CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1705 GASTO PAGADO X ANTICIPADO SEGUROS $ 2,200,000

2408 IVA DESCONTABLE $ 418,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,618,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,618,000
1110 BANCO $ 2,618,000
1705 GASTO PAGADO X ANTICIPADO SERVICIO $ 6,000,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 114,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6,114,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 6,114,000
1110 BANCO $ 6,114,000
1435 MERCANCIAS $ 7,600,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 380,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 190,000
2368 RETE ICA $ 83,904
2367 RETE IVA $ 57,000
2205 PROVEEDORES $ 7,649,096
1305 CLIENTES $ 75,600,000
2408 IVA GENERADO $ 3,600,000
4135 VENTAS $ 72,000,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 3,800,000
1435 MERCANCIAS $ 3,800,000
1105 CAJA $ 73,332,000
5305 DESCUENTO COMERCIAL $ 2,268,000
1305 CLIENTES $ 75,600,000
1110 BANCO $ 73,332,000
1105 CAJA $ 73,332,000
1105 CAJAS MENORES $ 1,000,000
1110 BANCO $ 1,000,000
2205 PROVEEDORES $ 7,649,096
4210 DESCUENTO COMERCIAL $ 535,437
1110 BANCO $ 7,113,659
1435 MERCANCIAS $ 8,400,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 420,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 210,000
2205 PROVEEDORES $ 8,610,000
1105 CAJA $ 35,000,000
2905 BONOS EN CIRCULACION $ 21,000,000
3205 PRIMA EN COLOCACION $ 14,000,000
1305 CLIENTES $ 162,129,375
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 3,954,375
4135 VENTAS $ 158,175,000
2408 IVA GENERADO $ 7,908,750
6135 COSTO DE VENTAS $ 9,150,000
1435 MERCANCIAS $ 9,150,000
1105 CAJA $ 162,129,375
1305 CLIENTES $ 162,129,375
1110 BANCO $ 162,129,375
1105 CAJA $ 162,129,375
1435 MERCANCIAS $ 10,750,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 537,500
2205 PROVEEDORES $ 11,287,500
2205 PROVEEDORES $ 11,287,500
4210 DESCUENTO FINANCIERO $ 1,128,750
1110 BANCO $ 10,158,750
1110 BANCO $ 4,783,815
2110 OBLIGACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA $ 4,783,815
1305 CLIENTES $ 224,475,000
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 5,475,000
4135 VENTAS $ 219,000,000
2408 IVA GENERADO $ 10,950,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 12,738,462
1435 MERCANCIAS $ 12,738,462
5135 GASTO AVALUO TECNICO $ 300,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 57,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 357,000
1110 BANCO $ 357,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 357,000
1435 MERCANCIAS $ 9,900,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 247,500
2368 RETE ICA $ 109,296
2205 PROVEEDORES $ 9,543,204
5135 SERVICIO AGUA $ 750,000
5135 SERVICIO ENERGIA $ 1,250,000
5135 SERVICIO GAS $ 650,000
5135 SERVICIO TELEFONIA E INTERNET $ 100,000
2408 IVA SERVICIO $ 19,000
5115 IMPUESTO AL CONSUMO $ 4,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,773,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,773,000
1110 BANCO $ 2,773,000
1105 CAJA $ 224,475,000
1305 CLIENTES $ 224,475,000
1110 BANCO $ 224,475,000
1105 CAJA $ 224,475,000
1305 CLIENTES $ 37,822,500
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 922,500
4135 VENTAS $ 36,900,000
2408 IVA GENERADO $ 1,845,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 1,826,923
1435 MERCANCIAS $ 1,826,923
1435 MERCANCIAS $ 2,925,000
2408 IVA DESCONTABLE $ 146,250
 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 965,250
2367 RETE IVA $ 146,250
2205 PROVEEDORES $ 1,959,750
1366 CLIENTES $ 102,108,989
1368 RETENCION ICA $ 1,085,011
4135 VENTA $ 98,280,000
2408 IVA GENERADO $ 4,914,000
6136 COSTO DE VENTAS $ 5,009,379
1435 INVENTARIO $ 5,009,379
5199 PROVISION $ 3,611,500
1399 PROVISION $ 3,611,500
5199 PROVISION $ 360,000
1399 PROVISION $ 360,000
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 1,500,000
1305 CLIENTES MARIO $ 1,500,000
1399 PROVISION $ 1,500,000
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 1,500,000
1516 BODEGA $ 72,000,000
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 72,000,000
5160 GASTOS POR DEPRECIACION $ 260,417
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 260,417
5160 GASTO POR DEPRECIACION $ 240,741
1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ 240,741
5160 GASTO POR DEPRECIACION $ 1,233,871
1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ 1,233,871
5165 SEGUROS $ 183,333
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 183,333
5165 ASEO $ 500,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 500,000
5295 GASTOS POR COMISIONES $ 1,000,000
2365 RETEFUENTE $ 100,000
2368 RETEICA $ 11,040
2335 COSTO Y GASTOS POR PAGAR $ 888,960
5105 salario Adriana carvajal 14,500,000
2380 Aportes Pension Adriana carvajal 406,000
2370 Aportes Salud Adriana carvajal 406,000
2370 Aporte fondo de Solidaridad Adriana carvajal 101,500
2365 Retencion por SalariosAdriana carvajal 1,113,090
2505 cxp emplado Adriana Adriana carvajal 12,473,410
5105 Salario German Varon 4,800,000
2380 Aportes Pansion German Varon 192,000
2370 Aportes Salud German Varon 192,000
2370 Aporte fondo de Solidaridad German Varon 48,000
2365 Retencion por Salarios German Varon 58,602
2505 cxp emplado German Varon 4,309,398
5105 Salario Catalina Perez 1,016,000
5105 Auxilio de Transporte Catalina Perez 97,032
2380 Aportes de Pension Catalina Perez 40,640
2370 Aportes de Salud Catalina Perez 40,640
2505 cxp Empleado Catalina Perez 1,031,752
5205 Salario Paula Martinez 916,000
5205 Auxilio de Transporte Paula Martinez 97,032
5205 Horas Extras Paula Martinez 23,854
2380 Aportes Pension Paula Martinez 37,594
2370 Aportes Salud Paula Martinez 37,594
2505 cxp Paula Martinez 961,698

5105 Gastos Pension Adriana Carvajal 1,218,000

2380 Aporte Pension Adriana Carvajal 1,218,000
5105 Gastos Salud Adriana Carvajal 862,750
2370 Aporte Salud Adriana Carvajal 862,750
5105 Gasto Arl Adriana Carvajal 101,500
2370 Aporte Arl Adriana Carvajal 101,500
5105 Gasto Sena Adriana Carvajal 203,000
5105 Gasto CCF Adriana Carvajal 406,000
5105 Gasto ICBF Adriana Carvajal 304,500
2370 Aportes Parafiscales Adriana Carvajal 913,500
5105 Gastos Pension German Varon 576,000
2380 Aporte Pension German Varon 576,000
5105 Gastos Salud German Varon 408,000
2370 Aporte Salud German Varon 408,000
5105 Gasto Arl German Varon 48,000
2370 Aporte Arl German Varon 48,000
5105 Gasto Sena German Varon 96,000
5105 Gasto CCF German Varon 192,000
5105 Gasto ICBF German Varon 144,000
2370 Aportes Parafiscales German Varon 432,000
5105 Gastos Pension Catalina Perez 121,920
2380 Aporte Pension Catalina Perez 121,920
5105 Gastos Salud Catalina Perez 86,360
2370 Aporte Salud Catalina Perez 86,360
5105 Gasto Arl Catalina Perez 10,160
2370 Aporte Arl Catalina Perez 10,160
5105 Gasto Sena Catalina Perez 20,320
5105 Gasto CCF Catalina Perez 40,640
5105 Gasto ICBF Catalina Perez 30,480
2370 Aportes Parafiscales Catalina Perez 91,440
5205 Gastos Pension Paula Martinez 112,783
2380 Aporte Pension Paula Martinez 112,783
5205 Gastos Salud Paula Martinez 79,888
2370 Aporte Salud Paula Martinez 79,888
5205 Gasto Arl Paula Martinez 9,399
2370 Aporte Arl Paula Martinez 9,399
5205 Gasto Sena Paula Martinez 18,797
5205 Gasto CCF Paula Martinez 37,594
5205 Gasto ICBF Paula Martinez 28,196
2370 Aportes Parafiscales Paula Martinez 84,587
5105 Vacaciones Adriana Carvajal 422,917 -
2610 Vacaciones Adriana Carvajal - 422,917
5105 Cesantias German Varon 400,000
2610 Cesantias German Varon 400,000
5105 Interes de Cesantias German Varon 48,000
2610 Interes de Cesantias German Varon 48,000
5105 Vacaciones German Varon 200,000
2610 Vacaciones German Varon 200,000
5105 Prima de Servicios German Varon 400,000
2610 Prima de Servicios German Varon 400,000
5105 Cesantias Catalina Perez 84,667
2610 Cesantias Catalina Perez 84,667
5105 Interes de Cesantias Catalina Perez 10,160
2610 Interes de Cesantias Catalina Perez 10,160
5105 Vacaciones Catalina Perez 42,333
2610 Vacaciones Catalina Perez 42,333
5105 Prima de Servicios Catalina Perez 84,667
2610 Prima de Servicios Catalina Perez 84,667
5205 Cesantias Paula Martinez 78,321
2610 Cesantias Paula Martinez 78,321
5205 Interes de Cesantias Paula Martinez 9,399
2610 Interes de Cesantias Paula Martinez 9,399
5205 Vacaciones Paula Martinez 38,167
2610 Vacaciones Paula Martinez 38,167
5205 Prima de Servicios Paula Martinez 78,321
2610 Prima de Servicios Paula Martinez 78,321
$ 1,803,634,444 $ 1,803,634,444
CODIGO CUENTA ANTERIOR DEBITO
1105 CAJA GENERAL 495,936,375
1110 BANCOS 500,044,190
1305 CLIENTES NACIONALES 508,560,000
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 10,560,000
1366 CLIENTES 99,283,439
1367 RETE IVA 368,550
1368 RETENCION ICA 1,085,011
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,500,000
1399 PROVISION 1,860,000
1435 INVENTARIO 39,575,000
1516 BODEGA 72,000,000
1592 DEPRECIACION ACOMULADA -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,200,000
2110 OBLIGACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA -
2205 PROVEEDORES 18,549,166
2335 COSTO Y GASTOS POR PAGAR 11,493,000
2365 Retencion por Salarios German Varon 2,457,000
2367 RETE IVA -
2368 RETEICA -
2370 Aportes Parafiscales Paula Martinez -
2380 Aporte Pension Paula Martinez -
2408 IVA GENERADO 2,091,750
2505 cxp Paula Martinez -
2610 Prima de Servicios Paula Martinez -
2905 BONOS EN CIRCULACION -
3205 PRIMA EN COLOCACION -
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACION -
4135 VENTA -
4210 DESCUENTO COMERCIAL -
5105 Prima de Servicios Catalina Perez 26,938,481
5115 IMPUESTO AL CONSUMO 4,000
5135 SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 3,050,000
5160 GASTO POR DEPRECIACION 1,952,771
5165 AMORTIZACION 683,333
5199 PROVISION 3,611,500
5205 Prima de Servicios Paula Martinez 1,646,079
5295 GASTOS POR COMISIONES 1,000,000
5305 DESCUENTO COMERCIAL 10,801,125
6135 COSTO DE VENTAS 32,524,764
1,855,775,534
 CREDITO SALDO
494,936,375
29,416,722
472,237,500
-
-
-
-
1,500,000
3,611,500
32,524,764
-
1,952,771
683,333
4,783,815
38,662,120
13,029,960
3,198,192
203,250
322,920
4,021,950
2,749,120
29,634,000
18,778,166
1,863,632
21,000,000
14,000,000
72,000,000
592,680,000
1,625,444
-
-
-
-
-
360,000
-
-
-
-
1,855,775,534
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO SALDO
4135 VENTA - 592,680,000 592,680,000
4210 DESCUENTO COMERCIAL - 1,625,444 1,625,444
5105 SALARIOS 26,938,481 - 26,938,481
5115 IMPUESTO AL CONSUMO 4,000 - 4,000
5135 SERVICIOS 3,050,000 - 3,050,000
5160 GASTO POR DEPRECIACION 1,952,771 - 1,952,771
5165 AMORTIZACION 683,333 - 683,333
5199 PROVISION 3,611,500 360,000 3,251,500
5205 SALARIOS VENTAS 1,646,079 - 1,646,079
5295 GASTOS POR COMISIONES 1,000,000 - 1,000,000
5305 DESCUENTO COMERCIAL 10,801,125 - 10,801,125
6135 COSTO DE VENTAS 32,524,764 - 32,524,764

INGRESOS 594,305,444
GASTOS - 49,327,289.00
COSTOS - 32,524,764
UTILIDAD 512,453,391

AJUSTE DE CIERRE 1

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 VENTA 592,680,000
4210 DESCUENTO COMERCIAL 1,625,444
5105 SALARIOS 26,938,481
5115 IMPUESTO AL CONSUMO 4,000
5135 SERVICIOS 3,050,000
5160 GASTO POR DEPRECIACION 1,952,771
5165 AMORTIZACION 683,333
5199 PROVISION 3,251,500
5205 SALARIOS VENTAS 1,646,079
5295 GASTOS POR COMISIONES 1,000,000
5305 DESCUENTO COMERCIAL 10,801,125
6135 COSTO DE VENTAS 32,524,764
5905 UTILIDAD DEL EJERCICION 512,453,391
594,305,444 594,305,444
 AJUSTE DE CIERRE 2
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
5905 UTILIDAD DEL EJERCICION 512,453,391
2615 OBLIGACIONES FISCALES 169,109,619
3605 UTILIDAD DEL EJERCICION 343,343,772
512,453,391 512,453,391
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA 73,332,000
1105 CAJA 73,332,000
1105 CAJAS MENORES 1,000,000
1105 CAJA 35,000,000
1105 CAJA 162,129,375
1105 CAJA 197,129,375
1105 CAJA 224,475,000
1105 CAJA 224,475,000
Total 1105 495,936,375 494,936,375
1110 BANCO 2,618,000
1110 BANCO 6,102,000
1110 BANCO 73,332,000
1110 BANCO 1,000,000
1110 BANCO 7,113,659
1110 BANCO 197,129,375
1110 BANCO 9,810,063
1110 BANCO 4,783,815
1110 BANCO 324,000
1110 BANCO 2,773,000
1110 BANCO 224,475,000
Total 1110 500,044,190 29,416,722
1305 CLIENTES 75,600,000
1305 CLIENTES 75,600,000
1305 CLIENTES 170,662,500
1305 CLIENTES 170,662,500
1305 CLIENTES 224,475,000
1305 CLIENTES 224,475,000
1305 CLIENTES 37,822,500
1305 CLIENTES MARIO 1,500,000
Total 1305 508,560,000 472,237,500
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 4,162,500
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 5,475,000
1355 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 922,500
Total 1355 10,560,000 -
1366 CLIENTES 99,283,439
Total 1366 99,283,439 -
1367 RETE IVA 368,550
Total 1367 368,550 -
1368 RETENCION ICA 1,085,011
Total 1368 1,085,011 -
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,500,000
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,500,000
Total 1390 1,500,000 1,500,000
 1399 PROVISION 3,611,500
1399 PROVISION 360,000
1399 PROVISION 1,500,000
Total 1399 1,860,000 3,611,500
1435 MERCANCIAS 7,600,000
1435 MERCANCIAS 3,800,000
1435 MERCANCIAS 8,400,000
1435 MERCANCIAS 9,150,000
1435 MERCANCIAS 10,750,000
1435 MERCANCIAS 12,738,462
1435 MERCANCIAS 9,900,000
1435 MERCANCIAS 1,826,923
1435 MERCANCIAS 2,925,000
1435 INVENTARIO 5,009,379
Total 1435 39,575,000 32,524,764
1516 BODEGA 72,000,000
Total 1516 72,000,000 -
1592 DEPRECIACION ACOMULADA 260,417
1592 DEPRECIACION ACOMULADA 240,741
1592 DEPRECIACION ACOMULADA 1,451,613
Total 1592 - 1,952,771
1705 GASTO PAGADO X ANTICIPADO SEGUROS 2,200,000
1705 GASTO PAGADO X ANTICIPADO SERVICIO 6,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 183,333
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 500,000
Total 1705 8,200,000 683,333
2110 OBLIGACION FINANCIERA MONEDA EXTRANJERA 4,783,815
Total 2110 - 4,783,815
2205 PROVEEDORES 7,649,096
2205 PROVEEDORES 7,649,096
2205 PROVEEDORES 8,610,000
2205 PROVEEDORES 10,900,070
2205 PROVEEDORES 10,900,070
2205 PROVEEDORES 9,543,204
2205 PROVEEDORES 1,959,750
Total 2205 18,549,166 38,662,120
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,618,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,618,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,102,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6,102,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 324,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 324,000
2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,773,000
 2335 CXP COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,773,000
2335 COSTO Y GASTOS POR PAGAR 888,960
Total 2335 11,493,000 13,029,960
2365 RETENCION EN LA FUENTE 12,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 190,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 210,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 268,750
2365 RETENCION EN LA FUENTE 33,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 247,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE 965,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,457,000
2365 RETEFUENTE 100,000
2365 Retencion por SalariosAdriana carvajal 1,113,090
2365 Retencion por Salarios German Varon 58,602
Total 2365 2,457,000 3,198,192
2367 RETE IVA 57,000
2367 RETE IVA 146,250
Total 2367 - 203,250
2368 RETE ICA 83,904
2368 RETE ICA 118,680
2368 RETE ICA 109,296
2368 RETEICA 11,040
Total 2368 - 322,920
2370 Aportes Salud Adriana carvajal 406,000
2370 Aporte fondo de Solidaridad Adriana carvajal 101,500
2370 Aportes Salud German Varon 192,000
2370 Aporte fondo de Solidaridad German Varon 48,000
2370 Aportes de Salud Catalina Perez 40,640
2370 Aportes Salud Paula Martinez 36,640
2370 Aporte Salud Adriana Carvajal 862,750
2370 Aporte Arl Adriana Carvajal 101,500
2370 Aportes Parafiscales Adriana Carvajal 913,500
2370 Aporte Salud German Varon 408,000
2370 Aporte Arl German Varon 48,000
2370 Aportes Parafiscales German Varon 432,000
2370 Aporte Salud Catalina Perez 86,360
2370 Aporte Arl Catalina Perez 10,160
2370 Aportes Parafiscales Catalina Perez 91,440
2370 Aporte Salud Paula Martinez 111,860
2370 Aporte Arl Paula Martinez 13,160
2370 Aportes Parafiscales Paula Martinez 118,440
Total 2370 - 4,021,950
2380 Aportes Pension Adriana carvajal 406,000
 2380 Aportes Pansion German Varon 192,000
2380 Aportes de Pension Catalina Perez 40,640
2380 Aportes Pension Paula Martinez 36,640
2380 Aporte Pension Adriana Carvajal 1,218,000
2380 Aporte Pension German Varon 576,000
2380 Aporte Pension Catalina Perez 121,920
2380 Aporte Pension Paula Martinez 157,920
Total 2380 - 2,749,120
2408 IVA DESCONTABLE 418,000
2408 IVA DESCONTABLE 114,000
2408 IVA DESCONTABLE 380,000
2408 IVA GENERADO 3,600,000
2408 IVA DESCONTABLE 420,000
2408 IVA GENERADO 8,325,000
2408 IVA DESCONTABLE 537,500
2408 IVA GENERADO 10,950,000
2408 IVA DESCONTABLE 57,000
2408 IVA SERVICIO 19,000
2408 IVA GENERADO 1,845,000
2408 IVA DESCONTABLE 146,250
2408 IVA GENERADO 4,914,000
Total 2408 2,091,750 29,634,000
2505 cxp emplado Adriana Adriana carvajal 12,473,410
2505 cxp emplado German Varon 4,309,398
2505 cxp Empleado Catalina Perez 1,031,752
2505 cxp Paula Martinez 963,606
Total 2505 - 18,778,166
2610 Vacaciones Adriana Carvajal - 423,255
2610 Cesantias German Varon 399,840
2610 Interes de Cesantias German Varon 3,998
2610 Vacaciones German Varon 200,160
2610 Prima de Servicios German Varon 399,840
2610 Cesantias Catalina Perez 92,716
2610 Interes de Cesantias Catalina Perez 927
2610 Vacaciones Catalina Perez 42,367
2610 Prima de Servicios Catalina Perez 92,716
2610 Cesantias Paula Martinez 84,386
2610 Interes de Cesantias Paula Martinez 844
2610 Vacaciones Paula Martinez 38,197
2610 Prima de Servicios Paula Martinez 84,386
Total 2610 - 1,863,632
2905 BONOS EN CIRCULACION 21,000,000
Total 2905 - 21,000,000
 3205 PRIMA EN COLOCACION 14,000,000
Total 3205 - 14,000,000
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACION 72,000,000
Total 3810 - 72,000,000
4135 VENTAS 72,000,000
4135 VENTAS 166,500,000
4135 VENTAS 219,000,000
4135 VENTAS 36,900,000
4135 VENTA 98,280,000
Total 4135 - 592,680,000
4210 DESCUENTO COMERCIAL 535,437
4210 DESCUENTO COMERCIAL 1,090,007
Total 4210 - 1,625,444
5105 salario Adriana carvajal 14,500,000
5105 Salario German Varon 4,800,000
5105 Salario Catalina Perez 1,016,000
5105 Auxilio de Transporte Catalina Perez 97,032
5105 Gastos Pension Adriana Carvajal 1,218,000
5105 Gastos Salud Adriana Carvajal 862,750
5105 Gasto Arl Adriana Carvajal 101,500
5105 Gasto Sena Adriana Carvajal 203,000
5105 Gasto CCF Adriana Carvajal 406,000
5105 Gasto ICBF Adriana Carvajal 304,500
5105 Gastos Pension German Varon 576,000
5105 Gastos Salud German Varon 408,000
5105 Gasto Arl German Varon 48,000
5105 Gasto Sena German Varon 96,000
5105 Gasto CCF German Varon 192,000
5105 Gasto ICBF German Varon 144,000
5105 Gastos Pension Catalina Perez 121,920
5105 Gastos Salud Catalina Perez 86,360
5105 Gasto Arl Catalina Perez 10,160
5105 Gasto Sena Catalina Perez 20,320
5105 Gasto CCF Catalina Perez 40,640
5105 Gasto ICBF Catalina Perez 30,480
5105 Vacaciones Adriana Carvajal 423,255 -
5105 Cesantias German Varon 399,840
5105 Interes de Cesantias German Varon 3,998
5105 Vacaciones German Varon 200,160
5105 Prima de Servicios German Varon 399,840
5105 Cesantias Catalina Perez 92,716
5105 Interes de Cesantias Catalina Perez 927
5105 Vacaciones Catalina Perez 42,367
 5105 Prima de Servicios Catalina Perez 92,716
Total 5105 26,938,481 -
5115 IMPUESTO AL CONSUMO 4,000
Total 5115 4,000 -
5135 GASTO AVALUO TECNICO 300,000
5135 SERVICIO AGUA 750,000
5135 SERVICIO ENERGIA 1,250,000
5135 SERVICIO GAS 650,000
5135 SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 100,000
Total 5135 3,050,000 -
5160 GASTOS POR DEPRECIACION 260,417
5160 GASTO POR DEPRECIACION 240,741
5160 GASTO POR DEPRECIACION 1,451,613
Total 5160 1,952,771 -
5165 AMORTIZACION 183,333
5165 AMORTIZACION 500,000
Total 5165 683,333 -
5199 PROVISION 3,611,500
5199 PROVISION 360,000
Total 5199 3,611,500 360,000
5205 Salario Paula Martinez 916,000
5205 Auxilio de Transporte Paula Martinez 97,032
5205 Horas Extras Paula Martinez 23,854
5205 Gastos Pension Paula Martinez 157,920
5205 Gastos Salud Paula Martinez 111,860
5205 Gasto Arl Paula Martinez 13,160
5205 Gasto Sena Paula Martinez 26,320
5205 Gasto CCF Paula Martinez 52,640
5205 Gasto ICBF Paula Martinez 39,480
5205 Cesantias Paula Martinez 84,386
5205 Interes de Cesantias Paula Martinez 844
5205 Vacaciones Paula Martinez 38,197
5205 Prima de Servicios Paula Martinez 84,386
Total 5205 1,646,079 -
5295 GASTOS POR COMISIONES 1,000,000
Total 5295 1,000,000 -
5305 DESCUENTO COMERCIAL 2,268,000
5305 DESCUENTO COMERCIAL 8,533,125
Total 5305 10,801,125 -
6135 COSTO DE VENTAS 3,800,000
6135 COSTO DE VENTAS 9,150,000
6135 COSTO DE VENTAS 12,738,462
6135 COSTO DE VENTAS 1,826,923
 6135 COSTO DE VENTAS 5,009,379
Total 6135 32,524,764 -
Total general 1,855,775,534 1,855,775,534
$ 3,679,026,304 $ 3,711,551,068