JJ LTDA

NIT: 900.000.000-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de DICIEMBRE de 2019
(cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES 11,000,000
Efectivo y Equivalente al efectivo
Caja General 5,000,000
Bancos 0
Activos Financieros
Inversiones CDT 0
Deudores Comerciales y otros
Clientes 2,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 0
Cuentas por cobrar a socios o accionistas 0
Inventarios.
mercancia 4,000,000
Otros Activos corrientes
Pagos anticipados 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES 5,200,000

Activos Financieros 0
CDT LP 0
Acciones 0
Deudores LP 0
Clientes 0
Propiedades de Inversion 0
Local 0
Propiedad Planta y Equipo 0
Edifición 0
Equipo de Oficina 1,500,000
Muebles y Enseres 2,000,000
Computadores 4,000,000
Vehiculos 0
Depreciación
Edifición 0
Equipo de Oficina -300,000
Muebles y Enseres -400,000
Computadores -1,600,000
Vehiculos 0
Activos Intengibles
Patentes 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,200,000
TOTAL ACTIVOS 16,200,000

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES 3,000,000
Obligaciones Financieras 0
Proveedores 3,000,000
Cuentas por Pagar (socios accioistas o tercero) 0
Impuestos Corrientes por Pagar (ICA, RTE FTE IVA) 0
Obligaciones Laborales 0
Anticipos y Avances Recibidos 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,000,000

PASIVOS NO CORRIENTES 0
Obligaciones Financieras LP 0
Provisiones 0
pasivos por impuestos diferidos (IMPUESTO DE RENTA) 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0
TOTAL PASIVOS 3,000,000

PATRIMONIO 0
Capital suscrito y Pagado (APORTES SOCIALES) CAPITAL PERSONA NATURAL 0
Superavit de capital 0
Reserva Legal 0
Ganancias acumuladas 0
Utiilidades o Ganancias del ejercicio 0
TOTAL PATROMONIO 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,000,000
 PLE&PE
NIT: 900.000.000-1
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS A 5 AÑOS

DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

ANALISI VERTICAL 2,019 2,020

INGRESOS OPERACIONALES CEDULA 1 72,000,000 77,040,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 72,000,000 77,040,000
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO CEDULA 2 25,200,000 26,389,440
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 25,200,000 26,389,440
UTILIDAD BRUTA 46,800,000 50,650,560

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL 0 0
Sueldos 0 0
Auxilio de transporte 0 0
Comisión 0 0
Horas extras 0 0
Aportes EPS 0 0
Aportes ARL 0 0
Aportes PENSION Y AFS 0 0
Aportes CAJA DE COMPENSACION, SENA, ICBF 0 0
Cesantias 0 0
Intereses sobre Cesantías 0 0
Prima 0 0
Vacaciones 0 0
HONORARIOS
Contador 0 0
ARRENDAMIENTO CEDULA 3 14,400,000 15,192,000
Almacen 14,400,000 15,192,000
SERVICIOS CEDULA 4 4,128,000 4,322,016
Temporal 2,880,000 3,015,360
Acueducto y Alcantarillado 168,000 175,896
Energía Electrica 480,000 502,560
Telefono 240,000 251,280
Aseo y Cafeteria 360,000 376,920
DIVERSOS CEDULA 4 4,128,000 4,322,016
Elementos de Aseo y Cafeteria 360,000 376,920
Utiles, papelerias y fotocopias 600,000 628,200
DEPRECIACION ACUMULADA CEDULA 5 9,500,000 1,344,635
Equipo de Ofcina 1,500,000 150,000
Edicifcaciones 0 0
Equipo de computación y comunicación 4,000,000 394,635
Muebles y Enceres 4,000,000 800,000
Equipo de transporte 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL 29,044,000 40,661,893

INGRESOS NO OPERACIONALES CEDULA 6 50,000 52,350

Papeleria (transporte) 50,000 52,350
FINANCIEROS
Intereses 0 0
Descuentos Comerciales Condicionados 0 0
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos Bancarios 0 0
Intereses 0 0
Descuentos Comerciales Condicionados 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29,096,350 40,719,279

IMPUESTO DE RENTA 33% 9,601,796 13,437,362

RESERVA LEGAL 10% 2,909,635 4,071,928

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,584,920 23,209,989

CRISTIAN DAVID AMADOR DAVID MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

42,672,000
OS A 5 AÑOS

31
s)

2021 2022 2023 2024

82,432,800 88,203,096 94,377,313 100,983,725
82,432,800 88,203,096 94,377,313 100,983,725
27,635,022 28,939,395 30,305,334 31,735,746
27,635,022 28,939,395 30,305,334 31,735,746
54,797,778 59,263,701 64,071,979 69,247,979

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0
15,192,000 16,909,076 17,839,075 18,820,224
15,192,000 16909075.8 17839074.969 18820224.092295
4,525,151 4,737,833 4,960,511 5,482,057
3,157,082 3,305,465 3,460,822 3,623,480
184,163 192,819 201,881 211,370
526,180 550,911 576,804 603,913
263,090 275,455 288,402 590,358
394,635 413,183 432,603 452,935
4,525,151 4,737,833 4,960,511 5,482,057
394,635 413,183 432,603 452,935
657,725 688,638 445,549 466,490
1,344,635 1,344,635 1,344,635 1,344,635
150,000 150,000 150,000 150,000
0 0 0 0
394,635 394,635 394,635 394,635
800,000 800,000 800,000 800,000
0 0 0 0
44,402,842 48,443,400 52,806,322 56,939,230

54,810 57,387 60,084 62,908

54,810 57,387 60,084 62,908

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
44,462,925 48,506,308 52,806,322 56,939,230

14,672,765 16,007,082 17,426,086 18,789,946

4,446,293 4,850,631 5,280,632 5,693,923

25,343,867 27,648,596 30,099,603 32,455,361

 PLE&PE
NIT: 900.000.000-
FLUJO DE EFECTIVO PROYECT
DEL 01 DE ENERO A DICIE

(cifras expresadas en pesos Co

ACTIVO 2019
ACTIVOS FINANCIEROS 11,000,000
Efectivo y Equivalente al efectivo
Caja General 5,000,000
Bancos 0
Activos Financieros
Deudores Comerciales y otros
Clientes 2,000,000
Inventarios.
mercancia 4,000,000
Otros Activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,000,000

ACTIVOS NO CORRIENTES 11,200,000

Acciones 0
Propiedad Planta y Equipo 0
Equipo de Oficina 1,500,000
Muebles y Enseres 2,000,000
Computadores 10,000,000
DEPRECIACION ACOMULADA
Equipo de Ofcina -300,000
Equipo de computación y comunicación -1,600,000
Muebles y Enceres -400,000
Activos Intengibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,200,000
TOTAL ACTIVOS 22,200,000

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES 3,000,000
Proveedores 3,000,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13,200,000

PASIVOS NO CORRIENTES
pasivos por impuestos diferidos (IMPUESTO DE RENTA) 9,601,796
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL PASIVOS 13,200,000
PATRIMONIO 2,909,635
APORTES SOCIALES 0
Reserva Legal 2,909,635
Ganancias acumuladas 0
Utiilidades o Ganancias del ejercicio 16,584,920
TOTAL PATROMONIO 2,909,635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,109,635
 PLE&PE
NIT: 900.000.000-1
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A 5 AÑOS
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

INFLACION 4.72%
2020 2021 2022 2023
11,283,200 11,579,767 11,890,332 12,215,556

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

66,373,647 - 84,661,434 -110,099,075 - 137,852,448

2,094,400 2,193,256 2,296,777 2,405,185

4,188,800 4,386,511 4,593,555 4,810,370

11,283,200 11,579,767 11,890,332 12,215,556

23,750,000 21,800,000 19,850,000 17,900,000

0 0 0 0
9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

-450,000 -600,000 -750,000 -900,000

-2,600,000 -3,600,000 -4,600,000 -5,600,000
-1,200,000 -2,000,000 -2,800,000 -3,600,000

23,750,000 21,800,000 19,850,000 17,900,000

35,033,200 33,379,767 31,740,332 30,115,556

3,141,600 3,289,884 3,445,166 3,607,778

3,141,600 3,289,884 3,445,166 3,607,778
25,750,000 23,800,000 21,850,000 19,900,000

13,437,362 14,672,765 16,007,082 17,426,086

0 0 0 0
25,750,000 23,800,000 21,850,000 19,900,000
70,656,847 94,241,201 119,989,407 148,068,004
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
4,071,928 4,446,293 4,850,631 5,280,632
16,584,920 39,794,909 65,138,776 92,787,372
23,209,989 25,343,867 27,648,596 30,099,603
70,656,847 94,241,201 119,989,407 148,068,004
96,406,847 118,041,201 141,839,407 167,968,004

-61,373,647 - 84,661,434 -110,099,075 - 137,852,448

 2024
12,556,130

5,000,000
- 225,037,028

2,518,710

5,037,420

12,556,130

15,950,000

9,500,000
1,500,000
2,000,000
15,000,000

-1,050,000
-6,600,000
-4,400,000

15,950,000
28,506,130

3,778,065 4.72%
3,778,065
17,950,000

18,789,946
0
17,950,000
 178,580,898
50,000,000
5,693,923
122,886,975
32,455,361
178,580,898
196,530,898

- 225,037,028
FLUJO DE EEFECTIVO PL
NIT: 90
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENE

(cifras expresadas

AÑOS
INGRESOS ORDINARIOS
VENTAS DE CONTADO
VENTAS DE CREDITO
OTROS INGRESOS
TOTAL RECAUDO EFECTIVO

EGRESOS EFECTIVO
COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE VENTAS
IMPUESTO DE RENTA
GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA LEGAL
TOTAL EGRESO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO NETO

FLUJO NETO FINANCIERO

DISPONIBLE FINAL DE AÑO ANTERIOR

FLUJO TOTAL DE CADA DESCONTADO

 PLE&PE
NIT: 900.000.000-1
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO A 5 AÑOS
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

72,000,000 77,040,000 82,432,800 88,203,096 94,377,313 100,983,725
64,800,000 69,336,000 74,189,520 79,382,786 84,939,581 90,885,352
6,480,000 6,933,600 7,418,952 7,938,279 8,493,958 9,088,535
50,000 52,350 54,810 57,387 60,084 62,908
71,330,000 76,321,950 81,663,282 87,378,452 93,493,623 100,036,795

25,200,000 26,389,440 27,635,022 28,939,395 30,305,334 31,735,746

22,656,000 23,836,032 24,242,302 26,384,741 27,760,097 29,784,338
0 0 0 0 0 0
7,476,480 7,865,891 7,999,959 8,706,965 9,160,832 9,828,831
0 0 0 0 0 0
2,909,635 4,071,928 4,446,293 4,850,631 5,280,632 5,693,923
58,242,115 62,163,290 64,323,575 68,881,732 72,506,895 77,042,838

13,087,885 14,158,660 17,339,707 18,496,720 20,986,728 22,993,957

13,087,885 14,158,660 17,339,707 18,496,720 20,986,728 22,993,957

0 13,087,885 27,246,545 44,586,252 63,082,972 84,069,700

13,087,885 27,246,545 44,586,252 63,082,972 84,069,700 107,063,657

el

FLUJO TOTAL DE CADA 13,087,885 27,246,545

FLUJO DE CAJA DESCONTADO PARA 5 AÑ

AÑO 0 1
Flujo de Caja 13,087,885 27,246,545
 44,586,252 63,082,972 84,069,700 107063657

CAJA DESCONTADO PARA 5 AÑOS

2 3 4 5
44,586,252 63,082,972 84,069,700 107,063,657