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PRESUPUESTO 3 de Trabajo
PRESUPUESTO 3 de Trabajo
- Balance General
2.- Estado de resultados
3.- Ingresos por bienes
4.- Costo de ventas
4a.- Billete de materiales
5.- Gastos
6.- Cobranza
7.- Pagos Provisionales ISR Coeficiente Actual
8.- Pagos Provisionales ISR Coeficiente estimado
9.- Ajuste Anual por Inflacion
10.- Conciliacion Fiscal Contable a Junio 2020
11.- Conciliacion Fiscal Contable proyectada a Diciembre 2020
12.- Determinacion Coeficiente de Utilidad
Actuales
Enero Febrero Marzo Abril
Efectivo y equivalentes 1,198,200 1,700,700 2,390,900 3,044,680
Cuentas Por cobrar 972,300 1,050,000 1,020,000 1,030,000
Total Activo 2,170,500 2,750,700 3,410,900 4,074,680
Proyeccion Bancos
Julio Agosto Septiembre Octubre
4,424,960 5,089,560 5,663,860 6,304,672
1,566,600 1,486,600 1,586,600 1,786,600
- 902,000 - 912,300 - 945,788 - 1,003,308
5,089,560 5,663,860 6,304,672 7,087,964
976,756 1,180,228
2,674,240 2,959,733
3650996 4139960.8
150,000 150,000
600,000 600,000
3,999,720 4,427,959
4,749,720 5,177,959
8,400,716 9,317,920
- -
- -
ncos
Noviembre Diciembre
7,087,964 7,498,216
1,526,600 1,346,600
- 1,116,348 - 969,396
7,498,216 7,875,420
por Cobrar
Noviembre Diciembre
1,082,500 902,500
- 1,526,600 - 1,346,600
1,346,600 1,886,600
902,500 1,442,500
por Pagar
1,225,444 976,756
732,660 1,037,868
- 981,348 - 834,396
135,000 135,000
- 135,000 - 135,000
976,756 1,180,228
pagar
2,482,664 2,674,240
191,576 285,493
2,674,240 2,959,733
Enero % Febrero % Marzo %
Intereses - 0% - 0% - 0%
- 0% - 0% - 0% - - 0%
1,586,600 100% 1,786,600 100% 1,526,600 100% 1,346,600 100% 1,886,600 100%
868,308 55% 981,348 55% 834,396 55% 732,660 54% 1,037,868 55%
718,292 45% 805,252 45% 692,204 45% 613,940 46% 848,732 45%
586,292.00 37% 671,252.00 38% 557,204.00 36% 478,940.00 36% 713,732.00 38%
- 0% - 0% - 0% - 0% - 0%
175,888 11% 201,376 11% 167,161 11% 143,682 11% 214,120 11%
58,629 7% 67,125 7% 55,720 7% 47,894 7% 71,373 7%
351,775 22% 402,751 23% 334,322 22% 287,364 21% 428,239 23%
2020
18,759,200
9,814,268
8,944,932
1,565,000
7,379,932.00
2,213,980
737,993
4,427,959
Tipo de producto Enero Febrero Marzo
Unidades:
Home Depot
Portaherramientas de tela 1500 1600 1600
Porta herramientas de piel 2000 2000 2000
Sears
Portaherramientas de tela 2000 2000 2000
Porta herramientas de piel 1000 1000 1000
Cobranza proyectada
Julio Agosto Septiembre
900,000 820,000 920,000
666,600 666,600 666,600
Octubre Noviembre Diciembre
Cobranza proyectada
Octubre Noviembre Diciembre
1,120,000 860,000 680,000
666,600 666,600 666,600
Dias de credito Enero Febrero Marzo
Cobranza proyectada
Julio Agosto Septiembre
770,000 780,300 811,788
- - -
Octubre Noviembre Diciembre
Cobranza proyectada
Octubre Noviembre Diciembre
868,308 981,348 834,396
- - -
ENERO FEBRERO
OTROS INGRESOS
$ 1,886,600
$ 1,886,600
$ 18,759,200
0.4940
$ 9,267,045
$ 0
$ 9,267,044
30.00%
$ 2,780,113
$ 2,500,519
$ 279,594
ENERO FEBRERO
OTROS INGRESOS
$ 1,886,600
$ 1,886,600
$ 18,759,200
0.3932
$ 7,376,117
$ 0
$ 7,376,117
30.00%
$ 2,212,835
$ 1,990,292
$ 222,543
CALCULO AJUSTE ANUAL POR INFLACION
EJERCICIO 2020
Tasa 30.00%
ISR 1,148,409.02
INGRESOS ACUMULABLES
Tasa 30.00%
ISR 2,213,168.93
INGRESOS ACUMULABLES
Genera un pequeño importe de ISR a cargo, los recursos de la compañia se utilizaron en la operación.
Determinacion Coeficiente Actual 2019
7,377,229.77
0.3932
INPC ES
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
2020 106.447 106.889 106.838 105.755 106.162 106.2076 106.2532
2019 103.108 103.079 103.476 103.531 103.233 103.299 103.687
2018 98.795 99.171374 99.492157 99.154847 98.99408 99.376465 99.909
2017 93.603882 94.14478 94.722489 94.838933 94.725494 94.96364 95.322736
2016 89.386381 89.777781 89.910001 89.625278 89.225615 89.324028 89.556914
2015 87.110103 87.275377 87.630717 87.40384 86.967366 87.113108 87.24082
2014 84.519052 84.733157 84.965292 84.806779 84.535579 84.682072 84.914959
2013 80.892782 81.290943 81.887433 81.941523 81.66882 81.619238 81.592193
2012 78.343049 78.502314 78.547389 78.30098 78.053819 78.413667 78.853897
2011 75.295991 75.57846 75.723451 75.717441 75.159264 75.155508 75.516107
2010 72.552046 72.971671 73.489725 73.255565 72.793978 72.771183 72.92919
2009 69.456149 69.609494 70.00995 70.25499 70.050358 70.179354 70.370516
2008 65.350564 65.544834 66.019891 66.170127 66.098635 66.372168 66.742059
2007 63.016208 63.192347 63.329113 63.291295 62.982534 63.05817 63.326005
2006 60.603626 60.696358 60.772512 60.861617 60.590675 60.642998 60.809294
2005 58.30916 58.503431 58.767121 58.976415 58.828251 58.771783 59.0018
2004 55.774317 56.107945 56.298071 56.383032 56.241603 56.331745 56.47939
2003 53.525441 53.674122 54.01293 54.105144 53.93056 53.975112 54.053339
2002 50.900472 50.86775 51.127948 51.407235 51.511429 51.762586 51.911181
2001 48.575476 48.543328 48.850888 49.097309 49.20997 49.326364 49.198202
INPC ESTIMADOS
AGO SEP OCT NOV DIC
106.2988 106.3444 106.39 106.4356 106.4812
103.67 103.942 104.503 105.346 105.934
100.492 100.917 101.44 102.303 103.02
95.793768 96.093515 96.698269 97.695174 98.272883
89.809333 90.357744 90.906154 91.616834 92.039035
87.424875 87.752419 88.203919 88.685468 89.046818
85.219965 85.59634 86.069626 86.763778 87.188984
81.824328 82.13234 82.522988 83.292265 83.770058
79.09054 79.439119 79.841036 80.383437 80.568243
75.635555 75.821113 76.332712 77.158333 77.792385
73.13175 73.51511 73.968926 74.561581 74.930954
70.538884 70.892716 71.107191 71.476046 71.771855
67.127492 67.584935 68.045486 68.818942 69.295552
63.583996 64.077703 64.327405 64.781221 65.049056
61.119609 61.736612 62.006519 62.331857 62.692424
59.072255 59.309006 59.45458 59.882493 60.250312
56.828041 57.297917 57.694747 58.186899 58.307088
54.21549 54.538238 54.738207 55.192542 55.429811
52.10856 52.421984 52.653036 53.078877 53.30993
49.489688 49.950381 50.176135 50.365149 50.434899