9450 -23,284.

27
IMPACTO VISUAL PERU SRL : CUADRO DE AJUSTE DE IM.MAQ Y EQUIPO Y DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA al 31 DE OCTUBRE DEL 0008
CUENTA 33 CUENTA 39
CTA FECHA DESCRIPCION VALOR LIBROS COMPRAS VALOR TOT. MESES TASA DE DEPREC. DEPREC. DEP.ACUM
AL 01-01-2002 31.10.2008 AL 31-10.2008 DEPREC. DEPREC. HISTORICA AL 31-10-2008 AL 31-10-2008
33301 Jul-04 1 Maq fotografica Sony 3500.00 0 3,500.00 12 25% 2,041.67 875.00 2,916.67
33302 Jul-04 1 Maq, Router autocorrecion Milenium 35000.00 35,000.00 12 25% 20,416.67 8,750.00 29,166.67
33303 Feb-05 1 falcon Printer 71904.06 71,904.06 12 25% 34,901.16 17,976.02 52,877.18
33304 Aug-06 1 Pantalla LCD 1,604.40 - 1,604.40 12 25% 133.70 401.10 534.80
33305 Sep-06 1 Alarma 2,583.34 - 2,583.34 12 25% 161.46 645.84 807.29
33306 Nov-06 1 Impresosra LIYU 28,036.51 - 28,036.51 12 25% 1,752.28 7,009.13 8,761.41
33307 Feb-07 1 Pantalla en Verillas LENTERN Prismatico 12,935.52 - 12,935.52 10 25% 2,694.90 2,694.90
33308 Apr-07 Impresora Smat Tech FW 760 26,303.33 0 26,303.33 8 25% 4,383.89 4,383.89
33309 Sep-07 Pantalla Trivision ANTERN 13,301.13 0.00 13,301.13 3 25% 831.32 831.32
33310 Sep-07 Telefono Celular 592.31 0.00 592.31 3 25% 123.40 123.40
33311 Sep-07 Impresora Leopard V2506FNS 118,405.77 0.00 118,405.77 3 25% 7,400.36 7,400.36
33312 Sep-07 Tintas ( ojo eliminar 2008) 5,821.87 - 5,821.87 3 25% 363.87 363.87
33313 Sep-07 Pantalla Leds 66,726.00 - 66,726.00 3 25% 4,170.38 4,170.38
33314 Sep-07 Impresora Macanica de Esmaltes 2,521.26 - 2,521.26 3 25% 157.58 157.58
33315 12-Sep Impresora a chorro Tinta LeopardV2506F 46,968.38 - 46,968.38 3 25% 2,935.52 2,935.52
23-Feb 1 Generador 5750W1F Gas 3,056.72 3,056.72 8 25% 509.45 509.45
3-Apr 1 Impresora a chorro Tinta Liyu PK 3206 24,630.76 24,630.76 6 25% 3,078.85 3,078.85
15-Apr 1 Estabilizador Solido 6Kva 381.92 381.92 6 25% 47.74 47.74
25-Apr 1 Estabilizador Solido 6Kva 542.02 542.02 6 25% 67.75 67.75
24-Apr 1 Impresora a chorro Tinta Liyu PG3212XL-S 18,559.80 18,559.80 6 25% 2,319.98 2,319.98
5-Jun 1 Computadora LapTop Vaio 8,653.78 8,653.78 4 25% 721.15 721.15
31-Jul 1 Impresora a chorro Tinta Liyu PG3212XL 17,948.62 17,948.62 3 25% 1,121.79 1,121.79
21-Aug 1 Impresora a chorro, Xaar Star SK2512D 24,888.18 24,888.18 2 25% 1,037.01 1,037.01
Sep-08 1 118-2008-10-289720-01-6-00 85,109.57 85,109.57 1 25% 1,773.12 1,773.12
 Sep-08 1 Maquina Cortadora de vinil adhesivo Haina Haina1350 21,000.00 21,000.00 1 25% 437.50 437.50
436,203.88 183,771.37 619,975.25 59,406.94 69,395.12 128,802.06
334 Jul-07 1 Camioneta Isuzu RK-5637 47250.00 - 47,250.00 12 20% - 9,450.00 9,450.00
Sep-08 1 Camion Yuejin 0.00 36,298.06 36,298.06 1 20% - 7,259.61 7,259.61
47,250.00 36,298.06 83,548.06 - 7,259.61
33501 Jul-04 1 Escritorio ejecutiivo 900.00 900.00 12 10% 217.50 90.00 307.50
33502 Jul-04 4 Sillones ejecutivos 600.00 600.00 12 10% 145.00 60.00 205.00
5 Sillones ejecutivos 399.50 399.50 2 10% 145.00 39.95 184.95
1,500.00 399.50 1,899.50 507.50 14,519.22 697.45
339 Mar-06 Trabajos en curso 4300 0 4300 0 no
339 Apr-06 Trabajos en curso 2500 0 2500 0 no
339 Jun-06 Trabajos en curso 4500 0 4500 0 no
339 Nov-06 Trabajos en curso 3300 0 3300 0
14600 0 14600
499,553.88 220,468.93 720,022.81 59,914.44 129,499.51
91,173.95
 NETO
CTA 33/ 39
S/.583.33
5,833.33
19,026.89
1,069.60
1,776.05
19,275.10
10,240.62
21,919.44
12,469.81
468.91
111,005.41
5,458.00
62,555.63
2,363.68
44,032.86
2,547.27
21,551.92
334.18
474.27
16,239.83
7,932.63
16,826.83
23,851.17
83,336.45
 20,562.50
491,173.19
37,800.00
29,038.45
83,548.06
592.50
395.00
214.55
1,202.05
 JAT INCONST EIRL
RUC : 20498698868
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

VENTAS 332,145.00
Dctos Rebajas y bonif Concedidas
COSTO DE VENTAS ( 199287.00 )
UTILIDAD BRUTA 132,858.00
( - ) GASTOS DE OPERACIÓN -
GASTOS DE ADMINISTRACION ( 38,000.00 )
GASTOS DE VENTA ( 48,706.76 )
RESULTADO DE OPERACIÓN 46,151.24
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS -
CARGAS FINANCIERAS -
GASTOS FINANCIEROS ( 1,820.00 )
CARGAS EXCEPCIONALES -
DEPRECIACION ( 0 )
OTROS EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 44,331.24

 8823
110938
27248
71799
56540
1554
216075
15220

508197

750
3000 36000
ANEXOS DE BALANCE

1.- ANEXO DE CAJA Y BANCOS

Caja 2100.00
Scotiabanck 17396.31
BBVA Continetal 39966.00

Saldo al 31/10/08 59462.31

2.- ANEXO DE CLIENTES

L&J DISTRIBUIDORES MOLLENDO 299.73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUNTER 195.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUNTER 195.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUNTER 190.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR 1200.00
MUNICIPALIDAD MEJIA 952.00
PRODUCTOS DEL SUR 70.81
RICO POLLO SAC 333.20
MAESTRO HOME CENTER 11328.80
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 577.15
L&J DISTRIBUIDORES SAC MOLENDO 752.08
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 1256.64
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 476
EVENTUS 720
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 856.80
CORPORACION JOSE R LINDLYE 3198.72
CORPORACION JOSE R LINDLYE 3141.60
CORPORACION JOSE R LINDLYE 8596.56
CORPORACION JOSE R LINDLYE 333.20
COMERCION SERVICIO E INVERSIONES 345.58
COMERCION SERVICIO E INVERSIONES 328.44
COMERCION SERVICIO E INVERSIONES 561.20
ASOCIACION DE EMPRESAS PQ IND. $910.35
MUNICIPALIDA JLBR 92.00
L&J DISTRIBUIDORES TACNA 1863.64
MAESTRO HOME CENTER 1631.49
PUBLICIS ASOCIADOS $32.37
PUBLICIS ASOCIADOS $39.03
PUBLICIS ASOCIADOS $31.81
SUPERMERCADOS PERUANOS 3075.10
ESTILOS $3,090.89
SUPERMERCADOS PERUANOS 318.92
INKABOR 3096.14
INKABOR 7375.62
INKABOR 1025.78
TISUR 665.21
MAESTRO HOME CENTER 6227.39
MAESTRO HOME CENTER 330.00
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 856.80
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 4596.02
MAESTRO HOME CENTER 6227.39
PUBLICIS ASOCIADOS $32.13
PUBLICIS ASOCIADOS $32.37
PUBLICIS ASOCIADOS $31.87
PUBLICIS ASOCIADOS $23.80
PUBLICIS ASOCIADOS $30.94
PUBLICIS ASOCIADOS $31.87
PUBLICIS ASOCIADOS $63.74
PUBLICIS ASOCIADOS $39.03
PUBLICIS ASOCIADOS $31.87
ESTILOS $2,316.81
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE $248.12
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE $161.84
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE $66.16
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE $45.70
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE $35.70
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR 7140.00
PUBLICIS ASOCIADOS $31.87
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE $83.30
CYNKAT 15053.50
EXPO ROCK PERU SAC 3501.50
EXPO ROCK PERU SAC 3210.00

Saldo al 31/10/08 126,943.00

T.C Venta s/.3.00

3.- ANEXO EXISTENCIAS

Tinta Solventes TOYO 1,100.00

Lamina Reflectivas TOYO 5,748.00
Solvente Konica TOYO 30,000.00
Eco Solvente INK 29,565.06

Saldo al 31/10/08 66,413.06

 JAT INCONST EIRL
RUC : 20498698868
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2008
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja Bancos (a1) 59,462.31
Clientes (a2) 126,943.00 Tributos por Pagar 6,320.00
Cuentas por Cobrar Diversas 0 Remuneraciones y Partic por Pagar
Provision para Ctas de Cobranz 0 Proveedores 90.00
Existencias (a 3) 66,413.06 Dividendos por Pagar
Productos terminados Ctas por Pagar Diversas 41,491.20
Sub Productos Desechos y Desp Benef. Sociales a los Trabajador 2,576.00
Productos en Proceso Proviciones Diversas
Enbases y Embalajes Ganancias Diferidas
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
Valores
Total Activo Corrienete 252,818.37 Total Pasivo Corriente 50,477.20

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles Maq y Equipo (a 4) 720,022.81 Cuentas por Pagar diversas
Depreciacion acumulada ( -129,499.51 ) PATRIMONIO
Intangibles 5864 Capital 40,000.00
Cargas Diferidas Otras Ctas del Patrimonio
Resultados Acumulados 319,986.00
Utilidad del Ejercicio 44,331.24
Perdida del Ejercicio
Total Activo Corriente y no Corrie 596,387.30 Total Patrimonio 404,317.24

TOTAL ACTIVO 849,205.67 Total Pasivo y Patrimonio 454,794.44

 LISELLY YVET ZANABRIA RODRIGUEZ
RUC : 10295610595
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

VENTAS 665,550.00
Dctos Rebajas y bonif Concedidas
COSTO DE VENTAS ( -442004.35 )
UTILIDAD BRUTA 223,545.65
( - ) GASTOS DE OPERACIÓN -
GASTOS DE ADMINISTRACION ( -2,200.00 )
GASTOS DE VENTA ( -63,706.76 )
RESULTADO DE OPERACIÓN 157,638.89
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS -
CARGAS FINANCIERAS -
GASTOS FINANCIEROS ( -3,000.00 )
CARGAS EXCEPCIONALES -
DEPRECIACION ( -91173.95 )
OTROS EGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 63,464.94

 LISELLY YVET ZANABRIA RODRIGUEZ
RUC : 10295610595
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja Bancos (a1) 3,620.00
Depositos a Plazo fijo 81000.00
Clientes (a2) 198,001.00 Tributos por Pagar 6,320.00
Cuentas por Cobrar Diversas 0 Remuneraciones y Partic por Pagar
Provision para Ctas de Cobranz 0 Proveedores 90.00
Existencias (a 3) 5,730.00 Dividendos por Pagar
Productos terminados Ctas por Pagar Diversas 41,491.20
Sub Productos Desechos y Desp Benef. Sociales a los Trabajadores 0.00
Productos en Proceso Proviciones Diversas
Enbases y Embalajes Ganancias Diferidas
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
Valores
Total Activo Corrienete 207,351.00 Total Pasivo Corriente 47,901.20

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmuebles Maq y Equipo (a 4) 54,000.00 Cuentas por Pagar diversas
Depreciacion a ( -4,500.00 ) PATRIMONIO
Intangibles 5864.00 Capital 54,000.00
Cargas Diferidas Otras Ctas del Patrimonio
Resultados Acumulados 97,348.86
Utilidad del Ejercicio 63,464.94
Perdida del Ejercicio
Total Activo Corriente y no Corri 55,364.00 Total Patrimonio 214,813.80

TOTAL ACTIVO 262,715.00 Total Pasivo y Patrimonio 262,715.00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(En Nuevos Soles)

Fecha de inicio del flujo 30-Nov-09

Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10

1. Caja Inicial - 19.8 (4,275) 26,043 44,918 54,760

2. Ingreso por Venta 90 90 120,615 108,100 98,101 98,616

2.1 Ventas al Contado 90 90 36,185 32,430 29,430 29,585
2.2 Ventas al Crédito - - 84,431 75,670 68,671 69,031

3. Egresos Operativos (total) 60 60 67,078 69,000 70,400 71,500

3.1 Mercaderías o M.P. e Insumos 37 37 63,878 65,800 67,200 68,300
3.2 Gastos de Personal 23 23 2,000 2,000 2,000 2,000
3.3 Gastos generales y Otros - - 1,200 1,200 1,200 1,200

4. Flujo de Caja Operativo (2) - (3) 30 30 53,537 39,100 27,701 27,116

5. Egresos por Deudas (total) 10 - 16,481 13,738 11,572 11,461

5.1 Proveedores - - - - - -
5.2 Otros Egresos Activo Fijo 10 - - - - -
5.3 Otros Bancos - - 5,701 5,701 5,701 5,701
5.4 Otras Deudas IGV - - 10,780 8,037 5,871 5,760
-
6. Flujo de Caja Financiero (4) - (5) 20 30 37,056 25,362 16,129 15,655

7. Impuesto a la Renta - - 2,412 2,162 1,962 1,972

8. Otros Ingresos (+) / Egresos (-) Extraordinarios - 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

9. Saldo Acumulado Disponible (6) - (7) + (8) +(1) 20 1,850 32,168 51,043 60,885 70,243

10. Cuota de Crédito Solicitado - 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125

11. Saldo Final (9) - (10) 20 (4,275) 26,043 44,918 54,760 64,118
Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10

64,118 87,034 122,097 157,016 190,963 223,534 258,534

110,100 120,810 120,680 120,680 120,680 120,680 120,680

33,030 36,243 36,204 36,204 36,204 36,204 36,204
77,070 84,567 84,476 84,476 84,476 84,476 84,476

73,000 68,500 68,500 69,700 71,400 68,400 71,700

69,800 65,300 65,300 66,500 68,200 65,200 68,500
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

37,100 52,310 52,180 50,980 49,280 52,280 48,980

7,657 10,506 10,522 10,294 9,971 10,541 9,914

- - - - - - -
- - - - - - -

7,657 10,506 10,522 10,294 9,971 10,541 9,914

29,443 41,804 41,658 40,686 39,309 41,739 39,066

2,202 2,416 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

93,159 128,222 163,141 197,088 229,659 264,659 296,987

6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125

87,034 122,097 157,016 190,963 223,534 258,534 290,862