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O r d e n d e p a g o P r e s

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjurbano

JAIRO ANDRES URBANO GARCES

 

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-02-026

DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-18-3:03 p. m.

 
 

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

 

Número:

306047819

Fecha Registro:

2019-10-16

 

Unidad / Subunidad ejecutora:

 

16-01-02-026 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO

 

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

 

43019

Comprobante Contable de la Generación:

   

Fecha Máxima Pago:

2019-10-18

Código de Referencia:

 

04500068100306047819

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

 

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

1.031.200,00

Valor Deducciones:

 

0,00

Valor Neto:

 

1.031.200,00

Saldo x Pagar:

0,00

 

VALORES PAGADOS

 
       

Valor

             

TRM Pago

 

Valor Bruto

 

1.031.200,00

Deducciones

0,00

Valor Neto

1.031.200,00

Moneda Base Compra

 

Valor MBC

 
 

REINTEGROS

 

Números

 

No Recaudo:

 

Bruto Reintegrado Pesos:

 

0,00

Reintegrado Deducciones Pesos:

   

0,00

Reintegrado Neto Pesos:

   

0,00

Bruto Reintegrado Moneda:

 

0,00

Reintegrado Deducciones Moneda:

   

0,00

Reintegrado Neto Moneda:

   

0,00

 

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

 

Identificación:

846000241

Razón Social:

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.

 

Medio de Pago:

Abono en cuenta

 

CUENTA BANCARIA

 

Número:

690118674

Banco:

BANCO POPULAR S. A.

 

Tipo:

 

Corriente

Estado:

Activa

 

TESORERIA

   

DOCUMENTO SOPORTE

 

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

 

Número:

 

192

Tipo:

 

RESOLUCION

Fecha:

2019-10-16

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

 

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

 
       

VALOR

VALOR PAGADO

VALOR REINTEGRADO

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

       

MONEDA

   

TASA DE

 

PESOS

MONEDA

PESOS

PESOS

EXTRANJERA

USO DE PROYECTO

MONEDA

CAMBIO

VALOR MONEDA

O26 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO ATENCION SALUD / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

 

Nación

16

SSF

1.031.200,00

0,00

1.031.200,00

     

Pesos

0,00

0,00

 

LINEAS DE PAGO VINCULADA

 

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

FECHA

VALOR

ATRIBUTO LINEA DE PAGO

ESTADO

O26 - DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO

4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

2019-10-30

1.031.200,00

05 NINGUNO

Pagada

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