FMS SAS AJUSTES

Balance General POR

ERRORES
a diciembre 31 de 2014
(PCGAC Dec 2649/93)

TOTAL ACTIVO ACTIVO $ 733,065,000 DEBE

ACTIVO CORRIENTE $ 68,252,000
DISPONIBLE $ 12,887,000
Caja $ 2,341,000
Banco $ 10,546,000
efectivo y equivalente a efectivo
ganacias acumuladas 900,000
INVERSIONES $ 8,650,000
acciones $ 8,650,000
INVENTARIO $ 46,715,000
materia prima $ 16,759,000
productos en proceso $ 9,567,000
productos terminados $ 14,589,000
mercancia no fabeicada po $ 5,800,000
ACTIVO NO CORRIENTE $ 664,813,000
INVERSIONES $ 69,800,000
acciones $ 10,300,000
certificados $ 2,700,000
otras inversiones $ 56,800,000
PROPIEDAD PLANTA Y $ 569,013,000
flota y equipo de trasporte $ 186,450,000
terreno $ 57,800,000
construcciones en curso $ 36,450,000
construcciones y edificaci $ 298,000,000
Depreciacion -$ 9,687,000
INTANGIBLES $ 26,000,000
Patentes $ 19,000,000
Derechos $ 7,000,000
TOTAL PASIVO $ 600,030,000
PASIVO CORRIENTE $ 383,030,000
obligaciones financieras $ 45,000,000
bancos nacionales $ 45,000,000
efectivo restringido
provedores $ 15,300,000
nacionales $ 12,800,000
del exterior $ 2,500,000
cuentas por pagar $ 56,150,000
costos y gastos por poagar$ 22,890,000
dividendos o particiones p $ 20,000,000
retencion a la fuente $ 1,780,000
impuesto a las ventas rete $ 3,980,000
acreedores varios $ 7,500,000
impuestos gravamenes y t $ 48,059,000
de renta y complementario$ 37,900,000
impuesto sobre las ventas $ 459,000
de industria y comercio $ 4,700,000
de renta para la equidad - $ 5,000,000
obligaciones laborales $ 38,721,000
salarios por pagar $ 10,500,000
intereces sobre cesantias $ 15,876,000
vacaciones consolidadas $ 12,345,000
pasivos estimados y provic$ 162,200,000
para costos y gastos $ 149,000,000
para mantenimiento y repa$ 13,200,000
diferidos $ 17,600,000
ingresos recibidos por ant $ 17,600,000
PASIVOS NO CORRIENT $ 217,000,000
obligaciones financieras $ 130,000,000
bancos nacionales $ 130,000,000
cuentas por pagar $ 62,000,000
deudas con accionistas o s$ 62,000,000
pasivos estimados y provic$ 9,000,000
para contingencias $ 9,000,000
diferidos $ 16,000,000
ingresos recibidos por ant $ 16,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 133,035,000
PTRIMONIO $ 133,035,000
capital social $ 86,785,000
aporte social $ 57,800,000
capital de personas natura $ 28,985,000
superavit de capital
prima en colocacion de acciones
superavit metodo de participacion
reservas
reservas obligatorias
reservas estatutarias
reservas ocacionales
revalorizacion del patrimonio
ajustes por inflacion
resultado del ejercicio $ 26,850,000
utilidad del ejercicio $ 26,850,000
resultado de ejercicios ant $ 19,400,000
utilidades acumuladas $ 19,400,000
superavit por valorizacion
de inversiones
de propiedaded planta y equipo
de otros activos
TOTAL PASIVO MAS PAT$ 733,065,000
SUMAS IGUALES 900,000
AJUSTES FMS SAS
AJUSTES Estado de Situación
POR POR Financiera
ERRORES RECLASIFICACÓN a diciembre 31 de 2015
(bajo IFRS)

HABER DEBE HABER $ 733,065,000

$ 68,252,000
$ 12,887,000
2,341,000 $0
10,546,000 $0
900,000 12,887,000 $ 11,987,000
$ 900,000
$ 8,650,000
$ 8,650,000
$ 46,715,000
$ 16,759,000
$ 9,567,000
$ 14,589,000
$ 5,800,000
$ 664,813,000
$ 69,800,000
$ 10,300,000
$ 2,700,000
$ 56,800,000
$ 569,013,000
$ 186,450,000
$ 57,800,000
$ 36,450,000
$ 298,000,000
-$ 9,687,000
$ 26,000,000
$ 19,000,000
$ 7,000,000
$ 600,030,000
$ 383,030,000
$ 45,000,000
4,500,000 $ 40,500,000
4,500,000 $ 4,500,000
 $ 15,300,000
$ 12,800,000
$ 2,500,000
$ 56,150,000
$ 22,890,000
$ 20,000,000
$ 1,780,000
$ 3,980,000
$ 7,500,000
$ 48,059,000
$ 37,900,000
$ 459,000
$ 4,700,000
$ 5,000,000
$ 38,721,000
$ 10,500,000
$ 15,876,000
$ 12,345,000
$ 162,200,000
$ 149,000,000
$ 13,200,000
$ 17,600,000
$ 17,600,000
$ 217,000,000
$ 130,000,000
$ 130,000,000
$ 62,000,000
$ 62,000,000
$ 9,000,000
$ 9,000,000
$ 16,000,000
$ 16,000,000
$ 133,035,000
$ 133,035,000
$ 86,785,000
$ 57,800,000
$ 28,985,000
$0
 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 26,850,000
$ 26,850,000
$ 19,400,000
$ 19,400,000
$0
$0
$0
$0
$ 733,065,000
900,000 17,387,000 17,387,000 $0
$0
$0
$0
$0
$0
 CUENTA DEBE
caja
AJUSTES POR
banco
RECALIFICACION
efectivo y equivalente a efectivo $ 12,887,000

AJUSTE POR ERROR efectivo y equivalente al efectivo

ajuste- errores $ 900,000

AJUSTE POR efectivo y equivalente al efectivo

RECALIFICACION efectivo restringido $ 4,500,000

sumas iguales $ 18,287,000

 HABER
$ 2,341,000
$ 10,546,000

$ 900,000

$ 4,500,000

$ 18,287,000