Comité Olimpico Colombiano

BALANCE GENERAL Elaborado C.C.C. Juan Avila Gonzalez

Pasivos
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2019 Ajustes y reclasificaciones
Indic Saldo dic 31 Saldo dic 31 según
Sub-analitica Saldo dic 31 real DEBITO CREDITO
e practicado auditoria
2 Pasivo
23 Cuentas por pagar
2365 Retencion en la fuente $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $ 28,000
24 Impuestos Gravamenes y tasas
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar

TOTALES $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0 $ 28,000

Fuente Balance General

Confrontado Observaciones: Se practico mal una retencion a la
Circularizacion empresa FLAMINGO HOTELES GROUP SAS de la
factura 12686 al tener en cuenta como base de
Inspeccionado retencion el impuesto al consumo.
Totalizado
 Cedula sumaria o de resumen
23652504
Comité Olimpico Colombiano
CEDULA SUMARIA Elaborado C.C.C. Juan Avila Gonzalez
CUENTAS POR PAGAR - Retencion en la fuente
Auditoria a diciembre 31 de 2019 Ajustes y reclasificaciones
Saldo dic. 31 Saldo dic 31 Saldo dic 31 según
Indice Sub-analitica DEBITO CREDITO
anterior EXAMEN auditoria
Servicio de hoteles, restaurante y
23652504 hospedaje 3.5% $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0 $ 28,000

TOTALES $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0 $ 28,000

Fuente: Observaciones: Diferencia por retencion a FLAMINGO HOTELES GROUP SAS de

Totalizado la factura 12686 mal practicada.
 COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO
CEDULA ANALITICA
IMPUESTOS Elaboró: Supervisó:
AUDITORIA A DICIEMBRE 31 DE 2018
Saldo Dic 31 Año Saldo Dic 31 Año AJUSTES Y RECLASIFICACIÓNES
Indice Sub-analitica Saldo Dic 31 Según
ANTERIOR EXAMEN DEBITO CREDITO AUDITORÍA
$100,000
23652501 Servicios del 4% $ 100,000 $ 100,000 $0 $0

23652501
$235,524
23652502 SERVICIOS 6% $ 235,524 $ 235,524 $0 $0

23652502
$0
23652503 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 2% $0 $0 $0 $0

23652503
$28,000
23652504 SERVICIO DE HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3.5% $ 28,000 $ 25,926 $ 2,074 $0

23652504
TOTALES $ 363,524 $ 361,450 $ 2,074 $0 $ 100,000

Observaciones:
Fuente:

Totalizado

Conciliado

Circularizado