EXPRESS CA

ESTADO DE RESULTADO EXPRESADO EN BS

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

INGRESOS POR VENTAS

VENTAS 4,125,350.00
(DEVOLUCIONES EN VENTA) -80,000.00
(DESCUENTOS EN VENTAS ) -150,000.00 230,000.00
TOTAL VENTAS NETAS 3,895,350.00
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 675,400.00
COMPRAS 546,000.00
FLETES EN COMPRAS 128,000.00
GASTOS DE IMPORTACION 395,800.00
SEGUROS DE MERCANCIA 200,000.00
(DEVOLUCIONES EN COMPRA) -19,000.00
(INVENTARIO FINAL) -850,000.00 869,000.00
TOTAL COSTO DE VENTA 1,076,200.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 2,819,150.00
GASTOS OPERACIONALES
SUELDO DE VENDEDORES 65,000.00
FLETES EN VENTAS 26,000.00
GASTOS DE EXHIBICION DE MERCANCIA 35,000.00
TOTAL GASTOS EN VENTA 126,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACION MOBILIARIA Y EQUIPO 96,000.00
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 100,000.00
GASTOS DE ARTICULOS DE OFICINA 16,000.00
GASTOS DE SEGUROS 78,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 43,000.00
SUELDOS ADMINISTRATICOS 74,000.00
AMORTIZACION PATENTE 100,000.00
DEPRECIACION VEHICULO 114,000.00
GASTOS VARIOS 47,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 668,000.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 794,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL 2,025,150.00
OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS
OTROS INGRESOS 95,200.00
INGRESOS POR INTERES 31,689.00
TOTAL OTROS INGRESOS 126,889.00
OTROS EGRESOS
GASTOS POR INTERES 15,000.00
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO OTORGADOS 28,000.00
TOTAL EGRESOS 43,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 83,889.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL ISLR 2,109,039.00
ISLR 15% 316,355.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DEL ISLR 1,792,683.15
RESERVA LEGAL 5% 89,634.16
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,703,048.99
 EXPRESS CA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 218,000.00
BANCO 560,000.00
CUENTAS POR COBRAR 350,000.00
(PROVICION PARA CUENTAS INCOBRABLES) -35,000.00 315,000.00
EFECTOS POR COBRAR 210,000.00
(EFECTOS POR COBRAR DESCONTADOS) -20,000.00 190,000.00
INVERSIONES TEMPORALES 450,000.00
ARTICULOS DE OFICINA EN EXISTENCIA 200,000.00
INVENTARIO FINAL 850,000.00
SEGUROS PREPAGADOS 300,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,083,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO 600,000.00
(DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO) ### 500,000.00
VEHICULO 900,000.00
(DEPRECIACIONACUMULADA VEHICULO) ### 600,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 1,100,000.00
INTANGIBLE
PATENTE 950,000.00
(AMORTIZACION ACUMULADA PATENTE) ###
TOTAL INTANGIBLE 750,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,850,000.00
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 875,000.00
(AMORTIZACION ACUMULADAS DE GASTOS DIFERIDOS) ### 595,000.00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 595,000.00
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA 200,000.00
FONDO DE PENSIONES 200,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 400,000.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN TUTULOS A LARGO PLAZO 700,000.00
600,000.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO 1,300,000.00
TOTAL ACTIVO 7,228,000.00
PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
GASTOSACUMULADOS POR PAGAR 100,000.00
EFECTOS POR PAGAR 300,000.00
CUENTAS POR PAGAR 400,000.00
ISLR POR PAGAR 316,356.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,116,356.00
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 586,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR 600,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,186,000.00
TOTAL PASIVO 2,302,356.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00
RESERVA LEGAL 132,961.00
RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 89,634.00 222,595.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO NO DISTRIBUIDA 1,703,049.00
TOTAL SUPERAVIT 1,925,644.00
TOTAL PATRIMONIO 4,925,644.00
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO = ACTIVO 7,228,000.00
PRESENTADO POR : ISAAC BENOIT C.I: 27.735.241