Ferretería del Pueblo

1 de Marzo del 2020

Valores en RD$
Balance Inicial
NO. CUENTA CUENTAS DÉBITO CRÉDITO
112.1 Banco Reservas $ 900,000.00
115.1 Inventario de Mercancías $ 3,987,500.00
121.1 Terreno $ 1,560,000.00
121.2 Edificios $ 2,741,000.00
121.2-D Vehículo $ 1,962,000.00
Equipo de Transporte $ 2,478,100.00
Mueble y Equipo de Oficina $ 113,000.00
Maquinaria y Equipo $ 230,000.00
Documentos por pagar a largo plazo $ 3,971,600.00
Capital Señor $ 10,000,000.00
TOTAL $ 13,971,600.00 $ 13,971,600.00
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Entrada de diario (Sistema Perpetuo)
Fecha Cuenta No Descripción
2/3/2020 1
Seguro de Incedio

212.1 Cuenta por pagar a proveedores

P/r el seguro de incendio
2/3/2020 1.1
521.7 Gasto de seguro

112.1 Banco de Reserva

P/r el gasto de seguro.
3/2/2016 1.2
113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 Venta de mercancía

P/r la venta de mercancía a crédito.
3/2/2016 1.3
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la venta a crédito.
3/3/2016 2
113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 Venta mercancía

P/r la venta de mercancía.
3/3/2016 2.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la venta de mercancía vendida.
3/3/2016 2.2
116.1 Material de oficina

112.1 Banco de Reserva

P/r la compra del material de oficina.
5/5/2016 3
Seguro de vehiculo
621.7 Gasto de seguro
 112.1 Banco Reserva
113.1 Cuentas por pagar a Proveedores
P/r el pago del gasto de seguro
5/5/2016 3.1
115.1 Inventario de mercancía

212.1 cuenta por pagar a proveedores.

P/r el inventario de la mercancía.
5/5/2016 3.2
113.1 Cuenta por Cobrar a Cliente

411.1 Venta de mercancía

P/r la venta de mercancía.
5/5/2016 3.3
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
5/5/2016 3.4
631.4 Gasto de personal

112.1 Banco de Reserva

P/r el pago del gasto personal.
3/7/2016 4
113.1 Cuentas por Cobrar a Clientes

411.1 Venta de mercancía

P/r la venta de mercancía a crédito.
3/7/2016 4.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/7/2016 4.2.
411.2 Devolucion sobre venta

113.1 Cuentas por Cobrar a Clientes

P/r la devolución sobre venta.
3/7/2016 4.3
115.1 Inventario de mercancía

511 Costo de venta

P/r el Costo de la mercancía vendida.
3/8/2016 5
621.9 Gasto de publicidad
 112.1 Banco de Reserva
P/r el pago del gasto de publicidad.
3/9/2016 6
113.1 Cuentas por Cobrar a Clientes

411.1 Venta de mercancia

P/r la mercancía vendida.
3/9/2016 6.1
511 Costo de venta

115.1 inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía.
3/10/2016 7
411.2 Devolución sobre venta

113.1 Cuentas por Cobrar a Clientes

P/r la devolución sobre venta.
3/10/2016 7.1
115.1 Inventario de mercancia

511 Costo de venta

P/r el costo de la devolución sobre venta.
3/10/2016 7.2
212.1 cuenta por pagar a proveedores

112.1 Banco de Reserva

115.1 Inventario de mercancía
P/r la cuenta inventario.
3/11/2016 8
115.1 Inventario de mercancía

212.1 Cuenta por pagar a proveedores

P/r el inventario de la mercancía.
3/13/2016 9
113.1 Cuentas por cobrar a Clientes

411.1 Venta de mercancía

P/r la venta de la mercancía.
3/13/2016 9.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la venta a crédito.
3/13/2016 9.2
 112.1 Banco de Reserva

113.1 Cuenta por Cobrar a Cliente

P/r el saldo de la factura 6322.
3/15/2016 10
112.1 Banco de reserva

212.1 Inventario de Mercancía

P/r la cuenta de inventario de mercancía.
3/15/2016 10.1
113.1 Cuentas por cobrar a Clientes

411.1 Venta de mercancía

P/r la venta de mercancía a crédito.
3/15/2016 10.2
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/15/2016 10.3
413.1 Devolucion sobre venta

113.1 Cuentas por cobrar a Clientes

P/r la devolución sobre venta.
3/15/2016 10.4
Inventario de mercancía
115.1
511 Costo de venta
P/r el costo de la mercancía vendida.
3/15/2016 10.5
631.5 Gasto de sueldo

112.1 Banco de Reserva

P/r el pago del la nomina.
3/15/2016 10.6
112.1 Banco de Reserva

113.1 Cuentas por Cobrar a Clientes

P/r el saldo de la factura 6322.
3/16/2016 11
113.1 Cuentas por Cobrar a Clientes

411.1 Venta de mercancia

P/r la venta de la mercancía vendida.
3/16/2016 11.1
 511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/17/2016 12
621.12 Gasto de Reparación

112.1 Banco de Reserva

P/r el gasto de transporte.
2/18/2016 13
511 Inventario de mercancía

212.1 Cuenta por pagar a proveedores

P/r el inventario de la mercancía vendida.
3/19/2016 14
112.1 Banco de Reserva

113.1 Cuenta por cobrar a Clientes

P/r el saldo de la factura 6323.
3/20/2020 15
115.1 Cuenta por pagar a Proveedores

212.1 Inventario de mercancía

P/r el inventario de la mercancía vendida.
3/20/2020 15.1
113.1 Cuenta por Cobrar Clientes

411.1 Venta de Mercancía

P/r la venta de la mercancía.
3/20/2020 15.2
511 Costo de venta

115.1 Inventario de Mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida
3/20/2020 15.3
413.1 Devolucion sobre venta

113.1 Cuenta por Cobrar Clientes

P/r la devolución sobre venta.
3/20/2020 15.4
Inventario de mercancía

511 Costo de venta

P/r el costo de la mercancía vendida
3/21/2016 16
 113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 venta de Mercancía

P/r la venta de mercancía vendida.
3/21/2016 16.1
511 Costo de la mercancía

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/21/2016 16.2
631.4 Gasto de personal

112.1 Banco de Reserva

P/r el gasto de personal
3/22/2016 17
113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 venta de mercancia

P/r la venta de la mercancía.
3/22/2016 17.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/23/2016 18
113.1 Cuenta por cobrar a Clientes

411.1 Venta de Mercancía

P/r la venta de la mercancía.
3/23/2016 18.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de Mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/23/2016 18.2
112.1 Banco de Reserva

113.1 Cuenta por Cobrar a Clientes

P/r el saldo de la factura 6326.
3/26/2016 19
115.1 Inventario de Mercancía

511 cuenta por pagar a Proveedores

P/r el inventario de la mercancía.
3/26/2016 19.1
 113.1 Cuenta por cobrar a Clientes

411.1 venta de mercancia

P/r la venta de mercancía.
3/26/2016 19.2
511 Costo de venta

1115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/26/2016 19.3
413.1 Devolucion sobre venta

113.1 Cuenta por Cobrar a Cliente

P/r la devolución sobre venta.
3/26/2016 19.4
115.1 Inventario de Mercancía

511 Costo de venta

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/26/2016 19.5
621.2 Gasto de combustible

112.1 Banco de Reserva

P/r el gasto de electricidad.
3/26/2016 19.6
112.1 Banco de Reserva
411.2 Descuento sobre venta

113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

P/r el descuento sobre venta.
3/27/2016 20
113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 venta de mercancía

P/r la venta de mercancía.
3/27/2016 20.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/27/2016 20.2
212.1 Cuenta por pagar a Proveedores

112.1 Banco de Reserva

P/r el abono de la factura 158794.
3/28/2016 21
212.1 Cuenta por pagar a Proveedores

112.1 Banco de Reserva

P/r el pago de la factura.
3/28/2016 21.1
112.1 Banco de Reserva
411.2 Descuento sobre venta

113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

P/r el descuento sobre venta.
3/29/2016 22
115.1 Inventario de Mercancía

212.1 Cuenta por pagar a Proveedores

P/r el inventario de mercancía.
3/29/2016 22.1
113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 venta de mercancia

P/r la venta de la mercancía.
3/29/2016 22.2
511 Costo de venta

115.1 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/30/2016 23
113.1 Cuenta por Cobrar a Cliente

411.1 Venta de Mercancía

P/r la venta de la mercancía.
3/30/2016 23.1
511 Costo de venta

115.1 Inventario de Mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
3/30/2016 23.2
631.5 Gasto de sueldo

112.1 Banco de Rerseva

P/r el gasto de nomina.
3/30/2016 23.3
112.1 Banco de Reserva

113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

 P/r el abono de la factura 6326.
3/31/2016 23.4
113.1 Cuenta por cobrar a Cliente

411.1 venta de mercancía

P/r la venta de mercancía.
3/31/2016 23.5
511 costo de venta

511 Inventario de mercancía

P/r el costo de la mercancía vendida.
24
112.1 Banco de Reserva

411.1 venta de mercancia

P/r la venta de mercancía.
24.1
511 Costo de venta

511 Inventario de mercancía

P/r el costo de mercancía vendida.
TOTAL
petuo)
Débito Crédito

$ 22,352.85
$ -
$ 22,352.85

$ 9,579.80

$ 9,579.80

$ 189,000.00

$ 189,000.00

$ 62,388.90

$ 62,388.90

$ 84,879.00

$ 84,879.00

$ 28,018.558

$ 28,018.56

$ 16,984.63

$ 16,984.63

$ 22,331.26
$ 22,331.26
 $ 22,331.26
$ 22,331.26 arreglar

$ 396,200.00

$ 396,200.00

$ 658,479.41

$ 658,479.41

$ 217,364.05

$ 217,364.05

$ 3,000.00

$ 3,000.00

$ 678,924.12

$ 678,924.12

$ 224,112.85

$ 224,112.85

$ 26,326.52

$ 26,326.52

$ 8,690.38

$ 8,690.38

$ 5,000.00
 $ 5,000.00

$ 452,178.21

$ 452,178.21

$ 149,264.03

$ 149,264.03

$ 1,236.75

$ 1,236.75

$ 408.25

$ 408.25

$ 383,600.00

$ 375,928.00 $ 383,600.00 2% $ 7,672.00

$ 7,672.00 $ 383,600.00 $ 375,928.00

$ 475,125.36

$ 475,125.36

$ 1,958,748.14

$1,958,748.14

$ 646,582.76

$ 646,582.76
$ 84,879.00

84,879.00

$ 12,600.00

$ 12,600.00

$ 362,547.00

362,547.00

$ 119,676.76

119,676.76

$ 61,781.96

61,781.96

$ 20,394.22

20,394.22

$ 45,780.00

45,780.00

$ 187,763.25

187,763.25

$ 96,584.70

96,584.70
$ 31,882.61

31,882.61

$ 1,650.00 arreglar

1,650.00

$ 145,621.42

$ 145,621.42

$ 632,152.89

$ 632,152.89

$ 3,420.00
arreglar
$ 3,420.00

487,917.41

487,917.41

$ 161,061.54

$ 161,061.54

15,632.31

15,632.31

5,160.23

5,160.23
$ 659,874.20

$ 659,874.20

217,824.47

217,824.47

$ 15,000.00

$ 15,000.00

89,657.00

89,657.00

29,595.78

29,595.78

48,791.00

48,791.00

$ 16,105.91

$ 16,105.91

500,000.00

500,000.00

$ 116,481.52

$ 116,481.52
$ 874,187.42

$ 874,187.42

$ 288,569.27

$ 288,569.27

3,891.76

3,891.76

$ 1,284.67

$ 1,284.67

6,000.00 arreglar

6,000.00

665,345.64
$ 13,578.48 $ 13,306.91
$ 13,578.48
$ 678,924.12

369,789.00

369,789.00

$ 122,067.35

$ 122,067.35

150,000.00

150,000.00
$ 142,201.42

$ 142,201.42

429,997.71
$ 6,449.97 429,997.71 $ 1.50 $ 6,449.97

$ 436,447.68

$ 763,259.47

$ 763,259.47

265,978.00 M

265,978.00

87,799.34

87,799.34

487,965.79

487,965.79

$ 161,077.51

$ 161,077.51

$ 45,780.00 arreglar

$ 45,780.00

$ 500,000.00

$ 500,000.00
$ 36,598.41

$ 36,598.41

$ 12,081.14

$ 12,081.14

$ 1,478,236.89

$ 1,478,236.89

$ 487,966.00

$ 487,966.00

$ 18,313,047.50 $ 18,313,047.50
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Libro mayor
Hoja:1
112.2 Nombre: Banco Popular
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 900,000.00
2/3/2020 ED#1.1
3/3/2016 ED#2.2
5/5/2016 ED#3
5/5/2016 ED#3.4
3/8/2016 ED#5
3/10/2016 ED#7.2
3/13/2016 ED#9.2 $ 84,879.00
3/15/2016 ED#10 $ 12,600.00
3/15/2016 ED#10.5
3/15/2016 ED#10.6 $ 187,763.25
3/17/2016 ED#12
3/19/2016 ED#14 $ 632,152.89
3/21/2016 ED#16.2
3/23/2016 ED#18.2 500,000.00
3/26/2016 ED#19.5
3/26/2016 ED#19.6 665,345.64
3/27/2016 ED#20.2
3/28/2016 ED#21
3/28/2016 ED#21.1 429,997.71
3/30/2016 ED#23.2
3/30/2016 ED#23.3 $ 500,000.00
12/30/1899 ED#24 $ 1,478,236.89

Hoja:2
113.1 Nombre: Cuenta por Cobrar a Cliente
Fecha Detalles Débito
3/2/2016 ED#1.2 $ 189,000.00
3/3/2016 ED#2 $ 84,879.00
5/5/2016 ED#3.2 $ 658,479.41
3/7/2016 ED#4 $ 678,924.12
3/7/2016 ED#4.2
3/9/2016 ED#6 $ 452,178.21
3/10/2016 ED#7
3/13/2016 ED#9 $ 1,958,748.14
3/13/2016 ED#9.2
3/15/2016 ED#10.1 $ 362,547.00
3/15/2016 ED#10.3
3/15/2016 ED#10.6
3/16/2016 ED#11 $ 96,584.70
3/19/2016 ED#14
3/20/2020 ED#15.1 487,917.41
3/20/2020 ED#15.3
3/21/2016 ED#16 $ 659,874.20
3/22/2016 ED#17 89,657.00
3/23/2016 ED#18 48,791.00
3/23/2016 ED#18.2
3/26/2016 ED#19.1 $ 874,187.42
3/26/2016 ED#19.3
3/26/2016 ED#19.6
3/27/2016 ED#20 369,789.00
3/28/2016 ED#21.1
3/29/2016 ED#22.1 265,978.00
3/30/2016 ED#23 487,965.79
3/30/2016 ED23.3
3/31/2016 ED#23.4 $ 36,598.41

Hoja:3
115.1 Nombre: Inventario de Mercancía
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 3,987,500.00
3/2/2016 ED#1.3
3/3/2016 ED#2.1
5/5/2016 ED#3.1 $ 396,200.00
5/5/2016 ED#3.3
3/7/2016 ED#4.1
3/7/2016 ED#4.3 $ 8,690.38
3/9/2016 ED#6.1
3/10/2016 ED#7.1 $ 408.25
3/10/2016 ED#7.2
3/11/2016 ED#8 $ 475,125.36
3/13/2016 ED#9.1
3/15/2016 ED#10
3/15/2016 ED#10.2
3/15/2016 ED#10.4 $ 20,394.22
3/16/2016 ED#11.1
2/18/2016 ED#13 $ 145,621.42
3/20/2020 ED#15 $ 3,420.00
3/20/2020 ED#15.2
3/20/2020 ED#15.4 5,160.23
3/21/2016 ED#16.1
3/22/2016 ED#17.1
 3/23/2016 ED#18.1
3/26/2016 ED#19 $ 116,481.52
3/26/2016 ED#19.2
3/26/2016 ED#19.4 $ 1,284.67
3/27/2016 ED#20.1
3/29/2016 ED#22 $ 763,259.47
3/29/2016 ED#22.2
3/30/2016 ED#23.1
3/31/2016 ED#23.5
12/30/1899 ED#24.1

Hoja:4
116.1 Nombre: Material de Oficina
Fecha Detalles Débito
3/3/2016 ED#2.2 $ 16,984.63
EA#6

Hoja:5
116.4 Nombre: Seguro de incendio
Fecha Detalles Débito
2/3/2020 ED#1 $ 22,352.85

Hoja:6
121.1 Nombre: Terreno
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 1,560,000.00

Hoja:7
121.2 Nombre: Edifios
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 2,741,000.00

Hoja:8
121.2-D Nombre: Depreciación Acum. De Edifios
Fecha Detalles Débito
EA#1

Hoja:9
Nombre: Vehículo
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 1,962,000.00
Hoja:10
Nombre: Depreciación acum de Vehículo
Fecha Detalles Débito
EA#2

Hoja:11
Nombre: Seguro Vehículo
Fecha Detalles Débito
5/5/2016 ED#3 $ 22,331.26

Hoja:12
121.3 Nombre: Equipo de Transporte
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 2,478,100.00

Hoja:13
121.3-D Nombre: Depreciación Acum. De Equipo de Transporte
Fecha Detalles Débito
EA#5

Hoja: 14
121.4 Nombre: Mueble y Equipo de Oficina
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 113,000.00

Hoja: 15
121.4-D Nombre: Depreciación Acum. De Mueble y Equipo de Oficina
Fecha Detalles Débito
EA#4

Hoja: 16
121.4 Nombre: Maquinaria y Equipo
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial $ 230,000.00
Hoja: 17
121.7-D Nombre: Depreciación Acum. De Maquinaria y Equipo
Fecha Detalles Débito
EA#3

Hoja: 18
212.1 Nombre: Cuenta por Pagar Proveedores
Fecha Detalles Débito
2/3/2020 ED#1
5/5/2016 ED#3
5/5/2016 ED#3.1
3/10/2016 ED#7.2 $ 383,600.00
3/11/2016 ED#8
2/18/2016 ED#13
3/20/2020 ED#15 $ 3,420.00
3/26/2016 ED#19
3/27/2016 ED#20.2 150,000.00
3/28/2016 ED#21 $ 142,201.42
3/29/2016 ED#22

Hoja: 19
213.1 Nombre: Documento por Pagar a Largo Plazo
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial

Hoja: 20
311.1 Nombre: Capital Señor
Fecha Detalles Débito
Balanza inicial

Hoja: 21
321.2 Nombre: Utilidades Retenidas
Fecha Detalles Débito
AC#3 $ 3,404,659.99
AC#4
AC#5 $ 5,875,675.71

Hoja: 22
411.1 Nombre: Venta de Mercancías
Fecha Detalles Débito
3/2/2016 ED#1.2
 3/3/2016 ED#2
5/5/2016 ED#3.2
3/7/2016 ED#4
3/9/2016 ED#6
3/13/2016 ED#9
3/15/2016 ED#10.1
3/16/2016 ED#11
3/20/2020 ED#15.1
3/21/2016 ED#16
3/22/2016 ED#17
3/23/2016 ED#18
3/26/2016 ED#19.1
3/27/2016 ED#20
3/29/2016 ED#22.1
3/30/2016 ED#23
3/31/2016 ED#23.4
12/30/1899 ED#24
AC#1 $ 9,280,335.70

Hoja: 23
411.2 Nombre: Descuento sobre Venta
Fecha Detalles Débito
3/26/2016 ED#19.6 $ 13,578.48
3/28/2016 ED#21.1 $ 6,449.97
AC#2

Hoja: 24
413.1 Nombre: Devolución sobre Venta
Fecha Detalles Débito
3/7/2016 ED#4.2 $ 26,326.52
3/10/2016 ED#7 $ 1,236.75
3/15/2016 ED#10.3 $ 61,781.96
3/20/2020 ED#15.3 15,632.31
3/26/2016 ED#19.3 3,891.76
AC#2

Hoja: 25
511 Nombre: Costo de Venta
Fecha Detalles Débito
3/2/2016 ED#1.3 $ 62,388.90
3/3/2016 ED#2.1 $ 28,018.56
5/5/2016 ED#3.3 $ 217,364.05
3/7/2016 ED#4.1 $ 224,112.85
3/7/2016 ED#4.3
 3/9/2016 ED#6.1 $ 149,264.03
3/10/2016 ED#7.1
3/13/2016 ED#9.1 $ 646,582.76
3/15/2016 ED#10.2 $ 119,676.76
3/15/2016 ED#10.4
3/16/2016 ED#11.1 $ 31,882.61
3/20/2020 ED#15.2 $ 161,061.54
3/20/2020 ED#15.4
3/21/2016 ED#16.1 217,824.47
3/22/2016 ED#17.1 29,595.78
3/23/2016 ED#18.1 $ 16,105.91
3/26/2016 ED#19.2 $ 288,569.27
3/26/2016 ED#19.4
3/27/2016 ED#20.1 $ 122,067.35
3/29/2016 ED#22.2 87,799.34
3/30/2016 ED#23.1 $ 161,077.51
3/31/2016 ED#23.5 $ 12,081.14
12/30/1899 ED#24.1 $ 487,966.00
AC#2

Hoja: 26
621.1 Nombre: Gasto de sueldo
Fecha Detalles Débito
3/15/2016 ED#10.5 $ 45,780.00
3/30/2016 ED#23.2 $ 45,780.00
AC#2

Hoja: 27
621.5 Nombre: Gasto de Material de Oficina
Fecha Detalles Débito
EA#6 $ 5,638.88
AC#2

Hoja: 28
621.7 Nombre: Gasto de Seguro
Fecha Detalles Débito
2/3/2020 ED#1.1 $ 9,579.80
5/5/2016 ED#3 $ 22,331.26
AC#2

Hoja: 29
621.8 Nombre: Gasto de Depreciación de edificios
Fecha Detalles Débito
 EA#1 $ 11,420.83
AC#2

Hoja: 30
621.8 Nombre: Gasto de Depreciación de Vehiculo
Fecha Detalles Débito
EA#2 $ 40,875.00
AC#2

Hoja: 31
621.8 Nombre: Gasto de Depreciación de Maquinaria y Equipo
Fecha Detalles Débito
EA#3 $ 2,875.00
AC#2

Hoja: 32
621.8 Nombre: Gasto de Depreciación de Mueble y Equipo
Fecha Detalles Débito
EA#4 $ 2,354.17
AC#2

Hoja: 33
621.8 Nombre: Gasto de Depreciación deEquipo de Transporte
Fecha Detalles Débito
EA#5 $ 30,976.25
AC#2

Hoja: 34
621.9 Nombre: Gasto de Publicidad
Fecha Detalles Débito
3/8/2016 ED#5 $ 5,000.00
AC#2

Hoja: 35
631.4 Nombre: Gasto de Personal
Fecha Detalles Débito
5/5/2016 ED#3.4 $ 3,000.00
3/21/2016 ED#16.2 $ 15,000.00
AC#2

Hoja: 36
631.6 Nombre: Gasto de Reparación
Fecha Detalles Débito
3/17/2016 ED#12 $ 1,650.00
 AC#2

Hoja: 37
631.6 Nombre: Gasto de Combustible
Fecha Detalles Débito
3/26/2016 ED#19.5 6,000.00
AC#2

Hoja: 38
Nombre: Ganancia y/o Pérdida
Fecha Detalles Débito
AC#1
AC#4 $ 9,280,335.70
AC#3
AC#2 $ 3,404,659.99
 blo
020
$

nco Popular
Crédito Balance
$ 900,000.00
$ 9,579.80 $ 890,420.20
$ 16,984.63 $ 873,435.57
$ 22,331.26 $ 851,104.31
$ 3,000.00 $ 848,104.31
$ 5,000.00 $ 843,104.31
$ 375,928.00 $ 467,176.31
$ 552,055.31
$ 564,655.31
45,780.00 $ 518,875.31
$ 706,638.56
1,650.00 $ 704,988.56
$ 1,337,141.45
$ 15,000.00 $ 1,322,141.45
$ 1,822,141.45
6,000.00 $ 1,816,141.45
$ 2,481,487.09
150,000.00 $ 2,331,487.09
$ 142,201.42 $ 2,189,285.67
$ 2,619,283.38
$ 45,780.00 $ 2,573,503.38
$ 3,073,503.38
$ 4,551,740.27 DEUDOR

or Cobrar a Cliente
Crédito Balance
$ 189,000.00
$ 273,879.00
$ 932,358.41
$ 1,611,282.53
$ 26,326.52 $ 1,584,956.01
$ 2,037,134.22
$ 1,236.75 $ 2,035,897.47
$ 3,994,645.61
84,879.00 $ 3,909,766.61
$ 4,272,313.61
 61,781.96 $ 4,210,531.65
187,763.25 $ 4,022,768.40
$ 4,119,353.10
$ 632,152.89 $ 3,487,200.21
$ 3,975,117.62
15,632.31 $ 3,959,485.31
$ 4,619,359.51
$ 4,709,016.51
$ 4,757,807.51
500,000.00 $ 4,257,807.51
$ 5,131,994.93
3,891.76 $ 5,128,103.17
$ 678,924.12 $ 4,449,179.05
$ 4,818,968.05
$ 436,447.68 $ 4,382,520.37
$ 4,648,498.37
$ 5,136,464.16
$ 500,000.00 $ 4,636,464.16
$ 4,673,062.57 DEUDOR

rio de Mercancía
Crédito Balance
$ 3,987,500.00
$ 62,388.9 $ 3,925,111.1
$ 28,018.558 $ 3,897,092.54
$ 4,293,292.54
$ 217,364.05 $ 4,075,928.49
$ 224,112.85 $ 3,851,815.64
$ 3,860,506.02
$ 149,264.03 $ 3,711,241.99
$ 3,711,650.25
$ 7,672.00 $ 3,703,978.25
$ 4,179,103.61
$ 646,582.76 $ 3,532,520.84
$ 12,600.00 $ 3,519,920.84
119,676.76 $ 3,400,244.08
$ 3,420,638.30
31,882.61 $ 3,388,755.69
$ 3,534,377.11
$ 3,530,957.11
$ 161,061.537 $ 3,369,895.58
$ 3,375,055.80
217,824.47 $ 3,157,231.33
29,595.78 $ 3,127,635.55
 16,105.91 $ 3,111,529.65
$ 3,228,011.17
$ 288,569.27 $ 2,939,441.90
$ 2,940,726.57
122,067.35 $ 2,818,659.22
$ 3,581,918.69
87,799.34 $ 3,494,119.35
$ 161,077.51 $ 3,333,041.84
$ 12,081.14 $ 3,320,960.71
$ 487,966.00 $ 2,832,994.71 DEUDOR

rial de Oficina
Crédito Balance
$ 16,984.63 DEUDOR
$ 5,638.88 $ 11,345.75 ACREEDOR

ro de incendio
Crédito Balance
$ 22,352.85 DEUDOR

Terreno
Crédito Balance
$ 1,560,000.00 DEUDOR

: Edifios
Crédito Balance
$ 2,741,000.00 DEUDOR

ón Acum. De Edifios
Crédito Balance
$ 11,420.83 $ 11,420.83 ACREEDOR

Vehículo
Crédito Balance
$ 1,962,000.00 DEUDOR
ón acum de Vehículo
Crédito Balance
$ 40,875.00 $ 40,875.00 ACREEDOR

DEUDOR
uro Vehículo
Crédito Balance
$ 22,331.26

DEUDOR
o de Transporte
Crédito Balance
$ 2,478,100.00

m. De Equipo de Transporte
Crédito Balance
$ 30,976.25 $ 30,976.25 ACREEDOR

DEUDOR
y Equipo de Oficina
Crédito Balance
$ 113,000.00

De Mueble y Equipo de Oficina

Crédito Balance
$ 2,354.17 $ 2,354.17 ACREEDOR

DEUDOR
inaria y Equipo
Crédito Balance
$ 230,000.00
m. De Maquinaria y Equipo
Crédito Balance
$ 2,875.00 $ 2,875.00 ACREEDOR

Pagar Proveedores
Crédito Balance
$ 22,352.85 $ (22,352.85)
$ 22,331.26 $ (44,684.11)
$ 396,200.00 $ (440,884.11)
$ (57,284.11)
$ 475,125.36 $ (532,409.47)
$ 145,621.42 $ (678,030.89)
$ (674,610.89)
$ 116,481.52 $ (791,092.41)
$ (641,092.41)
$ (498,890.99)
$ 763,259.47 $ (1,262,150.46) ACREEDOR

or Pagar a Largo Plazo

Crédito Balance
$ 3,971,600.00 $ (3,971,600.00) ACREEDOR

pital Señor
Crédito Balance
$ 10,000,000.00 $ (10,000,000.00) ACREEDOR

ades Retenidas
Crédito Balance
$ 3,404,659.99
$ 9,280,335.70 $ 5,875,675.71
$ - CERRADA

de Mercancías
Crédito Balance
$ 189,000.00 $ (189,000.00)
 $ 84,879.00 $ (273,879.00)
$ 658,479.41 $ (932,358.41)
$ 678,924.12 $ (1,611,282.53)
$ 452,178.21 $ (2,063,460.74)
$1,958,748.14 $ 4,022,208.88
362,547.00 $ 4,384,755.88
96,584.70 $ (4,481,340.58)
487,917.41 $ 4,969,257.99
$ 659,874.20 $ 5,629,132.19
89,657.00 $ 5,718,789.19
48,791.00 $ 5,767,580.19
$ 874,187.42 $ (6,641,767.61)
369,789.00 $ 7,011,556.61
265,978.00 $ (7,277,534.61)
487,965.79 $ 7,765,500.40
$ 36,598.41 $ (7,802,098.81)
$ 1,478,236.89 $ (9,280,335.70) ACREEDOR
$ - CERRADA

nto sobre Venta

Crédito Balance
$ 13,578.48
$ 20,028.45 DEUDOR
$ 20,028.45 $ - CERRADA

ción sobre Venta

Crédito Balance
$ 26,326.52
$ 27,563.27
$ 89,345.23
$ 104,977.54
$ 108,869.30 DEUDOR
$ 108,869.30 $ - CERRADA

sto de Venta
Crédito Balance
$ 62,388.90
$ 90,407.46
$ 307,771.51
$ 531,884.36
$ 8,690.38 $ 523,193.98
 $ 672,458.01
$ 408.25 $ 672,049.75
$ 1,318,632.52
$ 1,438,309.28
20,394.22 $ 1,417,915.06
$ 1,449,797.67
$ 1,610,859.20
5,160.23 $ 1,605,698.98
$ 1,823,523.45
$ 1,853,119.23
$ 1,869,225.13
$ 2,157,794.40
$ 1,284.67 $ 2,156,509.73
$ 2,278,577.08
$ 2,366,376.42
$ 2,527,453.93
$ 2,539,535.06
$ 3,027,501.06 DEUDOR
$ 3,027,501.06 $ - CERRADA

sto de sueldo
Crédito Balance
$ 45,780.00
$ 91,560.00 DEUDOR
$ 91,560.00 $ - CERRADA

Material de Oficina
Crédito Balance
$ 5,638.88 DEUDOR
$ 5,638.88 $ - CERRADA

to de Seguro
Crédito Balance
$ 9,579.80
$ 31,911.06 DEUDOR
$ 31,911.06 $ - CERRADA

preciación de edificios
Crédito Balance
 $ 11,420.83 DEUDOR
$ 11,420.83 $ - CERRADA

preciación de Vehiculo
Crédito Balance
$ 40,875.00 DEUDOR
$ 40,875.00 $ - CERRADA

ción de Maquinaria y Equipo

Crédito Balance
$ 2,875.00 DEUDOR
$ 2,875.00 $ - CERRADA

iación de Mueble y Equipo

Crédito Balance
$ 2,354.17 DEUDOR
$ 2,354.17 $ - CERRADA

ción deEquipo de Transporte

Crédito Balance
$ 30,976.25 DEUDOR
$ 30,976.25 $ - CERRADA

o de Publicidad
Crédito Balance
$ 5,000.00 DEUDOR
$ 5,000.00 $ - CERRADA

o de Personal
Crédito Balance
$ 3,000.00
$ 18,000.00 DEUDOR
$ 18,000.00 $ - CERRADA

de Reparación
Crédito Balance
$ 1,650.00 DEUDOR
 $ 1,650.00 $ - CERRADA

de Combustible
Crédito Balance
6,000.00 DEUDOR
6,000.00 $ - CERRADA

ncia y/o Pérdida

Crédito Balance
$ 9,280,335.70 $ -
$ -
$ 3,404,659.99 $ -
$ - CERRADA
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Balanza de comprobación (Sistema Perpetuo)
Cuenta NO. Descripción Débito Crédito
112.2 Banco de Reserva $ 4,551,740.27
113.1 Cuenta por Cobrar a Cliente $ 4,673,062.57
115.1 Inventario de Mercancía $ 2,832,994.71
116.1 Materiales de Oficina $ 16,984.63
116.4 Seguro de incendio $ 22,352.85
121.1 Terreno $ 1,560,000.00
121.2 Edificios $ 2,741,000.00
0 Vehículo $ 1,962,000.00
0 Seguro de vehículo $ 22,331.26
121.3 Equipo de Transporte $ 2,478,100.00
121.4 Mueble y Equipo de Oficina $ 113,000.00
121.4-D Maquinaria y Equipo $ 230,000.00
212.1 Cuenta por Pagar a proveedores $ (1,262,150.46)
213.1 Documento por pagar a Largo plazo $ (3,971,600.00)
311.1 Capital Señor $ (10,000,000.00)
411.1 Venta de Mercancías $ (9,280,335.70)
411.2 Descuento sobre venta $ 20,028.45
413.1 Devolución sobre venta $ 108,869.30
511 Costo de venta $ 3,027,501.06
621.1 Gasto de sueldo $ 91,560.00
621.7 Gasto de seguro $ 31,911.06
621.9 Gasto de publicidad $ 5,000.00
631.4 Gasto de personal $ 18,000.00
631.5 Gasto de Reparación $ 1,650.00
631.6 Gasto de Combustible 6,000.00
TOTAL $ 24,514,086.16 $ (24,514,086.16)

Preparado por: Viannerys L.C

Aprovado por: Altagracia A
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Asiento de ajustes (Sistema Perpetuo)
Cuenta No Descripción Débito
1
621.8 Gasto de Depreciación de edficios $ 11,420.83

121.1-D Depreciación acum de edificios

P/R la depreciación de edificios.
2
621.8 Gasto de Depreciación de vehículo $ 40,875.00

121.9-D Depreciacion acum de vehículo

P/R la depreciación del vehículo.
3
621.8 Gasto de Depreciación de maquinaria y equipo $ 2,875.00

121.7-D Depreciación acum de Maquinaria y equipo

P/R la depreciación de la maquinaria y equipo.
4
621.8 Gasto de depreciación de mueble y equipo de oficina $ 2,354.17

121.9-D Depreciación acum de mueble y equipo de oficina

P/R la depreciación del mueble y equipo de oficina.
5
621.8 Gasto de depreciación de Equipo de transporte $ 30,976.25

121.3-D Depreciacion Acum de Equipo de Transporte

P/R la depreciación de Equipo de Transporte
6
621.5 Gasto de material de Oficina $ 5,638.88

116.1 Material de Oficina

P/R la depreciación del material de Oficina.
TOTAL $ 94,140.13

Preparado por:
Aprovado por:
Crédito

1 $ 2,741,000.00 5% $ 137,050.00 $11,420.83

$ 11,420.83

2 $ 1,962,000.00 25% $ 490,500.00 $40,875.00

$ 40,875.00

3 $ 230,000.00 15% $ 34,500.00 $ 2,875.00

$ 2,875.00

4 $ 113,000.00 25% $ 28,250.00 $ 2,354.17

$ 2,354.17

5 $ 2,478,100.00 15% $ 371,715.00 $30,976.25

$ 30,976.25

6 $ 16,984.63 $11,345.75 $ 5,638.88

$ 5,638.88

$ 94,140.13

Viannerys L.C
Altagracia A
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Estado de Resultado
Ingresos
Venta de Mercancía
Descuentos s/venta $ 20,028.45
Devoluciones s/venta $ 108,869.30
Ventas Netas
Costo
Costo de Venta $ 3,027,501.06
Utilidad bruta $ 3,027,501.06
Gastos
Gasto de sueldo $ 91,560.00
Gasto de material de Oficina $ 5,638.88
Gasto de seguro $ 31,911.06
Gasto de Depreciación de edficios $ 11,420.83
Gasto de Depreciación de vehículo $ 40,875.00
Gasto de Depreciación de maquinaria y equipo $ 2,875.00
Gasto de depreciación de mueble y equipo de oficina $ 2,354.17
Gasto de depreciación de Equipo de transporte $ 30,976.25
Gasto de publicidad $ 5,000.00
Gasto de personal $ 18,000.00
Gasto de Reparación $ 1,650.00
Gasto de Combustible $ 6,000.00
SUBTOTAL $ 3,404,659.99
UTILIDAD $ (5,875,675.71)
TOTAL
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Estado de Capital
Capital Señor
$ (9,280,335.70) Utilidad $ (5,875,675.71)
TOTAL $ 15,875,675.71

$ (9,280,335.70)

$ (9,280,335.70) Preparado por: Viannerys L.C

Aprovado por: Altagracia A
$ (3,404,659.99)
o Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Estado de Situación
$ 10,000,000.00 Activos
Activos Corrientes
15,875,675.71 Banco Popular $ 4,551,740.27
Cuentas por cobrar a clientes $ 4,673,062.57
Inventario de Mercancía $ 2,832,994.71
Material de oficina $ 11,345.75

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 12,069,143.

Activos Fijos
Terreno $ 1,560,000.00
Edificios $ 2,741,000.00
Deprec. Acum. De Edificios
Equipo de Transporte $ 2,478,100.00
Deprec. Acum. De Equipo de Transporte
Vehiculo $ 1,962,000.00
Depreciación acum de Vehículo
Maquinaria y Equipo $ 230,000.00
Depreciación acum de maquinaria y equipo
Mueble y equipo de oficina $ 113,000.00
Depreciación de mueble y equipo de oficina
Seguro de incendio $ 22,352.85
Seguro de vehículo $ 22,331.26
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 9,040,282.
TOTAL DE LOS ACTIVOS $ 21,109,426.
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar a proveedores
Documentos por pagar a Largo Plazo
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ (5,233,750.
Capital
Capital señor
Utilidad neta
TOTAL de capital
TOTAL $ 21,109,426.17
 12,069,143.31

$ 11,420.83

$ 30,976.25

$ 40,875.00

$ 2,875.00

$ 2,354.17

9,040,282.86
21,109,426.17

$ (1,262,150.46)
$ (3,971,600.00)
(5,233,750.46)

$ (10,000,000.00)
$ (5,875,675.71)
$ (15,875,675.71)
$ (21,109,426.17)
 Inventario inicial $ 3,987,500.00
Compras $ 1,896,687.77
Fletes sobre compras -
Total de compras $ 1,896,687.77
Menos devoluciones s/c $ 16,020.00
Descuento s/c $ 7,672.00
Compras netas $ 1,872,995.77
Costo de la mercancía vendida disponible $ 5,860,495.77
Inventario final $ 2,832,994.71
Costo de venta $ 3,027,501.06
Compras Devoluciones s/c Descuento s/c
$ 396,200.00 $ 12,600.00 $ 7,672.00
$ 475,125.36 $ 3,420.00
$ 145,621.42 $ 16,020.00
$ 116,481.52
$ 763,259.47
$ 1,896,687.77

Preparado por: Viannerys L.C

Aprovado por: Altagracia A
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Asiento de Cierre(Sistema Perpetuo)
Cuenta No Descripción
1
411.1 Venta de mercancía

312.3 Ganacia y/o perdida

P/R el cierre de las ventas
2
312.3 Ganacia y/o perdida

411.2 Descuento sobre venta

413.1 Devoluciones sobre venta
511 costo de venta
621.1 Gasto de sueldo
621.5 Gasto de material de Oficina
621.7 Gasto de seguro
621.8 Gasto Depreciación de edificios
621.8 Gasto de Depreciación de vehículo
621.8 Gasto de Depreciación de maquinaria y equipo
621.8 Gasto de Depreciación de mueble y equipo
621.8 Gasto de Depreciación de Equipo de Transporte
621.9 Gasto de publicidad
631.4 Gasto de personal
631.6 Gasto de Reparación
631.6 Gasto de Combustible
P/R el cierre de los gastos, descuento y devoluciones s/venta
3
Utlidad Retenida

Ganancia y/o perdida

P/R el cierre de la utilidad retenida.
4
Ganancia y/o perdida

Utilidad Retenida
P/R el cierre de la ganancia y/o perdida.
5
Utilidad Retenida

Capital señor
P/R el cierre del capital señor.
TOTAL
ueblo
2020
D$
ma Perpetuo)
Débito Crédito

$ 9,280,335.70

$ 9,280,335.70

$ 3,404,659.99

$ 20,028.45
$ 108,869.30
$ 3,027,501.06
$ 91,560.00
$ 5,638.88
$ 31,911.06
$ 11,420.83
$ 40,875.00
$ 2,875.00
$ 2,354.17
$ 30,976.25
$ 5,000.00
$ 18,000.00
$ 1,650.00
6,000.00

$ 3,404,659.99

$ 3,404,659.99

$ 9,280,335.70

$ 9,280,335.70

$ 5,875,675.71

$ 5,875,675.71
$ 31,245,667.09 $ 31,245,667.09

Preparado por: Viannerys L.C

Aprovado por: Altagracia A
 1
BALANZA INICIAL
NO. NOMBRE DE CUENTA Débito
112.2 Banco de Reserva $ 900,000.00
113.1 Cuenta por Cobrar a Cliente
115.1 Inventario de Mercancía $ 3,987,500.00
116.1 Materiales de Oficina
116.4 Seguro de incendio
121.1 Terreno $ 1,560,000.00
121.2 Edificios $ 2,741,000.00
0 Vehículo $ 1,962,000.00
0 Seguro de vehículo
121.1-D Depreciación acum de edificios
121.3 Equipo de Transporte $ 2,478,100.00
121.3-D Depreciacion Acum de Equipo de Transporte
121.4 Mueble y Equipo de Oficina $ 113,000.00
121.4-D Maquinaria y Equipo $ 230,000.00
121.7-D Depreciación acum de Maquinaria y equipo
121.9-D Depreciacion acum de vehículo
121.9-D Depreciación acum de mueble y equipo de oficina
212.1 Cuenta por Pagar a proveedores
213.1 Documento por pagar a Largo plazo
311.1 Capital Señor
411.1 Venta de Mercancías
411.2 Descuento sobre venta
413.1 Devolución sobre venta
511 Costo de venta
621.1 Gasto de sueldo
621.5 Gasto de material de Oficina
621.7 Gasto de seguro
621.8 Gasto de Depreciación de edficios
621.8 Gasto de Depreciación de vehículo
621.8 Gasto de Depreciación de maquinaria y equipo
621.8 Gasto de depreciación de mueble y equipo de oficina
621.8 Gasto de depreciación de Equipo de transporte
621.9 Gasto de publicidad
631.4 Gasto de personal
631.5 Gasto de Reparación
631.6 Gasto de Combustible
TOTAL $ 13,971,600.00
 UTILIDAD
TOTAL

TOTAL
Ganacia y/o Pérdida
TOTAL
 Ferretería del Pueblo
1 de Marzo del 2020
Valores en RD$
Hoja de Trabajo
2 3
BALANZA INICIAL BALANZA DE COMPROBACIÓN ASIENTO DE AJUSTE
Crédito Débito Crédito Débito Crédito
$ 4,551,740.27
$ 4,673,062.57
$ 2,832,994.71
$ 16,984.63 $ 5,638.88
$ 22,352.85
$ 1,560,000.00
$ 2,741,000.00
$ 1,962,000.00
$ 22,331.26
$ 11,420.83
$ 2,478,100.00
$ 30,976.25
$ 113,000.00
$ 230,000.00
$ 2,875.00
$ 40,875.00
$ 2,354.17
$ (1,262,150.46)
$ 3,971,600.00 $ (3,971,600.00)
$ 10,000,000.00 $ (10,000,000.00)
$ (9,280,335.70)
$ 20,028.45
$ 108,869.30
$ 3,027,501.06
$ 91,560.00
$ 5,638.88
$ 31,911.06
$ 11,420.83
$ 40,875.00
$ 2,875.00
$ 2,354.17
$ 30,976.25
$ 5,000.00
$ 18,000.00
$ 1,650.00
6,000.00
$ 13,971,600.00 $ 24,514,086.16 $ (24,514,086.16) $ 94,140.13 $ 94,140.13
o
0

4 5 6
BALANZA AJUSTADA ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE SITUACIÓN
Débito Crédito Débito Crédito Débito
$ 4,551,740.27 $ 4,551,740.27
$ 4,673,062.57 $ 4,673,062.57
$ 2,832,994.71 $ 2,832,994.71
$ 11,345.75 $ 11,345.75
$ 22,352.85 $ 22,352.85
$ 1,560,000.00 $ 1,560,000.00
$ 2,741,000.00 $ 2,741,000.00
$ 1,962,000.00 $ 1,962,000.00
$ 22,331.26 $ 22,331.26
$ (11,420.83)
$ 2,478,100.00 $ 2,478,100.00
$ (30,976.25)
$ 113,000.00 $ 113,000.00
$ 230,000.00 $ 230,000.00
$ (2,875.00)
$ (40,875.00)
$ (2,354.17)
$ (1,262,150.46)
$ (3,971,600.00)
$ (10,000,000.00)
$ (9,280,335.70) $ 9,280,335.70
$ 20,028.45 $ 20,028.45
$ 108,869.30 $ 108,869.30
$ 3,027,501.06 $ 3,027,501.06
$ 91,560.00 $ 91,560.00
$ 5,638.88 $ 5,638.88
$ 31,911.06 $ 31,911.06
$ 11,420.83 $ 11,420.83
$ 40,875.00 $ 40,875.00
$ 2,875.00 $ 2,875.00
$ 2,354.17 $ 2,354.17
$ 30,976.25 $ 30,976.25
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 1,650.00 $ 1,650.00
6,000.00 $ 6,000.00
$ 24,602,587.41 $ (24,602,587.41)
 $ 5,875,675.71
$ 3,404,659.99 $ 3,404,659.99

$ 21,197,927.42
 Iniciales Fechas
Preparado por: Viannerys L 25/02/20202
Aprovado por: Altagracia A .

6 7 8
ESTADO DE SITUACIÓN ASIENTO CIERRE BALANZA POST-CIERRE
Crédito Débito Crédito Débito Crédito
$ 4,551,740.27
$ 4,673,062.57
$ 2,832,994.71
$ 11,345.75
$ 22,352.85
$ 1,560,000.00
$ 2,741,000.00
$ 1,962,000.00
$ 22,331.26
$ 11,420.83 $ 11,420.83
$ 2,478,100.00
$ 30,976.25 $ 30,976.25
$ 113,000.00
$ 230,000.00
$ 2,875.00 $ 2,875.00
$ 40,875.00 $ 40,875.00
$ 2,354.17 $ 2,354.17
$ 1,262,150.46 $ 1,262,150.46
$ 3,971,600.00 $ 3,971,600.00

$ 9,280,335.70 $ -
$ 20,028.45 $ -
$ 108,869.30 $ -
$ 3,027,501.06 $ -
$ 91,560.00 $ -
$ 5,638.88 $ -
$ 31,911.06 $ -
$ 11,420.83 $ -
$ 40,875.00 $ -
$ 2,875.00 $ -
$ 2,354.17 $ -
$ 30,976.25 $ -
$ 5,000.00 $ -
$ 18,000.00 $ -
$ 1,650.00 $ -
6,000.00 $ -
 $ 5,875,675.71 $ 5,875,675.71 $ -

$ 15,875,675.71 $ 5,875,675.71 $ 15,875,675.71

$ 21,197,927.42
$ 16,089,655.69 $ 16,089,655.69
$ 31,245,667.09 $ 31,245,667.09 $ 21,197,927.42 $ 21,197,927.42

Preparado por: Viannerys L.C

Aprovado por: Altagracia A