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Preparar el el estado de la situación fiannciera y el estado de resultados integral con los datos que se presentan en
Efectuar analisis de las cifras e indicar cual es la situación de la empresa.
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PRESENTA
LORENA TORRES
DANIELA ROJAS
PAULA TORRES
on los datos que se presentan en este archivo, para el año 209 y 2018
INFORME BALANCE DE PRUEBA
Cuenta Descripción
ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
1101 EFECTIVO
110105 CAJA GENERAL
1101050100 CAJA GENERAL
110110 CAJA MENOR
1101100100 CAJAS MENORES
1102 BANCOS
110205 MONEDA NACIONAL
1102050100 MONEDA NACIONAL
1102050101 CUENTA COMPENSACION PAGOS COP
1102050103 CUENTA DE COMPENSACION NEGOCIA
1102050104 TRANSFERENCIAS BANCARIAS
110210 MONEDA EXTRANJERA
1102101000 MONEDA EXTRANJERA
1103 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
110305 MONEDA NACIONAL
1103050100 MONEDA NACIONAL
1104 BANCOS CUENTAS DE AHORRO
110405 BANCOS
1104050100 BANCOS
1105 ORGANISMOS COOPERATIVOS
110505 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1105050100 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1106 FINANCIEROS
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
110605 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1106050100 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1107 OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
110705 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1107050100 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1112 TITULOS VALORES
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
111210 CERTIFICADOS
1112100100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
1113 TERMINO (CDT)
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
111301 DERECHOS FIDUCIARIOS
1113010100 DERECHOS FIDUCIARIOS
1125 FONDOS ESPECIALES
1125050100 FONDO FORTALECIMIENTO ESPIRITU
1125050200 COOP.
FONDO CAPITAL DE RIESGO
1125050300 FONDO DE GARANTIAS
1125050400 FOMIC
12 INVERSIONES
1202 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
120201 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y
1202010100 FILIALES
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
1202010200 EMPRESARIALES Y DE DE
ACCIONES SERVICIOS ALQUILER
SALUD
1202010300 EN INDUSTRIA MANUFACTURERA
1203 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
120301 CON CAMBIOS
APORTES EN EL ORIGEN
EN COOPERATIVAS
1203010100 APORTES EN COOPERATIVAS
1207 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
120701 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1207010100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1208 OTRAS INVERSIONES
120801 OTRAS INVERSIONES
1208010100 CUENTAS EN PARTICIPACION
1220 INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
122005 INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
1220050100 INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
1231 MEDICION DE INVERSIONES
123101 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
1231010100 CON CAMBIOSAL
INVERSIONES ENVALOR
OTRO RESULTADO
RAZONABLE
123102 INTEGRAL
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
1231020100 INTEGRAL
CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
VALOR RAZONABLE
123103 CON CAMBIOSAEN
INVERSIONES EL ORIGEN
COSTO AMORTIZADO
1231030100 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
123104 OTRAS INVERSIONES
1231040100 OTRAS INVERSIONES
1232 DETERIORO DE INVERSIONES
123201 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
1232010100 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
123202 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN EL ORIGEN
1232020100 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN EL ORIGEN
123203 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
1232030100 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
123204 OTRAS INVERSIONES
1232040100 OTRAS INVERSIONES
13 CUENTAS POR COBRAR
1303 CLIENTES
130305 NACIONALES
1303050100 NACIONALES
1304 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
130405 COMPAÑÍAS VINCULADAS
1304050100 COMPAÑIAS VINCULADAS
1304050200 OTRAS
1304050300 CRUCE DE CUENTAS ENTRE AP Y AR
1305050100 NACIONALES
1310100100 COMPAÑÍAS VINCULADAS
1310100102 COMPAÑIAS VINCULADAS
1313 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
131310 RELACIONADAS
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
1313100100 SUBSIDIARIAS
1323 PRESTAMOS A EMPLEADOS
132305 VIVIENDA
1323050100 VIVIENDA
132310 VEHICULOS
1323100100 VEHICULOS
1323100101 VEHICULOS
132315 EDUCACION
1323150100 EDUCACION
1323150101 EDUCACION
132325 CALAMIDAD DOMÉSTICA
1323250100 CALAMIDAD DOMESTICA
1323250101 CALAMIDAD DOMESTICA
132330 RESPONSABILIDADES
1323300100 RESPONSABILIDADES
132395 OTROS
1323950100 OTROS PRESTAMOS TRABAJADORES
1324 PRÉSTAMOS A PARTICULARES
132410 CON GARANTÍA PERSONAL
1324100100 CON GARANTIA PERSONAL
1324100200 MICROCRÉDITOS
1324109000 MEDICION EN PRÉSTAMOS A
1324109500 PARTICULARES
DETERIORO MICROCRÉDITOS
EN PRÉSTAMOS A
PARTICULARES MICROCRÉDITOS
1327 RECLAMACIONES
132705 A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
1327050100 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
132710 OTRAS
1327100100 OTRAS
1327100101 OTRAS RECLAMACIONES
1330 INGRESOS POR COBRAR
133005 INTERESES
1330050100 INTERESES
133010 COMISIONES
1330100100 COMISIONES
133015 ARRENDAMIENTOS
1330150100 ARRENDAMIENTOS
133020 SEGUROS
1330200100 SEGUROS
1332 ANTICIPO DE IMPUESTOS
133210 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS
1332100100 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUS
1332100101 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA
133215 Y CIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE
1332150100 RETENCIÓN EN LA FUENTE
1332150200 AUTORRETENCIONES
1332150400 RETEFUENTE 4%
1332150600 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1332151100 HONORARIOS 11%
1332151200 ASEO 2%
1332151300 CONSTRUCCIÓN 1%
1332151400 TRANSPORTE DE CARGA 1%
1332151610 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
CREE 0.6%
1332151620 AUTORETENCION CREE
1332151630 AUTORETENCION IMPUESTO DE RENTA
1332151800 HONORARIOS
1332151900 ASEO
1332152300 CONTRATOS DE CONSTRUCCION
133216 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
1332160100 RETENCION DE IVA SERVICIOS
1332160200 RETENCION DE IVA HONORARIOS
1332160300 IVA 2% COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
133218 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1332180100 RETENIDO
RETENCION DE ICA HONORARIOS
1332180200 AUTORETENCIÓN ICA
1332180400 AUTORETENCIÓN IMPTO BOMBERIL BQ
133220 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA
1332200100 DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1332200200 SALDO A FAVOR IVA BIMESTRAL
1332200300 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1332200400 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA Y
1332200500 COMPLEMENTARIOS
SALDOS A FAVOR IMPUESTO DE
1333 INDUSTRIA
DIVERSAS Y COMERCIO
133320 CUENTAS POR COBRAR A
1333200100 EXCOLABORADORES
CUENTAS POR COBRAR A
1333200101 EXCOLABORADORES
INCAPACIDADES
1333200200 INCAPACIDADES
1333200300 OPERACIÓN SUGIRO
133395 OTROS
1333950100 OTROS DEUDORES VARIOS
1333950101 OTROS DEUDORES VARIOS
1340 MEDICION EN CUENTAS POR COBRAR
134001 CLIENTES
1340010100 CLIENTES
134002 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1340020100 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
134003 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
1340030100 RELACIONADAS
CUENTAS Y ASOCIADAS
POR COBRAR POR PARTES
134004 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1340040100 ANTICIPO DE IMPUESTOS
134005 RECLAMACIONES
1340050100 RECLAMACIONES
134006 PRESTAMOS A EMPLEADOS
1340060100 PRESTAMOS A EMPLEADOS
134007 DIVERSAS
1340070100 DIVERSAS
1341 DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR
134101 CLIENTES
1341010100 CLIENTES
1341010101 CLIENTES
134102 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1341020100 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
134103 CUENTAS POR COBRAR POR PARTES
1341030100 RELACIONADAS
CUENTAS Y ASOCIADAS
POR COBRAR POR PARTES
134104 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1341040100 ANTICIPO DE IMPUESTOS
134105 RECLAMACIONES
1341050100 RECLAMACIONES
134106 PRESTAMOS A EMPLEADOS
1341060100 PRESTAMOS A EMPLEADOS
134107 DIVERSAS
1341070100 DIVERSAS
134108 ANTICIPOS Y AVANCES
1341080101 PROVEEDORES
1341080102 CONTRATISTAS
1399 DETERIORO CARTERA
139905 CLIENTES
1399050101 CXC CLIENTES
14 INVENTARIOS
1401 CONTRATOS EN EJECUCION
140101 DE OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA
1401010100 MATERIA PRIMA
1401010200 MANO DE OBRA
1401010300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
140190 CONSUMOS DE OBRA CIVIL
1401900100 INFRAESTRUCTURA
COSTOS MATERIA PRIMA
1401900300 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
140195 OTROS
1401950100 RECEPCION DE INVENTARIOS
1402 MATERIAS PRIMAS
140201 MATERIAS PRIMAS
1402010100 MATERIAS PRIMAS
1403 PRODUCTOS EN PROCESOS
140305 PRODUCTOS EN PROCESOS
1403050100 GUADUA ROLLIZA
1403050200 ESTERILLA EN PROCESO
1407 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
140705 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1407050100 EMPRESA
BEBIDAS Y LICORES
1407050200 GASEOSAS Y REFRESCOS
1407050300 CONFITERIA
1411 MATERIALES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
141125 MATERIALES Y REPUESTOS
1411250100 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
1411259700 COMPRA DE SUMINISTROS POR CM
1413 INVENTARIOS EN TRANSITO
141301 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1413010100 EMPRESA
PISOS
1417 MEDICION DE INVENTARIOS
141701 CONTRATOS EN EJECUCION
1417010100 CONTRATOS EN EJECUCION
141702 MATERIAS PRIMAS
1417020100 MATERIAS PRIMAS
141703 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
1417030100 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
141704 MATERIALES, REPUESTOS Y
1417040100 ACCESORIOS
MATERIALES, REPUESTOS Y
141705 ACCESORIOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
1417050100 INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 DETERIORO DE INVENTARIOS
149901 CONTRATOS EN EJECUCION
1499010100 CONTRATOS EN EJECUCION
149902 MATERIAS PRIMAS
1499020100 MATERIAS PRIMAS
149903 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
1499030100 EMPRESA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA
149904 EMPRESA
MATERIALES, REPUESTOS Y
1499040100 ACCESORIOS
MATERIALES, REPUESTOS Y
149905 ACCESORIOS
INVENTARIOS EN TRANSITO
1499050100 INVENTARIOS EN TRANSITO
15 ACTIVOS MATERIALES
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
150105 TERRENOS
1501050100 TERRENOS
1501059900 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS
150110 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
1501100100 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
150115 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501150100 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
150120 EDIFICACIONES
1501200100 EDIFICACIONES
150125 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1501250100 MUEBLES Y ENSERES
150126 EQUIPOS
1501260100 EQUIPO
150130 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
1501300100 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE
1501300200 DATOS
OTROS
1501300201 EQUIPO TÉCNOLOGICO
150135 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
1501350100 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE
150140 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
1501400100 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO
150145 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1501450100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
150150 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501500100 MAQUINARIA Y EQUIPO
150160 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
1501600100 ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES
150165 PROPIEDADES EN TRANSITO
1501650100 MAQUINARIA Y EQUIPO
1501650101 COMPENSACION ACTIVOS FIJOS
150175 EN BIENES RCIBIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING)
1501750100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
160230 VEHICULOS
1602300100 VEHICULOS
160235 MAQUINARIA Y EQUIPO
1602350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
160295 OTROS
1602950100 OTROS
1603 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160305 TERRENOS
1603050100 TERRENOS
160310 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
1603100100 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
160315 EDIFICACIONES
1603150100 EDIFICACIONES
160320 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1603200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
160325 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
160330 VEHICULOS
1603300100 VEHICULOS
160335 MAQUINARIA Y EQUIPO
1603350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
1604 OTROS ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA
VENTA
160405 TERRENOS
1604050100 TERRENOS
160410 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
1604100100 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
CURSO
160415 EDIFICACIONES
1604150100 EDIFICACIONES
160420 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
1604200100 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
160425 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION
160430 VEHICULOS
1604300100 VEHICULOS
160435 MAQUINARIA Y EQUIPO
1604350100 MAQUINARIA Y EQUIPO
160495 OTROS
1604950100 OTROS
1605 DETERIORO ACTIVOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
160505 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1605050100 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
160510 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
1605100100 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
160515 OPERACIONES DISCONTINUADAS
1605150100 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160520 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1605200100 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1610 MEDICION ACTIVOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA
161005 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
1610050100 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
161010 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
1610100100 BIENES RESTITUIDOS DE CONTRATOS
DE LEASING
161015 OPERACIONES DISCONTINUADAS
1610150100 OPERACIONES DISCONTINUADAS
161020 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1610200100 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
1615 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
161501 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
1615010100 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
17 INTANGIBLES
1705 LICENCIAS
170501 LICENCIAS
1705010100 LICENCIAS
170502 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1705020100 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1705020101 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1705250100 ARRENDAMIENTOS
1709 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
170905 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1709050100 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1710 DERECHOS EN FIDEICOMISO
171035 EN BIENES RCIBIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
(LEASING)
1710350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
171095 OTROS
1710950199 COMPENSACION CARGOS DIFERIDOS
1710950300 PROYECTO ERP
1711 MARCA
171135 MARCA
1711350100 RED SALUD
1712 AMORTIZACION ACUMULADA
171201 LICENCIAS
1712010100 LICENCIAS
171202 MARCA
1712020100 MARCA
171203 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
1712030101 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARE)
171230 DERECHOS
171299 PROYECTOS
1712999500 PROYECTOS
1715 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
171501 DERECHOS
1715350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
5126 ARRENDAMIENTOS
512610 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512615 MAQUINARIA Y EQUIPO
5126150100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
512620 EQUIPO DE OFICINA
5126200100 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA
512625 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5126250100 ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5126250102 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
5126260101 MUEBLES Y ENSERES
512640 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5126400101 ARRENDAMIENTO VEHICULOS
5126400102 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
5126400103 PAGOS PARQUEADERO
5126400300 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
512695 OTROS
5126950100 OTROS ARRENDAMIENTOS
5126950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
5126959900 COSTOS Y GASTOS DE
ARRENDAMIENTOS VIGENCIAS
ANTERIORES
5127 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512705 CONTRIBUCIONES
5127050100 CONTRIBUCIONES
5127050200 FONDO DE RECREACIÓN
512710 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5127100100 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5128 SEGUROS
512805 MANEJO
5128050100 MANEJO
512810 CUMPLIMIENTO
5128100100 CUMPLIMIENTO
512820 VIDA COLECTIVA
5128200100 VIDA COLECTIVA
512840 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5128400101 SEGUROS DE VEHICULO
5128400102 SEGUROS DE VEHICUL CF
5128400200 SEGURO DE VEHICULO CF
512850 RESPONSABILIDAD CIVIL
5128500100 RESPONSABILIDAD CIVIL
512895 OTROS
5128950100 SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS
5128950101 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEA
5128950102 DAÑOS MATERIALES ACTIVOS EMPRE
5128950106 SOAT
5128950107 POLIZA DE MANEJO
5128950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5128950109 VIDA FLEXIBILIZADOS
5128950200 SEGURO DE VIDA GRUPO VOLUNTARIO
5128950300 DE INFIDELIDAD Y RIESGO EMPLEADOS
5128959900 COSTOS Y GASTOS DE SEGUROS
VIGENCIAS ANTERIORES
5129 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
512910 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5129100100 MMTO Y REP. DE CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
512915 MAQUINARIA Y EQUIPO
5129150100 MMTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
512920 EQUIPO DE OFICINA
5129200100 MMTO Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA
512925 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
5129250100 MMTO Y REP. EQUIPO DE
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
5129250200 MMTO Y REP. SOFWARE Y/O
PROGRAMAS DE COMPUTACION
512995 OTROS MANTENIMIENTOS
5129950100 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC
5129959900 COSTOS Y GASTOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(AÑOS ANTERIORES)
5130 ADECUACION E INSTALACION DE
OFICINAS
513005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5130050100 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
513010 ARREGLOS ORNAMENTALES
5130100100 ARREGLOS ORNAMENTALES
513015 REPARACIONES LOCATIVAS
5130150100 REPARACIONES LOCATIVAS
513095 OTROS
5130950100 OTROS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
5130950107 POLIZA DE MANEJO
5130950108 POLIZA DE CUMPLIMIENTO
5130950200 INSTALACION SOFTWARE
5130959900 COSTOS Y GASTOS DE ADECUACION E
INSTALACION DE OFICINAS (AÑOS
ANTERIORES)
5133 DIVERSOS
513310 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS
Y REVISTAS
5133100100 LIBROS, SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y
REVISTAS
5133100101 PERIODICOS
5133200102 CLUB ALTA GERENCIA
513325 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5133250100 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5133250102 ELEMENTOS DE CAFETERIA
513330 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
5133300100 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
513335 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5133350200 TARJETA DE GASOLINA
513345 TAXIS Y BUSES
5133450100 TAXIS Y BUSES
513360 CASINO Y RESTAURANTE
5133600100 CASINO Y RESTAURANTE
513365 PARQUEADEROS
5133650100 PARQUEADEROS
513366 SERVICIOS CSA
5133660100 RECEPCIONISTA CSA
5133660200 CONTABILIDAD CSA
5133660300 COMPRAS CSA
5133660400 NOMINA CSA
5133660500 GESTION DOCUMENTAL CSA
5133660600 MANTENIMIENTO CSA
5133660700 SALUD OCUPACIONAL CSA
5133660800 CONTRATACION CSA
5133660900 CENTRO DE CONTACTO CSA
5133661000 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD CSA
5133661100 ACTIVOS FIJOS CSA
5133661200 TRANSPORTE CSA
5133661300 IMPUESTOS CSA
5133661400 SERVICIO TRAMITES Y MENSAJERIA CSA
Total:
costo amortizacion
Gasto amortizacion
NFORME BALANCE DE PRUEBA
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1,634,893,225.00 1815698206 1,521,020,105.00 1,929,571,326.00
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PLASTICOS LDP
ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diecimbre de 2018
Expresado en miles de pesos colombianos $
ACTIVOS
11 Disponible
12 Inversiones
13 Deudores
14 Inventarios
15 Propiedad, planta y equipo
16 Intangibles
17 Diferidos
18 Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
27 Diferidos
28 Otros pasivos
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
31 Capital social
32 Superávit de capital
Dividendos o participaciones decretados en acciones,
35 cuotas o partes de interes social
36 Resultados del ejercicio
37 Resultados de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
SALDO FINAL
$ 1,081,169,768
$ 4,106,992
$ 8,101,683,504
$ -
$ 4,962,299,564
$ -
$ 2,808,856,952
$ 101,304,156
$ 17,059,420,936
SALDO FINAL
-$ 2,758,857,564
-$ 521,099,316
-$ 4,815,876,860
-$ 271,546,840
-$ 79,602,616
$ -
-$ 303,180,844
-$ 2,450,113,588
-$ 11,200,277,628
SALDO FINAL
-$ 4,512,819,876
-$ 722,223,068
-$ 739,043,548
$ 114,943,184
$ -
-$ 5,859,143,308
-$ 17,059,420,936
PLASTICOS LDP
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diecimbre de 2018
Expresado en miles de pesos colombianos $
Año 2018
Ingresos financieros $ -
Gastos financieros $ 31,300,708
Otros ingresos $ -
Otros gastos $ -
Resultado antes de gastos no desembolsables -$ 987,666,534
Depreciaciones $ 5,297
Amortizaciones $ 12,939
Deterioros $ 6,612,070
Resultados antes de impuestos -$ 994,296,840
100%
100%
100%
100%
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100%
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100%
100%
100%
100%
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INFORME BALANCE DE PRUEBA
Cuenta Descripción
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
1101 EFECTIVO
110105 CAJA GENERAL
1101050100 CAJA GENERAL
110110 CAJA MENOR
1101100100 CAJAS MENORES
1102 BANCOS
110205 MONEDA NACIONAL
1102050100 MONEDA NACIONAL
1102050101 CUENTA COMPENSACION PAGOS COP
1102050103 CUENTA DE COMPENSACION NEGOCIA
1102050104 CUENTA DE COMPENSACION POR
110210 REINVERSIONES
MONEDA EXTRANJERA
1102101000 MONEDA EXTRANJERA
1103 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
110305 MONEDA NACIONAL
1103050100 MONEDA NACIONAL
1104 BANCOS CUENTAS DE AHORRO
110405 BANCOS
1104050100 BANCOS
1105 ORGANISMOS COOPERATIVOS
110505 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1105050100 FINANCIEROS
ORGANISMOS COOPERATIVOS
1106 FINANCIEROS
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
110605 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1106050100 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA
1107 OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
110705 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1107050100 TITULOS VALORES
OPERACIONES ESPECIALES SOBRE
1112 TITULOS VALORES
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
111210 CERTIFICADOS
1112100100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1113 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
111301 DERECHOS FIDUCIARIOS
1113010100 DERECHOS FIDUCIARIOS
1125 FONDOS ESPECIALES
1125050100 FONDO FORTALECIMIENTO ESPIRITU
COOP.
1125050200 FONDO CAPITAL DE RIESGO
1125050300 FONDO DE GARANTIAS
1125050400 FOMIC
12 INVERSIONES
1202 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO
INTEGRAL
120201 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y
FILIALES
1202010100 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
1202010200 EMPRESARIALES Y DE DE
ACCIONES SERVICIOS ALQUILER
SALUD
1202010300 EN INDUSTRIA MANUFACTURERA
1203 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
120301 CON CAMBIOS
APORTES EN EL ORIGEN
EN COOPERATIVAS
1203010100 APORTES EN COOPERATIVAS
1207 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
120701 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1207010100 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A A
TERMINO (CDT)
1208 OTRAS INVERSIONES
120801 OTRAS INVERSIONES
1208010100 CUENTAS EN PARTICIPACION
1220 INVERSIONES EN PARTES
122005 RELACIONADAS
INVERSIONES EN PARTES
1220050100 RELACIONADAS
INVERSIONES EN PARTES
RELACIONADAS
150195 DEPRECIACION
1501950100 TERRENOS
1501950200 CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN
1501950300 CURSO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1501950400 EDIFICACIONES
1601250100 OTROS
160295 OTROS
1602950100 OTROS
1603 OPERACIONES DISCONTINUADAS
160305 TERRENOS
1603050100 TERRENOS
1603150100 EDIFICACIONES
1603300100 VEHICULOS
1604300100 VEHICULOS
17 INTANGIBLES
1705 LICENCIAS
170501 LICENCIAS
1705010100 LICENCIAS
170502 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1705020100 (SOFTWARE)
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1705020101 (SOFTWARE)
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1705250100 (SOFTWARE)
ARRENDAMIENTOS
1709 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
170905 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1709050100 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1710 DERECHOS EN FIDEICOMISO
171035 EN BIENES RCIBIDOS EN
1710350100 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
171095 (LEASING)
OTROS
1710950199 COMPENSACION ACTIVOS INTANGIBLES
1710950300 PROYECTO ERP
1711 MARCA
171135 MARCA
1711350100 RED SALUD
1712 AMORTIZACION ACUMULADA
171201 LICENCIAS
1712010100 LICENCIAS
171202 MARCA
1712020100 MARCA
171203 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
1712030101 (SOFTWARE)
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171230 (SOFTWARE)
DERECHOS
171299 PROYECTOS
1712999500 PROYECTOS
1715 COSTOS POR DESMANTELAMIENTO
171501 DERECHOS
1715350100 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
1801250100 ARRENDAMIENTOS
180315 A CONTRATISTAS
1803150100 A CONTRATISTAS
1803150101 A CONTRATISTAS
1804 IMPUESTO DIFERIDO
180405 IMPUESTO DIFERIDO DB
1804050100 IMPUESTO DIFERIDO DB
180410 IMPUESTO DIFERIDO CR
1804100100 IMPUESTO DIFERIDO CR
2 PASIVO
21 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CREDITOS ORDINARIOS
210105 SOBREGIROS BANCARIOS
2101050100 SOBREGIROS BANCARIOS
210110 PAGARES
2101100100 PAGARES
210125 CRÉDITOS DE TESORERIA
2101250100 CRÉDITOS DE TESORERIA
2104 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
210420 COMERACIAL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
2104200100 LEASING FINANCIERO
2106 OTROS BANCOS Y ENTIDADES
210695 FINANCIERAS
OTRAS ¿ PAIS
2106950100 OTRAS
2106950101 CASA MATRIZ
22 PROVEEDORES
2201 NACIONALES
220101 COMPRAS
2201010100 COMPRAS
2201010300 COMPRAS PROVISIONADAS
220102 SERVICIOS
2201020100 SERVICIOS
2201020200 ANTICIPO A PROVEEDORES
220195 OTROS
2201959900 PROVISIONAL PROVEEDORES
2202 DEL EXTERIOR
220201 DEL EXTERIOR
2202010100 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
23 CUENTAS POR PAGAR
2302 CUENTAS POR PAGAR A PARTES
230205 RELACIONADAS Y ASOCIADAS
COMPANIAS VINCULADAS
2302050100 COMPAÑIAS VINCULADAS
2305 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
230525 GASTOS FINANCIEROS
2305250100 INTERESES FINANCIEROS
230535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2305350100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS
230545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
2305450100 TRANSPORTE, FLETES YACARREOS
230550 SERVICIOS PÚBLICOS
2305500100 SERVICIOS PUBLICOS
2317200100 COMISIONES
2317200101 COMISIONES 10%
2317200102 COMISIONES 11%
2407 OTROS
240705 OTROS IMPUESTOS
2407050100 IMPUESTO AL PATRIMONIO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2501 SALARIOS POR PAGAR
250101 SALARIOS POR PAGAR
2501010100 NOMINA POR PAGAR
261695 DIVERSOS
2616950100 OTRAS PROVISIONES
27 OTROS PASIVOS
2701050100 DE CLIENTES
270895 DIVERSOS
2708950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
2708950200 IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTAS
POR COBRAR
2708950300 IMPUESTO DIFERIDO POR
2708950400 PROPIEDADES
IMPUESTO DE INVERSION
DIFERIDO POR OTROS
2708950500 ACTIVOS
IMPUESTO DIFERIDO POR PROVISIONES
2708950600 IMPUESTO DIFERIDO CR CREE
2713 DIVERSOS
271305 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
2713050300 PLAN VIAJES
2713050400 AHORRO MENSUAL EMPRESA
2713059500 DIVERSOS
2725 DIVERSOS
272595 DIVERSOS
2725950100 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
28 OTROS PASIVOS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310305 CAPITAL AUTORIZADO
3103050100 CAPITAL AUTORIZADO
32 RESERVAS
3202 RESERVAS ESTATUTARIAS
320295 OTRAS
3202950100 OTRAS RESERVAS OCASIONALES
3202950200 ASIGNACIÓN PERMANENTE
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
360505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
3605050100 EXCEDENTE O UTILIDAD DE EJERCICIOS
ANTERIORES
3610 PERDIDAS ACUMULADAS
410885 FOTOCOPIADO
417020 ADMINISTRATIVOS
4170200101 ADMINISTRATIVOS IG
5102060100 SUELDOS
510410 DEUDORES
5104100100 DEUDORES
510415 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5125950400 AL PATRIMONIO
5125950500 IMPUESTOS ASUMIDOS
5125950600 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
5125959900 IMPUESTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
5126 ARRENDAMIENTOS
512610 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100200 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5126100300 DE BAJO VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512615 DE CORTO PLAZO
MAQUINARIA Y EQUIPO
5126150100 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
512620 EQUIPO DE OFICINA
5126200100 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA
5126200200 ALQUILER EQUIPO DE OFICINA DE BAJO
5126200300 VALOR
ALQUILER EQUIPO DE OFICINA DE
512625 CORTO PLAZO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5126250100 COMUNICACIÓN
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5126250102 COMUNICACIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
5126250103 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
5126250104 COMUNICACIÓN
EQUIPO DE BAJO VALOR
DE COMPUTACIÓN Y
5126260101 COMUNICACIÓN DE CORTO PLAZO
MUEBLES Y ENSERES
512640 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5126400101 ARRENDAMIENTO VEHICULOS
5126400102 ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
5126400103 PAGOS PARQUEADERO
5126400104 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
5126400105 BAJO
FLOTAVALOR
Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE
5126400300 CORTO PLAZO
ARRENDAMIENTO LEASING VEHICULO
512695 OTROS
5126950100 OTROS ARRENDAMIENTOS
5126950300 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
5126950400 OTROS ARRENDAMIENTOS DE BAJO
VALOR
5126950500 OTROS ARRENDAMIENTOS DE CORTO
5126959900 PLAZO
COSTOS Y GASTOS DE
5127 ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES YVIGENCIAS
AFILIACIONES
512705 ANTERIORES
CONTRIBUCIONES
5127050100 CONTRIBUCIONES
5127050200 FONDO DE RECREACIÓN
512710 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5127100100 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5128 SEGUROS
512805 MANEJO
5128050100 MANEJO
512810 CUMPLIMIENTO
5128100100 CUMPLIMIENTO
512820 VIDA COLECTIVA
5128200100 VIDA COLECTIVA
520578 SENA
5205780101 SENA
520584 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
5205840101 SALUD OCUPACIONAL
520595 OTROS
5205950101 CULTURALES
5206 OTRO SERVICIOS
5295300102 IMPRESIONES
5295300103 FOTOCOPIAS
5295300104 EMPASTE
5295650101 PARQUEADEROS
529595 OTROS
5295950101 RECEPCIONISTA CSA
5295950102 CONTABILIDAD CSA
5295950103 COMPRAS CSA
5295950104 NOMINA CSA
5295950105 GESTION DOCUMENTAL CSA
5295950106 MANTENIMIENTO CSA
5295950107 SALUD OCUPACIONAL CSA
5295950108 CONTRATACION CSA
539596 DISTRIBUCION NACIONAL
5395960100 DISTRIBUCION NACIONAL
54 IMPUESTO DE RENTA Y
5401 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
540105 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
5401050100 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y
5401050103 COMPLEMENTARIO
IMPUESTO DE RENTA Y
5401050300 COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DB
5401050400 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO CR
5401050500 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA
540195 EQUIDAD
IMPTO DECREE
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5401959900 VIGENCIAS ANTERIORES
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 VIGENCIAS
RESULTADOSANTERIORES
DEL EJERCICIO
5905 RESULTADOS DEL EJERCICIO
590505 RESULTADOS DEL EJERCICIO
5905050100 RESULTADOS DEL EJERCICIO
5905050101 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION
6102 DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
610232 PRODUCCIÓN DE MADERA, ARTÍCULOS
6102320100 DE MADERA YEN
PRODUCTOS CORCHO
MADERA
6102320200 PRODUCTO DE MADERA BAMBU
6103 CONSTRUCCION
610315 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
6103150100 ADECUACIONES SUMINISTROS OBRA
6104 CIVIL
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
610495 MENOR
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
6104950100 PISOS
6104950200 GUARDAESCOBAS
6104950500 PERFIL T
6105 HOTELES Y RESTAURANTES
610515 RESTAURANTES
6105150100 INSUMOS
6105150101 CARNES, GRANOS Y ABARROTES
6105150102 GASES Y COMBUSTIBLES
6105150103 CARNES Y PROD DE CONGELACION
6105150104 FRUTAS Y VERDURAS
6105150105 LICORES Y BEBIDAS
6105150106 CONFITERIA
6105150200 MANO DE OBRA
6105150301 DESECHABLES
6105150302 ELEMENTOS DE ASEO RESTAURANTE
6105150303 UTENSILIOS
6105150304 COSTO ALIMENTOS Y BEBIDAS
6106 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
610635 ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
6106350100 ARCHIVOS FISICOS
610695 ACTIVIDADES CONEXAS
6106950100 SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO
6106950300 MENSAJERIA
6106950400 ADMINISTRAC DIGITALIZACION
IMAGENES
6106950500 ADMON DE PROVEEDORES
6107 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
610730 GASTOS DE VIAJE
6107307500 GASTOS DE VIAJE
6107307505 ALOJAMIENTO
6107307506 MANUTENCION
6107307515 PASAJES AEREOS
6107307525 OTROS - PLAN VIAJE CF
6107351000 HONORARIOS
6107351095 GENERALES
6107352000 ARRENDAMIENTOS
6107951201 DE SEGUROS
6107951301 DE SERVICIOS
6107951302 TEMPORALES
6107951303 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE D
6107951304 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6107951305 ENERGÍA ELÉCTRICA
6107951306 TELÉFONO
6107951307 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
6107951308 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
6107951309 OTROS SERVICIOS
6107951310 CONEXIÓN DE DATOS
6107951311 COMUNICACIÓN SATELITAL
6107951401 DE GASTOS LEGALES
6107951501 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE
6107951502 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNI
6107951601 DE ADECUACIONES E INSTALACIONE
6107951701 DE GASTOS DE VIAJE
6107951801 DE DEPRECIACIONES
6107951901 DE AMORTIZACIONES
6107952001 DE DIVERSOS
6107952002 TAXIS Y BUSES
6107952101 DE PROVISIONES
6107952201 UTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
6107952202 COMUNICACIÓN SATELITAL
6107959900 OTROS VIGENCIAS ANTERIORES
610796 ACTIVIDADES CONEXAS (PERSONAL)
6107960100 SUELDOS
6107960200 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
6107960300 COMISIONES
6107960400 VIATICOS
6107960500 INCAPACIDADES
6107960600 INCAPACIDADES APRENDICES
6107960700 AUXILIO DE TRANSPORTE
6107960800 CESANTÍAS
6107961000 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
6107961100 PRIMA DE SERVICIOS
6107961200 VACACIONES
6107961300 PRIMA EXTRALEGAL SALARIAL
6107961400 PRIMA EXTRALEGAL NO SALARIAL
6107961500 AUXILIOS
6107961600 APOYO SOSTENIMIENTO DE
6107961700 APRENDICES
AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
6107961800 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES
6107961900 BONIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO
6107962000 BONIFICACIÓN SALARIAL
6107963800 OTROS
6107963900 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6107964000 APORTE VOLUNTARIO CF
6107964100 TARJETA DE GASOLINA
6108 OTROS
610895 COSTOS VARIOS
6108950300 BAJAS POR REPOSICIÓN DE GARANTIAS
6108950400 AJUSTE VALOR NETO DE REALIZACIÓN
6122 EN INVENTARIOS
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
612240 COMUNES, SOCIALES
ENTRETENIMIENTO Y PERSONALES
Y ESPARCIMIENTO
6122400300 UTILIZACION SEMANAS VACACIONAL
6122400400 AFILIACIONES A INTERVAL CLUV VAC
6122400500 PAGOS A HOTELES CLUV VAC.
6122400900 ACTIVIDADES RECREATIVAS
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE
72 OPERACIÓN
MANO DE OBRA DIRECTA
7201 GASTOS DE PERSONAL
720103 SALARIO INTEGRAL
720106 SUELDOS
7201060100 SUELDOS
720115 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
7201150100 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720124 INCAPACIDADES
7201240100 INCAPACIDADES
7201240200 INCAPACIDADES APRENDICES
7201300100 CESANTIAS
720139 VACACIONES
7201390100 VACACIONES
720145 AUXILIOS
7201450100 AUXILIOS
7201450200 APOYO DE SOSTENIMIENTO
7201450300 APRENDICES
AUXILIO COMPENSACION FLEXIBLE
7201450400 AUXILIO BENEFICIOS EXTRALEGALES
720148 BONIFICACIONES
7201480200 BONIFICACIÓN SALARIAL
7201480300 BONIFICACIÓN NO SALARIAL
7201480405 BONIFICACION PRODUCTIVIDAD PRIMER
7201480410 SEMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD
7201480415 TERCER TRIMESTRE
BONIFICACION PRODUCTIVIDAD ANUAL
720151 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
7201510100 TRABAJADORES
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
720160 TRABAJADORES
INDEMNIZACIONES LABORALES
7201600100 INDEMNIZACIONES LABORALES
720163 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
7201630100 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
7201630400 PLAN CAPACITACION CF
720166 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
7201660100 RECREACIÓN
GASTOS DEPORTIVOS Y DE
720168 RECREACIÓN
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
7201680100 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP DE
A ADMINISTRADORAS
720169 RIESGOS PROFESIONALES,
APORTES ARP
A ENTIDADES PROMOTORAS
7201690100 DE SALUD,AEPS
APORTES ENTIDADES PROMOT.DE
720170 SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O
7201700100 CESANTÍAS
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y
7201700200 CESANTÍAS
APORTE VOLUNTARIO CF
720172 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
7201720100 FAMILIAR
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN
720175 FAMILIAR
APORTES ICBF
720178 SENA
7201780100 SENA
720184 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
720195 OTROS
720395 OTROS
7203950300 OTROS GASTOS DE VIAJE
730295 OTROS
7302950100 OTROS IMPUESTOS (SOBRETASAS)
7302950110 IMPUESTO DE TELEFONIA URBANA
7302950200 AVISOS Y TABLEROS
7303 ARRENDAMIENTOS
730310 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
7303100100 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
730315 MAQUINARIA Y EQUIPO
7303150100 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
730320 EQUIPO DE OFICINA
7303200100 EQUIPO DE OFICINA
730325 EQUIPO DE COMPUTACION Y
7303250100 COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
730340 COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
730395 OTROS
12
0 0 0 0
12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
1,512,525.00 289,842.00 248,436.00 1,553,931.00 12
1,512,525.00 289,842.00 248,436.00 1,553,931.00 12
1,512,525.00 289,842.00 248,436.00 1,553,931.00 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0
12
0 0 0 0
12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
2 0 0 2 12
2 0 0 2 12
2 0 0 2
12
0 0 0 0
12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
0 0 0 0 12
1,715,161,076.00 1,686,349,068.00 2,071,784,991.00 1,329,725,153.00 13
37,416,282.00 24,190,419.00 27,456,177.00 34,150,524.00 13
37,416,282.00 24,190,419.00 27,456,177.00 34,150,524.00 13
37,416,282.00 24,190,419.00 27,456,177.00 34,150,524.00 13
1,035,819,203.00 1,114,790,475.00 1,311,758,097.00 838,851,581.00 13
1,035,819,203.00 1,114,790,475.00 1,311,758,097.00 838,851,581.00 13
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0 0 0 0 82
0 0 0 0
82
0 0 0 0
82
0 0 0 0
82
0 0 0 0
85
0 0 0 0 85
0 0 0 0
85
0 0 0 0
85
0 0 0 0 89
0 0 0 0 89
0 0 0 0 89
0 0 0 0 9
0 0 0 0 92
0 0 0 0 92
0 0 0 0 92
0 0 0 0 92
0 0 0 0
95
0 0 0 0 95
0 0 0 0 95
0 0 0 0 95
0 5,802,301,529.38 5,802,301,529.38 0
58,403,409 (58,403,397)
13
(13)
-18.00
2
3
4
-41.00
5
0
(65,260)
34
0
0
59
COMPAÑÍA
ESTADOS FINANCIEROS
PERIDODO 2019
ACTIVOS
11 Disponible
12 Inversiones
13 Deudores
14 Inventarios
15 Propiedad, planta y equipo
16 Intangibles
17 Diferidos
18 Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravámenes y tasas
25 Obligaciones laborales
26 Pasivos estimados y provisiones
27 Diferidos
28 Otros pasivos
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
31 Capital social
32 Superávit de capital
Dividendos o participaciones decretados en
35 acciones, cuotas o partes de interes social.
36 Resultados del ejercicio
37 Resultados de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO
ÑÍA
NCIEROS
2019
SALDO FINAL
$ 529,970,072
$ 6,215,732
$ 5,318,900,612
$ -
$ 9,295,538,236
$ -
$ 3,219,081,004
$ 89,370,220
$ 18,459,075,876
SALDO FINAL
-$ 3,564,570,736
-$ 350,364
-$ 6,845,092,188
-$ 105,307,276
-$ 108,454,916
$ -
-$ 238,331,476
-$ 622,096,524
-$ 11,484,203,480
SALDO FINAL
-$ 5,063,012,000
-$ 796,127,424
-$ 1,115,732,972
$ -
$ -
-$ 6,974,872,396
-$ 18,459,075,876
PLASTICOS LDP
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 1 de enero al 31 de diecimbre de 2019
Expresado en miles de pesos colombianos $
Año 2019
Ingresos financieros $ -
Gastos financieros $ 112,980,561
Otros ingresos $ -
Otros gastos $ -
Resultado antes de gastos no desembolsables -$ 1,297,313,860
Depreciaciones $ 4,820,942
Amortizaciones $ 24,326,726
Deterioros $ 2,760,845
Resultados antes de impuestos -$ 1,329,222,373
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%