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Taller,

Preparar el el estado de la situación fiannciera y el estado de resultados integral con los datos que se presentan en
Efectuar analisis de las cifras e indicar cual es la situación de la empresa.
Subir a la plataforma en los mismos Grupos

PRESENTA
LORENA TORRES
DANIELA ROJAS
PAULA TORRES
on los datos que se presentan en este archivo, para el año 209 y 2018
INFORME BALANCE DE PRUEBA

Cuenta Descripción
ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
1101 EFECTIVO
110105 CAJA GENERAL
1101050100 CAJA GENERAL
110110 CAJA MENOR
1101100100 CAJAS MENORES
1102 BANCOS
110205 MONEDA NACIONAL
1102050100 MONEDA NACIONAL
1102050101 CUENTA COMPENSACION PAGOS COP
1102050103 CUENTA DE COMPENSACION NEGOCIA
1102050104 TRANSFERENCIAS BANCARIAS
110210 MONEDA EXTRANJERA
1102101000 MONEDA EXTRANJERA
1103 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
110305 MONEDA NACIONAL
1103050100 MONEDA NACIONAL
1104 BANCOS CUENTAS DE AHORRO
110405 BANCOS
1104050100 BANCOS
1105 ORGANISMOS COOPERATIVOS
110505 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1105050100 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1106 FINANCIEROS
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
110605 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1106050100 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1107 OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
110705 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1107050100 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1112 TITULOS VALORES
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
111210 CERTIFICADOS
1112100100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
1113 TERMINO (CDT)
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
111301 DERECHOS FIDUCIARIOS
1113010100 DERECHOS FIDUCIARIOS
1125 FONDOS ESPECIALES
1125050100 FONDO FORTALECIMIENTO ESPIRITU
1125050200 COOP.
FONDO CAPITAL DE RIESGO
1125050300 FONDO DE GARANTIAS
1125050400 FOMIC
12 INVERSIONES
1202 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
120201 INVERSIONES EN  SUBSIDIARIAS Y
1202010100 FILIALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
1202010200 EMPRESARIALES Y DE DE
ACCIONES SERVICIOS ALQUILER
SALUD
1202010300 EN INDUSTRIA MANUFACTURERA
1203 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
120301 CON CAMBIOS
APORTES EN EL ORIGEN
EN COOPERATIVAS
1203010100 APORTES EN COOPERATIVAS
1207 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
120701 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1207010100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1208 OTRAS INVERSIONES
120801 OTRAS INVERSIONES
1208010100 CUENTAS EN PARTICIPACION
1220 INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
122005 INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
1220050100 INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
1231 MEDICION DE INVERSIONES
123101 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1231010100 CON CAMBIOSAL
INVERSIONES ENVALOR
OTRO RESULTADO
RAZONABLE
123102 INTEGRAL
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
1231020100 INTEGRAL
CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
VALOR RAZONABLE
123103 CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
COSTO AMORTIZADO
1231030100 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
123104 OTRAS INVERSIONES
1231040100 OTRAS INVERSIONES
1232 DETERIORO DE INVERSIONES
123201 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
1232010100 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
123202 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN EL ORIGEN
1232020100 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN EL ORIGEN
123203 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
1232030100 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
123204 OTRAS INVERSIONES
1232040100 OTRAS INVERSIONES
13 CUENTAS POR COBRAR
1303 CLIENTES
130305 NACIONALES
1303050100 NACIONALES
1304 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
130405 COMPAÑÍAS VINCULADAS
1304050100 COMPAÑIAS VINCULADAS
1304050200 OTRAS
1304050300 CRUCE DE CUENTAS ENTRE AP Y AR
1305050100 NACIONALES
1310100100 COMPAÑÍAS VINCULADAS
1310100102 COMPAÑIAS VINCULADAS
1313 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
131310 RELACIONADAS
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
1313100100 SUBSIDIARIAS
1323 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
132305 VIVIENDA
1323050100 VIVIENDA
132310 VEHICULOS
1323100100 VEHICULOS
1323100101 VEHICULOS
132315 EDUCACION
1323150100 EDUCACION
1323150101 EDUCACION
132325 CALAMIDAD DOMÉSTICA
1323250100 CALAMIDAD DOMESTICA
1323250101 CALAMIDAD DOMESTICA
132330 RESPONSABILIDADES
1323300100 RESPONSABILIDADES
132395 OTROS
1323950100 OTROS PRESTAMOS TRABAJADORES
1324 PRÉSTAMOS A PARTICULARES
132410 CON GARANTÍA PERSONAL
1324100100 CON GARANTIA PERSONAL
1324100200 MICROCRÉDITOS
1324109000 MEDICION EN PRÉSTAMOS A
1324109500 PARTICULARES
DETERIORO MICROCRÉDITOS
EN PRÉSTAMOS A
PARTICULARES MICROCRÉDITOS
1327 RECLAMACIONES
132705 A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
1327050100 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
132710 OTRAS
1327100100 OTRAS
1327100101 OTRAS RECLAMACIONES
1330 INGRESOS POR COBRAR
133005 INTERESES
1330050100 INTERESES
133010 COMISIONES
1330100100 COMISIONES
133015 ARRENDAMIENTOS
1330150100 ARRENDAMIENTOS
133020 SEGUROS
1330200100 SEGUROS
1332 ANTICIPO DE IMPUESTOS
133210 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS
1332100100 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS
1332100101 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA
133215 Y CIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE
1332150100 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1332150200 AUTORRETENCIONES
1332150400 RETEFUENTE 4%
1332150600 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1332151100 HONORARIOS 11%
1332151200 ASEO 2%
1332151300 CONSTRUCCIÓN 1%
1332151400 TRANSPORTE DE CARGA  1%
1332151610 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
CREE 0.6%
1332151620 AUTORETENCION CREE
1332151630 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA
1332151800 HONORARIOS
1332151900 ASEO
1332152300 CONTRATOS DE CONSTRUCCION
133216 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
1332160100 RETENCION DE IVA SERVICIOS
1332160200 RETENCION DE IVA HONORARIOS
1332160300 IVA 2% COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
133218 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1332180100 RETENIDO
RETENCION DE ICA HONORARIOS
1332180200 AUTORETENCIÓN ICA
1332180400 AUTORETENCIÓN IMPTO BOMBERIL BQ
133220 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA
1332200100 DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1332200200 SALDO A FAVOR IVA BIMESTRAL
1332200300 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1332200400 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA Y
1332200500 COMPLEMENTARIOS
SALDOS A FAVOR IMPUESTO DE
1333 INDUSTRIA
DIVERSAS Y COMERCIO
133320 CUENTAS POR COBRAR A
1333200100 EXCOLABORADORES
CUENTAS POR COBRAR A
1333200101 EXCOLABORADORES
INCAPACIDADES
1333200200 INCAPACIDADES
1333200300 OPERACIÓN SUGIRO
133395 OTROS
1333950100 OTROS DEUDORES VARIOS
1333950101 OTROS DEUDORES VARIOS
1340 MEDICION EN CUENTAS POR COBRAR
134001 CLIENTES
1340010100 CLIENTES
134002 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1340020100 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
134003 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
1340030100 RELACIONADAS
CUENTAS Y ASOCIADAS
POR COBRAR POR PARTES
134004 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1340040100 ANTICIPO DE IMPUESTOS
134005 RECLAMACIONES
1340050100 RECLAMACIONES
134006 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
1340060100 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
134007 DIVERSAS
1340070100 DIVERSAS
1341 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR

134101 CLIENTES
1341010100 CLIENTES
1341010101 CLIENTES
134102 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1341020100 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
134103 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
1341030100 RELACIONADAS
CUENTAS Y ASOCIADAS
POR COBRAR POR PARTES
134104 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1341040100 ANTICIPO DE IMPUESTOS
134105 RECLAMACIONES
1341050100 RECLAMACIONES
134106 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
1341060100 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
134107 DIVERSAS
1341070100 DIVERSAS
134108 ANTICIPOS Y AVANCES
1341080101 PROVEEDORES
1341080102 CONTRATISTAS
1399 DETERIORO CARTERA
139905 CLIENTES
1399050101 CXC CLIENTES
14 INVENTARIOS
1401 CONTRATOS EN  EJECUCION
140101 DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA
1401010100 MATERIA PRIMA
1401010200 MANO DE OBRA
1401010300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
140190 CONSUMOS DE OBRA CIVIL
1401900100 INFRAESTRUCTURA
COSTOS MATERIA PRIMA
1401900300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
140195 OTROS
1401950100 RECEPCION DE INVENTARIOS
1402 MATERIAS PRIMAS
140201 MATERIAS PRIMAS
1402010100 MATERIAS PRIMAS
1403 PRODUCTOS EN PROCESOS
140305 PRODUCTOS EN PROCESOS
1403050100 GUADUA ROLLIZA
1403050200 ESTERILLA EN PROCESO
1407 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
140705 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1407050100 EMPRESA
BEBIDAS Y LICORES
1407050200 GASEOSAS Y REFRESCOS
1407050300 CONFITERIA
1411 MATERIALES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
141125 MATERIALES Y REPUESTOS
1411250100 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
1411259700 COMPRA DE SUMINISTROS POR CM
1413 INVENTARIOS EN TRANSITO
141301 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1413010100 EMPRESA
PISOS
1417 MEDICION DE INVENTARIOS
141701 CONTRATOS EN  EJECUCION
1417010100 CONTRATOS EN  EJECUCION
141702 MATERIAS PRIMAS
1417020100 MATERIAS PRIMAS
141703 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
1417030100 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
141704 MATERIALES, REPUESTOS Y
1417040100 ACCESORIOS
MATERIALES, REPUESTOS Y
141705 ACCESORIOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
1417050100 INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 DETERIORO DE INVENTARIOS
149901 CONTRATOS EN  EJECUCION
1499010100 CONTRATOS EN  EJECUCION
149902 MATERIAS PRIMAS
1499020100 MATERIAS PRIMAS
149903 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1499030100 EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
149904 EMPRESA
MATERIALES, REPUESTOS Y
1499040100 ACCESORIOS
MATERIALES, REPUESTOS Y
149905 ACCESORIOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
1499050100 INVENTARIOS EN TRANSITO
15 ACTIVOS MATERIALES
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
150105 TERRENOS
1501050100 TERRENOS
1501059900 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS
150110 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
1501100100 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
150115 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501150100 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
150120 EDIFICACIONES
1501200100 EDIFICACIONES
150125 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501250100 MUEBLES Y ENSERES
150126 EQUIPOS
1501260100 EQUIPO
150130 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1501300100 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE
1501300200 DATOS
OTROS
1501300201 EQUIPO TÉCNOLOGICO
150135 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
1501350100 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
150140 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
1501400100 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
150145 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1501450100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
150150 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501500100 MAQUINARIA Y EQUIPO
150160 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
1501600100 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
150165 PROPIEDADES EN TRANSITO
1501650100 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501650101 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS
150175 EN BIENES RCIBIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING)
1501750100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

150180 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO


1501800100 TERRENOS
1501800200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
1501800300 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501800400 EDIFICACIONES
1501800500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501800600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1501800700 MAQUINARIA Y EQUIPO


1501800800 PROPIEDADES EN TRANSITO
150185 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
1501850100 TERRENOS
1501850200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
1501850300 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501850400 EDIFICACIONES
1501850500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501850600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1501850700 MAQUINARIA Y EQUIPO


1501850800 PROPIEDADES EN TRANSITO
150190 MEDICION EN PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
1501900100 TERRENOS
1501900200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
1501900300 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501900400 EDIFICACIONES
1501900500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501900600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1501900700 MAQUINARIA Y EQUIPO


1501900800 PROPIEDADES EN TRANSITO
150195 DEPRECIACION
1501950100 TERRENOS
1501950200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
1501950300 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501950400 EDIFICACIONES
1501950500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501950600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1501950700 MAQUINARIA Y EQUIPO


1501950800 PROPIEDADES EN TRANSITO
1501950900 EN BIENES RCIBIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING) EQUIPO COMPUTO
1501951000 EQUIPO TÉCNOLOGICO
1502 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
150205 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
1502050100 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
16 ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

1601 BIENES RECIBIDOS EN PAGO


160105 BIENES MUEBLES
1601050100 BIENES MUEBLES
160110 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A
VIVIENDA
1601100100 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A
VIVIENDA
160115 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A
VIVIENDA
1601150100 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A
VIVIENDA
160120 POR PAGO DE INVERSIONES
1601200100 POR PAGO DE INVERSIONES
160125 OTROS
1601250100 OTROS
160199 PROV.BNES REALIZ. REC PAGO Y REST.
Y DEJAD. DE UTIL. EN OBJT. SOC.
1601990100 PROV.BNES REALIZ. REC PAGO Y REST.
Y DEJAD. DE UTIL. EN OBJT. SOC.
1602 BIENES RESTITUIDOS EN CONTRATOS
DE LEASING
160205 TERRENOS
1602050100 TERRENOS
160210 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
1602100100 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
160215 EDIFICACIONES
1602150100 EDIFICACIONES
160220 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1602200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
160225 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1602250100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

160230 VEHICULOS
1602300100 VEHICULOS
160235 MAQUINARIA Y EQUIPO
1602350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
160295 OTROS
1602950100 OTROS
1603 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160305 TERRENOS
1603050100 TERRENOS
160310 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
1603100100 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
160315 EDIFICACIONES
1603150100 EDIFICACIONES
160320 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1603200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
160325 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1603250100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

160330 VEHICULOS
1603300100 VEHICULOS
160335 MAQUINARIA Y EQUIPO
1603350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
1604 OTROS ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA
VENTA
160405 TERRENOS
1604050100 TERRENOS
160410 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
1604100100 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
160415 EDIFICACIONES
1604150100 EDIFICACIONES
160420 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1604200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
160425 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

1604250100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION

160430 VEHICULOS
1604300100 VEHICULOS
160435 MAQUINARIA Y EQUIPO
1604350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
160495 OTROS
1604950100 OTROS
1605 DETERIORO ACTIVOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
160505 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1605050100 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
160510 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
1605100100 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
160515 OPERACIONES DISCONTINUADAS
1605150100 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160520 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1605200100 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1610 MEDICION ACTIVOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA
161005 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1610050100 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
161010 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
1610100100 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
161015 OPERACIONES DISCONTINUADAS
1610150100 OPERACIONES DISCONTINUADAS
161020 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1610200100 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1615 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
161501 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
1615010100 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
17 INTANGIBLES
1705 LICENCIAS
170501 LICENCIAS
1705010100 LICENCIAS
170502 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1705020100 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1705020101 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1705250100 ARRENDAMIENTOS
1709 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
170905 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1709050100 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1710 DERECHOS EN FIDEICOMISO
171035 EN BIENES RCIBIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING)
1710350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

171095 OTROS
1710950199 COMPENSACION CARGOS DIFERIDOS
1710950300 PROYECTO ERP
1711 MARCA
171135 MARCA
1711350100 RED SALUD
1712 AMORTIZACION ACUMULADA
171201 LICENCIAS
1712010100 LICENCIAS
171202 MARCA
1712020100 MARCA
171203 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1712030101 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
171230 DERECHOS
171299 PROYECTOS
1712999500 PROYECTOS
1715 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
171501 DERECHOS
1715350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

1715950300 PROYECTO ERP


1716 DETERIORO INTANGIBLES
1717 MEDICION DE INTANGIBLES
171701 DERECHOS
1717350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

1717950300 PROYECTO ERP


18 OTROS ACTIVOS
1801 GASTOS ANTICIPADOS
180120 SEGUROS Y FIANZAS
1801200100 SEGUROS Y FIANZAS
180125 ARRENDAMIENTOS
1801250100 ARRENDAMIENTOS
180135 MANTENIMIENTO EQUIPOS
1801350100 MANTENIMIENTO SOFTWARE
1801350200 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
Y COMUNICACIÓN
180195 OTROS
1801950100 OTROS GASTOS PAGADOS POR
ANTICIPADO
1801950200 MANTENIMIENTO SOFTWARE
1801950300 IMPUESTO AL PATRIMONIO
1802 CARGOS DIFERIDOS
1802050100 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1802120100 INVESTIGACION Y DESARROLLO
1802400100 LICENCIAS
180276 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
<DÉBITOS> POR DIFERENCIAS
TEMPORALES
1802760100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
1802760200 IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS
POR COBRAR
1802760300 IMPUESTO DIFERIDO POR
PROPIEDADES DE INVERSION
1802760400 IMPUESTO DIFERIDO POR OTROS
ACTIVOS
1802760500 IMPUESTO DIFERIDO POR
COMPENSACIONES FISCALES
1802760600 IMPUESTO DIFERIDO POR INDUSTRIA Y
CIO
1802760700 IMPUESTO DIFERIDO DB CREE
180295 OTROS
1802950100 OTROS CARGOS DIFERIDOS
1802959900 COMPENSACION DE CARGOS
DIFERIDOS
1803 ANTICIPOS Y AVANCES
180305 A PROVEEDORES
1803050100 ANTICIPO A PROVEEDORES
180310 A TRABAJADORES
1803100100 ANTICIPOS LABORALES
1803100200 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
1803100300 COMPENSACIÓN ANTICIPOS AP
180315 A CONTRATISTAS
1803150100 A CONTRATISTAS
1803150101 A CONTRATISTAS
1804 IMPUESTO DIFERIDO
180405 IMPUESTO DIFERIDO DB
1804050100 IMPUESTO DIFERIDO DB
180410 IMPUESTO DIFERIDO CR
1804100100 IMPUESTO DIFERIDO CR
2 PASIVO
21 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2101 CREDITOS ORDINARIOS
210105 SOBREGIROS BANCARIOS
2101050100 SOBREGIROS BANCARIOS
210110 PAGARES
2101100100 PAGARES
210125 CRÉDITOS DE TESORERIA
2101250100 CRÉDITOS DE TESORERIA
2104 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
COMERACIAL
210420 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
2104200100 LEASING FINANCIERO
2106 OTROS BANCOS Y ENTIDADES
FINANCIERAS ¿ PAIS
210695 OTRAS
2106950100 OTRAS
2106950101 CASA MATRIZ
22 PROVEEDORES
2201 NACIONALES
220101 COMPRAS
2201010100 COMPRAS
220102 SERVICIOS
2201020100 SERVICIOS
2201020200 ANTICIPO A PROVEEDORES
220195 OTROS
2201959900 PROVISIONAL PROVEEDORES
2202 DEL EXTERIOR
220201 DEL EXTERIOR
2202010100 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
23 CUENTAS POR PAGAR
2302 CUENTAS POR PAGAR A  PARTES
RELACIONADAS Y ASOCIADAS
230205 COMPANIAS VINCULADAS
2302050100 COMPAÑIAS VINCULADAS
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
230525 GASTOS FINANCIEROS
2305250100 INTERESES FINANCIEROS
230535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2305350100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
230545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
2305450100 TRANSPORTE, FLETES YACARREOS
230550 SERVICIOS PÚBLICOS
2305500100 SERVICIOS PUBLICOS
2317 RETENCION EN LA FUENTE
231705 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2317050100 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2317100100 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
2317100101 DIVIDENDOS 20%
2317100102 DIVIDENDOS 33%
231715 HONORARIOS
2317150100 HONORARIOS 10%
2317150101 HONORARIOS  10%
2317150103 HONORARIOS CONSINGPROYINFDECLA
2317150104 HONORARIOS CONSINGPROYINFNO DE
2317150105 HONORARIOS PERSONA NATURAL 19%
2317150106 HONORARIOS PERSONA NATURAL 28%
2317150107 HONORARIOS PERSONA NATURAL 33%
2317150108 Retención Trabajadores Indepen art 383
2317150109 Retención Trabajadores Indepen art 384
2317150111 RT FTE LEY 1527 HONORARIOS TRA
2317150200 HONORARIOS 11%
2317150600 HONORARIOS 28%
2317150800 LICENCIAMIENTO, DERECHOS USO
SOTFWARE 3.5%
231717 POR IMPUESTO DE TIMBRE
2317170100 POR IMPUESTO DE TIMBRE
2317170101 TIMBRE TARIFA GENERAL
2317170102 TIMBRE TARIFA DEL 1%
2317170103 TIMBRE TARIFA DEL 05%
2317200100 COMISIONES
2317200101 COMISIONES 10%
2317200102 COMISIONES 11%
2317200103 COMISIONES PERSONA NATURAL 19
2317200104 COMISIONES PERSONA NATURAL 28%
2317200105 COMISIONES PERSONA NATURAL 33%
2317200106 Retención Trabajadores Indepen
2317200107 Retención Trabajadores Indepen
2317200108 RT FTE LEY 1527 COMISIONES TRA
2317200109 RT FTE LEY 1527 COMISIONES TRA
231725 SERVICIOS
2317250100 SERVICIOS TARIFA 4% DECLARANTE
2317250102 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA
2317250103 SERVICIOS AL 6% NO DECLARANTE
2317250105 SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE
2317250106 SERVICIOS TEMPORTALES 1%
2317250107 SERVICIOS DE ASEO VIGILANCIA 2
2317250108 SERVICIOS MEDICOS 2%
2317250109 SERVICIOS DE CONSTRUCION 1%
2317250110 SERVICIOS PERSONA NATURAL 19%
2317250111 SERVICIOS PERSONA NATURAL 28%
2317250112 SERVICIOS PERSONA NATURAL 33%
2317250113 SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO 35
2317250114 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO
2317250115 Retención Trabajadores Indepen
2317250116 Retención Trabajadores Indepen
2317250117 RT FTE LEY 1527 SERVICIOS TRAB
2317250118 SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAUR
2317250119 SERVICIOS DE  TRANSPORTE NACIO
2317250200 SERVICIOS TARIFA 6% NO DECLARANTE

2317250300 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA


1%
2317250600 SERVICIOS INTEGRALES SALUD 2%
2317250700 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%
2317250800 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS
3.5%
2317250900 RESTAURANTE,HOTELES Y HOSPEDAJE
3.5%
2317251600 SERVICIOS TRAB  INDEP REG SIMP  6%
231730 ARRENDAMIENTOS
2317300100 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE 3.5%
2317300103 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE
2317300104 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB
2317300200 ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE 4%
2317300400 RTFTE POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE 2.5%
231735 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2317350100 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2317350101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%
231740 COMPRAS
2317400100 COMPRAS DEL 3.5%
2317400101 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 35%
2317400102 COMPRAS 35%
2317400103 COMPRA DE COMBUSTIBLES
2317400104 COMPRAS 2.5%
2317400200 COMPRAS DEL 1.5%
2317400300 COMPRAS DEL 2.5%
2317400301 COMPRAS DEL 2.5%
2317400400 CONTRATOS CONSTRUCCION
2317400401 CONTRATOS CONSTRUCCION DEL 2%
231745 LOTERIAS JUEGOS Y ESPECTACULOS
2317450100 POR IMPUESTO DE TIMBRE
2317450101 LOTERIAS JUEGOS Y ESPECTACULOS
231750 POR PAGOS AL EXTERIOR
2317500100 POR PAGOS AL EXTERIOR
2317500101 PAGOS AL EXTERIOR 10%
2317500102 PAGOS AL EXTERIOR  33%
2317550100 PAGOS AL EXTERIOR
231760 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA
2317600100 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA
2317600101 ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS
231770 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
2317700100 COMBUSTIBLE 0,1%
2317700101 RETEFUENTE  CREE - TARIFA 0.30
2317700103 RETEFUENTE CREE - TARIFA 1.50%
2317700410 RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6%
231775 AUTORETENCIONES
2317750100 AUTORETENCION CREE
2317750101 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COM
2317750102 AUTORETENCION DE AVISOS Y TABL
2317750103 AUTORRETENCION SOBRETASA BOMBE

2317750104 AUTORRETENCION SOBRETASA IMDER


2317750105 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA
2318 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
231801 IMPOVENTAS RETENIDO
2318010101 RETENCION 15% IVA REG COMUN 16
2318010102 RETENCION 50% IVA REG COMUN 16
2318010103 RETENCION 15% IVA REG COMUN 10
2318010104 RETENCION 15% IVA REG COMUN 16
2318010105 RETENCION 50% IVA REG COMUN 20
2318010106 RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFI
2318010107 RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFI
2318010108 RETENCION IVA SERVICIOS REGIME
2318010109 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN
2318010110 RETENCION IVA SERVICIOS REGIME
2318010111 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN
2318010400 RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN
COMUN 15%
2318010500 RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN
SIMPLIFICADO 15%
2318010600 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN
COMUN 15%
2319 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO
231905 ICA RETENIDO
2319050100 ACTIVIDADES TARIFA 3.3   X 1000
2319050300 ACTIVIDADES TARIFA 3.9   X 1000
2319050500 ACTIVIDADES TARIFA 4.14 X 1000
2319050700 ACTIVIDADES TARIFA 5.0   X 1000
COMERCIAL
2319050800 ACTIVIDADES TARIFA 11.0   X 1000
2319050900 ACTIVIDADES TARIFA 5.4   X 1000
2319051200 ACTIVIDADES TARIFA 6.1   X 1000
2319051400 ACTIVIDADES TARIFA 6.6   X 1000
2319051600 ACTIVIDADES TARIFA 6.9   X 1000
2319051800 ACTIVIDADES TARIFA 7.7   X 1000
2319052000 ACTIVIDADES TARIFA 8.8   X 1000
2319052100 ACTIVIDADES TARIFA 9.6   X 1000
2319052200 ACTIVIDADES TARIFA 9.66 X 1000
2319052300 ACTVIDADES TARIFA 10.0  X 1000
COMERCIAL
2319052400 ACTIVIDADES TARIFA 10.4 X 1000
2319052600 ACTIVIDADES TARIFA 11.04 X1000
2319052700 ACTIVIDADES TARIFA 13.8  X 1000
2319052800 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y
COMERCIO
2319052900 AUTORRETENCION SOBRETASA
BOMBERIL
2319053800 ACTVIDADES TARIFA 10.0  X 1000
SERVICIOS
2320 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
232005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD
2320050100 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD
2320050102 APORTES UPC ADICIONAL
232006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
2320060100 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
232010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
2320100100 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
232025 EMBARGOS JUDICIALES
2320250100 EMBARGOS JUDICIALES
2320250101 EMBARGOS JUDICIALES
232030 LIBRANZAS
2320300100 LIBRANZAS
2320300101 LIBRANZAS
232045 FONDOS
2320450100 APORTES A FONDOS OBLIGATORIOS DE
PENSIÓN
2320450104 FONDOS DE EMPLEADOS
2320450200 APORTES VOLUNTARIOS
2320450400 FONDOS DE CESANTIAS
232095 OTROS
2320950100 OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE
NOMINA
2320950101 OTROS RETENCIONES Y APORTES DE
2320950102 SUSISTENCIA
2320950103 OTROS DESCUENTOS
2320950104 RECONOCIMIENTOS POR IDENTIFICAR
2335 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
2335100100 GASTOS LEGALES
2335100101 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDI
2335150100 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDI
2335150101 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODIDI
233520 COMISIONES
2335200100 COMISIONES
2335200101 COMISIONES
233525 HONORARIOS
2335250100 HONORARIOS
2335250101 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TÉCNICOS
2335300100 SERVICIOS TËCNICOS
2335300101 SERVICIOS TËCNICOS
2335350100 SERVICIOS TËCNICOS
233540 ARRENDAMIENTOS
2335400100 ARRENDAMIENTOS
2335400101 BIENES INMUEBLES
2335400102 BIENES MUEBLES
2335450100 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
2335500100 SERVICIOS PÚBLICOS
233555 SEGUROS
2335550100 SEGUROS
2335550101 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
2335600101 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REL
2335650101 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL
233595 OTRAS
2335950100 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2335950101 REEMBOLSO DE CAJA MENOR
2335950103 SERVICIOS TEMPORALES
2335950200 REEMBOLSOS CAJA MENOR
2335950300 OPERACIÓN SUGIRO
2335950400 IMPUESTOS POR PAGAR
2335959800 PROVISIONAL PAGOS DE NOMINA
2335959900 ANTICIPPO A TRABAJADORES
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
2360050100 DIVIDENDOS POR PAGAR
2360050101 DIVIDENDOS POR PAGAR
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC
2368010100 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC
2368010101 ICA TARIFA 3 POR MIL
2368010103 ICA TARIFA 5 POR MIL
2368010104 ICA TARIFA 55 POR MIL
2368010109 ICA TARIFA 275 POR MIL
2368010110 ICA TARIFA 6 POR MIL
2368010111 ICA TARIFA 96 POR MIL
2368010112 ICA TARIFA 966 POR MIL
2368010113 ICA TARIFA 69 POR MIL
2368010114 ICA TARIFA 2.2 POR MIL
237120 COMISIONES
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2401 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240105 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2401050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2401050200 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD
CREE
2402 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240205 IVA GENERADO
2402050100 IVA GENERADO
2402050101 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 10%
2402050300 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%
2402050400 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
240210 IVA DESCONTABLE
2402100100 IVA DESCONTABLE
2402100101 IVA DESCONTABLE 10%
2402100103 IVA TEORICO REGIMEN SIMPLIFIC
2402100104 IVA DESCONTABLE 5%
2402100105 IVA TEORICO REGIMEN SIMPLIFICA
2402100300 IVA DESCONTABLE  16%
2402100400 IVA DESCONTABLE REGIMEN
SIMPLIFICADO
2402100500 IVA DESCONTABLE TARIFA 5%
2402100600 IVA DESCONTABLE DEL 19%
240215 IVA TRANSITORIO
2402150100 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 16%

2402150102 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN


2402150104 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN
2402150105 IVA TRANSITORIO REGIMEN SIMPLI
2402150106 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN
2402150400 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
2402150500 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 20%

2402150800 IVA TRASITORIO TARIFA 5%


2402150900 IVA TRANSITORIO TARIFA 19%
2402150901 IVA TRANSITORIO REGIMEN
SIMPLIFICADO TARIFA 19%
240220 IVA DEVOLUCIONES
2402200100 IVA DEVOLUCIONES
2402200101 IVA DEVOLUCIONES
2403 INDUSTRIA Y COMERCIO
240305 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2403050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2405050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2407 OTROS
240705 OTROS IMPUESTOS
2407050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2501 SALARIOS POR PAGAR
250101 SALARIOS POR PAGAR
2501010100 NOMINA POR PAGAR
2501010101 NOMINA POR PAGAR
2501010102 NOMINA LIQUIDACIONES
250105 SALARIOS POR PAGAR
2501050100 NOMINA POR PAGAR
2501050200 NOMINA LIQUIDACIONES
2502 CESANTÍAS CONSOLIDADAS
250201 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
POSTERIORES
2502010010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
POSTERIORES
250202 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
2502020010 INTERESES CESANTIAS
250204 VACACIONES CONSOLIDADAS
2502040100 VACACIONES CONSOLIDADAS
2503 PRIMA DE SERVICIOS
250301 PRIMA DE SERVICIOS
250303 PRIMA DE SERVICIOS
2503030010 PRIMA DE SERVICIOS
2504 BENEFICIOS DE LARGO PLAZO
PRESTACION EXTRALEGAL
2504010100 PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2504010200 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD
2504010300 BENEFCIOS POST EMPLEO
2504010400 APORTACIONES DEFINIDAS
2504010500 BENEFICIOS DEFINIDOS
2505 OTRAS OBLIGACIONES LABORALES
2505010100 COMPENSACION FLEXIBLE
2505010200 BONIFICACION DE PRODUCTIVIDAD
2505010300 BENEFICIOS EXTRALEGALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2601 PARA COSTOS Y GASTOS
260195 OTROS
2601950100 OTROS PARA COSTOS Y GASTOS
2603 PARA OBLIGACIONES FISCALES
260305 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2603050100 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2603050105 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
2603050110 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA
260310 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2603100100 DE INDUSTRIA Y CIO.
260395 OTROS
2603950100 OTROS PARA OBLIGACIONES FISCALES

2605 PARA CONTINGENCIAS


2605950100 PARA CONTNGENCIAS
2606 OBLIGACIONES LABORALES
260625 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2606250101 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2606250200 BONIFICACIONES
2606250201 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
SEMESTRAL
2606250202 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
260695 OTRAS
2606950100 OTRAS  PROVISIONES
2606950700 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - ANUAL

2606950800 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD -


TRIMESTRAL
2606950900 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD -
SEMESTRAL
2616 DIVERSOS
261695 DIVERSOS
2616950100 OTRAS PROVISIONES
27 OTROS PASIVOS
2701 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
270105 DE CLIENTES
2701050100 DE CLIENTES
2702 DEPOSITOS RECIBIDOS
270205 FONDOS DE RESERVA
2702050100 ASIGNACIÓN FODO DE
FORTALECIMIENTO
2702050200 RENDIMIENTO OBTENIDO FONDO
FORTALECIMIENTO
2702050300 EVENTOS EFECTUADOS FONDO
FORTALECIMIENTO
2702050400 ASIGNACIÓN 23% FKR
2702050500 EVENTOS EFECTUADOS FKR
2702050600 RENDIMIENTO OBTENIDO FKR
2702050700 ASIGNACIÓN 4% FNG
2702050800 EVENTOS EFECTUADOS FNG
2702050900 RENDIMIENTO OBTENIDO FNG
2702051000 ASIGNACION 60% FOMIC
2702051100 ASIGNACIÓN CONVENIO SDE MIC
2702051200 EVENTOS EFECTUADOS SDE MIC
2702051300 RENDIMIENTO OBTENIDO SDE MIC.
2702051400 INTERÉS CORRIENTE MICROCRÉDITOS
SDE MIC
2702051500 INTERÉS DE MORA MICROCRÉDITOS
SDE MIC
2702051600 PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA SDE
MIC
2702051700 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉS
CORRIENTE SDE MICROCREDITO
2702051800 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉSES
MORA SDE MICROCREDITO
2702051900 PROVISIÓN INDIVIDUAL SEGURO VIDA
SDE MIC
2702052000 PROVISION INDIVIDUAL DE CAPITAL SDE
MIC
2702052100 UTILIZACION PERSONAL
2702052200 UTILIZACION SOFTWARE
2702052300 UTILIZACION PUBLICIDAD Y PROMOCION
2702052400 UTILIZACION SEGUROS
2702052500 AJUSTE POR MENOR CUANTIA
2702052600 OTROS INTERESES MICROCREDITOS
2702052700 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA
2702052800 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA
2702052900 RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA
2702053000 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA
BARRANQUILLA
2702053100 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA
BARRANQUILLA
2702053200 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA CALI
2702053300 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA CALI

2702053400 RECAUDOS FONDO DE RECREACIÒN


2702053500 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN
2702053600 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO
RECREACIÒN
2702053700 RENDIMIENTOS FONDO DE
RECREACIÓN
2702053800 SUBSIDIO A ZONAS FONDO DE
RECREACION
2702053900 RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
2702054000 EJECUCION EVENTOS NACIONALES
2702054100 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS
NACIONALES
2702054200 OTROS INGRESOS
2702054300 FONDOS PARA EVENTOS DE
RECREACION
2702054400 FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE
UNIDADES VACACIONALES
2702054500 RECAUDOS FONDO DE RECREACIÒN
2702054600 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN
2702054700 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO
RECREACIÒN
2702054800 RENDIMIENTOS FONDO DE
RECREACIÓN
2702054900 SUBSIDIO A ZONAS FONDO DE
RECREACION
2702055000 RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
2702055100 EJECUCION EVENTOS NACIONALES
2702055200 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS
NACIONALES
2702055300 OTROS INGRESOS
2702055400 FONDOS PARA EVENTOS DE
RECREACION
2702055500 FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE
UNIDADES VACACIONALES
2702055600 RECAUDOS FONDO DE RECREACIÒN
2702055700 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN
2702055800 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO
RECREACIÒN
2702055900 RENDIMIENTOS FONDO DE
RECREACIÓN
2702056000 SUBSIDIO A ZONAS FONDO DE
RECREACION
2702056100 RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
2702056200 EJECUCION EVENTOS NACIONALES
2702056300 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS
NACIONALES
2702056400 OTROS INGRESOS
2702056500 FONDOS PARA EVENTOS DE
RECREACION
2702056600 FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE
UNIDADES VACACIONALES
2703 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

270305 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2703050100 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2703050200 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA


TERCEROS (COOPERATIVAS)
2706 INGRESOS ANTICIPADOS
270605 INTERESES
2706050100 INTERESES
2708 IMPUESTO DIFERIDO CREDITO
270895 DIVERSOS
2708950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
2708950200 IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS
POR COBRAR
2708950300 IMPUESTO DIFERIDO POR
PROPIEDADES DE INVERSION
2708950400 IMPUESTO DIFERIDO POR OTROS
ACTIVOS
2708950500 IMPUESTO DIFERIDO POR PROVISIONES

2708950600 IMPUESTO DIFERIDO CR CREE


2713 DIVERSOS
271305 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
2713050300 PLAN VIAJES
2713050400 AHORRO MENSUAL EMPRESA
2713059500 DIVERSOS
272595 DIVERSOS
2725950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
28 OTROS PASIVOS
2801 DEPOSITOS RECIBIDOS
2801350804 CUOTAS INSCRIPCION FONDO
RECREACION
280195 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS
2801950011 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS
2813050101 PLAN CAPACITACION
2813050102 PLAN VIAJES
2813050103 AHORRO MENSUAL EMPRESA
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310305 CAPITAL AUTORIZADO
3103050100 CAPITAL AUTORIZADO
310310 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
3103100100 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
3105150101 CAPITAL SUSCRIPTO POR COBRAR (
32 RESERVAS
3202 RESERVAS ESTATUTARIAS
320295 OTRAS
3202950100 OTRAS RESERVAS OCASIONALES
3202950200 ASIGNACIÓN PERMANENTE
3203 RESERVA LEGAL
320305 RESERVA LEGAL
3203050100 RESERVA LEGAL
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
350505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3505050100 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
351005 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
3510050100 PERDIDA DEL EJERCICIO
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
360505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
3605050100 EXCEDENTE O UTILIDAD DE EJERCICIOS
ANTERIORES
3610 PERDIDAS ACUMULADAS
361005 PERDIDAS ACUMULADAS
3610050100 PERDIDAS ACUMULADAS
3615 UTILIDADES ACUMULADAS
361505 UTILIDADES ACUMULADAS
3615050100 UTILIDADES ACUMULADAS
37 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO
DE CONVERGENCIA A NIIFS
3702 EFECTO POR CONVERSION A NIIF
370201 AJUSTES EN INVERSIONES
3702010100 AJUSTES EN INVERSIONES
370202 AJUSTES EN INVENTARIOS
3702020100 AJUSTES EN INVENTARIOS
370203 AJUSTES EN DEUDORES
3702030100 AJUSTES EN DEUDORES
370204 AJUSTES EN PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO
3702040100 AJUSTES EN PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO
370205 AJUTE EN VALORACION PROPIEDADES Y
EQUIPO
3702050100 AJUTE EN VALORACION PROPIEDADES Y
EQUIPO
370206 AJUSTE EN CARGOS DIFERIDOS
3702060100 AJUSTE EN CARGOS DIFERIDOS
370207 AJUSTE EN INTANGIBLES Y OTROS
ACTIVOS
3702070100 AJUSTE EN INTANGIBLES Y OTROS
ACTIVOS
370208 AJUSTE INT. EN OBLIGACIONES
FINANCIERAS
3702080100 AJUSTE INT. EN OBLIGACIONES
FINANCIERAS
370209 AJUSTE EN  IMPUESTOS
3702090100 AJUSTE EN  IMPUESTOS
370210 AJUSTE EN ACTIVOS CONTINGENTES
3702100100 AJUSTE EN ACTIVOS CONTINGENTES
3702100200 AJUSTE DE IMPUESTOS DIFERIDOS
DEBITO
3702100300 AJUSTE DE IMPUESTOS DIFERIDOS
CREDITO
3702100400 AJUSTE EN OTROS PASIVOS
3702100500 AJUSTES EN OBLIGACIONES
LABORALES
3702100600 AJUSTES EN PASIVOS CONTINGENTES
3703 EFECTO POR ADOPCION NIIF 9
370301 AJUSTES EN INVERSIONES
3703010100 AJUSTES EN INVERSIONES
370302 AJUSTE DEUDORES
3703020100 AJUSTE DEUDORES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4102 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
410232 PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTÍCULOS
DE MADERA Y CORCHO
4102320100 PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA
(GRAVADOS)
4102320200 PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA
(NO GRAVADOS)
4102320300 PRODUCTO DE MADERA BAMBU NO
GRAVADO
4102329900 INGRESOS PRODUCCION MADERA
(EJERCICIOS ANTERIORES)
4103 CONSTRUCCIÓN
410315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
4103150100 ADECUACIÓN, SUMINISTROS E
INSTALACIONES GRAVADO
4103150200 ADECUACIONES OBRA CIVIL (ING NO
GRAVADO)
4103150900 ASESORIA ADMINISTRACIÓN DE
EDIFICIOS (16% GRAVADO)
4103169900 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
(EJERCICIOS ANTERIORES)
4105 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
410595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
4105959500 OTROS PRODUCTOS
4105959900 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR (EJERCICIOS ANTERIORES)
4107 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
410735 ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
4107350100 ARCHIVOS FISICOS 16% GRAVADO
410795 ACTIVIDADES CONEXAS
4107950100 TRANSPORTE DE PAQUETES NO
GRAVADO
4107950200 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO 16%
4107950300 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO NO
GRAVA
4107950400 MENSAJERIA INTERNA 16%
4107950600 ADMINISTRACION CORRESPONDENCIA
16%
4107950700 DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS 16%
4107950800 CORRESPONDENCIA ENTRE CIUDADES
4107950900 CORRESPONDENCIA MASIVA 16%
4107951000 ADMON TELEFONIA CELULAR IVA16%
4107951600 ADMINISTRACION DE PROVEEDORES
4107959900 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES (EJERCICIOS
ANTERIORES)
4108 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
410820 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
4108200100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO DE
OFIC GRAVADO
410840 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA DE OFICINA
4108400100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AF 16%
GRAVADO
4108400200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AF 16%
GRAVADO
410850 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE
CONSULTORÍA GRAVADO
4108500200 SERVICIO DE CONTABILIDAD, PPTOS
16% GRAVADO
4108500300 SERVICIO DE ASESORÍA TRIBUTARIA
16% GRAVADO
4108500400 ASESORIA-ADMON SALUD
OCUPACIONAL 16% GRAVADO
4108500600 DISEÑO OBRA CIVIL 16% GRAVADO
4108500700 SEGURIDAD INDUSTRIAL GRAVADO
4108501600 ASESORIA TECNICA PROFESIONAL
GRAVADA
410860 DOTACIÓN DE PERSONAL
4108600100 DOTACION PERSONAL - RECEPCION 16%
GRAVADO
410865 INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
GRAVADO
4108650100 SEGURIDAD FISICA (MONITOREO) 16%
GRAVADO
410870 LIMPIEZA DE INMUEBLES
4108700300 SERVICIO DE ASEO 0% GRAVADO
4108700400 SERVICIO DE ASEO 16% GRAVADO
410885 FOTOCOPIADO
4108850100 FOTOCOPIADO Y ANILLADO 16%
GRAVADO
4108850200 SERVICIO DE EMPASTE 16% GRAVADO
410895 ACTIVIDADES CONEXAS
4108950100 ADMINISTRACION DE NOMINAS 16%
GRAVADO
4108950200 SELECCION DE PERSONAL 16%
GRAVADO
4108950300 COMPRAS 16% GRAVADO
4108950500 ADMINISTRACIÓN DE AF 16% GRAVADO
4108950505 ADMINISTRACION INVENTARIOS
4108950800 GESTIÓN HUMANA 16% GRAVADO
4108950810 GESTION Y TRAMITE INCAPACIDADES
4108950900 SERVICIO DE FACTURACION
4108959900 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
(EJERCICIOS ANTERIORES)
4114 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES
411440 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
4114400300 CUOTAS DE ADMINISTRACION CLUB VAC

4114400700 PREMIO POR COMPRA


4114400800 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO
4114400900 VENTAS HOTELERAS SAN ANDRES
4114401200 CONSUMO DE RECOS
4114401300 DONACIONES
4114404400 VENTA HOTELERA NO GRAVADA
4114404500 VIAJE FELIZ NO GRAVADA
4114404600 FINANCIACIÓN CRÉDITO DE EMPLEADOS
EXLCUIDO
4114409900 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES (EJERCICIOS
ANTERIORES)
4121 ACTIVIDAD FINANCIERA
412120 INTERESES
4121200100 INTERESES CARTERA  NO GRAVADO
4121200200 INT. CTAS AHORRO NO GRAVADO
4121200300 OTROS INTERESES
412125 COMISIONES
4121250100 POR VENTA DE SEGUROS EXCLUIDO
4125 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
412501 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
4125010100 UTILIDAD EN VALORACION DE
INVERSIONES NEGOCIABLES EN
TITULOS PARTICIPATIVOS
4125010200 UTILIDAD EN VALORACION DE
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA
EL VENCIMIENTO
4125010300 UTILIDAD EN LA VALORACION DE
DERIVADOS - DE ESPECUL.
412502 VALORACION DE INVERSIONES A VALOR
RAZONABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA

4125020100 VALORACION DE INVERSIONES A VALOR


RAZONABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA

412503 VALORACION DE INVERSIONES A VALOR


RAZONABLE INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
4125030100 VALORACION DE INVERSIONES A VALOR
RAZONABLE INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO
4126 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
412601 POR VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
4126010100 EQUIPO DE OFICINA
4126010101 OTROS ACTIVOS
4126010102 COMPENSACIÓN VENTA ACTIVOS FIJ
412602 POR VENTA DE ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
4126020100 POR VENTA DE ACTIVOS NO
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
VENTA
4127 DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCTOS
(DB)
412701 DEVOLUCIONES  EN VENTAS (DB)
4127010100 DEVOLUCIÓN Y DESCUENTO EN VENTAS
4127010200 ANULACIONES
4127010500 DESISTIMIENTOS CLUB VAC COOMEVA
4127010800 DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN
VENTAS GRAVADAS AL 16%
4127010900 ANULACIONES INGRESOS NO
GRAVADOS
4140 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
EXCEDENTES
414001 DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O
ASIMILADAS NO GRAVADO
4140010100 DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O
ASIMILADAS NO GRAVADO
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
4145350100 ARCHIVOS FISICOS 16% GRAVADO
4145350200 ARCHIVOS FISICOS NO GRAVADOS
4145350300 ARCHIVOS ELECTRONICOS 16%
GRAVADO
414545 AGENCIAS DE VIAJE
4145450100 CONVENIO AEROLÍNEAS - TIQUETES
CONVENIO GRAVADO
4145450200 QUEUE TTO ADMINISTRATIVO GRAVADO

4145450300 QUEUE TTO ADMINISTRATIVO NO


GRAVADO
4145450400 AEROLINEAS NACIONALES GRAVADO
4145450500 AEROLINEAS NACIONALES EXCLUIDO
4145450600 AEROLINEAS INTERNACIONALES
GRAVADO
4145450700 PORCION TERRESTRE NACIONAL
GRAVADO
4145450800 PORCION TERRESTRE NACIONAL
EXCLUIDO
4145450900 PORCION TERRESTRE INTERNACIONAL
GRAVADO
4145451000 TARIFA ADMINISTRATIVA GRAVADO
4145451100 TARIFA ADMINISTRATIVA NO GRAVADA
4145451200 ASISTENCIA MEDICA GRAVADO
4145451300 VISAS Y TRÁMITES GRAVADO
4145451400 COMISIÓN CARGO COMBUSTIBLE
GRAVADO
4145451500 COMISIÓN OVER GRAVADO
4145451600 ACUERDO TRANSITORIO AVIANCA
GRAVADO
4145451700 SEGMENTOS AMADEUS GRAVADO
4145451800 RECONFIRMACIONES GRAVADO
4145451900 CESANTÍAS COMERCIAL NO GRAVADO
4145452000 DESCUENTOS COMERCIALES SALDO
INICIAL NO GRAVADO
4145452100 DCSTOS COMERCIALES ASISTENCIA
MEDICA NO GRAVADO
4145452200 DCSTOS COMERCIALES P TERRESTRE
NACIONAL NO GRAVADO
4145452300 DCSTOS COMERCIALES PORCIÓN
TERRESTRE INTERNACIÓN NO
GRAVADO
4145452400 SOBRE/COMISIÓN ANUAL AVIANCA
4145452500 BONO POR FIRMA DE CONTRATO-NO
GRAVADO
4145459900 AGENCIAS DE VIAJE(INGRESOS
EJERCICIOS ANTERIORES)
414595 ACTIVIDADES CONEXAS
4145950100 TRANSPORTE DE PAQUETES NO
GRAVADO
4145950200 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO 16%
4145950300 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO NO
GRAVA
4145950400 MENSAJERIA INTERNA 16%
4145950500 MENSAJERIA EXTERNA 16%
4145950600 ADMINISTRACION CORRESPONDENCIA
16%
4145950700 DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS 16%
4145950800 CORRESPONDENCIA ENTRE CIUDADES
4145950900 CORRESPONDENCIA MASIVA 16%
4145951000 ADMON TELEFONIA CELULAR IVA16%
4145951100 EXPOSER
4145951200 TRANSPORTE GUADUA
4145951300 UTILIDAD EN CONTRATOS
4145951400 SUMINISTRO POR CONTRATOS
4145951500 ALQUILER ESPACIO EVENTO CULTURAL
EXPOSER
4145951600 ADMINISTRACION DE PROVEEDORES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415595 ACTIVIDADES CONEXAS - REDES
4155950100 PROCESAMIENTO DE TARJETAS (IG)
4155950108 OPERACIÓN KIOSCOS (IG)
4155950109 INTEROPERABILIDAD (IG)
4155950110 SERVICIOS PRESTADOS POR FACTURAR
(IG)
4155950200 ENROLAMIENTO DE HUELLAS (IG)
4155950208 CONSULTORÍA EN ESTÁNDARES DE
INFORMACIÓN CLÍNICA (IG)
4155950300 OPERACIÓN DE CAJEROS
AUTOMATICOS (IG)
4155950400 OPERACIÓN RED (IG)
4155950500 OPERACIÓN DE SERVICIOS (IG)
4155950600 OPERACIÓN SERVICIOS DE TELEMED
(IG)
4155950700 OPERACIÓN DE CONTROL DE HORARI
(IG)
4155950800 SERVICIO DE AUTOGESTION (IG)
4155950900 COMISION SUGIRO (IG)
4155951000 SOPORTE APLICACIONES (IG)
4155959900 ACTIVIDADES CONEXAS (INGRESOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES ) (IG)
415599 ACTIVIDADES CONEXAS EXCLUIDAS
4155990201 PROCESAMIENTO DE TARJETAS (IE)
4155990202 ENROLAMIENTO DE HUELLAS (IE)
4155990203 OPERACIÓN DE CAJEROS
AUTOMATICOS (IE)
4155990205 OPERACIÓN DE SERVICIOS (IE)
4155990206 OPERACIÓN SERVICIOS DE TELEMED
(IE)
4155990207 OPERACIÓN DE CONTROL DE HORARIOS
(IE)
4155990210 SOPORTE APLICACIONES (IE)
4160 RECUPERACIONES OPERACIONALES
416001 RECUPERACIONES OPERACIONALES
4160010100 RECUP. DEUDAS MALAS NO GRAVADO
4160010200 REINTEGRO ADMINISTRACIÓN DE
SEGUROS
4160010300 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y
GASTO NO GRAVADO
4160010600 RECUPERACION DE GASTOS LABORAL
4161 DESCUENTOS CONCEDIDOS
416101 DESCUENTOS CONCEDIDOS
4161010100 DESCUENTOS CONCEDIDOS NO
GRAVADO
4180 RECUPERACION POR DETERIORO
418005 RECUPERACION POR DETERIORO
4180050100 RECUPERACION POR DETERIORO
4181 REVERSION DE LA PERDIDA POR
DETERIORO
418105 REVERSION DE LA PERDIDA POR
DETERIORO
4181050100 REVERSION DE LA PERDIDA POR
DETERIORO
4190 DIVERSOS
419005 APROVECHAMIENTOS
4190050100 APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO
4190050200 DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADO
419081 AJUSTE AL PESO
4190810100 AJUSTE AL PESO NO GRAVADO
419095 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

4190950100 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES


DIVERSOS
5 GASTOS
51 GASTOS
5102 BENEFICIOS A EMPEADOS
510203 SALARIO INTEGRAL
5102030100 SALARIO INTEGRAL
510206 SUELDOS
5102060100 SUELDOS
510215 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
5102150100 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510218 COMISIONES
5102180100 COMISIONES
510224 INCAPACIDADES
5102240100 INCAPACIDADES
5102240200 INCAPACIDADES APRENDICES
510227 AUXILIO DE TRANSPORTE
5102270100 AUXILIO DE TRANSPORTE
510230 CESANTÍAS
5102300100 CESANTIAS
510233 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
5102330100 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
510236 PRIMA DE SERVICIOS
5102360100 PRIMA DE SERVICIO
510239 VACACIONES
5102390100 VACACIONES
5102420101 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
5102420102 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
510245 AUXILIOS
5102450100 AUXILIOS
5102450101 AUXILIO BIENESTAR SOCIAL
5102450104 APOYO SOSTENIMIENTO DE APRENDI
5102450200 APOYO SOSTENIMIENTO DE
APRENDICES
5102450300 AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
5102450400 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES
5102450800 PROGRAMAS DE BIENESTAR
CORPORATIVO
510248 BONIFICACIONES
5102480101 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
5102480102 BONIFICACIÓN SALARIAL
5102480103 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
SEMESTRAL
5102480104 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
5102480200 BONIFICACIÓN SALARIAL
5102480300 BONIFICACION NO SALARIAL
5102480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER
SEMESTRE
5102480410 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
TERCER TRIMESTRE
5102480415 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
510251 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
5102510100 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
510254 SEGUROS
5102540100 SEGUROS
510260 INDEMNIZACIONES LABORALES
5102600100 INDEMNIZACIONES LABORALES
510263 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5102630100 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5102630200 DESARROLLO DEL PERSONAL
5102630400 PLAN CAPACITACION CF
510266 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
5102660100 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
510268 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
5102680100 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
510269 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD, EPS
5102690100 APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE
SALUD
510270 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O
CESANTÍAS
5102700100 APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS
5102700200 APORTE VOLUNTARIO CF
510272 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
5102720100 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
510275 APORTES ICBF
5102750100 APORTES ICBF
510278 SENA
5102780100 SENA
510284 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5102840100 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5102840200 GASTOS DE BOTIQUIN
5102840300 EXAMENES MEDICOS
510295 OTROS
5102950100 OTROS GASTOS DE PERSONAL
5102950101 CULTURALES
5102950300 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
5102959900 COSTOS Y GASTOS DE BENEFICIOS A
EMPLEADOS (AÑOS ANTERIORES)
5104 DETERIORO
510405 INVERSIONES
5104050100 INVERSIONES
510410 DEUDORES
5104100100 DEUDORES
510415 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5104150100 DETER. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

5104150200 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y


COMUNICACIÓN
5105 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
510510 INTANGIBLES
5105100600 PROYECTO ERP
510515 CARGOS DIFERIDOS
5105150102 CARGOS DIFERIDOS -PROYECTOS
5105150200 UTILES Y PAPELERIA
5105150300 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
5105150400 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
5105150500 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
5105150600 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y
PROYECTOS
5105150700 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y  PROM
5105150800 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5105150900 REMODELACIONES
5105151000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5105151100 LICENCIAS
5105151200 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ
5105151300 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
5105180100 COMISIONES
5106 DEPRECIACIONES
510610 MAQUINARIA Y EQUIPO
5106100100 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
510615 EQUIPO DE OFICINA
5106150100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
510620 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5106200100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
5108 SERVICIOS
510805 ASEO Y VIGILANCIA
5108050100 ASEO Y VIGILANCIA
5108050102 SERVICIO DE VIGILANCIA
510810 TEMPORALES
5108100100 TEMPORALES
510815 ASISTENCIA TÉCNICA
5108150100 ASISTENCIA TÉCNICA
510820 SERVICIOS UTI
5108200102 SERVICIOS UTI
5108200103 CONEXION DE DATOS
510825 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5108250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
510830 ENERGÍA ELÉCTRICA
5108300100 ENERGÍA ELÉCTRICA
510835 TELÉFONO
5108350100 TELEFONO FIJO
5108350200 MOVIL CELULAR
5108350300 MOVIL AVANTEL
5108350400 COMUNICACIÓN SATELITAL
5108350500 ENLACES DE DATOS
510840 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5108400100 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5108400101 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
510850 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5108500100 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
510860 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
PROMOCION
5108600100 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
PROMOCION
510895 OTROS
5108950100 OTROS SERVICIOS
5108950103 SERVICIOS V.A
5108950104 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
5108950200 ADMINISTRACION TESORERIA IG
5108959900 COSTOS Y GASTOS DE SERVICIOS
(AÑOS ANTERIORES)
5110 GASTOS LEGALES
511005 NOTARIALES
5110050100 NOTARIALES
511010 REGISTRO MERCANTIL
5110100100 REGISTRO MERCANTIL
511015 TRAMITES Y LICENCIAS
5110150100 TRAMITES Y LICENCIAS
511095 OTROS
5110950100 OTROS NOTARIALES
5110959900 OTROS VIGENCIAS ANTERIORES
5111 GASTOS DE VIAJE
511105 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
5111050100 ALOJAMIENTO
5111050200 MANUTENCION
5111050300 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
5111059599 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
VIGENCIAS ANTERIORES
511115 PASAJES AÉREOS
5111150100 PASAJES AÉREOS
5111159599 PASAJES AEREOS VIGENCIAS
ANTERIORES
511120 PASAJES TERRESTRES
5111200100 PASAJES TERRESTRES
5111200102 PASAJES INTERMINUCIPAL
511195 OTROS
5111950100 OTROS GASTOS DE VIAJE - PEAJES
5111950200 OTROS PLAN VIAJE CF
5124 HONORARIOS
512405 JUNTA DIRECTIVA
5124050100 JUNTA DIRECTIVA
512410 REVISORÍA FISCAL
5124100100 REVISORIA FISCAL
512415 AUDITORÍA EXTERNA
5124150100 AUDITORÍA EXTERNA
512425 ASESORÍA JURÍDICA
5124250100 ASESORÍA JURIDICA
512430 ASESORÍA FINANCIERA
5124300100 ASESORÍA FINANCIERA
512435 ASESORÍA TÉCNICA
5124350100 ASESORÍA TECNICA
5124350200 COMITÉ AUDITORÍA
512495 OTROS
5124950100 OTROS HONORARIOS
5124950400 EXÁMEN MÉDICO DE INGRESO
5124950500 VISITA DOMICILIARIA
5124951200 GESTIÓN CULTURA CORPORATIVO
5124959900 HONORARIOS DE VIGENCIAS
ANTERIORES
5125 IMPUESTOS
512505 INDUSTRIA Y COMERCIO
5125050100 INDUSTRIA Y COMERCIO
5125100101 IMPUESTO DE TIMBRE
512570 IVA DESCONTABLE
5125700100 IVA DESCONTABLE
512580 IVA BIENES DE CAPITAL
5125800100 IVA BIENES DE CAPITAL
512595 OTROS
5125950100 IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA
5125950101 GRAVAMEN MOVIMIENTOS 4X MIL
5125950300 IMPUESTO G.M.F. 4 X MIL
5125950400 AL PATRIMONIO
5125950500 IMPUESTOS ASUMIDOS
5125950600 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
5125959900 IMPUESTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

5126 ARRENDAMIENTOS
512610 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512615 MAQUINARIA Y EQUIPO
5126150100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
512620 EQUIPO DE OFICINA
5126200100 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA
512625 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5126250100 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5126250102 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
5126260101 MUEBLES Y ENSERES
512640 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5126400101 ARRENDAMIENTO VEHICULOS
5126400102 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
5126400103 PAGOS PARQUEADERO
5126400300 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
512695 OTROS
5126950100 OTROS ARRENDAMIENTOS
5126950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
5126959900 COSTOS Y GASTOS DE
ARRENDAMIENTOS VIGENCIAS
ANTERIORES
5127 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512705 CONTRIBUCIONES
5127050100 CONTRIBUCIONES
5127050200 FONDO DE RECREACIÓN
512710 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5127100100 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5128 SEGUROS
512805 MANEJO
5128050100 MANEJO
512810 CUMPLIMIENTO
5128100100 CUMPLIMIENTO
512820 VIDA COLECTIVA
5128200100 VIDA COLECTIVA
512840 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5128400101 SEGUROS DE VEHICULO
5128400102 SEGUROS DE VEHICUL CF
5128400200 SEGURO DE VEHICULO CF
512850 RESPONSABILIDAD CIVIL
5128500100 RESPONSABILIDAD CIVIL
512895 OTROS
5128950100 SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS
5128950101 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEA
5128950102 DAÑOS MATERIALES ACTIVOS EMPRE
5128950106 SOAT
5128950107 POLIZA DE MANEJO
5128950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5128950109 VIDA FLEXIBILIZADOS
5128950200 SEGURO DE VIDA  GRUPO VOLUNTARIO
5128950300 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEADOS
5128959900 COSTOS Y GASTOS DE SEGUROS
VIGENCIAS ANTERIORES
5129 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
512910 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5129100100 MMTO Y REP. DE CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
512915 MAQUINARIA Y EQUIPO
5129150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
512920 EQUIPO DE OFICINA
5129200100 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
512925 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5129250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
5129250200 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O
PROGRAMAS DE COMPUTACION
512995 OTROS MANTENIMIENTOS
5129950100 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC
5129959900 COSTOS Y GASTOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(AÑOS ANTERIORES)
5130 ADECUACION E INSTALACION DE
OFICINAS
513005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5130050100 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
513010 ARREGLOS ORNAMENTALES
5130100100 ARREGLOS ORNAMENTALES
513015 REPARACIONES LOCATIVAS
5130150100 REPARACIONES LOCATIVAS
513095 OTROS
5130950100 OTROS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
5130950107 POLIZA DE MANEJO
5130950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5130950200 INSTALACION SOFTWARE
5130959900 COSTOS Y GASTOS DE  ADECUACION E
INSTALACION DE OFICINAS (AÑOS
ANTERIORES)
5133 DIVERSOS
513310 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS
Y REVISTAS
5133100100 LIBROS, SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y
REVISTAS
5133100101 PERIODICOS
5133200102 CLUB ALTA GERENCIA
513325 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5133250100 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5133250102 ELEMENTOS DE CAFETERIA
513330 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
5133300100 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
513335 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350200 TARJETA DE GASOLINA
513345 TAXIS Y BUSES
5133450100 TAXIS Y BUSES
513360 CASINO Y RESTAURANTE
5133600100 CASINO Y RESTAURANTE
513365 PARQUEADEROS
5133650100 PARQUEADEROS
513366 SERVICIOS CSA
5133660100 RECEPCIONISTA CSA
5133660200 CONTABILIDAD CSA
5133660300 COMPRAS CSA
5133660400 NOMINA CSA
5133660500 GESTION DOCUMENTAL CSA
5133660600 MANTENIMIENTO CSA
5133660700 SALUD OCUPACIONAL CSA
5133660800 CONTRATACION CSA
5133660900 CENTRO DE CONTACTO CSA
5133661000 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD CSA
5133661100 ACTIVOS FIJOS CSA
5133661200 TRANSPORTE CSA
5133661300 IMPUESTOS CSA
5133661400 SERVICIO TRAMITES Y MENSAJERIA CSA

5133661500 SERVICIO DE MAESTRAS


5133661600 NEGOCIACIONES CSA
5133661700 ADMON. DE TELEFONIA CSA
5133661900 FACTURACIÓN CSA
513367 CUANTIAS MENORES
5133670100 ACTIVOS FIJOS CUANTIA MENOR
513395 OTROS
5133950100 COMISIONES
5133950200 DONACIONES
5133950300 RETIRO DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
5133950400 OTROS GASTOS DIVERSOS
5133950500 GASTOS DE REPRESENTACION Y
RELACIONES PUBLICAS
5133950600 GASTOS DE REPRESENTACION Y
RELACIONES PUBLICAS
5133950700 ARREGLOS FLORALES
5133950800 RECARGA EXTINTORES
5133951100 GASTOS SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
5133951500 ALIMENTOS Y BEBIDAS
5133952000 AJUSTE AL PESO
5133952500 RETIRO DE PROPIEDADES, PLANTA
5133953000 DONACIONES
5133953500 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI
5133954000 DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE
5133959900 COSTOS Y GASTOS DIVERSOS
VIGENCIAS ANTERIORES
5140 FINANCIEROS
514005 GASTOS BANCARIOS
5140050100 GASTOS BANCARIOS
514010 COMISIONES
5140100100 COMISIONES
514015 GRAVAMEN FINANCIERO
5140150100 GMF GRAVAMEN FINANCIERO
514020 INTERESES
5140200100 INTERESES
5140200200 INTERESES POR MORA
5140200300 INTERESES FROS
514025 DIFERENCIA EN CAMBIO
5140250100 DIFERENCIA EN CAMBIO
52 GASTOS  DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL
5205030101 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
5205060101 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
5205180101 COMISIONES
520524 INCAPACIDADES
5205240101 INCAPACIDADES
5205240102 INCAPACIDADES APRENDICES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270101 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTÍAS
5205300101 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
5205360101 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
5205390101 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
5205420101 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
5205420102 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
520545 AUXILIOS
5205450101 AUXILIO BIENESTAR SOCIAL
5205450102 AUX PLAN COMPENSACION FLEXIBL
5205450103 AUX PLAN BENEFICIOS EXTRALEGA
5205450104 APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDI
520548 BONIFICACIONES
5205480101 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
5205480102 BONIFICACION SALARIAL
5205480103 BONIFICACION NO SALARIAL
520551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
5205510101 DOTACION
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
5205600101 INDEMNIZACIONES LABORALES
520563 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5205630101 CAPACITACION AL PERSONAL
5205630102 DESARROLLO DEL PERSONAL
5205630400 PLAN CAPACITACION CF
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
5205660100 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R
5205680101 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
5205690101 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700101 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700102 APORTE VOLUNTARIO CF
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
5205720101 APORTES CAJAS DE COMPENSACION
520575 APORTES ICBF
5205750101 APORTES ICBF
520578 SENA
5205780101 SENA
520584 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5205840101 SALUD OCUPACIONAL
520595 OTROS
5205950101 CULTURALES
5206 OTRO SERVICIOS
520695 OTRO SERVICIOS
5206950101 SERVICIOS
5209 SERVICIOS
520940 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5209400100 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
5210 HONORARIOS
521035 ASESORIA TECNICA
5210350101 ASESORIA TECNICA
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050101 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
5215100101 DE TIMBRES
521570 IVA DESCONTABLE
5215700101 IVA DESCONTABLE
5220 ARRENDAMIENTOS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5220100101 LOCALES Y OFICINAS
522025 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
5220250101 EQUIPO DE COMPUTO
5220250102 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5220400101 ARRENDAMIENTO VEHICULO
5220400102 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
5220400103 PAGOS PARQUEADERO
522095 OTROS ARRENDAMIENTOS
5220950101 OTROS ARRENDAMIENTOS
5230 SEGUROS
523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5230400101 SEGURO VEHICULO CF
5230400102 SEGUROS DE VEHICULO
523095 OTROS SEGUROS
5230950101 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEA
5230950102 DAÑOS MATERIALES ACTIVOS EMPRE
5230950103 SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS
5230950104 SEGURO DE VIDA GRUPO
5230950105 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALE
5230950106 SOAT
5230950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
5235050101 SERVICIO DE ASEO
5235050102 SERVICIO DE VIGILANCIA
523520 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE
DATOS
5235200101 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
DATOS
5235200102 SERVICIOS UTI
5235200103 CONEXIÓN DE DATOS
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5235250101 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGÍA ELÉCTRICA
5235300101 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELÉFONO
5235350101 TELEFONO
5235350102 TELEFONIA MOVIL
5235350600 PLAN CELULAR
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5235400101 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5235500101 ACARREOS Y FLETES
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO
5235600101 PUBLICIDAD REVISTAS Y BOLETINES
5235600102 PUBLICIDAD PRENSA
5235600103 PUBLICIDAD PLEGABLES Y AFICHES
5235600104 PUBLICIDAD RADIO
5235600105 PUBLICIDAD TELEVISION
5235600106 PROPAGANDA Y PROMOCIONES
5235950101 OTROS SERVICIOS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524520 EQUIPO DE OFICINA
5245200101 EQUIPO DE OFICINA
524525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIONES
5245250101 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACIONES
5245250102 MANTENIMIENTO SOFTWARE
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
5250100101 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150101 REPARACIONES LOCATIVAS
5255 GASTOS DE VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
5255050101 ALOJAMIENTO
5255050102 MANUTENCION
525515 PASAJES AÉREOS
5255150101 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
5255200101 PASAJES TERRESTRES
5255200102 PASAJES INTERMINUCIPAL
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE
5255950101 OTROS PLAN VIAJE CF
5255950102 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
5260 DEPRECIACIONES
526015 EQUIPO DE OFICINA
5260150101 EQUIPO DE OFICINA
526020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
5260200101 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACIONES
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
5295050101 COMISIONES
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI
5295100101 PERIODICOS
529520 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REL
5295200101 GASTOS DE REPRESENTACION Y
RELACIONES PUBLICAS
5295200102 CLUB ALTA GERENCIA
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5295250101 ELEMENTOS DE ASEO
5295250102 ELEMENTOS DE CAFETERIA
529530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
5295300101 UTILES PAPELERIA
5295300102 IMPRESIONES
5295300103 FOTOCOPIAS
5295300104 EMPASTE
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5295350101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5295350200 TARJETA DE GASOLINA
529545 TAXIS Y BUSES
5295450101 TAXIS Y BUSES
529560 CASINO Y RESTAURANTE
5295600101 ALIMENTACION
529565 PARQUEADEROS
5295650101 PARQUEADEROS
529595 OTROS
5295950101 RECEPCIONISTA CSA
5295950102 CONTABILIDAD CSA
5295950103 COMPRAS CSA
5295950104 NOMINA CSA
5295950105 GESTION DOCUMENTAL CSA
5295950106 MANTENIMIENTO CSA
5295950107 SALUD OCUPACIONAL CSA
5295950108 CONTRATACION CSA
539596 DISTRIBUCION NACIONAL
5395960100 DISTRIBUCION NACIONAL
54 IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
5401 IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
540105 IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
5401050100 IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIO
5401050103 IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS
5401050300 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB
5401050400 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CR
5401050500 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA
EQUIDAD CREE
540195 IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIAS ANTERIORES

5401959900 IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS


VIGENCIAS ANTERIORES

59 RESULTADOS DEL EJERCICIO


5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO
590505 RESULTADOS DEL EJERCICIO
5905050100 RESULTADOS DEL EJERCICIO
5905050101 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION
DE SERVICIOS
6102 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
610232 PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTÍCULOS
DE MADERA Y CORCHO
6102320100 PRODUCTOS EN MADERA
6102320200 PRODUCTO DE MADERA BAMBU
6103 CONSTRUCCION
610315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
6103150100 ADECUACIONES SUMINISTROS OBRA
CIVIL
6104 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
610495 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
6104950100 PISOS
6104950200 GUARDAESCOBAS
6104950500 PERFIL T
6105 HOTELES Y RESTAURANTES
610515 RESTAURANTES
6105150100 INSUMOS
6105150101 CARNES, GRANOS Y ABARROTES
6105150102 GASES Y COMBUSTIBLES
6105150103 CARNES Y PROD DE CONGELACION
6105150104 FRUTAS Y VERDURAS
6105150105 LICORES Y BEBIDAS
6105150106 CONFITERIA
6105150200 MANO DE OBRA
6105150301 DESECHABLES
6105150302 ELEMENTOS DE ASEO RESTAURANTE
6105150303 UTENSILIOS
6105150304 COSTO ALIMENTOS Y BEBIDAS
6106 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
610635 ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
6106350100 ARCHIVOS FISICOS
610695 ACTIVIDADES CONEXAS
6106950100 SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO
6106950300 MENSAJERIA
6106950400 ADMINISTRAC DIGITALIZACION
IMAGENES
6106950500 ADMON DE PROVEEDORES
6107 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
610730 GASTOS DE VIAJE
6107307500 GASTOS DE VIAJE
6107307505 ALOJAMIENTO
6107307506 MANUTENCION
6107307515 PASAJES AEREOS
6107307525 OTROS - PLAN VIAJE CF
610735 PROCESAMIENTO DE DATOS
6107351000 HONORARIOS
6107351095 GENERALES
6107352000 ARRENDAMIENTOS
6107352010 ARRENDAMIENTO VEHICULOS
6107352025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
6107352030 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
6107352095 OTROS ARRENDAMIENTOS
6107353000 SEGUROS
6107353040 SEGURO VEHICULO CF
6107353500 SERVICIOS
6107353520 SERVICIOS UTI
6107353535 ENLACES DE DATOS
6107353595 OTROS SERVICIOS
6107354000 GASTOS LEGALES
6107354015 TRAMITES Y LICENCIAS
6107354500 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6107354525 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O PROGRA
6107356000 DEPRECIACIONES
6107356010 EQUIPO DE OFICINA
6107356020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN
6107356030 EQUIPO TÉCNOLOGICO
6107356500 AMORTIZACIONES
6107356515 CARGOS DIFERIDOS
6107356520 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
6107356525 LICENCIA DE EQUIPOS
6107359500 DIVERSOS
6107359520 CLUB ALTA GERENCIA
610740 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA DE OFICINA
6107400100 MANTENIM MAQUINARIA PREVENTIVO
610750 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE
CONSULTORÍA
6107500300 SERV.CONTABLES PRESUPUESTOS E
IMPTOS
6107500500 ASESORIA ADMON. PROCESOS SALUD
OCUP.
6107500700 SEGURIDAD INDUSTRIAL
610765 INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
6107650200 ADMINISTRACION EMPRESAS DE
SEGURIDAD
610770 LIMPIEZA DE INMUEBLES
6107700100 LIMPIEZA DE INMUEBLES ASEO
610795 ACTIVIDADES CONEXAS
6107950001 SALARIO INTEGRAL
6107950100 ADMINISTRACION DE NOMINAS
6107950143 PLAN CELULAR
6107950200 SELECCION DE PERSONAL
6107950300 COMPRAS Y ADMINISTRACION DE
ACTIVOS
6107950400 LOGISTICA Y ADECUACION
6107950500 ADMON, IMPREVISTOS CABLEADO EX
6107950600 ADMON, TELEFONIA CELULAR
6107950601 TELEFONIA MOVIL - DATOS
6107950700 PROCESAMIENTO Y OPERACIONES
6107950701 PROCESAMIENTO DE TARJETAS
6107950702 ENROLAMIENTO DE HUELLAS
6107950703 OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMATIC
6107950704 OPERACIÓN RED
6107950705 OPERACIÓN PILA
6107950706 OPERACIÓN SERVICIOS DE TELEMED
6107950707 OPERACIÓN DE CONTROL DE HORARI
6107950801 DE HONORARIOS
6107950901 DE IMPUESTOS
6107951001 DE ARRENDAMIENTOS
6107951002 EQUIPO DE OFICINA
6107951003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
6107951004 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
6107951005 OTROS SERVICIOS DE SOPORTE
6107951101 DE CONTRIBUCIONES Y AFILIACION
6107951201 DE SEGUROS
6107951301 DE SERVICIOS
6107951302 TEMPORALES
6107951303 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE D
6107951304 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6107951305 ENERGÍA ELÉCTRICA
6107951306 TELÉFONO
6107951307 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
6107951308 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
6107951309 OTROS SERVICIOS
6107951401 DE GASTOS LEGALES
6107951501 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE
6107951502 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
6107951601 DE ADECUACIONES E INSTALACIONE
6107951701 DE GASTOS DE VIAJE
6107951801 DE DEPRECIACIONES
6107951901 DE AMORTIZACIONES
6107952001 DE DIVERSOS
6107952002 TAXIS Y BUSES
6107952101 DE PROVISIONES
6107952201 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
6107959900 OTROS VIGENCIAS ANTERIORES
610796 ACTIVIDADES CONEXAS (PERSONAL)
6107960100 SUELDOS
6107960200 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
6107960300 COMISIONES
6107960400 VIATICOS
6107960500 INCAPACIDADES
6107960600 INCAPACIDADES APRENDICES
6107960700 AUXILIO DE TRANSPORTE
6107960800 CESANTÍAS
6107961000 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
6107961100 PRIMA DE SERVICIOS
6107961200 VACACIONES
6107961300 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
6107961400 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
6107961500 AUXILIOS
6107961600 APOYO SOSTENIMIENTO DE
APRENDICES
6107961700 AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
6107961800 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES
6107961900 BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO
6107962000 BONIFICACIÓN SALARIAL
6107962100 BONIFICACIÓN NO SALARIAL
6107962101 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
SEMESTRAL
6107962102 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
6107962200 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
6107962300 SEGUROS
6107962400 PENSIONES DE JUBILACIÓN
6107962500 INDEMNIZACIONES LABORALES
6107962600 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
6107962700 DESARROLLO DEL PERSONAL
6107962800 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
6107962900 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
6107963000 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD, EPS
6107963100 DESARROLLO DEL PERSONAL
6107963200 APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS
6107963300 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
6107963400 APORTES ICBF
6107963500 SENA
6107963600 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
6107963700 GASTOS DE BOTIQUIN
6107963800 OTROS
6107963900 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6107964000 APORTE VOLUNTARIO CF
6107964100 TARJETA DE GASOLINA
6108 OTROS
610895 COSTOS VARIOS
6108950300 BAJAS POR REPOSICIÓN DE GARANTIAS

6108950400 AJUSTE VALOR NETO DE REALIZACIÓN


EN INVENTARIOS
6122 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNES, SOCIALES Y PERSONALES
612240 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
6122400300 UTILIZACION SEMANAS VACACIONAL
6122400400 AFILIACIONES A INTERVAL CLUV VAC
6122400500 PAGOS A HOTELES CLUV VAC.
6122400900 ACTIVIDADES RECREATIVAS
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE
OPERACIÓN
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7201 GASTOS DE PERSONAL
720103 SALARIO INTEGRAL
7201030100 SALARIO INTEGRAL
720106 SUELDOS
7201060100 SUELDOS
720115 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
7201150100 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720124 INCAPACIDADES
7201240100 INCAPACIDADES
7201240200 INCAPACIDADES APRENDICES
720127 AUXILIO DE TRANSPORTE
7201270100 AUXILIO DE TRANSPORTE
720130 CESANTÍAS
7201300100 CESANTIAS
720133 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
7201330100 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
720136 PRIMA DE SERVICIOS
7201360100 PRIMA DE SERVICIO
720139 VACACIONES
7201390100 VACACIONES
720142 PRIMAS EXTRALEGALES
7201420100 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
720145 AUXILIOS
7201450100 AUXILIOS
7201450200 APOYO DE SOSTENIMIENTO
APRENDICES
7201450300 AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
7201450400 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES
720148 BONIFICACIONES
7201480200 BONIFICACIÓN SALARIAL
7201480300 BONIFICACIÓN NO SALARIAL
7201480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER
SEMESTRE
7201480410 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
TERCER TRIMESTRE
7201480415 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
720151 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
7201510100 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
720160 INDEMNIZACIONES LABORALES
7201600100 INDEMNIZACIONES LABORALES
720163 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
7201630100 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
7201630400 PLAN CAPACITACION CF
720166 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
7201660100 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
RECREACIÓN
720168 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
7201680100 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PROFESIONALES, ARP
720169 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD, EPS
7201690100 APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE
SALUD
720170 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O
CESANTÍAS
7201700100 APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTÍAS
7201700200 APORTE VOLUNTARIO CF
720172 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
7201720100 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
720175 APORTES ICBF
7201750100 APORTES ICBF
720178 SENA
7201780100 SENA
720184 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
7201840100 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
7201840200 GASTOS DE BOTIQUIN
7201840300 EXAMANES MEDICOS
720195 OTROS
7201950100 OTROS GASTOS DE PERSONAL
7203 COSTOS DE VIAJE
720395 OTROS
7203950300 OTROS GASTOS DE VIAJE
7205 TRASLADO COSTO DE SERVICIO
720505 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO
7205050100 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 HONORARIOS
730125 ASESORÍA JURÍDICA
7301250100 ASESORÍA JURIDICA
730135 ASESORÍA TÉCNICA
7301350100 ASESORÍA TECNICA
730195 OTROS
7301950100 OTROS HONORARIOS
7301950400 EXÁMEN MÉDICO DE INGRESO
7301950500 VISITA DOMICILIARIA
7301950600 ENTREVISTA SELECCIÓN FREELANCE
7302 IMPUESTOS
730205 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
7302050100 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
730270 IVA DESCONTABLE
7302700100 IVA DESCONTABLE
730295 OTROS
7302950100 OTROS IMPUESTOS (SOBRETASAS)
7302950110 IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA
7302950200 AVISOS Y TABLEROS
7303 ARRENDAMIENTOS
730310 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7303100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
730315 MAQUINARIA Y EQUIPO
7303150100 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
730320 EQUIPO DE OFICINA
7303200100 EQUIPO DE OFICINA
730325 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION
7303250100 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
730340 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
7303400100 ARRENDAMIENTO VEHICULOS
7303400300 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
730395 OTROS
7303950100 OTROS ARRENDAMIENTOS
7303950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
7304 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
730410 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
7304100100 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
7305 SEGUROS
730505 MANEJO
7305050100 MANEJO
730520 VIDA COLECTIVA
7305200100 VIDA COLECTIVA
730540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
7305400100 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
730560 SEGURO RESPONSAB CIVIL Y
EXTRACONTACTUAL
7305600100 SEGURO RESPONSAB CIVIL Y
EXTRACONTACTUAL
7306 SERVICIOS
730605 ASEO Y VIGILANCIA
7306050100 ASEO Y VIGILANCIA
730610 SERVICIO TEMPORALES
7306100100 SERVICIO TEMPORALES
730615 ASISTENCIA TECNICA
7306150100 ASISTENCIA TECNICA
730625 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
7306250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
730630 ENERGIA ELECTRICA
7306300100 ENERGIA ELECTRICA
730635 TELEFONO
7306350100 TELEFONO FIJO
7306350200 MOVIL CELULAR
7306350500 ENLACES DE DATOS
730640 CORREO PORTES TELEGRAMAS
7306400100 CORREO PORTES TELEGRAMAS
730645 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE
ARCHIVOS
7306450100 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE
ARCHIVOS
730650 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
7306500100 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
730695 OTROS
7306950100 OTROS SERVICIOS
7308 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
730810 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
7308100100 MANTENIM  CONSTRUC EDIFIC
PREVENTIVO
7308100200 MANTENIM CONST EDIFICIO
CORRECTIVO
730815 MAQUINARIA Y EQUIPO
7308150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PREVENTIVO
7308150200 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CORRECTIVO
730820 EQUIPO DE OFICINA
7308200100 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
PREVENTIVO
7308200200 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
CORRECTIVO
730825 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

7308250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE


COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
7308250200 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O
PROGRAMAS DE COMPUTACION
730845 CONSUMO DE INVENTARIOS
7308450100 CONSUMO DE REPUESTOS Y
SUMINISTROS
7308459500 OTROS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES
730895 OTROS MANTENIMIENTOS
7308950100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7308950200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7308959510 BAJAS DE INVENTARIO MANTENIMIENTO

7309 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN


730905 INSTALACIONES ELECTRICAS
7309050100 INSTALACIONES ELECTRICAS
730910 ARREGLOS ORNAMENTALES
7309100100 ARREGLOS ORNAMENTALES
730915 REPARACIONES LOCATIVAS
7309150100 REPARACIONES LOCATIVAS
730920 ADECUACIONES OBRA CIVIL
7309200100 ADECUACIONES OBRA CIVIL
7310 GASTOS DE VIAJE
731005 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
7310050100 ALOJAMIENTO
7310050200 MANUTENCION
731015 PASAJES AEREOS
7310150100 PASAJES AEREOS
731020 PASAJES TERRESTRES
7310200100 PASAJES TERRESTRES
731095 OTROS
7310950100 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
7311 DEPRECIACIONES
731110 MAQUINARIA Y EQUIPO
7311100100 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
731115 EQUIPO DE OFICINA
7311150100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
731120 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
7311200100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
7312 AMORTIZACIONES
731215 CARGOS DIFERIDOS
7312150300 AMORTIZAC PROGRAMAS PARA
COMPUTADOR
7312150800 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
7312151100 LICENCIAS
7312151200 DOTACION Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
7313 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS
731305 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS
7313050100 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS
7314 DIVERSOS
731410 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS
Y REVISTAS
7314100100 LIBROS. SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y
REVISTAS
731425 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
7314250100 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
731430 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
7314300100 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
7314300300 IMPRESIONES
731435 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7314350100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7314350200 TARJETA DE GASOLINA
731445 TAXIS Y BUSES
7314450100 TAXIS Y BUSES
731460 CASINO Y RESTAURANTE
7314600100 CASINO Y RESTAURANTE
731465 PARQUEADERO
7314650100 PARQUEADERO
731495 0TROS
7314950100 OTROS GASTOS DIVERSOS
7314950200 PUBLICIDAD Y EVENTOS
7314951100 GASTOS SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
7315 OTROS
731505 TRASLADO COSTOS
7315050100 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO
731510 PROVISION CARTERA
7315100100 CLIENTES
76 OTROS COSTOS
7607 GASTOS LEGALES
760705 NOTARIALES
7607050100 NOTARIALES
760795 OTROS
7607950200 OTROS GASTOS LEGALES
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
82 DEUDARAS FISCALES
8201 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUIDA
820101 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUIDA
8201010100 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUIDA
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)

8501 DIFERENCIA EN RENTA LIQUIDA (CR)


850101 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUI (CR)
8501010100 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUI (CR)
8905 CUENTAS DE ORDEN
890595 CUENTAS DE ORDEN
8905950999 CUENTAS DE ORDEN
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
92 ACREEDORAS FISCALES
9210 IMPUESTO AL PATRIMONIO
921005 IMPUESTO AL PATRIMONIO
9210050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO 2010
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA
(DB)
9510 IMPUESTO AL PATRIMONIO
951005 IMPUESTO AL PATRIMONIO
9510050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO 2010 (DB)

Total:

costo amortizacion
Gasto amortizacion
NFORME BALANCE DE PRUEBA

Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final


3,195,463,754.00 4,790,150,431.00 3,720,758,951.00 4,264,855,234.00
65,542,520.00 1,498,287,111.00 1,293,537,189.00 270,292,442.00
781,288.00 0 0 781,288.00
0 0 0 0
0 0 0 0
781,288.00 0 0 781,288.00
781,288.00 0 0 781,288.00
36,159,383.00 929,257,223.00 856,164,799.00 109,251,807.00
36,159,383.00 929,257,223.00 856,164,799.00 109,251,807.00
36,159,383.00 929,041,223.00 855,948,799.00 109,251,807.00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 216000 216000 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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28,601,849.00 569,029,888.00 437,372,390.00 160,259,347.00
28,601,849.00 569,029,888.00 437,372,390.00 160,259,347.00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
987,684.00 1,051,444.00 1,012,382.00 1,026,746.00
987,684.00 1,051,444.00 1,012,382.00 1,026,746.00
987,684.00 1,051,444.00 1,012,382.00 1,026,746.00
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 0 2

0 2 0 2

0 2 0 2

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0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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32,677,997.00 22,637,540.00 26,815,627.00 28,499,910.00
32,677,997.00 22,637,540.00 26,815,627.00 28,499,910.00
1,634,893,225.00 1,815,698,206.00 1,521,020,105.00 1,929,571,326.00
1,634,893,225.00 1815698206 1,521,020,105.00 1,929,571,326.00
427735781 478434122 156141028 750028875
1207184069 1337214642 1364856262 1179542449
-26625 49442 22815 2
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0.00 0 0.00 0.00
0 0 0 0
170075 618504 403705 384874
170075 618504 403705 384874
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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0.00 0.00 0.00 0
0 0 0 0
72941901 11559415 84501316 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0.00 0 0.00 0.00
12922636 2025737 14948373 0
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0 391914 63684 328230
0 391914 63684 328230
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0 0 0 0
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-42080422 37768062 2299710 -6612070


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-42080422 37768062 2299710 -6612070
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739009019 1123661619 622095747 1240574891
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19,376,432.00 0 0 19,376,432.00
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12171200 0 0 12171200
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76
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76
76
76
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89
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92
92
92
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95
95
95
95
PLASTICOS LDP
ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diecimbre de 2018
Expresado en miles de pesos colombianos $

ACTIVOS
11 Disponible
12 Inversiones
13 Deudores
14 Inventarios
15 Propiedad, planta y equipo
16 Intangibles
17 Diferidos
18 Otros activos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
27 Diferidos
28 Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
31 Capital social
32 Superávit de capital
Dividendos o participaciones decretados en acciones,
35 cuotas o partes de interes social
36 Resultados del ejercicio
37 Resultados de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
SALDO FINAL
$ 1,081,169,768
$ 4,106,992
$ 8,101,683,504
$ -
$ 4,962,299,564
$ -
$ 2,808,856,952
$ 101,304,156
$ 17,059,420,936

SALDO FINAL
-$ 2,758,857,564
-$ 521,099,316
-$ 4,815,876,860
-$ 271,546,840
-$ 79,602,616
$ -
-$ 303,180,844
-$ 2,450,113,588
-$ 11,200,277,628

SALDO FINAL
-$ 4,512,819,876
-$ 722,223,068

-$ 739,043,548
$ 114,943,184
$ -
-$ 5,859,143,308

-$ 17,059,420,936
PLASTICOS LDP
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diecimbre de 2018
Expresado en miles de pesos colombianos $

Año 2018

Ingresos ordinarios $ 2,909,992


Costo de ventas $ 16,657,590
Resultado bruto -$ 13,747,598

Gastos administrativos $ 844,944,302


Gastos de ventas $ 97,673,926
Resultado operacional -$ 956,365,826

Ingresos financieros $ -
Gastos financieros $ 31,300,708
Otros ingresos $ -
Otros gastos $ -
Resultado antes de gastos no desembolsables -$ 987,666,534

Depreciaciones $ 5,297
Amortizaciones $ 12,939
Deterioros $ 6,612,070
Resultados antes de impuestos -$ 994,296,840

Impuesto de renta y complementarios 87,092


Resultado neto -$ 994,383,932
Año 2019

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
INFORME BALANCE DE PRUEBA

Cuenta Descripción
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
1101 EFECTIVO
110105 CAJA GENERAL
1101050100 CAJA GENERAL
110110 CAJA MENOR
1101100100 CAJAS MENORES
1102 BANCOS
110205 MONEDA NACIONAL
1102050100 MONEDA NACIONAL
1102050101 CUENTA COMPENSACION PAGOS COP
1102050103 CUENTA DE COMPENSACION NEGOCIA
1102050104 CUENTA DE COMPENSACION POR
110210 REINVERSIONES
MONEDA EXTRANJERA
1102101000 MONEDA EXTRANJERA
1103 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
110305 MONEDA NACIONAL
1103050100 MONEDA NACIONAL
1104 BANCOS CUENTAS DE AHORRO
110405 BANCOS
1104050100 BANCOS
1105 ORGANISMOS COOPERATIVOS
110505 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1105050100 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1106 FINANCIEROS
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
110605 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1106050100 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1107 OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
110705 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1107050100 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1112 TITULOS VALORES
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
111210 CERTIFICADOS
1112100100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1113 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
111301 DERECHOS FIDUCIARIOS
1113010100 DERECHOS FIDUCIARIOS
1125 FONDOS ESPECIALES
1125050100 FONDO FORTALECIMIENTO ESPIRITU
COOP.
1125050200 FONDO CAPITAL DE RIESGO
1125050300 FONDO DE GARANTIAS
1125050400 FOMIC
12 INVERSIONES
1202 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
120201 INVERSIONES EN  SUBSIDIARIAS Y
FILIALES
1202010100 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
1202010200 EMPRESARIALES Y DE DE
ACCIONES SERVICIOS ALQUILER
SALUD
1202010300 EN INDUSTRIA MANUFACTURERA
1203 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
120301 CON CAMBIOS
APORTES EN EL ORIGEN
EN COOPERATIVAS
1203010100 APORTES EN COOPERATIVAS
1207 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
120701 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1207010100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1208 OTRAS INVERSIONES
120801 OTRAS INVERSIONES
1208010100 CUENTAS EN PARTICIPACION
1220 INVERSIONES EN PARTES
122005 RELACIONADAS
INVERSIONES EN PARTES
1220050100 RELACIONADAS
INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS

1231 MEDICION DE INVERSIONES

123101 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE


1231010100 CON CAMBIOSAL
INVERSIONES ENVALOR
OTRO RESULTADO
RAZONABLE
123102 INTEGRAL
CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES OTRORAZONABLE
VALOR RESULTADO
1231020100 INTEGRAL
CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
VALOR RAZONABLE
123103 CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
COSTO AMORTIZADO
1231030100 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
123104 OTRAS INVERSIONES
1231040100 OTRAS INVERSIONES
1232 DETERIORO DE INVERSIONES
123201 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1232010100 CON CAMBIOSAL
INVERSIONES ENVALOR
OTRO RESULTADO
RAZONABLE
123202 INTEGRAL
CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES OTRORAZONABLE
VALOR RESULTADO
1232020100 INTEGRAL
CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
VALOR RAZONABLE
123203 CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
COSTO AMORTIZADO
1232030100 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
123204 OTRAS INVERSIONES
1232040100 OTRAS INVERSIONES
13 CUENTAS POR COBRAR
1303 CLIENTES
130305 NACIONALES
1303050100 NACIONALES
1304 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
130405 COMPAÑÍAS VINCULADAS
1304050100 COMPAÑIAS VINCULADAS
1304050200 OTRAS
1304050300 CRUCE DE CUENTAS ENTRE AP Y AR
1304050400 PROVISIONES DEL INGRESO
1305050100 NACIONALES
1310100100 COMPAÑÍAS VINCULADAS
1310100102 COMPAÑIAS VINCULADAS
1313 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
131310 RELACIONADAS
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
1313100100 SUBSIDIARIAS
1323 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
132305 VIVIENDA
1323050100 VIVIENDA
132310 VEHICULOS
1323100100 VEHICULOS
1323100101 VEHICULOS
132315 EDUCACION
1323150100 EDUCACION
1323150101 EDUCACION
132325 CALAMIDAD DOMÉSTICA
1323250100 CALAMIDAD DOMESTICA
1323250101 CALAMIDAD DOMESTICA
132330 RESPONSABILIDADES
1323300100 RESPONSABILIDADES
132395 OTROS
1323950100 OTROS PRESTAMOS TRABAJADORES
1324 PRÉSTAMOS A PARTICULARES
132410 CON GARANTÍA PERSONAL
1324100100 CON GARANTIA PERSONAL
1324100200 MICROCRÉDITOS
1324109000 MEDICION EN PRÉSTAMOS A
PARTICULARES MICROCRÉDITOS
1324109500 DETERIORO EN PRÉSTAMOS A
1327 PARTICULARES
RECLAMACIONES MICROCRÉDITOS
132705 A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
1327050100 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
132710 OTRAS
1327100100 OTRAS
1327100101 OTRAS RECLAMACIONES
1330 INGRESOS POR COBRAR
133005 INTERESES
1330050100 INTERESES
133010 COMISIONES
1330100100 COMISIONES
133015 ARRENDAMIENTOS
1330150100 ARRENDAMIENTOS
133020 SEGUROS
1330200100 SEGUROS
1332 ANTICIPO DE IMPUESTOS
133210 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS
1332100100 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS
1332100101 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA
133215 Y CIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE
1332150100 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1332150200 AUTORRETENCIONES
1332150400 RETEFUENTE 4%
1332150600 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

1332151100 HONORARIOS 11%


1332151200 ASEO 2%
1332151300 CONSTRUCCIÓN 1%
1332151400 TRANSPORTE DE CARGA  1%
1332151610 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
1332151620 CREE 0.6%
AUTORETENCION CREE
1332151630 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA
1332151800 HONORARIOS
1332151900 ASEO
1332152300 CONTRATOS DE CONSTRUCCION
133216 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
1332160100 RETENCION DE IVA SERVICIOS
1332160200 RETENCION DE IVA HONORARIOS
1332160300 IVA 2% COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
133218 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1332180100 RETENIDO
RETENCION DE ICA HONORARIOS
1332180200 AUTORETENCIÓN ICA
1332180300 ANTICIPO DESCUENTO TRIBUTARIO
1332180400 INDUSTRIA Y COMERCIO
AUTORETENCIÓN IMPTO BOMBERIL BQ
133220 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA
1332200100 DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1332200200 SALDO A FAVOR IVA BIMESTRAL
1332200300 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1332200400 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA Y
1332200500 COMPLEMENTARIOS
SALDOS A FAVOR IMPUESTO DE
133225 INDUSTRIA
IVA Y COMERCIO
EN ADQUISICION ACTIVOS FIJOS
1332250100 REALES
IVA Y PRODUCTIVOS
EN ADQUISICION ACTIVOS FIJOS
1333 REALES
DIVERSAS Y PRODUCTIVOS
133320 CUENTAS POR COBRAR A
1333200100 EXCOLABORADORES
CUENTAS POR COBRAR A
1333200101 EXCOLABORADORES
INCAPACIDADES
1333200200 INCAPACIDADES

1333200300 OPERACIÓN SUGIRO


133395 OTROS
1333950100 OTROS DEUDORES VARIOS
1333950101 OTROS DEUDORES VARIOS
1340 MEDICION EN CUENTAS POR COBRAR
134001 CLIENTES
1340010100 CLIENTES
134002 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1340020100 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
134003 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
1340030100 RELACIONADAS
CUENTAS Y ASOCIADAS
POR COBRAR POR PARTES
134004 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1340040100 ANTICIPO DE IMPUESTOS
134005 RECLAMACIONES
1340050100 RECLAMACIONES
134006 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
1340060100 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
134007 DIVERSAS
1340070100 DIVERSAS
1341 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR
134101 CLIENTES
1341010100 CLIENTES
1341010101 CLIENTES
134102 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1341020100 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
134103 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
1341030100 RELACIONADAS
CUENTAS Y ASOCIADAS
POR COBRAR POR PARTES
134104 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1341040100 ANTICIPO DE IMPUESTOS
134105 RECLAMACIONES
1341050100 RECLAMACIONES
134106 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
1341060100 PRESTAMOS  A EMPLEADOS
134107 DIVERSAS
1341070100 DIVERSAS
134108 ANTICIPOS Y AVANCES
1341080101 PROVEEDORES
1341080102 CONTRATISTAS

1399 DETERIORO CARTERA


139905 CLIENTES
1399050101 CXC CLIENTES
14 INVENTARIOS
1401 CONTRATOS EN  EJECUCION
140101 DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA
1401010100 MATERIA PRIMA
1401010200 MANO DE OBRA
1401010300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
140190 CONSUMOS DE OBRA CIVIL
1401900100 INFRAESTRUCTURA
COSTOS MATERIA PRIMA
1401900300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
140195 OTROS
1401950100 RECEPCION DE INVENTARIOS
1402 MATERIAS PRIMAS
140201 MATERIAS PRIMAS
1402010100 MATERIAS PRIMAS
1403 PRODUCTOS EN PROCESOS
140305 PRODUCTOS EN PROCESOS
1403050100 GUADUA ROLLIZA
1403050200 ESTERILLA EN PROCESO
1407 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
140705 EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1407050100 EMPRESA
BEBIDAS Y LICORES
1407050200 GASEOSAS Y REFRESCOS
1407050300 CONFITERIA
1411 MATERIALES, REPUESTOS Y
141125 ACCESORIOS
MATERIALES Y REPUESTOS
1411250100 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

1411259700 COMPRA DE SUMINISTROS POR CM


1413 INVENTARIOS EN TRANSITO
141301 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
1413010100 PISOS
1417 MEDICION DE INVENTARIOS
141701 CONTRATOS EN  EJECUCION
1417010100 CONTRATOS EN  EJECUCION
141702 MATERIAS PRIMAS
1417020100 MATERIAS PRIMAS
141703 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1417030100 EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
141704 EMPRESA
MATERIALES, REPUESTOS Y
1417040100 ACCESORIOS
MATERIALES, REPUESTOS Y
141705 ACCESORIOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
1417050100 INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 DETERIORO DE INVENTARIOS
149901 CONTRATOS EN  EJECUCION
1499010100 CONTRATOS EN  EJECUCION
149902 MATERIAS PRIMAS
1499020100 MATERIAS PRIMAS
149903 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1499030100 EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
149904 EMPRESA
MATERIALES, REPUESTOS Y
1499040100 ACCESORIOS
MATERIALES, REPUESTOS Y
149905 ACCESORIOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
1499050100 INVENTARIOS EN TRANSITO
15 ACTIVOS MATERIALES
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
150105 TERRENOS
1501050100 TERRENOS
1501059900 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS
150110 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
1501100100 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

150115 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE


1501150100 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
150120 EDIFICACIONES
1501200100 EDIFICACIONES
150125 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501250100 MUEBLES Y ENSERES
150126 EQUIPOS
1501260100 EQUIPO
150130 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1501300100 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE
1501300200 DATOS
OTROS
1501300201 EQUIPO TÉCNOLOGICO
150135 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
1501350100 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
150140 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
1501400100 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
150145 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1501450100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
150150 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501500100 MAQUINARIA Y EQUIPO
150160 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
1501600100 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
150165 PROPIEDADES EN TRANSITO
1501650100 MAQUINARIA Y EQUIPO

1501650101 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS


150175 EN BIENES RCIBIDOS EN
1501750100 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
150180 (LEASING)
COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
1501800100 TERRENOS
1501800200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
1501800300 CURSO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501800400 EDIFICACIONES
1501800500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501800600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1501800700 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501800800 PROPIEDADES EN TRANSITO
150185 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y
1501850100 EQUIPO
TERRENOS
1501850200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
1501850300 CURSO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501850400 EDIFICACIONES
1501850500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501850600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1501850700 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501850800 PROPIEDADES EN TRANSITO
150190 MEDICION EN PROPIEDAD PLANTA Y
1501900100 EQUIPO
TERRENOS
1501900200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
1501900300 CURSO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501900400 EDIFICACIONES
1501900500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

1501900600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION


1501900700 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501900800 PROPIEDADES EN TRANSITO

150195 DEPRECIACION
1501950100 TERRENOS
1501950200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
1501950300 CURSO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501950400 EDIFICACIONES

1501950500 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA


1501950600 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1501950700 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501950800 PROPIEDADES EN TRANSITO

1501950900 EN BIENES RCIBIDOS EN


ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1501951000 (LEASING) EQUIPO COMPUTO
EQUIPO TÉCNOLOGICO

1502 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS

150205 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS


1502050100 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
1503 IVA EN ADQUISICION ACTIVOS FIJOS
150305 REALES
IVA Y PRODUCTIVOS
EN ADQUISICION ACTIVOS FIJOS
1503050100 REALES Y PRODUCTIVOS
IVA EN ADQUISICION ACTIVOS FIJOS
REALES Y PRODUCTIVOS
16 ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

1601 BIENES RECIBIDOS EN PAGO

160105 BIENES MUEBLES


1601050100 BIENES MUEBLES
160110 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A
VIVIENDA
1601100100 BIENES INMUEBLES DESTINADOS A
VIVIENDA
160115 BIENES INMUEBLES DIFERENTES A
1601150100 VIVIENDA
BIENES INMUEBLES DIFERENTES A
160120 VIVIENDA
POR PAGO DE INVERSIONES
1601200100 POR PAGO DE INVERSIONES
160125 OTROS

1601250100 OTROS

160199 PROV.BNES REALIZ. REC PAGO Y REST.


1601990100 Y DEJAD. DEREALIZ.
PROV.BNES UTIL. ENREC
OBJT. SOC.
PAGO Y REST.
1602 Y DEJAD.
BIENES DE UTIL. EN OBJT.
RESTITUIDOS SOC.
EN CONTRATOS
160205 DE LEASING
TERRENOS
1602050100 TERRENOS
160210 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
1602100100 CURSO
CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
160215 CURSO
EDIFICACIONES
1602150100 EDIFICACIONES
160220 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

1602200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

160225 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION


1602250100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
160230 VEHICULOS
1602300100 VEHICULOS
160235 MAQUINARIA Y EQUIPO

1602350100 MAQUINARIA Y EQUIPO

160295 OTROS
1602950100 OTROS
1603 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160305 TERRENOS
1603050100 TERRENOS

160310 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN


1603100100 CURSO
CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
160315 CURSO
EDIFICACIONES

1603150100 EDIFICACIONES

160320 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA


1603200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
160325 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1603250100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
160330 VEHICULOS

1603300100 VEHICULOS

160335 MAQUINARIA Y EQUIPO


1603350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
1604 OTROS ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA
160405 VENTA
TERRENOS
1604050100 TERRENOS
160410 CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
1604100100 CURSO
CONSTRUCCIONES O MONTAJES  EN
CURSO
160415 EDIFICACIONES
1604150100 EDIFICACIONES
160420 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1604200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

160425 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION


1604250100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
160430 VEHICULOS

1604300100 VEHICULOS

160435 MAQUINARIA Y EQUIPO

1604350100 MAQUINARIA Y EQUIPO


160495 OTROS
1604950100 OTROS

1605 DETERIORO ACTIVOS DISPONIBLES


PARA LA VENTA
160505 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1605050100 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
160510 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
1605100100 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
160515 OPERACIONES DISCONTINUADAS
1605150100 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160520 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1605200100 MANTENIDOS PARA
OTROS ACTIVOS NOLA VENTA
CORRIENTES
1610 MANTENIDOS
MEDICION PARA DISPONIBLES
ACTIVOS LA VENTA PARA
161005 LA VENTA
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1610050100 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
161010 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
1610100100 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
161015 OPERACIONES DISCONTINUADAS

1610150100 OPERACIONES DISCONTINUADAS


161020 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1610200100 MANTENIDOS PARA
OTROS ACTIVOS NOLA VENTA
CORRIENTES
1615 MANTENIDOS PARA LA VENTA
COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
161501 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
1615010100 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO

17 INTANGIBLES
1705 LICENCIAS
170501 LICENCIAS
1705010100 LICENCIAS
170502 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1705020100 (SOFTWARE)
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1705020101 (SOFTWARE)
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1705250100 (SOFTWARE)
ARRENDAMIENTOS
1709 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
170905 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1709050100 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1710 DERECHOS EN FIDEICOMISO
171035 EN BIENES RCIBIDOS EN
1710350100 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
171095 (LEASING)
OTROS
1710950199 COMPENSACION ACTIVOS INTANGIBLES
1710950300 PROYECTO ERP
1711 MARCA

171135 MARCA
1711350100 RED SALUD
1712 AMORTIZACION ACUMULADA
171201 LICENCIAS
1712010100 LICENCIAS

171202 MARCA
1712020100 MARCA
171203 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1712030101 (SOFTWARE)
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171230 (SOFTWARE)
DERECHOS
171299 PROYECTOS
1712999500 PROYECTOS
1715 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
171501 DERECHOS
1715350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

1715950300 PROYECTO ERP


1716 DETERIORO INTANGIBLES

1717 MEDICION DE INTANGIBLES


171701 DERECHOS
1717350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
1717950300 PROYECTO ERP
18 OTROS ACTIVOS
1801 GASTOS ANTICIPADOS
180120 SEGUROS Y FIANZAS

1801200100 SEGUROS Y FIANZAS


180125 ARRENDAMIENTOS

1801250100 ARRENDAMIENTOS

180135 MANTENIMIENTO EQUIPOS

1801350100 MANTENIMIENTO SOFTWARE

1801350200 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO


Y COMUNICACIÓN
180195 OTROS
1801950100 OTROS GASTOS PAGADOS POR
1801950200 ANTICIPADO
MANTENIMIENTO SOFTWARE
1801950300 IMPUESTO AL PATRIMONIO

180198 AMORTIZACION ACUMULADA


1801980100 SEGUROS Y FIANZAS
1802 CARGOS DIFERIDOS
1802050100 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1802120100 INVESTIGACION Y DESARROLLO
1802400100 LICENCIAS
180276 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
1802760100 <DÉBITOS>
IMPUESTO DEPOR DIFERENCIAS
RENTA DIFERIDO
1802760200 TEMPORALES
IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS
1802760300 POR COBRAR
IMPUESTO DIFERIDO POR
1802760400 PROPIEDADES DE INVERSION
IMPUESTO DIFERIDO POR OTROS
1802760500 ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO POR
1802760600 COMPENSACIONES
IMPUESTO DIFERIDOFISCALES
POR INDUSTRIA Y
1802760700 CIO
IMPUESTO DIFERIDO DB CREE
180295 OTROS
1802950100 OTROS CARGOS DIFERIDOS
1802959900 COMPENSACION DE CARGOS
DIFERIDOS
1803 ANTICIPOS Y AVANCES
180305 A PROVEEDORES
1803050100 ANTICIPO A PROVEEDORES
180310 A TRABAJADORES
1803100100 ANTICIPOS LABORALES
1803100200 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
1803100300 COMPENSACIÓN ANTICIPOS AP

180315 A CONTRATISTAS
1803150100 A CONTRATISTAS

1803150101 A CONTRATISTAS
1804 IMPUESTO DIFERIDO
180405 IMPUESTO DIFERIDO DB
1804050100 IMPUESTO DIFERIDO DB
180410 IMPUESTO DIFERIDO CR
1804100100 IMPUESTO DIFERIDO CR
2 PASIVO
21 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CREDITOS ORDINARIOS
210105 SOBREGIROS BANCARIOS
2101050100 SOBREGIROS BANCARIOS
210110 PAGARES
2101100100 PAGARES
210125 CRÉDITOS DE TESORERIA
2101250100 CRÉDITOS DE TESORERIA
2104 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
210420 COMERACIAL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
2104200100 LEASING FINANCIERO
2106 OTROS BANCOS Y ENTIDADES
210695 FINANCIERAS
OTRAS ¿ PAIS
2106950100 OTRAS
2106950101 CASA MATRIZ
22 PROVEEDORES
2201 NACIONALES
220101 COMPRAS
2201010100 COMPRAS
2201010300 COMPRAS PROVISIONADAS
220102 SERVICIOS
2201020100 SERVICIOS
2201020200 ANTICIPO A PROVEEDORES
220195 OTROS
2201959900 PROVISIONAL PROVEEDORES
2202 DEL EXTERIOR
220201 DEL EXTERIOR
2202010100 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
23 CUENTAS POR PAGAR
2302 CUENTAS POR PAGAR A  PARTES
230205 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
COMPANIAS VINCULADAS
2302050100 COMPAÑIAS VINCULADAS
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
230525 GASTOS FINANCIEROS
2305250100 INTERESES FINANCIEROS
230535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2305350100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
230545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
2305450100 TRANSPORTE, FLETES YACARREOS
230550 SERVICIOS PÚBLICOS
2305500100 SERVICIOS PUBLICOS

2305500200 SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONADOS


230555 COSTOS Y GASTOS PROVISIONADOS
2305550100 SERVICIOS TEMPORALES
2305550200 PROVISIONADOS
ARRENDAMIENTOS PROVISIONADOS
2305550300 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y
2305550400 ARCHIVO
SERVICIOS FINANCIEROS
2305550500 PROVISIONADOS
OTROS COSTOS Y GASTOS
2305550600 PROVISIONADOS
SERVICIOS USC PROVISIONADOS
2305550700 SERVICIO DE VIGILANCIA
2305550800 PROVISIONADO
HONORARIOS PROVISIONADOS
2305550900 PROCESAMIENTO DE DATOS
2317 PROVISIONADO
RETENCION EN LA FUENTE
231705 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2317050100 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2317100100 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
2317100101 DIVIDENDOS 20%
2317100102 DIVIDENDOS 33%
231715 HONORARIOS
2317150100 HONORARIOS 10%
2317150101 HONORARIOS  10%
2317150103 HONORARIOS CONSINGPROYINFDECLA
2317150104 HONORARIOS CONSINGPROYINFNO DE
2317150105 HONORARIOS PERSONA NATURAL 19%
2317150106 HONORARIOS PERSONA NATURAL 28%
2317150107 HONORARIOS PERSONA NATURAL 33%
2317150108 Retención Trabajadores Indepen art 383
2317150109 Retención Trabajadores Indepen art 384
2317150111 RT FTE LEY 1527 HONORARIOS TRA
2317150200 HONORARIOS 11%
2317150600 HONORARIOS 28%
2317150800 LICENCIAMIENTO, DERECHOS USO
231717 SOTFWARE
POR IMPUESTO3.5%DE TIMBRE
2317170100 POR IMPUESTO DE TIMBRE
2317170101 TIMBRE TARIFA GENERAL
2317170102 TIMBRE TARIFA DEL 1%

2317170103 TIMBRE TARIFA DEL 05%

2317200100 COMISIONES
2317200101 COMISIONES 10%
2317200102 COMISIONES 11%

2317200103 COMISIONES PERSONA NATURAL 19

2317200104 COMISIONES PERSONA NATURAL 28%


2317200105 COMISIONES PERSONA NATURAL 33%
2317200106 Retención Trabajadores Indepen
2317200107 Retención Trabajadores Indepen
2317200108 RT FTE LEY 1527 COMISIONES TRA
2317200109 RT FTE LEY 1527 COMISIONES TRA
231725 SERVICIOS

2317250100 SERVICIOS TARIFA 4% DECLARANTE


2317250102 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA
2317250103 SERVICIOS AL 6% NO DECLARANTE
2317250105 SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE
2317250106 SERVICIOS TEMPORTALES 1%
2317250107 SERVICIOS DE ASEO VIGILANCIA 2
2317250108 SERVICIOS MEDICOS 2%
2317250109 SERVICIOS DE CONSTRUCION 1%
2317250110 SERVICIOS PERSONA NATURAL 19%
2317250111 SERVICIOS PERSONA NATURAL 28%
2317250112 SERVICIOS PERSONA NATURAL 33%
2317250113 SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO 35
2317250114 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO
2317250115 Retención Trabajadores Indepen
2317250116 Retención Trabajadores Indepen
2317250117 RT FTE LEY 1527 SERVICIOS TRAB
2317250118 SERVICIOS DE HOTELES Y RESTAUR
2317250119 SERVICIOS DE  TRANSPORTE NACIO
2317250200 SERVICIOS TARIFA 6% NO DECLARANTE
2317250300 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
2317250600 1%
SERVICIOS INTEGRALES SALUD 2%
2317250700 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%
2317250800 SERVICIOS TRANSPORTES PASAJEROS
2317250900 3.5%
RESTAURANTE,HOTELES Y HOSPEDAJE
2317251600 3.5%
SERVICIOS TRAB  INDEP REG SIMP  6%
231730 ARRENDAMIENTOS
2317300100 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE 3.5%
2317300103 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE
2317300104 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB
2317300200 ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE 4%
2317300400 RTFTE POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
231735 INMUEBLE 2.5% FINANCIEROS
RENDIMIENTOS
2317350100 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2317350101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%
231740 COMPRAS

2317400100 COMPRAS DEL 3.5%


2317400101 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 35%
2317400102 COMPRAS 35%
2317400103 COMPRA DE COMBUSTIBLES
2317400104 COMPRAS 2.5%
2317400200 COMPRAS DEL 1.5%
2317400300 COMPRAS DEL 2.5%
2317400301 COMPRAS DEL 2.5%
2317400400 CONTRATOS CONSTRUCCION
2317400401 CONTRATOS CONSTRUCCION DEL 2%
231745 LOTERIAS JUEGOS Y ESPECTACULOS
2317450100 POR IMPUESTO DE TIMBRE
2317450101 LOTERIAS JUEGOS Y ESPECTACULOS
231750 POR PAGOS AL EXTERIOR
2317500100 POR PAGOS AL EXTERIOR
2317500101 PAGOS AL EXTERIOR 10%

2317500102 PAGOS AL EXTERIOR  33%

2317550100 PAGOS AL EXTERIOR

231760 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA

2317600100 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA


2317600101 ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS
231770 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
2317700100 COMBUSTIBLE 0,1%
2317700101 RETEFUENTE  CREE - TARIFA 0.30

2317700103 RETEFUENTE CREE - TARIFA 1.50%


2317700410 RETENCION EN LA FUENTE CREE 0.6%
231775 AUTORETENCIONES
2317750100 AUTORETENCION CREE
2317750101 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COM
2317750102 AUTORETENCION DE AVISOS Y TABL
2317750103 AUTORRETENCION SOBRETASA BOMBE
2317750104 AUTORRETENCION SOBRETASA IMDER
2317750105 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA
231780 DEVOLUCIÓN RETENCION EN LA
FUENTE
2317800101 DEVOLUCIÓN RETENCION EN LA
2317800102 FUENTE PERIODO
DEVOLUCIÓN ACTUALEN LA
RETENCION
2318 FUENTE PERIODO
IMPUESTO ANTERIOR
A LAS VENTAS RETENIDO
231801 IMPOVENTAS RETENIDO

2318010101 RETENCION 15% IVA REG COMUN 16

2318010102 RETENCION 50% IVA REG COMUN 16

2318010103 RETENCION 15% IVA REG COMUN 10


2318010104 RETENCION 15% IVA REG COMUN 16

2318010105 RETENCION 50% IVA REG COMUN 20

2318010106 RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFI


2318010107 RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFI

2318010108 RETENCION IVA SERVICIOS REGIME

2318010109 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN

2318010110 RETENCION IVA SERVICIOS REGIME

2318010111 RETENCION IVA COMPRAS REGIMEN


2318010112 DEVOLUCION RETENCION DE IVA
2318010113 PERIODO ACTUAL
DEVOLUCION RETENCION DE IVA
2318010400 PERIODO ANTERIOR
RETENCION IVA SERVICIOS REGIMEN
2318010500 COMUN 15% IVA SERVICIOS REGIMEN
RETENCION
2318010600 SIMPLIFICADO
RETENCION IVA15%
COMPRAS REGIMEN
2319 COMUN 15%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
231905 RETENIDO
ICA RETENIDO

2319050100 ACTIVIDADES TARIFA 3.3   X 1000


2319050300 ACTIVIDADES TARIFA 3.9   X 1000
2319050500 ACTIVIDADES TARIFA 4.14 X 1000
2319050700 ACTIVIDADES TARIFA 5.0   X 1000
2319050800 COMERCIAL
ACTIVIDADES TARIFA 11.0   X 1000

2319050900 ACTIVIDADES TARIFA 5.4   X 1000


2319051200 ACTIVIDADES TARIFA 6.1   X 1000
2319051400 ACTIVIDADES TARIFA 6.6   X 1000
2319051500 DEVOLUCIÓN RETE-ICA PERIODO
2319051600 ACTUAL
ACTIVIDADES TARIFA 6.9   X 1000
2319051700 DEVOLUCIÓN RETE-ICA PERIODOS
2319051800 ANTERIORES
ACTIVIDADES TARIFA 7.7   X 1000
2319052000 ACTIVIDADES TARIFA 8.8   X 1000
2319052100 ACTIVIDADES TARIFA 9.6   X 1000
2319052200 ACTIVIDADES TARIFA 9.66 X 1000
2319052300 ACTVIDADES TARIFA 10.0  X 1000
2319052400 COMERCIAL
ACTIVIDADES TARIFA 10.4 X 1000
2319052600 ACTIVIDADES TARIFA 11.04 X1000
2319052700 ACTIVIDADES TARIFA 13.8  X 1000
2319052800 AUTORRETENCION INDUSTRIA Y
2319052900 COMERCIO
AUTORRETENCION SOBRETASA
2319053800 BOMBERIL
ACTVIDADES TARIFA 10.0  X 1000
2320 SERVICIOS
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
232005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
2320050100 DE SALUD A ENTIDADES PROMOTORAS
APORTES
2320050102 DE SALUD UPC ADICIONAL
APORTES
232006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE
2320060100 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES A ADMINISTRADORAS ARP DE
232010 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP DE
AL ICBF, SENA Y CAJAS
2320100100 COMPENSACIÓN
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
232025 COMPENSACIÓN
EMBARGOS JUDICIALES
2320250100 EMBARGOS JUDICIALES
2320250101 EMBARGOS JUDICIALES
232030 LIBRANZAS
2320300100 LIBRANZAS
2320300101 LIBRANZAS
232045 FONDOS
2320450100 APORTES A FONDOS OBLIGATORIOS DE
2320450104 PENSIÓN
FONDOS DE EMPLEADOS
2320450200 APORTES VOLUNTARIOS
2320450400 FONDOS DE CESANTIAS
232095 OTROS
2320950100 OTRAS RETENCIONES Y APORTES DE
2320950101 NOMINA
OTROS RETENCIONES Y APORTES DE
2320950102 SUSISTENCIA
2320950103 OTROS DESCUENTOS
2320950104 RECONOCIMIENTOS POR IDENTIFICAR
2335 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
2335100100 GASTOS LEGALES
2335100101 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDI
2335150100 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDI
2335150101 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODIDI
233520 COMISIONES
2335200100 COMISIONES
2335200101 COMISIONES
233525 HONORARIOS
2335250100 HONORARIOS
2335250101 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TÉCNICOS
2335300100 SERVICIOS TËCNICOS
2335300101 SERVICIOS TËCNICOS
2335350100 SERVICIOS TËCNICOS
233540 ARRENDAMIENTOS
2335400100 ARRENDAMIENTOS
2335400101 BIENES INMUEBLES
2335400102 BIENES MUEBLES

2335450100 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS


2335500100 SERVICIOS PÚBLICOS
233555 SEGUROS
2335550100 SEGUROS
2335550101 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
2335600101 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REL
2335650101 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL
233595 OTRAS
2335950100 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2335950101 REEMBOLSO DE CAJA MENOR
2335950103 SERVICIOS TEMPORALES

2335950200 REEMBOLSOS CAJA MENOR


2335950300 OPERACIÓN SUGIRO
2335950400 IMPUESTOS POR PAGAR

2335959800 PROVISIONAL PAGOS DE NOMINA


2335959900 ANTICIPPO A TRABAJADORES
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
2360050100 DIVIDENDOS POR PAGAR
2360050101 DIVIDENDOS POR PAGAR

2368 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO


236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC
2368010100 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC
2368010101 ICA TARIFA 3 POR MIL
2368010103 ICA TARIFA 5 POR MIL
2368010104 ICA TARIFA 55 POR MIL
2368010109 ICA TARIFA 275 POR MIL
2368010110 ICA TARIFA 6 POR MIL
2368010111 ICA TARIFA 96 POR MIL
2368010112 ICA TARIFA 966 POR MIL
2368010113 ICA TARIFA 69 POR MIL
2368010114 ICA TARIFA 2.2 POR MIL
2371 COMISIONES
237120 COMISIONES
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2401 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240105 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2401050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2401050200 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD
2402 CREE
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240205 IVA GENERADO
2402050100 IVA GENERADO

2402050101 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 10%

2402050300 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 16%


2402050400 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19%
240210 IVA DESCONTABLE
2402100100 IVA DESCONTABLE
2402100101 IVA DESCONTABLE 10%
2402100103 IVA TEORICO REGIMEN SIMPLIFIC
2402100104 IVA DESCONTABLE 5%
2402100105 IVA TEORICO REGIMEN SIMPLIFICA
2402100300 IVA DESCONTABLE  16%

2402100400 IVA DESCONTABLE REGIMEN


2402100500 SIMPLIFICADO
IVA DESCONTABLE TARIFA 5%
2402100600 IVA DESCONTABLE DEL 19%
240215 IVA TRANSITORIO
2402150100 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 16%
2402150102 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN
2402150104 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN
2402150105 IVA TRANSITORIO REGIMEN SIMPLI
2402150106 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN
2402150400 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
2402150500 IVA TRANSITORIO REGIMEN COMUN 20%
2402150800 IVA TRASITORIO TARIFA 5%
2402150900 IVA TRANSITORIO TARIFA 19%
2402150901 IVA TRANSITORIO REGIMEN
SIMPLIFICADO TARIFA 19%
240220 IVA DEVOLUCIONES
2402200100 IVA DEVOLUCIONES
2402200101 IVA DEVOLUCIONES
2403 INDUSTRIA Y COMERCIO
240305 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2403050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2405050100 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

2407 OTROS
240705 OTROS IMPUESTOS
2407050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2501 SALARIOS POR PAGAR
250101 SALARIOS POR PAGAR
2501010100 NOMINA POR PAGAR

2501010101 NOMINA POR PAGAR


2501010102 NOMINA LIQUIDACIONES
250105 SALARIOS POR PAGAR
2501050100 NOMINA POR PAGAR

2501050200 NOMINA LIQUIDACIONES

2502 CESANTÍAS CONSOLIDADAS

250201 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS


2502010010 POSTERIORES
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS
250202 POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
2502020010 INTERESES CESANTIAS
250204 VACACIONES CONSOLIDADAS
2502040100 VACACIONES CONSOLIDADAS
2503 PRIMA DE SERVICIOS
250301 PRIMA DE SERVICIOS
250303 PRIMA DE SERVICIOS
2503030010 PRIMA DE SERVICIOS

2504 BENEFICIOS DE LARGO PLAZO


PRESTACION EXTRALEGAL
2504010100 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

2504010200 BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD


2504010300 BENEFCIOS POST EMPLEO
2504010400 APORTACIONES DEFINIDAS
2504010500 BENEFICIOS DEFINIDOS
2505 OTRAS OBLIGACIONES LABORALES
2505010100 COMPENSACION FLEXIBLE
2505010200 BONIFICACION DE PRODUCTIVIDAD
2505010300 BENEFICIOS EXTRALEGALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2601 PARA COSTOS Y GASTOS
260195 OTROS

2601950100 OTROS PARA COSTOS Y GASTOS

2603 PARA OBLIGACIONES FISCALES

260305 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2603050100 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2603050105 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE

2603050110 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA

260310 DE INDUSTRIA Y COMERCIO


2603100100 DE INDUSTRIA Y CIO.
260395 OTROS

2603950100 OTROS PARA OBLIGACIONES FISCALES


2605 PARA CONTINGENCIAS
2605950100 PARA CONTNGENCIAS
2606 OBLIGACIONES LABORALES
260625 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2606250101 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2606250200 BONIFICACIONES

2606250201 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD


SEMESTRAL
2606250202 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
260695 OTRAS

2606950100 OTRAS  PROVISIONES


2606950700 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD - ANUAL
2606950800 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD -
TRIMESTRAL
2606950900 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD -
SEMESTRAL
2616 DIVERSOS

261695 DIVERSOS
2616950100 OTRAS PROVISIONES
27 OTROS PASIVOS

2701 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS


270105 DE CLIENTES

2701050100 DE CLIENTES

2702 DEPOSITOS RECIBIDOS


270205 FONDOS DE RESERVA
2702050100 ASIGNACIÓN FODO DE
FORTALECIMIENTO
2702050200 RENDIMIENTO OBTENIDO FONDO
FORTALECIMIENTO
2702050300 EVENTOS EFECTUADOS FONDO
FORTALECIMIENTO
2702050400 ASIGNACIÓN 23% FKR
2702050500 EVENTOS EFECTUADOS FKR
2702050600 RENDIMIENTO OBTENIDO FKR

2702050700 ASIGNACIÓN 4% FNG


2702050800 EVENTOS EFECTUADOS FNG

2702050900 RENDIMIENTO OBTENIDO FNG

2702051000 ASIGNACION 60% FOMIC


2702051100 ASIGNACIÓN CONVENIO SDE MIC
2702051200 EVENTOS EFECTUADOS SDE MIC

2702051300 RENDIMIENTO OBTENIDO SDE MIC.

2702051400 INTERÉS CORRIENTE MICROCRÉDITOS


SDE MIC
2702051500 INTERÉS DE MORA MICROCRÉDITOS
2702051600 SDE MIC
PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA SDE
2702051700 MIC
PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉS
CORRIENTE SDE MICROCREDITO
2702051800 PROVISIÓN INDIVIDUAL INTERÉSES
2702051900 MORA SDE MICROCREDITO
PROVISIÓN INDIVIDUAL SEGURO VIDA
SDE MIC
2702052000 PROVISION INDIVIDUAL DE CAPITAL SDE
MIC
2702052100 UTILIZACION PERSONAL
2702052200 UTILIZACION SOFTWARE

2702052300 UTILIZACION PUBLICIDAD Y PROMOCION

2702052400 UTILIZACION SEGUROS

2702052500 AJUSTE POR MENOR CUANTIA


2702052600 OTROS INTERESES MICROCREDITOS
2702052700 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA
2702052800 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA
2702052900 RENDIMIENTO OBTENIDO INNPULSA
2702053000 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA
2702053100 BARRANQUILLA
EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA
BARRANQUILLA
2702053200 ASIGNACION CONVENIO INNPULSA CALI

2702053300 EVENTOS EFECTUADOS INNPULSA CALI

2702053400 RECAUDOS FONDO DE RECREACIÒN

2702053500 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN


2702053600 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO
2702053700 RECREACIÒN
RENDIMIENTOS FONDO DE
2702053800 RECREACIÓN
SUBSIDIO A ZONAS FONDO DE
2702053900 RECREACION
RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
2702054000 EJECUCION EVENTOS NACIONALES
2702054100 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS
2702054200 NACIONALES
OTROS INGRESOS
2702054300 FONDOS PARA EVENTOS DE
2702054400 RECREACION
FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE
2702054500 UNIDADES
RECAUDOSVACACIONALES
FONDO DE RECREACIÒN

2702054600 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN


2702054700 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO
2702054800 RECREACIÒN
RENDIMIENTOS FONDO DE
2702054900 RECREACIÓN
SUBSIDIO A ZONAS FONDO DE
2702055000 RECREACION
RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
2702055100 EJECUCION EVENTOS NACIONALES
2702055200 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS
2702055300 NACIONALES
OTROS INGRESOS
2702055400 FONDOS PARA EVENTOS DE
2702055500 RECREACION
FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE
2702055600 UNIDADES
RECAUDOSVACACIONALES
FONDO DE RECREACIÒN
2702055700 EVENTOS FONDO DE RECREACIÒN
2702055800 CUOTAS INSCRIPCIÒN FONDO
RECREACIÒN
2702055900 RENDIMIENTOS FONDO DE
2702056000 RECREACIÓN
SUBSIDIO A ZONAS FONDO DE
2702056100 RECREACION
RECAUDOS EVENTOS NACIONALES
2702056200 EJECUCION EVENTOS NACIONALES
2702056300 CUOTAS INSCRIPCION EVENTOS
2702056400 NACIONALES
OTROS INGRESOS
2702056500 FONDOS PARA EVENTOS DE
2702056600 RECREACION
FONDOS PARA MEJORAMIENTO DE
2703 UNIDADES
INGRESOS VACACIONALES
RECIBIDOS PARA TERCEROS
270305 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2703050100 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2703050200 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA
2706 TERCEROS (COOPERATIVAS)
INGRESOS ANTICIPADOS
270605 INTERESES
2706050100 INTERESES
2708 IMPUESTO DIFERIDO CREDITO

270895 DIVERSOS
2708950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
2708950200 IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS
POR COBRAR
2708950300 IMPUESTO DIFERIDO POR
2708950400 PROPIEDADES
IMPUESTO DE INVERSION
DIFERIDO POR OTROS
2708950500 ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO POR PROVISIONES
2708950600 IMPUESTO DIFERIDO CR CREE

2713 DIVERSOS
271305 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
2713050300 PLAN VIAJES
2713050400 AHORRO MENSUAL EMPRESA
2713059500 DIVERSOS
2725 DIVERSOS
272595 DIVERSOS
2725950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO

28 OTROS PASIVOS

2801 DEPOSITOS RECIBIDOS

2801350804 CUOTAS INSCRIPCION FONDO


RECREACION
280195 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS
2801950011 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS
2813 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2813050101 PLAN CAPACITACION

2813050102 PLAN VIAJES

2813050103 AHORRO MENSUAL EMPRESA

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310305 CAPITAL AUTORIZADO
3103050100 CAPITAL AUTORIZADO

310310 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)

3103100100 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)


3105150101 CAPITAL SUSCRIPTO POR COBRAR (

32 RESERVAS
3202 RESERVAS ESTATUTARIAS
320295 OTRAS
3202950100 OTRAS RESERVAS OCASIONALES
3202950200 ASIGNACIÓN PERMANENTE

3203 RESERVA LEGAL

320305 RESERVA LEGAL

3203050100 RESERVA LEGAL

35 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3505 UTILIDAD DEL EJERCICIO


350505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3505050100 UTILIDAD DEL EJERCICIO

3510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

351005 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

3510050100 PERDIDA DEL EJERCICIO

36 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
360505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
3605050100 EXCEDENTE O UTILIDAD DE EJERCICIOS
ANTERIORES
3610 PERDIDAS ACUMULADAS

361005 PERDIDAS ACUMULADAS


3610050100 PERDIDAS ACUMULADAS
3615 UTILIDADES ACUMULADAS
361505 UTILIDADES ACUMULADAS

3615050100 UTILIDADES ACUMULADAS


37 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO
DE CONVERGENCIA A NIIFS
3702 EFECTO POR CONVERSION A NIIF
370201 AJUSTES EN INVERSIONES

3702010100 AJUSTES EN INVERSIONES


370202 AJUSTES EN INVENTARIOS

3702020100 AJUSTES EN INVENTARIOS


370203 AJUSTES EN DEUDORES
3702030100 AJUSTES EN DEUDORES
370204 AJUSTES EN PROPIEDADES PLANTA Y
EQUIPO

3702040100 AJUSTES EN PROPIEDADES PLANTA Y


EQUIPO
370205 AJUTE EN VALORACION PROPIEDADES Y
3702050100 EQUIPO
AJUTE EN VALORACION PROPIEDADES Y
EQUIPO
370206 AJUSTE EN CARGOS DIFERIDOS

3702060100 AJUSTE EN CARGOS DIFERIDOS

370207 AJUSTE EN INTANGIBLES Y OTROS


ACTIVOS
3702070100 AJUSTE EN INTANGIBLES Y OTROS
ACTIVOS
370208 AJUSTE INT. EN OBLIGACIONES
FINANCIERAS
3702080100 AJUSTE INT. EN OBLIGACIONES
FINANCIERAS
370209 AJUSTE EN  IMPUESTOS

3702090100 AJUSTE EN  IMPUESTOS


370210 AJUSTE EN ACTIVOS CONTINGENTES
3702100100 AJUSTE EN ACTIVOS CONTINGENTES

3702100200 AJUSTE DE IMPUESTOS DIFERIDOS


3702100300 DEBITO
AJUSTE DE IMPUESTOS DIFERIDOS
CREDITO
3702100400 AJUSTE EN OTROS PASIVOS

3702100500 AJUSTES EN OBLIGACIONES


LABORALES
3702100600 AJUSTES EN PASIVOS CONTINGENTES
3703 EFECTO POR ADOPCION NIIF 9
370301 AJUSTES EN INVERSIONES
3703010100 AJUSTES EN INVERSIONES
370302 AJUSTE DEUDORES

3703020100 AJUSTE DEUDORES


4 INGRESOS
41 OPERACIONALES

4102 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

410232 PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTÍCULOS


4102320100 DE MADERA Y ARTICULOS
PRODUCCION CORCHO DE MADERA
4102320200 (GRAVADOS)
PRODUCCION ARTICULOS DE MADERA
4102320300 (NO GRAVADOS)
PRODUCTO DE MADERA BAMBU NO
4102329900 GRAVADO
INGRESOS PRODUCCION MADERA
4103 (EJERCICIOS
CONSTRUCCIÓNANTERIORES)
410315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

4103150100 ADECUACIÓN, SUMINISTROS E


INSTALACIONES GRAVADO

4103150200 ADECUACIONES OBRA CIVIL (ING NO


4103150900 GRAVADO)
ASESORIA ADMINISTRACIÓN DE
EDIFICIOS (16% GRAVADO)
4103169900 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
4105 (EJERCICIOS
COMERCIO ALANTERIORES)
POR MAYOR Y AL POR
410595 MENOR
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
4105959500 OTROS PRODUCTOS
4105959900 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
4107 MENOR (EJERCICIOS
TRANSPORTE, ANTERIORES)Y
ALMACENAMIENTO
410735 COMUNICACIONES
ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
4107350100 ARCHIVOS FISICOS 16% GRAVADO
410795 ACTIVIDADES CONEXAS

4107950100 TRANSPORTE DE PAQUETES NO


4107950200 GRAVADO
SERVICIO CENTRO DE CONTACTO 16%
4107950300 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO NO
4107950400 GRAVA
MENSAJERIA INTERNA 16%
4107950600 ADMINISTRACION CORRESPONDENCIA
4107950700 16%
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS 16%
4107950800 CORRESPONDENCIA ENTRE CIUDADES
4107950900 CORRESPONDENCIA MASIVA 16%

4107951000 ADMON TELEFONIA CELULAR IVA16%

4107951600 ADMINISTRACION DE PROVEEDORES

4107959900 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y


COMUNICACIONES (EJERCICIOS
ANTERIORES)
4108 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

410820 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO

4108200100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO DE


OFIC GRAVADO

410840 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE


4108400100 MAQUINARIA DE OFICINA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AF 16%
GRAVADO
4108400200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AF 16%
410850 GRAVADO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE
4108500200 CONSULTORÍA
SERVICIO GRAVADO
DE CONTABILIDAD, PPTOS
4108500300 16% GRAVADO
SERVICIO DE ASESORÍA TRIBUTARIA
16% GRAVADO

4108500400 ASESORIA-ADMON SALUD


OCUPACIONAL 16% GRAVADO

4108500600 DISEÑO OBRA CIVIL 16% GRAVADO


4108500700 SEGURIDAD INDUSTRIAL GRAVADO
4108501600 ASESORIA TECNICA PROFESIONAL
GRAVADA
410860 DOTACIÓN DE PERSONAL
4108600100 DOTACION PERSONAL - RECEPCION 16%
410865 GRAVADO
INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
GRAVADO
4108650100 SEGURIDAD FISICA (MONITOREO) 16%
GRAVADO
410870 LIMPIEZA DE INMUEBLES

4108700300 SERVICIO DE ASEO 0% GRAVADO

4108700400 SERVICIO DE ASEO 16% GRAVADO

410885 FOTOCOPIADO

4108850100 FOTOCOPIADO Y ANILLADO 16%


4108850200 GRAVADO
SERVICIO DE EMPASTE 16% GRAVADO
410895 ACTIVIDADES CONEXAS
4108950100 ADMINISTRACION DE NOMINAS 16%
GRAVADO
4108950200 SELECCION DE PERSONAL 16%
4108950300 GRAVADO
COMPRAS 16% GRAVADO

4108950500 ADMINISTRACIÓN DE AF 16% GRAVADO

4108950505 ADMINISTRACION INVENTARIOS

4108950800 GESTIÓN HUMANA 16% GRAVADO


4108950810 GESTION Y TRAMITE INCAPACIDADES
4108950900 SERVICIO DE FACTURACION

4108959900 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,


EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
4114 (EJERCICIOS ANTERIORES)
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS, SOCIALES Y
411440 PERSONALES
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO

4114400300 CUOTAS DE ADMINISTRACION CLUB VAC


4114400700 PREMIO POR COMPRA
4114400800 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO
4114400900 VENTAS HOTELERAS SAN ANDRES
4114401200 CONSUMO DE RECOS
4114401300 DONACIONES
4114404400 VENTA HOTELERA NO GRAVADA

4114404500 VIAJE FELIZ NO GRAVADA


4114404600 FINANCIACIÓN CRÉDITO DE EMPLEADOS
4114409900 EXLCUIDO
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
4121 COMUNITARIOS, SOCIALES Y
ACTIVIDAD FINANCIERA
PERSONALES (EJERCICIOS
412120 ANTERIORES)
INTERESES

4121200100 INTERESES CARTERA  NO GRAVADO

4121200200 INT. CTAS AHORRO NO GRAVADO

4121200300 OTROS INTERESES


412125 COMISIONES

4121250100 POR VENTA DE SEGUROS GRAVADOS

4125 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES


412501 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

4125010100 UTILIDAD EN VALORACION DE


4125010200 INVERSIONES
UTILIDAD NEGOCIABLES
EN VALORACION DEEN
TITULOS PARTICIPATIVOS
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA
4125010300 EL VENCIMIENTO
UTILIDAD EN LA VALORACION DE
412502 DERIVADOS - DE ESPECUL.
VALORACION INVERSIONES A VALOR
4125020100 RAZONABLE INSTRUMENTOS
VALORACION DEADEUDA
DE INVERSIONES VALOR
RAZONABLE INSTRUMENTOS DE DEUDA
412503 VALORACION DE INVERSIONES A VALOR
4125030100 RAZONABLE INSTRUMENTOS
VALORACION DEA VALOR
DE INVERSIONES
PATRIMONIO
RAZONABLE INSTRUMENTOS DE
4126 PATRIMONIO
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
412601 POR VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y
4126010100 EQUIPO DE OFICINA
4126010101 OTROS ACTIVOS
4126010102 COMPENSACIÓN VENTA ACTIVOS FIJ
412602 POR VENTA DE ACTIVOS NO
4126020100 CORRIENTES
POR VENTA DEMANTENIDOS
ACTIVOS NOPARA LA
VENTA
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA
4127 VENTA
DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCTOS
412701 (DB)
DEVOLUCIONES  EN VENTAS (DB)

4127010100 DEVOLUCIÓN Y DESCUENTO EN VENTAS


4127010200 ANULACIONES
4127010500 DESISTIMIENTOS CLUB VAC COOMEVA
4127010800 DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN
4127010900 VENTAS GRAVADAS
ANULACIONES AL 16%
INGRESOS NO
GRAVADOS
4140 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y
414001 EXCEDENTES
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O
ASIMILADAS NO GRAVADO
4140010100 DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O
ASIMILADAS NO GRAVADO
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
414535 COMUNICACIONES
ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
4145350100 ARCHIVOS FISICOS 16% GRAVADO

4145350200 ARCHIVOS FISICOS NO GRAVADOS

4145350300 ARCHIVOS ELECTRONICOS 16%


414545 GRAVADO
AGENCIAS DE VIAJE
4145450100 CONVENIO AEROLÍNEAS - TIQUETES
CONVENIO GRAVADO
4145450200 QUEUE TTO ADMINISTRATIVO GRAVADO
4145450300 QUEUE TTO ADMINISTRATIVO NO
4145450400 GRAVADO
AEROLINEAS NACIONALES GRAVADO
4145450500 AEROLINEAS NACIONALES EXCLUIDO

4145450600 AEROLINEAS INTERNACIONALES


4145450700 GRAVADO
PORCION TERRESTRE NACIONAL
GRAVADO
4145450800 PORCION TERRESTRE NACIONAL
EXCLUIDO
4145450900 PORCION TERRESTRE INTERNACIONAL
4145451000 GRAVADO
TARIFA ADMINISTRATIVA GRAVADO
4145451100 TARIFA ADMINISTRATIVA NO GRAVADA
4145451200 ASISTENCIA MEDICA GRAVADO

4145451300 VISAS Y TRÁMITES GRAVADO

4145451400 COMISIÓN CARGO COMBUSTIBLE


4145451500 GRAVADO
COMISIÓN OVER GRAVADO
4145451600 ACUERDO TRANSITORIO AVIANCA
4145451700 GRAVADO
SEGMENTOS AMADEUS GRAVADO

4145451800 RECONFIRMACIONES GRAVADO


4145451900 CESANTÍAS COMERCIAL NO GRAVADO
4145452000 DESCUENTOS COMERCIALES SALDO
INICIAL NO GRAVADO
4145452100 DCSTOS COMERCIALES ASISTENCIA
MEDICA NO GRAVADO
4145452200 DCSTOS COMERCIALES P TERRESTRE
NACIONAL NO GRAVADO
4145452300 DCSTOS COMERCIALES PORCIÓN
TERRESTRE INTERNACIÓN NO
4145452400 GRAVADO
SOBRE/COMISIÓN ANUAL AVIANCA
4145452500 BONO POR FIRMA DE CONTRATO-NO
4145459900 GRAVADO
AGENCIAS DE VIAJE(INGRESOS
414595 EJERCICIOS
ACTIVIDADESANTERIORES)
CONEXAS
4145950100 TRANSPORTE DE PAQUETES NO
4145950200 GRAVADO
SERVICIO CENTRO DE CONTACTO 16%
4145950300 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO NO
GRAVA
4145950400 MENSAJERIA INTERNA 16%

4145950500 MENSAJERIA EXTERNA 16%


4145950600 ADMINISTRACION CORRESPONDENCIA
4145950700 16%
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS 16%
4145950800 CORRESPONDENCIA ENTRE CIUDADES
4145950900 CORRESPONDENCIA MASIVA 16%
4145951000 ADMON TELEFONIA CELULAR IVA16%
4145951100 EXPOSER
4145951200 TRANSPORTE GUADUA
4145951300 UTILIDAD EN CONTRATOS
4145951400 SUMINISTRO POR CONTRATOS
4145951500 ALQUILER ESPACIO EVENTO CULTURAL
4145951600 EXPOSER
ADMINISTRACION DE PROVEEDORES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
415595 EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ACTIVIDADES CONEXAS - REDES
4155950100 PROCESAMIENTO DE TARJETAS (IG)
4155950108 OPERACIÓN KIOSCOS (IG)
4155950109 INTEROPERABILIDAD (IG)
4155950110 SERVICIOS PRESTADOS POR FACTURAR
4155950200 (IG)
ENROLAMIENTO DE HUELLAS (IG)
4155950208 CONSULTORÍA EN ESTÁNDARES DE
4155950300 INFORMACIÓN
OPERACIÓN DECLÍNICA
CAJEROS (IG)
4155950400 AUTOMATICOS (IG)
OPERACIÓN RED (IG)
4155950500 OPERACIÓN DE SERVICIOS (IG)
4155950600 OPERACIÓN SERVICIOS DE TELEMED
4155950700 (IG)
OPERACIÓN DE CONTROL DE HORARI
4155950800 (IG)
SERVICIO DE AUTOGESTION (IG)
4155950900 COMISION SUGIRO (IG)
4155951000 SOPORTE APLICACIONES (IG)
4155951100 Operación Biometria (IG)
4155951200 Servicio facturacion electronica (IG)
4155951300 Operación Consentimiento Informado (IG)

4155951400 Operación Empoderamiento de pacientes


4155951500 (IG)
SERVICIOS PRUEBAS PILOTO
4155951600 Mejoras aplicaciones (IG)

4155951700 RED CONECTA IG


4155951800 Gestión de Salas IG
4155951900 Kioscos IG
4155952000 Biometria IG

4155959900 ACTIVIDADES CONEXAS (INGRESOS DE


415599 EJERCICIOS
ACTIVIDADESANTERIORES ) (IG)
CONEXAS EXCLUIDAS
4155990201 PROCESAMIENTO DE TARJETAS (IE)
4155990202 ENROLAMIENTO DE HUELLAS (IE)

4155990203 OPERACIÓN DE CAJEROS


AUTOMATICOS (IE)
4155990205 OPERACIÓN DE SERVICIOS (IE)
4155990206 OPERACIÓN SERVICIOS DE TELEMED
(IE)
4155990207 OPERACIÓN DE CONTROL DE HORARIOS
(IE)
4155990210 SOPORTE APLICACIONES (IE)
4155990211 Mejoras aplicaciones (IE)
4155990212 RED CONECTA ING
4155990213 Gestión de Salas ING
4155990214 Kioscos ING
4155990215 Biometria ING
4160 RECUPERACIONES OPERACIONALES
416001 RECUPERACIONES OPERACIONALES
4160010100 RECUP. DEUDAS MALAS NO GRAVADO

4160010200 RECUPERACION DE PROVISIONES

4160010300 RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS


DE PERIODOS ANTERIORES NO
4160010600 GRAVADO
RECUPERACION DE GASTOS LABORAL

4161 DESCUENTOS CONCEDIDOS

416101 DESCUENTOS CONCEDIDOS


4161010100 DESCUENTOS CONCEDIDOS NO
GRAVADO
4170 SERVICIOS

417020 ADMINISTRATIVOS
4170200101 ADMINISTRATIVOS IG

4170200102 ADMINISTRATIVOS NO GRAVADOS

4180 RECUPERACION POR DETERIORO


418005 RECUPERACION POR DETERIORO
4180050100 RECUPERACION POR DETERIORO
4181 REVERSION DE LA PERDIDA POR
418105 DETERIORO
REVERSION DE LA PERDIDA POR
4181050100 DETERIORO
REVERSION DE LA PERDIDA POR
4190 DETERIORO
DIVERSOS
419005 APROVECHAMIENTOS
4190050100 APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO
4190050200 DIFERENCIA EN CAMBIO NO GRAVADO
419081 AJUSTE AL PESO
4190810100 AJUSTE AL PESO NO GRAVADO

419095 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

4190950100 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES


5 DIVERSOS
GASTOS
51 GASTOS
5102 BENEFICIOS A EMPEADOS
510203 SALARIO INTEGRAL
5102030100 SALARIO INTEGRAL
510206 SUELDOS

5102060100 SUELDOS

510215 HORAS EXTRAS Y RECARGOS


5102150100 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510218 COMISIONES
5102180100 COMISIONES
510224 INCAPACIDADES
5102240100 INCAPACIDADES
5102240200 INCAPACIDADES APRENDICES
510227 AUXILIO DE TRANSPORTE
5102270100 AUXILIO DE TRANSPORTE
510230 CESANTÍAS
5102300100 CESANTIAS
510233 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
5102330100 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
510236 PRIMA DE SERVICIOS
5102360100 PRIMA DE SERVICIO
510239 VACACIONES
5102390100 VACACIONES
5102420101 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
5102420102 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
510245 AUXILIOS
5102450100 AUXILIOS
5102450101 AUXILIO BIENESTAR SOCIAL
5102450104 APOYO SOSTENIMIENTO DE APRENDI
5102450200 APOYO SOSTENIMIENTO DE
APRENDICES
5102450300 AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE

5102450400 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES


5102450800 PROGRAMAS DE BIENESTAR
510248 CORPORATIVO
BONIFICACIONES
5102480101 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
5102480102 BONIFICACIÓN SALARIAL
5102480103 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
5102480104 SEMESTRAL
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
5102480200 BONIFICACIÓN SALARIAL
5102480300 BONIFICACION NO SALARIAL
5102480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER
5102480410 SEMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
5102480415 TERCER TRIMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
510251 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
5102510100 TRABAJADORES
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
510254 TRABAJADORES
SEGUROS
5102540100 SEGUROS
510260 INDEMNIZACIONES LABORALES
5102600100 INDEMNIZACIONES LABORALES
510263 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5102630100 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5102630200 DESARROLLO DEL PERSONAL
5102630400 PLAN CAPACITACION CF
510266 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
5102660100 RECREACIÓN
GASTOS DEPORTIVOS Y DE
510268 RECREACIÓN
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
5102680100 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP DE
A ADMINISTRADORAS
510269 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP
A ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD, EPS
5102690100 APORTES A ENTIDADES PROMOT.DE
SALUD
510270 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O
5102700100 CESANTÍAS
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
5102700200 CESANTÍAS
APORTE VOLUNTARIO CF
510272 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
5102720100 FAMILIAR
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR
510275 APORTES ICBF
5102750100 APORTES ICBF
510278 SENA
5102780100 SENA
510284 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5102840100 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5102840200 GASTOS DE BOTIQUIN
5102840300 EXAMENES MEDICOS
510295 OTROS
5102950100 OTROS GASTOS DE PERSONAL
5102950101 CULTURALES
5102950300 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
5102959900 OCUPACIONAL
COSTOS Y GASTOS DE BENEFICIOS A
5104 EMPLEADOS
DETERIORO (AÑOS ANTERIORES)
510405 INVERSIONES
5104050100 INVERSIONES

510410 DEUDORES
5104100100 DEUDORES
510415 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5104150100 DETER. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA


5104150200 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5105 COMUNICACIÓN
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
510510 INTANGIBLES
5105100600 PROYECTO ERP
510515 CARGOS DIFERIDOS
5105150102 CARGOS DIFERIDOS -PROYECTOS
5105150300 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
5105150400 AMORTIZACION ORGANIZACIÓN Y
5105150500 PREOPERATIVOS
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
5105150600 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y
5105150700 PROYECTOS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y  PROM
5105150800 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5105150900 REMODELACIONES
5105151000 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5105151100 AMORTIZACION LICENCIAS
5105151200 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ
5105151300 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
5105151400 AMORTIZACION OTROS SERVICIOS
5105180100 COMISIONES
5106 DEPRECIACIONES
510610 MAQUINARIA Y EQUIPO
5106100100 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
510615 EQUIPO DE OFICINA
5106150100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
510620 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5106200100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE
5108 COMPUTACIÓN
SERVICIOS Y COMUNICACIÓN
510805 ASEO Y VIGILANCIA
5108050100 ASEO Y VIGILANCIA
5108050102 SERVICIO DE VIGILANCIA
510810 TEMPORALES
5108100100 TEMPORALES
510815 ASISTENCIA TÉCNICA
5108150100 ASISTENCIA TÉCNICA
510820 SERVICIOS UTI
5108200102 SERVICIOS UTI
5108200103 CONEXION DE DATOS
510825 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5108250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

510830 ENERGÍA ELÉCTRICA


5108300100 ENERGÍA ELÉCTRICA
510835 TELÉFONO
5108350100 TELEFONO FIJO
5108350200 MOVIL CELULAR
5108350300 MOVIL AVANTEL
5108350400 COMUNICACIÓN SATELITAL
5108350500 ENLACES DE DATOS

510840 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

5108400100 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS


5108400101 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
510850 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5108500100 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
510860 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
5108600100 PROMOCION
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y
510895 PROMOCION
OTROS
5108950100 OTROS SERVICIOS
5108950103 SERVICIOS V.A
5108950104 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
5108950200 ADMINISTRACION TESORERIA IG

5108959900 COSTOS Y GASTOS DE SERVICIOS


5110 (AÑOS
GASTOSANTERIORES)
LEGALES
511005 NOTARIALES
5110050100 NOTARIALES
511010 REGISTRO MERCANTIL
5110100100 REGISTRO MERCANTIL
511015 TRAMITES Y LICENCIAS
5110150100 TRAMITES Y LICENCIAS
511095 OTROS
5110950100 OTROS NOTARIALES
5110959900 OTROS VIGENCIAS ANTERIORES
5111 GASTOS DE VIAJE
511105 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
5111050100 ALOJAMIENTO
5111050200 MANUTENCION
5111050300 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
5111059599 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
511115 VIGENCIAS ANTERIORES
PASAJES AÉREOS
5111150100 PASAJES AÉREOS
5111159599 PASAJES AEREOS VIGENCIAS
511120 ANTERIORES
PASAJES TERRESTRES
5111200100 PASAJES TERRESTRES
5111200102 PASAJES INTERMINUCIPAL
511195 OTROS
5111950100 OTROS GASTOS DE VIAJE - PEAJES
5111950200 OTROS PLAN VIAJE CF
5124 HONORARIOS
512405 JUNTA DIRECTIVA

5124050100 JUNTA DIRECTIVA

512410 REVISORÍA FISCAL


5124100100 REVISORIA FISCAL
512415 AUDITORÍA EXTERNA

5124150100 AUDITORÍA EXTERNA


512425 ASESORÍA JURÍDICA

5124250100 ASESORÍA JURIDICA


512430 ASESORÍA FINANCIERA
5124300100 ASESORÍA FINANCIERA

512435 ASESORÍA TÉCNICA

5124350100 ASESORÍA TECNICA

5124350200 COMITÉ AUDITORÍA


512495 OTROS
5124950100 OTROS HONORARIOS

5124950400 EXÁMEN MÉDICO DE INGRESO

5124950500 VISITA DOMICILIARIA


5124951200 GESTIÓN CULTURA CORPORATIVO
5124959900 HONORARIOS DE VIGENCIAS
5125 ANTERIORES
IMPUESTOS
512505 INDUSTRIA Y COMERCIO
5125050100 INDUSTRIA Y COMERCIO
5125100101 IMPUESTO DE TIMBRE
512570 IVA DESCONTABLE
5125700100 IVA DESCONTABLE
512580 IVA BIENES DE CAPITAL
5125800100 IVA BIENES DE CAPITAL
512595 OTROS

5125950100 IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA


5125950101 GRAVAMEN MOVIMIENTOS 4X MIL

5125950300 IMPUESTO G.M.F. 4 X MIL

5125950400 AL PATRIMONIO
5125950500 IMPUESTOS ASUMIDOS
5125950600 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
5125959900 IMPUESTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
5126 ARRENDAMIENTOS
512610 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100200 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100300 DE BAJO VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512615 DE CORTO PLAZO
MAQUINARIA Y EQUIPO
5126150100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
512620 EQUIPO DE OFICINA
5126200100 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA
5126200200 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA DE BAJO
5126200300 VALOR
ALQUILER EQUIPO DE OFICINA DE
512625 CORTO PLAZO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5126250100 COMUNICACIÓN
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5126250102 COMUNICACIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
5126250103 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5126250104 COMUNICACIÓN
EQUIPO DE BAJO VALOR
DE COMPUTACIÓN Y
5126260101 COMUNICACIÓN DE CORTO PLAZO
MUEBLES Y ENSERES
512640 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5126400101 ARRENDAMIENTO VEHICULOS
5126400102 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
5126400103 PAGOS PARQUEADERO
5126400104 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
5126400105 BAJO
FLOTAVALOR
Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
5126400300 CORTO PLAZO
ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
512695 OTROS
5126950100 OTROS ARRENDAMIENTOS
5126950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
5126950400 OTROS ARRENDAMIENTOS DE BAJO
VALOR
5126950500 OTROS ARRENDAMIENTOS DE CORTO
5126959900 PLAZO
COSTOS Y GASTOS DE
5127 ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES YVIGENCIAS
AFILIACIONES
512705 ANTERIORES
CONTRIBUCIONES
5127050100 CONTRIBUCIONES
5127050200 FONDO DE RECREACIÓN
512710 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5127100100 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5128 SEGUROS

512805 MANEJO
5128050100 MANEJO

512810 CUMPLIMIENTO

5128100100 CUMPLIMIENTO
512820 VIDA COLECTIVA
5128200100 VIDA COLECTIVA

512840 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


5128400101 SEGUROS DE VEHICULO
5128400102 SEGUROS DE VEHICUL CF
5128400200 SEGURO DE VEHICULO CF
512850 RESPONSABILIDAD CIVIL
5128500100 Amortización Responsabilidad Civil
512895 OTROS

5128950100 AMORTIZACION SEGUROS DE VIDA


5128950101 EMPLEADOS
DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEA
5128950102 AMORTIZACION DAÑOS MATERIALES
5128950106 ACTIVOS
SOAT EMPRESA
5128950107 POLIZA DE MANEJO
5128950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5128950109 VIDA FLEXIBILIZADOS
5128950200 SEGURO DE VIDA  GRUPO VOLUNTARIO
5128950300 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEADOS
5128959900 COSTOS Y GASTOS DE SEGUROS
5129 VIGENCIAS ANTERIORES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
512910 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5129100100 MMTO Y REP. DE CONSTRUCCIONES Y
512915 EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO

5129150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO


512920 EQUIPO DE OFICINA
5129200100 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
512925 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5129250100 COMUNICACIÓN
MMTO Y REP. EQUIPO DE
5129250200 COMPUTACIÓN
MMTO Y COMUNICACIÓN
Y REP. SOFWARE Y/O
512995 PROGRAMAS DE COMPUTACION
OTROS MANTENIMIENTOS
5129950100 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC
5129950200 OTROS SOFTWARE
5129959900 COSTOS Y GASTOS DE 
5130 MANTENIMIENTO
ADECUACION Y REPARACIONES
E INSTALACION DE
513005 (AÑOS ANTERIORES)
OFICINAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5130050100 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
513010 ARREGLOS ORNAMENTALES
5130100100 ARREGLOS ORNAMENTALES
513015 REPARACIONES LOCATIVAS
5130150100 REPARACIONES LOCATIVAS
513095 OTROS
5130950100 OTROS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
5130950107 POLIZA DE MANEJO
5130950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5130950200 INSTALACION SOFTWARE
5130959900 COSTOS Y GASTOS DE  ADECUACION E
5133 INSTALACION
DIVERSOS DE OFICINAS (AÑOS
513310 ANTERIORES)
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS
5133100100 Y REVISTAS
LIBROS, SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y
5133100101 REVISTAS
PERIODICOS
5133200102 CLUB ALTA GERENCIA
513325 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5133250100 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5133250102 ELEMENTOS DE CAFETERIA
513330 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
5133300100 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
513335 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350200 TARJETA DE GASOLINA
513345 TAXIS Y BUSES
5133450100 TAXIS Y BUSES
513360 CASINO Y RESTAURANTE

5133600100 CASINO Y RESTAURANTE


513365 PARQUEADEROS
5133650100 PARQUEADEROS
513366 SERVICIOS CSA
5133660100 RECEPCIONISTA CSA
5133660200 CONTABILIDAD CSA
5133660300 COMPRAS CSA
5133660400 NOMINA CSA
5133660500 GESTION DOCUMENTAL CSA
5133660600 MANTENIMIENTO CSA
5133660700 SALUD OCUPACIONAL CSA
5133660800 CONTRATACION CSA
5133660900 CENTRO DE CONTACTO CSA
5133661000 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD CSA
5133661100 ACTIVOS FIJOS CSA
5133661200 TRANSPORTE CSA
5133661300 IMPUESTOS CSA
5133661400 SERVICIO TRAMITES Y MENSAJERIA CSA
5133661500 SERVICIO DE MAESTRAS
5133661600 NEGOCIACIONES CSA
5133661700 ADMON. DE TELEFONIA CSA
5133661900 FACTURACIÓN CSA
5133662000 Servicio de Cuentas por Pagar CSA
5133662100 Servicio Oracle
5133662200 OTROS GASTOS DIVERSOS
513367 CUANTIAS MENORES
5133670100 ACTIVOS FIJOS CUANTIA MENOR
513395 OTROS
5133950100 COMISIONES
5133950200 DONACIONES
5133950300 RETIRO DE PROPIEDADES, PLANTA Y
5133950400 EQUIPO
OTROS GASTOS DIVERSOS
5133950500 GASTOS DE REPRESENTACION Y
5133950600 RELACIONES PUBLICAS
GASTOS DE REPRESENTACION Y
5133950700 RELACIONES PUBLICAS
ARREGLOS FLORALES
5133950800 RECARGA EXTINTORES
5133951100 GASTOS SISTEMAS Y
5133951500 TELECOMUNICACIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
5133952000 AJUSTE AL PESO
5133952500 BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR HURTO
5133953000 DONACIONES
5133953500 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICI
5133953510 DESCUENTO POR PRONTO PAGO
5133954000 DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE
5133959900 COSTOS Y GASTOS DIVERSOS
5140 VIGENCIAS ANTERIORES
FINANCIEROS
514005 GASTOS BANCARIOS
5140050100 GASTOS BANCARIOS
514010 COMISIONES
5140100100 COMISIONES
514015 GRAVAMEN FINANCIERO
5140150100 GMF GRAVAMEN FINANCIERO
514020 INTERESES
5140200100 INTERESES
5140200200 INTERESES POR MORA
5140200300 INTERESES FROS
514025 DIFERENCIA EN CAMBIO
5140250100 DIFERENCIA EN CAMBIO
52 GASTOS  DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520503 SALARIO INTEGRAL
5205030101 SALARIO INTEGRAL
520506 SUELDOS
5205060101 SUELDOS

520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS

5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS


520518 COMISIONES
5205180101 COMISIONES
520524 INCAPACIDADES
5205240101 INCAPACIDADES
5205240102 INCAPACIDADES APRENDICES
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
5205270101 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTÍAS
5205300101 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
5205360101 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
5205390101 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
5205420101 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
5205420102 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
520545 AUXILIOS
5205450101 AUXILIO BIENESTAR SOCIAL
5205450102 AUX PLAN COMPENSACION FLEXIBL
5205450103 AUX PLAN BENEFICIOS EXTRALEGA
5205450104 APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDI
520548 BONIFICACIONES
5205480101 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD

5205480102 BONIFICACION SALARIAL

5205480103 BONIFICACION NO SALARIAL


520551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
5205510101 TRABAJADORES
DOTACION
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES
5205600101 INDEMNIZACIONES LABORALES
520563 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5205630101 CAPACITACION AL PERSONAL
5205630102 DESARROLLO DEL PERSONAL
5205630400 PLAN CAPACITACION CF
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
5205660100 RECREACIÓN
GASTOS DEPORTIVOS Y DE
520568 RECREACIÓN
APORTES A ADMINISTRADORAS DE R
5205680101 APORTES A ADMINISTRADORAS DE R
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
5205690101 APORTES A ENTIDADES PROMOTORA
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700101 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5205700102 APORTE VOLUNTARIO CF
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
5205720101 APORTES CAJAS DE COMPENSACION
520575 APORTES ICBF
5205750101 APORTES ICBF

520578 SENA
5205780101 SENA
520584 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5205840101 SALUD OCUPACIONAL
520595 OTROS
5205950101 CULTURALES
5206 OTRO SERVICIOS

520695 OTRO SERVICIOS


5206950101 SERVICIOS
5209 SERVICIOS
520940 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5209400100 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
5210 HONORARIOS
521035 ASESORIA TECNICA
5210350101 ASESORIA TECNICA
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
5215050101 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
5215100101 DE TIMBRES
521570 IVA DESCONTABLE
5215700101 IVA DESCONTABLE
5220 ARRENDAMIENTOS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5220100101 LOCALES Y OFICINAS
5220100102 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5220100103 DE BAJO VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
522025 DE CORTO PLAZO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
5220250101 EQUIPO DE COMPUTO
5220250102 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
5220250103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE BAJO
5220250104 VALOR
EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE CORTO
522040 PLAZO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5220400101 ARRENDAMIENTO VEHICULO
5220400102 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO

5220400103 PAGOS PARQUEADERO

5220400104 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE


BAJO VALOR
5220400105 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
CORTO PLAZO
522095 OTROS ARRENDAMIENTOS

5220950101 OTROS ARRENDAMIENTOS


5220950102 OTROS ARRENDAMIENTOS DE BAJO
VALOR
5220950103 OTROS ARRENDAMIENTOS DE CORTO
PLAZO
5230 SEGUROS

523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5230400101 SEGURO VEHICULO CF


5230400102 SEGUROS DE VEHICULO
523095 OTROS SEGUROS
5230950101 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEA
5230950102 DAÑOS MATERIALES ACTIVOS EMPRE
5230950103 SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS
5230950104 SEGURO DE VIDA GRUPO

5230950105 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALE


5230950106 SOAT

5230950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO


5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
5235050101 SERVICIO DE ASEO
5235050102 SERVICIO DE VIGILANCIA

523520 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE


DATOS
5235200101 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
5235200102 DATOS
SERVICIOS UTI
5235200103 CONEXIÓN DE DATOS
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5235250101 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGÍA ELÉCTRICA
5235300101 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELÉFONO
5235350101 TELEFONO
5235350102 TELEFONIA MOVIL
5235350600 PLAN CELULAR
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
5235400101 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5235500101 ACARREOS Y FLETES
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO
5235600101 PUBLICIDAD REVISTAS Y BOLETINES
5235600102 PUBLICIDAD PRENSA
5235600103 PUBLICIDAD PLEGABLES Y AFICHES

5235600104 PUBLICIDAD RADIO


5235600105 PUBLICIDAD TELEVISION
5235600106 PROPAGANDA Y PROMOCIONES
5235950101 OTROS SERVICIOS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524520 EQUIPO DE OFICINA

5245200101 EQUIPO DE OFICINA


524525 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIONES
5245250101 EQUIPO DE COMPUTACION Y
5245250102 COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO SOFTWARE
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
5250100101 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
5250150101 REPARACIONES LOCATIVAS
5255 GASTOS DE VIAJE
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
5255050101 ALOJAMIENTO
5255050102 MANUTENCION
525515 PASAJES AÉREOS
5255150101 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
5255200101 PASAJES TERRESTRES
5255200102 PASAJES INTERMINUCIPAL
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE
5255950101 OTROS PLAN VIAJE CF
5255950102 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
5260 DEPRECIACIONES
526015 EQUIPO DE OFICINA
5260150101 EQUIPO DE OFICINA
526020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
5260200101 EQUIPO DE COMPUTACION Y
5295 COMUNICACIONES
DIVERSOS
529505 COMISIONES
5295050101 COMISIONES
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI
5295100101 PERIODICOS
529520 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REL
5295200101 GASTOS DE REPRESENTACION Y
5295200102 RELACIONES PUBLICAS
CLUB ALTA GERENCIA
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5295250101 ELEMENTOS DE ASEO
5295250102 ELEMENTOS DE CAFETERIA

529530 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS

5295300101 UTILES PAPELERIA

5295300102 IMPRESIONES
5295300103 FOTOCOPIAS
5295300104 EMPASTE

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


5295350101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5295350200 TARJETA DE GASOLINA
529545 TAXIS Y BUSES
5295450101 TAXIS Y BUSES
529560 CASINO Y RESTAURANTE
5295600101 ALIMENTACION
529565 PARQUEADEROS

5295650101 PARQUEADEROS
529595 OTROS
5295950101 RECEPCIONISTA CSA
5295950102 CONTABILIDAD CSA
5295950103 COMPRAS CSA
5295950104 NOMINA CSA
5295950105 GESTION DOCUMENTAL CSA
5295950106 MANTENIMIENTO CSA
5295950107 SALUD OCUPACIONAL CSA
5295950108 CONTRATACION CSA
539596 DISTRIBUCION NACIONAL
5395960100 DISTRIBUCION NACIONAL
54 IMPUESTO DE RENTA Y
5401 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
540105 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
5401050100 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
5401050103 COMPLEMENTARIO
IMPUESTO DE RENTA Y
5401050300 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB
5401050400 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CR
5401050500 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA
540195 EQUIDAD
IMPTO DECREE
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5401959900 VIGENCIAS ANTERIORES
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 VIGENCIAS
RESULTADOSANTERIORES
DEL EJERCICIO
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO
590505 RESULTADOS DEL EJERCICIO
5905050100 RESULTADOS DEL EJERCICIO
5905050101 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION
6102 DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
610232 PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTÍCULOS
6102320100 DE MADERA YEN
PRODUCTOS CORCHO
MADERA
6102320200 PRODUCTO DE MADERA BAMBU
6103 CONSTRUCCION
610315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
6103150100 ADECUACIONES SUMINISTROS OBRA
6104 CIVIL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
610495 MENOR
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
6104950100 PISOS
6104950200 GUARDAESCOBAS
6104950500 PERFIL T
6105 HOTELES Y RESTAURANTES
610515 RESTAURANTES
6105150100 INSUMOS
6105150101 CARNES, GRANOS Y ABARROTES
6105150102 GASES Y COMBUSTIBLES
6105150103 CARNES Y PROD DE CONGELACION
6105150104 FRUTAS Y VERDURAS
6105150105 LICORES Y BEBIDAS
6105150106 CONFITERIA
6105150200 MANO DE OBRA
6105150301 DESECHABLES
6105150302 ELEMENTOS DE ASEO RESTAURANTE
6105150303 UTENSILIOS
6105150304 COSTO ALIMENTOS Y BEBIDAS
6106 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
610635 ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
6106350100 ARCHIVOS FISICOS
610695 ACTIVIDADES CONEXAS
6106950100 SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO
6106950300 MENSAJERIA
6106950400 ADMINISTRAC DIGITALIZACION
IMAGENES
6106950500 ADMON DE PROVEEDORES
6107 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
610730 GASTOS DE VIAJE
6107307500 GASTOS DE VIAJE
6107307505 ALOJAMIENTO
6107307506 MANUTENCION
6107307515 PASAJES AEREOS
6107307525 OTROS - PLAN VIAJE CF

610735 PROCESAMIENTO DE DATOS

6107351000 HONORARIOS

6107351095 GENERALES
6107352000 ARRENDAMIENTOS

6107352010 ARRENDAMIENTO VEHICULOS

6107352025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI


6107352030 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
6107352035 ARRENDAMIENTOS DE BAJO VALOR
6107352040 ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO
6107352095 OTROS ARRENDAMIENTOS
6107353000 SEGUROS
6107353040 SEGURO VEHICULO CF
6107353500 SERVICIOS
6107353520 SERVICIOS UTI
6107353535 ENLACES DE DATOS
6107353595 OTROS SERVICIOS

6107354000 GASTOS LEGALES

6107354015 TRAMITES Y LICENCIAS

6107354500 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES


6107354501 OTROS SOFTWARE
6107354525 Amortización Mantenimiento Software
6107356000 DEPRECIACIONES
6107356010 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
6107356020 DEPRECIACION EQUIPOS DE
COMPUTACION Y COMUN
6107356030 DEPRECIACION EQUIPO TÉCNOLOGICO
6107356500 AMORTIZACIONES
6107356515 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS
6107356520 AMORTIZACION PROGRAMAS PARA
6107356525 COMPUTADOR
LICENCIA DE EQUIPOS
6107359500 DIVERSOS
6107359520 CLUB ALTA GERENCIA
610740 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
6107400100 MAQUINARIA DE OFICINAPREVENTIVO
MANTENIM MAQUINARIA
610750 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE
6107500300 CONSULTORÍA
SERV.CONTABLES PRESUPUESTOS E
6107500500 IMPTOS
ASESORIA ADMON. PROCESOS SALUD
6107500700 OCUP.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
610765 INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
6107650200 ADMINISTRACION EMPRESAS DE
610770 SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
6107700100 LIMPIEZA DE INMUEBLES ASEO
610790 PASAJES TERRESTRES
6107900103 PASAJES TERRESTRES
610795 ACTIVIDADES CONEXAS
6107950001 SALARIO INTEGRAL
6107950100 ADMINISTRACION DE NOMINAS
6107950143 PLAN CELULAR
6107950200 SELECCION DE PERSONAL
6107950300 COMPRAS Y ADMINISTRACION DE
6107950400 ACTIVOS
LOGISTICA Y ADECUACION

6107950500 ADMON, IMPREVISTOS CABLEADO EX


6107950600 ADMON, TELEFONIA CELULAR
6107950601 TELEFONIA MOVIL - DATOS
6107950700 PROCESAMIENTO Y OPERACIONES
6107950701 PROCESAMIENTO DE TARJETAS
6107950702 ENROLAMIENTO DE HUELLAS

6107950703 OPERACIÓN DE CAJEROS AUTOMATIC

6107950704 OPERACIÓN RED


6107950705 OPERACIÓN PILA

6107950706 OPERACIÓN SERVICIOS DE TELEMED

6107950707 OPERACIÓN DE CONTROL DE HORARI


6107950801 DE HONORARIOS
6107950901 DE IMPUESTOS
6107951001 DE ARRENDAMIENTOS
6107951002 EQUIPO DE OFICINA
6107951003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI

6107951004 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

6107951005 OTROS SERVICIOS DE SOPORTE

6107951006 EQUIPO DE OFICINA DE BAJO VALOR


6107951007 EQUIPO DE OFICINA DE CORTO PLAZO

6107951008 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI


DE BAJO VALOR
6107951009 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
DE CORTO PLAZO
6107951010 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
BAJO VALOR
6107951011 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
6107951101 CORTO PLAZO
DE CONTRIBUCIONES Y AFILIACION

6107951201 DE SEGUROS

6107951301 DE SERVICIOS
6107951302 TEMPORALES
6107951303 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE D
6107951304 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6107951305 ENERGÍA ELÉCTRICA
6107951306 TELÉFONO
6107951307 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
6107951308 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
6107951309 OTROS SERVICIOS
6107951310 CONEXIÓN DE DATOS
6107951311 COMUNICACIÓN SATELITAL
6107951401 DE GASTOS LEGALES
6107951501 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE
6107951502 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
6107951601 DE ADECUACIONES E INSTALACIONE
6107951701 DE GASTOS DE VIAJE
6107951801 DE DEPRECIACIONES
6107951901 DE AMORTIZACIONES
6107952001 DE DIVERSOS
6107952002 TAXIS Y BUSES
6107952101 DE PROVISIONES
6107952201 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
6107952202 COMUNICACIÓN SATELITAL
6107959900 OTROS VIGENCIAS ANTERIORES
610796 ACTIVIDADES CONEXAS (PERSONAL)
6107960100 SUELDOS
6107960200 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
6107960300 COMISIONES
6107960400 VIATICOS
6107960500 INCAPACIDADES
6107960600 INCAPACIDADES APRENDICES
6107960700 AUXILIO DE TRANSPORTE
6107960800 CESANTÍAS
6107961000 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
6107961100 PRIMA DE SERVICIOS
6107961200 VACACIONES
6107961300 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
6107961400 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
6107961500 AUXILIOS
6107961600 APOYO SOSTENIMIENTO DE
6107961700 APRENDICES
AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
6107961800 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES
6107961900 BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO
6107962000 BONIFICACIÓN SALARIAL

6107962100 BONIFICACIÓN NO SALARIAL

6107962101 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD


6107962102 SEMESTRAL
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
6107962200 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
6107962300 TRABAJADORES
SEGUROS
6107962400 PENSIONES DE JUBILACIÓN
6107962500 INDEMNIZACIONES LABORALES
6107962600 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
6107962700 DESARROLLO DEL PERSONAL
6107962800 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
6107962900 RECREACIÓN
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
6107963000 RIESGOS
APORTES PROFESIONALES, ARP
A ENTIDADES PROMOTORAS
6107963100 DE SALUD, EPSDEL PERSONAL
DESARROLLO
6107963200 APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
6107963300 CESANTÍAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
6107963400 FAMILIAR
APORTES ICBF
6107963500 SENA
6107963600 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS

6107963700 GASTOS DE BOTIQUIN

6107963800 OTROS
6107963900 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6107964000 APORTE VOLUNTARIO CF
6107964100 TARJETA DE GASOLINA
6108 OTROS
610895 COSTOS VARIOS
6108950300 BAJAS POR REPOSICIÓN DE GARANTIAS
6108950400 AJUSTE VALOR NETO DE REALIZACIÓN
6122 EN INVENTARIOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
612240 COMUNES, SOCIALES
ENTRETENIMIENTO Y PERSONALES
Y ESPARCIMIENTO
6122400300 UTILIZACION SEMANAS VACACIONAL
6122400400 AFILIACIONES A INTERVAL CLUV VAC
6122400500 PAGOS A HOTELES CLUV VAC.
6122400900 ACTIVIDADES RECREATIVAS
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE
72 OPERACIÓN
MANO DE OBRA DIRECTA
7201 GASTOS DE PERSONAL
720103 SALARIO INTEGRAL

7201030100 SALARIO INTEGRAL

720106 SUELDOS
7201060100 SUELDOS
720115 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
7201150100 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720124 INCAPACIDADES
7201240100 INCAPACIDADES
7201240200 INCAPACIDADES APRENDICES

720127 AUXILIO DE TRANSPORTE

7201270100 AUXILIO DE TRANSPORTE


720130 CESANTÍAS

7201300100 CESANTIAS

720133 INTERESES SOBRE CESANTÍAS


7201330100 INTERESES SOBRE CESANTÍAS

720136 PRIMA DE SERVICIOS

7201360100 PRIMA DE SERVICIO

720139 VACACIONES

7201390100 VACACIONES

720142 PRIMAS EXTRALEGALES


7201420100 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL

720145 AUXILIOS

7201450100 AUXILIOS
7201450200 APOYO DE SOSTENIMIENTO
7201450300 APRENDICES
AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
7201450400 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES

720148 BONIFICACIONES
7201480200 BONIFICACIÓN SALARIAL
7201480300 BONIFICACIÓN NO SALARIAL
7201480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER
7201480410 SEMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
7201480415 TERCER TRIMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
720151 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
7201510100 TRABAJADORES
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
720160 TRABAJADORES
INDEMNIZACIONES LABORALES
7201600100 INDEMNIZACIONES LABORALES
720163 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
7201630100 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
7201630400 PLAN CAPACITACION CF
720166 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
7201660100 RECREACIÓN
GASTOS DEPORTIVOS Y DE
720168 RECREACIÓN
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
7201680100 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP DE
A ADMINISTRADORAS
720169 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP
A ENTIDADES PROMOTORAS
7201690100 DE SALUD,AEPS
APORTES ENTIDADES PROMOT.DE
720170 SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O
7201700100 CESANTÍAS
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
7201700200 CESANTÍAS
APORTE VOLUNTARIO CF
720172 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
7201720100 FAMILIAR
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
720175 FAMILIAR
APORTES ICBF

7201750100 APORTES ICBF

720178 SENA
7201780100 SENA
720184 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS

7201840100 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS


7201840200 GASTOS DE BOTIQUIN
7201840300 EXAMANES MEDICOS

720195 OTROS

7201950100 OTROS GASTOS DE PERSONAL

7203 COSTOS DE VIAJE

720395 OTROS
7203950300 OTROS GASTOS DE VIAJE

7205 TRASLADO COSTO DE SERVICIO

720505 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO


7205050100 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 HONORARIOS
730125 ASESORÍA JURÍDICA
7301250100 ASESORÍA JURIDICA
730135 ASESORÍA TÉCNICA
7301350100 ASESORÍA TECNICA
730195 OTROS
7301950100 OTROS HONORARIOS
7301950400 EXÁMEN MÉDICO DE INGRESO
7301950500 VISITA DOMICILIARIA
7301950600 ENTREVISTA SELECCIÓN FREELANCE
7302 IMPUESTOS
730205 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
7302050100 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
730270 IVA DESCONTABLE
7302700100 IVA DESCONTABLE

730295 OTROS
7302950100 OTROS IMPUESTOS (SOBRETASAS)
7302950110 IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA
7302950200 AVISOS Y TABLEROS
7303 ARRENDAMIENTOS
730310 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7303100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
730315 MAQUINARIA Y EQUIPO
7303150100 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
730320 EQUIPO DE OFICINA
7303200100 EQUIPO DE OFICINA
730325 EQUIPO DE COMPUTACION Y
7303250100 COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
730340 COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

7303400100 ARRENDAMIENTO VEHICULOS

7303400300 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO

730395 OTROS

7303950100 OTROS ARRENDAMIENTOS


7303950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

7304 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

730410 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO


7304100100 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
7305 SEGUROS
730505 MANEJO
7305050100 MANEJO
730520 VIDA COLECTIVA
7305200100 VIDA COLECTIVA
730540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
7305400100 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

730560 SEGURO RESPONSAB CIVIL Y


7305600100 EXTRACONTACTUAL
SEGURO RESPONSAB CIVIL Y
7306 EXTRACONTACTUAL
SERVICIOS
730605 ASEO Y VIGILANCIA
7306050100 ASEO Y VIGILANCIA
730610 SERVICIO TEMPORALES
7306100100 SERVICIO TEMPORALES
730615 ASISTENCIA TECNICA
7306150100 ASISTENCIA TECNICA
730625 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
7306250100 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
730630 ENERGIA ELECTRICA
7306300100 ENERGIA ELECTRICA
730635 TELEFONO
7306350100 TELEFONO FIJO
7306350200 MOVIL CELULAR
7306350500 ENLACES DE DATOS
730640 CORREO PORTES TELEGRAMAS
7306400100 CORREO PORTES TELEGRAMAS
730645 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE
ARCHIVOS
7306450100 ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE
ARCHIVOS
730650 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
7306500100 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
730695 OTROS
7306950100 OTROS SERVICIOS
7308 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
730810 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
7308100100 MANTENIM  CONSTRUC EDIFIC
PREVENTIVO
7308100200 MANTENIM CONST EDIFICIO
CORRECTIVO
730815 MAQUINARIA Y EQUIPO
7308150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PREVENTIVO
7308150200 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CORRECTIVO
730820 EQUIPO DE OFICINA
7308200100 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
PREVENTIVO
7308200200 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
CORRECTIVO
730825 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

7308250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE


COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
7308250200 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O
PROGRAMAS DE COMPUTACION
730845 CONSUMO DE INVENTARIOS
7308450100 CONSUMO DE REPUESTOS Y
SUMINISTROS
7308459500 OTROS MANTENIMIENTOS Y
REPARACIONES
730895 OTROS MANTENIMIENTOS
7308950100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7308950200 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7308959510 BAJAS DE INVENTARIO MANTENIMIENTO

7309 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN


730905 INSTALACIONES ELECTRICAS
7309050100 INSTALACIONES ELECTRICAS
730910 ARREGLOS ORNAMENTALES
7309100100 ARREGLOS ORNAMENTALES
730915 REPARACIONES LOCATIVAS
7309150100 REPARACIONES LOCATIVAS
730920 ADECUACIONES OBRA CIVIL
7309200100 ADECUACIONES OBRA CIVIL
7310 GASTOS DE VIAJE
731005 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
7310050100 ALOJAMIENTO
7310050200 MANUTENCION
731015 PASAJES AEREOS
7310150100 PASAJES AEREOS
731020 PASAJES TERRESTRES
7310200100 PASAJES TERRESTRES
731095 OTROS
7310950100 ANTICIPOS PARA GASTOS DE VIAJE
7311 DEPRECIACIONES
731110 MAQUINARIA Y EQUIPO
7311100100 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
731115 EQUIPO DE OFICINA
7311150100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
731120 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
7311200100 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
7312 AMORTIZACIONES
731215 CARGOS DIFERIDOS
7312150300 AMORTIZAC PROGRAMAS PARA
COMPUTADOR
7312150800 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
7312151100 LICENCIAS
7312151200 DOTACION Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES
7313 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS
731305 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS
7313050100 MATERIALES REPUESTOS Y
ACCESORIOS
7314 DIVERSOS
731410 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS
Y REVISTAS
7314100100 LIBROS. SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y
REVISTAS
731425 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
7314250100 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
731430 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
7314300100 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
7314300300 IMPRESIONES
731435 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7314350100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
7314350200 TARJETA DE GASOLINA
731445 TAXIS Y BUSES
7314450100 TAXIS Y BUSES
731460 CASINO Y RESTAURANTE
7314600100 CASINO Y RESTAURANTE
731465 PARQUEADERO
7314650100 PARQUEADERO
731495 0TROS
7314950100 OTROS GASTOS DIVERSOS
7314950200 PUBLICIDAD Y EVENTOS
7314951100 GASTOS SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
7315 OTROS
731505 TRASLADO COSTOS
7315050100 TRASLADO COSTOS DE SERVICIO
731510 PROVISION CARTERA
7315100100 CLIENTES
76 OTROS COSTOS
7607 GASTOS LEGALES
760705 NOTARIALES
7607050100 NOTARIALES
760795 OTROS
7607950200 OTROS GASTOS LEGALES
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
82 DEUDARAS FISCALES
8201 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUIDA
820101 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUIDA
8201010100 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUIDA
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)

8501 DIFERENCIA EN RENTA LIQUIDA (CR)


850101 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUI (CR)
8501010100 DIFER.PERDIDA CONTABLE Y RENTA
LIQUI (CR)
8905 CUENTAS DE ORDEN
890595 CUENTAS DE ORDEN
8905950999 CUENTAS DE ORDEN
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
92 ACREEDORAS FISCALES
9210 IMPUESTO AL PATRIMONIO
921005 IMPUESTO AL PATRIMONIO
9210050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO 2010
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA
(DB)
9510 IMPUESTO AL PATRIMONIO
951005 IMPUESTO AL PATRIMONIO
9510050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO 2010 (DB)
Total:
FORME BALANCE DE PRUEBA

Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final GRUPO


5,037,246,540.00 3,617,657,259.00 4,040,134,830.00 4,614,768,969.00 1
105,531,262.00 988,351,475.00 961,390,219.00 132,492,518.00
11
813,652.00 28,928.00 14,464.00 828,116.00 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
813,652.00 28,928.00 14,464.00 828,116.00 11
813,652.00 28,928.00 14,464.00 828,116.00 11
53,787,366.00 750,605,823.00 749,094,905.00 55,298,284.00 11
53,787,366.00 750,605,823.00 749,094,905.00 55,298,284.00 11
53,787,366.00 750,605,823.00 749,094,905.00 55,298,284.00 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
50,930,244.00 237,716,724.00 212,280,850.00 76,366,118.00 11
50,930,244.00 237,716,724.00 212,280,850.00 76,366,118.00 11
50,930,244.00 237,716,724.00 212,280,850.00 76,366,118.00 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0
11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
0 0 0 0 11
1,512,527.00 289,842.00 248,436.00 1,553,933.00 12
0 0 0 0

12
0 0 0 0
12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
1,512,525.00 289,842.00 248,436.00 1,553,931.00 12
1,512,525.00 289,842.00 248,436.00 1,553,931.00 12
1,512,525.00 289,842.00 248,436.00 1,553,931.00 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0
12
0 0 0 0
12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
2 0 0 2 12
2 0 0 2 12
2 0 0 2

12
0 0 0 0
12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
1,715,161,076.00 1,686,349,068.00 2,071,784,991.00 1,329,725,153.00 13
37,416,282.00 24,190,419.00 27,456,177.00 34,150,524.00 13
37,416,282.00 24,190,419.00 27,456,177.00 34,150,524.00 13
37,416,282.00 24,190,419.00 27,456,177.00 34,150,524.00 13
1,035,819,203.00 1,114,790,475.00 1,311,758,097.00 838,851,581.00 13
1,035,819,203.00 1,114,790,475.00 1,311,758,097.00 838,851,581.00 13
633,042,126.00 346,632,966.00 546,684,028.00 432,991,064.00 13
0 0 0 0 13
7,062.00 5,798,147.00 5,805,209.00 0 13
402,770,015.00 762,359,362.00 759,268,860.00 405,860,517.00 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
198,450.00 0 0 198,450.00 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
198,450.00 0 0 198,450.00 13
198,450.00 0 0 198,450.00 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
671,262,832.00 498,658,753.00 706,646,551.00 463,275,034.00 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
207,509,917.00 16,523,540.00 224,033,457.00 0 13
178,693,120.00 13,809,086.00 192,502,206.00 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
175,852.00 14,454.00 190,306.00 0
13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
28,640,945.00 2,700,000.00 31,340,945.00 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
32,004,440.00 6,310,908.00 38,315,348.00 0 13
30,046,071.00 6,310,908.00 36,356,979.00 0 13
1,958,369.00 0 1,958,369.00 0 13
0 0 0 0 13
43,642,144.00 3,452,271.00 47,094,415.00 0 13
36,772,827.00 0 36,772,827.00 0 13
6,869,317.00 3,452,271.00 10,321,588.00 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
93,228,000.00 472,372,034.00 102,325,000.00 463,275,034.00 13
0 0 0 0 13
0 9,097,000.00 9,097,000.00 0 13
0 0 0 0 13
93,228,000.00 454,917,915.00 93,228,000.00 454,917,915.00 13
0 8,357,119.00 0 8,357,119.00 13
294,878,331.00 0 294,878,331.00 0 13
294,878,331.00 0 294,878,331.00 0 13
0 3,628,043.00 3,628,043.00 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0
13
0 0 0 0 13
0 3,628,043.00 3,628,043.00 0 13
0 0 0 0 13
0 3,628,043.00 3,628,043.00 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
-29,535,691.00 45,081,378.00 22,296,123.00 -6,750,436.00 13
-29,535,691.00 45,081,378.00 22,296,123.00 -6,750,436.00 13
0 0 0 0 13
-29,535,691.00 45,081,378.00 22,296,123.00 -6,750,436.00 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0
13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 13
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0
14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0
14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
0 0 0 0 14
2,374,215,402.00 669,403.00 51,000,246.00 2,323,884,559.00 15
2,374,215,402.00 669,403.00 51,000,246.00 2,323,884,559.00 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0
15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
19,703,682.00 0 0 19,703,682.00 15
19,703,682.00 0 0 19,703,682.00 15
12,171,200.00 0 0 12,171,200.00 15
12,171,200.00 0 0 12,171,200.00 15
2,890,108,182.00 0 3,089,551.00 2,887,018,631.00 15
40,961,632.00 0 0 40,961,632.00 15
47,168,081.00 0 0 47,168,081.00 15
2,801,978,469.00 0 3,089,551.00 2,798,888,918.00 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0
15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
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0 0 0 0 15
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0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
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0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
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0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0
15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0

15
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0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0
15
-16,620,974.00 0 367,552.00 -16,988,526.00 15
-45,362,210.00 0 1,588,261.00 -46,950,471.00 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0
15
0 0 0 0
15
-485,784,478.00 669,403.00 45,954,882.00 -531,069,957.00
15
0 0 0 0
15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0 15
0 0 0 0
15
0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
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0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
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16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
0 0 0 0
16
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0 0 0 0
16
0 0 0 0 16
0 0 0 0 16
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41
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0 0 0 0 76
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0 0 0 0 76
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82
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0 0 0 0 89
0 0 0 0 89
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0 0 0 0 92
0 0 0 0 92
0 0 0 0 92
0 0 0 0
95
0 0 0 0 95
0 0 0 0 95
0 0 0 0 95
0 5,802,301,529.38 5,802,301,529.38 0
58,403,409 (58,403,397)
13
(13)
-18.00
2
3
4
-41.00
5
0
(65,260)
34
0
0
59
COMPAÑÍA
ESTADOS FINANCIEROS
PERIDODO 2019

ACTIVOS
11 Disponible
12 Inversiones
13 Deudores
14 Inventarios
15 Propiedad, planta y equipo
16 Intangibles
17 Diferidos
18 Otros activos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
27 Diferidos
28 Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
31 Capital social
32 Superávit de capital
Dividendos o participaciones decretados en
35 acciones, cuotas o partes de interes social.
36 Resultados del ejercicio
37 Resultados de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
ÑÍA
NCIEROS
2019

SALDO FINAL
$ 529,970,072
$ 6,215,732
$ 5,318,900,612
$ -
$ 9,295,538,236
$ -
$ 3,219,081,004
$ 89,370,220
$ 18,459,075,876

SALDO FINAL
-$ 3,564,570,736
-$ 350,364
-$ 6,845,092,188
-$ 105,307,276
-$ 108,454,916
$ -
-$ 238,331,476
-$ 622,096,524
-$ 11,484,203,480

SALDO FINAL
-$ 5,063,012,000
-$ 796,127,424

-$ 1,115,732,972
$ -
$ -
-$ 6,974,872,396

-$ 18,459,075,876
PLASTICOS LDP
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diecimbre de 2019
Expresado en miles de pesos colombianos $

Año 2019

Ingresos ordinarios $ 3,977,200


Costo de ventas $ 2,235,474
Resultado bruto $ 1,741,726

Gastos administrativos $ 1,087,583,056


Gastos de ventas $ 98,491,969
Resultado operacional -$ 1,184,333,299

Ingresos financieros $ -
Gastos financieros $ 112,980,561
Otros ingresos $ -
Otros gastos $ -
Resultado antes de gastos no desembolsables -$ 1,297,313,860

Depreciaciones $ 4,820,942
Amortizaciones $ 24,326,726
Deterioros $ 2,760,845
Resultados antes de impuestos -$ 1,329,222,373

Impuesto de renta y complementarios $ 131,829


Resultado neto -$ 1,329,354,202
Año 2018

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