FLUJO DE CAJA PROYECTO CHEVRON

FLUJO DE CAJA PROYECTO CHEVRON

Columna1 Movimientos Saldo Porcentaje
Capital de trabajo $ 15.000.000 $ 15.000.000 1.15%
Inicio -$ 2.000.000 $ 13.000.000 1%
Planeación -$ 8.000.000 $ 5.000.000 0.4%
Etapa 1 Anticipo 1 $ 400.000.000 $ 405.000.000 31.1%
Ejecución 1 -$ 263.000.000 $ 142.000.000 10.9%
Monitoreo 1 -$ 15.000.000 $ 127.000.000 9.8%
Utilidad $ 127.000.000 9.8%
Abono 1 Préstamo -$ 7.500.000 $ 119.500.000 9.20%
Anticipo 2 $ 300.000.000 $ 419.500.000 32.27%
Etapa 2 Ejecución 2 -$ 225.000.000 $ 194.500.000 14.97%
Monitoreo 2 -$ 15.000.000 $ 179.500.000 13.8%
Utilidad $ 179.500.000 13.8%
Abono 2 Préstamo -$ 7.500.000 $ 172.000.000 13.23%
Anticipo 3 $ 300.000.000 $ 472.000.000 36.30%
Ejecución 3 -$ 212.000.000 $ 260.000.000 20%
Etapa 3
Monitoreo 3 -$ 15.000.000 $ 245.000.000 18.84%
Cierre Garantía -$ 25.000.000 $ 220.000.000 16.92%
Pago Final $ 300.000.000 $ 520.000.000 40%

Costo total del proyecto $ 1.300.000.000 100%

FLUJO DE CAJA PROYECTO CHEVRON

$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$0
-$ 100.000.000
-$ 200.000.000
-$ 300.000.000
-$ 400.000.000

Movimientos Saldo