ANEXO N° 04

VALORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA

Nombre de Proyecto ………………………………………………………………………. Presupuesto S/. ……………………

CUI ………………………………………………………………………. Fecha de inicio de obra ……………………
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………. Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Codigo de Obra ………………………………………………………………………. Fecha de termino de obra ……………………
Residente ………………………………………………………………………. Fecha de valorizacion ……………………
Supervsior ……………………………………………………………………….
Fte. Fto. ……………………………………………………………………….

PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO metrados)
Un. Metrado
Base (Exp. Téc.) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L

COSTO DIRECTO
TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 ANEXO N° 05
VALORIZACION FINAL POR MAYORES METRADOS (sin ampliación presupuestal)

Nombre de Proyecto ………………………………………………………………………. Presupuesto S/. ……………………

CUI ………………………………………………………………………. Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ………………………………………………………………………. Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………. Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ………………………………………………………………………. Fecha de valorizacion ……………………
Residente ……………………………………………………………………….
Supervsior ……………………………………………………………………….
Fte. Fto. ……………………………………………………………………….

PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO SALDO

(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base según ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO metrados)
Unid. Metrado ex`p. tecnico
Base (*) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L

TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 ANEXO N° 06
RESUMEN DE VALORIZACION FISICA DE OBRA

Nombre de Proyecto:
CUI ……………………………………..
Codigo de Expediente …………………………………….. Presupuesto S/. ……………..
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) …………………………………….. Fecha de inicio de obra ……………..
Codigo de Obra …………………………………….. Plazo de ejecución …………….. Dias calendarios
Residente …………………………………….. Fecha de termino de obra ……………..
Supervsior …………………………………….. Fecha de valorizacion ……………..
Fte. Fto. ……………………………………..

RUBRO S/. %
1. Valorizacion Final de obra según metrado y presupuesto base del expediente aprobado
2. Valorziación Final de Avance de los Mayores Metrados (sin ampliación presupuestal):
3. Reajuste total (en la pre liquidación):
TOTAL VALORIZACION

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 06A
CALCULO DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL, POR MATERIAL

Nombre de Proyecto ………………………………………………………………………………………………… Presupuesto S/. ……………………

CUI ………………………………………………………………………………………………… Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ………………………………………………………………………………………………… Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………………………………… Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ………………………………………………………………………………………………… Fecha de valorizacion ……………………
Residente …………………………………………………………………………………………………
Supervsior …………………………………………………………………………………………………
Fte. Fto. …………………………………………………………………………………………………

Material: …………………………… Precio de Compra S/. Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. 8 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitari
Reajuste Unitario S/. Reajuste UnitarioReajuste Unitario S/.
DISTRIBUCION DEL CONSUMO Y REAJUSTES PARCIALES MENSUALES
CONSUMO REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE TOTAL REAJUSTE
MES/AÑO MENSUAL PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) (S/)
A B C D E=C*D F G H I J K L=E+H+K

TOTAL

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 06B
RESUMEN DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL

Nombre de Proyecto ……………………………………………………… Presupuesto S/. ……………………

CUI ……………………………………………………… Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ……………………………………………………… Plazo de ejecución ……………………Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ……………………………………………………… Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ……………………………………………………… Fecha de valorizacion ……………………
Residente ………………………………………………………
Supervsior ………………………………………………………
Fte. Fto. ………………………………………………………

N° MATERIALES E INSUMOS Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 TOTAL (S/)
1 Material:

ACUMULADO

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 07 Fondo Sierra Azul

PLANILLA DE METRADOS
Proyecto:

CUI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Código de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIMENSIONES ACERO CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD N° VECES ANCHO ALTO AREA VOLUMEN
LARGO (m) (kg) PARCIAL TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 07 Fondo Sierra Azul

PLANILLA DE METRADOS
Proyecto:

CUI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Código de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIMENSIONES ACERO CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD N° VECES ANCHO ALTO AREA VOLUMEN
LARGO (m) (kg) PARCIAL TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 08
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

PROYECTO
…………………………………………………………………..
CODIGO DE INVERSION :
…………………………………………………………………..
ACTIVIDAD EN EJECUCION
…………………………………………………………………..

CODIGO DE OBRA :
…………………………………………………………………..
FECHA: TIPO DE EQUIPO:
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

MAÑANA TARDE

ITEM PARALIZACIONES PARALIZACIONES TOTAL HORAS TRABAJADAS ACTIVIDAD / OBSERVACIONES

HORA DE HORA DE SALIDA HORAS NETAS TRABAJADAS HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA HORAS NETAS TRABAJADAS
ENTRADA
H. INICIO H.FINAL H. INICIO H.FINAL

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS EN EL DIA

_______________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

Residente de Obra __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
Controlador del Equipo
_______________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________
Residente de Obra __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
Controlador del Equipo
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 09

VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

OBRA :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODIGO DE INVERSION
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD EN EJECUCION
…………………………………………………………………………………………………………………………………

COIGO DE OBRA :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPO DE EQUIPO: ………………………………………………………………………………… PERIODO: ……………………………………………………..

HORAS TRABAJADAS
ITEM DIA FECHA C.U/ HM S/. UNIDAD PARCIAL S/. OBSERVACIONES
H M H. TOT

HM

COSTO TOTAL DE EQUIPO S/.

_______________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________

Residente de Obra _ __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 10: CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:

NOMBRE DE OBRA: CÓDIGO DE OBRA: FECHA:

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO N° DNI FIRMA Y HUELLA DIGITAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(**) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a
las personas identificadas
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA DE PLANILLA DE PAGO MANO DE OBRA

OBRA : ……………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................... FECHA: ………………………..

CODIGO DE INVERSION : ……………………….. TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): ………………………
……………………… CODIGO DE OBRA: ….... ………………………
……………………… PERIODO: Del _ _ _ al _ _ _ del mes de _ _ _ _ _ _ _, 20_ _

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO
TOTAL IMPORTE TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° JORNALES UNITARIO S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M JORNAL S/.

1 Topógrafo

2 Operario

3 Oficial

4 Peones

TOTAL
Los que abajo suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Asistencia de Personal de Obra, por lo que deben ser pagados a los trabajadores que figuran en la presente planilla.

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

 Unidad Ejecutora
ANEXO N° 12: CONTROL DIARIO DE PERSONAL - FLETE RURAL Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:

NOMBRE Y CÓDIGO DE
Costo FECHA:
OBRA:
Unidad
(**) Material
N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI Cantidad Unitario Total FIRMA Y HUELLA DIGITAL (*)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad.

(**) La Unidad y el Costo del peso, volumen u otro, debe estar relacionado al Flete rural.

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío rural):

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(***) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden
a las personas identificadas
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE PAGO DE PLANILLA - FLETE RURAL

OBRA : FECHA: ………………………..

CODIGO DE INVERSION : ……………………….. TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): ………………………
……………………… CODIGO DE OBRA: ….... ………………………
……………………… PERIODO: Del _ _ _ al _ _ _ del mes de _ _ _ _ _ _ _, 20_ _

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CANTIDAD UNIDAD MATERIAL COSTO SUB TOTAL S/. IMPORTE TOTAL
UNITARIO S/. S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

TOTAL

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío manual):

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

Los que suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Personal de Obra - Flete Rural
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14
RELACIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN VALORIZADO

ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL

DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.
OBRA : ………………………..
CODIGO DE INVERSION : ………………………..
TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, …) : ………………………..
CODIGO DE OBRA : ………………………..

No MATERIAL UND CANT P.U. ( S/.) PARCIAL

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..……
Ing Residente de Obra Ing. Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14A
MOVIMIENTO DE ALMACEN
ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL
DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

OBRA :
………………………..
CODIGO DE INVERSION :
………………………..

TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, ) : ………………………..

CODIGO DE OBRA :
………………………..

ARTICULO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... UNID. MED : ………………………………

INGRESOS INGRESO EGRESOS

MATERIAL UND SALDO ANTERIOR ACUMULADO SALDO
CLASE PROVEEDOR CANT. FECHA PARTIDAS CANTIDAD

 -----------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------
Supervisor de Obra Residente de Obra
Nombre:………………………………………….. Nombre:…………………………………………..
CIP: …………………………………………………. CIP: ………………………………………………….
 
 
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 15
FICHA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
CUI: TIPO DE ACCION: CODIGO DE OBRA: FECHA DE REPORTE

NOMBRE PROYECTO:

REGION : FECHA DE INICIO :

DEPARTAMENTO : PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO :
PROVINCIA : FECHA DE TERMINO PROGRAMADO :
DISTRITO : PARALIZACIÓN (días calendario) :
LOCALIDAD : FECHA DE TERMINO REAL :
COMUNIDAD : N° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS :

RESIDENTE DE OBRA : DATOS BASICOS DEL PROYECTO

SUPERVISOR DE OBRA : CONTRUCCION DE DIQUE: Longitud m Altura m
COORDINADOR REGIONAL : Ancho Corona m
ASISTENTE TECNICO : Ancho mayor de base m
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : OTRAS ACCIONES: Zanja de infiltración m Reforestación ha
Forestación ha Revegetación ha

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PERFIL ( ) COSTO DIRECTO :
FICHA ( ) GASTOS GENERALES :
EXPED (X) GASTOS DE SUPERVISION :
COMITÉ ( ) GASTOS DE GESTIÓN :
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO :

INFORMACIÓN MENSUAL
AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE LA ACTIVIDAD
PROGR. ANTERIOR ACUM. ACTUAL ACUMULADO SALDO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
VALORIZADO VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE
01.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
02.00 DIQUE
03.00 ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA
04.00 ALIVIADERO DE DEMASÍAS
05.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
06.00 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
07.00 TALLER DE CAPACITACIÓN
08.00 FLETE
09.00 ....
10.00 ....
TOTAL

MANO DE OBRA
PERIODO DE PLANILLA
N° DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL TOPÓGRAFO PEON
TOTAL
Del: Al: Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn
1 Planilla N° 01
2 Planilla N° 02
3 Planilla N° 03
4....
5....
6....
TOTAL

AVANCE FINANCERO - INVERSION DISGREGADO POR ESPECIFICAS

PRESUPUESTO EJECUTADO
DESCRIPCION
(EXPED. TÉCN.)
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO
1.00 COSTO DIRECTO
1.10 BIENES
1.20 SERVICIOS
2.00 GASTOS GENERALES
2.10 BIENES
2.20 SERVICIOS
3.00 GASTOS DE SUPERVISION
3.10 BIENES
3.20 SERVICIOS
4.00 GASTOS DE GESTIÓN
4.10 BIENES
4.20 SERVICIOS
TOTAL

OBSERVACIONES:

…………………………………………..
Ing. Supervisor de Obra
 Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS
Proyecto:
CUI: Accion: Codigo de Obra: Fecha:
Departamento: Provincia: Localidad: Monto Desembolsado S/.
Ingeniero residente: Ingeniero supervisor o Inspector:
Coordinador regional: Asistente Administrativo:

Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido

Item Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla,..N° Adquirida Unit. S/. S/.

COSTO DIRECTO
BIENES
1.00 AGREGADOS

2.00 EQUIPO DE CONTROL Y ACCESORIOS

3.00 MADERA PARA CAMPAMENTO

4.00 MADERA PARA ENCOFRADO

5.00 MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES

6.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL

SERVICIOS
7.00 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES

8.00 ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO

9.00 SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA

10.00 FLETE RURAL

11.00 FLETE TERRESTRE

12.00 SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE OBRA

13.00 SERVICIO DE CAPACITACION

14.00

GASTOS GENERALES
BIENES
15.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

16.00 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINA

17.00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

 Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido
Item Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla,..N° Adquirida Unit. S/. S/.

SERVICIOS
18.00

19.00 SERVICIO DE ANALIS DE SUELO

20.00 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION
BIENES
21.00 MATERIALES DE ESCRITORIO

22.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS
23.00 ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTOS

24.00 EQUIPO TECNICO DE EJECUCION

GASTOS DE GESTIÓN
BIENES
25.00

26.00

SERVICIOS
27.00

28.00

TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA * S/.

DOCUMENTOS OBSERVADOS
Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido
Item Proveedor Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla, N° Adquirida Unit. S/. S/.

TOTAL

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Ing. Residente de Obra Ing. Supervsior de Obra Ing. Coordinador regional CPC Especialista Administrativo