FLUJO DE CAJA " SECTOR HUARA HUARA"

OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

CLIENTE: PROCOES
LUGAR: ZEPITA - CHUCUITO - PUNO S/. 3,861,524.81

FLUJO PROYECTADO
TOTAL
OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO NOV-DIC DIC
DESCRIPCION
26/10/2017 al 16/11/2017 al 16/12/2017 al 16/01/2018 al 16/02/2018 al 16/03/2018 al 16/04/2018 al 16/05/2018 al 16/06/2018 al 16/07/2018 al 16/08/2018 al 16/11/2018 al 16/12/2018 al
15/11/2017 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 15/07/2018 15/08/2018 30/08/2018 15/12/2018 31/12/2018
1 INGRESOS OPERATIVOS
2 ADELANTOS - - - - - - - - - - - - - S/ -
3 VALORIZACIONES NETAS 137,618.89 485,481.62 377,074.43 304,617.53 240,309.66 444,222.38 493,743.03 357,714.09 299,149.34 191,758.26 14,537.39 515,298.19 - S/ 3,861,524.81
4 FONDO DE GARANTIA - - - - - - - - - - - - - S/ -
6 ADICIONALES - - - - - - - - - - - - - S/ -
6 OTROS INGRESOS OPERATIVOS - - - - - - - - - - - - - S/ -
7 I.G.V. 18% 24,771.40 87,386.69 67,873.40 54,831.16 43,255.74 79,960.03 88,873.75 64,388.54 53,846.88 34,516.49 2,616.73 92,753.67 - S/ 695,074.47
8 TOTAL INGRESOS 162,390.29 572,868.31 444,947.83 359,448.69 283,565.40 524,182.41 582,616.78 422,102.63 352,996.22 226,274.75 17,154.12 608,051.86 - S/ 4,556,599.28

9 EGRESOS OPERATIVOS
10 MANO DE OBRA 63,058.61 107,861.32 169,286.75 116,102.67 70,982.03 55,727.04 55,727.04 55,727.04 55,727.04 55,727.04 55,727.04 55,727.04 55,727.04 S/ 973,107.71
11 SUMINISTROS - - - - - - - - - - - - - S/ -
12 MATERIALES 46,514.76 164,091.30 127,450.00 102,959.79 81,223.93 150,145.80 166,883.63 120,906.27 101,111.56 64,813.70 4,913.59 174,169.21 - S/ 1,305,183.55
13 CONSUMIBLES - - - - - - - - - - - - - S/ -
14 SUB CONTRATO - - - - - - - - - - - - - S/ -
15 EQUIPOS DE TERCEROS 9,000.00 23,000.00 22,800.00 21,580.00 23,100.00 15,100.00 - - - - - - - S/ 114,580.00
16 C.E.Q - - 57,485.63 5,987.24 5,987.24 2,530.00 - - - - - - - S/ 71,990.11
17 GASTOS GENERALES DE OBRA 8,041.81 28,369.31 22,034.49 17,800.45 14,042.59 25,958.31 28,852.07 20,903.16 17,480.91 11,205.47 849.50 30,111.65 30,111.65 S/ 255,761.37
18 GASTOS GENERALES REEMBOLSABLES - - - - - - - - - - - - - S/ -
19 APORTES - - - - - - - - - - - - - S/ -
20 SUB TOTAL DE EGRESOS 126,615.19 323,321.93 399,056.87 264,430.15 195,335.79 249,461.15 251,462.74 197,536.47 174,319.51 131,746.21 61,490.13 260,007.90 85,838.69 S/ 2,720,622.74
21 I.G.V. PROVEEDORES A FAVOR 11,440.18 38,782.91 31,011.21 25,621.24 21,305.97 34,416.74 35,232.43 25,525.70 21,346.64 13,683.45 1,037.36 36,770.55 5,420.10 S/ 301,594.49
22 I.G.V. SUNAT POR INGRESOS A PAGAR 8,870.56 48,603.78 29,199.53 29,209.91 21,949.77 45,543.29 53,641.32 38,862.84 32,500.24 20,833.04 1,579.37 55,983.12 - S/ 386,776.77
23 TOTAL EGRESOS 135,485.75 371,925.71 428,256.40 293,640.07 217,285.56 295,004.44 305,104.06 236,399.31 206,819.75 152,579.25 63,069.51 315,991.02 85,838.69 S/ 3,107,399.51

24 SALDO OPERATIVO 26,904.54 200,942.60 16,691.42 65,808.62 66,279.84 229,177.97 277,512.71 185,703.32 146,176.47 73,695.50 - 45,915.39 292,060.85 - 85,838.69 S/ 1,449,199.77
25 SALDO OPERATIVO ACUMULADO 26,904.54 227,847.14 244,538.56 310,347.18 376,627.02 605,804.99 883,317.71 1,069,021.03 1,215,197.50 1,288,893.00 1,242,977.61 1,535,038.46 1,449,199.77 S/ 1,449,199.77

26 FLUJO DE INVERSIONES
27 INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS - - - - - - - - - - - - - S/ -
28 IGV VENTA DE ACTIVOS - - - - - - - - - - - - - S/ -
29 INGRESO POR COMPRA DE ACTIVOS 24,781.41 - 42,570.30 - - - - - - - - - - S/ 67,351.71
30 IGV COMPRA DE ACTIVOS 4,460.65 - 7,662.65 - - - - - - - - - - S/ 12,123.31
31 SALDO DE INVERSIONES 29,242.06 - 50,232.95 - - - - - - - - - - S/ 79,475.02
32 SALDO OPERATIVO + INVERSIONES 56,146.60 200,942.60 66,924.38 65,808.62 66,279.84 229,177.97 277,512.71 185,703.32 146,176.47 73,695.50 - 45,915.39 292,060.85 - 85,838.69 S/ 1,528,674.78

33 FLUJO FINANCIERO
34 FINANCIAMIENTO - S/ -
35 INTERESES - - - - - - - - - - - - S/ -
36 AMORTIZACIONES - - - - - - - - - - - - S/ -
37 COLOCACIONES - 28,751.00 - - - - - - - - - - - - -S/ 28,751.00
38 INTERESES 11.50 S/ 11.50
39 CANCELACIONES S/ -
40 SALDO FINANCIERO - 28,751.00 11.50 - - - - - - - - - - - -S/ 28,739.50

41 SALDOS CAJA CHICA

42 SALDO INICIAL - 27,395.60 228,349.70 295,274.08 361,082.70 427,362.54 656,540.51 934,053.22 1,119,756.54 1,265,933.02 1,339,628.52 1,293,713.13 1,585,773.97 S/ 9,534,863.54
43 SALDO DEL MES 27,395.60 200,954.10 66,924.38 65,808.62 66,279.84 229,177.97 277,512.71 185,703.32 146,176.47 73,695.50 - 45,915.39 292,060.85 - 85,838.69 S/ 1,499,935.28
44 SALDO DEL PERIODO 27,395.60 228,349.70 295,274.08 361,082.70 427,362.54 656,540.51 934,053.22 1,119,756.54 1,265,933.02 1,339,628.52 1,293,713.13 1,585,773.97 1,499,935.28 S/ 11,034,798.82

45 CALCULO DEL IGV

46 I.G.V COMPRA 15,900.84 38,782.91 38,673.86 25,621.24 21,305.97 34,416.74 35,232.43 25,525.70 21,346.64 13,683.45 1,037.36 36,770.55 5,420.10 S/ 313,717.79
47 I.G.V VENTA - 24,771.40 - 87,386.69 - 67,873.40 - 54,831.16 - 43,255.74 - 79,960.03 - 88,873.75 - 64,388.54 - 53,846.88 - 34,516.49 - 2,616.73 - 92,753.67 - -S/ 695,074.47
48 SALDO MENSUAL - 8,870.56 - 48,603.78 - 29,199.53 - 29,209.91 - 21,949.77 - 45,543.29 - 53,641.32 - 38,862.84 - 32,500.24 - 20,833.04 - 1,579.37 - 55,983.12 5,420.10 -S/ 381,356.67
49 CREDITO ACUMULADO 5,420.10 S/ 5,420.10
50 PAGO A SUNAT 8,870.56 48,603.78 29,199.53 29,209.91 21,949.77 45,543.29 53,641.32 38,862.84 32,500.24 20,833.04 1,579.37 55,983.12 - -S/ 375,936.57

CASO PRÁCTICO PARA SER UTILIZADO DE FORMA ACADÉMICA - PARA SU REPRODUCCIÓN O USO CONSIDERAR EL DERECHO DE AUTOR
MG. JANETT FRANCISCA ARTEAGA HERRERA
 CUADRO ADELANTO DE VALORIZACIONES

OBRA:
INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO
- PUNO
CLIENTE: PROCOES
LUGAR: ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

VALOR REFERENCIAL: S/. 4,047,206.57 INC I.G.V VALOR REFERENCI S/. 3,861,524.81 SIN IGV
ADELANTO POR
MATERIALES: 0.00% S/. 0.00 SIN IGV

OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO NOV-DIC
CONCEPTO 26/10/2017 al 16/11/2017 al 16/12/2017 al 16/01/2018 al 16/02/2018 al 16/03/2018 al 16/04/2018 al 16/05/2018 al 16/06/2018 al 16/07/2018 al 16/08/2018 al 16/11/2018 al TOTAL VERIFICACION
15/11/2017 15/12/2017 15/01/2018 15/02/2018 15/03/2018 15/04/2018 15/05/2018 15/06/2018 15/07/2018 15/08/2018 30/08/2018 15/12/2018

VALORIZACION % 3.56% 12.57% 9.76% 7.89% 6.22% 11.50% 12.79% 9.26% 7.75% 4.97% 0.38% 13.34% 100.00% OK
VALORIZACION S/. 137,618.89 485,481.62 377,074.43 304,617.53 240,309.66 444,222.38 493,743.03 357,714.09 299,149.34 191,758.26 14,537.39 515,298.19 3,861,524.81 OK
DEDUCCION S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 OK

VALORIZACION A
S/. 137,618.89 S/. 485,481.62 S/. 377,074.43 S/. 304,617.53 S/. 240,309.66 S/. 444,222.38 S/. 493,743.03 S/. 357,714.09 S/. 299,149.34 S/. 191,758.26 S/. 14,537.39 S/. 515,298.19 S/. 3,861,524.81
COBRAR

OCTUBRE-NOVIEMBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
DICIEMBRE-ENEROENERO-FEBREROFEBRERO-MARZO MARZO-ABRIL ABRIL-MAYO MAYO-JUNIO JUNIO-JULIO JULIO-AGOSTO AGOSTO NOVIEMBRE-DICIEMBRE

CASO PRÁCTICO PARA SER UTILIZADO DE FORMA ACADÉMICA - PARA SU REPRODUCCIÓN O USO CONSIDERAR EL DERECHO DE AUTOR MG. JANETT FRANCISCA ARTEAGA HERRERA
 MANO DE OBRA

OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZE

CLIENTE: PROCOES
LUGAR: ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

CONCEPTO PROVICION % SE PAGA OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL

MANO DE OBRA BRUTA S/. 54,050.24 S/. 95,970.27 S/. 123,169.87 S/. 89,005.30 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04
ESSALUD 9% al mes siguiente 4,864.52 8,637.32 11,085.29 8,010.48
SNP 13% al mes siguiente 7,026.53 12,476.14 16,012.08 7,244.52
VACACIONES ( 1/12 ) 8% a los doce meses 12,501.71
GRATIFICACIONES (1/12) 8% en julio y diciembre 12,501.71
LIQUIDACION CTS (1/6) 16.67% al fin de obra 9,008.37
OTROS

MANO DE OBRA PAGAR S/. 63,058.61 S/. 107,861.32 S/. 169,286.75 S/. 116,102.67 S/. 70,982.03 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04
CASO PRÁCTICO PARA SER UTILIZADO DE FORMA ACADÉMICA - PARA SU REPRODUCCIÓN O USO CONSIDERAR EL DERECHO DE AUTOR MG. JANETT FRANCISCA
ARTEAGA HERRERA
DE OBRA

RETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

JUL-AGO AGO NOV-DIC DIC

S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04

S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04 S/. 55,727.04

 RESUMEN IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI,
OBRA:
DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO
CLIENTE: PROCOES 1,305,183.55 Costo Directo de materiales
LUGAR: ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

CONCEPTO OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY MAY-JUN JUN-JUL JUL-AGO AGO NOV-DIC
MATERIALES 46,514.76 164,091.30 127,450.00 102,959.79 81,223.93 150,145.80 166,883.63 120,906.27 101,111.56 64,813.70 4,913.59 174,169.21
SUMINISTROS
CONSUMIBLES
SUB CONTRATOS
EQUIPOS DE TERCEROS 9,000.00 23,000.00 22,800.00 21,580.00 23,100.00 15,100.00
GASTOS GENERALES DE OBRA 8,041.81 28,369.31 22,034.49 17,800.45 14,042.59 25,958.31 28,852.07 20,903.16 17,480.91 11,205.47 849.50 30,111.65
Total 63,556.57 215,460.61 172,284.49 142,340.24 118,366.52 191,204.11 195,735.70 141,809.43 118,592.47 76,019.17 5,763.09 204,280.86
IGV A FAVOR PROVEEDORES S/. 11,440.18 S/. 38,782.91 S/. 31,011.21 S/. 25,621.24 S/. 21,305.97 S/. 34,416.74 S/. 35,232.43 S/. 25,525.70 S/. 21,346.64 S/. 13,683.45 S/. 1,037.36 S/. 36,770.55

63,556.57 18%
CASO PRÁCTICO PARA SER UTILIZADO DE FORMA ACADÉMICA - PARA SU REPRODUCCIÓN O USO CONSIDERAR EL DERECHO DE AUTOR MG. JANETT FRANCISCA ARTEAGA HERRERA
 DIC

30,111.65
30,111.65
S/. 5,420.10
AR EL DERECHO DE AUTOR MG. JANETT FRANCISCA ARTEAGA HERRERA
 PRESUPUESTO DE OBRA

INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUARA HUARA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYA
OBRA:
DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO
CLIENTE: PROCOES
LUGAR: ZEPITA - CHUCUITO - PUNO

PARTIDA DESCRIPCION PARCIAL

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01 POZO (01 UND) Y CASETA DE BOMBEO (01 UND) 106,689.21
02.02 RESERVORIO APOYADO V = 35 M3 (01 UND) 209,138.42
02.03 RED DE DISTRIBUCIÓN (L = 18,971.00 M) 762,516.40
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA (174 PARA VIVIENDAS, 04 PARA
02.04 69,430.63
I. E., 01 PARA SALUD Y 4 PARA LOCALES SOCIALES)
02.05 LAVDEROS MULTIUSOS (183 UND) 88,493.67
02.06 FLETE DE AGUA POTABLE 63,000.00
03 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (183 UND)
03.01 UBS DOMICILIARIO Y PARA LOCALES SOCIALES 1,317,228.78
03.02 UBS PARA I.E. 72,586.96
03.03 FLETE UBS 186,000.00
04 MITIGACIÓN AMBIENTAL
04.01 MITIGACIÓN AMBIENTAL DE AGUA POTABLE 23,554.00
04.02 MITIGACIÓN AMBIENTAL DE UBS 23,554.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICOS

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.30%
UTILIDAD 5.00%

SUB TOTAL
FACTOR RELACIONAL
TOTAL OBRA x FACTOR RELACIONAL
IGV 18.00%

VALOR REFERENCIAL CON IGV

A DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SICUYANI,

SUB TOTAL
26,897.17
1,299,268.33

1,575,815.74

47,108.00

289,593.31

3,238,682.55
236,500.12
161,934.13
.=============
3,637,116.80
0.94
3,429,836.08
617,370.49
.=============
4,047,206.57