Nombre y matrícula

Wagner Espinal 16-5934

ASIGNATURA:
Contabilidad Gerencial
TEMA:
Tarea 3
FACILITADOR:
 José Ramos
15 de julio de 2020

Santiago, República Dominicana

ominicana
 NOMBRE   CIA   MATRIZ 
 EFECTIVO       1,760,000.00
 CUENTAS X COBRAR       2,325,000.00
 INVENTARIOS 01/01/2019      6,824,500.00
 SEGURO ANTICIPADO      1,685,125.00
 TERRENO      2,850,000.00
 EDIFICIO       3,945,250.00
 EQUIPOS DE OFICINAS      1,545,000.00
 EQUIPOS DE TRANSPORTE      4,490,000.00

 CUENTAS X PAGAR      4,583,797.00

 DOCUMENTO X PAGAR      9,000,000.00

 CAPITAL PAGADO         285,125.00

 UTILIDADES ACUMULADAS      4,770,000.00

 VENTAS CONTADO      5,000,000.00

 VENTAS CREDITOS      8,000,000.00

 DESCUENTO P/ PAGO         500,000.00

 DIVIDENDOS GANADOS         400,000.00

 FLETES S/ VENTAS          630,000.00

 COMPRA DE MERCANCIAS      4,485,000.00
 SUELDOS PAGADO         225,500.00
 TELEFONOS         237,500.00
 COMBUSTIBLES         535,350.00
 MANTENIMIENTO
VEHICULOS         132,500.00
 CARGOS BANCARIOS         109,400.00
 MATERIALES DE OFICINA         478,550.00
 DIETAS         214,560.00
 VIATICOS         233,850.00
 MATERIALES DE EMPAQUE         217,456.00

 INTERESES S/ PRESTAMOS         525,420.00

 COMISIONES S/
PRESTAMOS         348,961.00

 TOTAL $     33,168,922.00   33,168,922.00

INVENTARIO FINAL $ 2,500
SE PIDE 
ESTADOS DE COSTOS
ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL 
 Cia Matriz
Estado de costo
Al 31/01/2019
Expresado en RD$

Inventario Inicial 6,824,500.00

Más
Compra de mercancía 4,485,000.00
Más
Flete sobre compras 0
Menos
Devoluciones sobre compr 0
Mercancía disponible 11,309,500.00
Menos
Inventario Final 2,500.00
Costo de Venta 11,307,000.00
 Cia Matriz
Estado de Resultado
Al 31/01/2019
Expresado en RD$

Ingresos
Ventas al contado 5,000,000.00
Ventas a crédito 8,000,000.00

Otros ingresos
Descuento pronto pago 500,000.00
Dividendos ganados 400,000.00
Fletes sobre ventas 630,000.00
Total Ingresos 14,530,000.00

Costos
Costo de venta 11,307,000.00
Utilidad Bruta 3,223,000.00

Gastos Operacionales
Sueldos pagados 225,500.00
Telefonos 237,500.00
Combustible 535,350.00
Mantenimiento de vehiculo 132,500.00
Meteriales de oficina 478,550.00
Dieta 214,560.00
Viaticos 233,850.00
Empaque de materiales 217,456.00
Cargos bancarios 109,400.00
Total Gastos Operativos 2,384,666.00

Gastos Financieros
Interés sobre préstamos 525,420.00
Comisión sobre préstamos 348,961.00
Total Gastos Financieros 874,381.00
Total Gastos 3,259,047.00
Utilidad Neta -36,047.00
 Cia Matriz
Estado de Resultado
Al 31/01/2019
Expresado en RD$

Activos Circulante Pasivos Circulantes

Efectivo 1,760,000.00 Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar 2,325,000.00
Inventario 2,500.00
Seguro anticipado 1,685,125.00
Total Activos Circulantes 5,772,625.00 Total Pasivos Circulantes

Activos Fijos Pasivos a Largo plazo

Terreno 2,850,000.00 Documento por pagar
Edificio 3,945,250.00
Equipos de oficinas 1,545,000.00
Equiipos de transporte 4,490,000.00
Total de Activos Fijos 12,830,250.00 Total Pasivos a largo plazo

Total pasivos

Capital
Capital Pagado
Utilidades acumuladas
Utilidad Neta
Total Capital

Total Capital 18,602,875.00 Total Pasivo y Capital

 4,583,797.00

4,583,797.00

9,000,000.00

9,000,000.00

13,583,797.00

285,125.00
4,770,000.00
-36,047.00
5,019,078.00

18,602,875.00