CP - Proceso Futuro de Negocios.v2 PDF

Cuentas por Pagar Doc Ref: CP-003
8 junio 2020
CUENTAS POR PAGAR

Implantación Oracle Applications
Release 11.5.8
Proceso Futuro de Negocios
Autor:
Fecha: 26 Agosto 2003
Ultima Actualización: 8 junio 2020
Referencia: CP-003
Versión: DRAFT -1
Aprobaciones:
Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) ii

8 junio 2020
Documento de Control
Control de Cambios
3
Fecha Autor Versión Cambios de Referencia
26/08/2003 Draft 1 Versión inicial
Revisiones
Nombre Cargo
Asistente de Gerencia de Proyecto

Observador
Contador General
Jefe de Finanzas

8 junio 2020
Contenido
Documento de Control ....................................................................................................... ii

Control de Cambios ..................................................................................................... ii
Revisiones ..................................................................................................................... ii
Descripción de la Función y Procesos de Negocio ........................................................... 4
Descripción General ..................................................................................................... 4
Catálogo de Eventos .................................................................................................... 5
Descripción de Procesos para el Area de Negocios ................................................ 28
Areas y Procesos Externos al Area de Negocio – Cuentas por Pagar .................... 37
Temas Abiertos y Cerrados .............................................................................................. 40
Temas Abiertos ........................................................................................................... 40
Temas Cerrados .......................................................................................................... 40

8 junio 2020
Descripción de la Función y Procesos de Negocio
Descripción General
El área de Cuentas por Pagar estará constituida por dos sub-áreas principales definidas por la función que
realizan y son:
• Cuentas por Pagar propiamente dicha que se encargará de las siguientes tareas:
❑ Lleva el mantenimiento del archivo maestro de proveedores.

❑ Recibir, revisar y procesar los documentos de pago.
❑ Valida la documentación ingresada al sistema.
❑ Realiza los pagos de impuestos. Contabilidad elabora y procesa el pago de impuestos
❑ Genera e imprime las retenciones sobre comprobantes de pago de los proveedores pagadas.
Contabilidad elabora el Registro de Compras, Registro de Retenciones
❑ Realiza el registro y pago por los sistemas de Bancos
❑ Controla los saldos de proveedores – clientes.
❑ Realiza los procesos de cierre de Cuentas por Pagar.
• Pagos cuya función principal dentro de Cuentas por Pagar será:
❑ Ejecuta las acciones necesarias para cumplir con el pago de documentos por pagar.
❑ Administra los documentos de pago.
❑ Lleva un control de los saldos bancarios.
❑ Lleva el control y pago de los anticipos
❑ Reposición de Fondo Fijo.
Cuentas por Pagar tiene relación con las demás áreas como ente de proceso y pago de documentos
constituídos como obligaciones de la Empresa hacia sus acreedores.
Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 4

8 junio 2020
Catálogo de Eventos
Evento Nombre Tipo Descripción Frecuencia
CP01 Evaluación, Aprobación y registro de Proveedores Manual Previa evaluación y Diaria

aprobación de los nuevos
proveedores se le ingresa al
sistema en CxP
CP02 Proceso general de Cuentas por Pagar Manual/Int Procesa todos los Diaria
errna/Auto documentos por pagar de
mático las diferentes areas
CP03 Trámite y pago de “Solicitud de Anticipo” Manual/Int Proceso de trámite y pago Diario
erna/Autom de todos los anticipos
ático solicitados por los
solicitantes de las diversas
areas
CP04 Regularización de “Solicitudes de Anticipo” Manual/Int Proceso de regularización Diario
erna/Autom de las solicitudades de
ático anticipos
CP05 Anticipo de Gastos de Viaje Manual/Aut Dentro de los anticipos se Ocasional
omático presenta el proceso de
anticipos por Gastos de
Viaje
CP06 Liquidación de anticipo Gastos de Viaje Manual/Aut Se ingresa en una planilla Ocasional
omático los Gastos de Viaje y se
procesan aplicando el
anticipo pendiente
CP07 Reposición de Fondo Fijo Manual/UIn Se transfiere la información Ocasional
terno/Auto del módulo de Fondo Fijo al
matico ORACLE y se ejecuta la
reposición de los fondos
CP08 Proceso de Liquidación de Compras de Algodón Manual/Aut CxP recibe las liquidaciones Diario (en
omático de compra de algodón y campaña)
emite los cheques
CP09 Proceso de pago a Accionistas Manual/Aut CxP recibe de Valores la Ocasional
omático relación de accionistas y
montos a pagar y procesa el
pago de los mismos
CP10 Registro y pago de importaciones Manual/Int Proceso de pago de las Ocasional
erno/Auto importaciones en la
mático posibilidad de anticipo o no
CP11 Pagos con tarjeta de crédito Manual/Aut Proceso del registro del Ocasional
omático consumo con tarjeta de
crédito
CP12 Proceso general de pagos Manual/Int Luego del registro del Diario
erno/Auto compromiso y atendiendo a
mático las fechas de vcto.se
procede a efectar el pago
CP13 Transferencia de Cuentas por Pagar a Contabilidad Interno/Aut Proceso de transferencia de Mensual
General y cierre de Período Contable omático asientos a contabilidad y
cierre del periodo
CP14 Pago a proveedores con tarjeta de crédito Manual/Aut Proceso de pago a Ocasional
omático proveedores del exterior
con tarjeta de crédito
CP15 Préstamos Bancarios con cargo en cuenta Manual/Aut Proceso de registro y Ocasional
omático cancelación de préstamos e
intereses bancarios
CP16 Compensación de Cuentas por Pagar / Cuentas por Interno/Aut Proceso de neteo entre CxP Mensual
Cobrar omático y CxC de
Proveerdor/Cliente

8 junio 2020
Descripción de Procesos para el área de Negocios - flujograma
CP01: EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES
PROVEEDORES LOGÍSTICA JEFE DE ABASTECIMIENTO/LOGÍSTICA
INICIO
CP01-01
Realiza visita a instalaciones de
Proveedor
Giro del Negocio? Si proveedores o envía "Formato de
Evaluación" para ser llenado por el
proveedor.
Formato de Evaluación
(F-006.LOG)
CP01-02
Evalúa al proveedor siguiendo los
criterios de evaluación del Formato.
No
CP01-03
Califica al proveedor de acuerdo a
experiencia o por apreciación de la
visita.
CP01-04
CP01-05
Si la evaluación es satisfactoria envía
Aprueba el ingreso de los
Areas el Formulario a Jefe de
proveedores sugeridos.
funcionales Abastecimiento y al Jefe de Logística.
CP01-06
Llenado de Formulario
de
Reg. Proveedores
CP01-07
Envío de Formulario de Reg.
Proveedores a C x P
Finanzas
CxP
CP01-08
Registro de proveedor
en sistema
FIN

8 junio 2020
CP02: PROCESO GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR 1/2
RECEPCION CUENTAS POR PAGAR
Inicio
CP02-07
CP02-01 Recibe
Recibe del proveedor Comprobantes de Pago
Comprobantes de pago y
documentos anexos (Orden de
Compra, Guía de Remisión, Letras,
etc)
Comprobante por Compra de
Artículos?
CP02-02
Revisa Comprobantes. Si
CP02-08
Consulta de Recibo(s)
de la O/C (s) a la cual
hace referencia la
Detecta error? factura
cheque
Sí
Datos
OK? No
CP02-03
No Devuelve documento al
FIN
proveedor indicando el 5
error detectado. Si CP02-14
Entrega de comprobante y documentos
anexos a logística
CP02-09
Asociación de factura a
Recibo(s) de la O/C (s)
CP02-04
respectiva
Registra datos básicos
del Comprobante en el
sistema 2
CP02-10
Verifica si existen
anticipos pendientes
No
CP02-05
Coloca en el
comprobante de pago el
sello y Nro. correlativo
de recepción generado 4
por elsistema
Anticipos
Pendientes?
CP02-06
Entrega comprobante/s
al area de Cuentas por Si
pagar No
CP02-11 3
Aplica Anticipo
CP02-12
CP02-13
Regulariza Solicitudes
Validación y Aprobación
de Anticipo en el Archivo
de factura
Físico
Factura por
Servicios de
gastos?
Si 1
CP02-15
No
Entrega de factura a
logística
JEFATURA RESPONSABLE DE GASTO
CP02-16 CP02-17
Entrega de factura a Coloca Centro de Costo
Jefatura Responsable y cuentas en factura
CP02-18
Devuelve factura a CxP
4 adjuntando copia de solicitud de
anticipo si tuviera

8 junio 2020
CP02: PROCESO GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR 2/2
LOGÍSTICA CUENTAS POR PAGAR
CP02-19
Verifica Prestación de
Servicio y coloca Vo.Bo.
en la factura
CP02-20
Registra "PO Release"
en el sistema por el
importe facturado
CP02-21
Aprobación de "PO
Release"
CP02-22
CP02-23
Coloca N° de PO
Asocia Factura a PO
Release en la factura y
Release
la devuelve a C x P
2
CP02-24
Valida y aprueba PO
Release
CP02-25
Revisa Factura y
Documentos anexos
CP02-26
Contacto a Proveedores
Devuelve
No Documento a
proveedor?
Si
CP02-28
CP02-27
Entrega a Ctas por CP02-29
Logística Indica a Ctas
5 por pagar el
pagar factura para su Anula Factura en el
devolución y anulación sistema
procedimiento a seguir
en el sistema
CAJA
CP02-30
Devuelve Factura al
proveedor
3
CP12
Proceso de pago
FIN

8 junio 2020
CP03: TRÁMITE Y PAGO DE "SOLICITUD DE ANTICIPOS" 1/2
SOLICITANTE CUENTAS POR PAGAR CAJA
INICIO
CP03-01
Llena el formato
"Solicitud de Anticipo" e
imprime dos copias.
CP03-02
CP03-04
Recaba autorización de la
Registro de anticipo en
Gerencia o Jefatura de su
sistema
Área.
CP03-05
Ok? Sí Validación y aprobación
de anticipo
No
CP03-06
Recibe solicitud de
Anticipo
CP03-03
Devuelve solicitud de anticipo
2 Pago Temporal con efectivo del

fondo fijo
Sí
CP03-07 Se usa
Registro de Pago en Banco
efectivo del fondo fijo fondo fijo
No
CP03-08
Registro de documentos
por pagar para reponer
fondo fijo
CP02-09
Registro y emisión de
cheque

8 junio 2020
CP03: TRÁMITE Y PAGO DE "SOLICITUD DE ANTICIPOS 2/2
SOLICITANTE CAJA
CP03-10
Tramita firmas para el cheque.
Anticipo pagado con

fondo fijo?
No
CP03-11
Entrega cheque al
Sí solicitante, recogiendo
nombre, firma, DNI.
CP03-12
Tramita el cobro del
cheque y realiza
reposición del fondo.
CP03-14 CP03-13
Archiva temporalmente el cargo de Coloca sellos de "Pagado" en la solicitud de
la solicitud hasta su regularización. Anticipo, guarda en el archivo de anticipos
El plazo es de 72 horas. pendientes de regularización.
2 FIN

8 junio 2020
CP04: REGULARIZACIÓN DE "SOLICITUDES DE ANTICIPO" 1/2
SOLICITANTE CAJA
APROBADOR
INICIO
CP04-01
Ubica copia de la CP04-02
Solicitud de Anticipo y la Obtiene Vo.Bo. de Jefatura
adjunta al comprobante Correspondiente
de pago.
Anticipo = Comprobante/s
de pago
No
Anticipo >Comprobante/s?
Sí
CP04-04
CP04-03
Registro de entrega de
Devuelve el dinero sobrante a Caja y recibe Si efectivo
de ésta el formato "Ingreso de Caja".
Ingreso de Caja
CP04-05 CP04-06
Liquida anticipo contra Validación y aprobación
"Ingreso de caja" de ingreso de caja
No
Sí
CP04-07
Recibe documentos y
verifica el correcto
llenado y completa
presentación de los
mismos.
CP04-08
Extrae la Solicitud de
Anticipo del archivo de
anticipos pendientes

8 junio 2020
CP04: REGULARIZACIÓN DE "SOLICITUDES DE ANTICIPO" 2/2
CAJA
CP04-09
Coloca sello de CANCELADO en
su copia y en la del solicitante y
devuelve copia cancelada de la
Solicitud de Anticipo al Solicitante
CP04-10
Registra en el sistema
Comprobante de pago.
CP04-11
Aplica anticipo al Comprobante de
pago.
CP04-12
Valida y Aprueba Comprobante en
el sistema
Reintegro?
Si
No CP04-13
Registro y pago del valor restante
CP04-14
Actualiza su archivo de control de
solicitudes pendientes.
CP04-15
Semanalmente emite la relación de "Anticipos
pendientes de canje" y envía a las Gerencias y
Jefaturas correspondientes ( y copia a la Gerencia
General) para su conocimiento y regularización.
FIN

8 junio 2020
CP05: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE
EMPLEADOS CUENTAS POR PAGAR CAJA
INICIO
CP05-01
Solicitud de anticipo para viaje.
CP05-02
Obtiene firma de autorización del CP05-03
Jefe de Área y entrega documento Registro de anticipo en
a la Gerencia respectiva para el sistema
aprobación.
CP05-04
de anticipo
CP05-05
Recibe Solicitud de
anticipo
Sí Cheque Manual?
CP05-06
Emisión de cheque
No
CP05-07 CP05-08
Registro de cheque Registro y emisión de
manual en el sistema cheque en el sistema
CP05-09
Recoge firmas y lo envía
al cobro con mensajero
CP05-10
Entrega dinero al
FIN beneficiario y recoge
firma de recibido

8 junio 2020
CP06: LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE 1/2
SOLICITANTE CUENTAS POR PAGAR
INICIO
CP06-01
Elabora formato de liquidación de
gastos, adjunta comprobantes
sustentatorios y presenta a su
jefatura para Vo. Bo.
CP06-02 CP06-03
Obtiene el Vo.Bo en todos los Revisa liquidación y
comprobantes por la Jefatura comprobantes de
correspondiente soporte.
No OK?
Si
CP06-04
Registro de
Liquidaciones en
sistema
CP06-05
Ejecución de proceso de
importación de payables
CP06-06
Revisión de anticipos
pendientes
Reporte de Estado de
Anticipos
Anticipos
Pendientes?
Si
No CP06-07
Aplicación de anticipos
CP06-08
Validación de 1
liquidación

8 junio 2020
CP06: LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE 2/2
CUENTAS POR PAGAR CAJA
CP06-09
Proceso de aprobación
de liquidación
CP06-11
Monto Gastado =
ok? Sí Envía Liquidación y
Anticipo
soporte a caja
No
No
Monto Gastado
No > Anticipo
CP06-10
Devuelve Liquidación a
Solicitante
SI
CP06-13
CP06-12
Registro de entrega de
Registro pago de
2 efectivo
Reintegro a beneficiario
Ingreso de caja
Si
CP06-14
Liquida Anticipo contra
"Ingreso de caja"
CP06-15
de "Ingreso de caja"
CP06-16
Envía documentación a
contabilidad
FIN

8 junio 2020
CP07: REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO
ENCARGADO del MANEJO FONDO FIJO FINANZAS RESPONSABLE DE FONDO FIJO
INICIO
CP07-01
CONTROL Y USO DEL FONDO
FIJO (PROCEDIMIENTO
INTERNO FIN.002-0)
CP07-02
Verifica el monto gastado. Si este CP07-03
es cercano al 50% del monto total Aprueba Reposición de Fondo Fijo
asignado prepara liquidación.
CP07-04
Generación de Archivo de
Liquidación de Fondo Fijo
CP07-05 CP07-07
Carga de Archivo de Liquidación Importación de Liquidación de
de Fondo Fijo en tablas de Fondo Fijo en sistema Oracle
Interface de Oracle
CP07-06
Notifica a Cuentas por Pagar que CP07-08
cargo Liquidación en la interfase Validación y Aprobación de
del sistema Oracle Oracle Liquidación
de fondo fijo
Planta ubicada
fuera de Lima?
Sí
CP07-09
Habilita los fondos en la respectiva
cuenta corriente para que el
responsable haga efectiva la
No
reposición de su fondo fijo.
CP07-11
CP07-10
Registra Reposición
Coloca fecha y sello de Cancelado en
de fondo fijo y
la Liquidación de Gastos y archiva.
emite cheque.
CP07-13
Registra Reposición de
fondo fijo y emite cheque.
CP07-14
CP07-15
Obtiene firmas de Autorización y
Presenta a Finanzas el cargo de la
notifica al encargado del fondo fijo
Liquidación de Gastos del Fondo
que puede acercarse a recibir
Fijo pendiente de reposición.
reposición
Es fondo fijo de
Finanzas?
Sí
CP07-12
Obtiene firmas de Autorización y CP07-16 No
cobra cheque para reponer Fondo Entrega al Encargado el Fondo Fijo
Fijo de Finanzas el cheque de la
Liquidación de Gastos con fecha y
sello de CANCELADO.
CP07-17
De acuerdo a su efectivo disponible
envía a cobrar el cheque o lo canjea
con efectivo del fondo fijo de Finanzas.
CP07-18
Entrega al Encargado del fondo fijo el
dinero de reposición y el cargo de la
FIN Liquidación de Gastos con fecha y
sello de Cancelado. Archiva su copia.
Envía documentos respectivos a
Contabilidad.

8 junio 2020
CP08: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE ALGODÓN
PLANTAS DE PIURA Y SULLANA
INICIO CP08-07
Construye Lote de Pago
filtrando documentos por el
Grupo de Pago "Liq. Sist.
Desmotadora"
CP08-01
Registra en el Sistema de
Desmotadora la recepción
de algodón en rama CP08-08
CP08-09
Genera Registra Preliminar
Modifica Lote de Pago
de Pagos
Registro Preliminar
de Pago
CP08-02
Emite Liquidación de
Ajustes? Sí
Compra en el Sistema de
Desmotadora sin emitir
cheque
No
CP08-10
Emisión de Cheques
CP08-03 Cheque
Generación de Archivo de
liquidaciones de compra de
algodón en rama válidas
CP08-11
Confirma Cheques emitidos
Ok? No correctamente y anula los
dañados.
CP08-04 Sí
Carga de archivo en tablas
de interface de Oracle
Cuentas por pagar
CP08-12
Confirma Lote e imprime
Registro Final de Pago
Registro Final de
Pago
CP08-05
Importación de liquidaciones
de compra de algodón en CP08-13
rama Generación de Reporte
Cheque - Liquidación
agrupado por Lote de Pago
Reporte Cheque -
Liquidación APROBADOR
CP08-06
CP08-14
Validación y aprobación de
Entrega Cheque para firma CP08-15
Liquidaciones
Adjuntando Reporte Firma Cheques
"Cheque - Liquidación"
Cada Liquidación es
pagada con un cheque
CP08-16
Entrega Cheque(s) a
Proveedor
CP08-17
Envía documentos y
Externo sustento a contabilidad
Oracle
Manual
FIN

8 junio 2020
CP09: PROCESO DE PAGO A ACCIONISTAS
CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR
INICIO
CP09-01
Cálculo de Montos a Pagar a
Accionistas
CP09-06
Importación de información de Reporte de Auditoría
montos a pagar a accionistas de Proceso de
Importación
CP09-02
Generación de Reporte de Montos
a Pagar a Accionistas Reporte de Montos a
Pagar a Accionistas Ok? No 1
Sí
CP09-03
Generación de Archivo Plano de CP09-07
1 Montos a Pagar a cada Accionista Validación y Aprobación de
con su respectivo sustento Documentos por Pagar a
contable Accionistas
CP09-04
Carga de Archivo Plano en tablas
de Interfase del sistema Oracle CP12
Cuentas por Pagar Proceso General de Pago
CP09-05
Notifica a Cuentas por Pagar que
se cargo la información de los FIN
montos a pagar a accionistas en la
interfase del Sist. Oracle
Externo
Oracle
Manual

8 junio 2020
CP10: REGISTRO Y PAGO DE IMPORTACIONES
LOGÍSTICA CUENTAS POR PAGAR
INICIO
CP10-06
Recibe factura de
CP10-01 proveedor del exterior
Realiza gestión de
compra.
CP10-07
Envía documentación a
C x P para cancelación y
aplicación de anticipo
Existe Factura?
Sí
CP02
CP10-02
Proceso general
Envía factura a cuentas
de Cuentas por
por pagar
Pagar
No
CP12
Proceso General
de Pagos
CP10-03
Elabora Memo / Carta CP10-04
de Instrucción. Recoge Registra documento
firmas de autorización y como anticipo
envía a C x P
CP10-05
de Documento
FIN

8 junio 2020
CP11: PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO
USUARIO CONTABILIDAD
INICIO
CP11-01
Elabora liquidación de valores
pagados con tarjeta de crédito.
CP11-02
Adjunta a la liquidación vouchers,
tickets, facturas, pasajes, etc. y
solicita aprobación de Gerencia
Gral. ó Adm.Financiera.
CP11-03
CP11-04
Aprobada la liquidación y
Guarda copia de documentos para
comprobantes, envía a
SUNAT.
Contabilidad.
Identificar
grupo de pago:
Wiese mastercard
CP11-05 BCP Visa
Registro de liquidación en el sistema
CP11-06
Ejecución de Proceso de Importación
de Liquidación deAP
CP11-07
Validación y aplicación de liquidación
en sistema
Banco:
Wiese
Mastercard
BCP Visa
CP11-08
Pago de liquidación con tarjeta de
crédito
CP11-09
Recibe el estado de cuenta del
Banco emisor de la tarjeta de crédito
con los cargos por consumo.
(Registro en CAJA)
Utilización de
Plantilla
de asiento:
Wiese mastercard
BCP Visa
CP11-10
Registro de Doc. x Pagar (Débito
bancario) validación y aprobación
CP11-11
Registro de Débito automático x
FIN consumos realizados con tarjeta de
crédito

8 junio 2020
CP12: PROCESO GENERAL DE PAGOS 1/2
CUENTAS POR PAGAR FINANZAS (CAJA)
INICIO
CP12-01
CP02
Emite Reporte de Pagos
Proceso General
a realizar atendiendo la
de cuentas por
fecha de vencimiento de
pagar
los comprobantes
Reporte de pagos a
realizar
1 No Pago Electrónico?
Si
CP12-02
Construye lote de Pago
CP12-04
Modifica lote de pago
CP12-03
Genera registro
preliminar de pago
Reporte de registro
preliminar de pago
Si
Ajustes?
No
APODERADOS
CP12-05
Genera Archivo de pago
CP12-06
Ingreso Archivo de Pago
en página web del
banco respectivo
CP12-07
CP12-08
Aprueba pagos en
Confirma lote de pago
sistema del banco
CP12-09
Emite registro final de
Reporte de registro
pago y comprobante
final de pago y
deretención
comprobante de
retención
CP12-10
Entrega sustento a
contabilidad
FIN

8 junio 2020
CP12: PROCESO GENERAL DE PAGO 2/2
FINANZAS (CAJA)
Para realizar el canje se pagará la

1 factura con el banco especial
"LETRAS" y luego se registra la letra
del proveedor como un documento
por pagar
CP12-22
Registro de canje de
Pago con cheque? No letra
Sí
CP12-23
CP12-13
Pago con Impresión de Reporte de
Pago urgente? Si Cheque Manual? No Registra pago y emite
canje de letras
cheque
Reporte de
cheque Canje
Sí
CP12-11
No Emisión de Cheque
CP12-12
Registra de pago en el
sistema
CP12-15
Construye lote de pago
CP12-14
Genera Comprobante de
Retención
Comp.
Retención
CP12-16
CP12-17
Genera regsitro
Modifica lote de pago
preliminar de pago
Registro
Preliminar de
Pagos
Ajustes? Si
No
CP12-18
Emisión de cheques
APODERADOS
cheque
CP12-24
CP12-19 Firma la letra y coloca
Confirma lote de pago Vo.Bo. a Voucher
CP12-20
Genera registro final de CP12-21
pago y comprobante de Firma cheques
retención
Comprobante
retención
CP12-25
Entrega sustento a FIN
contabilidad

8 junio 2020
CP13: PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CP A GL Y CIERRE DE PERÍODO CONTABLE 1/2
CUENTAS POR PAGAR
INICIO
CP13-01
Ejecución de Proceso
Contable de Cuentas
por Pagar.
Reportes de Auditoría y
Contabilidad.
CP13-02
Ejecución de
Transferencia de CP a
Conbilidad General
Reportes de
transferencia.
Ok?
No
CP13-03
Realizar correcciones.
Sí
Cierre de Período? No FIN
Sí
CP13-04
1 Cierre de Período en CP
Transacciones no
No transferidas de CP a Sí
GL?
CP13-05
Generación de Reporte
Facturas no de Transacc. No
Aprobadas? Contab. Reporte de Transacc.No
Contabilizadas
Sí
CP13-06
Ejecución de Programa
de "Barrido" de 1
No Transacciones No
Contabilzadas.
Hay
3 No Lotes de Pago No
Confirmados?
Sí

8 junio 2020
CP13: PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CP A GL Y CIERRE DE PERÍODO CONTABLE 2/2
CUENTAS POR PAGAR
3
2
CP13-07 CP13-08
Confirma ó anula lotes Generación de Reportes
de pago. para Conciliación. - Balance de
Comprobación de CP
- Facturas Contabilizadas,
- Pagos Contabilizados
CP13-09
Conciliación de Cuentas
por Pagar.
Ok?
Sí
CP13-10
Generación de Registro
No de Compras y/ó
FIN
Generación de Registro
de Retenciones y/o
PDTs - Registro de Compras
- PDT´s,
- COA
CP13-11
Abrir período contable
en CP.

8 junio 2020
CP14: PAGO A PROVEEDORES CON TARJETA DE CREDITO 1/1
AREAS CUENTAS POR PAGAR / FINANZAS
Inicio
CP14-03
Recibe Formato de
Autorización de Pago
CP14-01
Realiza Gestión de Compra
CP14-04
Registra Autorización de Pago
como un Anticipo al proveedor
en el sistema
CP14-02
Prepara y entrega formato de
indicando forma de pago: CP14-05
Tarjeta de Crédito Valida y Aprueba Autorización
Formato de de Pago en el sistema
Por política el monto

máximo permitido para
pagos con tarjeta de CP14-06
crédito es de US$ Consulta Disponibilidad de
1500.00 Fondos en Tarjeta de Crédito
Reporte o Consulta de
Saldo de Tarjeta de
Crédito
Fondos
No Disponibles? Sí
Para registra el cargo se

paga la Autorización con
el Banco "VISA"
CP14-07 CP14-08
Registra Pago con Registra Cargo en Tarjeta de
Transferencia o Giro Crédito en el sistema
CP14-09
CP14-10
Prepara y Devuelve a Area
Area hace llega al Proveedor
Formato de Autorización de
formato de Autorización de
pago (inglés o español) con el
Pago con el detalle de la
detalle de la forma de pago
forma de pago
utilizada
RECEPCIÓN
CP14-11 CP14-14
Recibe Factura de Proveedor Asocia Factura a Recepción
con copia de autorización de del Bien
pago enviada por creditex
CP14-12
Registra factura del proveedor CP14-15
en el sistema (Datos básicos) Aplica Anticipo a Factura,
valida y aprueba factura
CP14-13
Entrega factura a Cuentas por
Pagar
Saldo Pendiente? No
Sí
CP12
Proceso General FIN
de Pago

8 junio 2020
CP15: PRESTAMOS BANCARIOS CON CARGO EN CUENTA 1/1
FINANZAS CUENTAS POR PAGAR / CAJA
Inicio
CP15-03
Recibe información de
prestamo
CP15-01
Realiza Gestión de Prestamo Con
el Banco
CP15-04
Al Registrar el Documento Registra Documento por
especifica el cronograma Pagar por el monto del
de pago del mismo (cuotas prestamo otorgado
y vencimientos de c/u).
CP15-02
Entrega a Cuentas por Pagar la
CP15-05
información referente al prestamo
Al Registrar el Documento Registra Documento por
otorgado por el Banco
especifica el cronograma Pagar por el monto de los
de pago del mismo (cuotas intereses a pagar por el
y vencimientos de c/u) prestamo otorgado
Entrega a Cuentas por Pagar la

siguiente información: Monto de
Prestamo, Monto de Intereses a CP15-06
pagar y el Cronograma de Pago del Valida y Aprueba
Prestamo Documentos
CP15-07
El Abono en Cuenta del Prestamo Registro Abono en Cuenta del
se registra en el Módulo de Prestamo otorgado por el
En Cada Vencimiento Finanzas Banco
Cuentas por Cobrar
autoriza al banco para que haga cargo
en cuenta mediante una carta
CP15-08
Prepara y entrega Carta a Banco
para que realize cargo en cuenta.
CP15-09
Registra Carta entregada al
Banco como documento de
Pago de prestamo e intereses
CP15-10
Recibo Documento de Cargo
en Cuenta del Banco
(Nota Bancaria)
Ajuste por diferencia entre carta CP15-11

entregada al banco y Nota Bancaria Registra Ajuste en el sistema
emitida por el banco es registrada
en el módulo de Cuentas por Cobrar
como una transacción miscelanea
FIN

8 junio 2020
CP16 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR/CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar
Inicio
Proceso General de
Pagos El sistema valida en el momento de
p a g o s i s e e xi s t e n d o c u m e n t o s
pendientes de cobro del cliente/
proveedor a la fecha de pago e impide
su pago hasta que se regularize en el
CP16 - 01 módulo de Cuentas por Cobrar
Proceso de Validación de
Pagos
¿Permite
Si Fin
Pagar?
Cuentas por Pagar entrega reporte de Neteo

No Cliente/Proveedor indicando en el reporte que
Reporte documentos deben darse por cobrados en el
módulo de Ctas. x Cobrar utilizando una cuenta
CP16 - 02 transitoria
Emisión de Reporte de Neteo
Cliente/Proveedor
CP16 - 03
Informe a Cuentas por Cobrar
CP16 - 06 CP16 - 04
Registro de Nota de Crédíto Registro y Aplicación de
Ficticia Recibo Fictico
Se registras las facturas x

Cobrar liquidadas por el area
Proceso General de de CxC com o Notas de
Pagos Crédito ficticias en el módulo
En el módulo de Cuentas
de Cuentas por Pagar
por Cobrar se realiza cobro
utlizando la misma cuenta
de documentos indicados
transitoria utlizada en CxC
por Cuentas por Pagar
utilizando una cuenta
transitoria (Banco "Canje")
Fin
Se procede al pago de los

documentos x pagar del
Cliente/Proveedor junto con
las notas de crédito ficticias
(facturas por Cobrar) para
reducir el monto del pago

8 junio 2020
Descripción de Procesos para el Area de Negocios
ID Proceso Evento Título Proceso Descripción del Proceso Output
CP01-01 CP01 Registro de Si el proveedor está en el giro del negocio el área de Logística • Formato de
Proveedor hará una visita a las instalaciones del proveedor o envía el Evaluación
Formato de Evaluación (F-006-LOG) para ser llenado por el
proveedor.
CP01-02 CP01 Evaluación de Logística evaluará al proveedor de acuerdo a los criterios de • Copia de RUC
proveedor evaluación contenidos en el formato
CP01-03 CP01 Calificación de Logistica calificará de acuerdo a la experiencia o por la
proveedor apreciación de la visita realizada a las instalaciones del
proveedor
CP01-04 CP01 Resultado Si la evaluación es satisfactoria se enviará al Jefe de
Abastecimiento/ Jefe de Logística el formulario
CP01-05 CP01 Aprueba solicitud El Jefe de Logística / Jefe de Abastecimiento aprueba el
ingreso y registro en el maestro de proveedores aquellos
sugeridos
CP01-06 CP01 Areas funcionales Si el proveedor no estuviera en el giro de negocios llenaría el • Formulario
formato de proveedores a sugerencia de las areas funcionales
CP01-07 CP01 Envio de formulario El área de Logística envía el formulario de registro a Cuentas
por Pagar.
CP01-08 CP01 Registro de En CxP se registra al proveedor en el sistema y archiva el • Registro en
Proveedor formulario de registro sistema
CP02-01 CP02 Recepción de En recepción se recibe los Comprobantes de Pago y • Comprobantes

documentos. documentación de sustento del proveedor (O/C, Guía de de Pago
remisión, Letras, etc) • O/C
• Guia de
Remisión
CP02-02 CP02 Revisión de Recepción revisará la documentación presentada por el
documentos proveedor
CP02-03 CP02 Error Si luego de revisar la documentación encontrara que no es
conforme la documentación será devuelta al proveedor para
su correción.
CP02-04 CP02 Registro en sistema Si la documentación es conforme se ingresa al sistema • Registro y
infomación básica: Tipo de documento, RUC, Monto total, validación
IGV, No.de Comprobante.
El sistema valida el RUC, el IGV, Contibuyente No Habido
CP02-05 CP02 No.correlativo Se sella el documento y se coloca el número correlativo de
recepción generado en el sistema. Se sellará el Original y la
copia SUNAT
CP02-06 CP02 Envío de Recepción envía la documentación a CxP
documentación
CP02-07 CP02 Recepción de CxP recepciona la documentación
documentos
CP02-08 CP02 Compras de bienes CxP consulta la documentación y si es compra de bienes • Recibos O/C vs.
llamará al Comprobante previamente ingresado y consulta los Comprobante
recibos de ingreso de la O/C que hace mención el de Pago
comprobante de pago
CP02-09 CP02 Recibo es conforme Sí la información en los recibos de ingresos es conforme se • Asociación OC-
asocia la O/C (Compras) al Comprobante de Pago (CxP) Facturas
CP02-10 CP02 Anticipos pendientes CxP verifica en el sistema si el proveedor tiene un anticipo
pendiente
CP02-11 CP02 Aplica anticipo Si el proveedor tuviera un anticipo pendiente CxP procederá a
aplicar el anticipo
CP02-12 CP02 Regulariza anticipo CxP una vez aplicado el anticipo regularizará las solicitudes • Actualiza
de anticipo en el archivo físico de anticipos registro físico
CP02-13 CP02 Validación y CxP valida y el sistema por Worflow avisará a la Jefatura para • Aprobación de
Aprobación de la aprobación del Comprobante de Pago. Se enviará la copia Comprobante
Comprobante de SUNAT del comprobante de pago a Contabilidad • Copia SUNAT a
Pago contabilidad
CP02-14 CP02 Diferencia de Si no existiera concordancia del comprobante de pago con los • Envio
Recibos con Recibos de Ingreso de la O/C la documentación será enviada documentación
documentos al area de Logística. a Logística
CP02-15 CP02 Comprobantes de Si el Comprobante de Pago fuera por Otros Gastos se
pago por Otros enviarán a Logística
Gastos
CP02-16 CP02 Comprobantes de Si los Comprobantes de Pagos son por otros servicios serán
pago para Jefaturas entregados a las Areas responsables.

8 junio 2020
CP02-17 CP02 Calificación de Las Jefaturas responsables del gasto indicarán en el • Centros de
documentos documento el Centro de Costo y las cuentas en el Costos-Cuentas
comprobante de Pago. En caso de desconocimiento deberán
solicitar a Contabilidad las cuentas requeridas por el
comprobante.
CP02-18 CP02 Devolución de El Area responsable una vez aprobado el comprobante de
documentos pago devolvera a CxP, adjuntando, copia de solicitud de
anticipo si tuviera
CP02-19 CP02 Verificación de Logísitica verificará la prestación de Servicios y colocará • Prestación de
Servicios Vo.Bo. en el Comprobante Servicios
CP02-20 CP02 PO Release Logística registrara “PO Release” (Recepción de Servicio) en
el sistema por el importe facturado.
CP02-21 CP02 Aprobación de PO Si el importe parcial o total del comprobante de pago está de
Release acuerdo al servicio prestado se aprobará el PO Release
CP02-22 CP02 No.PO Release Una vez aprobada el PO Release se colocará en el
comprobante de pago el No.del PO Release y se devuelve a
CxP
CP02-23 CP02 Asociación de PO En CxP ingresará al sistema y asociará el comprobante de
pago con el PO Release
CP02-24 CP02 Validación de PO CxP una vez asociada el PO y el comprobante de pago
procederá a validar y aprobar el PO Release en el sistema
CP02-25 CP02 Revisión de Logística revisará la documentación que CxP le envia cuando
documentos existen conflictos entre la documentación y la información
registrada en el sistema
CP02-26 CP02 Proveedores Logística se contactará con el proveedor por las diferencias
entre la documentación y el sistema
CP02-27 CP02 Devolución a CxP Luego del contacto con el Proveedor, si no hay devoluación de
con instrucciones documentos al proveedor, Logística indicará a CxP el
procedimiento a seguir.
CP02-28 CP02 Devolución a CxP Si se devolverá la documentación al Proveedor, Logística
entregará a CxP el Comprobante de Pago y anulará el registro
en el Sistema
CP02-29 CP02 Anulación de CxP anulará en el sistema el Comprobante de Pago
Comprobante de
Pago
CP02-30 CP02 Devolución de CxP devolvera el Comprobante de Pago y toda la
documentos documentación que sirvio de sustento para que corriga los
errores y pueda presentar el nuevo Comprobante de Pago.
CP03-01 CP03 Llenado de solicitud El solicitante llenará el formato “Soliciud de Anticipo” e • Solicitud de
imprimirá dos copias Anticipo
CP03-02 CP03 Autorización a El solicitante recaba la autorización del anticipo de la Gerencia • Procedimiento
solicitud o Jefatura del área. De acuerdo al monto solicitado se deberá de aprobación
seguir el procedimiento de niveles de aprobación. según monto
CP03-03 CP03 Devolución de Si por algún motivo el motivo del anticipo se modificará y no
solicitud de anticipo fuera necesario se procederá a su anulación y la devolución
de la solicitud al solicitante
CP03-04 CP03 Registro de anticipo Una vez aprobado el anticipo por Gerencia o Jefatura en CxP • Ingreso de
se registra en el sistema el anticipo anticipo
CP03-05 CP03 Validación en CxP procedera a validar y aprobar en el sistema el anticipo
sistema
CP03-06 CP03 Envio a Caja/Pagos Caja/Pagos recepciona la solicitud de anticipo • Formulario de
anticipo
CP03-07 CP03 Registro de pago en Si se requiere disponer de efectivo del fondo fijo para pagar el
efectivo anticipo, se registrará el pago en Fondo fijo (“Banco Fondo
Fijo”)
CP03-08 CP03 Registro en Fondo Caja registrará el documento “Reposición de Fondo Fijo” en el • Reposición de
Fijo sistema y generará el cheque Fondo Fijo
CP03-09 CP03 Registro y emisión de Caja/Pagos procederá a registrar el cheque (si es por • Giro de cheque
cheque reposición de fondo fijo o no) y a emitir el cheque
CP03-10 CP03 Trámite de firmas Caja/pagos tramitará la firmas de los apoderados (el cheque
estará con Voucher como sustento del monto girado)
CP03-11 CP03 Entrega de cheque Caja/Pagos entrega el cheque al solicitante quien firmará el • Firma de cargo
voucher como cargo de recepción del cheque y
adicionalmente su DNI.
CP03-12 CP03 Cobro de cheque de Si el anticipo es pagado con Fondo Fijo se tramitará el cobro
fondo fijo del cheque y realizará la reposición del mismo
CP03-13 CP03 Archivo de solicitud Coloca el sello de “PAGADO” en la solicitud de Anticipo y
archiva el anticipo pendiente de regularización
CP03-14 CP03 Copia de Solicitante El solicitante guardará temporalmente el cargo de la solicitud
hasta su regularización. El plazo de entrega de sustento del
anticipo es de 72 horas.

8 junio 2020
CP04-01 CP04 Presentación de El solicitante adjunta la copia cargo de la solicitud de • Solicitud de

documentos anticipo al comprobante de pago que sustenta el gasto anticipo
CP04-02 CP04 Aprobación de El solicitante entrega a su Jefatura para la aprobación • Jefatura
documentos del documento y de acuerdo al nivel de aprobación de aprueba
pagos de anticipo este será enviado a la Jerarquia documentos
Superior.
CP04-03 CP04 Anticipo> El solicitante devuelve el dinero sobrante a Caja y
Comprobante de recibe de ésta el formato “Ingreso de Caja”
Pago
CP04-04 CP04 Registro de Caja registrará la entrega de la diferencia entre el • Ingreso a Caja
Ingreso a Caja anticipo y el comprobante de pago (entrega de efectivo)
como Ingreso de Caja
CP04-05 CP04 Liquidación de Caja procede a liquidar el anticipo contra “INGRESO
anticipo DE CAJA” y Comprobante de Pago
CP04-06 CP04 Validación y Caja valida y aprueba en el sistema la liquidación de
aprobación de ingreso
liquidación de
Ingreso
CP04-07 CP04 Recepción de Caja recepciona los documentos y verifica el correcto
documentos llenado y completa presentación de los mismos
CP04-08 CP04 Solicitud de Caja extrae la Solicitud de Anticipo del archivo físico de • Archivo de
anticipo pendiente anticipos pendientes Solicitudes
CP04-09 CP04 Cancelación de Caja pondrá el sello de “CANCELADO” en su copia y • Devolución de
solicitud en la del solicitante y devuelve la copia cancelada de la documento
Solicitud de Anticipo al solicitante
CP04-10 CP04 Registro de Caja registra en el sistema el Comprobante de Pago
Comprobante sustento del anticipo. Se registrará el Número de
Comprobante en el Original y la Copia SUNAT
CP04-11 CP04 Aplicación de Caja aplica el anticipo al Comprobante de pago y valida
anticipo
CP04-12 CP04 Validación de CxP valida y aprueba el Comprobante de Pago en el
Comprobante Sistema
CP04-13 CP04 Registro de saldo Si existiera reintegro se registrará el reintegro y pago
del mismo.
CP04-14 CP04 Archivo de Caja actualiza su archivo físico de control de solicitudes
solicitud pendientes
CP04-15 CP04 Reporte semanal Caja emitirá un reporte semanal de la relación de • Reporte de
Anticipos pendientes de Canje” y enviará a las Anticipos
Gerencias y Jefaturas correspondientes (con copia a Pendientes
Gerencia General) para su conocimiento y
regularización
CP05-01 CP05 Llenado de solicitud El solicitante llenará el formato “Soliciud de Anticipo” e • Solicitud de
imprimirá dos copias Anticipo
CP05-02 CP05 Autorización a El solicitante recauda la autorización del anticipo de la • Procedimiento
solicitud Gerencia o Jefatura del área. de aprobación
según monto
CP05-03 CP05 Registro de anticipo Una vez aprobado el anticipo por Gerencia o Jefatura en CxP • Ingreso de
se registra en el sistema el anticipo anticipo
CP05-04 CP05 Validación en CxP procedera a validar y aprobar en el sistema el anticipo
sistema
CP05-05 CP05 Envio a Caja/Pagos Caja/Pagos recepciona la solicitud de anticipo • Formulario de
anticipo
CP05-06 CP05 Emisión de cheque Si el cheque es manual se emite • Cheque manual
CP05-07 CP05 Registro de cheque Ingresar los datos del cheque por la opción cheque manual en • Registro de
manual el sistema. cheque manual
CP05-08 CP05 Registro y emisión de Registrar y emitir por sistema el cheque • Giro de cheque
cheque en sistema
CP05-09 CP05 Firmas de cheque Recabar las firmas autorizadas y enviar al cobro del cheque
con el mensajero
CP05-10 CP05 Entrega dinero Entrega de efectivo al solicitante y recoge firma de recibido
CP06-01 CP06 Presentación de El empleado elabora el formato de LIQUIDACION DE • Presentación de

documentos GASTOS, adjunta comprobantes sustentatorios y presenta a documentos
Jefatura para Vo.Bo. y Gerencia

8 junio 2020
CP06-02 CP06 Entrega de Recibido el Vo.Bo. de Jefatura de los comprobantes entrega • Vo.Bo. de
documentos a los documentos a Jefatura de Finanzas Jefatura de
Finanzas Area
CP06-03 CP06 Revisión de Jefatura de Finanzas revisa la liquidación y comprobantes de • Revisión de
liquidación sustento Jefatura de
Finanzas
CP06-04 CP06 Registro en sistema CxP registra en sistema la Liquidación de gasto. Se registra el • Registro de
Número del sistema en el Comprobante de Pago Original y Liquidación de
Copia SUNAT Gasto
CP06-05 CP06 Proceso de payables CxP ejecuta el proceso de importación de payables
CP06-06 CP06 Revisión de anticipos CxP revisa en sistema el anticipo pendiente
CP06-07 CP06 Aplicación de Si existiera anticipos pendientes se aplican sobre la
anticipo liquidación presentada
CP06-08 CP06 Validación de CxP valida en sistema la liquidación presentada
liquidación
CP06-09 CP06 Aprobación de La Jefatura de CxP aprueba la liquidación en el sistema
Liquidación de
Gastos
CP06-10 CP06 Devolución de Si la Jefatura de CxP no aprueba la documentación
Liquidación presentada, esta es enviada al solicitante para su correción.
CP06-11 CP06 Envío de Luego del proceso de aprobación de la liquidación se envia la
documentación a documentación a caja
Caja
CP06-12 CP06 Reintegro a Si el gasto de viaje es mayor al anticipo se registra en el
solicitante sistema el pago del reintegro al solicitante
CP06-13 CP06 Devolución de dinero Si el gasto es menor al anticipo se registra en el sistema la
entrega de efectivo como INGRESO A CAJA
CP06-14 CP06 Anticipo vs Ingreso a Se procede en el sistema a liquidar el anticipo contra el • Proceso de
Caja Ingreso a Caja liquidación
CP06-15 CP06 Validación y Se valida y aprueba en Caja el INGRESO A CAJA
aprobación
CP06-16 CP06 Envío de Caja envia la documentación a contabilidad para su archivo • Archivo de
documentación a documentos
Contabilidad
CP07-01 CP07 Procedimiento Procedimiento interno sobre uso y control de fondo fijo
CP07-02 CP07 Verificación de saldo Verificación del monto gastado. Prepara liquidación si el
monto es cercano al 50%
CP07-03 CP07 Aprobación de El Responsable del Fondo Fijo aprueba la repocisión del
reposición de Fondo Fondo Fijo
CP07-04 CP07 Generación de Al cierre de la plantilla de fondo fijo el sistema genera un • Archivo para
archivo archivo para ser transferido a ORACLE ORACLE
CP07-05 CP07 Carga de archivo Carga el archivo generado a las tablas de interfase a ORACLE • Tabla de
interfase
CP07-06 CP07 Notificación a CxP El encargado de Fondo Fijo notifica a CxP que se cargo la
Liquidación en la interfase del Sistema CxP de Oracle
CP07-07 CP07 Importación de datos En el sistema de CxP se importa la Liquidación de Fondo Fijo
para ORACLE. En cada Comprobante de Pago Original y
Copia SUNAT se colocará el Número de Comprobante del
Sistema.
CP07-08 CP07 Validación de Gastos En CxP valida y aprueba la Liquidación de gastos de fondo fijo
CP07-09 CP07 Habilitación de Si el Fondo Fijo no se encuentra en Lima, Finanzas habilitará
fondos en la respectiva cuenta corriente para que el responsable
haga efectiva la reposición de su fondo fijo
CP07-10 CP07 Cancelación de Finanzas coloca en el documento de Fondo Fijo la fecha y
Fondo Fijo sello de cancelación
CP07-11 CP07 Registro Reposición En CxP del encargado en planta registra la reposición de
de Fondo Fijo en fondo fijo y emite el cheque
Plta.
CP07-12 CP07 Autorización y firmas El encargado del manejo de fondo fijo obtiene las firmas de
autorización y cobra cheque para reporner Fondo Fijo
CP07-13 CP07 Registro Reposición En CxP del encargado en Lima registra la reposición de fondo
de Fondo Fijo en fijo y emite el cheque
Lima
CP07-14 CP07 Firmas de cheque Recaba las firmas autorizadas y notifica al encargado del
fondo (Lima) para que acerque a recibir la reposición.
CP07-15 CP07 Cargo de Liquidación El encargado del fondo presenta a Finanzas el cargo de la
Liquidación de Gastos del Fondo Fijo pendiente de reposición
Fondo Fijo sello de cancelación ( Lima)
CP07-17 CP07 Cobro de Cheque Si el fondo fijo es de Finanzas se envia a cobrar el cheque (
de acuerdo a disponibilidad de efectivo) o lo canjea con
efectivo del Fondo Fijo

8 junio 2020

Fondo Fijo sello de cancelación ( Fondo Fijo de Finanzas)
CP08-01 CP08 Ingreso de Algodón Sistema de Desmotadora ingresa la información del Algodón • Sistema de
en Rama adquirido Desmotadora
CP08-02 CP08 Emisión de Por sistema de Desmotadora se genera un registro en la Caja • Emisión de
Liquidación de de la Desmotadora que incluye: Liquidación de
compra - Identificación del Proveedor Compra
- No.Cheque
- Importe en S/.
- Cantidad de algodón adquirida
- No.Liquidación de compra
CP08-03 CP08 Generación de Al cierre de la plantilla de fondo fijo el sistema genera dos • Archivo para
archivo archivos para ser transferido a ORACLE, las liquidaciones ORACLE
anuladas no serán transferidas al archivo. Un archivo
contendrá la información hacia Contabilidad: No.Cheque,
No.Liquidación, Nombre y Apellidos, No.Doc.Identidad e
Importe del cheque. El otro archivo tendrá información para el
Registro de Compra y será para CxP.
CP08-04 CP08 Carga de archivo Carga el archivo generado a las tablas de interfase de • Tabla de
ORACLE interfase
CP08-05 CP08 Importación de datos En el sistema de CxP se importa las Liquidaciones de
Compras para ORACLE
CP08-06 CP08 Validación de y En CxP se valida y aprueba las liquidaciones de Compras.
aprobación de Cada liquidación de compras genera un cheque.
Liquidación
CP08-07 CP08 Lote de pago En CxP de las plantas construye el Lote de Pago filtrando los
documentos por el Grupo de Pago “Liq.Sist.Desmotadora”
CP08-08 CP08 Registro preliminar En CxP genera un registro preliminar de pagos
CP08-09 CP08 Modificación de lote Si la información presentada en el registro preliminar de pagos
no es conforme se procederá a modificar el Lote de Pago
CP08-10 CP08 Emisión de cheques Se procede a emitir los cheques del lote • Giro de cheque
CP08-11 CP08 Modificación de lote Si la información presentada en el registro preliminar de pagos
no es conforme se procederá a modificar el Lote de Pago
CP08-12 CP08 Confirma Lote Si la información presentada es conforme se procederá a • Registro final de
imprimir el registro final de pago pago
CP08-13 CP08 Generación de Una vez confirmado el lote se procede a generar el reporte • Reporte
reporte cheque – liquidación agrupado por Lote de pago
CP08-14 CP08 Entrega de cheques Una vez impreso el reporte de registro final de pago se envía
al apoderado de la planta para la firma del cheque
CP08-15 CP08 Firma de Cheque El apoderado de la planta firma los cheques
CP08-16 CP08 Entrega de cheques Se entrega el cheque firmado a cada uno de los proveedores
CP08-17 CP08 Envio de Una vez concluido el proceso diario se envia la
documentación a documentación a contailidad
contabilidad
CP09-01 CP09 Sistema de Valores De acuerdo a lo dispuesto por la Junta de Accionistas se • Cálculo de
elaborá el cálculo de los montos a pagar a los Accionista dividendos
CP09-02 CP09 Reporte de montos a En el sistema de valores se procederá a enviar a Contabilidad
pagar el archivo de asiento de la provisión, así como los pagos que
se efectuen a los accionistas.
CP10-01 CP10 Gestión de compra Logística realiza la gestión de la compra

CP10-02 CP10 Envío de facturas a Si existe Factura está es enviada a CxP y hace el • Comprobante
CxP procedimiento general de CxP (CP02) y proceso de pago de pago
(CP12)
CP10-03 CP10 Instrucciones Logística elabora Memo/Carta de intruscciones. Recoge la
firmas de autorización y envia a CxP
CP10-04 CP10 Registro de anticipo CxP recibe la documentación de Logística e ingresa al sistema • Documentación
como anticipo
CP10-05 CP10 Validación y CxP procede a validar el anticipo y asimismo ejecuta el
aprobación de procedimiento de aprobación. Se procede con el proceso
información general de pago (CP12)
CP10-06 CP10 Recepción de Logística recibe el Comprobante desde el exterior
Comprobantes
CP10-07 CP10 Envio de documentos Logística envía la documentacuión a CxP para que se proceda
a la cancelación y aplicación del anticipo. Se ejecuta el
proceso general de CxP (CP02) y el proceso general de pagos
(CP12)
CP11-01 CP11 Liquidación de Usuario elabora liquidación de gastos con tarjeta de crédito • Liquidación de
valores gastos

8 junio 2020
CP11-02 CP11 Documentos Usuario adjunta a Liquidación documentos y solicita • Documentos

sustentatorios del aprobación de Gerencia Gral/Gerencia Adm. sustento de
gasto liquidación
CP11-03 CP11 Aprobación del gasto Aprobada la liquidación y documentos por Gerencia se envía a
CxP. El Original y la Copia SUNAT serán numeradas por el
Número de Comprobante.
CP11-04 CP11 Archivo de Contabilidad guarda copias de documentos (SUNAT)
documentos
CP11-05 CP11 Registro de Registro en el siistema de los comprobantes de pago
comprobantes en identificando el grupo de pago: Wiese Mastercard, BCP Visa
sistema
CP11-06 CP11 Importación de CxP ejecuta el proceso de importación de la liquidación de
Liquidación del gasto gastos
CP11-07 CP11 Validación de CxP valida y aplica la liquidación de gastos en el sistema
liquidación
CP11-08 CP11 Pago de liquidación CxP efectua el pago de la liquidación con tarjeta de crédito:
Banco Wiese Mastercard, BCP Visa
CP11-09 CP11 Estado de Cuenta CxP recibe el estado de cuenta del Banco emisor de la tarjeta
de crédito con los cargos por consumo (Registro en Caja)
CP11-10 CP11 Registro de CxP registra en el sistema los documentos por pagar (Débito
documentos bancario), lo valida y aprueba (Utilizando plantilla de asiento:
Wiese Mastercard, BCP Visa
CP11-11 CP11 Registro de Débito CxP registra el Débito automático a consumos realizados con
tarjeta de crédito
CP12-01 CP12 Reporte de Pagos a Caja emite el reporte de pagos a realizar de acuerdo a la
efectuar fecha de vencimiento de los comprobantes
CP12-02 CP12 Pago en Lotes Si el pago es con Bancos se construye el Pago en Lote
CP12-03 CP12 Registro preliminar Caja genera un registro preliminar de los pagos a efectuar • Reporte
preliminar
CP12-04 CP12 Cambios en pagos Si se van a efectuar ajustes en el pago de comprobantes se
procede a modificar el lote de pago y se genera uno nuevo
CP12-05 CP12 Generación de Si no hay modificaciones al Lote de Pago se procede a
archivo generar el archivo de pago
CP12-06 CP12 Sistema Web de Se ingresa el archivo generado a la Web del Banco
Banco seleccionado para efectuar el pago electrónico
CP12-07 CP12 Aprobación de pago Los Apoderados autorizados aprobaran el pago en el sistema
de banco
CP12-08 CP12 Confirmación de lote Una vez aprobado por los apoderados Caja confirmará el lote
de pago de pago
CP12-09 CP12 Registro de pago Caja emite el registro final de pago y emisión de los
comprobantes de retención
CP12-10 CP12 Envio de documentos Caja envia la documentación a contabilidad como sustento y
a Contabilidad para su archivo (Documento cancelado y copia de Comp.de
Retención)
CP12-11 CP12 Pago Urgente – Si el pago es con cheque y urgente se registra el pago y se
Cheque manual emite el cheque manualmente
CP12-12 CP12 Regsitro de Pago CxP registra en el sistema el pago manual efectuado
CP12-13 CP12 Pago Urgente – Si el pago es con cheque y urgente se registra el pago y se
Cheque automático emite el cheque
CP12-14 CP12 Comprobante de Si cumple con los requisitos para la retención, el sistema • Retención de
Retención aplicará la retención correspondiente pago
CP12-15 CP12 Lote de Pago Si es pago con cheque pero está en el proceso normal de
pago se construye el Lote de Pago
CP12-16 CP12 Registro preliminar Caja genera un registro preliminar de los pagos a efectuar • Reporte
preliminar
CP12-17 CP12 Cambios en pagos Si se van a efectuar ajustes en el pago de comprobantes se
procede a modificar el lote de pago y se genera uno nuevo
CP12-18 CP12 Emisión de cheques Si no hay modificaciones al Lote de Pago se procede a emitir
los cheques
CP12-19 CP12 Confirmación de Lote Caja una vez emitidos los cheques procede a confirmar el lote
de Pago de pago
CP12-20 CP12 Registro de pago Caja emite el registro final de pago y emisión de los
comprobantes de retención
CP12-21 CP12 Firma de cheques Caja recaba de los Apoderados autorizados la firma de los
cheques
CP12-22 CP12 Pago con Letra Caja registra el canje de letras por otros documentos. Se
procede a cancelar los documentos en el banco “LETRAS” y
luego se registra la letra del proveedor como un documento
por pagar
CP12-23 CP12 Reporte de Canje Se imprime el Reporte de canje de Letras
CP12-24 CP12 Aceptación de Letras Los Apoderados autorizados aceptaran la letras y colocaran
su Vo.Bo. en el Voucher. Se enviara posteriormente la
documentación a Contabilidad.

8 junio 2020
CP12-25 CP12 Envio de documentos Caja envia la documentación a contabilidad como sustento y
a Contabilidad archivo
CP13-01 CP13 Ejecuta proceso de Este proceso genera la distribución contable aplicada por cada • Reportes para
Contabilización de una de las transacciones efectuadas en Cuentas por Pagar en análisis
Cuentas por Pagar la forma como serán transferidas posteriormente a
(Proceso Contable Contabilidad General.
de Cuentas por El proceso mencionado genera reportes que posteriormente
Pagar) pueden ser utilizados para Auditoría.
CP13-02 CP13 Ejecuta proceso de El proceso de transferencia de información de distribución • Reportes para
Transferencia de contable a CG se refiere al proceso intermedio que genera la revisión y
Cuentas por Pagar a información contable de Cuentas por Pagar y que va a ser análisis
Contabilidad General transferida a Contabilidad General.
El reporte se presenta en forma sumarizada con datos como:
período de procesos, número de identificación del proceso,
número de registros contables transferidos. También indica
cualquier tipo de error que hubiera y que se está transfiiendo a
Contabilidad General.
CP13-03 CP13 Realiza correcciones Si en los reportes ejecutados de los dos procesos anteriores
se detectara cualquier error, se procederá a efectuar los
ajustes necesarios y el reproceso de: “Proceso de
Contabilización de CP” y “Transferencia de CP a CG”.
CP13-04 CP13 Cierre de período en El cierre de período en CP ejecuta automáticamente

CP validaciones de control que determinan problemas al momento
de realizar el cierre. Estos problemas pueden ser:
❑ Falta transferir transacciones al módulo de
Contabilidad General. Este problema se
soluciona ejecutando el proceso de
Transferencia de Cuentas por Pagar a
Contabilidad General.
❑ Existen documentos no aprobados. Esto se
soluciona ejecutando el programa de Barrido
de Transacciones no Contabilizadas.
❑ Lotes de pago sin confirmar. Su solución es
realizar la confirmación o anulación del lote
pendiente, seguido de la ejecución de CP a
CG.
CP13-05 CP13 Generación de Este proceso genera la distribución contable aplicada a cada • Reporte de
Reporte de una de las transacciones efectuadas en Cuentas por Pagar en transacciones
Transacciones no la forma como serán transferidas posteriormente a no
contabilizadas. Contabilidad General. Contabilizadas
Este proceso se ejecuta una vez que se ha realizado las
correcciones a los registros antes de ser trasladados a CG.
CP13-07 CP13 Ejecuta proceso de Determina las transacciones pendientes de aprobación o no

barrido de contabilizadas.
transacciones sin
contabilizar
CP13-08 CP13 Confirmación de Si no es posible cerrar el período porque existen lotes de pago
Lotes de pago sin sin confirmar, se tiene que realizar la acción de confirmación y
confirmar anulación del lote pendiente.
CP13-09 CP13 Generación de La transferencia de información a Contabilidad General • Reportes para

Reportes para genera reportes útiles para análisis de auditoría y para revisión y
Conciliación conciliación del saldo al final del mes (período), de Cuentas análisis
por Pagar y que se verá reflejado en Contabilidad General.
CP13-10 CP13 Conciliación de El proceso anterior genera reportes de: Saldo de Cuentas por • Balance de
Cuentas por Pagar Pagar al final del período que sirve para la verificación de las Cuentas por
facturas pendientes, y reporte de movimientos bancarios que Pagar
se utilizará para la conciliación física de los saldos bancarios • Reporte de
con relación a los registros manuales. Facturas
La conciliación de Cuentas por Pagar final y de los saldos posteadas
bancarios se efectúa manualmente una vez que Contabilidad • Reporte de
General ha generado su balance final. pagos
posteados
• Reporte de
movimientos
bancarios
CP13-11 CP13 Generación de Libros Cerrado el período en Cuentas por Pagar se procede a la • Registro de
generación del archivo de Compras contiene información para Compras
presentar a SUNAT y que debe ser revisada y conciliada con • PDT
lo que refleja la cuenta contable. Asimismo se procede con la • Registro de
información del PDT y registro de retención Retención

8 junio 2020
CP13-12 CP13 Abrir período Si existen correcciones que realizar es necesario abrir el
contable en CP período contable en Cuentas por Pagar, lo cual requiere que
sea abierto en Contabilidad General.
CP14-01 CP14 Gestión de Compra Logistica se contacta con el proveedor para efectuar la
adquisición de bienes.
CP14-02 CP14 Preparación de Logística/Areas prepara y entrega el formato de Autorización • Formato de

documento de Pago (en hoja excel) indicando la forma de pago: Tarjeta Autorización de
de Crédito. El monto máximo permitido es de USD 1500 Pago
CP14-03 CP14 Recepción de La Jefatura de Finanzas recibe el formato de Autorización de

documento Pago
CP14-04 CP14 Registro documento En CxP se registra la Autorización de Pago como un anticipo • Ingreso a
al proveedor sistema como
anticipo
CP14-05 CP14 Validación y En CxP se procede a validar y autorizar el pago en el sistema
aprobación
CP14-06 CP14 Consulta fondos En CxP a traves de una consulta o reporte en Discoverer • Consulta/reporte
obtendrá la disponibilidad de Fondos en la Tarjeta de Crédito en Discoverer
CP14-07 CP14 Registro pago por Si no existieran fondos disponibles se procede a registrar el • Transferencias/
transferencia/giro pago con transferencia o giro giro
CP14-08 CP14 Registro pago con Si existieran los fondos disponibles se registra el cargo en la • Cargo en
tarjeta Tarjeta de Crédito en el sistema Tarjeta
CP14-09 CP14 Devolución de Una vez efectuada la operación se prepara y devuelve a

documento Logística el Formato de Autorización de pago (en inglés o
español) con el detalle de la forma de pago
CP14-10 CP14 Envio de documento Logística recepciona el Formato de Autorización de Pago y se
a proveedor lo hace llegar al Proveedor con el detalle de la forma de pago
CP14-11 CP14 Recepción de El Proveedor envia el Comprobante de Pago y con la copia de

Comprobante de autorización de pago enviada por Logística/Areas
Pago responsables del gasto.
CP14-12 CP14 Ingreso a sistema En Recepción se registra el Comprobante de Pago • Ingreso a

Autorización de Pago (datos básicos) sistema
CP14-13 CP14 Envio de Recepción una vez ingresado los datos básicos del
documentación a comprobante de pago lo envia a CxP
CxP
CP14-14 CP14 CxP ingresa datos En CxP se asocia el comprobante de pago a la recepción del
bien
CP14-15 CP14 Aplicación de En CxP se procede a aplicar el anticipo al Comprobante de
anticipo pago. Procede a validar y autorizar el pago
CP15-01 CP15 Gestión de Préstamo Finanzas realiza la Gestión del préstamo bancario
Bancario
CP15-02 CP15 Entrega de Finanzas entrega a CxP la información referente al préstamo
información otorgado por el Banco. La información entregada: Monto de
Préstamo, Monto de Intereses a pagar y cronograma de pago
CP15-03 CP15 Recepción de CxP recibe la información del préstamo

documento
CP15-04 CP15 Registro documento En CxP se registra el documento por pagar por el monto del
por préstamo préstamo otorgado. Se especifica el cronograma de pago
(cuotas, fechas de vencimiento)
CP15-05 CP15 Registro documento En CxP se registra el documento por pagar por el monto de
por intereses los intereses a pagar por préstamo otorgado. Se especifica el
cronograma de pago (cuotas, fechas de vencimiento)
CP15-06 CP15 Validación y En CxP se valida y aprueba los documentos ingresados al
Aprobación sistema
CP15-07 CP15 Registro abono en En el modulo de CxC se registra el abono en cuenta del
cuenta préstamo
CP15-08 CP15 Carta a Banco En Finanzas se prepara y entrega la Carta a Banco con las
instrucciones para que se realice le cargo en cuenta
CP15-09 CP15 Registro de Carta en Registra Carta entregada a Bancos como documento de Pago
CxP de préstamo e intereses
CP15-10 CP15 Recepción de Cargo CxP recepciona el documento de Cargo en Cuenta del Banco
en cuenta
CP15-11 CP15 Registro Ajuste CxC hará el ajuste por diferencia entre carta entregada al
banco y Nota Bancaria emitida por el banco como una
transacción miscelanea.

8 junio 2020
CP16-01 CP16 Validación de Pagos Si el Proveedor es a la vez Cliente y en el momento del pago
el sistema valida si existieran documentos por cobrar a la
fecha del pago no se impide el pago de los mismos, se
imprimira en el Voucher de Pago la leyenda “Tiene
Documentos pendientes de Cancelar”
CP16-02 CP16 Emisión de Reporte Si existieran documentos por Cobrar en el módulo de CxP se
de Neteo emite el reporte de neteo de Cliente/Proveedor
Cliente/Proveedor
CP16-03 CP16 Imforme a Cuentas CxP envia el reporte a CxC indicando que documentos deben
por Cobrar darse por cobrados en el módulo de CxC utilizando una
cuenta transitoria.
CP16-04 CP16 Registro y aplicación En el módulo de CxC se realiza el cobro de documentos
en CxC indicados por CxP utilizando una cuenta transitoria (Banco
“CANJE”)
CP16-05 CP16 Registro de “Nota de En CxP existe el documento “Nota de Crédito“, donde se
Crédito” registrara las facturas por cobrar liquidadas por CxC como
Notas de Crédito ficticias, utilizando la misma cuenta
transitoria utilizada en CxC. Seguidamente se procede al pago
de los documentos por pagar del Cliente/Porveedor junto con
las notas de crédito ficiticias para reducir el monto del pago.

8 junio 2020
Areas y Procesos Externos al Area de Negocio – Cuentas por Pagar
CUENTAS POR PAGAR
AREAS Y SISTEMAS EXTERNOS
ORACLE
COMPRAS
Información de
ORACLE los recibos de Sistema de
Administración O/C, O / S Desmotadora de
y Contratos
del efectivo Facturas por pagar Información Algodón en Rama
Información de pago de liquidaciones
de compra
Información
de Recibos
Facturados
NC / ND
Información
de liquidaciones
ORACLE Asiento de facturas por pagar ORACLE de Fondos Fijos
Asientos de pagos, Anticipos Sistema de
CONTABILIDAD CUENTAS POR
Fondos Fijos
GENERAL PAGAR
Cruce Documentario
Verificación de deuda
Información de Dividendos a
pagar
ORACLE
CUENTAS POR Sistema de
COBRAR valores
(Pago de
dividendos)
Información de compra
de activos (N° Factura,
O/C, Costo, Descripción)
ORACLE
ACTIVOS FIJOS

8 junio 2020
Areas relacionadas al Area de Negocio – Cuentas por Pagar
Oracle Contabilidad General
En Cuentas por Pagar del Oracle se crean asientos contables para transacciones
de comprobantes de pagos y de pagos. Cada transacción tiene un efecto contable
en los libros. Se puede crear asientos contables ejecutando un programa en lote.
O se puede crear asientos contables desde la ventana de transacción para una
factura específica, lote de facturas, pago o lote de pagos.
Creados los asientos contables, se pueden transferir a través una interfase natural
de Oracle a Contabilidad General, para afectar los saldos de balance de la
Empresa.
Oracle Compras
Entre el módulo de Compras y el de Cuentas por Pagar del Oracle existe la

opción de asociación de facturas a las órdenes de compra con las siguientes
finalidades principales:
- Confirmar que se paguen solamente aquellas facturas de bienes y/o servicios

pedidos y recibidos.
- Asociar facturas a recibos de órdenes de compra para asegurar que sólo se

paguen las mercaderías recibidas
- Cuando se ingresa y asocia una factura, Cuentas por Pagar crea

automáticamente distribuciones.
En el módulo de Cuentas por Pagar se registrarán directamente las facturas

relacionadas a compra de suministros, bienes y/o servicios. Estas facturas
pueden ser asociadas a Recibos de Suministros, bienes y/o servicios en el
módulo de Compras a través de una interface natural entre ambos módulos, al
hacer esto Cuentas por Pagar informa al módulo de Compras que recibos ya han
sido facturados proporcionando información de la cantidad facturada e importe
facturado.
Una vez asociadas las facturas a Recibos de Suministros, bienes y/o servicios al
momento de aprobar las facturas el sistema realiza ciertas validaciones como:
que la cantidad facturada sea igual a la cantidad ordenada, que el importe de la
factura sea igual al importe pactado o que la cantidad facturada sea igual a la
cantidad recibida. Si las cantidades y los importes no son iguales o no están
dentro de las tolerancias establecidas el sistema pone una retención indicando el
motivo de la misma, al hacer esto la factura no puede ser pagada hasta que se
solucione la inconsistencia y se reapurebe la misma.
Oracle Activos Fijos
El módulo de Activos Fijos del Oracle tiene un aporte desde Cuentas por Pagar,
en cuanto a la transferencia de información correspondiente a las facturas de
compra de los bienes adquiridos.
Oracle Administración de Efectivo

8 junio 2020
El módulo de Cuentas por Pagar suministra la información de
todos los pagos realizados al módulo de Administración de Efectivo para que en
este se pueda realizar la conciliación bancaria de los pagos.
Sistema de Desmotadora de Algodón en Rama
Este sistema tendrá una interfase con Oracle Cuentas por Pagar suministrando la
información de las liquidaciones de compra válidas emitidas para que puedas ser
pagadas y/o liquidadas en Oracle.
Sistema de Fondos Fijos
El sistema de Fondo Fijos suministrará a Oracle Cuentas por Pagar mediante una
interfase la información referente a las liquidaciones de Fondo Fijo con todo el
detalle de las mismas.
Sistema de Valores
Este sistema tendrá una interfase con Oracle Cuentas por Pagar por la cual
suministrará la información de los montos a pagar a los accionistas por concepto
de dividendos.

8 junio 2020
Temas Abiertos y Cerrados
Temas Abiertos
ID Tema Comentario Responsable Fecha Entrega Fecha Crítica
Manejo de Caja Chica en Planta 16/07/02
Temas Cerrados
ID Tema Comentario Responsable Fecha Entrega Fecha Crítica

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Cuentas por Pagar Doc Ref: CP-003

CUENTAS POR PAGAR

Proceso Futuro de Negocios

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) ii

Fecha Autor Versión Cambios de Referencia

26/08/2003 Draft 1 Versión inicial

Asistente de Gerencia de Proyecto

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) ii

Documento de Control ....................................................................................................... ii

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) ii

Descripción de la Función y Procesos de Negocio

❑ Lleva el mantenimiento del archivo maestro de proveedores.

• Pagos cuya función principal dentro de Cuentas por Pagar será:

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 4

Evento Nombre Tipo Descripción Frecuencia

CP01 Evaluación, Aprobación y registro de Proveedores Manual Previa evaluación y Diaria

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 5

Descripción de Procesos para el área de Negocios - flujograma

CP01: EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y REGISTRO DE PROVEEDORES

PROVEEDORES LOGÍSTICA JEFE DE ABASTECIMIENTO/LOGÍSTICA

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 6

CP02: PROCESO GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR 1/2

RECEPCION CUENTAS POR PAGAR

JEFATURA RESPONSABLE DE GASTO

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 7

CP02: PROCESO GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR 2/2

LOGÍSTICA CUENTAS POR PAGAR

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 8

CP03: TRÁMITE Y PAGO DE "SOLICITUD DE ANTICIPOS" 1/2

SOLICITANTE CUENTAS POR PAGAR CAJA

2 Pago Temporal con efectivo del

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 9

CP03: TRÁMITE Y PAGO DE "SOLICITUD DE ANTICIPOS 2/2

Anticipo pagado con

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 10

CP04: REGULARIZACIÓN DE "SOLICITUDES DE ANTICIPO" 1/2

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 11

CP04: REGULARIZACIÓN DE "SOLICITUDES DE ANTICIPO" 2/2

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 12

CP05: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE

EMPLEADOS CUENTAS POR PAGAR CAJA

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 13

CP06: LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE 1/2

SOLICITANTE CUENTAS POR PAGAR

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 14

CP06: LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO GASTOS DE VIAJE 2/2

CUENTAS POR PAGAR CAJA

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 15

CP07: REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO

ENCARGADO del MANEJO FONDO FIJO FINANZAS RESPONSABLE DE FONDO FIJO

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 16

CP08: PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE ALGODÓN

PLANTAS DE PIURA Y SULLANA

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 17

CP09: PROCESO DE PAGO A ACCIONISTAS

CONTABILIDAD CUENTAS POR PAGAR

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 18

CP10: REGISTRO Y PAGO DE IMPORTACIONES

LOGÍSTICA CUENTAS POR PAGAR

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 19

CP11: PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO

Proceso Futuro de Negocios (V. DRAFT -1 ) 20

CP12: PROCESO GENERAL DE PAGOS 1/2