Creación de un fondo de Caja General por RD $3,000.

00 para dar inicio a las operaciones de

venta.

Fecha Detalle Auxiliar Debito crédito

Efectivo caja y banco 3000

@
14/02/19 Caja general 3000

Banco popular 3000

Para registrar la creación de caja

general por RD $ 3000 para dar
inicio a las operaciones

Fecha Detalle Auxiliar Debito credito

Efectivo en caja y banco 4800

Banco popular 4800

14/02/19 Comisión por transacciones 200

Comisión por transacciones 200

Ventas de mercancía 5000

Para registrar el cobro con

tarjeta de crédito con cobros de
comisión por transacciones

Cobro con tarjeta de crédito de RD $5,000.00 por venta de mercancías, tomando en cuenta que
el banco cobra un 4% de comisión por transacciones realizadas a través de tarjetas de créditos.
 Fecha Detalle Auxiliar Debito crédito

Efectivo en caja y banco 55000

14/02/19 @

Venta de mercancía 55000

Caja 55000

Para registrar el cobro en efectivo

por venta de mercancía del día
14/02/19

Cobro en efectivo de RD $55,000.00 por venta de mercancías.

Fecha Detalle Auxiliar Debito crédito

14/02/19 Registro de depósito cierre y

cuadre del día correspondiente Banco popular 63000 63000
6:00 PM A las transacciones del día
02/14/19
San Valentine

Depósito en el Banco Popular por cierre del día y cuadre de caja correspondiente a
transacciones anteriores.
Creación de fondo para caja chica por 10000 según según cheque 1450 banco popular

Fecha Detalle Auxiliar Debito crédito

Caja chica 10000
@
02/14/201 Efectivo en caja y banco 10000
9
Banco popular 10000

Para registrar la creación

de la caja chica por 10000
según cheque 1450 Bp

Compra de dos botellones de agua para oficina 100 por unidad

Fecha Detalle Auxiliar Debito Crédito

Gastos generales 200
@
02/14/201 Efectivo caja y banco 200
9
Caja chica 200

Para registrar la compra

de botellones de agua
para oficina por 100$
cada uno

Fecha Detalle Auxiliar Debito Crédito

Gastos generales 1800
@
Efectivo en caja y banco 1800
02/11/201
9 Caja chica 1800
 Para registro de compra
tóner impresora oficina
de contabilidad

Pago servicio de mensajería para gestión de compra de tóner por RD $200.00. Según
comprobante No.102

Fecha Detalle Auxiliar Debito Crédito

Efectivo caja y banco 200

@
Cuentas por pagar 200

Caja chica 200

Para registro de pago

por gestión de compra
de tonel oficina de
contabilidad

Compra azúcar y café por RD $250.00 para consumo en oficina, según comprobante No.103.

Fecha Detalle Auxiliar Debito Crédito

Gastos generales 250

@
14/02/19 Efectivo en caja y banco 250

Caja chica 250

Para registro de compras

azúcar y café de oficina

Realizar solicitud de reembolso de Caja Chica por el monto consumido hasta el momento.

Fecha Detalle Auxiliar Debito Crédito

 Caja chica 2450
@
02/14/19 Efectivo en caja y banco 2450

Banco popular 2450

Para registro de solicitud

de rembolso para caja
menor