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Contenido:
1 Empresa/Organización
Integración online.
1.12 ¿Cuales son los sistemas actualmente utilizados y cuales procesos soportan?
1.13 ¿Como es la calidad (confiable o no) de los datos actuales disponibles en esos
sistemas?
3 Requerimientos Legales
1.5 Se realizan toma de muestras para chequeos de calidad. Con que frecuencia?.
2 Maestro de Materiales
2.3 ¿ Tiene que llevar múltiples códigos de material para el mismo material?
( debido a catalogo para ventas, código del proveedor, etc.)
2.5 ¿Para un material dado existe información que desea ser rastrear para cada
ocurrencia del material? Ej.: Baches, números de serial, etc. )
3 Proveedores y contratistas
3.1 ¿Que tipo de proveedores maneja? ( regulares, proveedores de una sola vez,
subcontratistas, empleados contratados, clientes/proveedores)
.
3.2 ¿Cómo es manejada la data de contratistas? Y quien la mantiene?
5 Proceso de procura
5.3 ¿Qué porcentaje de sus compras son realizadas en el Mercado Local y qué
porcentaje en el Exterior?
5.5 ¿De qué forma se efectúan las requisiciones de compra? Manual o automática
6 Organización de Almacenes
7 Movimientos de materiales
7.2 ¿Cuáles son los disparadores del proceso de entrada de materiales al depósito?
7.4 ¿Cuáles son los disparadores del proceso de salida de materiales al depósito?
8 Inventario físico
8.2 ¿Sirve dicho inventario para corregir los desajustes y/o diferencias?
8.5 ¿Pueden ser el stock de ciertos materiales dividido en stocks parciales y cada
uno de los mismos valorizado a un precio diferente?
8.8 ¿Cuáles son los reportes que se generan con la Administración de Inventarios?
9 Verificación de facturas
10 Planificación de materiales
11.2 ¿Con que frecuencia se revisan los indicadores? ¿Existe algún comité o
reuniones periódicas de revisión
11.5 ¿Usuarios?
Gestión financiera.-
Contenido:
1 Estructura Organizacional
1.1 ¿Cuáles son las entidades legales que constituyen su negocio?. En caso de ser
más de una, ¿Todas ellas serán administradas en SAP?
1.5 ¿Tiene su negocio diferentes divisiones o unidades de negocios para las cuales
deseen reportes financieros separados?
1.11 ¿Cuáles con los principales reportes legales, impositivos y de gestión que
utilizan?
2.5 ¿Existe alguna información (diskettes, transferencias) que deba ser enviada a
otras entidades u organismos?
2.6 En caso afirmativo, ¿Qué información y de qué manera debe ser enviada?
2.12 ¿Qué cantidad de cheques de cobranzas procesan por día, semana, mes?
2.14 ¿De qué manera y con qué periodicidad realizan el control de créditos?
4 Cuentas a pagar
5 Tesorería.-
5.3 ¿Posee actualmente interfases con bancos? En caso afirmativo, ¿Con cuántos?
5.4 ¿Cuáles son los items considerados para el armado del cashflow?
5.5 ¿Cuáles son los items considerados para el armado del presupuesto financiero?
Caja chica
6 Impuestos
13.2 ¿Con que frecuencia se revisan los indicadores? ¿Existe algún comité o
reuniones periódicas de revisión.
13.5 ¿Usuarios?
Gestión de costos.-
Contenido:
6.6 ¿Qué software y hardware utiliza para soportar sus procesos de contabilidad de
costos?
2 Datos maestros
6.11 Estime el número de objetos que existen para cada tipo de objeto. Indique si
una transferencia de datos manual al sistema SAP es posible.
6.15 ¿En qué moneda se realizan los análisis de costos, informes, y presupuesto?
6.16 ¿De qué sistemas y/o sectores toma información su actual sistema de costos?.
Identifíquelos.
6.17 ¿Dicha información llega a sus sistemas de costos a través interfaces manuales
o automáticas?
6.21 ¿Existen costos que sean contabilizados directamente por el área de costos?
¿Cuáles son?.
6.25 Existen gastos que deban ser monitoreados de manera detallada, por ejemplo:
por tipo de gasto, por proyectos u otras áreas de gastos.
3 Reportes y consultas
4 Presupuesto
4.1 Periodicidad del budget (anual, trimestral, etc.). ¿Coincide con el ejercicio
fiscal?
4.2 ¿De qué sistemas toma la información para la generación del budget? Es en
forma manual o automática?
4.4 ¿Cuál es el nivel de detalle que utiliza en la confección del budget? (a nivel de
clase de costo, de centro de costo etc.)
15.2 ¿Con que frecuencia se revisan los indicadores? ¿Existe algún comité o
reuniones periódicas de revisión?
15.5 ¿Usuarios?
Gestión Comercial.-
Contenido:
1 General
1.4 ¿Tienen varias locaciones geográficas donde son procesadas las ordenes de
venta? (Oficinas de Venta) ¿Cuántas? ¿Dónde?
1.5 Dentro de las Oficinas de Ventas ¿Existe algún tipo de agrupación basada en la
venta de determinados productos?
1.8 Dentro de cada depósito ¿Cuántos shipping points (puntos de embarque, zona
de preparación, puntos de carga) hay?
1.9 ¿Existen reportes obligatorios, o informes a casa matriz que deban ser
emitidos? ¿De qué sistemas provienen los datos de los mismos?
2 Clientes
2.2 ¿De qué manera clasifica los clientes? Por volumen de operaciones, situación
geográfica, etc
2.5 ¿Permiten sus clientes que consoliden varios pedidos en una sola entrega?
17 Proceso de Pedidos
17.6 ¿Cuáles son las razones para que un pedido o algún item del mismo sea
rechazado?
18 Proceso de Shipping
18.4 ¿Qué sistemas y equipos utilizan para las operaciones de Preparación, picking
y Armado?
19.12 ¿Se permiten los descuentos y/o sobrecargos? ¿En qué se basan? ¿Cómo se
calculan?
19.14 ¿En qué momento a lo largo del ciclo de ventas se controlan los límites de
créditos?
20 Consignaciones y exportaciones
20.2 ¿Cómo son notificados de que los productos fueron vendidos por los clientes?
20.3 ¿En qué momento se facturan dichos productos? ¿Es un proceso manual o
automático?
21.3 ¿Con que frecuencia se revisan los indicadores? ¿Existe algún comité o
reuniones periódicas de revisión ?
21.6 ¿Usuarios?