EMPRESA: PERÚ SAC HOJA DE TRABAJO O BALANCE CONSTRUCTIVO

CODIGO NOMBRE DE CUENTAS S U M A S S A L D O S CUENTAS DEL BALANCE RESULTADO POR FUNCIÓN

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO-PATRIMO PERDIDA GANANCIA
10- Efectivo y Equiv.de Efec. 428,992.35 301,123.08 127,869.27 127,869.27
12- Ctas.por Cob.Comerc. 161,520.43 103,276.28 58,244.15 58,244.15
14- Cta.por Cob.Personal 960.00 960.00
16- Ctas.por Cob.Divers.
18- Serv. y Otros Contatratados X Anticipa.
20- Mercaderías 129,880.00 38,964.00 90,916.00 90,916.00
33- Inmueb.Maq.y Equipos 203,860.00 203,860.00 203,860.00
34- Intangible
37- Activo Diferido 4,958.13 722.00 4,236.13 4,236.13
3913- Deprec.Inm.,Maq.y Eq. 19,196.70 19,196.70 19,196.70
3921- Amortización Intangible
40- Tributos Contapres.Aport. 20,780.00 41,661.50 20,881.50 20,881.50
41- Remuner.y Part.por Pagar 6,274.50 6,924.50 650.00 650.00
42- Ctas.por Pagar Comerc-Te. 99,216.15 165,280.27 66,064.12 66,064.12
45- Obligaciones Financieras
46- Cta.por Pag.Terceros 5,854.80 13,105.60 7,250.80 7,250.80
48- Provisiones
49- Pasivo Diferido 649.66 2,208.84 1,559.18 1,559.18
50- Capital 351,506.59 351,506.59 351,506.59
58- Reservas
59- Resultados Acumulados
60- Compras 35,380.00 35,380.00
61- Variación de Existencias 35,380.00 35,380.00
62- Gastos de Personal 9,152.00 9,152.00
63- Gastos de Serv.Prest.Terc. 5,250.30 5,250.30
64- Gastos de Tributos 2,460.00 2,460.00
65- Otros Gastos de Gestión
67- Gastos Financieros 722.00 722.00 722.00
68- Valuación y Deterioro Act,Prov. 1,684.70 1,684.70
69- Costos de Ventas 38,964.00 38,964.00 38,964.00
70- Ventas 75,600.00 75,600.00 75,600.00
75- Otros Ingresos de Gestión
77- Ingresos Financieros 649.66 649.66 649.66
79- Cargas Imput.a Cta.de Costos 18,547.00 18,547.00
94- Gastos Administrativos. 14,840.06 14,840.06 14,840.06
95- Gastos de Ventas 3,706.94 3,706.94 3,706.94
1,175,106.02 1,175,106.02 597,285.55 597,285.55 485,125.55 467,108.89 58,233.00 76,249.66
18,016.66 18,016.66
485,125.55 485,125.55 76,249.66 76,249.66