BALANCE DE PRUEBA INICIAL MOVIEMIENTO DEL PERIODO

2015 01-01-2015 / 31-12-2015

Cuenta Nombre DEBITO CREDITO DEBITO
11100501 BANCOLOMBIA 75,932,301 34,255,900
122505 C.DT. 120,000,000 -
130505 NACIONALES 30,000,000 28,000,000
134510 INTERESES 400,000 400,000
14350101 MERCANCIA GRAVADA 19% 51,914,677 19,885,000
14350102 MERCANCIA GRAVADA 5% 32,018,373 13,725,200
14350103 MERCANCIA NO GRAVADA 41,923,338 15,438,500
14350104 TRASLADO A COSTO DE VENTAS - 66,959,615 246,634
151680 BODEGAS 250,000,000 44,639,390
152405 MUEBLES Y ENSERES 25,000,000 -
152805 EQUPIPO Y PROCESAMIENTO DATO 2,204,000 -
154008 CAMIONES,VOLQUETAS Y FURGONE 40,000,000 -
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION - 4,200,000 -
159215 EQUIPO DE OFICINA - 2,499,998 -
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM. - 253,881 -
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 1,323,546 -
170520 SEGUROS Y FIANZAS 1,020,833 -
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 1,116,667 -
210510 PAGARES - 195,381,999 2,350,645
220501 PROVEEDORES NACIONALES - 34,463,882 34,682,947
233505 GASTOS FINANCIEROS - 703,375 703,375
236515 HONORARIOS - 22,000 22,000
23651501 HONORARIOS DEL 10% - 22,000 22,000
236525 SERVICIOS - -
23652501 SERVICIOS DEL 1% - -
236540 COMPRAS - 1,143,079 1,150,329
236701 AL REGIMEN SIMPLIFICADO - -
237005 APTES A ENTIDADES DE SALUD E - 172,778 172,778
237006 APTES A ADTRADORAS DE ARP - 7,215 7,215
237010 APTES ICBF,SENA Y CAJAS COMP - 124,400 124,400
237045 FONDOS - 221,156 221,156
24080101 VENTAS DEL 19% - 4,281,232 -
24080102 VENTAS DEL 5% - 1,172,695 -
24080103 DONACIONES Y RETIROS - 34,588 -
24080104 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 5% - 16,727 -
24080105 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19% - 27,072 -
24080201 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 5,930,592 3,181,600
24080202 IVA DESCONTABLE EN GASTOS 1,200,000 -
24080203 RETEIVA SIMPLIFICADO 96,000 104,000
24080204 POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 1 53,707 16,762
24080205 POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 1 20,832 9,452
24080206 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 1,934,480 1,372,520
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 119,254 -
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,544 -
252010 PRIMA DE SERVICIOS 119,254 478,891
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 52,370 -
261005 CESANTIAS - 472,967 598,970
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 56,755 71,875
261015 VACACIONES - 194,534 246,127
261020 PRIMA DE SERVICIOS - 472,967 598,970
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES S - 251,000,000 -
41359501 PRODUCTOS GRAVADOS 19% - 44,757,700 -
41359502 PRODUCTOS GRAVADOS 5% - 24,726,950 -
41359503 PRODUCTOS NO GRAVADOS - 37,957,400 -
41750101 PRODUCTOS IVA 19% 903,102 284,760
41750102 PRODUCTOS IVA 5% 445,109 194,720
41750103 PRODUCTOS NO GRAVADOS 457,579 173,400
421005 INTERESES - 400,000 -
424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 3,166,667 -
429581 AJUSTE AL PESO 537 -
510506 SALARIOS 4,845,076 3,694,025
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 504,008 148,212
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 508,800 127,200
510530 CESANTIAS 472,967 126,243
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 56,755 15,120
510536 PRIMA DE SERVICIOS 472,967 126,003
510539 VACACIONES 194,534 60,605
510568 APTES A ARP 26,983 7,232
510569 APTES DE SALUD EPS 439,372 117,763
510570 APTES FONDOS PENSIONES/CESAN 620,290 166,254
510572 APTES CAJAS COMPENSACION FLI 206,763 55,418
510575 APTES ICBF 155,073 41,563
510578 SENA 103,382 27,709
511010 REVISORIA FISCAL 1,200,000 1,300,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 2,500,000 -
511095 OTROS 220,000 -
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 378,654 -
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 1,334,570 -
511570 IVA DESCONTABLE 80,000 -
513025 INCENDIO 479,167 125,000
513535 TELEFONO 2,000,000 -
514005 NOTARIALES 780,365 -
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION 3,000,000 877,000
516015 EQUIPO DE OFICINA 833,332 208,333
516020 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIO 127,341 36,733
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 2,144,445 666,667
516515 CARGOS DIFERIDOS 383,333 125,000
530520 INTERESES 5,475,832 2,336,122
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS 524,692 426,962
539525 DONACIONES 111,438 -
613595 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO 50,044,615 29,091,877
TOTAL 763,090,302 - 676,237,176 243,286,557

$ 86,853,126
EMIENTO DEL PERIODO BALANCE AJUSTADO FINAL ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01-2015 / 31-12-2015 31-12-2015 01-01-2015 / 31-12-2015 12/31/2015
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
67,389,056 42,799,145 42,799,145
- 120,000,000 120,000,000
15,600,000 42,400,000 42,400,000
400,000 400,000 400,000
319,388 71,480,289 71,480,289
163,527 45,580,046 45,580,046
151,192 57,210,646 57,210,646
34,091,542 - 33,114,707
- 294,639,390 294,639,390
- 25,000,000 25,000,000
- 2,204,000 2,204,000
- 40,000,000 40,000,000
12,456,870 8,256,870
208,333 - 2,291,665
36,733 - 217,148
666,667 - 656,879
125,000 895,833 895,833
125,000 991,667 991,667
- - 197,732,644
51,886,115 - 17,260,713
694,913 - 711,837
130,000 86,000
130,000 86,000
300,000 300,000
300,000 300,000
1,716,705 - 576,703
104,000 104,000
173,181 - 172,375
7,232 - 7,198
124,690 - 124,110
221,672 - 220,640
2,444,880 - 1,836,352
1,177,700 5,005
- - 34,588
7,650 - 9,077
11,520 - 15,552
- 9,112,192 9,112,192
- 1,200,000 1,200,000
- 200,000 200,000
- 70,469 70,469
- 30,284 30,284
- 3,307,000 3,307,000
599,210 - 479,956 - 479,956
60,138 - 57,594 - 57,594
598,145 - -
255,139 - 202,769 - 202,769
126,003 - 945,934
15,120 - 113,510
51,593 - 389,068
126,003 - 945,934
- - 251,000,000
42,280,500 - 2,477,200 - 44,757,700
43,777,000 19,050,050 - 24,726,950
50,458,000 12,500,600 - 37,957,400
 - 1,187,862 903,102
- 639,829 445,109
- 630,979 457,579
800,000 400,000 - 400,000
- - 3,166,667 - 3,166,667
80 458 537
- 8,539,101 4,845,076
- 652,220 504,008
- 636,000 508,800
- 599,210 472,967
11,737 60,138 56,755
825 598,145 472,967
- 255,139 194,534
- 34,215 26,983
- 557,135 439,372
- 786,544 620,290
- 262,181 206,763
- 196,636 155,073
- 131,091 103,382
- 2,500,000 1,200,000
- 2,500,000 2,500,000
- 220,000 220,000
- 378,654 378,654
- 1,334,570 1,334,570
- 80,000 80,000
- 604,167 479,167
- 2,000,000 2,000,000
- 780,365 780,365
- 3,877,000 3,000,000
- 1,041,665 833,332
- 164,074 127,341
- 2,811,112 2,144,445
- 508,333 383,333
- 7,811,954 5,475,832
- 951,654 524,692
- 111,438 111,438
246,624 78,889,868 50,044,615
330,569,683 879,112,378 - 472,931,975 - 111,008,717 82,031,080 756,780,642
O DE SITUACION FINANCIERA
12/31/2015
CREDITO

- 33,114,707

8,256,870
- 2,291,665
- 217,148
- 656,879

- 197,732,644
- 17,260,713
- 711,837
86,000
86,000
300,000
300,000
- 576,703
104,000
- 172,375
- 7,198
- 124,110
- 220,640
- 1,836,352
5,005
- 34,588
- 9,077
- 15,552

- 945,934
- 113,510
- 389,068
- 945,934
- 251,000,000
- 499,238,758
 BALANCE DE PRUEBA INICIAL MOVIEMIENTO DEL PERIODO
2015 01-01-2015 / 31-12-2015
Cuenta Nombre DEBITO CREDITO DEBITO
Caja $ 199,700
Cuentas por cobrar  a socios $ 110,131
Cuenta por cobrar comerciales - terceros
$ 119,618
Equipos de Transportes $ 616,822
Depreciación de E. transportes $ 201,193
Cuentas  por pagar $ 10,635
Colpatria $ 388,402
Resultados acumulados $ 90,238
TOTAL 1,046,270 690,468 -
EMIENTO DEL PERIODO BALANCE AJUSTADO FINAL ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01-2015 / 31-12-2015 31-12-2015 01-01-2015 / 31-12-2015 12/31/2015
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

- - - - - -
O DE SITUACION FINANCIERA
12/31/2015
CREDITO