BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTA
DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 40,000,000 $ -
1110 BANCO $ - $ -
1305 CLIENTES $ - $ -
1504 TERRENOS $ 27,000,000 $ -
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 20,000,000 $ -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3,000,000 $ -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10,000,000 $ -
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ -
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ - $ -
2335 CUENTAS POR PAGAR $ - $ -
2408 IVA $ - $ -
2105 BANCOS NACIONALES $ - $ -
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 100,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ - $ -
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ - $ -
5110 HONORARIOS $ - $ -
5130 SEGURO $ - $ -
5140 GASTOS LEGALES $ - $ -
5195 DIVERSOS $ - $ -
5305 INTERESES FIANACIEROS $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 100,000,000 $ 100,000,000
 MOVIMIENTOS
DEBITO CREDITO
$ - $ 40,000,000
$ 58,000,000 $ 12,379,000
$ 18,400,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 10,365,000 $ 30,339,000
$ 3,174,000 $ -
$ - $ 20,000,000
$ - $ -
$ 460,000 $ 18,400,000
$ - $ 460,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,114,000 $ -
$ 25,300,000 $ -
$ 1,800,000 $ -
$ 118,613,000 $ 121,578,000
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1 1105 CAJA $ 40,000,000 $ -
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10,000,000 $ -

3115 APORTES SOCIALES $ - $ 10,000,000

$ 10,000,000 $ 10,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 20,000,000 $ -
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1 1504 TERRENOS $ 27,000,000 $ -
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 27,000,000
$ 27,000,000 $ 27,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

EQUIPO DE COMPUTACION Y
1 1528 COMUNICACIÓN $ 3,000,000 $ -

3115 APORTES SOCIALES $ - $ 3,000,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

2 1105 CAJA $ - $ 40,000,000
1110 BANCO $ 40,000,000 $ -
$ 40,000,000 $ 40,000,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

3 5110 HONORARIOS $ 500,000 $ -
1110 BANCO $ - $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4 5140 GASTOS LEGALES $ 1,114,000 $ -
1110 BANCO $ - $ 1,114,000
$ 1,114,000 $ 1,114,000
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
519530 UTILES Y PAPELERIA $ 1,800,000 $ -
5 2408 IVA $ 324,000 $ -
2335 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 2,124,000
$ 2,124,000 $ 2,124,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

6 5130 SEGURO $ 250,000 $ -
2335 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 250,000
$ 250,000 $ 250,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7 2335 CUENTAS POR PAGAR $ 250,000 $ -
1110 BANCO $ - $ 250,000
$ 250,000 $ 250,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

519530 UTILES Y PAPELERIA $ 15,000,000 $ -
8 2408 IVA $ 2,850,000 $ -
2335 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 17,850,000
$ 17,850,000 $ 17,850,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

519530 UTILES Y PAPELERIA $ 8,500,000 $ -
9 2408 IVA $ 1,615,000 $ -
2335 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 10,115,000
$ 10,115,000 $ 10,115,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

9 1110 BANCO $ 10,115,000 $ -
2335 CUENTAS POR PAGAR $ - $ 10,115,000
$ 10,115,000 $ 10,115,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

COMERCIO AL POR MAYOR Y
10 4135 MENOR $ - $ 6,900,000

1305 CLIENTES 1 $ 6,900,000 $ -

$ 6,900,000 $ 6,900,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11
 COMERCIO AL POR MAYOR Y
11 4135 MENOR $ - $ 11,500,000

1305 CLIENTES 2 $ 11,500,000 $ -

$ 11,500,000 $ 11,500,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ - $ 460,000
12
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y $ 460,000 $ -
MENOR
$ 460,000 $ 460,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

13 5135 SERVICIOS $ 400,000
1110 BANCO $ 400,000
$ 400,000 $ 400,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

2105 BANCOS NACIONALES $ - $ 20,000,000
14 1110 BANCO $ 18,200,000 $ -
5305 FINANCIEROS $ 1,800,000 $ -
$ 20,000,000 $ 20,000,000