Servicios De Ingeniería

Caja Chica

Asiento de creación

Fecha Cuentas Debito

2/1/2020 Caja Chica 50,000.00

@
Efectivo caja y Banco

P/R apertura de caja chica con

cheque no.004 a favor de Miguel
Meran, Enc. De caja chica

Relación de salida de Efec

Fecha Beneficiario Concepto

6/4/2020 Centro Medico Rio Grande Pago de consulta
8/4/2020 Colmado Wanda Compras de alimentos
11/4/2020 Sellos S.A Sellos
15/04/2020 Petronan Combustible
18/04/2020 Técnico Reparación pc principal
29/04/2020 Limpieza S.A Limpieza de cisterna
Total

Reparación de Caja chica

Fecha Cuentas Debito
29/04/2020 Gastos Médicos 2,600.00
Gastos de alimentos 5,000.00
Gastos de oficina 3,000.00
Gastos de Combustible 7,500.00
 Gastos de reparación 8,000.00
Gastos de limpieza 6,000.00
@
Efectivo caja y Banco
P/R reposición del saldo de caja
chica
29/04/2020 Caja chica 17,900.00
@
Sobrante de caja chica
P/R el sobrante de caja chica
Servicios De Ingeniería S.A
Caja Chica

Crédito

50,000

Relación de salida de Efectivo

Cuenta contable Monto

Gastos Médicos 2,600.00
Gastos de alimentos 5,000.00
Gastos de oficina 3,000.00
Gastos de Combustible 7,500.00
Gastos de reparación 8,000.00
Gastos de limpieza 6,000.00
32,100.00

Saldo inicial de caja chica 50,000.00

Total gastado 32,100.00
Diferencia 17,900.00

Reparación de Caja chica

Crédito
32,100.00

17,900.00