BALANCES

ACTIVO 2019 2018 ENTRADA

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 127,300,653 109,147,363

DEUDORES CUENTAS POR COBRAR 1,034,129,046 1,010,665,765

INVENTARIOS 509,429,466 567,635,392 58,205,926
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,670,859,165 1,687,448,520

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 692,579,531 510,713,672

OTROS ACTIVOS 10,034,650 11,172,600 1,137,950
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 702,614,181 521,886,272

TOTAL ACTIVO 2,373,473,346 2,209,334,792

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 60,578,001 101,747,798 41,169,797

ACREEDORES VARIOS 100,047,598 90,143,640

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS - 4,143,000 4,143,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS 19,054,405 14,593,301
TOTAL PASIVO CORRIENTE 179,680,004 210,627,739

OBLIGACIONES FINANCIERAS 196,095,246 506,062,922 309,967,676

ACREEDORES VARIOS 654,926,123 419,315,723
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 851,021,369 925,378,645

TOTAL PASIVO 1,030,701,373 1,136,006,384

PATRIMONIO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 1,039,936,000 856,648,790
UTILIDAD DEL EJERCICIO 302,835,973 216,679,618
TOTAL PATRIMONIO 1,342,771,973 1,073,328,408

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,373,473,346 2,209,334,792

414,624,349
 SALIDA
2019

- 23,463,281 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA 302,835,973
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
DEUDORES CUENTAS POR COBRAR 23,463,281
- 181,865,859 INVENTARIOS - 58,205,926
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL ACTIVO CORRIENTE - 34,742,645
OBLIGACIONES FINANCIERAS - 351,137,473
ACREEDORES VARIOS 245,514,358
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS - 4,143,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS 4,461,104
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE - 105,305,011
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 70,562,366

- 9,903,958 ACTIVIDADES DE INVERSION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 181,865,859
- 4,461,104 TOTAL FLUJO DE FECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION 181,865,859
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
RETIROS DEL PATRIMONIO - 15,980,619
Flujo neto por Financiamiento - 15,980,619
- 235,610,400
Variaciones del Flujo 236,448,016
Efectivo (Caja y Bancos) del periodo anterior 109,147,363
Flujo de Efectivo al Final del Periodo 127,300,653

Saldo de efectivo (Caja y Banco) Del periodo Actual 127,300,653

- 183,287,210
- 86,156,355

- 724,748,167