Balance Nela2019

RENTA 2019 COMPRAS VENTAS PERCEPCIONES
ENERO 26,108.97 26,194.92 596.96

FEBRERO 25,921.34 26,762.71 599.73
MARZO 22,487.05 24,525.42 515.97
ABRIL 21,205.44 22,457.63 437.81
MAYO 33,419.14 38,813.56 758.74
JUNIO 21,910.87 22,711.86 504.64
JULIO 26,771.84 27,966.10 510.79
AGOSTO 10,010.62 10,593.22 236.26
SETIEMBRE 15,261.29 16,949.15 359.99
OCTUBRE 19,703.07 20,762.71 425.80
NOVIEMBRE 22,030.26 23,372.88 500.46
DICIEMBRE 9,242.23 11,440.68 204.06
254,072.13 272,550.85 5,651.21
IGV 45,732.98 49,059.15
TOTAL 299,805.11 321,610.00 5,651.21
DECLARADO PAGADO DECLARADO PAGADO
IGV IGV PAGO A CTA IR PAGO A CTA IR
ENERO 261.95 277.00
FEBRERO 267.63 273.00
MARZO 245.25 245.00
ABRIL 224.58 225.00
MAYO 212.25 214.00 388.14 390.00
JUNIO 227.12 230.00
JULIO 279.66 285.00
AGOSTO 110.17 110.00
SETIEMBRE 169.49 172.00
OCTUBRE 207.63 210.00
NOVIEMBRE 233.73 245.00
DICIEMBRE 191.66 114.41 -
403.91 214.00 2,729.75 2,662.00
GLOSA CTA
INVENTARIO INICIAL 10
COMPRA DE MP EN EL PAIS 60
COMPRA DE MP EN EL PAIS 6,013
VENTAS 12
VENTAS 40
VENTAS 70
VENTAS 69
VENTAS 20
COMPENSACION DE IGV CON PERCEPCIONES 40
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 40
10
12
IMPORTACION REGISTRO CIF 60

IMPORTACION REGISTRO CIF 6,013
REGISTRO DE AD VALOREN E IGV 60
REGISTRO DE AD VALOREN E IGV 6,013
REGISTRO DE AGENTE DE ADUANA Y FLETE LOCAL 60
REGISTRO DE AGENTE DE ADUANA Y FLETE LOCAL 6,013
CANCELACION DE FLETE INTERNACIONAL Y FACT 67
CONSUMO DE MP PARA CC1 61
CONSUMO DE ENVASES Y EMBALAJES CC4 61
CONSUMO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 91
CONSUMO DE COMBUSTIBLES 91
REGISTRO DE PLANILLA OBREROS 6211
REGISTRO DE PLANILLA SUELDOS 6211
REGISTRO DE SERVICIOS DIVERSOS 63
REGISTRO DE IMPUESTO PREDIAL 18
PAGO DE MULTA A LA SUNAT 409
REGISTRO DE DEPRECIACION DEL MES 68
23
231
231
71
71
23
231
231
23
231
231
71
71
23
231
231
23
231
231
71
71
23
231
231
21
71
DENOMINACION MONTO DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35,665.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras 35,665.00
PRODUCTOS TERMINADOS 21,034.00
Productos manufacturados
A 21,034.00
B
C
PRODUCTOS EN PROCESO -
Productos en proceso de manufactura
CC1
CC2
CC3
CC4
CC4 A
CC4 B
CC4 C
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados -
MP1
MP2
MP3
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -
Suministros
Combustibles
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES -
Envases
Embalajes
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN 12,101.00
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia 12,101.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CAPITAL
Capital social
Accionistas domiciliados 30,000.00
Accionistas no domiciliados
Aportes 7,058.00
COMPRAS 254,072.13
Mercaderias Manufacturadas
MP 254,072.13
Gobierno Central
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Emitidas 299,805.11
Mercaderias Manufacturadas 254,072.13
MP1 254,072.13
MP2
MP3
Variación de Existencias
Cuentas por pagar comerciales - Terceros 254,072.13
Emitidas 254,072.13
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 5,651.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA 259,723.34
321,610.00
254,072.13
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN 245.00

Gobierno Central
IGV – Cuenta propia 245.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 245.00
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 2,662.00
Caja 2,662.00
321,610.00
COMPRAS 4,458,626.00
MP
MP 4,458,626.00
Emitidas 4,458,626.00
MATERIAS PRIMAS 4,458,626.00
Materias primas para productos manufacturados
MP1 1,401,795.41
MP2 1,165,836.33
MP3 1,890,994.26
Mercaderias Manufacturadas 4,458,626.00
COMPRAS 547,829.34
MP
MP 547,829.34
Gobierno Central
Emitidas 1,463,325.89
MATERIAS PRIMAS 547,829.34
Materias primas para productos manufacturados
MP1 179,616.18
MP2 143,692.94
MP3 224,520.22
COMPRAS 73,220.34
MP
MP 73,220.34
Gobierno Central
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 86,400.00
Emitidas
MATERIAS PRIMAS 73,220.34
MP1 24,006.67
MP2 19,205.33
MP2 30,008.34
MP3 73,220.34
Variación de Existencias -
MP3 30,008.34
GASTOS FINANCIEROS 78,050.00
Diferencia de cambio 78,050.00
Cuentas por pagar comerciales - Terceros 4,125,500.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,125,500.00
Caja 4,203,550.00
GASTOS FINANCIEROS 78,050.00
Cargas Imputables a Ctas de Costos
Cargas Imputables a Ctas de Costos 78,050.00
Variación de Existencias 7,100,007.57
Mercaderias Manufacturadas 7,100,007.57
MATERIAS PRIMAS
MP1 2,242,501.24
MP2 1,993,067.45
MP3 2,864,438.87
CENTRO DE COSTOS 1 7,100,007.57
Variación de Existencias 345,000.00
ENVASES Y EMBALAJES
Envases 165,000.00
Embalajes 180,000.00
CENTRO DE COSTOS 4 345,000.00
CENTRO DE COSTOS 1 40,000.00 40,000.00
CENTRO DE COSTOS 2 40,000.00 40,000.00
CENTRO DE COSTOS 3 40,000.00 40,000.00
CENTRO DE COSTOS 4 40,000.00 40,000.00
COSTOS DE SERVICIOS 15,000.00
TALLERES 10,000.00
ALMACEN 5,000.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Repuestos 175,000.00
ALMACEN 4,000.00
LABORATORIO 4,000.00
TALLERES 4,000.00
MyR 4,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,000.00
GASTOS DE VENTAS 40,000.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros
Combustibles 126,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 829,000.00
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 74,610.00
SENATI 6,217.50
Compensación por tiempo de servicio 80,597.22
GRATIFICACIONES 138,166.67
VACACIONES 69,083.33
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
VACACIONES POR PAGAR
ALMACEN 5,778.89
TALLERES 5,778.89
MyR 5,778.89
Cargas Imputables a Ctas de Costos 1,197,674.72
SUELDOS Y SALARIOS 532,300.00
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 47,907.00
Compensación por tiempo de servicio 51,751.39
GRATIFICACIONES 88,716.67
VACACIONES 44,358.33
ESSALUD
AFP
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
VACACIONES POR PAGAR
ALMACEN 5,748.89
TALLERES 6,036.33
MyR 3,018.17
Gastos de Servicios Prestados por Terceros 822,600.00
Servicios Básicos 258,400.00
Agua 6,400.00
Teléfono 126,000.00
Energía Eléctrica 126,000.00
Asesoría y consultoría 200,000.00
Administrativa 200,000.00
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas 350,000.00
Otros Servicios Prestados por Terceros 14,200.00
Seguridad 14,200.00
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de salud por Pagar 148,068.00
Gobierno Central
Impuesto General a las Ventas
IGV Cuenta Propia 148,068.00
Emitidas 970,668.00
ALMACEN 11,477.42
TALLERES 8,770.83
MyR 3,672.30
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 60,000.00
Otros gastos contratados por anticipado 60,000.00
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de salud por Pagar
Impuesto predial 60,000.00
Gastos por Tributos 5,000.00
Gobierno Local
Impuesto Predial 5,000.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Otros gastos contratados por anticipado 5,000.00
CENTRO DE COSTOS 1 313.48
ALMACEN 862.07
LABORATORIO 78.37
TALLERES 117.55
MyR 47.02
GASTOS DE VENTAS 799.37
Otros costos administrativos e intereses 6,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 108,416.67
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
Edificaciones 16,666.67
Maquinarias y equipos de explotación 83,333.33
Equipo de transporte 1,833.33
Muebles y enseres 2,833.33
Equipos diversos 3,750.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
Edificaciones 16,666.67
Maquinarias y equipos de explotación 83,333.33
Equipo de transporte 1,833.33
ALMACEN 3,224.16
TALLERES 4,591.85
MyR 223.41
PRODUCTOS EN PROCESO 7,335,139.55
CC1 7,335,139.55
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 7,220,911.29
PRODUCTOS EN PROCESO
CC2 7,220,911.29
CC2 7,378,092.51
CC2
CC2
CC2
PRODUCTOS TERMINADOS 7,923,455.60
HABER
41,124.83
30,000.00
7,058.00
299,805.11
254,072.13
259,723.34
49,059.15
272,550.85
254,072.13
245.00
2,662.00
321,610.00
4,458,626.00
4,458,626.00
1,463,325.89
547,829.34
86,400.00
73,220.34
4,203,550.00
78,050.00
7,100,007.57
7,100,007.57
345,000.00
345,000.00
175,000.00
175,000.00
126,000.00
126,000.00
74,610.00
107,770.00
6,217.50
721,230.00
138,166.67
80,597.22
69,083.33
1,197,674.72
47,907.00
68,986.08
463,313.92
88,716.67
51,751.39
44,358.33
765,033.39
970,668.00
822,600.00
60,000.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
108,416.67
108,416.67
7,335,139.55
7,220,911.29
7,378,092.51
7,222,978.73
7,393,233.12
7,393,233.12
7,923,455.60
BALANCE DE CO
CTA. SUMAS DEL MAYOR

N° CONCEPTO
DEBE HABER
10 Efectivo y equivalentes de efectivo 357,275 262,385
12 Cuentas por cobrar comerciales-Terceros 321,610 321,610
18 Serv y Otros Contratados x Anticipado
20 275,106 254,072
21 Productos Terminados
23 Productos en Proceso
24 Materia prima
26
32 Inversiones Inmobiliarias
33 Inmuebles,maquinaria y equipo
37
39 Depreciacion acumulada
40 Tributos, Contraprest y Otros por Pagar 66,392 49,304
41 Remuneraciones por pagar
42 Cuentas por pagar comerciales-Relacionadas 254,072 340,930
45
46 Cuentas por pagar diversas
49 Pasivo Diferido
50 Capital 30,000
58 Reservas
59 Resultados acumulados 9,383 7,058
60 Compras 254,072
61 Variacion de existencias 254,072
62 Gastos de personal
63 Gastos por servicios prestados por terceros
65
67
66
68 Valuacion y deterioro
69 Costo de ventas 254,072
70 Ventas 272,551
71
72
76
77
78 Cargas Cubiertas por Provisiones
79 Cargas imputables a cuentas de costos
91 Costos de Papa
92 Costos de Algodón
97 Gastos Financieros
94 Gastos de administracion
95 Gastos de ventas
1,791,983 1,791,983
0
Utilidad
Adiciones
Utilidad Antes Imptos
Impto a la Renta 10%
Pagos a Cuenta
Saldo a favor
Coeficiente Para 2020
Margen de Utilidad
BALANCE DE COMPROBACIÓN
SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO NATURALEZA

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE
94,890 - 94,890 -
- - - -
- - - -
21,034 - 21,034 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
17,088 - 17,088 -
- - - -
- 86,858 - 86,858
- - - -
- - - -
- - - -
- 30,000 - 30,000
- - - -
2,325 - 2,325 -
254,072 - 254,072
- 254,072 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
254,072 - 254,072
- 272,551
- - 254,072 254,072
- -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
643,481 643,481 254,072 254,072 135,337 116,858 508,144

18,479 18,479
0 135,337 135,337 526,623
18,478.88
0.00
18,478.88
1,847.89
2,662.00
-814.11 aplicación a pagos posteriores
#DIV/0!
#DIV/0! %
NATURALEZA FUNCION
HABER DEBE HABER
254,072
254,072
272,551 272,551
-
- -
- -
-
-
-
526,623 254,072 272,551

18,479
526,623 272,551 272,551
CANTIDAD C/U CV MC VV
279,282.37 19.86 5,546,418.92 2,218,567.57 7,764,986.49
IGV TOTAL
1,397,697.57 9,162,684.05
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO CENTRO FECHA SALDO COMPRAS Saldo final
DE DE AL Y AL
COSTOS ADQUISI 42,004.00 RETIROS
TERRENO 1,100,000.00
EDIFICIOS 4,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO CC1 2,800,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO 800,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO TALLERES 500,000.00
UNIDADES DE TRANSPORTE
AUTOMOVILES 5*22000 110,000.00
15,560,000.00
MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES

23,333.33 CC1 16,000.00 0.09 266.67
13,333.33 CC2 20,000.00 0.12 333.33
18,333.33 CC3 8,000.00 0.05 133.33
17,500.00 CC4 10,000.00 0.06 166.67
ALMACEN 13,000.00 0.08 216.67
6,666.67 LAB 7,000.00 0.04 116.67
4,166.67 TALLERES 2,000.00 0.01 33.33
MYR 4,000.00 0.02 66.67
ADM 48,000.00 0.28 800.00
VENTAS 42,000.00 0.25 700.00
83,333.33 170,000.00 2,833.33
EQ COMPUTO EQ COMPUTO
CC1 11,000.00 0.04 147.32
CC2 - -
CC3 - -
CC4 20,000.00 0.07 267.86
ALMACEN 10,000.00 0.04 133.93
LAB 12,000.00 0.04 160.71
TALLERES - -
MYR - -
ADM 120,000.00 0.43 1,607.14
VENTAS 107,000.00 0.38 1,433.04
280,000.00 3,750.00
DEPRECIACION INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA 1/31/2015
MESES % INICIAL DEP VENTAS ACUMULADA VALOR
42,004.00 PERIODO RETIROS AL 31/01/2015 NETO
260,000.00 16,666.67 276,666.67 3,723,333.33
440,000.00 23,333.33 463,333.33 2,336,666.67

350,000.00 13,333.33 363,333.33 1,236,666.67
410,000.00 18,333.33 428,333.33 1,771,666.67
520,000.00 17,500.00 537,500.00 1,562,500.00
180,000.00 6,666.67 186,666.67 613,333.33
100,000.00 4,166.67 104,166.67 395,833.33
66,000.00 1,833.33 67,833.33 42,166.67
40,000.00 2,833.33 42,833.33 127,166.67
125,000.00 3,750.00 128,750.00 51,250.00
2,491,000.00 108,416.67 2,599,416.67 11,860,583.33
EBLES Y ENSERES AUMOVLILES AUMOVLILES

CC1
CC2
CC3
CC4
ALMACEN
LAB
TALLERES
MYR
44,000.00 0.40 733.33 ADM
66,000.00 0.60 1,100.00 VENTAS
110,000.00 1,833.33
COMPUTO RESUMEN
CC1 24,792.25
CC2 14,842.22
CC3 20,034.06
CC4 20,546.85
ALMACEN 3,224.16
LAB 7,205.28
TALLERES 4,591.85
MYR 223.41
ADM 7,058.97
VENTAS 5,897.61
108,416.67
M2 FACTOR EDIFICIO
400 0.062695925 1,044.93
450 0.070532915 1,175.55
600 0.094043887 1,567.40
1000 0.156739812 2,612.33
1100 0.172413793 2,873.56
100 0.015673981 261.23
150 0.023510972 391.85
60 0.009404389 156.74
1500 0.235109718 3,918.50
1020 0.159874608 2,664.58
6380 16,666.67
ESTADO DE COSTOS DE
951 952 953 956

CC1
Cuentas ALMACEN LAB TALLERES MyR Kilos
Consumo Materia Prima 565,000.00
Total Consumo Materia Prima 565,000.00
SALARIOS 5,778.89 5,778.89 5,778.89 5,778.89

SUELDOS 5,748.89 11,497.78 6,036.33 3,018.17
3110 - ENVASES Y ENB

SUMINISTROS Y REPUESTOS 14,000.00 4,000.00 9,000.00 4,000.00
3300 - DEPRECIACION 3,224.16 7,205.28 4,591.85 223.41
AGUA TELEF ELECTRICIDAD VIGILANCIA 11,477.42 12,408.33 8,770.83 3,672.30
PREDIAL 862.07 78.37 117.55 47.02
Costo de conversion 0.00 41,091.43 40,968.64 34,295.45 16,739.78
Total Costos Directos 0.00 41,091.43 40,968.64 34,295.45 16,739.78 0.00
Indirectos 0.00
Programacion Produccion 41,091.43
Control de Calidad 40,968.64
Almacen Prod. Intermedios 34,295.45
Almacen Prod. Terminados 16,739.78
Total Redistribucion Indirectos 0.00
Total Costo acumlado 565,000.00
Producción en proceso Inicial

Producción en Proceso Final -40,000.00
Mermas
Subproductos -282.50
Devolución
Producción 524,717.50
Alpaca
Oveja
Otros 0.00
Servicio de Tejeduría (*)
524,717.50
Costo Unitario
Producción para Terceros
524,717.50
Transf. Producc. Encarg. Terc.
Producción de Línea
Art. Textiles (paneles, antas, etc)
524,717.50
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
91 92 93 94
CC1 CC2 CC3 CC4
Soles Kilos Soles Kilos Soles Kilos Soles
7,100,007.57 524,717.50 7,220,911.29 494,455.14 7,222,978.73 466,207.91 7,393,233.12
7,100,007.57 524,717.50 7,220,911.29 494,455.14 7,222,978.73 466,207.91 7,393,233.12
209,484.72 216,708.33 231,155.56 505,652.78

143,722.22 25,870.00 20,121.11 31,618.89
345,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
24,792.25 14,842.22 20,034.06 20,546.85
29,935.24 29,584.24 27,142.46 32,101.79
313.48 352.66 470.22 783.70
458,247.91 337,357.45 348,923.41 985,704.01
7,558,255.48 0.00 7,558,268.74 0.00 7,571,902.14 0.00 8,378,937.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,558,255.48 524,717.50 7,558,268.74 494,455.14 7,571,902.14 466,207.91 8,378,937.14
-219,565.93 -30,000.00 -176,565.77 -28,000.00 -175,057.53 -15,000.00 -101,943.92

-20,000.00 -135,367.07
-32,000.00 -214,473.93
-3,550.00 -262.36 -3,610.46 -247.23 -3,611.49 -233.10 -3,696.62
7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

0.00
7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

13.98 14.92 15.86 19.86
7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60
7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

Total General
Kilos Soles
28,937,130.71
0.00 0.00
0.00 28,937,130.71 31,067,363.50
1,186,116.94
247,633.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
345,000.00
231,000.00
0.00
0.00
0.00
95,460.08
0.00
155,092.60
0.00
3,025.08
0.00
0.00 2,130,232.79 31,067,363.50
2,263,328.09 133,095.30
0.00
0.00 31,200,458.80
0.00
-41,091.43
-40,968.64
-34,295.45
0.00 -116,355.52 0.00

31,084,103.28 31,067,363.50
-278,509.69 -673,133.15
-7,308.11 -14,468.57 -687,601.71

0.00
0.00 30,798,285.49 30,029,920.78
30,717,522.49
23.00 176,565.77
0.00 0.00 71.00 176,565.77
0.00 30,798,285.49 EL ULTIMO DIA DEL MES SE HACE EL CORTE Y SE VALORIZA EN LA FABRICA
23.00 7,378,092.51
71.00 7,378,092.51
0.00 POR LA PRODUCCIONDE FLOCA EN EL ALMACEN
0.00
0.00
0.00
PRODUCTOS TERMINADOS
ENTRADAS
A
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/1/2013 INVENTARIO INCIAL
1/2/2013 PRODUCCION 524,717.50 13.98 7,335,139.55
ENTRADAS
B
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 PRODUCCION 494,455.14 14.92 7,378,092.51
COSNUMO
ENTRADAS
C
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 INGRESO 466,207.91 15.86 7,393,233.12
COSNUMO
VENTA
PRODUCCION EN PROCESO
ENTRADAS
CC1
CANTIDAD C.U. TOTAL
VENTA
ENTRADAS
CC2
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENTRADAS
CC3
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENTRADAS
CC4 ART A
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENTRADAS
CC4 ART B
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENTRADAS
CC4 ART C
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
MATERIA PRIMA
ENTRADAS
MP1
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 IMPORTACION 100,000.00 16.05 1,605,418.26
COMPRA 50,000.00 14.00 700,000.00
CONSUMO
ENTRADAS
MP2
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 IMPORTACION 80,000.00 16.61 1,328,734.60
COMPRA 80,000.00 14.50 1,160,000.00
CONSUMO
ENTRADAS
MP3
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 IMPORTACION 125,000.00 17.16 2,145,522.82
COMPRA 60,000.00 15.00 900,000.00
CONSUMO
SUMINISTROS DIVERSOS
ENTRADAS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENTRADAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENVASES Y EMBALAJES
ENTRADAS
ENVASES
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/2/2013 CONSUMO
ENTRADAS
EMBALAJES
CANTIDAD C.U. TOTAL
1/1/2013 0
1/2/2013 CONSUMO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD C.U. TOTAL CANTIDAD C.U. TOTAL
150,000.00 13.00 1,950,000.00
674,717.50 13.76 9,285,139.55
524,717.50 13.76 7,220,911.29 150,000.00 13.76 2,064,228.26
SALIDAS SALDOS
140,000.00 13.50 1,890,000.00
634,455.14 14.61 9,268,092.51
494,455.14 14.61 7,222,978.73 140,000.00 14.61 2,045,113.78
SALIDAS SALDOS
110,000.00 14.00 1,540,000.00
576,207.91 15.50 8,933,233.12
SALIDAS SALDOS
70,000.00 9.00 630,000.00
SALIDAS SALDOS
60,000.00 10.00 600,000.00
SALIDAS SALDOS
30,000.00 11.00 330,000.00
SALIDAS SALDOS
40,000.00 11.50 460,000.00
SALIDAS SALDOS
20,000.00 11.80 236,000.00
SALIDAS SALDOS
28,000.00 12.00 336,000.00
SALIDAS SALDOS
80,000.00 7.00 560,000.00
180,000.00 12.03 2,165,418.26
230,000.00 12.46 2,865,418.26
180,000.00 12.46 2,242,501.24 50,000.00 12.46 622,917.01 CC1
SALIDAS SALDOS
100,000.00 7.50 750,000.00
180,000.00 11.55 2,078,734.60
260,000.00 12.46 3,238,734.60
160,000.00 12.46 1,993,067.45 100,000.00 12.46 1,245,667.16 CC1
SALIDAS SALDOS
140,000.00 7.80 1,092,000.00
265,000.00 12.22 3,237,522.82
325,000.00 12.73 4,137,522.82
225,000.00 12.73 2,864,438.87 100,000.00 12.73 1,273,083.94 CC1
SALIDAS SALDOS
350,000.00
40,000.00 310,000.00 CC1
40,000.00 270,000.00 CC2
40,000.00 230,000.00 CC3
40,000.00 190,000.00 CC4
10,000.00 180,000.00 ALMAECN
5,000.00 175,000.00 TALLERES
SALIDAS SALDOS
180,000.00
10,000.00 170,000.00 CC1
10,000.00 160,000.00 CC2
10,000.00 150,000.00 CC3
10,000.00 140,000.00 CC4
4,000.00 136,000.00 ALMACEN
4,000.00 132,000.00 LAB
4,000.00 128,000.00 TALLERES
4,000.00 124,000.00 MyR
30,000.00 94,000.00 G. ADM
40,000.00 54,000.00 G. VENTAS
SALIDAS SALDOS
280,000.00
165,000.00 115,000.00 CC4
SALIDAS SALDOS
310,000.00
180,000.00 130,000.00 CC4
SUMINISTROS RESUMEN
CC1 50,000.00
CC2 50,000.00
CC3 50,000.00
CC4 50,000.00
ALMACEN 14,000.00
LAB 4,000.00
TALLERES 9,000.00
MyR 4,000.00
G. ADM 30,000.00
G. VENTAS 40,000.00
LMACEN
VENTAS
VALORIZACION DE PRODUCCION EN PROCESO
MATERIA PRIMA
KG PRODUCCION EN PROCESO 16,000
KG PRODUCCION TERMINADA 524,718
KG UNIDADES EQUIVALENTES 540,718
7,100,007.57 13.13
540,718 210,091.45
MANO DE OBRA
353,206.94 0.66
536,718 7,897.05
GASTOS DE FABRICACION
105,040.97 0.20
532,718 1,577.44
219,565.93
MATERIA PRIMA
7,393,233.12 15.66
472,208 93,940.40
MANO DE OBRA
537,271.67 1.14
470,708 5,136.35
448,432.35 0.96
469,208 2,867.17
101,943.92
MATERIA PRIMA
7,220,911.29 14.26
506,455 171,093.01
MANO DE OBRA
242,578.33 0.48
503,455 4,336.44
94,779.12 0.19
500,455 1,136.32
176,565.77
MATERIA PRIMA
7,393,233.12 15.59
474,208 124,725.60
MANO DE OBRA
537,271.67 1.14
472,208 6,826.72
448,432.35 0.95
470,208 3,814.76
135,367.07
MATERIA PRIMA
7,222,978.73 15.13
477,408 169,451.24
MANO DE OBRA
251,276.67 0.53
474,608 4,447.30
97,646.74 0.21
471,808 1,158.99
175,057.53
MATERIA PRIMA
7,393,233.12 15.43
479,008 197,561.21
MANO DE OBRA
537,271.67 1.13
475,808 10,840.11
448,432.35 0.95
472,608 6,072.62
214,473.93
m3 FACTOR AGUA
CC1 80 0.1025641 656.41 CC1 2
CC2 50 0.06410256 410.26 CC2 2
CC3 70 0.08974359 574.36 CC3 2
CC4 90 0.11538462 738.46 CC4 2
ALMACEN 20 0.02564103 164.10 ALMACEN
LAB 30 0.03846154 246.15 LAB
TALLERES 40 0.05128205 328.21
MYR 60 0.07692308 492.31
ADM 180 0.23076923 1,476.92 ADM
VENTAS 160 0.20512821 1,312.82 VENTAS
780 6,400.00
CC1 29,935.24
CC2 29,584.24
CC3 27,142.46
CC4 32,101.79
RESUMEN ALMACEN 11,477.42
LAB 12,408.33
TALLERES 8,770.83
MYR 3,672.30
ADM 254,698.86
VENTAS 412,808.54
TOTAL 822,600.00
M2 FACTOR PREDIAL
CC1 400 0.06269592 313.48
CC2 450 0.07053292 352.66
CC3 600 0.09404389 470.22
CC4 1000 0.15673981 783.70
ALMACEN 1100 0.17241379 862.07
LAB 100 0.01567398 78.37
TALLERES 150 0.02351097 117.55
MYR 60 0.00940439 47.02
ADM 1500 0.23510972 1,175.55
VENTAS 1020 0.15987461 799.37
6380 5,000.00
FACTOR TELEFONO KW FACTOR ELECCTRICIDAD
0.25 9,950.00 CC1 800 0.13 16,661.16
0.25 9,950.00 CC2 900 0.15 18,743.80
0.25 9,950.00 8 CC3 780 0.13 16,244.63
0.25 9,950.00 39,800.00 CC4 1000 0.17 20,826.45
6,000.00 ALMACEN 250 0.04 5,206.61
8,200.00 LAB 180 0.03 3,748.76
TALLERES 400 0.07 8,330.58
MYR 150 0.02 3,123.97
32,000.00 ADM 750 0.12 15,619.83
40,000.00 VENTAS 840 0.14 17,494.21
126,000.00 6050 126,000.00
ASESORIA REMUNERACIFACTOR VIGILANCIA
CC1 100,000.00 0.18786399 2,667.67
CC2 18,000.00 0.03381552 480.18
CC3 14,000.00 0.02630096 373.47
CC4 22,000.00 0.04133008 586.89
ALMACEN 4,000.00 0.00751456 106.71
LAB 8,000.00 0.01502912 213.41
TALLERES 4,200.00 0.00789029 112.04
MYR 2,100.00 0.00394514 56.02
200,000.00 ADM 210,000.00 0.39451437 5,602.10
350,000.00 VENTAS 150,000.00 0.28179598 4,001.50
532,300.00 14,200.00
OTROS DESCUENTOS
APELLIDOS Y TOTAL
AREA TOTAL DSCTO NETO A PAGAR
NOMBRES REMUN. ONP RENTA 5TA
ESSALUD
CAT
13.00% VIDA
CC1 145,000.00 18,850.00 18,850.00 126,150.00
CC2 150,000.00 19,500.00 19,500.00 130,500.00
CC3 160,000.00 20,800.00 20,800.00 139,200.00
CC4 350,000.00 45,500.00 45,500.00 304,500.00
ALMACEN 4,000.00 520.00 520.00 3,480.00
LAB 4,000.00 520.00 520.00 3,480.00
TALLERES 4,000.00 520.00 520.00 3,480.00
MyR 4,000.00 520.00 520.00 3,480.00
G. ADM 5,000.00 650.00 650.00 4,350.00
G. VENTAS 3,000.00 390.00 390.00 2,610.00
829,000.00 107,770.00 0.00 0.00 107,770.00 721,230.00
SUELDOS
OTROS DESCUENTOS
APELLIDOS Y TOTAL
AREA TOTAL DSCTO NETO A PAGAR
NOMBRES REMUN. AFP RENTA 5TA
ESSALUD CAT
12.96% VIDA
CC1 100,000.00 12,960.00 12,960.00 87,040.00
CC2 18,000.00 2,332.80 2,332.80 15,667.20
CC3 14,000.00 1,814.40 1,814.40 12,185.60
CC4 22,000.00 2,851.20 2,851.20 19,148.80
ALMACEN 4,000.00 518.40 518.40 3,481.60
LAB 8,000.00 1,036.80 1,036.80 6,963.20
TALLERES 4,200.00 544.32 544.32 3,655.68
C. CALIDAD - - -
MyR 2,100.00 272.16 272.16 1,827.84
G. ADM 210,000.00 27,216.00 27,216.00 182,784.00
G. VENTAS 150,000.00 19,440.00 19,440.00 130,560.00
532,300.00 68,986.08 0.00 0.00 68,986.08 463,313.92

APORTACIONES EMPLEADOR
APORTAC. EMPLEADOR PROVISIONES
TOTAL APORTE
ESSALUD SENATI S.C.T.R.
C.T.S. GRATIFICACION VACACIONES
9.00% 0.75% 0.50% 8.33% 16.67% 8.33%
13,050.00 1,087.50 14,137.50 14,097.22 24,166.67 12,083.33
13,500.00 1,125.00 14,625.00 14,583.33 25,000.00 12,500.00
14,400.00 1,200.00 15,600.00 15,555.56 26,666.67 13,333.33
31,500.00 2,625.00 34,125.00 34,027.78 58,333.33 29,166.67
360.00 30.00 390.00 388.89 666.67 333.33
360.00 30.00 390.00 388.89 666.67 333.33
360.00 30.00 390.00 388.89 666.67 333.33
360.00 30.00 390.00 388.89 666.67 333.33
450.00 37.50 487.50 486.11 833.33 416.67
270.00 22.50 292.50 291.67 500.00 250.00
74,610.00 6,217.50 0.00 80,827.50 80,597.22 138,166.67 69,083.33
APORTACIONES EMPLEADOR
APORTAC. EMPLEADOR PROVISIONES
TOTAL APORTE
ESSALUD SENATI S.C.T.R.
C.T.S. GRATIFICACION VACACIONES
9.00% 0.75% 0.50% 8.33% 16.67% 8.33%
9,000.00 9,000.00 9,722.22 16,666.67 8,333.33
1,620.00 1,620.00 1,750.00 3,000.00 1,500.00
1,260.00 1,260.00 1,361.11 2,333.33 1,166.67
1,980.00 1,980.00 2,138.89 3,666.67 1,833.33
360.00 360.00 388.89 666.67 333.33
720.00 720.00 777.78 1,333.33 666.67
378.00 378.00 408.33 700.00 350.00
- - - - -
189.00 189.00 204.17 350.00 175.00
18,900.00 18,900.00 20,416.67 35,000.00 17,500.00
13,500.00 13,500.00 14,583.33 25,000.00 12,500.00
47,907.00 0.00 0.00 47,907.00 51,751.39 88,716.67 44,358.33

CTS
TOTAL GRATIFICACI COSTO DE

REMUN. TOTAL MOD
ONES
145,000.00 24,166.67 169,166.67 209,484.72
150,000.00 25,000.00 175,000.00 216,708.33
160,000.00 26,666.67 186,666.67 231,155.56
350,000.00 58,333.33 408,333.33 505,652.78
4,000.00 666.67 4,666.67 5,778.89
4,000.00 666.67 4,666.67 5,778.89
4,000.00 666.67 4,666.67 5,778.89
4,000.00 666.67 4,666.67 5,778.89
5,000.00 833.33 5,833.33 7,223.61
3,000.00 500.00 3,500.00 4,334.17
829,000.00 138,166.67 967,166.67 1,197,674.72
CTS
TOTAL GRATIFICACI TOTAL COSTO DE

REMUN. ONES MOD
100,000.00 16,666.67 116,666.67 143,722.22
18,000.00 3,000.00 21,000.00 25,870.00
14,000.00 2,333.33 16,333.33 20,121.11
22,000.00 3,666.67 25,666.67 31,618.89
4,000.00 666.67 4,666.67 5,748.89
8,000.00 1,333.33 9,333.33 11,497.78
4,200.00 700.00 4,900.00 6,036.33
- - - -
2,100.00 350.00 2,450.00 3,018.17
210,000.00 35,000.00 245,000.00 301,816.67
150,000.00 25,000.00 175,000.00 215,583.33
532,300.00 88,716.67 621,016.67 765,033.39

CANTIDAD C/U IMPORTE $
MP1 100,000.00 3.10 310,000.00
MP2 80,000.00 3.25 260,000.00
MP3 125,000.00 3.40 425,000.00
305,000.00 995,000.00 3.70
FLETE MARITIMO 120,000.00 3.70

SEGURO 89,550.00 3.72
CIF 1,204,550.00
DERECHOS DE IMPORTACION 144,546.00 3.79

1,349,096.00
IGV 242,837.28 3.77
1,591,933.28
AGENTE DE ADUANA INCLUIDO IGV

FLETE EN AQP INCLUIDO IGV
CANTIDAD FOB FACTOR FLETE MARITIMSEGURO

MP1 100,000.00 1,147,000.00 0.32787 145,573.77 109,221.64
MP2 80,000.00 962,000.00 0.26230 116,459.02 87,377.31
MP3 125,000.00 1,572,500.00 0.40984 181,967.21 136,527.05
305,000.00 995,000.00 444,000.00 333,126.00
IMPORTE S/. TC DE PAGO PERDIDA POR TC
1,147,000.00 1,168,700.00
962,000.00 980,200.00
1,572,500.00 1,602,250.00
3,681,500.00 3.77 3,751,150.00 69,650.00
444,000.00 3.77 452,400.00 8,400.00

333,126.00
4,458,626.00
547,829.34
5,006,455.34
915,496.55
5,921,951.89
62,000.00
24,400.00
DERECHOS DE AGENTE FLETE LOCAL TOTAL C/U

179,616.18 17,227.01 6,779.66 1,605,418.26 16.0542
143,692.94 13,781.61 5,423.73 1,328,734.60 16.6092
224,520.22 21,533.76 8,474.58 2,145,522.82 17.1642
547,829.34 52,542.37 20,677.97 2,393,175.68
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN
Al 31/01/2015
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos de Administracion
Gastosa de Ventas
Utilidad Operativa
Otros Ingresos y Egresos
Ingresos Diversos
Ingresos Excepcionales
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Gastos financiero
Resultado Antes de Partic. E Imp.
Participacion de los trabajadores 10%
Impuesto a la Renta 30%

Resultado Neto del Ejercicio
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA N° 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
TOTALES
CUENTA N° 12 Ctas x Cobrar Comerciales

TOTALES
CUENTA N° 18
TOTALES
CUENTA N° 20
TOTALES
CUENTA N° 26
TOTALES
CUENTA N° 33
TOTALES
CUENTA N° 37
TOTALES
CUENTA N° 39
TOTALES
CUENTA N° 40
TOTALES
CUENTA N°______ 41
TOTALES
CUENTA N°______ 42
TOTALES
CUENTA N°______ 45
TOTALES
CUENTA N°______ 46
TOTALES
CUENTA N°______ 50 Capital

TOTALES
CUENTA N°__________
cuenta 58
cuenta 59
TOTALES
CUENTA N°______ 60
TOTALES
CUENTA N°______ 61
TOTALES
CUENTA N°______ 72
TOTALES
CUENTA N°______ 77
TOTALES
CUENTA N°______ 79
TOTALES
CUENTA N°______ 94
TOTALES
CUENTA N°______ 95
TOTALES
CUENTA N°______ 97
FECHA DE LA DESCRIPCION O GLOSA
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
CUENTA N°__________
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
0 0
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
0 0
DEUDOR ACREEDOR
DEUDOR ACREEDOR
- -
DEUDOR ACREEDOR
CUENTA N°__________
FECHA DE LA
OPERACIÓN
63
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
62 CUENTA N°____
DESCRIPCION
NÚMERO CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
O GLOSA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES 0 0
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA N°____

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
0
0
0
TOTALES 0 0
CUENTA N°__________ 65
NÚMERO DESCRIPCION O
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACIÓN DEUDOR
-
-
-
TOTALES -
CUENTA N°__________ 67
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO GLOSA
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACIÓN DEUDOR
-
-
-
TOTALES -
CUENTA N°__________ 68
OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIEN
CORRELATIVO GLOSA
ACREEDOR OPERACIÓNDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACIÓN DEUDOR
-
-
-
-
-
- TOTALES -
CUENTA N°__________ 70
OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIEN
CORRELATIVO GLOSA
ACREEDOR OPERACIÓNDEL LIBRO DIARIO (2)DE LA OPERACIÓN DEUDOR
- TOTALES
CUENTA N°__________ 69
ALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA
CORRELATIVO GLOSA
ACREEDOR OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIÓN
- TOTALES
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
0
0
0
0
DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
-
- -
Cuenta Título
1000000 CAJA Y BANCOS
1010000 CAJA
1020000 FONDOS FIJOS
1030000 EFECTIVO EN TRÁNSITO
1040000 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041000 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1041001 BANCO DE CREDITO CTA. CTE.
1041002 BANCO CONTINENTAL CTA. CTE.
1042000 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
1050000 CERTIFICADOS BANCARIOS
1051000 CERTIFICADOS BANCARIOS
1052000 OTROS
1060000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1061000 DEPÓSITOS DE AHORRO
1062000 DEPÓSITOS A PLAZO
1070000 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
1071000 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
1100000 INVERSIONES AL VALOR RAZON ABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA
1110000 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1111000 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
1112000 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
1113000 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
1114000 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
1115000 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
1120000 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
1123000 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
1130000 ACTIVOS FINANCIEROS - COMPROMISO DE COMPRA
1200000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1210000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1211000 NO EMITIDAS
1212000 EMITIDAS EN CARTERA
1212001 CITEMIS SRL
1212002 LANIFICIO
1212003 NIHON CORPORATION
1212004 UNDERSCHANGE
1212005 TEXTILERIA PERUANA S.A.
1213000 EN COBRANZA
1214000 EN DESCUENTO
1220000 ANTICIPOS DE CLIENTES
1230000 LETRAS POR COBRAR
1231000 EN CARTERA
1232000 EN COBRANZA
1290000 COBRANZA DUDOSA
1300000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
1311000 NO EMITIDAS
1311100 MATRIZ
1311200 SUBSIDIARIAS
1311300 ASOCIADAS
1311400 SUCURSAL
1312000 EMITIDAS EN CARTERA
1312100 MATRIZ
1312300 ASOCIADAS
1312400 SUCURSAL
1313000 EN COBRANZA
1313100 MATRIZ
1313300 ASOCIADAS
1313400 SUCURSAL
1314100 MATRIZ
1314300 ASOCIADAS
1314400 SUCURSAL
1320000 ANTICIPOS RECIBIDOS
1331000 EN CARTERA
1331100 MATRIZ
1331300 ASOCIADAS
1331400 SUCURSAL
1332000 EN COBRANZA
1332100 MATRIZ
1332300 ASOCIADAS
1332400 SUCURSAL
1333100 MATRIZ
1333300 ASOCIADAS
1333400 SUCURSAL
1400000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRE
1410000 PERSONAL
1411000 PRÉSTAMOS
1412000 ADELANTO DE REMUNERACIONES
1413000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
1420000 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
1421000 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
1422000 PRÉSTAMOS
1430000 DIRECTORES
1440000 GERENTES
1480000 DIVERSAS
1491000 PERSONAL
1493000 DIRECTORES
1494000 GERENTES
1498000 DIVERSAS
1600000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1610000 PRÉSTAMOS
1611000 CON GARANTÍA
1612000 SIN GARANTÍA
1620000 RECLAMACIONES A TERCEROS
1621000 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
1622000 TRANSPORTADORAS
1623000 SERVICIOS PÚBLICOS
1630000 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
1631000 INTERESES
1632000 REGALÍAS
1633000 DIVIDENDOS
1640000 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
1641000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
1642000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
1650000 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
1651000 INVERSIÓN MOBILIARIA
1652000 INVERSIÓN INMOBILIARIA
1653000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1654000 INTANGIBLES
1655000 ACTIVOS BIOLÓGICOS
1660000 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
1661000 CARTERA DE NEGOCIACIÓN
1662000 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
1680000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1691000 PRÉSTAMOS
1695000 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1700000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
1710000 PRÉSTAMOS
1711000 CON GARANTÍA
1711100 MATRIZ
1711300 ASOCIADAS
1711400 SUCURSAL
1712000 SIN GARANTÍA
1712100 MATRIZ
1712300 ASOCIADAS
1712400 SUCURSAL
1721000 INTERESES
1721100 MATRIZ
1721300 ASOCIADAS
1721400 SUCURSAL
1722000 REGALÍAS
1722100 MATRIZ
1722300 ASOCIADAS
1722400 SUCURSAL
1723000 DIVIDENDOS
1723100 MATRIZ
1723300 ASOCIADAS
1740000 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
1741000 INVERSIÓN MOBILIARIA
1742000 INVERSIÓN INMOBILIARIA
1744000 INTANGIBLES
1750000 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
1791000 PRÉSTAMOS
1800000 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1810000 INTERESES
1820000 SEGUROS
1830000 ALQUILERES
1840000 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
1850000 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
1890000 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1900000 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
1910000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
1920000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRE
1921000 PERSONAL
1922000 ACCIONISTAS
1923000 DIRECTORES
1924000 GERENTES
1929000 DIVERSAS
1930000 CUENTAS POR COBRAR - RELACIONADAS
1931000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1932000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1932100 PRÉSTAMOS
1940000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
1941000 PRÉSTAMOS
2000000 MERCADERÍAS
2010000 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
2011100 COSTO
2011200 VALOR RAZONABLE
2020000 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
2030000 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
2031000 DE ORIGEN ANIMAL
2032000 DE ORIGEN VEGETAL
2040000 MERCADERÍAS INMUEBLES
2080000 OTRAS MERCADERÍAS
2090000 MERCADERÍAS DESVALORIZADAS
2092000 RECURSOS EXTRAÍDOS
2093000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
2094000 INMUEBLES
2100000 PRODUCTOS TERMINADOS
2110000 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2111000 HILADO
2120000 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
2130000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
2131100 COSTO
2132100 COSTO
2140000 PRODUCTOS INMUEBLES
2150000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
2170000 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
2180000 COSTOS DE FINANCIACIÓN - PRODUCTOS TERMINADOS
2190000 PRODUCTOS TERMINADOS DESVALORIZADOS
2200000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
2210000 SUBPRODUCTOS
2220000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
2222000 PEINADO
2223000 HILADO
2290000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DESVALORIZADOS
2300000 PRODUCTOS EN PROCESO
2310000 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
2311000 FLOCA
2312000 TOPS
2313000 HILADO
2319000 PRODUCTOS EN PROCESO EN PLANTA
2319100 LAVADO
2319200 PEINADO
2319300 HILADO
2320000 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
2330000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
2331100 COSTO
2332100 COSTO
2340000 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
2350000 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
2370000 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
2380000 COSTOS DE FINANCIACIÓN - PRODUCTOS EN PROCESO
2390000 PRODUCTOS EN PROCESO DESVALORIZADOS
2400000 MATERIAS PRIMAS
2410000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
2411000 PELO DE ALPACA CLASIFICADO
2412000 LANA DE OVEJA CLASIFICADO
2413000 ALGODÓN
2414000 TOPS
2415000 FLOCA
2420000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
2430000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
2440000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
2490000 MATERIAS PRIMAS DESVALORIZADAS
2500000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
2510000 MATERIALES AUXILIARES
2520000 SUMINISTROS
2521000 COMBUSTIBLES
2522000 LUBRICANTES
2523000 ENERGÍA
2524000 OTROS SUMINISTROS
2524100 TINTES Y AUXILIARES
2524200 PRODUCTOS QUIMICOS
2530000 REPUESTOS
2590000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS DESVALORIZADOS
2592000 SUMINISTROS
2593000 REPUESTOS
2600000 ENVASES Y EMBALAJES
2610000 ENVASES
2620000 EMBALAJES
2690000 ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZADOS
2691000 ENVASES
2692000 EMBALAJES
2700000 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
2710000 INVERSIONES INMOBILIARIAS
2711000 TERRENOS
2712000 EDIFICACIONES
2721000 TERRENOS
2723000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
2724000 EQUIPO DE TRANSPORTE
2725000 MUEBLES Y ENSERES
2726000 EQUIPOS DIVERSOS
2727000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
2730000 INTANGIBLES
2731000 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
2732000 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
2733000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
2735000 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
2741000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
2742000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
2800000 EXISTENCIAS POR RECIBIR
2890000 EXISTENCIAS POR RECIBIR DESVALORIZADAS
2900000 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
2962000 SUMINISTROS
2963000 REPUESTOS
2971000 ENVASES
2972000 EMBALAJES
2980000 EXISTENCIAS POR RECIBIR
3000000 INVERSIONES MOBILIARIAS
3010000 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
3011000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
3011300 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
3020000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
3021000 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
3022000 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
3023000 ACCIONES DE INVERSIÓN
3023100 SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y SUCURSALES
3023200 OTRAS
3024000 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS
3024100 FONDOS MUTUOS
3024200 FONDOS DE INVERSIÓN
3025000 ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN Y CONSORCIOS
3028000 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
3090000 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
3110000 TERRENOS
3111000 URBANOS
3111200 COSTO
3111300 REVALUACIÓN
3112000 RURALES
3112200 COSTO
3121200 COSTO
3121400 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
3200000 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3211000 TERRENOS
3221000 TERRENOS
3310000 TERRENOS
3311000 TERRENOS
3311100 COSTO
3321000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
3321100 COSTO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN
3321300 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
3322000 ALMACENES
3322300 COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
3323000 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
3323300 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
3324000 INSTALACIONES
3324300 COSTO DE FINANCIACIÓN - INSTALACIONES
3331300 COSTO DE FINANCIACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
3341000 VEHÍCULOS MOTORIZADOS
3341100 COSTO
3342000 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
3342100 COSTO
3351000 MUEBLES
3351100 COSTO
3352000 ENSERES
3352100 COSTO
3361000 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
3361100 COSTO
3362000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
3362100 COSTO
3363000 EQUIPO DE SEGURIDAD
3363100 COSTO
3369000 OTROS EQUIPOS
3369100 COSTO
3371000 HERRAMIENTAS
3371100 COSTO
3372000 UNIDADES DE REEMPLAZO
3372100 COSTO
3380000 UNIDADES POR RECIBIR
3390000 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
3391000 ADAPTACIÓN DE TERRENOS
3392000 CONSTRUCCIONES EN CURSO
3393000 MAQUINARIA EN MONTAJE
3394000 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
3397000 COSTO DE FINANCIACIÓN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
3398000 COSTO DE FINANCIACIÓN - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3398200 COSTO DE FINANCIACIÓN - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
3399000 OTROS ACTIVOS EN CURSO
3400000 INTANGIBLES
3410000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
3411000 CONCESIONES
3411100 COSTO
3412000 LICENCIAS
3412100 COSTO
3419000 OTROS DERECHOS
3419100 COSTO
3421000 PATENTES
3421100 COSTO
3422000 MARCAS
3422100 COSTO
3431000 APLICACIONES INFORMÁTICAS
3431100 COSTO
3440000 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
3441000 COSTOS DE EXPLORACIÓN
3441100 COSTO
3442000 COSTOS DE DESARROLLO
3442100 COSTO
3451000 FÓRMULAS
3451100 COSTO
3452000 DISEÑOS Y PROTOTIPOS
3452100 COSTO
3460000 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
3461000 MINERALES
3462000 PETRÓLEO Y GAS
3463000 MADERA
3469000 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
3470000 PLUSVALÍA MERCANTIL
3471000 PLUSVALÍA MERCANTIL
3490000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
3510000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
3511200 COSTO
3512000 DE ORIGEN VEGETAL REEMPLAZO
3700000 ACTIVO POR IMP. A LA RENTA Y PART. TRABAJA. DIFERIDO
3710000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
3730000 INTERESES DIFERIDOS
3731000 INT. NO DEVENGA. EN TRANSAC. CON TERCEROS
3732000 INT. NO DEVENGA. EN MEDICION A VALOR DESCONTADO
3900000 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACMULADOS
3912000 ADQUISICIONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3913000 INM. MAQ. EQUIPO COSTO
3913200 MAQ. EQUI. EXPLOTACION
3913600 HERRAMIENTAS Y UNID. REEMPLAZO
3915000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO DE FINANCIACIÓN
3916000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN - COSTO
3916100 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
3916200 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
3917000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
3920000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
3921000 INTANGIBLES - COSTO
3922000 INTANGIBLES - REVALUACIÓN
3930000 AGOTAMIENTO ACUMULADO
3931000 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
4000000 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4010000 GOBIERNO CENTRAL
4011000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4011100 IGV - CUENTA PROPIA
4011200 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
4011300 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
4011400 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
4012000 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
4013000 CANON
4013100 CANON PETROLERO
4013200 CANON MINERO
4013300 CANON GASÍFERO
4013400 CANON PESQUERO
4013500 CANON HIDROENERGÉTICO
4013600 CANON FORESTAL
4015000 DERECHOS ADUANEROS
4015100 SUNAT- ADUANAS
4015200 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
4017000 IMPUESTO A LA RENTA
4017100 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
4017200 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
4017300 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
4017400 RENTA DE NO DOMICILIADOS
4018000 OTROS IMPUESTOS
4018100 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
4018200 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
4018300 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4018400 REGALÍAS
4018500 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
4020000 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
4030000 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031000 ESSALUD
4032000 ONP
4033000 CONTRIBUCIÓN AL SENATI
4034000 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
4039000 OTRAS INSTITUCIONES
4050000 GOBIERNOS REGIONALES
4060000 GOBIERNOS LOCALES
4061000 IMPUESTOS
4061100 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
4061200 IMPUESTO A LAS APUESTAS
4061300 IMPUESTO A LOS JUEGOS
4061400 IMPUESTO DE ALCABALA
4061500 IMPUESTO PREDIAL
4061600 IMPUESTO AL RODAJE
4061700 IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
4062000 CONTRIBUCIONES
4063000 TASAS
4063100 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
4063200 TRANSPORTE PÚBLICO
4063300 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
4063400 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
4063500 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
4070000 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
4080000 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
4081000 CUENTA PROPIA
4082000 CUENTA DE TERCEROS
4090000 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
4100000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4110000 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4112000 COMISIONES POR PAGAR
4113000 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
4114000 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115000 VACACIONES POR PAGAR
4130000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4150000 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
4151000 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4152000 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
4153000 PENSIONES Y JUBILACIONES
4190000 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4200000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
4210000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4211000 NO EMITIDAS
4212000 EMITIDAS
4212001 CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
4212002 DIPROQUIM S.A.
4212003 LUCERO EIRL
4212004 TRANSPORTES GENERALES S.A.
4212005 ALTIFIBERS S.A.
4212006 LAN PERU
4212007 LA POSITIVA .S.A.
4212008 PALACIOS ASOCIADOS SA
4212009 TRANS PERU SA
4212010 REPSOL S.A.
4212011 PLAST PERU S.A.
4212012 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE
4212013 SEDAPAR
4212014 TELEFONICA DEL PERU S.A.
4212015 TEXTILES SAN CRISTOBAL S.A.
4212016 NEPTUNIA S.A.
4212017 COSMOS S.A.
4212018 EVERGREEN LINE NS
4212019 PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A.
4212020 GESTETNER & CO
4212021 ALPEX SA
4212022 PRODUCTOS DEL SUR SA
4220000 ANTICIPOS A PROVEEDORES
4230000 LETRAS POR PAGAR
4230001 CLASIFICADORA DEL SUR S.A.
4240000 HONORARIOS POR PAGAR
4300000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
4310000 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4311000 NO EMITIDAS
4312000 EMITIDAS
4320000 ANTICIPOS OTORGADOS
4330000 LETRAS POR PAGAR
4400000 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
4411000 PRÉSTAMOS
4412000 DIVIDENDOS
4419000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4420000 DIRECTORES
4421000 DIETAS
4429000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
4430000 GERENTES
4500000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
4510000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
4511000 INSTITUCIONES FINANCIERAS
4512000 OTRAS ENTIDADES
4520000 CONTRATOS DE ARRENDAMINETO FINANCIERO
4520100 BANCO DE CREDITO
4530000 OBLIGACIONES EMITIDAS
4540000 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
4541000 LETRAS
4542000 PAPELES COMERCIALES
4543000 BONOS
4544000 PAGARÉS
4545000 FACTURAS CONFORMADAS
4549000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
4550000 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
4552000 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
4553100 LETRAS
4553200 PAPELES COMERCIALES
4553300 BONOS
4553400 PAGARÉS
4553500 FACTURAS CONFORMADAS
4553900 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
4560000 PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
4600000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
4610000 RECLAMACIONES DE TERCEROS
4640000 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
4641000 CARTERA DE NEGOCIACIÓN
4642000 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
4650000 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
4660000 PASIVOS FINANCIEROS - COMPROMISO DE VENTA
4670000 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
4690000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4691000 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
4700000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
4710000 PRÉSTAMOS
4711000 MATRIZ
4713000 ASOCIADAS
4714000 SUCURSALES
4720000 COSTOS DE FINANCIACIÓN
4721000 MATRIZ
4723000 ASOCIADAS
4724000 SUCURSALES
4730000 ANTICIPOS RECIBIDOS
4731000 MATRIZ
4733000 ASOCIADAS
4734000 SUCURSALES
4740000 REGALÍAS
4741000 MATRIZ
4743000 ASOCIADAS
4744000 SUCURSALES
4750000 DIVIDENDOS
4751000 MATRIZ
4753000 ASOCIADAS
4754000 SUCURSALES
4770000 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
4771000 MATRIZ
4773000 ASOCIADAS
4774000 SUCURSALES
4790000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4791000 MATRIZ
4793000 ASOCIADAS
4794000 SUCURSALES
4800000 PROVISIONES
4810000 PROVISIÓN PARA LITIGIOS
4820000 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMO
4830000 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
4840000 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
4850000 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
4890000 OTRAS PROVISIONES
4900000 PASIVO DIFERIDO
4910000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
4911000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
4912000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
4920000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
4921000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
4922000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
4930000 INTERESES DIFERIDOS
4931000 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
4932000 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
5000000 CAPITAL
5010000 CAPITAL SOCIAL
5011000 ACCIONES
5012000 PARTICIPACIONES
5020000 ACCIONES EN TESORERÍA
5120000 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
5200000 CAPITAL ADICIONAL
5210000 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
5220000 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
5221000 APORTES
5222000 RESERVAS
5223000 ACREENCIAS
5224000 UTILIDADES
5230000 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
5600000 RESULTADOS NO REALIZADOS
5610000 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXT
5620000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
5630000 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES
5631000 GANANCIA
5632000 PÉRDIDA
5700000 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
5710000 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
5712000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
5713000 INTANGIBLES
5720000 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
5730000 PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN - INVERSIONES EN ENTID
5800000 RESERVAS
5810000 REINVERSIÓN
5820000 LEGAL
5830000 CONTRACTUALES
5840000 ESTATUTARIAS
5850000 FACULTATIVAS
5890000 OTRAS RESERVAS
5900000 RESULTADOS ACUMULADOS
5910000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911000 UTILIDADES ACUMULADAS
5912000 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
5920000 PÉRDIDAS ACUMULADAS
5921000 PÉRDIDAS ACUMULADAS
5922000 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
6000000 COMPRAS
6023000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PI
6032000 SUMINISTROS
6033000 REPUESTOS
6041000 ENVASES
6042000 EMBALAJES
6090000 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
6091000 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
6091100 TRANSPORTE
6091200 SEGUROS
6091400 COMISIONES
6091900 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
6092000 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES
6092100 TRANSPORTE
6092200 SEGUROS
6092400 COMISIONES
6092500 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATE
6100000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
6123000 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PI
6132000 SUMINISTROS
6133000 REPUESTOS
6141000 ENVASES
6142000 EMBALAJES
6200000 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
6210000 REMUNERACIONES
6211000 SUELDOS Y SALARIOS
6212000 COMISIONES
6213000 REMUNERACIONES EN ESPECIE
6214000 GRATIFICACIONES
6215000 VACACIONES
6220000 OTRAS REMUNERACIONES
6230000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
6240000 CAPACITACIÓN
6250000 ATENCIÓN AL PERSONAL
6260000 GERENTES
6270000 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL
6271000 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6272000 RÉGIMEN DE PENSIONES
6273000 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJ
6274000 SEGURO DE VIDA
6275000 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PART
6276000 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
6277000 SENATI
6280000 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
6290000 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
6291000 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
6292000 PENSIONES Y JUBILACIONES
6293000 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
6300000 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6310000 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311000 TRANSPORTE
6311100 DE CARGA
6311200 DE PASAJEROS
6312000 CORREOS
6313000 ALOJAMIENTO
6314000 ALIMENTACIÓN
6320000 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES
6321000 HONORARIOS
6322000 COMISIONES
6323000 CORRETAJES
6330000 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
6340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6350000 ALQUILERES
6351000 TERRENOS
6360000 SERVICIOS BÁSICOS
6361000 ENERGÍA ELÉCTRICA
6362000 GAS
6363000 AGUA
6364000 TELÉFONO
6365000 INTERNET
6366000 RADIO
6367000 CABLE
6370000 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
6380000 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
6390000 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6391000 GASTOS BANCARIOS
6392000 GASTOS DE LABORATORIO
6393000 GASTOS DE EMBARQUE
6400000 GASTOS POR TRIBUTOS
6410000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
6420000 CÁNONES Y DERECHOS
6421000 CÁNONES
6421100 CANON PETROLERO
6421200 CANON MINERO
6421300 CANON GASÍFERO
6421400 CANON PESQUERO
6421500 CANON HIDROENERGÉTICO
6421600 CANON FORESTAL
6422000 DERECHOS
6422100 DERECHOS ARANCELARIOS
6422200 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
6430000 TRIBUTOS AL GOBIERNO CENTRAL
6450000 TRIBUTOS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
6460000 COTIZACIONES CON CARÁCTER DE TRIBUTO
6490000 OTROS TRIBUTOS
6500000 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
6510000 SEGUROS
6520000 REGALÍAS
6530000 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
6540000 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
6550000 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES
6551000 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
6551400 INTANGIBLES
6552000 OPERACIONES DISCONTINUADAS
6560000 SUMINISTROS
6570000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
6580000 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
6590000 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
6591000 DONACIONES
6592000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
6600000 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABL
6610000 ACTIVO REALIZABLE
6620000 ACTIVO INMOVILIZADO
6630000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
6640000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS BAJO
6650000 GASTOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
6700000 GASTOS FINANCIEROS
6710000 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
6713000 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y
6714000 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
6720000 PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
6730000 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
6734000 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
6735000 OBLIGACIONES EMITIDAS
6736000 OBLIGACIONES COMERCIALES
6737000 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
6750000 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
6760000 DIFERENCIA DE CAMBIO
6770000 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR R
6790000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
6791000 PRIMAS POR OPCIONES
6792000 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
6800000 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
6810000 DEPRECIACIÓN
6811000 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
6811100 EDIFICACIONES - COSTO
6811200 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
6811300 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
6812000 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -
6813000 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -
6814000 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
6815000 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
6816000 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTOS DE FINAN
6817000 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN - COSTO
6818000 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN - COSTO DE FINA
6820000 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
6821000 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS - COSTO
6822000 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS - REVALUACIÓN
6823000 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE - COSTO
6824000 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE - REVALUACIÓN
6830000 AGOTAMIENTO
6831000 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
6840000 VALUACIÓN DE ACTIVOS
6841000 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
6842000 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
6843000 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
6850000 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
6851000 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
6852000 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
6853000 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
6854000 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
6860000 PROVISIONES
6861000 PROVISIÓN PARA LITIGIOS
6861100 PROVISIÓN PARA LITIGIOS - COSTO
6861200 PROVISIÓN PARA LITIGIOS - ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
6863000 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
6864000 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
6865000 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
6869000 OTRAS PROVISIONES
6900000 COSTO DE VENTAS
6911100 TERCEROS
6911200 RELACIONADAS
6912100 TERCEROS
6913100 TERCEROS
6914100 TERCEROS
6915100 TERCEROS
6921100 TERCEROS
6922100 TERCEROS
6923100 TERCEROS
6924000 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
6924100 TERCEROS
6925100 TERCEROS
6926100 TERCEROS
6931100 TERCEROS
6932100 TERCEROS
6940000 SERVICIOS
6941000 TERCEROS
7000000 VENTAS
7011100 TERCEROS
7012100 TERCEROS
7013100 TERCEROS
7014100 TERCEROS
7015000 MERCADERÍAS - OTRAS
7015100 TERCEROS
7021100 TERCEROS
7022100 TERCEROS
7023100 TERCEROS
7024100 TERCEROS
7025100 TERCEROS
7031100 TERCEROS
7032100 TERCEROS
7040000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7041000 TERCEROS
7090000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
7091000 MERCADERÍAS - TERCEROS
7092000 MERCADERÍAS - RELACIONADAS
7093000 PRODUCTOS TERMINADOS - TERCEROS
7094000 PRODUCTOS TERMINADOS - RELACIONADAS
7095000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS
7096000 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONADAS
7097000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7097100 TERCEROS
7100000 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
7110000 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
7120000 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
7130000 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
7140000 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
7141000 ENVASES
7142000 EMBALAJES
7150000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
7200000 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7222000 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
7226000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
7227000 EQUIPO DE SEGURIDAD
7228000 OTROS EQUIPOS
7230000 INTANGIBLES
7241000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
7242000 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
7250000 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
7251000 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INVERSIONES INMOBILIARIAS
7251100 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACION
7252000 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
7252200 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
7253000 COSTOS DE FINANCIACIÓN - INTANGIBLES
7254000 COSTOS DE FINANCIACIÓN - ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
7300000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
7310000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
7311000 TERCEROS
7400000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
7410000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
7411000 TERCEROS
7500000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
7510000 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
7520000 COMISIONES Y CORRETAJES
7530000 REGALÍAS
7540000 ALQUILERES
7541000 TERRENOS
7550000 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
7551000 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
7552000 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
7553000 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
7560000 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
7564000 INTANGIBLES
7570000 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
7590000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
7591000 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
7592000 FLETES POR CTA DE TERCEROS
7600000 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONAB
7610000 ACTIVO REALIZABLE
7620000 ACTIVO INMOVILIZADO
7630000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO
7640000 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
7700000 INGRESOS FINANCIEROS
7710000 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
7720000 RENDIMIENTOS GANADOS
7721000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
7722000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
7723000 PRÉSTAMOS OTORGADOS
7730000 DIVIDENDOS
7750000 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
7760000 DIFERENCIA EN CAMBIO
7770000 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR
7790000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
7792000 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
7800000 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
7810000 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
7900000 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
7910000 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
7920000 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS
8000000 MARGEN COMERCIAL
8010000 MARGEN COMERCIAL
8100000 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
8110000 PRODUCCIÓN DE BIENES
8120000 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
8130000 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
8200000 VALOR AGREGADO
8210000 VALOR AGREGADO
8300000 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
8310000 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
8400000 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
8410000 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
8500000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
8510000 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
8700000 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
8710000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES - CORRIENTE
8720000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES - DIFERIDA
8800000 IMPUESTO A LA RENTA
8810000 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
8820000 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
8900000 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
8910000 UTILIDAD
8920000 PÉRDIDA

Balance Nela2019

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RENTA 2019 COMPRAS VENTAS PERCEPCIONES

ENERO 26,108.97 26,194.92 596.96

IMPORTACION REGISTRO CIF 60

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEN 245.00

CTA. SUMAS DEL MAYOR

Coeficiente Para 2020

SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO NATURALEZA

643,481 643,481 254,072 254,072 135,337 116,858 508,144

526,623 254,072 272,551

AUTOMOVILES 5*22000 110,000.00

Muebles y enseres 170,000.00

Equipos diversos 180,000.00

MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES

260,000.00 16,666.67 276,666.67 3,723,333.33

440,000.00 23,333.33 463,333.33 2,336,666.67

66,000.00 1,833.33 67,833.33 42,166.67

40,000.00 2,833.33 42,833.33 127,166.67

125,000.00 3,750.00 128,750.00 51,250.00

2,491,000.00 108,416.67 2,599,416.67 11,860,583.33

EBLES Y ENSERES AUMOVLILES AUMOVLILES

951 952 953 956

Total Consumo Materia Prima 565,000.00

SALARIOS 5,778.89 5,778.89 5,778.89 5,778.89

3110 - ENVASES Y ENB

3300 - DEPRECIACION 3,224.16 7,205.28 4,591.85 223.41

AGUA TELEF ELECTRICIDAD VIGILANCIA 11,477.42 12,408.33 8,770.83 3,672.30

PREDIAL 862.07 78.37 117.55 47.02

Costo de conversion 0.00 41,091.43 40,968.64 34,295.45 16,739.78

Total Costos Directos 0.00 41,091.43 40,968.64 34,295.45 16,739.78 0.00

Producción en proceso Inicial

7,100,007.57 524,717.50 7,220,911.29 494,455.14 7,222,978.73 466,207.91 7,393,233.12

209,484.72 216,708.33 231,155.56 505,652.78

24,792.25 14,842.22 20,034.06 20,546.85

29,935.24 29,584.24 27,142.46 32,101.79

313.48 352.66 470.22 783.70

458,247.91 337,357.45 348,923.41 985,704.01

7,558,255.48 0.00 7,558,268.74 0.00 7,571,902.14 0.00 8,378,937.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-219,565.93 -30,000.00 -176,565.77 -28,000.00 -175,057.53 -15,000.00 -101,943.92

-3,550.00 -262.36 -3,610.46 -247.23 -3,611.49 -233.10 -3,696.62

7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

7,335,139.55 494,455.14 7,378,092.51 466,207.91 7,393,233.12 398,974.81 7,923,455.60

0.00 -116,355.52 0.00

-7,308.11 -14,468.57 -687,601.71

VALORIZACION DE PRODUCCION EN PROCESO

VALORIZACION DE PRODUCCION EN PROCESO

VALORIZACION DE PRODUCCION EN PROCESO

829,000.00 107,770.00 0.00 0.00 107,770.00 721,230.00

532,300.00 68,986.08 0.00 0.00 68,986.08 463,313.92

74,610.00 6,217.50 0.00 80,827.50 80,597.22 138,166.67 69,083.33

47,907.00 0.00 0.00 47,907.00 51,751.39 88,716.67 44,358.33

TOTAL GRATIFICACI COSTO DE

829,000.00 138,166.67 967,166.67 1,197,674.72

TOTAL GRATIFICACI TOTAL COSTO DE

532,300.00 88,716.67 621,016.67 765,033.39

FLETE MARITIMO 120,000.00 3.70

DERECHOS DE IMPORTACION 144,546.00 3.79

AGENTE DE ADUANA INCLUIDO IGV

CANTIDAD FOB FACTOR FLETE MARITIMSEGURO

444,000.00 3.77 452,400.00 8,400.00