Disponibilidad bancaria

Mes: Junio 2015

Día Detalle
1 Apertura de cuennta corriente
1 Ofiequipos, SRL, compra PC
2 Horacio Q-Creación fondo de caja chica
3 Mueblería Bequec, S.A. compra escritorio
4 Depósito
5 Depósito
6 Depósito
7 Depósito
7 Alquileres S.A. pago alquiler
8 Depósito
11 Depósito
11 Depósito
13 Depósito
15 Depósito
15 Depósito
15 Horacio Q-Pago nómina 1ra. quinc. Junio/12
18 Compañía Eléctrica de Sto. Dgo. pago E. Eléctrica
18 Cheque anulado
20 Depósito
25 Depósito
25 Compañía Dominicana de Teléfonos- Pago servicio
27 Corporación Dom. Acueducto Sto. Dgo. Pago agua
27 Depósito
27 Depósito
28 Depósito
28 Papelería Sto. Dgo. S.A. compra máquina calculadora
29 Almacenes San Juan, C. por A. compra mercancías
29 Mueblería Bequec, S.A. pago Fact
29 Horacio Quezada-Pago nómina 2da. quinc. junio/12
29 Depósito
29 Depósito
 Banco Dominicano

Ref. Debito Credito Balance

$ 120,000.00 $ 120,000.00
Ch No. 30 $ 25,000.00 $ 95,000.00
Ch no. 31 $ 3,000.00 $ 92,000.00
Ch no. 32 $ 8,000.00 $ 84,000.00
Dep no. 1 $ 4,000.00 $ 88,000.00
Dep no. 2 $ 18,000.00 $ 106,000.00
Dep no. 3 $ 30,000.00 $ 136,000.00
Dep no. 4 $ 80,000.00 $ 216,000.00
Ch no. 33 $ 10,000.00 $ 206,000.00
Dep no.5 $ 12,000.00 $ 218,000.00
Dep no. 6 $ 8,000.00 $ 226,000.00
Dep no. 7 $ 7,000.00 $ 233,000.00
Dep no. 8 $ 2,000.00 $ 235,000.00
Dep no.9 $ 3,000.00 $ 238,000.00
Dep no. 10 $ 4,000.00 $ 242,000.00
Ch no. 34 $ 50,000.00 $ 192,000.00
ch no. 35 $ 4,000.00 $ 188,000.00
Ch no. 36 $ - $ 188,000.00
Dep no. 11 $ 5,000.00 $ 193,000.00
Dep no. 12 $ 9,000.00 $ 202,000.00
Ch no. 37 $ 3,000.00 $ 199,000.00
Ch no. 38 $ 500.00 $ 198,500.00
Dep no. 13 $ 6,000.00 $ 204,500.00
Dep no. 14 $ 10,000.00 $ 214,500.00
Dep no. 15 $ 6,000.00 $ 220,500.00
Ch no. 39 $ 1,800.00 $ 218,700.00
Ch no. 40 $ 12,000.00 $ 206,700.00
Ch no. 41 $ 5,000.00 $ 201,700.00
Ch no. 42 $ 50,000.00 $ 151,700.00
Dep no. 16 $ 5,000.00 $ 156,700.00
Dep no. 17 $ 10,000.00 $ 166,700.00
$ 339,000.00 $ 172,300.00
$ 166,700.00