NOMBRE: CONTIGO LO TENGO TODO

ACTIVOS
DETALLES AÑO 2019 ANALISIS VERTICAL

EFECTIVO Y EQUiVALENTE $ 1,169 4.67%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS $ 1,556 6.21%
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES $ 120 0.48%
DOCUMENTOS DE OTROS DEUDORES $ 342 1.37%
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS $ 11,700 46.73%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 759 3.03%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 15,646 62.49%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 7,509 29.99%
DETERIORO -$ 1,409 -5.63%
SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE $ 6,100 24.36%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 1,233 4.92%
VALORIZACION OBRAS DE ARTE NIIF $ 2,058 8.22%
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,291 13.14%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 9,391 37.51%
TOTAL ACTIVOS $ 25,037 100.00%

PASIVOS
DETALLES AÑO 2019 ANALISIS VERTICAL

Documentos por pagar obligaciones bancarias $ 3,302 13.19%

Documentos de cuentas por pagar proveedores $ 9,919 39.62%
Impuesto de renta por pagar $ 286 1.14%
Documentos de prestaciones por pagar $ 800 3.20%
Documentos de dividendos por pagar $ 71 0.28%
Otros pasivos corrientes $ 1,256 5.02%
SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 15,634 62.44%
SUBTOTAL PASIVOS LARGO PLAZO $ 2,324 9.28%
TOTAL PASIVO $ 17,958 71.73%
Capital $ 282 1.13%
Superavit de capital $ 2,446 9.77%
Reserva legal $ 386 1.54%
Revalozacion del patrimonio $ 503 2.01%
Utilidades por distribuir $ - 0.00%
Utilidades del ejercicio $ 1,404 5.61%
Valorizaciones bajo NIIF $ 2,058 8.22%
SUBTOTAL PATRIMONIO $ 7,079 28.27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 25,037 100.00%
 Activos Corrientes
$12,000
$8,000
$4,000
$-
E OS ES S S ES
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 Analisis Verticla del Acti vo Corriente
$12,000
$8,000
$4,000
$-
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Saldo 2019 Analisis Vertical

Ventas Netas $ 65,779 100.00%

Menos : costo de ventas -$ 52,623 -80.00%
UTILIDAD O EXCEDENTE BRUTA $ 13,156 20%

Menos: Gastos de administracion -$ 7,821 -11.89%

Menos:Gastos de ventas -$ 3,932 -5.98%
Otros ingresos operacionales $ 1,342 2.04%
UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL $ 2,745 4%

Menos : Gastos Financieros -$ 775 -1.18%

mas (menso): Otros ingresos ( Gastos) $ 11 0.02%
UTLIDAD ANTES DE IMPO-RENTA $ 1,981 3%

Menos: Provision Impo-renta -$ 577 -0.88%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 1,404 2%

 BALANCE DE PRUEBA COMPAÑÍA "VAMOS A DAR UNA VUELTA AL MUNDO"
A 31 DICIEMBRE 2020 - RENTA 32% TENER EN CUENTA
NIT 890.101.360-4 - NUMERO ACCIONES 1,000

ACTIVOS
DETALLES AÑO 2019

EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 35,253,627

INSTRUMENTOS FINANCIEROS $ 1,556
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES $ 120
DOCUMENTOS DE OTROS DEUDORES $ 342
INVENTARIO $ 11,160,200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 759
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 46,416,604
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 26,587,500
DETERIORO -$ 3,545,800
SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE $ 23,041,700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 1,233
VALORIZACION OBRAS DE ARTE NIIF $ 2,058
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 3,291
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 23,044,991
TOTAL ACTIVOS $ 69,461,595

PASIVOS
DETALLES AÑO 2019

Documentos por pagar obligaciones bancarias $ 3,302

Documentos de cuentas por pagar proveedores $ 6,245,826
Impuesto de renta por pagar $ 286
Documentos de prestaciones por pagar $ 800
Iva Generado $ 5,671,524
Obligaciones Financieras C.P $ 3,895,245
Documentos de dividendos por pagar $ 71
Otros pasivos corrientes $ 1,256
SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 15,818,310
SUBTOTAL PASIVOS LARGO PLAZO $ 2,324
TOTAL PASIVO $ 15,820,634
Capital $ 282
Superavit de capital $ 2,446
Reserva legal $ 386
Revalozacion del patrimonio $ 503
Utilidades por distribuir $ -
Utilidades del ejercicio $ 1,404
Valorizaciones bajo NIIF $ 2,058
SUBTOTAL PATRIMONIO $ 7,079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 15,827,713
VUELTA AL MUNDO"
N CUENTA
1,000

ANALISIS VERTICAL

50.75%
0.00%
0.00%
0.00%
16.07%
0.00%
66.82%
38.28%
-5.10%
33.17%
0.00%
0.00%
0.00%
33.18%
100.00%

ANALISIS VERTICAL

0.02%
39.46%
0.00%
0.01%

0.00%
0.01%
99.94%
0.01%
99.96%
0.00%
0.02%
0.00%
0.00%
 0.00%
0.01%
0.01%
0.04%
100.00%
 BALANCE DE PRUEBA COMPAÑÍA "VAMOS A DAR UNA VUELTA AL MUNDO"
A 31 DICIEMBRE 2020 - RENTA 32% TENER EN CUENTA
NIT 890.101.360-4 - NUMERO ACCIONES 1,000

CUENTA DB
INGRESOS -ORDINARIOS INGRESO
GASTOS PERSONAL GASTOS 1,265,800
CAJA GENERAL ACTIVO 256,500
DOCU. COMER. PROVEEDORES C.P. PASIVO
IVA GENERADO PASIVO
GASTOS CHEQUERA GASTOS 125,210
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. PASIVO
DEVOLUCIONES EN VENTAS INGRESO 530,000
DOC. COMER. POR COBRAR OTROS ACTIVO 326,500
P.P.E ACTIVO 26,587,500
CAJA MENORES ACTIVO 65,000
DOC. COMER. POR COBRAR CLIENTES ACTIVO 7,865,000
P.P.E DETERIORO
DOCU. COMERCIALES POR PAGAR C.P PASIVO
GASTO DETERIORO GASTOS 590,967
GASTO PORTAL BANCARIO GASTOS 65,000
COSTOS COSTOS 15,143,048
GASTOS LEGALES GASTOS 85,200
CAPITAL SOCIAL PASIVO
INVENTARIOS ACTIVO 7,895,200
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. PASIVO
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS GASTOS 3,565,800
OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESO
BANCOS CTA CORRIENTE ACTIVO 14,615,038
IVA DESCONTABLE ACTIVO 1,265,200
RETENCION EN LA FUENTE PASIVO
ANTI RETENCIÓN IVA ACTIVO 126,500
GASTO ICA GASTOS 332,745
ANTI RETENCION EN LA FUENTE ACTIVO 168,500
RETENCION DEL ICA PASIVO
RESERVAS LEGALES PATRIMONIO
ICA POR PAGAR PASIVO
GASTOS HONORARIOS GASTOS 658,000
GASTOS MANTENIMIENTO GASTOS 235,800
BANCO MONEDA EXTRANJERA USD 50,000 ACTIVO 19,250,000
GASTOS IMPTOS ASUMIDOS GASTOS 46,500
SUMAS IGUALES 101,065,008

1,102,245 6,591,777
295,000
5,935,810 34,186,538
8,191,500

6,591,777
MUNDO"

CR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

39,850,125

$ 256,500
6,245,826 6,591,777 $ 6,245,826
7,671,524 $ 7,671,524

3,895,245 $ 3,895,245

$ 326,500
$ 26,587,500
$ 65,000
$ 7,865,000
3,545,800 $ 3,545,800
1,265,000 7,510,826 $ 1,265,000

24,200,000 $ 24,200,000
$ 7,895,200
12,500,000 $ 12,500,000

265,000
$ 14,615,038

265,800 $ 265,800
$ 126,500

$ 168,500
67,865 333,665 $ 67,865
1,060,078 $ 1,060,078
332,745 $ 332,745

$ 19,250,000
$ 223,533,181
101,165,008 $0 $ 223,533,181
$ 223,533,181
$ 77,155,738 $ 54,804,057 $ 223,533,181 $ 223,533,181