FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: 02 DE ENERO RUC: 20100018625 RAZÓN SOCIAL: "TOYS" S.R.L.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO
CORRELATIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 02/01 Saldo en efectivo 9,000

002   06/01 Depósito en cuenta    104  CTAS.CTES    4,000

003 18/01 Cobranza F/001-389 121 Facturas por cobrar 5,000

004 20/01 Depósito en cuenta 104 CTAS.CTES 2,500

Venta de mercaderías
005 29/01 F/002-1259 121 Facturas por cobrar 1,200

             

             

             

CONTABILIDAD I CARRERA DE ADMINISTRACION

             

TOTALES  15,200  6,500

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA”

PERÍODO: RUC: RAZONSOCIAL:

02 DE ENERO 20100018625 "TOYS" S.R.L. ENTIDAD FINANCIERA: BCP
SALDOS Y
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS MOVIMIENTOS
 
CORRELATIVO  
NÚMERO DE
APELLIDOS Y
DEL REGISTRO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN      
NOMBRES, BANCARIA,
DENOMINACIÓN
LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN O RAZÓN DE DOCUMENTO
OPERACIÓN
SOCIAL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

     

001 02/01 Saldo en CTA.CTE    18,000  

01245
002 06/01 Depósito en cita 101 Caja 4,000
Facturas, boletas y
CH0012
003 10/01 007 Pago proveedor LLAVES 421 otros. 1,800
Facturas, boletas y
F/001-3578
004 15/01 003 Pago proveedor LANITA 421 otros. 3,600
01285
005 20/01 Depósito en cita 101 Caja 2,500
CH0013
006 23/01 007 Pago impuesto SUNAT 401 Gobierno central 300
Remuneraciones
01905
007 26/01 003 Pago sueldos 411 por pagar 2,500
 
                 

CONTABILIDAD I CARRERA DE ADMINISTRACION

  
                 

                   

                   

TOTALES  24,500  8,200

CONTABILIDAD I CARRERA DE ADMINISTRACION