RAZÓN SOCIAL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200x

ACTIVOS %
Activos Corriente 68.898,25
11,56
Caja/Bancos Disponible 28.156,59
4,72
Caja General 3.854,63
0,65
Bancos Pichincha Cuenta Corriente 24.301,96
4,08
Cuentas por Cobrar Clientes 34.800,00
5,84
A los Padres de Familia 28.350,00
4,76
Anticipos al Personal 2.800,00
0,47
Anticipo a Proveedores 1.600,00
0,27
Préstamo al Personal 3.335,34
0,56
(-) Provisiones Cuentas Incobrables - 1.285,34 -
0,22
Realizables 5.941,66
1,00
Inventario de materiales de Oficina 5.941,66
1,00

OTROS ACTIVOS
Propiedad Planta y Equipo 458.123,17
76,88
Terrenos 112.500,00
18,88
Edificios 367.352,27
61,64
Muebles y Enseres 20.757,50
3,48
Maquinaria y Equipo 77.639,00
13,03
Biblioteca 18.589,34
 3,12
Vehículos 40.500,00
6,80
Equipo y Computo 10.440,00
1,75
(-) Depreciación Acumulada - 189.654,94 -
31,83
TOTAL ACTIVOS 595.919,67 100
PASIVOS
Pasivos Corrientes 100.156,39
16,81
Deudas Bancarias Corto Plazo 81.696,17
13,71
Cuentas Por Pagar Proveedores 8.163,93
1,37
Impuestos por Paga 10.296,29
1,73
Otros Pasivos 307.516,93
51,60
Deudas Bancarias Largo Plazo 176.392,45
29,60
Cuentas Por Pagar Relacionadas 131.124,48
22,00
TOTAL PASIVOS 407.673,32
68,41
PATRIMONIO
Capital Contable 188.246,35
31,59
Capital Social 179.057,02
30,05
Utilidades 9.189,33
1,54
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 595.919,67

DIRECTOR FINANCIERO CONTADOR

 RAZÓN SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200x

INGRESOS %

Venta de Servicios Educativos 110.579,25 100

EGRESOS

(-) Costo del Personal Docente 85.060,96 76,92

(=) Utilidad Bruta en Ventas 25.518,29 23,08
(-) Gastos Administrativos 3.062,19 2,77
(-) Gastos de Ventas 2.041,46 1,85
(=) Utilidad Operacional 20.414,64 18,46
(-) Gastos Financieros 6.000,00 5,43
(=) Utilidad Antes de Utilidad Trabajadores 14.414,64 13,04
(-) 15% Utilidad Trabajadores 2.162,20 1,96
(=) Utilidad Antes del Impuesto a la Renta 12.252,44 11,08
(-) 25% del Impuesto a la Renta 3.063,11 2,77
(=) Utilidad Neta del Ejercicio 9.189,33 8,31
 HOJA PRINCIPAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200x

AJUSTES Y/O
SALDO
FER SALDOS RECLASIFICACION
CUENTA AUDITADO
LIBROS al
DEBITO CREDITO
PT
EFECTIVO EQUIVALENTE A
A 13,57.84
EFECTIVO
B CUENTAS POR COBRAR 1,000.00
C INVENTARIO 13,929.76
D PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 16,000.00
E OTROS ACTIVOS 497.37
TOTAL ACTIVOS 44,784.97
F OBLIGACIONES INMEDIATAS 3,000.00
G PATRIMONIO 41,784.97
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 44,784.97

ELABORADO POR REVISADO POR

CUENTA:
DISPONIBILES:
 CEDULA SUMARIA DE DISPONIBLE
 CÉDULA SUBSUMARIA
 ANÁLITICA: RECONCILIACIÓN*
 RAZÓN SOCIAL
Cédula Sumaria Analítica: EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2014 A

SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

REF
CUENTAS LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
PT
AL 31-12-11 DEBITO CRÉDITO AL 31-12-11
A.1 CAJA 3,000.00 - - 3,000.00
BANCOS CUENTA
A.2 10,357.84 - - 10,357.84
CORRIENTE
SUMAN 13,357.84 - - 28.156.59

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula Sumaria Analítica: CAJA A.1
Al 31 de diciembre de 200x

SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

REF
CUENTAS LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
PT
AL31-12-11 DEBITO CRÉDITO AL 31-12-11
A1.1 CAJA GENERAL 3,000.00 - - 3,000.00
SUMAN 3,000.00 - - 3,000.00
 ELABORADO POR REVISADO
POR

RAZÓN SOCIAL
ARQUEO DE CAJA
A1.1
FECHA: 25-07-2009
HORA: 18h00
NOMBRE DE FINANCIERA : CECILIA MORA
DETALLE DE FONDOS VALOR
BILLETES 20 x 10 2.000.00
10 x 140 1.400.00
5 x 90 450.00
1 4.00
DETERIORADO 0.00
SUBTOTAL BILLETES 3.854.00
MONEDAS 0.50 x 1 0.50
0.01 x 1 0.03
SUBTOTAL MONEDAS 0.53
TOTAL BILLETES MAS MONEDAS 3.854.53

SUMA DE EFECTIVO 3.854.53

DOCUMENTOS DE INGRESOS
FACTURA No. 1453 342,00
FACTURA No. 1454 153,60
FACTURA No. 1455 1.421,07
FACTURA No. 1456 95,00
FACTURA No. 1457 112,70
FACTURA No. 1458 43,50
FACTURA No. 1459 119,21
FACTURA No. 1460 563,25
FACTURA No. 1461 ANULADA
FACTURA No. 1462 289,10
FACTURA No. 1463 37,23
FACTURA No. 1464 156,98
FACTURA No. 1465 310,46
FACTURA No. 1466 10,43
TOTAL FACTURAS 3.654,53
DIFERENCIA 200,00
BALANCE AL 31-12-2011 3.854,53

CARGO NOMBRE FIRMA

 FINANCIERA – responsable caja CECILIA MORA
Secretario General Dixon Pachito

ASIENTO DE AJUSTE

CAJA CHICA 200,00

p r) contabilización de caja chica a cargo de
la señora CECILIA MORA Financiera de la Organización

CAJA GENERAL
200,00

ELABORADO POR REVISADO

POR
 RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: BANCOS CUENTA CORRIENTE
Al 31 de diciembre de 200x A.2

REFER SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

ENCIA CUENTAS LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
PT 31/12/2011 DEBITO CRÉDITO 31/12/2011
BANCO DEL
A.2.1 10,357.84 - - 10,357.84
PICHINCHA
SUMAN 10,357.84 - - 10.357.84

ELABORADO POR REVISADO

POR
 RAZÓN SOCIAL
RECONCILIACION BANCARIA

A.2.1

Banco del Pichincha

FECHA: 31 Diciembre de 200x

AUXILIAR CONTABLE: María Salazar
Saldo Según Estado de Cuenta - 25.574.96 -
Saldo Según Libro Bancos - - 24.301.96
(-)Cheques Girados no Cobrados - 1.273.00 -
CH 3025 400.00 -
CH 3026 350.00 -
CH 3027 523.00 -
TOTALES CONCILIADOS - 24.301.96 24.301.96

ELABORADO POR REVISADO POR

CUENTA:
CARTERA CLIENTES:
 CEULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR
 CÉDULA SUBSUMARIA
 RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre de 200x B

SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

REF
CUENTAS LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
PT
31/12/2011 DEBITO CRÉDITO 31/12/2011
B1 CUENTAS POR COBARAR 28.350.00 - - 28.350.00
PADRES DE FAMILIA

B2 2.800.00 2.800.00
ANTICIPOS AL PERSONAL
- -
B3 ANTICIPO APROVEEDORES 1.600.00 1.600.00
- -
PRESTAMO AL PERSONAL
B4 3.335.00 3.335.00
- -
B5 (-) PROVISIONES CUENTAS -1.285.34 -1.285.34
- -
SUMAN 28.350.00 - - 28.350.00

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
BIENES REALIZABLES
 Al 31 de DICIEMBRE de 200x

SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

REF PT CUENTAS LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
31/12/2011 DEBITO CRÉDITO 31/12/2011
INVENTARIOS DE
C1.1 MATERIALES DE 5.941.66 - - 5.941.66
OFICINA
SUMAN 5.941.66 - - 5.941.66

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA SUBSUMARIA DE INVENTARIO MATERIALES
DE OFICINA

C1.1.
FECHA:
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar 1
SALDO
ITEM DESCRIPCION AIDIPA DILIPA PROINT
AUDITADO
C1.1. Papelería y 2.400.00 - - 2400.00
 1 Suministros
C1.1. Papelería y - 2.600.00 - 2600.00
2 Suministros
C1.1. Suministros de - - 941.66 941.66
3 Aseo
TOTALES 2.400.00 2.600.00 941.66 5.941.66

ELABORADO POR REVISADO POR

CUENTA:
ACTIVOS FIJOS:
 CEULA SUMARIA DE PROPIEDADES PLANTA
Y EQUIPO
 CÉDULA ANALÍTICA
 RECONCILIACIÓN

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.1
 SALDOS AJUSTES O/Y SALDO
REF PT CUENTAS LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
30/06/2009 DEBITO CRÉDITO 30/06/2009
D.1 TERRENOS 112.500.00 112.500.00
SUMAN 112.500.00 112.500.00

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE TERRENO

D.1.1
FECHA:
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
COSTO- SALDO
ITEM DESCRIPCION M2 PLUSVALIA
2008 AUDITADO
D.1.1 Propiedad 01 2.000 55.000.00 5.500.00 60.500.00
D1.2 Propiedad 02 1.580 47.272.73 4.727.27 52.000.00
TOTALES 112.500.00

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.2

AJUSTES O/Y
SALDOS
REF RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
D.2 EDIFICIOS 367.352.27 367.352.27
SUMAN 367.352.27 367.352.27

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE EDIFICIOS

D.2.1
FECHA: .1
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar
SALDO
AL
ITEM DESCRIPCION COSTO AUDITADO
30/06/2009
AL 30/06/2009
D.2.1 Construcción 01 153.710.00 153.710.00 153.710.00
D.2.2 Construcción 02 213.642.27 213.642.27 213.642.27
TOTALES 367.352.27 367.352.27

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.3
 AJUSTES O/Y
SALDOS
RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
REF PT CUENTAS AUDITADO
AL
DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
MUEBLES Y
D.3 20.757.50 20.757.50
ENSERES
SUMAN 20.757.50 20.757.50

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE MUEBLES Y ENSERES

D.3.1
FECHA:
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
ITEM DESCRIPCION COSTO AL SALDO
30/06/2009 AUDITADO
al
 30/06/2009
D.3.1 Pupitres 15.700.00 15.700.00 15.700.00
D.3.2 Anaqueles 5.057.50 5.057.50 5.057.50
TOTALES 20.757.50 20.757.50 20.757.50

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 2011 D.4

AJUSTES O/Y
SALDOS
REF RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
MAQUINARIA Y
D.4.1 77.639.00 77.639.00
EQUIPO
SUMAN 77.639.00 77.639.00
ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE MAQUINARTIA Y EQUIPO

D.4.1
FECHA: AL 30/06/2009
AUXILIAR CONTABLE María Salazar .1
SALDO
AL AUDITADO
ITEM DESCRIPCION COSTO
30/06/2009 AL
30/06/2009
D.4.1 Equipo de 77.639.00 77.639.00 77.639.00
Audiovisuales
TOTALES 77.639.00 77.639.00 77.639.00

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.5

AJUSTES O/Y
SALDOS
RECLASIFICACIONES SALDO
REF LIBROS
CUENTAS AUDITADO
PT AL
DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
D.5 BIBLIOTECA 18.589.34 18.589.34
SUMAN 18.589.34 18.589.34

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE MAQUINARTIA Y EQUIPO

D.5.1
FECHA: AL 31/12/2011
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
SALDO
AL AUDITADO
ITEM DESCRIPCION COSTO
31/12/2011 AL
31/12/2011
D.5.1 Libros – videos - 18.589.34 18.589.34 18.589.34
revistas
TOTALES 18.589.34 18.589.34 18.589.34

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.6

REF CUENTAS SALDOS AJUSTES O/Y

LIBROS RECLASIFICACIONES SALDO
PT AL DEBITO CRÉDITO AUDITADO
 31/12/2011 31/12/2011
D.6 VEHICULOS 40.500.00 40.500.00
SUMAN 40.500.00 40.500.00

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE VEHICULOS

D.6.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
AL 31-12- SALDO
ITEM DESCRIPCION PLACAS COSTO
2010 AUDITADO
1 Buseta 20P PDV-645 25.500.00 25.500.00 25.500.00
2 Automóvil 5P GFD-458 15.000.00 15.000.00 15.000.00
3
4
5
TOTALES 40.500.00 40.500.00 40.500.00
 ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.7

AJUSTES O/Y
SALDOS
REF RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
EQUIPOS DE
D.7 10.440.00 10.440.00
COMPUTO
SUMAN 10.440.00 10.440.00

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE EQUIPOS DE COMPUTO

D.7.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
AL 31-12- SALDO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO
2010 AUDITADO
1 Computadoras 15 10.440.00 10.440.00 10.440.00
equipadas
2 - Teclado
3 - Impresora
4 - Regulador
5 - UPS
TOTALES

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE PROPOEDAD PLANTA Y EQUIPO
Al 31 de diciembre de 200x

D.8
 AJUSTES O/Y
SALDOS
REF RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
DEPRECIACION
D.8 -189.654.94 -189.654.94
ACUMULADA
SUMAN -189.654.94 -189.654.94

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE LA DEPRECIACION ACUMULADA

D.7.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
SALDO % SALDO
DESCRIPCI DEPRECIACIO
ITEM AL 31- DEPRECIACIÓ AUDITAD
ON N
12-2010 N O
1 Edificios 532.710.0 0.0500 95.887.80 456.822.2
0 0
2 Muebles y 20.757.50 0.1000 9.340.88 11.416.63
Enseres
3 Equipo y 77.639.00 0.1000 29.139.86 48.499.14
 Maquinaria
4 Biblioteca 18.589.34 0.3300 16.730.41 1.858.93
5 Vehículo 40.500.00 0.2000 29.160.00 11.340.00
6 Equipos de 10.440.00 0.3333 9.396.00 1.044.00
Computo
TOTALES 700.635.8 189.654.94 510.980.9
4 0

ELABORADO POR REVISADO POR

CUENTA:
OBLIGACIONES CORTO PLAZO:
 CEULA SUMARIA DE FINANCIAMIENTOS
CORTO PLAZO
 RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES CORTO PLAZO
Al 30 de diciembre de 200x AA.1

SALDOS AJUSTES O/Y SALDO

REF
LIBROS RECLASIFICACIONES AUDITADO
CUENTAS
AL AL
PT DEBITO CRÉDITO
31/12/2011 31/12/2011
Deuda bancaria corto
AA.1 81.696.17 81.696.17
plazo
SUMAN 81.696.17 81.696.17

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE DEUDAS BANCARIAS CORTO PLAZO

AA.1.1
FECHA: 31-12-2010 .1
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar
SALDO
SALDO
ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO AL 31-
AUDITADO
12-2010
1 Banco del 50.000.00 50.000.00 50.000.00
Pichincha
2 Produbanco 31.696.17 31.696.17 31.696.17
3
4
5
6
TOTALES 81.696.17 81.696.17 81.696.17

___________ ___________
ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 200x

A. 2
 AJUSTES O/Y
SALDOS
REFE RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
Cuentas por Pagar
A. 2 8.163.93 8.163.93
Proveedores
SUMAN 8.163.93 8.163.93

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE OBLIGACIONES
CON PROVEEDORES

AA.2.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
ITE DESCRIPCION FINANCIAMIENTO SALDO SALDO
M AL AUDITADO
31-12-
 2010
1 DILIPA 3.163.93 3.163.93 3.163.93
2 AIDIPA 3.000.00 3.000.00 3.000.00
3 PROINT 2.000.00 2.000.00 2.000.00
4
5
6
TOTALES 8.163.93 8.163.93 8.163.93

___________ ___________
ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES CORTO PLAZO
Al 31 de diciembre de 200x

A.3

AJUSTES O/Y
SALDOS
REF RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
A.3 Impuestos por Pagar 10.296.29 10.296.29
SUMAN 10.296.29 10.296.29

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

AA.3.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar .1
SALDO AL
SALDO
ITEM DESCRIPCION 31-12-
AUDITADO
2010
1 12% IVA 8.296.29 8.296.29
Cobrado
2 1% (R.F.) I. R. 2.000.00 2.000.00
3
4
5
6
TOTALES 10.296.29 10.296.29

ELABORADO POR REVISADO POR

CUENTA:
OBLIGACIONES LARGO PLAZO:
 CEULA SUMARIA DE FINANCIAMIENTOS
LARGO PLAZO
 RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre de 200x B.1

AJUSTES O/Y
SALDOS
REF RECLASIFICACIONES SALDO
LIBROS
CUENTAS AUDITADO
AL
PT DEBITO CRÉDITO AL
31/12/2011
31/12/2011
Deudas Bancarias
B.1 176.392.45 176.392.45
Largo Plazo
SUMAN 176.392.45 176.392.45

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE OBLIGACIONES BANCARIAS
LARGO PLAZO

BB.1.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar 1
SALDO
SALDO
ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO AL 31-
AUDITADO
12-2010
1 Banco 176.392.45 176.392.45 176.392.45
 Bolivariano
2
3
4
5
6
TOTALES 176.392.45 176.392.45 176.392.45

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre de 200x

BB.
2
AJUSTES O/Y
SALDOS RECLASIFICACIO SALDO
REF LIBROS NES AUDITAD
CUENTAS AL O
PT 31/12/20 CRÉDIT AL
DEBITO
12 O 31/12/201
1
Deudas
131.516. 131.516.9
BB.2 Relacionadas
93 3
Largo Plazo
131.516. 131.516.9
SUMAN
93 3
ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE OBLIGACIONES CON RELACIONADOS
LARGO PLAZO

BB.2.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar 1
SALDO
SALDO
ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO AL 31-
AUDITADO
12-2010
1 Obligaciones 131.124.48 131.124.48 131.124.48
con Terceras
Personas
2
3
4
5
6
TOTALES 131.124.48 131.124.48 131.124.48

ELABORADO POR REVISADO POR

CUENTA:
PATRIMONIALES:
 CEULA SUMARIA DE FINANCIAMIENTOS DE
FUENSTES PROPIAS
 CÉDULA ANALÍTICA
 RECONCILIACIÓN
 RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre de 200x

CC.
1
AJUSTES O/Y
SALDOS RECLASIFICACIO SALDO
REF LIBROS NES AUDITAD
CUENTAS AL O
PT 31/12/20 CRÉDIT AL
DEBITO
11 O 31/12/201
1
179.057. 179.057.0
CC.1
Capital Social 02 2
179.057. 179.057.0
SUMAN
02 2

ELABORADO POR REVISADO POR

 RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE FINANCIAMIENTOS
DE FUENTES POPIAS

CC.1.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar
SALDO
SALDO
ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO AL 31-
AUDITADO
12-2010
1 Patrimonio Neto 179.057.02 179.057.02 179.057.02
2
3
4
5
6
TOTALES 179.057.02 179.057.02 179.057.02

___________ ___________
ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
Cédula sumaria: DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO
Al 31/12/10

CC.
2
AJUSTES O/Y
SALDOS RECLASIFICACIO SALDO
REF LIBROS NES AUDITAD
CUENTAS AL O
PT 31/12/20 CRÉDIT AL
DEBITO
11 O 31/12/201
1
CC.2 Utilidad 9.189.33 9.189.33
SUMAN 9.189.33 9.189.33

ELABORADO POR REVISADO POR

RAZÓN SOCIAL
CEDULA ANALITICA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

CC.2.1
FECHA: 31-12-2010
AUXILIAR CONTABLE: María Salazar 1
Resultado SALDO
SALDO
ITEM DESCRIPCION del AL 31-
AUDITADO
Ejercicio 12-2010
1 Utilidad del 9.189.33 9.189.33 9.189.33
Ejercicio
2
3
4
5
6
TOTALES 9.189.33 9.189.33 9.189.33
___________ ___________
ELABORADO POR REVISADO POR