Fecha Reporte 22-Aug-19

Fecha Rad Fecha Ven Proyecto Consorcio

CONSORCIO VIAL
378 9/2/2019 9/2/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
390 9/12/2019 9/20/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
393 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
394 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
397 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
398 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
399 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
400 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
401 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
404 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
405 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
406 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU

CONSORCIO VIAL
407 9/19/2019 9/19/2019 30
ICCU
 CUENTAR POR PAG

Beneficiario

JUAN BAUTISTA SALUD

OCUPACIONAL SAS

CORONEL LUNA

MERCEDES PRIETO OLAYA

MERCEDES PRIETO OLAYA

JOSE GABRIEL CAMELO

LUBRICANTES Y LUJOS DE GOMELA

COLOMBIAN TIRES SAS

DOSMOPAR SAS

PARTEQUIPOS

CAMILO CIFUENTES HERNANDEZ

EUNICE PARRA MARTINEZ

YENEBIER KATHERINE ZAPATA

VARGAS

ODILIO VACA
 CUENTAR POR PAGAR CS VIAL ICCU

Concepto ValorBase
FACTURA 16917 EXAMENES DE INGRESO DE 6 PERSONAS ING
MECANICO, CONDUCTOR TRACTOMULA, TRABAJADOR SOCIAL,
477,204
CONSUCTOR VOLQUETA, PROFESIONAL SST, RETRO ORUGA
EMERGENCIAS

INTERESES CREDITO #3 $80MILL SEPTIEMBRE 2,400,000

CUENTA DE COBRO #14 DOTACIONES PARA OPERARIOS DEL

PROYECTO ICCU 7 OVEROLES DOS PIEZAS -1 BOTAS TIPO 806,500
INGENIERO -1 BOTAS DE CAUCHO -3 CAMISAS INSTITUCIONALES

CUENTA DE COBRO #16 DOTACIONES PARA OPERARIOS DEL

PROYECTO ICCU 20 OVEROLES DOS PIEZAS -2 BOTAS TIPO
INGENIERO - 4 BOTAS PUNTA DE ACERO -9 CHALECOS -24 3,745,600
PORTA CARNETS 36-GUANTES 9-CAMISAS 3 CASCOS BLANCO 3
CASCO AMARILLO -11 BARBUQUEJO

LIQUIDACION DEL 26-04-2019 AL 26-07-2019 412,431

ORDEN DE COMPRA 107 MANTENIMIENTO EQP-247 FILTRO

351,000
COMBUSTIBLE , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE AIRE, PLUMILLAS

ORDEN DE COMPRA 112 COMPRA DE LLANTAS TRASERAS

3,462,184
WESTLAKE FRENTE NILO VOLQUETA ODT-369
ORDEN DE COMPRA 111 COMPRA REPUESTOS PARA 3
MOTONIVELADORAS: BRONZES CORREDORAS, SOBRE , 1,894,400
GRASERAS
ORDEN DE COMPRA 110 COMPRA CUÑETE DE GRASA PARA
479,799
EQUIPOS
D EQUIVA ARRIENDO PIEZA MENSUAL DEL 10 DE AGOSTO AL 30
DE SEPTIEMBRE OPERARIO JORGE ALDEMAR OPERADOR
533,000
EXCAVADORA #2525 EMERGENCIAS LA VEGA SE INCLUYE
PARQUEADERO DE LA RETROEXCAVADORA
CTA COBRO ARRIENDO DE CASA UBICADA EN GUADUAS DESDE
EL 14-SEPT HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2019 13 DIAS FRENTE 541,658
PLAYA UTICA-LA PELUCA
CTA COBRO HOSPEDAJE 12 PERSONAS DURANTE 15 DIAS
DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE INCLUIDO 1,529,000
PARQUEADERO FRENTE SIBATE

REEMBOLSO CAJA MENOR No. 15 817,100

AL ICCU

IVA Retefuente ReteIca Anticipos

9,544 3,293

28,228

131,096 479,347

657,815

359,936

91,162

18,655

18,958

53,515

DESCONTE UN VALOR POR CAJAS 1,566,800

$ 1,355,345
5,421
1,360,766
 ValorAPagar Observaciones

$ 464,367

$ 2,400,000

$ 778,273

$ 3,135,157

$ 412,431

$ 351,000

$ 4,119,999

$ 2,254,336 SE NECESITA CON URGENCIAS

$ 570,961

$ 514,345

$ 522,700

$ 1,475,485

en la relacion que envia tenia un valor de $849,700

hay tres recibos de caja menor por conceptos de
#VALUE!
trabajo carrotanque , servicio de tanqueo y compra
de bomba de segunda
#VALUE!

849700 #VALUE!
500,000
150,000
340,000

#VALUE!
Fechas de Pago

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HASTA EL 26 ?? O ES HASTA HOY ?

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