TU EMPRESA SRL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores en DOP)

Al 31 de diciembre de
2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en caja y bancos (Nota 4) 16,431,296.22

Cuentas por cobrar comerciales (Nota 6) 130,104,576.25
Otras cuentas por cobrar (Nota 7) 2,149,156.86
Inventarios (Nota 8) 72,191,687.75
Gastos e impuestos anticipados (Nota 9) 10,076,704.48

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 230,953,421.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en acciones (Nota 10) 106,036,429.85

Propiedad planta y equipos (Nota 11) 156,946,074.00
Depreciacion acumulada (Nota 11) (59,113,950.99)
Otros activos (netos) (Nota 12) 550,680.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 204,419,232.86

TOTAL ACTIVOS 435,372,654.42

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales (Nota 13) 105,882,775.05

Otras cuentas por pagar (Nota 14) 29,534,550.39
Préstamos a corto plazo (Nota 15) 85,929,858.94
Porción corriente de préstamo a largo plazo (Nota 15) 833,531.19

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 222,180,716

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos a largo plazo (Nota 15)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

TOTAL PASIVOS 222,180,716

PATRIMONIO

Capital pagado (Nota 16) 35,000,000

Capital pagado en exceso (Nota 16) 11,345,000
Superávit de revaluación (Nota 16) 34,447,352
Reserva legal (Nota 16) 3,500,000
Resultados acumulados 128,899,586

TOTAL PATRIMONIO NETO 213,191,939

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435,372,654

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados.

ESTADO DE RESULTADOS
(Valores en DOP)

Por el período comprendido e

1ro de enero y el 31 de diciem
2,018

Ingresos por ventas netas (Nota 24) 966,275,097

Costo de ventas (707,540,970)

Resultado bruto 258,734,128

Otros ingresos 933,139

Gastos de ventas (Nota 25) (65,839,577)
Gastos distribución y almacén (Nota 26) (51,196,800)
Gastos generales y administrativos (Nota 27) (94,731,774)
Gastos de Depreciacion (7,852,345)

Resultado en operaciones 40,046,772

Gastos financieros (Nota 28) (7,353,559)

Diferencia de cambio negativa (5,428,447)

Resultado antes de impuestos 27,264,765

Impuesto sobre la renta / activos (Nota 17) (8,191,122)

Resultado neto 19,073,643

Resultado atribuible a:
Participaciones no controladora 19,073,643

Total 19,073,643

Utilidad por acción (Nota 18)

Compromisos, litigios y contingencias (Nota 19)
Concentración de riesgos (Nota 20)
Hechos posterior al cierre (Nota 21)
Empresa en marcha (Nota 22)
Transacciones con entes relacionados (Nota 23)
 Completar el cuadro
l 31 de diciembre de
2018

Efecto (aumento o
Variaciones disminución)
19,322,958.20 (2,891,661.98) disminucion
151,373,330.76
1,876,542.03
70,820,656.13
9,476,968.34

262,870,455.46

102,584,860.77
146,555,312.76
(50,350,993.02) Esta variacion no se considera en el flujo de efectivo
530,936.80

199,320,117.31

462,190,572.77
 76,441,703.81
50,014,208.60
124,521,934.25
5,350,321.12

266,328,168

833,497

833,497

267,161,664

35,000,000 -
11,345,000 -
35,357,965 (910,613.00)
3,500,000 -
109,825,943 19,073,643.40

195,028,908

462,190,573
ríodo comprendido entre el
ero y el 31 de diciembre de
2,017

876,423,115
(628,142,397)

248,280,718

1,672,184
(75,689,612)
(43,848,826)
(97,236,334)

33,178,131

(6,998,939)
(2,132,692)

24,046,500

(7,141,437)

16,905,063

16,905,063

16,905,063
el cuadro

Salida o entrada de
efectivo
salida

n el flujo de efectivo
Esta operaciones se presenta en un informe independiente y con
expecion al aumento de capital y a la entrega de dividendo. Para
este ejercicio estas partidas no seran usadas.
TU EMPRESA SRL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores en DOP)

Flujos de efectivo actividad de operación

Resultado neto

Conciliación entre el resultado neto y el flujo de

Ingresos / Gastos que no representan flujo efectivo

Gastos de depreciación
Amortización

(Aumentos) disminución en activos corrientes:

Cuentas por cobrar comerciales
Inventarios
Gastos e impuestos anticipados
Aumentos (disminución) en pasivos corrientes:
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

Total ajuste

Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de operación

Flujos de efectivo actividad de inversión

(Aumentos) disminución en:
Inversiones en Acciones
Propiedad, planta y equipo ( neto)
Otras cuentas por cobrar
Otros activos

Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de inversión

Flujos de efectivo actividad de financiamiento
Aumentos (disminución) en:
Préstamos a largo plazo
Porcion corriente prestamo a largo plazo
Préstamos a corto plazo

Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de financiamiento

Flujo de efectivo actividades operación, inversión y financiamiento

Efectivo al inicio del período

Efectivo al final del período

Intruciones:

1. para completar el flujo de efectivo por la actividad de operación debe colocar las variaciones correspondie
automatica la columna E se iráa alimentanto

2. la actividades de financiamineto e inversición debe colocar las variaciones en la columna E

Por el periodo comprendido del 1ero de
enero hasta el 31 de diciembre de Comentarios a tomar en cuenta

2019

Ese valor vine del estodo de resultado

Nota: recuerde que el gasto de depresciacion es un gasto no mon

-
 vf

- A este resultado sele llama cifra reconciadora y debe ser igar a la

Ese e el efectivo al cierre del año anterior

- Este mon to debe ser igual a efectivo al final del periodo

olocar las variaciones correspondiente a cada renglon en la columna D: y de manera

es en la columna E
cion es un gasto no monetario y por tal razon de ajustar ajutar con la utilidad del periodo
dora y debe ser igar a la variación entre el efectivo del año actual y el año anterior

nal del periodo