
133,100

DIC
159,720