Orden de pago Presupuestal de gastos Usuario Solicitante: MHmfiguero MARCO ANTONIO FIGUEROA GAONA

Comprobante Unidad ó Subunidad 16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2020-05-19-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad
Número: 113461620 Fecha Registro: 2020-05-07 16-01-01-D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA
ejecutora:
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 21620 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago: 2020-05-11 Código de Referencia: 04500054000113461620 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto: 428.700,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 428.700,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 428.700,00 0,00 Valor Neto 428.700,00 Moneda Base Compra Valor MBC
Deducciones

REINTEGROS
Números No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 828001106 Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SOLITA SA ESP Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA
Número: 46603025489 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 083 Tipo: RESOLUCION Fecha: 2020-05-06
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS
VALOR
VALOR VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PAGADO
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA USO DE TASA DE
PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA PROYECTO CAMBIO
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA / A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Nación 10 CSF 9.003,60 0,00 9.003,60 Pesos 0,00 0,00
D12 DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA / A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)
Nación 10 CSF 419.696,40 0,00 419.696,40 Pesos 0,00 0,00

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 LINEAS DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
PAGO
D12 - DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-05-12 428.700,00 05 NINGUNO Pagada

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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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