RELACION DE PAGOS

FECHA 27 DE NOVIEMBRE PERIODO FACTURADO 01 al 27 DE NOVIEMBRE CONSECUTIVO RP 14-2014

OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS - BLOQUE CUBIRO CONTRATO 6400001385

ELABORADO JEISY MILENA PUERTO CARGO SECRETARIA

ORDEN FACTURA /
COMPRA CUENTA DE PROVEEDOR NIT DESCRIPCION VR. FACTURA IVA 16% DESCUENTOS TOTAL BANCO No. CUENTA TIPO DE CUENTA TITULAR
COBRO

NA CC MARIELA OCHOA SEGUA 47,425,916 SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LAVANDERIA $6,056,000 $6,056,000 BANCOLOMBIA 36324868288 AHORROS MARIELA OCHOA SEGUA

NA 11351 AGUA ARCO IRIS 844.003.556-9 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE $271,500 $271,500 BANCO AGRARIO 386650001798 CORRIENTE JORGE MONROY PEDRAZA

1782 TRANSPORTE DIAS DE VOLQUETAS INTERNAS $22,500,000 $22,500,000

NA COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE 844.001.681-2

TRINIDAD COOTRANSTRINI LTDA COOPERATIVA
1783 TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO $37,141,200 $37,141,200 BANCOLOMBIA 363-799626-39 CORRIENTE TRANSPORTADORES DE
TRINIDAD

VALOR TOTAL FACTURAS COOTRANSTRINI $59,641,200 $59,641,200

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DEL 11 AL 31

NA 5550 ESTACION DE SERVICIO TRINIDAD 9.521.200-5 DE OCTUBRE Y 01 AL 21 DE NOVIEMBRE $34,784,314 $34,784,314 BANCOLOMBIA 36379467975 AHORROS SAUL DAVID MONROY

47 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y RIEGO DE

1241 AGUA EN VIAS EN CARROTANQUE SENCILLO EN EL $25,850,000 $25,850,000
MES DE OCTUBRE
TRANSPORTES GENERALES
NA COLOMBIANOS SAS 900.478.785-1
BANCOLOMBIA 363-831452-91 CORRIENTE TRANSPORTES GENERALES
31 DIAS SERVICIO DE TRANSPORTE Y RIEGO AGUA COLOMBIANOS
1242 EN VIAS DEL BLOQUE CUBIRO EN CARROTANQUES $17,050,000 $17,050,000
SENCILLOS

VALOR TOTAL FACTURAS TGC $42,900,000 $42,900,000

MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO

171 RETROCARGADOR 420D CORRESPONDIENTE DEL $5,775,000 $5,775,000
01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014
NA ECONS & S.G. LTDA 844.000.643-8
EMPRESA CONSTRUCTORA Y
MOVIMIENTO DE TIERRA CON EQUIPO BANCOLOMBIA 011-674541-77 CORRIENTE DE SERVICIOS GENERALES
170 RETROCARGADOR 420D CORRESPONDIENTE DEL $7,050,000 $7,050,000
16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014

VALOR TOTAL FACTURAS ECONS LTDA $12,825,000 $12,825,000

251 EPP ING. LINA MARIA FERNANDEZ $336,000 $336,000
252 EPP GILBERTO CLAROS $308,000 $308,000
NA 253 EPP SUMINISTROS 1.069.899.267-1 EPP OBRA $986,000 $986,000
BANCOLOMBIA 84152395131 AHORROS ZULMA YENITH ACOSTA
256 EPP OBRA $272,000 $272,000 CORTES

264 EPP OBRA $262,000 $262,000

VALOR TOTAL FACTURAS EPP SUMINISTROS $2,164,000 $2,164,000

5059 TRANSPORTE DE MATERIAL $28,296,000 $28,296,000

5060 SUMINISTRO DE MATERIAL $5,748,000 $919,680 $6,667,680

NA SERVICIOS INTEGRALES PALENQUERA 900.342.431-3
SAS SERVICIOS INTEGRALES
TRANSPORTE DE MATERIAL CLASIFICADO 4" COPA BANCOLOMBIA 36390934101 CORRIENTE PALENQUERA
5124 $15,876,000 $15,876,000
1

5125 SUMINISTRO DE MATERIAL $2,760,000 $441,600 $3,201,600

VALOR TOTAL FACTURAS PALENQUERA $52,680,000 $1,361,280 $54,041,280

NA 161 $19,438,336 $19,438,336

CESMA INGENIERIA LTDA 900.209.042-3 MOVIMIENTO Y COMPACTACION DE TIERRA
PROYECTO BLOQUE CUBIRO
NA 162 $14,644,685 $14,644,685 BANCOLOMBIA 36540861661 CORRIENTE CESMA INGENIERIA LTDA

VALOR TOTAL FACTURAS CESMA $34,083,021 $34,083,021

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FECHA 27 DE NOVIEMBRE PERIODO FACTURADO 01 al 27 DE NOVIEMBRE CONSECUTIVO RP 14-2014

OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS - BLOQUE CUBIRO CONTRATO 6400001385

ELABORADO JEISY MILENA PUERTO CARGO SECRETARIA

ORDEN FACTURA /
COMPRA CUENTA DE PROVEEDOR NIT DESCRIPCION VR. FACTURA IVA 16% DESCUENTOS TOTAL BANCO No. CUENTA TIPO DE CUENTA TITULAR
COBRO

TRANSPORTES ESPECIALES DE 9 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA BANCO

NA 1610 COLOMBIA SAS TRAESCOL 900.385.244-7 EN CARROTANQUES SENCILLOS $5,175,000 $5,175,000 COMERCIAL AV 750-09852-7 AHORROS TRAESCOL SAS
VILLAS

NA 529 TRANSPORTE DE MATERIAL $44,949,600 $44,949,600

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
LOS LIBERTADORES DE COLOMBIA 826.002.563-0 COOPERATIVA DE
NA 530 LTDA 3 DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN $1,500,000 $1,500,000 BANCOLOMBIA 262-071778-68 CORRIENTE TRANSPORTES LOS
OBRA DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE LIBERTADORES

VALOR TOTAL DE FACTURAS LIBERTADORES $46,449,600 $46,449,600

NA 849 PAPELERIA Y CACHARRERIA $213,700 $213,700

ECLIPSE 47.426.561-0 PAPERLERIA OFICINA
BANCOLOMBIA 363-532973-20 Ahorros HERCILIA PRIETO ACERO
NA 850 $102,000 $102,000
VALOR TOTAL DE FACTURAS ECLIPSE $315,700 $315,700
NA 668 PAPELERIA OFICINA $130,500 $130,500
PAPELERIA Y VARIEDADES
NA 669 COQUITO 74.866.401-6 PAPERLERIA OFICINA $373,500 $373,500
BANCOLOMBIA 11-771138-21 AHORROS DIEGO FABIAN PEREZ
NA 671 1 ARCHIVADOR $340,000 $340,000
VALOR TOTAL FACTURAS COQUITO $844,000 $844,000
SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y
NA CC DIOMIRA COBA 24,190,541 LAVANDERIA $1,057,000 $1,057,000

TRANSPORTE EN CAMABAJA DE VIBROI

NA PENDIENTE DESDE CAMPO CUBIRO HASTA $900,000 $900,000
MBS INGENIERIA SAS 900.525.254-2 TRINIDAD EL 10 DE JUNIO
BANCOLOMBIA 180-990685-11 CORRIENTE MBS INGENIERIA SAS
MOVILIZACION INTERNA DESDE CAMPO
NA PENDIENTE HASTA TRINIDAD $900,000 $900,000

VALOR TOTAL FACTURAS MBS $1,800,000 $1,800,000

SUMINISTRO DE CAMABAJA APARTIR

NA CC NICOLAS PEREZ 1116666713-3 DEL DIA 26 DE OCTUBRE AL 25 DE $14,153,300 $14,153,300 BANCOLOMBIA 36324871769 AHORROS NICOLAS PEREZ OCHOA
NOVIEMBRE DE 2014

PRESTACION DE SERVICIO EN CAMION

TURBO DESDE EL DIA 07 NOVIEMBRE
NA 1 HASTA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN EL $7,600,000 $7,600,000
BLOQUE
TRANSPORTE
TRANSPAUTO CARGO SAS 900.457.493-4 BANCOLOMBIA 587-120825-07 CORRIENTE
ESPECIALIZADO LOGISTICA

ALQUILER DE CAMIONETA DESDE EL 26

NA 2 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE $10,978,584 $10,978,584
NOVIEMBRE

VALOR TOTAL DE FACTURAS TRANSPAUTO CARGO SAS $18,578,584 $18,578,584

TOTALES $333,778,219 $1,361,280 $0 $335,139,499

OBSERVACIONES
PENDIENTE FACTURAS ORIGINALES DE LA EMPRESA MBS INGENIERIA

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OBRA MANTENIMIENTO DE VIAS - BLOQUE CUBIRO CONTRATO 6400001385

ELABORADO JEISY MILENA PUERTO CARGO SECRETARIA

ORDEN FACTURA /
COMPRA CUENTA DE PROVEEDOR NIT DESCRIPCION VR. FACTURA IVA 16% DESCUENTOS TOTAL BANCO No. CUENTA TIPO DE CUENTA TITULAR
COBRO
VoBo. RESPONSABLE VoBo RESPONSABLE
ING. GABRIEL ESPER CASSIN ING. ALEJANDRO MANTILLA
DIRECTOR DE PROYECTO - BLOQUE CUBIRO RESIDENTE DE OBRA

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