I RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO DEL FCR

(Incluye Activos Financieros, Inmobiliarios y Acciones de ELECTROPERU)

1 Rentabilidad Nominal
Valor de Mercado Valor del Portafolio Consolidado del FCR
Año
(millones de S/) Metodología FCR 2 Valor de Mercado1 (Expresado en millones de S/) 1
2005 10,708 9.84%
2006 10,389 0.50% 24000
2007 9,766 2.69% 20,243
19,044 19,590 19,244
2008 10,694 7.36% 20000
16,222
2009 11,632 2.54%
2010 13,495 4.34% 16000 14,010
13,495
2011 12,877
12,877 5.00% 12,165
11,632
2012 12,165 4.87% 10,708 10,389 10,694
12000 9,766
2013 14,010 6.65%
2014 16,222 8.46%
2015 8000
19,044 11.14%
2016 19,590 5.83% 7.65%
2017 19,244 5.86% 8.17% 4000
2018 20,243 5.78% 3.99%
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
Activos Financieros a valor de mercado e incluye valor de las acciones de Electroperú en base a flujo de caja esperados descontados (FCD)
2 La metodología FCR considera el 55% a valor de mercado y el 45% a costo amortizado y valor contable

20% Rentabilidad Nominal del Portafolio Consolidado FCR

Metodología FCR Valor de Mercado

16%

12% 11.14%
9.84%
8.46% 8.17%
8% 7.36% 7.65%
6.65%
5.83% 5.86% 5.78%
5.00% 4.87%
4.34%
4% 3.99%
2.69% 2.54%

0.50%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 II. RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO DEL FCR
1
(Rentabilidad por moneda de origen y expresada en Soles)
2
Por Moneda de Origen Expresada en Portafolio ME / Total Tipo de
S/ USD Nuevos Soles Portafolio Cambio

Ene-Mar n.d n.d 5.72% 60.5% 3.160

Ene-Jun n.d n.d 0.64% 56.3% 3.009
2009
Ene-Set n.d n.d 0.03% 56.4% 2.883
Ene-Dic n.d n.d 0.97% 52.3% 2.888
Ene-Mar 1.00% 4.62% -0.87% 52.5% 2.840
Ene-Jun 1.92% 3.06% 0.09% 51.0% 2.825
2010
Ene-Set 3.27% 5.57% 1.65% 37.4% 2.787
Ene-Dic 3.37% 6.05% 2.02% 28.9% 2.808
Ene-Mar 2.05% 2.30% 1.81% 28.7% 2.802
Ene-Jun 3.07% 4.36% 2.04% 27.7% 2.748
2011
Ene-Set 4.87% 5.93% 4.10% 27.6% 2.772
Ene-Dic 5.28% 5.34% 3.75% 26.9% 2.695
Ene-Mar 6.24% 2.84% 3.92% 22.0% 2.666
Ene-Jun 5.50% 4.30% 4.39% 21.7% 2.670
2012
Ene-Set 5.32% 5.25% 3.88% 20.7% 2.597
Ene-Dic 5.19% 4.00% 3.48% 19.5% 2.549
Ene-Mar 4.97% -2.32% 4.79% 19.3% 2.589
Ene-Jun 4.55% -5.17% 6.14% 18.8% 2.780
2013
Ene-Set 4.72% -3.07% 5.52% 26.4% 2.781
Ene-Dic 4.73% -1.90% 5.21% 30.5% 2.794
Ene-Mar 5.22% 4.10% 5.51% 31.6% 2.807
Ene-Jun 5.36% 3.96% 4.80% 34.2% 2.795
2014
Ene-Set 5.32% 2.75% 6.08% 35.1% 2.888
Ene-Dic 5.45% 3.31% 7.23% 43.9% 2.981
Ene-Mar 5.39% 5.79% 12.08% 42.4% 3.094
Ene-Jun 5.59% 2.56% 9.69% 41.5% 3.174
2015
Ene-Set 5.62% 0.56% 7.77% 41.1% 3.220
Ene-Dic 5.77% 1.39% 9.77% 43.5% 3.408
Ene-Mar 6.61% 6.15% 0.25% 49.5% 3.323
Ene-Jun 6.38% 6.12% 1.74% 49.6% 3.286
2016
Ene-Set 6.45% 5.55% 5.34% 49.5% 3.397
Ene-Dic 6.93% 4.08% 3.85% 51.5% 3.352
Ene-Mar 7.10% 8.43% 0.98% 50.3% 3.246
Ene-Jun 6.84% 8.00% 4.11% 51.5% 3.251
2017
Ene-Set 6.76% 8.13% 5.57% 50.6% 3.263
Ene-Dic 6.75% 8.20% 5.56% 48.7% 3.238
Ene-Mar 6.29% 0.42% 1.92% 53.2% 3.224
Ene-Jun 8.77% 0.91% 5.04% 55.1% 3.269
2018
Ene-Set 8.02% 2.65% 6.00% 54.5% 3.298
Ene-Dic 7.32% -1.08% 4.43% 52.9% 3.369
1
Rentabilidad Acumulada Anualizada
2
La Rentabilidad incluye tanto los Activos Financieros como Inmobiliarios.
 Rentabilidad al 31.12.2018
1
IV. UTILIDADES DISTRIBUIBLES DE ELECTROPERÚ
(Expresado en Soles)

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 2008 II Trim 2009 III Trim 2009 IV Trim 2009

162,015,484 121,511,613 40,503,871 ---

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 2009 II Trim 2010 III Trim 2010 IV Trim 2010

242,301,542 80,767,181 80,767,181 80,767,181

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 2010 II Trim 2011 III Trim 2011 IV Trim 2011

185,692,921 69,634,845 69,634,845 46,423,230

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 2011 II Trim 2012 III Trim 2012 IV Trim 2012

206,082,401 77,280,903 77,280,903 51,520,595

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 2012 II Trim 2013 III Trim 2013 IV Trim 2013

241,362,790 90,511,046 90,511,046 60,340,697

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 20132 II Trim 2014 III Trim 2014 IV Trim 2014

294,162,197 294,162,197 --- ---

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 20143 II Trim 2015 III Trim 2015 IV Trim 2015

385,235,401 385,235,401 --- ---

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 20154 II Trim 2016 III Trim 2016 IV Trim 2016

453,249,177 453,249,177 --- ---

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 20165 II Trim 2017 III Trim 2017 IV Trim 2017

296,342,935 296,342,935 --- ---

Utilidades distribuibles Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Ejercicio 20176 II Trim 2018 III Trim 2018 IV Trim 2018

325,228,778 325,228,778 --- ---

Fuente : Direccion de Inversiones ONP.

Nota:
1. Las utilidades distribuibles de ElectroPerú se ejecutan a partir de abril de cada año.
2. Las utilidades del ejercicio 2013 fueron distribuidos en su totalidad en el 2do Trimestre 2014.
3. Las utilidades del ejercicio 2014 fueron distribuidos en su totalidad el 30 de abril de 2015 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%
4. Las utilidades del ejercicio 2015 fueron distribuidos en su totalidad el 31 de mayo de 2016 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%
5. Las utilidades del ejercicio 2016 fueron distribuidos en su totalidad al 31 de mayo de 2017 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%
6. Las utilidades del ejercicio 2017 fueron distribuidos en su totalidad el 31 de mayo de 2018 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%