NOTA CONTABLE

Nº FECHA
W-0004 01/09/2020
NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
1501.02010
1 Edificios Administrativos - Costo 1,479.72  
1501.02020
1 Instalaciones Educativas - Costo   1,479.72
  TOTAL 1,479.72 1,479.72
Por la reclasificación de cuentas, modificadas según informe de patrimonio (Informe N° 382-2019-
GRA/ACP) O/C 1975-2019 SIAF 8751
GLOSA:

NOTA CONTABLE    
       

   
Nº FECHA
    W-0011 01/09/2020
    NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
5506.0102 Baja de Bienes - Vehículos, maquinaria y otros 9.00  
1508.0201 Depreciación de vehículos, maquinaria y otros - vehículos 220,841.47  
1503.0101   Vehículos - Para Transporte Terrestre   220,850.47
     
  TOTAL 220,850.47 220,850.47
1) Por la baja de bienes según RORA N° 899-2019-GRA/ORA, COD PATRIM. (588, 2477, 25950,
GLOSA: 2352, 25952, 25219, 25956, 24869, 90036)

NOTA CONTABLE    
    Nº FECHA

   
W-0014 01/09/2020
    NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
1601.99 Traspasos y Remesas - Otros 228,390.03  
1508.0201 Depreciación de vehículos, maquinaria y otros - vehículos 3,223,274.89  
1503.02099
9 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones   3,211,546.42
1503.0101   Vehículos - Para Transporte Terrestre   240,118.50
9105.01 Bienes En Préstamo y Otros 3,451,664.92  
9106.01 Bienes En Préstamo y Otros   3,451,664.92
  TOTAL 6,903,329.84 6,903,329.84
Por la Entrega de Bienes en Afectación en Uso a los Municipios de (toro - RS-963-2019-GRA/ORA),
(Cocachacra - RS-963-2019-GRA/ORA), (Tapay - RS-454-2019-GRA/ORA), (Alca - RS-1000-2019-
GRA/ORA), (Chachas - RS-1063-2019-GRA/ORA) - INFORME N° 382-2019-GRA/ACP
GLOSA:
 NOTA CONTABLE    
    Nº FECHA

   
W-0017 01/09/2020
    NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 39,744.00  
1503.020102 Mobiliario De Oficina   2,140.00
1503.020402 Equipo   36,500.00
1503.020904 Electricidad Y Electrónica   1,104.00
  TOTAL 39,744.00 39,744.00
Por la reclasificación de cuentas según registro SIAF 4600, 7264, 8989, de los meses de julio,
GLOSA: agosto y setiembre

NOTA CONTABLE    
       
    Nº FECHA
    W-0022 02/07/2020
    NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
5506.9903 Bienes No Depreciables y Otros Activos No Financieros 12,198.41  
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.   12,195.41
1503.02030
1 Equipos Computacionales Y Periféricos   3.00
5506.9903 Bienes No Depreciables y Otros Activos No Financieros 353.43  
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.   352.43
1503.02030
3 Equipos De Telecomunicaciones   1.00
5506.9903 Bienes No Depreciables y Otros Activos No Financieros 2,100.00  
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.   2,099.00
1503.02090
4 Electricidad Y Electrónica   1.00
5506.9903 Bienes No Depreciables y Otros Activos No Financieros 115,432.52  
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.   115,431.52
1503.02090
5 Equipos E Instrumentos De Medición   1.00
5506.9903 Bienes No Depreciables y Otros Activos No Financieros 36,732.88  
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.   22,612.12
1503.02099
9 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones   14,120.76
5506.9903 Bienes No Depreciables y Otros Activos No Financieros 4,635.00  
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.   1,274.62
1503.02090
4 Electricidad Y Electrónica   3,360.38
  TOTAL 171,452.24 171,452.24
GLOSA: Por el extorno de activo fijo de la sede central según el informe Nº 414-2019-GRA/OLP-ACP

NOTA CONTABLE
Nº FECHA
W-0024 02/07/2020
NOTA - SIAF  
CUENTA
DEBE HABER
CONTABLE  
CODIGO2 DENOMINACION    
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros. 12.83  
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores   12.83
     
  TOTAL 12.83 12.83
GLOSA: Por el reajuste de cuentas por exceso de depreciación según Informe Nº 447-2019-GRA/OLP-ACP

NOTA CONTABLE    
    Nº FECHA
    W-0031 02/07/2020
    NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinaria y Otros -
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros. 136.62  
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores   136.62
     
  TOTAL 136.62 136.62
Por el extorno del exceso de depreciación de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo según,
GLOSA: Informe N° 447-2019-GRA/ACP

NOTA CONTABLE
Nº FECHA
W-0037 02/07/2020
NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
CODIGO2 DENOMINACION    
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 20.76  
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores   20.76
  TOTAL 20.76 20.76
Por el extorno del exceso de depreciación de la Gerencia de Producción según, Informe N° 447-
GLOSA: 2019-GRA/ACP

NOTA CONTABLE
Nº FECHA

W-0040 01/09/2020

NOTA - SIAF  
CUENTA CONTABLE
DEBE HABER
 
    
CODIGO2 DENOMINACION

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 26,000.00  

4504.040101 Trasferencias voluntarias de capital de Personas Jurídicas   26,000.00

  TOTAL 26,000.00 26,000.00

Por el alta de bienes por donación de la ASOCIACION PERUANA DE LA IGLESIA DE
GLOSA: JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, según RORA N° 043-2019-GRA/ORA

 
  Nota
 
 
Contable  
Nº
 
FECHA

    00001 01/09/2020
    NOTA / SIAF  
       
CUENTA
CONTABLE   DEBE HABER
CODIGO DENOMINACION
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 4,911,137.53  
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo   4,911,137.53
     
  TOTAL 4,911,137.53 4,911,137.53
Por la Reclasificación de Cuentas - N/C 487-2019, por 4´911,137.53, según Informe 014-2020-
GLOSA: GRA/ORA-LFM
       
       
       
       

 
Nota
 
 
Contable  
Nº
 
FECHA

    00002 01/09/2020
    NOTA / SIAF  
       
CUENTA
CONTABLE   DEBE HABER
CODIGO DENOMINACION
1505.0399 Otros Gastos 111,787.15  
1502.010101 Terreno Urbano   111,787.15
     
  TOTAL 111,787.15 111,787.15
Por la Reclasificación de cuentas de los SIAF: 2527, 2531, 2763, 2770, 4113, 5189, 5196,
GLOSA: correspondientes al pago de Lucro cesante para la obra de la variante de Uchumayo