DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A

RUC
PERÍODO 2019
MES MAYO
BANCO BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A
Nº CUENTA 540-879-01-8665
MONEDA Soles
SALDO L.B. 661,240.00
TABLA: GRUPO PARA CONCILIACIONES
N° DESCRIPCIÓN
1 Depósitos no Abonados
2 Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Banco
3 Nota de Cargo no consider. en Libro Banco
4 Nota de Abono no consider. en Libro Banco
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE May-19

EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A 983,593.80 337,603.80

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ - 645,990.00
MONEDA: Soles 983,593.80 983,593.80

OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE LA
FECHA DE LA
OPERACIÓN MEDIO DE
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEPOSITOS RETIROS SALDOS
BANCARIA PAGO

4/30/2019 SALDO INICIAL 15,250.00

02/05/19 N/D Nuestro Depósito 111,200.00 126,450.00
02/05/19 507817 Y. Berckemeyer y Cía 13,500.00 112,950.00
04/05/19 507818 Bata S.A. 35,078.00 77,872.00
06/05/19 N/D Nuestro Depósito 93,300.00 171,172.00
06/05/19 N/C Dscto. L8978 comisión 102.50 171,069.50
06/05/19 Berckemeyer y Cía 20,000.00 191,069.50
07/05/19 N/A 103.80 191,173.30
10/05/19 507819 Carlos Ruiz y Cia. 80,380.00 110,793.30
10/05/19 Cobranza L/8960 40,000.00 150,793.30
10/05/19 N/D Nuestro Depósito 116,400.00 267,193.30
17/05/19 N/D Nuestro Depósito 151,200.00 418,393.30
24/05/19 507820 Jaime Ibañez S.A. 64,200.00 354,193.30
25/05/19 507821 Juan Gonzales Ríos 15,730.00 338,463.30
26/05/19 507822 Manuel Céspedes Luque 70,163.30 268,300.00
26/05/19 507823 Matusita S.A. 21,200.00 247,100.00
26/05/19 507824 Pedro Rivera Diaz 37,250.00 209,850.00
30/05/19 Nuestro Depósito 270,000.00 479,850.00
30/05/19 Nuestro Depósito 181,390.00 661,240.00
SALDO 983,593.80 337,603.80
SALDO ANTERIOR 15,250.00
SALDO 998,843.80 337,603.80 661,240.00
CONC
 ESTADO DE CUENTA
EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A PERÍODO: May-19
RUC: MOVIMIENTO 279,868.80 532,203.80
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PE SALDO 252,335.00 -
CUENTA CORRIENTE: 540-879-01-8665 TOTALES 532,203.80 532,203.80
MONEDA: Soles

NÚMERO DE LA FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA

CONC AGENC DEPOSITOS RETIROS SALDOS
OPERACIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN

4/30/2019 SALDO INICIAL 15,250.00

02/05/19 Depósito 111,200.00 126,450.00
03/05/19 507817 13,500.00 112,950.00
04/05/19 N/D 93,300.00 206,250.00
05/05/19 507818 35,078.00 171,172.00
06/05/19 N/C 102.50 171,069.50
06/05/19 Dscto. 8978 20,000.00 191,069.50
07/05/19 N/A 103.80 191,173.30
10/05/19 Cob. L8960 40,000.00 231,173.30
10/05/19 507819 80,380.00 150,793.30
10/05/19 N/D 116,400.00 267,193.30
17/05/19 N/D 151,200.00 418,393.30
24/05/19 507820 64,200.00 354,193.30
25/05/19 507821 15,730.00 338,463.30
26/05/19 587822 70,163.30 268,300.00
26/05/19 Portes I.8978 715.00 267,585.00
SALDO 279,868.80 532,203.80 267,585.00
ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA PERÍODO: May-19

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A
RUC: CUENTA CORRIENTE: 540-879-01-8665
MONEDA: Soles
CONC

1 Depósitos no Abonados 451,390.00

NÚMERO DE LA FECHA DE LA ABONOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN (DEPOSITOS)

43615 Nuestro Depósito 270000

43615 Nuestro Depósito 181390
REDITO DEL PERÚ
ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA PERÍODO: May-19

EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
RUC: CUENTA CORRIENTE: 540-879-01-8665
MONEDA: Soles
CONC

2 Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Banco 58,450.00

NÚMERO DE LA FECHA DE LA CARGOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN OPERACIÓN (RETIROS)

43611 507823 Matusita S.A. 21200

43611 507824 Pedro Rivera Diaz 37250
REDITO DEL PERÚ
ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA PERÍODO: May-19

EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
RUC: CUENTA CORRIENTE: 540-879-01-8665
MONEDA: Soles
CONC

3 Nota de Cargo no consider. en Libro Banco -

FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE
NÚMERO DE LA OPERACIÓN AGENC RETIROS
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
REDITO DEL PERÚ
ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA PERÍODO: May-19

EMPRESA FRANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
RUC: CUENTA CORRIENTE: 540-879-01-8665
MONEDA: Soles
CONC

4 Nota de Abono no consider. en Libro Banco 715.00

FECHA DE LA
NÚMERO DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN AGENC DEPOSITOS
OPERACIÓN

43611 Portes I.8978 715

REDITO DEL PERÚ
 CONCILIACIÓN BANCARIA

ARCHIVO EXCEL E.I.R.L. PERÍODO: May-19

RUC: ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
CUENTA CORRIENTE: 540-879-01-8665
MONEDA: Soles

Anexo Saldo según Libro Banco 661,240.00

1 (-) Depósitos no Abonados - 451,390.00
2 (+) Cheques no Cobrados / Retiros no considera 58,450.00
3 (-) Nota de Cargo no consider. en Libro Banco -
4 (+) Nota de Abono no consider. en Libro Banco 715.00

SALDO EXTRACTO BANCARIO 269,015.00

532,203.80
-263,188.80
EDITO DEL PERÚ