Un cliente de Bancolombia tiene una cuenta corriente inactiva con un saldo de $40.

000, y realiz
1-Jan-20
consignacion en efectivo de $250.000 a dicha cuenta.

2-Jan-20 A esta cuenta corriente de Bancolombia se consigna un cheque del Banco Davivienda desde la ciudad
por $460.000,comision sobre remesa del 0,5%. el cheque consignado sale con fondos.

20-Feb-20 Bancolombia recibe un cheque enviado a canje por $1.000.000 de un cliente con cuenta corriente, el c
fondos.

4-Mar-20 Se le realiza un credito a la empresa Constructores y asociados por $100.000.000 con un plazo de 1
interes anual del 20%. La cuota de amortizacion es de $2.500.000; con una prima mensual seguro de
estas cuotas son pagadas en efectivo.

Un cliente de Bancolombia decide solicitar un CDT por valor de $600.000 con un plazo de 90 dias co
15-Mar-20
mensual del 0.25%

30-Mar-20 Cliente Bancolombia decide realizar un giro de Cartagena a Medellin por valor de $40.000 y autori
carguen este valor mas la comision del 2% a su cuenta corriente
 saldo de $40.000, y realiza una
cuenta.

avivienda desde la ciudad de Bogota

ignado sale con fondos.

con cuenta corriente, el cual sale con

000.000 con un plazo de 18 meses,

prima mensual seguro de $200.000 y

on un plazo de 90 dias con una tasa

valor de $40.000 y autoriza que le

nta corriente
 FECHA CODIGO CUENTA
2105 Depositos en cuenta corriente
210510 Cuentas corrientes privadas inactivas
2105 Depositos en cuenta corriente
210505 Cuentas corrientes privadas activas
1-Jan-20
1105 Caja
110505 Efectivo
2105 Depositos en cuenta corriente
210505 Cuentas corrientes privadas activas

1130 Remesa en transito

113005 Cheque pais
2105 Depositos en cuenta corriente
2-Jan-20
210505 Cuentas corrientes privadas activas
4115 Comisiones y/o honorarios
411510 Servicios bancarios

1110 Banco de la Republica

111005 Cuenta corriente bancaria
1120 Canje
20-Feb-20 1105 Caja
110510 Cheques
2105 Depositos en cuenta corriente
210505 Cuentas corrientes privadas activas

6120 Apertura de credito por el contrario (DB)

6220 Creditos aprobados no desembolsados
Categoria A riesgo normal, garantia idonea,
1411 creditos y operaciones de leasing de
consumo
141145 Prestamo a constructores
4-Mar-20
2534 Primas de seguro
253410 otras
1115 Banco y otras entidades financieras
111505 Bancos nacionales
6220 Creditos aprobados no desembolsados
6120 Apertura de credito por el contrario (DB)

2107 Certificado de deposito a termino

210705 Emitidos menos de 6 meses
15-Mar-20
1115 Banco y otras entidades financieras
15-Mar-20

111505 Bancos nacionales

2105 Depositos en cuenta corriente

210505 Cuentas corrientes privadas activas
2117 Exigibilidades por servicio
30-Mar-20
211710 Giros por pagar del pais
4115 Comisiones y/o honorarios
411510 Servicios bancarios
AUXILIAR SUBCUENTA DEBE HABER
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 290,000 $ 290,000

$ 460,000
$ 460,000
$ 457,700
$ 460,000
$ 2,300
$ 2,300
$ 460,000 $ 460,000

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000

$ 100,000,000
$ 100,000,000

$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 99,800,000
$ 99,800,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000

$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 600,000 $ 600,000

$ 40,800
$ 40,800
$ 40,000
$ 40,000
$ 800
$ 800
$ 40,800 $ 40,800