31-Dec-19

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 17,096,554
INVERSIONES $ 14,419,240
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $ 6,554,990
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 75,451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 38,146,235
ACTIVO NO CORRIENTE
INTANGIBLES INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA $ 178,678
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 13,067,759
OTROS ACTIVOS $ 8,971,654
BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 1,102,272
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 23,320,363
TOTAL ACTIVO $ 61,466,598

PASIVOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS $ 597,905
PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIALES $ 4,284,120
OBLIGACIONES LABORALES $ 2,252,373
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRINETES $ 5,026,751
OTROS PASIVOS FINANCIEROS $ 8,003,580
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 20,164,729
PASIVOS NO CORRIENTES
IMPUESTOS DIFERIDOS $ 5,431,945
OBLIGACIONES FINAN. E INSTRUMENTOS DER. LARGO PLA $ 237,327
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 5,669,272
TOTAL PASIVO $ 25,834,001

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 6,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 3,559,050
RESULTADO DEL PERIODO $ 12,067,194
RESULTADO ACUMULADO $ -
ADOPCION POR PRIMERA VEZ $ 10,834,360
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 3,171,993
TOTAL PATRIMONIO $ 35,632,597
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 61,466,598
 ANALISIS HORIZONTAL
ANALISIS VERTICAL
31-Dec-18 ABSOLUTA RELATIVA
31-Dec-19 31-Dec-18 31-Dec-19 31-Dec-19

$ 13,571,369 27.81% 24.28% $ 3,525,185 25.98% 3.54%

$ 13,490,753 23.46% 24.13% $ 928,487 6.88% -0.68%
$ 8,024,816 10.66% 14.36% -$ 1,469,826 -18.32% -3.69%
$ 79,530 0.12% 0.14% -$ 4,079 -5.13% -0.02%
$ 35,166,468 62.06% 62.91% $ 2,979,767 8.47% -0.85%

$ 55,397 0.29% 0.10% $ 123,281 222.54% 0.19%

$ 12,002,809 21.26% 21.47% $ 1,064,950 8.87% -0.21%
$ 7,018,751 14.60% 12.56% $ 1,952,903 27.82% 2.04%
$ 1,653,626 1.79% 2.96% -$ 551,354 -33.34% -1.17%
$ 20,730,583 37.94% 37.09% $ 2,589,780 12.49% 0.85%
$ 55,897,051 100.00% 100.00% $ 5,569,547 9.96%

$ 898,117 2.31% 3.70% -$ 300,212 -33.43% -1.39%

$ 3,232,895 16.58% 13.33% $ 1,051,225 32.52% 3.25%
$ 1,897,363 8.72% 7.82% $ 355,010 18.71% 0.89%
$ 5,848,785 19.46% 24.12% -$ 822,034 -14.05% -4.66%
$ 7,457,624 30.98% 30.75% $ 545,956 7.32% 0.23%
$ 19,334,784 78.05% 79.73% $ 829,945 4.29% -1.68%

$ 4,737,512 21.03% 19.54% $ 694,433 14.66% 1.49%

$ 176,739 0.92% 0.73% $ 60,588 34.28% 0.19%
$ 4,914,251 21.95% 20.27% $ 755,021 15.36% 1.68%
$ 24,249,035 100.00% 100.00% $ 1,584,966 6.54%

$ 6,000,000 16.84% 18.96% $ - 0.00% -2.12%

$ 3,559,050 9.99% 11.25% $ - 0.00% -1.26%
$ 11,254,606 33.87% 35.56% $ 812,588 7.22% -1.70%
$ - 0.00% 0.00% $ - 0.00% 0.00%
$ - 30.41% 0.00% $ 10,834,360 0.00% 30.41%
$ 10,834,360 8.90% 34.23% -$ 7,662,367 -70.72% -25.33%
$ 31,648,016 100.00% 100.00% $ 3,984,581 12.59% 0.00%
$ 55,897,051 72.50% 76.62% $ 5,569,547 9.96% -4.12%
 31-Dec-19 31-Dec-18

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - CHANCES $ 86,217,825 $ 79,554,812
ACTIVIDAD FINANCIERA $ 5,435,136 $ 4,950,936
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESAS Y ALQUILER $ 33,079,870 $ 29,325,839
(-) COSTO DE VENTA $ 70,631,496 $ 62,256,861
UTILIDAD BRUTA $ 54,101,335 $ 51,574,726

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 8,731,424 $ 7,620,932

GASTOS DE PERSONAL $ 3,547,124 $ 2,879,205
HONORARIOS $ 554,186 $ 498,028
IMPUESTOS $ 1,125,029 $ 1,202,595
ARRENDAMIENTO $ - $ 12,587
CONSTRUCIONES Y AFILIACIONES $ 92,365 $ 107,058
SEGUROS $ 9,783 $ 13,053
SERVICIOS $ 1,513,639 $ 1,204,862
GASTOS LEGALES $ 11,656 $ 8,250
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 24,911 $ 36,157
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 72,301 $ 23,784
GASTOS DE VIAJE $ 64,975 $ 75,442
DEPRECIACIONES $ 1,569,407 $ 1,396,497
DIVERSOS $ 146,048 $ 163,414

GASTOS DE VENTAS $ 30,286,334 $ 27,629,350

GASTOS DE PERSONAL $ 20,278,293 $ 17,742,348
HONORARIOS $ 3,470 $ 2,150
IMPUESTOS $ 257,598 $ 210,412
ARRENDAMIENTO $ 4,139,554 $ 3,753,893
CONSTRUCIONES Y AFILIACIONES $ 600 $ 2,297
SEGUROS $ 118,082 $ 168,918
SERVICIOS $ 2,875,930 $ 3,223,296
GASTOS LEGALES $ 82,278 $ 119,893
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 518,338 $ 493,659
ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 360,836 $ 387,815
GASTOS DE VIAJE $ 10,208 $ 19,995
DEPRECIACIONES $ 11,307 $ 7,622
DIVERSOS $ 1,629,840 $ 1,497,052

OTROS GASTOS $ 560,825 $ 220,530

DIVERSOS $ 560,825 $ 220,530
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIONE $ 14,522,752 $ 16,103,914
FINANCIEROS
(+) INGRESOS INTERESES FINANCIEROS $ 56,608 $ 43,955
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES $ 3,411,999 $ 131,665
ARRENDAMIENTO $ 382,975 $ 355,829
UTILIDAD DE VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ - $ -
RECUPERACIONES $ 697,043 $ 385,755
INDEMNIZACIONES $ 243,113 $ 329,533
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 3,453 $ 12,732
DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTA $ - $ -
DIVERSOS $ 10,325 $ 855,263
TOTAL COSTOS FINANCIERO NETO $ 4,805,516 $ 2,114,732

COSTOS FINANCIEROS
FINANCIEROS $ 366,059 $ 519,454
TOTAL COSTOS FINANCIEROS NETO $ 4,439,457 $ 1,595,278
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTO $ 18,962,209 $ 17,699,192
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 6,895,015 $ 6,444,587
UTILIDAD DEL AÑO $ 12,067,194 $ 11,254,605
RESULTADO INTEGRAL TOTAL $ 12,067,194 $ 11,254,605
 ANALISIS HORIZONTAL
ABSOLUTA RELATIVA
31-Dec-19 31-Dec-19

$ 6,663,013 8.38%
$ 484,200 9.78%
$ 3,754,031 12.80%
$ 8,374,635 13.45%
$ 2,526,609 4.90%

$ 1,110,492 14.57%
$ 667,919 23.20%
$ 56,158 11.28%
-$ 77,566 -6.45%
-$ 12,587 -100.00%
-$ 14,693 -13.72%
-$ 3,270 -25.05%
$ 308,777 25.63%
$ 3,406 41.28%
-$ 11,246 -31.10%
$ 48,517 203.99%
-$ 10,467 -13.87%
$ 172,910 12.38%
-$ 17,366 -10.63%

$ 2,656,984 9.62%
$ 2,535,945 14.29%
$ 1,320 61.40%
$ 47,186 22.43%
$ 385,661 10.27%
-$ 1,697 -73.88%
-$ 50,836 -30.10%
-$ 347,366 -10.78%
-$ 37,615 -31.37%
$ 24,679 5.00%
-$ 26,979 -6.96%
-$ 9,787 -48.95%
$ 3,685 48.35%
$ 132,788 8.87%

$ 340,295 154.31%
$ 340,295 154.31%
-$ 1,581,162 -9.82%
 $ 12,653 28.79%
$ 3,280,334 2491.42%
$ 27,146 7.63%
$ - 0.00%
$ 311,288 80.70%
-$ 86,420 -26.22%
-$ 9,279 -72.88%
$ - 0.00%
-$ 844,938 -98.79%
$ 2,690,784 127.24%

-$ 153,395 -29.53%
$ 2,844,179 178.29%
$ 1,263,017 7.14%
$ 450,428 6.99%
$ 812,589 7.22%
$ 812,589 7.22%
 ABSOLUTA RELATIVA
ANALISIS HORIZONTAL 31-Dec-19 31-Dec-19
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECT $ 3,525,185 25.98%
INVERSIONES $ 928,487 6.88%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR-$ 1,469,826 -18.32%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE-$ 4,079 -5.13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2,979,767 8.47%

ABSOLUTA RELATIVA
ANALISIS HORIZONTAL 31-Dec-19 31-Dec-19
INTANGIBLES INTANGIBLES DISTINTO $ 123,281 222.54%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,064,950 8.87%
OTROS ACTIVOS $ 1,952,903 27.82%
BINES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN -$ 551,354 -33.34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,589,780 12.49%
TOTAL ACTIVO $ 5,569,547 9.96%

ABSOLUTA RELATIVA
ANALISIS HORIZONTAL 31-Dec-19 31-Dec-19
INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVO-$ 300,212 -33.43%
PROVEEDORES Y CUENTAS COMERCIA$ 1,051,225 32.52%
OBLIGACIONES LABORALES $ 355,010 18.71%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRINETE -$ 822,034 -14.05%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS $ 545,956 7.32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 829,945 4.29%

ABSOLUTA RELATIVA
ANALISIS HORIZONTAL 31-Dec-19 31-Dec-19
IMPUESTOS DIFERIDOS $ 694,433 14.66%
OBLIGACIONES FINAN. E INSTRUMENT$ 60,588 34.28%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 755,021 15.36%
TOTAL PASIVO $ 1,584,966 6.54%

ABSOLUTA RELATIVA
ANALISIS HORIZONTAL 31-Dec-19 31-Dec-19
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - 0.00%
RESERVAS OBLIGATORIAS $ - 0.00%
RESULTADO DEL PERIODO $ 812,588 7.22%
RESULTADO ACUMULADO $ - 0.00%
ADOPCION POR PRIMERA VEZ $ 10,834,360 0.00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -$ 7,662,367 -70.72%
TOTAL PATRIMONIO $ 3,984,581 12.59%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 5,569,547 9.96%
A CTIVO CO R R IEN TE

ANALISIS VERTICAL
2019 2018
A C T IV O N O C O R R IE N T E

3,54% -0,68% -3,69% -0,02% -0,85%

ANALISIS VERTICAL
Column E Column F

0,19% -0,21% 2,04% -1,17% -0,85% 0,00%

P A S IV O C O R R IE N T E

ANALISIS VERTICAL
2019 2018
 ANALISIS VERTICAL

PA
2019 2018

P A S IV O N O C O R R IE N T E

-1,39% 3,25% 0,89% -4,66% 0,23% -1,68%

ANALISIS VERTICAL
2019 2918

1,49% 0,19% 1,68% 0,00%

ANALISIS VERTICAL
2019 2018
PATRIMONIO
O D E R ESU LTA D O S

-2,12% -1,26% -1,70% 0,00% 30,41% -25,33% 0,00% -

E R ES U LTA D O S E STA D O D E R ESU LTA D O S ESTA D O D E R ESU LTA D O

2019
2018
ABSOLUTA
RELATIVA %
ANALISIS HORIZONTAL
ESTA D O D E R ESU LTA D O S ES TA D O D E R ES U LTA D

2019
2
ANALIS
 2019 2

ANALISIS HORIZONTAL
2019 2018 ABSOLUTA RELATIVA %
ESTADO DE RESULTADOS
 -0,85%

0.19%
-0.21%
2.04%
-1.17%
0.85%

0,00%

-1.39%
3.25%
0.89%
-4.66%
 0.23%
-1.68%

-1,68%

1.49%
0.19%
1.68%

00%

-2.12%
-1.26%
-1.70%
0.00%
30.41%
-25.33%
0.00%
-4.12%

25,33% 0,00% -4,12%

TAL
ATIVA %

ANALISIS HORIZONTAL
2019 2018 ABSOLUTA RELATIVA %
 ANALISIS HORIZONTAL
2019 2018 ABSOLUTA RELATIVA %

ANALISIS HORIZONTAL
2019 2018 ABSOLUTA RELATIVA %
 2019 2018 ABSOLUTA RELATIVA %

NTAL
A%