CODIGO

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6135
 New papel shop ltda
Nit 828.369.214-2
BALANCE DE COMPROBACION

SALDOS
CUENTA
DEBE HABER
CAJA
CAJA GENERAL $ 164,000.00
BANCOS
MONEDA NACIONAL $ 2,768,350.00
CLIENTES
NACIONALES $ 11,638,350.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A

FAVOR
RETENCION EN LA FUENTE $ 250,000.00
MNFXLA $ 4,667,332.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
OFICINAS $ 8,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES $ 4,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 4,000,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 6,000,000.00
NACIONALES $ 8,737,500.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
OTROS $ 1,398,000.00
RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS $ 44,000.00
COMPRAS $ 217,500.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S. $ 76,000.00
EMBARGOS JUDICIALES $ 80,000.00
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 76,000.00
Iva descontable 19% $ 231,832.00
SALARIOS POR PAGAR
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION $ 24,000,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 10,000,000.00
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS $ 1,900,000.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 60,000.00
HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA $ 400,000.00
SEGUROS
INCENDIO $ 550,000.00
SERVICIOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 88,000.00
ENERGIA ELECTRICA $ 105,000.00
TELEFONO $ 150,000.00
NOTARIALES $ 200,000.00
REGISTRO MERCANTIL $ 914,000.00
TRAMITES Y LICENCIAS $ 80,000.00
DIVERSOS
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,200,000.00
FINANCIEROS $ -
GASTOS BANCARIOS $ 350,000.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 2,912,500.00
$ 47,629,182.00 $ 47,629,182.00
 $ 1,900,000.00
$ 60,000.00

$ 400,000.00

$ 550,000.00

$ 88,000.00
$ 105,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 914,000.00
0 $ 80,000.00
$ -
$ 1,200,000.00

$ 350,000.00
$ 2,912,500.00
 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Err:509 Err:509
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS Err:509 Err:509
510515 HORAS EXTRA Err:509 Err:509
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JUR Err:509 Err:509
5130 SEGUROS
513025 INCENDIO Err:509 Err:509
5135 SERVICIOS
513525 ACUEDUCTO Y Err:509 Err:509
513530 ENERGIA ELE Err:509 Err:509
513535 TELEFONO Err:509 Err:509
514005 NOTARIALES Err:509 Err:509
514010 REGISTRO ME Err:509 Err:509
514015 TRAMITES Y L Err:509 Err:509
5195 DIVERSOS
519530 UTILES, PAPE Err:509 Err:509
5305 FINANCIEROS $ -
530505 GASTOS BAN Err:509 Err:509
6135 COMERCIO AL Err:509 Err:509