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CONTADURÍA PÚBLICA
ESTADOS FINANCIEROS

AUTORES
SOLER RESTREPO JENNIFER ANDREA – 1921982499
CARRASQUILLA VILLAMIL LAURA CAMILA - 1921982580
ROMERO DIAZ BRENDA BEATRIZ - 1911022827
VELEZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA -2011022757
CRUZ CRUZ INGRID CAROLINA -1921981729
BOSA AMADOR DIEGO ANDRES -
-

TUTOR
NELSON DARIO MORENO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y
CONSOLIDACION
GRUPO 2
BOGOTA D.C
10 NOVIEMBRE DEL 2020

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Tabla de Contenido

Capítulo 1 Introducción……………………………………………. 3
1.1 Reseña Histórica………………………………………. 4
1.2 Infografía 1……………………………………………. 5
1.3 Infografía 2……………………………………………. 6
1.4 Balance Prueba………………………………………...7

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Capítulo 1
Introducción

Sociedad Solar Ltda.

NIT 900742587 -9

La compañía Sociedad Solar Ltda. sustentada en la participación de brindar un servicio

social para sus dos sedes se encuentran enfocadas en el servicio de hospedaje con inclusión
de servicios de alimentos y bebidas, dando énfasis a los aspectos deportivos recreativos y
mejoramiento de las relaciones sociales, adicionando bares, casinos, servicio de bolos entre
otros.
Dedicada a la prestación de bienes y servicios que contribuyan a fomentar un espacio de
esparcimiento sostenimiento por y para los afiliados que se encuentren activos con el fin de
unir y fortalecer los lazos entre los mismos. El objetivo principal de la compañía es brindar
un excelente servicio a través de las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá y Cartagena con
la colaboración de sus empleados, ofrece a sus afiliados y sus familias, actividades de
convivencia que conllevan al incremento de la cultura de las sociedades dando campo al
compañerismo e igualdad.

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1.1 Reseña Histórica

Fue fundada el 20 de julio de 2009 Sociedad Solar Ltda., dio inauguración a la misma en el
primer terreno ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, mediante la escritura pública No
1520 con una extensión de 500 m2 donde se inició trabajo y construcción en la sede
principal, se inició con una edificación de ladrillo y teja, una cancha de tenis y una de
baloncesto, se dio inicio a actividades de alojamiento hacia el año 2010.
Luego de 5 años exactamente en 2014 Sociedad Solar Ltda. obtiene un nuevo predio en la
ciudad histórica de Cartagena el cual consta de 1000 m2 bajo la escritura pública No 1698
se crea una nueva sede vacacional ¨Carta mar¨ la cual inicia actividades en el año 2015.
Las sedes mencionadas se han construido a base de recursos propios, la entidad es
sostenible con los ingresos obtenidos mediante los servicios prestados a sus afiliados que
esta actualidad suma más de 10.000.

Misión
La Compañía Sociedad Ltda. sustentada en la participación de brindar un servicio social
para sus dos sedes se encuentra enfocada en el servicio de hospedaje con inclusión de
servicios de alimentos y bebidas, dando énfasis e los aspectos deportivos recreativos y
mejoramiento de las relaciones sociales, adicionando bares, casinos, servicio de bolos entre
otros.
Visión:
En el 2021 la compañía busca posesionarse entre los mejores hoteles del país siendo
referentes por su excelente atención, calidad en los servicios prestados y reconocimientos
por instalaciones acogedoras y modernas.

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1.2 Infografía 1

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1.3 Infografía 2

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1.4 Balance Prueba.

Saldo 01 dic Movimiento 2018 Saldo 31 dic Movimiento 2019 Saldo 31

Códi dic
Descripción 2019
go
2018 Débito Crédito 2018 Débito Crédito

1105 caja 10.000.000 - 10.000.000 -

1110 bancos 80.000.000
10.000.00
1205 Inversiones 600.000 10.600.000
80.000.000 0
1305 Clientes 30.000.000 300.000
10.000.000 18.000.000
1405 Inventarios 10.000.000
30.000.000 400.000.000 80.000.00
151605 Construcciones y 18.000.000 0
Edificaciones 5.000.000 17.000.000
400.000.000 5.000.000 30.000.000
1524 Equipo de Oficina 12.000.000 20.000.000 10.300.00
152405 Muebles y Enseres 25.000.000 5.000.000 0
159205 Depreciación Acumulada - 20.000.0 55.000.000
1605 Intangibles 00
18.600.000 5.000.000 -
2105 Obligaciones Financieras 5.000.000 - 20.000.00
2.000.000 5.300.000 0
2205 Proveedores - 40.000.000 3.000.000 10.000.000 -
2405 Impuestos por pagar - 18.000.000
15.000.000 350.000.000 -
2505 Salarios por Pagar - 5.000.00 198.000.000 18.000.00
- -
3115 Aportes Sociales 0 2.000.000 0
600.000 15.000.000 -
4140 Hoteles y Restaurantes - 10.000.0 400.000.0
- 8.000.000
00 - 350.000.000 00
5105 Gastos de Personal - 15.000.000
5110 Gastos Legales - 200.000. - 15.000.000 -
5305 Otros Gastos 000 - 17.000.00
15.000.000 - 0
6135 Costos de Ventas -
8.000.000
15.000.000
15.000.000 30.000.00
0

20.000.00
0

5.000.000

50.000.00
0

13.300.00
0

2.000.000

10.000.00
0
350.000.0
00
198.000.0
00

15.000.00
0

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8.000.000

15.000.00
0

15.000.00
0
Sumas Iguales - 15.600.000 15.600.000 - 10.300.000 10.300.000
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