CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO $ 523,200
PORTERIA $ 828,000
INGRESO BAR $ 175,500
CASETA $ 140,500
RESTAURANTE $ 352,000
TOTAL INGRESO $ 2,019,200

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
8/21/2019 cocacola $ 78,601 $ 78,601 $ 78,601
8/23/2019 la rosa s.a.s. $ 53,380 $ 53,380 $ 53,380
8/23/2019 portal de las licuadoras $ 61,001 $ 61,001 $ 61,001
8/23/2019 almacen la campana $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
8/23/2019 almacen la campana $ 140,500 $ 140,500 $ 140,500
8/23/2019 transporte compras $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
8/23/2019 pago transporte mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
8/24/2019 cial centro sur $ 15,138 $ 15,138 $ 15,138
8/24/2019 lakshmi $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000
8/24/2019 ciga.licor $ 248,000 $ 248,000 $ 248,000
8/24/2019 servicio cocina $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000
8/24/2019 frito lay $ 308,607 $ 308,607 $ 308,607
8/25/2019 empanadas doña chava $ 51,000 $ 51,000 $ 51,000
8/25/2019 supermercado popular $ 20,301 $ 20,301 $ 20,301
8/25/2019 servicio aseo $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
8/25/2019 servicio cocina $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
8/25/2019 servicio 2 turno aseo $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
8/25/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
8/25/2019 servicio salvavidas $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
8/25/2019 servicio caseta $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
8/25/2019 compra de 5 kl cloro de 91% $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
8/25/2019 compra aguacates $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
TOTAL EGRESO $ 1,689,528
 EFECTIVO $ 329,672

CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: 27 DE AGOSTO 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO $ 329,700
PORTERIA
INGRESO BAR $ 100,200
CASETA
RESTAURANTE $ 640,000
TOTAL INGRESO $ 1,069,900

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
8/26/2019 supermercado popular $ 268,703 $ 268,703 $ 268,703
8/26/2019 olimpica S.A $ 6,373 $ 6,373 $ 6,373
8/27/2019 Lakshmi $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000
8/27/2019 servicio cocina $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000
8/27/2019 servicio aseo $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
TOTAL EGRESO $ 418,076

EFECTIVO $ 651,824

cuenta por cobrar fundacion amigos por

colombia $ 640,000

total a consignar $ 11,824

 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA $ 40,000
INGRESO BAR $ 113,300
CASETA
RESTAURANTE $ 320,000
TOTAL INGRESO $ 473,300

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
9/3/2019 servicio taxi mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
9/3/2019 supermercao popular $ 127,237 $ 127,237 $ 127,237
9/4/2019 merkamax fruver $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
9/4/2019 el barril minimarket $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600
9/4/2019 merkamas $ 33,740 $ 33,740 $ 33,740
9/4/2019 servicio de cocina auxiliar $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/4/2019 servicio de aseo martes 03 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/4/2019 compra de aguacates $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
9/4/2019 cocacola $ 155,985 $ 155,985 $ 155,985

TOTAL EGRESO $ 455,562

EFECTIVO $ 17,738
 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: del 11 al 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA $ 1,140,000
INGRESO BAR $ 95,200
CASETA $ 544,500
RESTAURANTE $ 770,000
TOTAL INGRESO $ 2,549,700

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
9/8/2019 compra de acpm $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/12/2019 koba colombia s.a.s $ 49,290 $ 49,290 $ 49,290
9/12/2019 carnes las brisas s.a.s $ 67,200 $ 67,200 $ 67,200
9/12/2019 taxi compra mercado evento $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
9/12/2019 servicio de cocina $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/13/2019 merkamas $ 14,240 $ 14,240 $ 14,240
9/13/2019 merkamas fruver $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200
9/13/2019 botellon agua potable $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000
9/14/2019 lakshmi $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
9/14/2019 frito lay $ 62,575 $ 62,575 $ 62,575
9/14/2019 ciga.licor $ 76,800 $ 76,800 $ 76,800
9/14/2019 bavaria $ 184,200 $ 184,200 $ 184,200
9/14/2019 servicio de taxi $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
9/15/2019 merkamas $ 24,900 $ 24,900 $ 24,900
9/15/2019 servicio de aseo $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
9/15/2019 compra de aguacates $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
9/15/2019 servicio de salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/15/2019 servicio de salvavidas $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/15/2019 servicio de cocina $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/15/2019 servicio de caseta $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/15/2019 compra de azucar $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500
9/15/2019 compra de tulas para basura $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
9/15/2019 compra de colador piscina $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/15/2019 servicio de aseo del 11 al 13 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/15/2019 compra de gaseosa condor $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
TOTAL EGRESO $ 1,458,905

EFECTIVO $ 1,090,795

pagan en la ADIH actividad colegio

chiquitin $ 200,000

total a consignar $ 890,795

 50000
20000
115000
2100
187154 187100 54

CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: del 02 al 06 de octubre del2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA $ 684,000
INGRESO BAR $ 185,500
CASETA $ 149,900
RESTAURANTE $ 1,043,000
TOTAL INGRESO $ 2,062,400

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
10/27/2019 lakshmi $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
10/2/2019 supermercado popular $ 104,283 $ 104,283 $ 104,283
10/2/2019 servicio taxi mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/3/2019 lakshmi $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
10/3/2019 servicio aseo $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
10/3/2019 servicio cocina $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/5/2019 deposito doña tere $ 150,600 $ 150,600 $ 150,600
10/5/2019 cigarreria la rosa s.a.s $ 69,300 $ 69,300 $ 69,300
10/5/2019 servicio taxi mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/6/2019 refrigerio don beto $ 34,000 $ 34,000 $ 34,000
10/6/2019 servicio de aseo $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
10/6/2019 servicio aseo $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/6/2019 arreglo tuberia glorieta $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
10/6/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/6/2019 servicio cocina $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/6/2019 servicio cocina $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
10/6/2019 servicio caseta $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
10/6/2019 servicio salvavidas $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
10/6/2019 compra de acpm $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/6/2019 compra de aguacate $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000
10/9/2019 lavanderia manteles $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL EGRESO $ 1,405,183

EFECTIVO $ 657,217

pagan en la ADIH anticipo actividad iglesia $ 350,000

total a consignar $ 307,217

2650
400000
80000
15000
1000
498650
706650
$ 23,096
 650000
500000
270000
15000
34000
1800
1470800

CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: DEL11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA $ 2,194,000
INGRESO BAR $ 155,500
CASETA $ 1,062,100
RESTAURANTE $ 625,000
TOTAL INGRESO $ 4,036,600

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
10/10/2019 LAKSHMI $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
10/11/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 227,000 $ 227,000 $ 227,000
10/11/2019 GAS NEIVA S.A. E.S.P. $ 233,000 $ 233,000 $ 233,000
10/11/2019 SERVICIO AUX. COCINA $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/12/2019 SERVICIO TAXI MERCADO $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/12/2019 SERVICIO ASEO $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/12/2019 LAKSHMI $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
10/12/2019 LAKSHMI $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
10/12/2019 supermercado centro sur $ 4,940 $ 4,940 $ 4,940
10/12/2019 FRITO LAY $ 250,914 $ 250,914 $ 250,914
10/13/2019 REFRIGERIO DON BETO $ 34,000 $ 34,000 $ 34,000
10/13/2019 SERVICIO ASEO $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/14/2019 SERVICIO ASEO $ 220,000 $ 220,000 $ 220,000
10/14/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 426,000 $ 426,000 $ 426,000
10/14/2019 SERVICIO CASETA $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
10/14/2019 COMPRA AGUACATES $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
10/14/2019 compra cartilla para ph $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
10/14/2019 SALVAVIDAS $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
10/14/2019 SERVICIO COCINA $ 225,000 $ 225,000 $ 225,000
10/14/2019 SERVICIO SALVAVIDAS $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000
10/14/2019 MERKAMAS $ 6,250 $ 6,250 $ 6,250
10/14/2019 MERKAMAS $ 29,100 $ 29,100 $ 29,100
10/15/2019 COMPRA PAPELERIA $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/16/2019 LAVANDERIA MANTELES $ 52,000 $ 52,000 $ 52,000
TOTAL EGRESO $ 2,566,204

EFECTIVO $ 1,470,396
 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA
INGRESO BAR $ 729,300
CASETA
RESTAURANTE
TOTAL INGRESO $ 729,300

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
TIENDA MERKADELANY $ 5,400
$ 3,350

TOTAL EGRESO $ -
EFECTIVO $ 729,300
 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: DEL 28 AL 01 SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO $ 300,000
PORTERIA $ 844,000
INGRESO BAR $ 129,100
CASETA $ 299,700
RESTAURANTE $ 955,000
TOTAL INGRESO $ 2,527,800

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
8/27/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
8/28/2019 estacion de servicio terpel $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
8/29/2019 olimpica s.a. $ 268,283 $ 268,283 $ 268,283
8/29/2019 servicio taxi mercado actividad $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
8/30/2019 compra de gaseosa condor $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
8/30/2019 merkamas $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
8/30/2019 merkamas $ 16,600 $ 16,600 $ 16,600
8/31/2019 gas neiva s.a. e.s.p $ 116,500 $ 116,500 $ 116,500
8/31/2019 laksmi $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
8/31/2019 frito lay $ 198,863 $ 198,863 $ 198,863
8/31/2019 servicio taxi mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
9/1/2019 olimpica s.a. $ 19,342 $ 19,342 $ 19,342
9/1/2019 compra de acpm y rh - ph $ 62,000 $ 62,000 $ 62,000
9/1/2019 ciga.licor $ 202,500 $ 202,500 $ 202,500
9/1/2019 servicio cocina $ 337,500 $ 337,500 $ 337,500
9/1/2019 servicio de aseo $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
9/1/2019 compra empanadas $ 25,500 $ 25,500 $ 25,500
9/1/2019 compra aguacates $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
9/1/2019 servicio salvavidas $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/1/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/1/2019 servicio caseta $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ - $ -
TOTAL EGRESO $ 1,931,088
 EFECTIVO $ 596,712
pago adih actividad colegio leonardo da
vici $ 516,000

total a consignar $ 80,712

RESPONSABLE:

CAROLINA TRUJILLO ORTIZ

CC. 1.081.152.664
 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: del 06 al 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO $ 150,000
PORTERIA $ 1,141,000
INGRESO BAR $ 134,800
CASETA $ 489,900
RESTAURANTE $ 575,000
TOTAL INGRESO $ 2,490,700

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
9/5/2019 lavanderia manteles $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000
9/5/2019 olimpica s.a. $ 91,787 $ 91,787 $ 91,787
9/6/2019 merkamas $ 16,640 $ 16,640 $ 16,640
9/6/2019 merkamas fruver $ 15,200 $ 15,200 $ 15,200
9/6/2019 servicio aux. de cocina $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/6/2019 servicio aseo del 04 al 06 sept. $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/6/2019 merkamas $ 8,450 $ 8,450 $ 8,450
9/6/2019 compra de aguacates $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
9/6/2019 lakshmi $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
9/7/2019 compra del control remoto $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
9/8/2019 servicio de aseo $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/8/2019 refrigerio don beto $ 25,500 $ 25,500 $ 25,500
9/8/2019 servicio aseo 31 al 07 sept $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
9/8/2019 servicio caseta $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/8/2019 servicio cocina 07 y 08 sept $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/8/2019 compra de ferreteria $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000
9/8/2019 salvavidas $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/8/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/8/2019 ciga.licor $ 77,000 $ 77,000 $ 77,000
9/8/2019 compra de aguacates $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
9/8/2019 compra de sulfato de aluminio $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/8/2019 lavanderia de manteles $ 96,000 $ 96,000 $ 96,000
TOTAL EGRESO $ 1,335,577

EFECTIVO $ 1,155,123

pagan en la ADIH actividad colegio

leonardo davinci 316000

total a consignar $ 839,123

 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: DEL AL 25 AL 29DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA $ 1,574,000
INGRESO BAR $ 613,000
CASETA $ 318,000
RESTAURANTE $ 754,000
TOTAL INGRESO $ 3,259,000

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
9/26/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 229,300 $ 229,300 $ 229,300
9/26/2019 MERKAMAS LA GAITANA $ 8,300 $ 8,300 $ 8,300
9/26/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/27/2019 MERKAMAS LA GAITANA $ 14,650 $ 14,650 $ 14,650
9/27/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 235,300 $ 235,300 $ 235,300
9/27/2019 FRITO LAY $ 187,153 $ 187,153 $ 187,153
9/27/2019 SUPERMERCADO POPULAR $ 56,555 $ 56,555 $ 56,555
9/27/2019 TRANSPORTE MANTENIMIENTO $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
9/27/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/27/2019 SERVICIO DE ASEO $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/27/2019 SERVICIO CASETA $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/27/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/28/2019 TRANSPORTE MERCADO $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
9/28/2019 SERVICIO ASEO $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/28/2019 COMPRA AGUACATES $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000
9/28/2019 BAVARIA $ 279,800 $ 279,800 $ 279,800
9/28/2019 SUPERMERCADO POPULAR $ 150,344 $ 150,344 $ 150,344
9/29/2019 SERVICIO COCINA $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
9/29/2019 SERVICIO ASEO $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
9/29/2019 SALVAVIDAS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
9/29/2019 SERVICIO SALVAVIDAS $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
9/29/2019 SERVICIO CASETA $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
9/29/2019 KOBA COLOMBIA S.A.S. $ 11,950 $ 11,950 $ 11,950
9/29/2019 4 KILOS DE CLORO $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
9/29/2019 COMPRA AGUACATES $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
9/29/2019 LAVANDERIA MANTELES $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000
TOTAL EGRESO $ 2,258,352

EFECTIVO $ 1,000,648
 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: DEL10 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO
PORTERIA $ 188,000
INGRESO BAR $ 518,000
CASETA
RESTAURANTE $ 488,000
TOTAL INGRESO $ 1,194,000

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
10/9/2019 taxi mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/9/2019 supermercado centro sur $ 2,300 $ 2,300 $ 2,300
10/10/2019 servicio aux. cocina $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/10/2019 abono pago pintura sector piscina $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
10/10/2019 piñateria y cacharreria la tercera $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
10/10/2019 supermercado popular $ 37,354 $ 37,354 $ 37,354
10/10/2019 uniko todo en ferreteria $ 12,600 $ 12,600 $ 12,600
10/10/2019 servicio aseo 09 y 10 octubre $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
10/10/2019 duplicado de dos llaves $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000
10/10/2019 compra de aguacate $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000
10/10/2019 deposito doña tere $ 77,000 $ 77,000 $ 77,000
TOTAL EGRESO $ 464,254

EFECTIVO $ 729,746
 CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO

FECHA: DEL16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO

ANTICIPO $ 750,000
PORTERIA $ 310,000
INGRESO BAR $ 400,800
CASETA $ 52,800
RESTAURANTE $ 1,498,000
TOTAL INGRESO $ 3,011,600

PROVEEDORES
FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO
10/17/2019 domicilio neiva pan torta josue $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
10/17/2019 transporte pan para refrigerio $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
10/17/2019 supermercado popular $ 311,597 $ 311,597 $ 311,597
10/17/2019 servicio de taxi mercado actividad $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/18/2019 compra de 20 panes y 3 salsas $ 103,250 $ 103,250 $ 103,250
10/18/2019 servicio de cocina y aseo $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
10/18/2019 supermercado paque menos $ 4,913 $ 4,913 $ 4,913
10/18/2019 laskmi $ 38,000 $ 38,000 $ 38,000
10/19/2019 deposito doña tere $ 219,500 $ 219,500 $ 219,500
10/19/2019 olimpica s.a. $ 39,774 $ 39,774 $ 39,774
10/19/2019 transporte mercado almuerzo $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
10/19/2019 supermercado popular $ 229,507 $ 229,507 $ 229,507
10/19/2019 supermercado popular $ 18,500 $ 18,500 $ 18,500
10/19/2019 carne las brisas $ 47,872 $ 47,872 $ 47,872
10/19/2019 servicio taxi mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
10/19/2019 compra ferreteria $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
10/19/2019 servicio salvavidas $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
10/19/2019 servicio aseo $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
10/19/2019 frito lay $ 173,502 $ 173,502 $ 173,502
10/20/2019 servicio de caseta $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
10/20/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/20/2019 servicio salvavidas $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/20/2019 compra acpm $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
10/20/2019 servicio cocina $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
10/20/2019 servicio aseo $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
10/20/2019 servicio aseo $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
10/20/2019 compra aguacates $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
TOTAL EGRESO $ 2,071,415

EFECTIVO $ 940,185

cuenta por cobrar Hospital $ 1,295,000

TOTAL -$ 354,815
729300
50000 209 $ 10,450,000
20000 91 $ 1,820,000
10000 65 $ 650,000
5000 52 $ 260,000
2000 28 $ 56,000
1000 12 $ 12,000
500 27 $ 13,500
200 27 $ 5,400
100 46 $ 4,600
50 11 $ 550
$ 13,272,050
$ 13,272,050
FECHA: DEL 31 DE OCT AL 4 DE NOV 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO
PORTERIA $ 1,765,000
RESTAURANTE $ 566,000
INGRESO
BAR $ 163,300
CASETA $ 782,400
SALON $ 200,000
TOTAL INGRESO $ 3,476,700

PROVEEDORES IMPOCONSUMO IVA

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

11/1/2019 PAGO DE TRANSPORTE $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 210000 194444.444 1765000 1483193.28

11/2/2019 COMPRA DE AGUACATES $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 15555.5556 281806.723

11/2/2019 SERVICIO DE COCINA LEIDY $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000

11/4/2019 PRESTAMO PENDIENTE $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

11/4/2019 SERVICIO DE ASEO DANIELA $ 220,000 $ 220,000 $ 220,000

11/4/2019 SERVICIO COCINA MAIRA LISETH $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

11/4/2019 SERVICIO DE COCINA IRIS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

11/4/2019 SERVICIO SALVAVIDAS NICOLAS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

11/4/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS MAURICIO $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

11/4/2019 SERVICIO DE CASETA KARLA $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

11/4/2019 COMPRA DE ACEITE Y ACPM $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

11/4/2019 COMPRA LLAVE DE PASO PARA EL ALGIBE $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

11/4/2019 DON BETO $ 34,000 $ 34,000 $ 34,000

11/4/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 119,600 $ 119,600 $ 119,600

11/4/2019 LAS BRISAS $ 71,732 $ 71,732 $ 71,732

11/4/2019 FRUVER OSCAR JAIR $ 21,737 $ 21,737 $ 21,737

11/4/2019 MERKAR $ 25,800 $ 25,800 $ 25,800

11/4/2019 SUPERMERCADO OLIMPICA $ 36,430 $ 36,430 $ 36,430

11/4/2019 CAUCHO PARA LA OLLA $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000

10/31/2019 FRUBER TR $ 3,331 $ 3,331 $ 3,331

11/1/2019 MERKADELANY $ 5,400 $ 5,400 $ 5,400

11/5/2019 SERVICIO DE LAVANDERIA $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000

11/2/2019 FRITO LAY $ 188,967 $ 188,967 $ 188,967

TOTAL EGRESO $ 1,804,997

EFECTIVO $ 1,671,703
FECHA: DEL 6 AL 11 DE NOV 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO $ 200,000
PORTERIA $ 1,315,000
RESTAURANTE $ 1,702,000 1702000
INGRESO
BAR $ 510,900 510900
CASETA $ 783,900 783900
OTROS $ 20,000
TOTAL INGRESO $ 4,531,800

PROVEEDORES IMPOCONSUMO IVA

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

11/4/2019 COMPRA DE AGUACATES $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 510900 473055.556 1207000 1014285.71

11/7/2019 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LIMONES $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

11/7/2019 SERVICIO DE TAXI $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 MERCADO EVENTO DOCENTES CUT 37844.4444 192714.286

11/7/2019 DEPOSITO DOÑA TERE 3 AGUILES 1 LIGHT $ 167,500 $ 167,500 $ 167,500

11/7/2019 COMPRA DE GUANTES INVERF T - M $ 19,500 $ 19,500 $ 19,500

11/9/2019 SERVICIO DE TAXI $ 11,500 $ 11,500 $ 11,500 LLEVAR MERCADO FIN DE SEMANA

11/9/2019 CARNE CANAIMA CARNES $ 183,980 $ 183,980 $ 183,980

11/9/2019 OLIMPICA S.A PECHUGAS $ 136,281 $ 136,281 $ 136,281

11/10/2019 DON BETO $ 25,500 $ 25,500 $ 25,500

11/10/2019 DITRICARNES COSTILLAS $ 26,700 $ 26,700 $ 26,700

11/10/2019 LLAVE DE PASO Y CANDADO (PLOMERIA EL AGUA) $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000

11/11/2019 FRUBER OSCAR JAIR $ 26,477 $ 26,477 $ 26,477

11/11/2019 FRUBER OSCAR JAIR LOMOS Y PECHUGAS $ 121,914 $ 121,914 $ 121,914

11/11/2019 SUPERTIENDA OLIMPICA PECHUGAS $ 75,411 $ 75,411 $ 75,411

11/11/2019 COMPRA DE AGUACATES $ 38,500 $ 38,500 $ 38,500

11/11/2019 PLOMERIA AGUA( CINTA TEFLON Y PEGA TUBO) $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800

11/11/2019 SERVICIO DE TAXI $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000

DEPOSITO DOÑA TERE 2 CANASTAS AGUI, 1 CAN COCA COLA, 1 PACA
11/11/2019 MINI PONY, 1/2 PACA COCA COLA $ 154,600 $ 154,600 $ 154,600

11/11/2019 SERVICIO DE ASEO (DANIELA MARIA DIAS 8,9,11) $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000

11/11/2019 SERVICIO DE COCINA (LEIVY CONSTANZA 9,10,11) $ 225,000 $ 225,000 $ 225,000

11/11/2019 SERVICIO DE ASEO (MAIRA LISETH 7,8,9,10,11) $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000

11/11/2019 SERVICIO DE COCINA (IRIS GUERRA 9,10,11) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

11/11/2019 SERVICIO DE CASETA (KARLA TATIANA 10,11) $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

11/11/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS (NICOLAS MATEO 8,9,10,11) $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

11/11/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS (MAURICIO HERNANDEZ 10, $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

11/11/2019 GASOLINA PARA MOTOSIERRA Y PORTOSIERTO $ 48,000 $ 48,000 $ 48,000

11/10/2019 DEPOSITO DOÑA TERE ( 3 CANASTAS AGU Y 3 CAN LI $ 280,500 $ 280,500 $ 280,500

11/10/2019 DEPOSITO DOÑA TERE( COCA 3LT 1 POSTB 3L, 1 COCA1/

$ 124,000 $ 124,000 $ 124,000

11/10/2019 OSCAR JAIR ( QUESO, JAMON, COMAPAN, RICOSTILA) $ 39,850 $ 39,850 $ 39,850

11/13/2019 SERVICIO LAVANDERIA(BETY) $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000

TOTAL EGRESO $ 2,783,013

EFECTIVO $ 1,748,787

ALQUILER DEL 10 DE NOV, DEPOSITO EN LA ADIH 513000

ALQUILER DEL 8 DE NOV, DEPOSITO EN LA ADIH 280000
$ 955,787

566000
FECHA: DEL 13 AL 20 DE NOV 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO $ 200,000
PORTERIA $ 1,940,000
RESTAURANTE $ 851,000
INGRESO
BAR $ 784,700
CASETA $ 849,600
OTROS $ 10,000
TOTAL INGRESO $ 4,635,300

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

11/14/2019 FRITOLEY $ 214,699 $ 214,699 $ 214,699
11/14/2019 DON JOSE DEUDA GASOLINA CORRIENTE $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
11/14/2019 GAS NEIVA $ 116,500 $ 116,500 $ 116,500
11/14/2019 BLANQUEADOR JABON LIQUIDO MANOS $ 13,900 $ 13,900 $ 13,900
11/15/2019 COMPRA DE ACEITE PARA COMPRESOR ( PINTOR) $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
11/15/2019 BOLSA TRANSPAREN 5X12 HIELO $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700
11/15/2019 CANDADO $ 7,700 $ 7,700 $ 7,700
11/16/2019 SERVICIO DE TAXI MERCADO $ 15,500 $ 15,500 $ 15,500
11/16/2019 SUPERMERCADO OLIMPICA AJOS $ 13,500 $ 13,500 $ 13,500
11/16/2019 FRITOLEY $ 207,988 $ 207,988 $ 207,988
11/17/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 115,500 $ 115,500 $ 115,500
11/17/2019 INSECTICIDA KATORI AEROSOL $ 6,700 $ 6,700 $ 6,700
11/17/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000
11/17/2019 COMPRA AGUACATE PARA WACAMOLE $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
SERVICIO DE ASEO (CUENCA VARGAS MARIA
11/17/2019 LISETH DIA 17) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
SERVICIO DE COCINA (LEIVY CONSTANZA
11/17/2019 ALVAREZ DIAS 16,17) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
SERVICIO DE COCINA (IRIS GERRA RODRIGUEZ
11/17/2019 DIA 17) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
SERVICIO DE SALVAVIDAS (NICOLAS M. PARRA
11/17/2019 LUGO DIAS 15,16,17) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
SERVICIO CASETA (KARLA TATIANA TORRES
11/17/2019 GOMEZ) $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
SERVICIO DE SALVAVIDAS(RAMIREZ GUARNIZO
11/17/2019 CRISTIAN EDUARDO DIA 17) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
11/17/2019 SERVICIO DE ASEO (DANIELA MARIA DIA 15,16,17 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
11/17/2019 PRESTAMOS COMPRA DE ACPM PISCINAS $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
CIGARRERIA LA ROSA ( GALLETAS FESTIVAL Y
11/19/2019 BOM BOM BUM) $ 46,440 $ 46,440 $ 46,440
11/20/2019 SERVICIO DE LAVANDERIA 13 MANTELES $ 53,000 $ 53,000 $ 53,000
TOTAL EGRESO $ 1,681,127

EFECTIVO $ 2,954,173

ABONO 230 BRAZALETES 15 NOV. EVENTO ICBF, DEPOSITO EN LA ADIH - 920,000

ABONO 37 ALMUERZOS 15DE NOV EVENTO ICBF, DEPOSITO EN LA ADIH - 333,000
$ 1,701,173
 10,000
1,020,000
784,700
849,600
748,000
1,023,000

4,435,300

20000
FECHA: DEL 20 AL 24 DE NOV 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER
ANTICIPO
PORTERIA $ 248,000
RESTAURANTE $ 108,000
INGRESO
BAR $ 19,200
CASETA $ 102,500
OTROS
TOTAL INGRESO

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER

11/22/2019 ABRAZADERA $ 700 $ 700
11/23/2019 PARQUEO $ 2,400 $ 2,400
11/23/2019 SERVICIO DE TAXI $ 12,500 $ 12,500
24/11/2019 DON BETO $ 25,500 $ 25,500
11/24/2019 AGUACATE $ 21,000 $ 21,000
11/24/2019 TRANSPORTE( HUGO BAHAMON) $ 20,000 $ 20,000
11/24/2019 SERVICIO DE COCINA(LEIDY CONSTANZA DIA 23,24 $ 150,000 $ 150,000
11/24/2019 SERVICIO DE ASEO(MARIA LISETH DIA 20, 24) $ 100,000 $ 100,000
11/24/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS (NICOLAS MATEO DIA 22 $ 50,000 $ 50,000
11/24/2019 SERVICIO DE SALVAVIDAS(HERNADEZ VEGA DIA 24 $ 50,000 $ 50,000

TOTAL EGRESO

EFECTIVO
 SALDO

$ 477,700

SALDO
$ 700
$ 2,400
$ 12,500
$ 25,500
$ 21,000
$ 20,000
$ 150,000
$ 100,000
$ 50,000
$ 50,000

$ 432,100

$ 45,600
FECHA: DEL 27 NOV AL 01 DE DIC 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER
ANTICIPO $ 77,000
PORTERIA $ 792,000
RESTAURANTE $ 679,000
INGRESO
BAR $ 3,807,800
CASETA $ 170,900
OTROS $ 50,000
TOTAL INGRESO

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER

11/23/2019 ORTIZ TIERRA DENTRO ( FRITOLAY) $ 365,510 $ 365,510
11/26/2019 SALAMENTARIA REY $ 36,300 $ 36,300
11/27/2019 LLAVE FIJA $ 4,800 $ 4,800
11/27/2019 SERVICIO SALVAVIDA( NICOLAS MATEO DIA 23, 24) $ 100,000 $ 100,000
11/27/2019 SERVICIO ASEO( DANIELA MARIA DIA 22 Y 23) $ 100,000 $ 100,000
11/28/2019 DON BETO $ 40,000 $ 40,000
11/28/2019 PISTOLA DE JARDIN $ 8,000 $ 8,000
11/28/2019 4KL DE CLORO 91% $ 52,000 $ 52,000
11/29/2019 SUPERTIENDA SIGLO XIX $ 36,235 $ 36,235
11/29/2019 SUPERCARNES SIGLO XIX $ 21,400 $ 21,400
11/30/2019 ORTIZ TIERRA DENTRO ( FRITOLAY) $ 211,044 $ 211,044
11/30/2019 ORTIZ TIERRA DENTRO ( FRITOLAY) $ 167,590 $ 167,590
11/30/2019 SERVICIO DE TAXI $ 12,500 $ 12,500
11/30/2019 PARQUEDERO R&J $ 2,800 $ 2,800
11/30/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 267,500 $ 267,500
11/30/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 374,000 $ 374,000
11/30/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 200,000 $ 200,000
11/30/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 374,000 $ 374,000
11/30/2019 AUXILIAR DE BAR (CRISTIAN ACOSTA BUSTOS) $ 60,000 $ 60,000
12/1/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 258,200 $ 258,200
12/1/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 37,500 $ 37,500
12/1/2019 AGUACATE GUACAMOLE $ 3,000 $ 3,000
12/1/2019 SER. ASEO (DANIELA H. LOS DIAS 27, 29,30 NOV ,01 DIC. $ 210,000 $ 210,000
12/1/2019 SER. ASEO (MAIRA LISETH LOS DIAS 27, 29 NOV, 1 DIC) $ 150,000 $ 150,000
12/1/2019 SER. COCINA (LEIVY CONSTANZA 30 NOV Y 1 DIC.) $ 150,000 $ 150,000
12/1/2019 COMPRA ACPM $ 50,000 $ 50,000
12/1/2019 SER. CASETA (KARLA TATIANA LOS DIAS 24 NOV, 1 DIC.) $ 120,000 $ 120,000
 12/1/2019 SER. SALVAVIDAS (NICOLAS DIAS 27, 29, 30, NOV Y 1DIC.) $ 200,000 $ 200,000
12/1/2019 ER. SALVAVIDAS (HERNANDEZ } DIAS 27, NOV Y 1DIC.) $ 100,000 $ 100,000
12/2/2019 CIGARRERIA LA ROSA GALLETAS Y DULCES $ 67,600 $ 67,600
12/2/2019 SERV. ASEO MAIRA LISETH 02 DIC (REUNION CBSMH) $ 50,000 $ 50,000
12/2/2019 TAMALES ( DESAYUNO COMITÉ EJECUTIVO) $ 70,000 $ 70,000
12/2/2019 POPULAR ( DESAYUNO COMITÉ EJECUTIVO) $ 12,300 $ 12,300
12/2/2019 SAMMY PAM $ 10,000 $ 10,000
12/2/2019 METRO ( PLATO PLASTICOS) $ 4,300 $ 4,300
12/3/2019 AREPAS DESAYUNO COMITÉ EJECUTIVO $ 2,000 $ 2,000
12/3/2019 SER. DE LAVANDERIA 15 MANTELES $ 60,000 $ 60,000
TOTAL EGRESO

EFECTIVO

ABONO 7 BRAZALETES 22 DE NOV . DEPOSITO EN LA ADIH

ABONO 22 BRAZALETES JULIAN CASANOVA EN LA ADIH
ABONO 22ALMUERZOS JULIAN CASANOVA EN LA ADIH
40 BRAZALETES COLEGIO GUACIERCO EN LA ADIH BRAZALETE SIN COSTO AUTORIZADO TESORERIA
ABONO 100 BRAZALETES 19 NOV. EVENTO CLARETIANO DEPOSITO EN LA ADIH
EFECTIVO
 SALDO

$ 5,576,700

SALDO
$ 365,510

$ 36,300
$ 4,800
$ 100,000

$ 100,000
$ 40,000
$ 8,000
$ 52,000
$ 36,235
$ 21,400

$ 211,044
$ 167,590
$ 12,500
$ 2,800

$ 267,500
$ 374,000
$ 200,000
$ 374,000
$ 60,000
$ 258,200
$ 37,500
$ 3,000
$ 210,000

$ 150,000
$ 150,000
$ 50,000
$ 120,000
$ 200,000
$ 100,000
$ 67,600
$ 50,000
$ 70,000
$ 12,300
$ 10,000
$ 4,300
$ 2,000

$ 60,000
$ 3,988,579

$ 1,588,121

35,000
66,000
198,000
-
200,000

$ 1,089,121
FECHA: DEL 4 DIC AL 08 DE DIC 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER
ANTICIPO $ 1,100,000
PORTERIA $ 601,000
RESTAURANTE $ 246,000
INGRESO
BAR $ 107,300
CASETA $ 187,500
OTROS
TOTAL INGRESO

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER

12/4/2019 SER. SALVAVIDAS ( CARLOS EDUARDO) $ 30,000 $ 30,000
12/5/2019 GASNEIVA $ 116,500 $ 116,500
12/5/2019 COCA COLA $ 299,600 $ 299,600
12/5/2019 GASOLINA CORRIENTE , ACEITE MOTOR $ 50,000 $ 50,000
12/6/2019 SERVICIO DE TAXI (MERCADO DE GRANO GRANDE) $ 12,000 $ 12,000
12/6/2019 PARQUEDERO R&J $ 1,000 $ 1,000
12/7/2019 SERVICIO DE TAXI (MERCADO DE FRUVER $ 12,000 $ 12,000
12/7/2019 PARQUEADERO R&J $ 1,400 $ 1,400
12/8/2019 AGUACATE $ 3,000 $ 3,000
12/8/2019 DON BETO $ 25,500 $ 25,500
12/8/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 753,400 $ 753,400
12/8/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 104,000 $ 104,000
12/8/2019 SERV. ASEO (DANIELA 7, 8 DIC) $ 110,000 $ 110,000
12/8/2019 SERV. COCINA ( LEIVY CONSTANZA 7, 8 DIC) $ 150,000 $ 150,000
12/8/2019 SERV. ASEO (MAIRA LISETH 6,8 DIC) $ 100,000 $ 100,000
12/8/2019 SERV. CASETA ( KARLA TATIANA 8 DIC) $ 60,000 $ 60,000
12/8/2019 SERV. SALVAVIDAS ( NICOLAS MATEO 6,7,8 DIC) $ 150,000 $ 150,000
12/8/2019 SERV. SALVAVIDAS ( EDUAR MAURICIO 8 DIC) $ 50,000 $ 50,000
12/9/2019 SERV. LAVANDERIA 9 MANTELES $ 36,000 $ 36,000
TOTAL EGRESO

EFECTIVO
 SALDO

$ 2,241,800

SALDO
$ 30,000
$ 116,500
$ 299,600
$ 50,000
$ 12,000
$ 1,000
$ 12,000
$ 1,400
$ 3,000
$ 25,500
$ 753,400
$ 104,000
$ 110,000
$ 150,000
$ 100,000
$ 60,000
$ 150,000
$ 50,000
$ 36,000
$ 2,064,400

$ 177,400
226
FECHA: DEL 11 DIC AL 15 DE DIC 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO $ 177,400
PORTERIA $ 515,000
RESTAURANTE $ 207,000
INGRESO
BAR $ 149,600
CASETA $ 162,300
OTROS
TOTAL INGRESO $ 1,211,300

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

12/12/2019 CENTRO SUR CARNES $ 147,838 $ 147,838 $ 147,838
12/12/2019 CENTRO SUR FRUVER $ 88,504 $ 88,504 $ 88,504
12/14/2019 SERV. DE PARQUEADERO $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
12/14/2019 SERV. DE TAXI $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
12/14/2019 FRITOLEY (ORTIZ TIERRADENTRO) $ 176,443 $ 176,443 $ 176,443
11/15/2019 SERV. ASEO( DANIELA MAR HURTADO 13, 14, 15 DIC) $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
12/15/2019 SERV. ASEO(CUENCA VARGAS 15 DIC) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/15/2019 SERV. COCINA( LEIVY CONSTANZA 14, 15 DIC) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
12/15/2019 SERV. CASETA(KARLA TATIANA 15 DIC) $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
12/15/2019 SERV. SALVAVIDA(HERNADES VEGA 15 DIC) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/15/2019 SERV. SALVAVIDA(NICOLAS MATEO 13,14,15 DIC) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
12/15/2019 AGUACATE $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
TOTAL EGRESO $ 1,048,785

EFECTIVO $ 162,515
FECHA: DEL 18 DIC AL 22 DE DIC 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO $162,515
PORTERIA $870,000
RESTAURANTE $445,500
INGRESO
BAR $ 54,000
CASETA $265,300
OTROS
TOTAL INGRESO $ 1,797,315

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

12/20/2019 ACP $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/21/2019 FERREDEPOSITO CINTA MULTICEAL $ 4,500 $ 4,500 $ 4,500
12/21/2019 ALMACEN ÉXITO( BOLSA RESELLABLE CARNES) $ 4,490 $ 4,490 $ 4,490
12/21/2019 DON BETO $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000
12/21/2019 PARQUEADERO MERCADO $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400
12/21/2019 SERVICIO DE TAXI $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
12/21/2019 CREMA DE LECHE $ 5,600 $ 5,600 $ 5,600
12/21/2019 GUANTE PG/ GLOVE QUIRURJICOS $ 12,750 $ 12,750 $ 12,750
12/21/2019 MICRO FIBRA JUSTO Y BUENO $ 4,200 $ 4,200 $ 4,200
12/21/2019 SER. DE ASEO DANIELA DIA 20, 21 DIC $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
12/22/2019 SER.DE COCINA LEIVY COSNTANZA 21, 22 DIC $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
12/22/2019 SER. ASEO Y COCINA IRIS GUERRA 22 DIC $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/22/2019 SER. ASEO MAIRA LISETH DIA 22 DIC $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/22/2019 COMP. ACEITE MOTO BONBA $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/22/2019 SER. BAR CARLOS EDUARDO DIA 14,15, 21, 22 DIC $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
12/22/2019 SER. CASETA KARLA TATIANA 22 DIC $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
12/22/2019 SERV. SALVAVIDA NICOLAS MATEO 20,21,22 DIC $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
12/22/2019 SERV. SALVAVIDA HERNANDEZ VEGA 21, 22 DIC $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
12/22/2019 AGUACATE $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
12/23/2019 5 DOCENAS CUCHARAS Y 2 DOCENAS TENERDOR $ 42,000 $ 42,000 $ 42,000
12/23/2019 LA CAMPANA ( PISTOLA DE AGUA) $ 26,000 $ 26,000 $ 26,000
TOTAL EGRESO $ 1,133,940

EFECTIVO $ 663,375
FECHA: DEL 25 DIC AL 31 DE DIC 2019
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO $ 663,375
PORTERIA $ 1,135,000
RESTAURANTE $ 486,000
INGRESO
BAR $ 163,100
CASETA $ 393,000
OTROS
TOTAL INGRESO $ 2,840,475

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

12/26/2019 ABANO EVENTO (IRMA PERALTA) $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
12/27/2019 DON BETO (EMPANADAS) $ 48,000 $ 48,000 $ 48,000
12/27/2019 SERV. LAVANDERIA $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000
12/27/2019 MICROFIBRA LIMPIONES $ 2,100 $ 2,100 $ 2,100
12/27/2019 FERRETERIA (CERCA JARDIN) $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
12/28/2019 PARQUEDERO MERCADO $ 1,400 $ 1,400 $ 1,400
12/28/2019 SERVICIO DE TAXI $ 13,000 $ 13,000 $ 13,000
12/28/2019 SUPERMERCADO POPULAR $ 8,438 $ 8,438 $ 8,438
12/28/2019 AGUACATE 3 AGUACATES $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
12/29/2019 SERV. ASEO (DANIELA HURTADO 27,28,29 DIC $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
12/29/2019 SER. BAR (CARLOS EDUARDO 26,27,28,29) $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
12/29/2019 SERV. ASESO (MAIRA HURTADO 29 DIC) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/29/2019 AXU. COCINA (IRIS GUERRA 29 DIC) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/29/2019 SERV. COCINA (LEIVY CONSTANZA 28,29 DIC) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
12/29/2019 SERV TRANSPORTE (HUGO BAHAMON 31 DIC.) $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
12/29/2019 SERV. CASETA (KARLA TATIANA 29 DIC) $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
12/29/2019 SALVAVIDAS (EDUAR MAURICIO 27,28,29,) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
12/29/2019 SALVAVIDAS (PENAGOS ALEXANDER ) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
12/30/2019 SER TRANSPORTE(LUIS CARLOS 30 DIC) $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
12/30/2019 ASPROQUIN $ 54,400 $ 54,400 $ 54,400
12/30/2019 ALMACEN ALMERCAR $ 35,742 $ 35,742 $ 35,742
12/30/2019 MINIMERCADO SAMAR $ 46,200 $ 46,200 $ 46,200
12/30/2019 DEPOSITO DOÑA TERE $ 321,000 $ 321,000 $ 321,000
12/31/2019 CENTRO SUR $ 8,781 $ 8,781 $ 8,781
TOTAL EGRESO $ 1,842,061

EFECTIVO $ 998,414
FECHA: DEL 01 DIC AL 6 DE ENERO 2020
CONCEPTO NUMERO DEBE HABER SALDO
ANTICIPO $ 998,414
PORTERIA $ 9,444,000
RESTAURANTE $ 3,431,000
INGRESO
BAR $ 1,287,700
CASETA $ 3,185,300
OTROS
TOTAL INGRESO $ 18,346,414

PROVEEDORES

FECHA PRVEEDOR PARCIAL DEBE HABER SALDO

1/1/2020 FRITOLEY $ 210,922 $ 210,922 $ 210,922
1/1/2020 LIMONES $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
1/1/2020 SER. ASEO (DANIELA 01 ENERO $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
1/1/2020 SER.ASEO (MAIRA CUENCA 01 ENERO) $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
1/1/2020 AXI. BAR( MAIRA ALEJANDRA 01 ENERO) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/1/2020 AXI. PORTERIA (JORGE LEONARDO 01 ENE) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/1/2020 AXI. COCINA( IRIS GUERRA 01 ENE) $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
1/1/2020 AXI. COCINA(NORMA CONSTANZA 01 EN) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/1/2020 JEFE COCINA ( LEIVY CONSTANZA 01 ENE) $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
1/1/2020 SALVAVIDA (MAURICIO HERNANDEZ 01 EN) $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
1/1/2020 SALVAVIDA (ALEXANDER PENAGOS $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/1/2020 SER. CASETA ( KARLA TATIANA) $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
1/2/2020 DON BETO $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000
1/2/2020 GAS NEIVA $ 124,500 $ 124,500 $ 124,500
1/2/2020 ACP (HUGO BAHAMON) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/2/2020 SALVAVIDA (MARIA ALEJANDRA 02 ENE) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/2/2020 SALVAVIDA (CARLOS EDUARDO 02 ENE) $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
1/3/2020 LIMONES $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
1/3/2020 SER.COCINA( IRIS GUERRA) $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
1/3/2020 DON BETO $ 32,000 $ 32,000 $ 32,000
1/3/2020 DISTRIBUCIONES DE CARNE $ 15,500 $ 15,500 $ 15,500
1/3/2020 CIGARRERIA LA ROSA $ 31,550 $ 31,550 $ 31,550
1/3/2020 MERCADO AUTOSERVICIO $ 7,090 $ 7,090 $ 7,090
1/3/2020 DEPOSITO DOÑA TERE $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
1/4/2020 SALMENTATIA MULTINSUMOS $ 11,900 $ 11,900 $ 11,900
1/4/2020 PARQUEADERO $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400
1/4/2020 DROGA ECONOMIA ( GASA CUREBAND) $ 6,550 $ 6,550 $ 6,550
1/4/2020 PAPA FRANCESA MIDIBEL $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500
1/4/2020 DULCE TIENDA $ 381,900 $ 381,900 $ 381,900
1/4/2020 DON BETO $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
1/4/2020 DEPOSITO DOÑA TERE $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
1/4/2020 DEPOSITO DOÑA TERE $ 324,000 $ 324,000 $ 324,000
1/4/2020 SERVICIO DE TAXI $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
1/4/2020 SER. SALVAVIDA $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
1/4/2020 FERRETERO (ARREGLO DE SANITARIOS Y GRIFO $ 167,500 $ 167,500 $ 167,500
1/5/2020 DON BETO $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
1/5/2020 AGUACATE 20 UNIDADES $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
1/5/2020 JUSTO Y BUENO (BLANQUEADOR) $ 3,900 $ 3,900 $ 3,900
1/5/2020 SER. REPARACION DE BAÑOS Y GRIFOS $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
1/5/2020 JEFE COCINA ( LEIVY CONSTANZA DIA 4,5 ENE) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
1/5/2020 TRANSPORTE COMPRA MATERIALES SANITARIO $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
1/5/2020 FERRETERIA UNIVERSAL $ 25,500 $ 25,500 $ 25,500
1/5/2020 DEPOSITO FATIMA ENPAQUE SANITARIO $ 8,700 $ 8,700 $ 8,700
1/5/2020 OLIMPICA ( YUCA) $ 8,090 $ 8,090 $ 8,090
1/5/2020 DEPOSITO DOÑA TERE $ 212,000 $ 212,000 $ 212,000
1/5/2020 JUSTO Y BUENO (ACEITE VEGETAL) $ 23,900 $ 23,900 $ 23,900
1/6/2020 DON BETO $ 51,000 $ 51,000 $ 51,000
1/6/2020 SER. ASEO (DANIELA 3,4,5,6) $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
1/6/2020 SER COCINA (LUZ MARINA 6) $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
1/6/2020 SER COCINA (IRIS GUERRA 5,6) $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
1/6/2020 SER. TAXI (RAMOS AVILA) $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
1/6/2020 SER. SALVAVIDA (HERNANDEZ 3,4,5,6) $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
1/6/2020 COMPRA TAPA 2 PULG ( HUGO BAHAMON) $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
1/6/2020 SER. SALVAVIDA (NICOLAS MATEO 5,6) $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
1/6/2020 SER. CASETA ( KARLA TATIANA 4,5,6) $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
1/6/2020 SER.BAR ( CARLOS EDUARDO 1,2,3,4,5,6) $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000
1/7/2020 DISTRIBUIDORA ( TERMO, BARRA IMAN) $ 37,000 $ 37,000 $ 37,000
1/7/2020 VASO LICUADORA $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
1/7/2020 SER. LAVANDERIA $ 84,000 $ 84,000 $ 84,000
TOTAL EGRESO $ 5,057,402

EFECTIVO $ 13,289,012
FECHA RESTAURANTE FECHA BAR FECHA CASETA
1/1/2020 $ 1,295,000 1/1/2020 $ 234,500 1/1/2020 $ 837,000
02,03/01/2020 $ 428,000 1/2/2020 $ 331,900 1/3/2020 $ 263,400
04,05/01/2020 $ 790,000 1/3/2020 $ 368,400 1/4/2020 $ 355,000
1/6/2020 $ 918,000 04-05/01/2020 $ 147,800 1/5/2020 $ 744,300
1/6/2020 $ 205,100 1/6/2020 $ 985,600
$ 3,431,000 $ 1,287,700 $ 3,185,300

MONEDA # VALOR
50000 209 $ 10,450,000
20000 91 $ 1,820,000
10000 65 $ 650,000
5000 55 $ 275,000
2000 29 $ 58,000
1000 12 $ 12,000
500 27 $ 13,500
200 27 $ 5,400
100 46 $ 4,600
50 11 $ 550
$ 13,289,050
$ 80,000 $ 129,000 $ 45,000
$ 72,000 $ 40,000 $ 36,000
$ 63,000 $ 11,000 $ 10,000 $ 51,000 $ 50,000
$ 54,000 $ 63,000 $ 50,000 $ 5,000 $ 50,000
$ 63,000 $ 9,000 $ 20,000 $ 45,000 $ 48,000
$ 9,000 $ 90,000 $ 5,000 $ 48,000 $ 25,000
$ 18,000 $ 54,000 $ 81,000 $ 39,000 $ 25,000
$ 40,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 60,000 $ 20,000
$ 29,000 $ 48,000 $ 5,000 $ 18,000 $ 101,000
$ 428,000 $ 63,000 $ 20,000 $ 18,000 $ 7,000
$ 63,000 $ 20,000 $ 112,000 $ 326,000
$ 9,000 $ 57,000 $ 78,000
$ 27,000 $ 9,000 $ 27,000
$ 30,000 $ 27,000 $ 40,000
$ 15,000 $ 9,000 $ 33,000
$ 60,000 $ 9,000 $ 18,000
$ 45,000 $ 10,000 $ 9,000
$ 9,000 $ 27,000 $ 57,000
$ 188,000 $ 27,000 $ 47,000
$ 20,000 $ 50,000 $ 18,000
$ 40,000 $ 50,000 $ 45,000
$ 20,000 $ 585,000 $ 8,000
$ 30,000 $ 10,000
$ 47,000 $ 6,000
$ 5,000 $ 5,000
$ 8,000 $ 797,000
$ 12,000
$ 5,000
$ 25,000
$ 112,000
$ 1,295,000
$3,431,000