Ordenes de Pago FOME Julio 2021

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad / Subunidad
Número: 168528321 Fecha Registro: 2021-07-13 40-01-01 MINISTERIO
ejecutora:
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 1701
2021-07-15 04500192400168528321
Fecha Máxima Pago: Código de Referencia: Tipo de Moneda:
Valor Bruto: 19.319.200,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 19.319.200,00 0,00 Valor Neto 19.319.20
Deducciones
REINTEGROS
Números
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 818000276 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAPURGANA
CUENTA BANCARIA
Número: 64563407237 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 170
01 - Beneficiario final
Tipo Beneficiario Pago
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINT
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT
PESOS MONEDA PESOS PESOS
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTION GENERAL / A-03-03-01-082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Nación 54 CSF 19.319.200,00 0,00 19.319.200,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC
40-01-01 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS
GESTION GENERAL COMERCIALIZACION NACION CSF
___________________________________________________________________________________________________________
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Usuario Solicitante: MHsvelandd santiago velandia daza
Unidad ó Subunidad 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Ejecutora Solicitante: TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-9:29 a. m.
N DE PAGO PRESUPUESTAL
40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
1701821 Comprobante Contable de la Generación:
Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Neto: 19.319.200,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS
19.319.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:
0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00
CERO DE LA ORDEN DE PAGO

OS PUBLICOS DE CAPURGANA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
1701821 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13
ARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA TASA DE
PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
EXTRANJERA CAMBIO
MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
EAS DE PAGO VINCULADA

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 19.319.200,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
MA(S) RESPONSABLE(S)
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2
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168529221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900160862 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL
CUENTA BANCARIA
Número: 076700168081 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
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3
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

UCTO DE LA VEREDA CASCAJAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.480.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168594621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832003932 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA LAGUNA LA ESM
CUENTA BANCARIA
Número: 031070013656 Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 13-07-

Nación 54 CSF 1.872.400,00 0,00 1.872.400,00

___________________________________________________________________________________________________________
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5
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

DUCTO DE LAS VEREDAS LA LAGUNA LA ESMERALDA Y OTRAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
13-07-2021 Tipo: SOLICITUD Fecha: 2021-07-13

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.872.400,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168607321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA MO
Identificación: 832007498 Razón Social:
MILAN Y LIMONAL DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.806.800,00 0,00 3.806.800,00

___________________________________________________________________________________________________________
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

DUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA MONTELARGO SAN JERONIMO
Medio de Pago: Abono en cuenta
NOLAIMA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.806.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168609121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.046.800,00 0,00 5.046.800,00

___________________________________________________________________________________________________________
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

DUCTO DE SAN ANTONIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARBELAEZ
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.046.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168661121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901064259 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CRUCES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.277.200,00 0,00 1.277.200,00

___________________________________________________________________________________________________________
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11
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

EREDA LAS CRUCES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.277.200,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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12
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-16 04500192400168664521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900248428 Razón Social: ASOCIACION DEL ACUEDUCTO BAJO DE PIEDRA CEJA GRANDE
CUENTA BANCARIA
Número: 280080334 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.459.600,00 0,00 3.459.600,00

___________________________________________________________________________________________________________
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

E PIEDRA CEJA GRANDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.459.600,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168668221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 821000541 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TRES ES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número:

Nación 54 CSF 4.984.800,00 0,00 4.984.800,00

___________________________________________________________________________________________________________
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TRES ESQUINAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.984.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-16 04500192400168675621
Valor Bruto: 496.000,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto:
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 496.000,00 0,00 Valor Neto 496.00
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832005771 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RODAMONTAL
CUENTA BANCARIA
Número: 220371105461 Banco: BANCO POPULAR S. A.
TESORERIA

Nación 54 CSF 496.000,00 0,00 496.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
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Valor Neto: 496.000,00 Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS
496.000,00 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS
No Recaudo:

EREDA RODAMONTAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 496.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-16 04500192400168682621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LAGUNA VERDE VEREDA SAN RAIMUNDO
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA ASALAV
CUENTA BANCARIA
Número: 229010095 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

TO LAGUNA VERDE VEREDA SAN RAIMUNDO TERRITORIAL DEL
RCA ASALAV
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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20
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822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168687221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800044281 Razón Social: FUNDACION ACUEDUCTO VANGUARDIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 669.600,00 0,00 669.600,00

___________________________________________________________________________________________________________
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21
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

A Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 669.600,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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22
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168687721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832011241 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA EL ZURRON ACUE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

DUCTO DE LA QUEBRADA EL ZURRON ACUEZUR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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24
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822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168694421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE ACANTARILLADO Y
DE PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ZIPACON DEPTO CUNDINAMARCA ASOAPUEB
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 830.800,00 0,00 830.800,00

___________________________________________________________________________________________________________
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25
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CIO DE ACUEDUCTO DE ACANTARILLADO Y ASEO E.S.P. DE LA VEREDA
ZIPACON DEPTO CUNDINAMARCA ASOAPUEBLOVIEJO.
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 830.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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26
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822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168711121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800161176 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EL ROSARIO
CUENTA BANCARIA
Número: 201823619 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TESORERIA

Nación 54 CSF 17.335.200,00 0,00 17.335.200,00

___________________________________________________________________________________________________________
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27
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822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

UCTO EL ROSARIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 17.335.200,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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28
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168717321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
CORREGIMIENTO DE SANTA INES DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEPARTAMENTO DEL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 322.400,00 0,00 322.400,00

___________________________________________________________________________________________________________
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29
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

A DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PEÑAS NEGRAS
MUNICIPIO DE YUMBO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 322.400,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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30
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168772821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900357581 Razón Social: AGUA RIVERAS DE YUMBO E.S.P SAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.897.200,00 0,00 1.897.200,00

___________________________________________________________________________________________________________
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31
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.897.200,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
32
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168781921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805015648 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ALT
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.190.400,00 0,00 1.190.400,00

___________________________________________________________________________________________________________
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33
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ALTO DAPA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.190.400,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
34
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-15 04500192400168791221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805010716 Razón Social: JUNTA COMUNITARIA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO PRO-AGUA DE MULALO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.636.800,00 0,00 1.636.800,00

___________________________________________________________________________________________________________
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35
de
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VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

RA DE ACUEDUCTO PRO-AGUA DE MULALO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.636.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
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36
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171023421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900114344 Razón Social: UBOCAR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
37
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
ACEPTACION
1520721 Tipo: Fecha: 2021-07-15
DE OFERTAS
RA AFECTACION DE GASTOS
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
38
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171024421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO LOS BOQUERONES DE
ALTO Y BOQUERON BAJO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA DEPARTAMENTO DE CUN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 458.800,00 0,00 458.800,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
39
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822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CIO DEL ACUEDUCTO LOS BOQUERONES DE LAS VEREDAS BOQUERON
PIO DE CHOCONTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 458.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
40
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171029521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS
ACUEVIBO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 15-07

Nación 54 CSF 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
41
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VILLA NUEVA BOBADILLAS.
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.426.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
42
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171034421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA POTRERO GRANDE LA YE
ESPINO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 15-07

Nación 54 CSF 2.802.400,00 0,00 2.802.400,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
43
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

EDUCTO VEREDA POTRERO GRANDE LA YERBABUENA ALTO DEL
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.802.400,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
44
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171042921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832003933 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA DE NAMAY AC
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
45
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

DUCTO RURAL DE LA VEREDA DE NAMAY ACUANAMAY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
46
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171045021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SAN MIGUEL SAN
MUNICIPIO DE ARBELAEZ
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.832.400,00 0,00 6.832.400,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
47
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

ONAL DE LAS VEREDAS SAN MIGUEL SANTA ROSA Y SAN JOSE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.832.400,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
48
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171046621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832003953 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MAR
CUENTA BANCARIA
Número: 4832009410 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.889.200,00 0,00 2.889.200,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
49
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA MARIA DEL MUNICIO DE ALBAN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.889.200,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
50
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-19 04500192400171047021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901074233 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL CALDERA, SIECHA, C
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.348.000,00 0,00 3.348.000,00

___________________________________________________________________________________________________________
Página
51
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

ACUEDUCTO VEREDAL CALDERA, SIECHA, CUMBA, Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.348.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
52
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
Número: 172026321 Fecha Registro: 2021-07-16 40-01-01 MINISTERIO D
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172026321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805010376 Razón Social: EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MIRAVALLE DAPA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTE
Nación 54 CSF 768.800,00 0,00 768.800,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
53
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

OS PUBLICOS MIRAVALLE DAPA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
E MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 768.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
54
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172027321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813004434 Razón Social: ACUEDUCTO REGIONAL AGUA BLANCA CLAROS DEL MUNICIPIO DE GARZON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.690.800,00 0,00 2.690.800,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
55
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CA CLAROS DEL MUNICIPIO DE GARZON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.690.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
56
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
Número: 172332621 Fecha Registro: 2021-07-16 40-01-01 MINISTE
ejecutora:
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación:
2021-07-21 04500192400172332621
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 13.950.000,00 0,00 Valor Neto 13.95
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901297137 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA CAPURGANÁ SERVICIOS PÚBLICOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

VALOR VALOR PAGADO VALOR R
Nación 54 CSF 13.950.000,00 0,00 13.950.000,00

40-01-01 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION
GESTION GENERAL NACION CSF
__________________________________________________________________________________________________________
Página
57
de
822

DE PAGO PRESUPUESTAL

VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
RO DE LA ORDEN DE PAGO
RVICIOS PÚBLICOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
A AFECTACION DE GASTOS
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
GACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 13.950.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
58
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172337221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL VEREDA EL DINDAL DEL MUNICI
DEPARTAMENTO DEL HUILA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.736.000,00 0,00 1.736.000,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
59
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

O REGIONAL VEREDA EL DINDAL DEL MUNICIPIO DE AIPE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.736.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
60
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172343621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813001645 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MAJO Y JAGUALITO DEL
CUENTA BANCARIA
Número: 24087922660 Banco: BCSC S A
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.130.000,00 0,00 7.130.000,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
61
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

UCTO DE LA VEREDA MAJO Y JAGUALITO DEL MUNICIPIO DE GARZON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 7.130.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
62
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172362921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900358329 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE PUEBLO NUEVO,
CUENTA BANCARIA
TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 16-07-2

Nación 54 CSF 3.918.400,00 0,00 3.918.400,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
63
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

UCTO DE LAS VEREDAS DE PUEBLO NUEVO, EL TENDIDO Y EL RECREO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.918.400,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
64
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172365521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL EL ROBLE EL TABLON CAPARRO
SANCIRO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
65
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

O REGIONAL EL ROBLE EL TABLON CAPARROSA ALTO CAPARROSA Y
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.960.000,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
66
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172369921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813005418 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN ROQUE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.650.800,00 0,00 7.650.800,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
67
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

CIO DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN ROQUE - ALTO SAN FRANCISCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.650.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
68
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172375521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900264014 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 917.600,00 0,00 917.600,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
69
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

UCTO VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 917.600,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
70
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172397221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813004995 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LAS TRES P
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.884.800,00 0,00 1.884.800,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
71
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

UCTO REGIONAL LAS TRES P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.884.800,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
72
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-21 04500192400172400121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900875719 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA PAQUIES DEL MUNICIPIO DE TIMAN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.277.200,00 0,00 1.277.200,00

____________________________________________________________________________________________________________
Página
73
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:

O VEREDA PAQUIES DEL MUNICIPIO DE TIMANA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE

MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00

ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.277.200,00 05 NINGUNO Pagada
____________________________________________________________________________________________
Página
74
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173032621
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 917.600,00 0,00 Valor Neto 9
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900322838 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HUMITARO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 917.600,00 0,00 917.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
75
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A HUMITARO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 917.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
76
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173035421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900221019 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PLAN VERDE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 954.800,00 0,00 954.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
77
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A PLAN VERDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 954.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
78
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173038821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900208837 Razón Social: ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA TROJAYACO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.612.000,00 0,00 1.612.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
79
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ACUEDUCTO VEREDA TROJAYACO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.612.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
80
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173041321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 814005835 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN PABLO SAN PEDRO LOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.690.800,00 0,00 2.690.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
81
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REGIONAL SAN PABLO SAN PEDRO LOS LIMOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.690.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
82
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173049721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 801004044 Razón Social: ACUEDUCTO RURAL VEREDAS LA JULIA LA CASTALIA Y LA LOTERIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.909.600,00 0,00 1.909.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
83
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CASTALIA Y LA LOTERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.909.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
84
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173054721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800149792 Razón Social: USUARIOS ACUEDUCTO DE LA COCA BARRAGAN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 793.600,00 0,00 793.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
85
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
AGAN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 793.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
86
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173055021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900213089 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO COMUNAL Y COMUNITARIO BUENOS AIRES LA CABAÑA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.335.600,00 0,00 3.335.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
87
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
MUNITARIO BUENOS AIRES LA CABAÑA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.335.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
88
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173057521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901399289 Razón Social: ASOCIACION ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA CECILIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 14.780.800,00 0,00 14.780.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
89
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IOS PUBLICOS DE SANTA CECILIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.780.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
90
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173063621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816001955 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO CARACOL EL ROCIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.340.000,00 0,00 4.340.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
91
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ARACOL EL ROCIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.340.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
92
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173065121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 822000724 Razón Social: ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.510.800,00 0,00 9.510.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
93
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.510.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
94
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173067221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 822006585 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACU
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.923.600,00 0,00 7.923.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
95
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.923.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
96
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173069321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900036490 Razón Social: ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAL PUERRES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.270.000,00 0,00 5.270.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
97
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ACUEDUCTO VEREDAL PUERRES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.270.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
98
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173071521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900267175 Razón Social: ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDA SAN FRANCISCO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.075.200,00 0,00 3.075.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
99
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ACUEDUCTO VEREDA SAN FRANCISCO DE YUNGACHALA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.075.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
100
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173071721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900100180 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE ANGANOY
CUENTA BANCARIA
Número: 369043676 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
101
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ANGANOY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.960.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
102
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173071921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816007142 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CANTAMONOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.289.600,00 0,00 1.289.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
103
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO CANTAMONOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.289.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
104
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173073621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL
NARIÑO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 992.000,00 0,00 992.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
105
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL BAJO MUNICIPIO DEL TAMBO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 992.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
106
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173075221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

JUNTA ADMINISTRADORA CENTRAL INDIGENA DEL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS Q
CHURACUANA JUNTA CENTRAL INDIGENA LA PIEDRA BLANCA
CUENTA BANCARIA
Número: 350004403030 Banco: MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.836.800,00 0,00 7.836.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
107
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
NA DEL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS QUEBRADAS GRANDE Y
A PIEDRA BLANCA
CUENTA BANCARIA
E COLOMBIA SA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.836.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
108
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173076121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900221291 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO SAN PABLO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 458.800,00 0,00 458.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
109
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O SAN PABLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 458.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
110
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173077821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800172202 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO CHOCHO CANCELES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
111
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
HOCHO CANCELES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.100.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
112
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173079821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900296259 Razón Social: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 26.164.000,00 0,00 26.164.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
113
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA AGUAS DE SAN FRANCISCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 26.164.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
114
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173083721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900230995 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE PUEBLO VIEJO, AZOGUE Y OVEJER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.827.200,00 0,00 2.827.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
115
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE PUEBLO VIEJO, AZOGUE Y OVEJERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.827.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
116
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173085521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900126195 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS ACUEDUCTOS PRIMAVERA 1 Y PRIMAVERA 2 D
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 930.000,00 0,00 930.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
117
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTOS PRIMAVERA 1 Y PRIMAVERA 2 DE LA VEREDA PRIMAVERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 930.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
118
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173087121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900421414 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PLACER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 248.000,00 0,00 248.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
119
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
LACER Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 248.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
120
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173088921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901209073 Razón Social: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 14.483.200,00 0,00 14.483.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
121
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUA BLANCA DE PANAN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.483.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
122
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173089621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 814007233 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE TANGUANA VILLANUEVA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.814.800,00 0,00 2.814.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
123
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE TANGUANA VILLANUEVA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.814.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
124
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173091521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901023312 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA SULTANA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 272.800,00 0,00 272.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
125
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A LA SULTANA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 272.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
126
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173091621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 826002093 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA FLORIDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.157.600,00 0,00 2.157.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
127
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
FLORIDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.157.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
128
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173092621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900045338 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL BARRIO SAN FER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 657.200,00 0,00 657.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
129
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO COMUNITARIO DEL BARRIO SAN FERNANDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 657.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
130
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173093221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900341063 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RICAURTE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
131
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A RICAURTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
132
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173093821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900281423 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN GREGORIO DE QUEB
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
133
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL SAN GREGORIO DE QUEBRADA DE BECERRAS DE DUITAMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.720.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
134
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173094821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900344189 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE DEL CIDRAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 682.000,00 0,00 682.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
135
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A SAN JOSE DEL CIDRAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 682.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
136
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173095021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900584310 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CLARAS VEREDA TAUMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 756.400,00 0,00 756.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
137
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
GUAS CLARAS VEREDA TAUMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 756.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
138
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173097721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 826002227 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO NORTE
CUENTA BANCARIA
Número: 440100130706 Banco: BANCOOMEVA
TESORERIA

Nación 54 CSF 15.252.000,00 0,00 15.252.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
139
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO SAN ANTONIO NORTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 15.252.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
140
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173101421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL MUNICIPIO DE
BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.488.000,00 0,00 1.488.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
141
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO PIE DE PEÑA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.488.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
142
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173101921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900100291 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PUERTO VENUS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.364.800,00 0,00 4.364.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
143
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO PUERTO VENUS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.364.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
144
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173109121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAM
CORREGIMIENTO DE GAMBOTE ARJONA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
145
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
MICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMINETO BASICO DEL
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.844.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
146
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173111821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811047081 Razón Social: ACUEDUCTO LA MINA VEREDA LA ENEA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.935.200,00 0,00 4.935.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
147
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.935.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
148
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173113021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820004883 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NUMERO UNO D
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.038.800,00 0,00 6.038.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
149
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO INTERVEREDAL NUMERO UNO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 6.038.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
150
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173113621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811012163 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VERSALLES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.720.800,00 0,00 6.720.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
151
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CORREGIMIENTO DE VERSALLES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.720.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
152
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173116721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ASOAGUAS TAMESIS
EN ADELANTE CONOCIDO COMO ASOAGUAS TAMESIS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.740.400,00 0,00 2.740.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
153
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL ASOAGUAS TAMESIS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
AS TAMESIS
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.740.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
154
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173119121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ACUEDUCTO RURAL RUCHICAL DE LAS VEREDAS: CHINGAGUTA, CUBO, CENTRO,Q
URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.140.800,00 0,00 1.140.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
155
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REDAS: CHINGAGUTA, CUBO, CENTRO,QUIPE TIERRA NEGRA Y AREA
RTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.140.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
156
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173119921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811015376 Razón Social: ASPROLLAC
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.772.320,00 0,00 7.772.320,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
157
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.772.320,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
158
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173120221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900306040 Razón Social: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.588.000,00 0,00 4.588.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
159
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.588.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
160
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173121321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820004314 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PEDERNALES DE LA VEREDA EL PAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.140.800,00 0,00 1.140.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
161
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO PEDERNALES DE LA VEREDA EL PALMAR -CALDAS BOYACA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.140.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
162
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173123821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820005602 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA
CUENTA BANCARIA
Número: 291157602 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.194.800,00 0,00 2.194.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
163
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO EL PETAQUINAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.194.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
164
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173124421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDON
MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 992.000,00 0,00 992.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
165
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 992.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
166
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173124621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA TENCUA DE LAS VE
ARRIBA, CALICHE ABAJO, SUNUBA, GUAQUIRA, HATOVIEJOM BARRONEGRO Y SOC
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.678.400,00 0,00 2.678.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
167
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO QUEBRADA TENCUA DE LAS VEREDAS VOLCAN, CALICHE
RA, HATOVIEJOM BARRONEGRO Y SOCHAQUIRA ABAJO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.678.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
168
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173125821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820003954 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAL SECTOR 1 DE LA COMUNIDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.525.200,00 0,00 1.525.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
169
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
VEREDAL SECTOR 1 DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA EL CARMEN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.525.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
170
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173127621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900005200 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO REGIONAL N 2 COMBITA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.724.400,00 0,00 4.724.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
171
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL N 2 COMBITA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.724.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
172
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173128221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900070644 Razón Social: ACUEDUCTO RURAL RINCONES Y OTRAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.009.600,00 0,00 5.009.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
173
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.009.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
174
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173130021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900005399 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA LUCIA DE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.542.000,00 0,00 2.542.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
175
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.542.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
176
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173131621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA V
DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 855.600,00 0,00 855.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
177
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO ALTO DE LOS MIGUELES DE LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 855.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
178
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173132021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900021504 Razón Social: ASOCIACION AGUAS VITAL DE SAN ANTONIO SUR E.S.P.
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.041.600,00 0,00 1.041.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
179
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O SUR E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.041.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
180
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173134221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO DEL MUNICIPIO
DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 235.600,00 0,00 235.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
181
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO EL ROBLE ALTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 235.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
182
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173136921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VERED
DUITAMA BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 818.400,00 0,00 818.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
183
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 818.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
184
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173139621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 826001219 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA LA PRADERA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.658.000,00 0,00 3.658.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
185
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO VEREDA LA PRADERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.658.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
186
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173141721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA COBA
CERINZA BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
187
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUEDUCTO LA TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
188
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173192221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900341199 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
189
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A LA GRANJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
190
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173195021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901019230 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CASCAJAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 260.400,00 0,00 260.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
191
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A ALTO CASCAJAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 260.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
192
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173202421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900947146 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CAFELINA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 967.200,00 0,00 967.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
193
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A LA CAFELINA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 967.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
194
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173203721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900952462 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 186.000,00 0,00 186.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
195
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DA BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 186.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
196
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173227521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900271076 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 768.800,00 0,00 768.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
197
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A POTRERILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 768.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
198
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173235321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900153436 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS LLANOS DE MANCHABAJOY
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
199
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A LOS LLANOS DE MANCHABAJOY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
200
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173240821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 814006305 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL EL INGENIO MUNICIPIO DE S
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.456.000,00 0,00 5.456.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
201
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REGIONAL EL INGENIO MUNICIPIO DE SANDONA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.456.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
202
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173245121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900759084 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO AS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.042.400,00 0,00 4.042.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
203
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO ASUICHAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.042.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
204
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173248521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901130576 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO EL AMOR A MI PUEBLO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.059.200,00 0,00 5.059.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
205
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UEBLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.059.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
206
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173265221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 801001308 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE BARCELONA ALTA Y BAJA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.401.200,00 0,00 1.401.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
207
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL DE BARCELONA ALTA Y BAJA DE CIRCASIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.401.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
208
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173269121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 801000734 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL VILLARAZO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.013.200,00 0,00 3.013.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
209
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
RAZO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.013.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
210
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173275721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL ROBLE CRUCES DE LOS MUN
SALENTO DPTO DEL QUINDIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 272.800,00 0,00 272.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
211
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL ROBLE CRUCES DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA FILANDIA Y
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 272.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
212
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173279221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL SAN ANTONIO LOS PINOS DE LOS
CIRCASIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 297.600,00 0,00 297.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
213
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
URAL SAN ANTONIO LOS PINOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALENTO Y
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 297.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
214
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173304321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. CUATRO DE LA VEREDA PO
TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 409.200,00 0,00 409.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
215
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO NO. CUATRO DE LA VEREDA POZO NEGRO EL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 409.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
216
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173316721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900132784 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO EL SALITRE DE LA VEREDA TEGUANEQUE DEL MUNICIPI
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.525.200,00 0,00 1.525.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
217
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A VEREDA TEGUANEQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.525.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
218
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173318121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900072104 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
219
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO EL GACAL VEREDA GUANZAQUE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
220
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173320221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA POZO
TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 644.800,00 0,00 644.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
221
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO NO. UNO B DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 644.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
222
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173322421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NO 2 EL CALABAZAL DE LA VER
DE TURMEQUE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 620.000,00 0,00 620.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
223
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO NO 2 EL CALABAZAL DE LA VEREDA POZO NEGRO DEL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 620.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
224
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173344721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800207288 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE SAN PEDRO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.388.800,00 0,00 1.388.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
225
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE SAN PEDRO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.388.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
226
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173346221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800155153 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE SAMARIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.716.400,00 0,00 5.716.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
227
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE SAMARIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.716.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
228
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173348221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901214324 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS COLECTIVOS DE CUBA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.475.600,00 0,00 1.475.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
229
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
E CUBA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.475.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
230
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173350721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900302444 Razón Social: ASOCIACION DE ACUEDUCTO RURAL SAJEL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
231
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
L Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
OMBIA S.A. BBVA Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
232
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173354721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901266416 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESMER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.996.400,00 0,00 1.996.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
233
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESMERALDA PUERTO RICO CAQUETA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.996.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
234
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173358221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900833045 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ATANQUEZ
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 15.698.400,00 0,00 15.698.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
235
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IOS PUBLICOS DE ATANQUEZ Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 15.698.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
236
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173360921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA GRANJA NO. 3 DE LAS VERE
CENTRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 533.200,00 0,00 533.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
237
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO LA GRANJA NO. 3 DE LAS VEREDAS POZO NEGRO JARAQUIRA Y
PARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 533.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
238
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173362721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES C
INDÍGENA KANKUAMO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.017.600,00 0,00 4.017.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
239
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IOS PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES CÉNTRICAS DEL RESGUARDO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.017.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
240
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173367021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900233114 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VILLAS DE SAN ANDRES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.732.400,00 0,00 3.732.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
241
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VILLAS DE SAN ANDRES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.732.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
242
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173367421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900247428 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO DE JUANCHITO - MALTERIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.083.200,00 0,00 2.083.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
243
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
MALTERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.083.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
244
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173369221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900701801 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MANDINGU
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.625.200,00 0,00 4.625.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
245
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.625.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
246
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173371221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900312675 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CANDELAR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.068.000,00 0,00 7.068.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
247
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA (CESAR) Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.068.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
248
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173371421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 810002881 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VIBORAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.760.800,00 0,00 1.760.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
249
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VIBORAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.760.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
250
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173374121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800168457 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE EL HORRO - ANSERMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 892.800,00 0,00 892.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
251
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE EL HORRO - ANSERMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 892.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
252
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173379421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800230792 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL MARIANO OSPINA E.S.P.
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.591.600,00 0,00 2.591.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
253
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL MARIANO OSPINA E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.591.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
254
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173379521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900408301 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE FRAILEJONAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 173.600,00 0,00 173.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
255
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE FRAILEJONAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 173.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
256
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173379721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800194624 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE NARANJAL - LA QUIEBR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.769.600,00 0,00 3.769.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
257
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE NARANJAL - LA QUIEBRA Y LA FLORESTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.769.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
258
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173384121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900511439 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS AGUAS DE TAPIAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.839.600,00 0,00 2.839.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
259
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
AS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.839.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
260
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173385121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AC
ASEO DEL CORREGIMIENTO DE OPONGOY VEREDA DE SANTANDER TANGUA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.095.600,00 0,00 2.095.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
261
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
RA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
VEREDA DE SANTANDER TANGUA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.095.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
262
de
822
}
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173391521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900725003 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA FORTUNA E.S.P
CUENTA BANCARIA
Número: 670810084 Banco: BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.572.000,00 0,00 6.572.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
263
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDAL LA FORTUNA E.S.P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 6.572.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
264
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173391921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816001188 Razón Social: ASOCIACION DEL USUARIO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO C
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.140.800,00 0,00 1.140.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
265
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O Y ALCANTARILLADO COMUNITARIO CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.140.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
266
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173392221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800168459 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE PUEBLO RICO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.418.800,00 0,00 5.418.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
267
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE PUEBLO RICO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.418.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
268
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173396721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800149980 Razón Social: CORPAGUAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.277.200,00 0,00 1.277.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
269
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.277.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
270
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173397021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816001108 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUC REPRESA CHARCO HONDO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
271
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REPRESA CHARCO HONDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.720.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
272
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173399121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 810000334 Razón Social: ASOC USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LAS COLES, LA LOMA, LAS TROJE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.096.400,00 0,00 5.096.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
273
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OS DE LAS COLES, LA LOMA, LAS TROJES Y EL ZANCUDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.096.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
274
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173402021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 810000897 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE BOLIVIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.848.400,00 0,00 4.848.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
275
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE BOLIVIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.848.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
276
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173402621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816004166 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA VEREDA EL RO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
277
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO COMUNITARIO DE LA VEREDA EL RODEO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.240.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
278
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173405721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900624343 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CASTILLA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.464.000,00 0,00 4.464.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
279
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A CASTILLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.464.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
280
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173408721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 809007977 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VALENCIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.666.000,00 0,00 2.666.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
281
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ALENCIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.666.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
282
de
822
}
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173410521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901214812 Razón Social: ASOCIACION ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDA GUAIMARAL BOCATOMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 868.000,00 0,00 868.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
283
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO VEREDA GUAIMARAL BOCATOMA LA ESTRELLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 868.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
284
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173411721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PRIN
MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.475.600,00 0,00 1.475.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
285
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PRINGAMOSAL LOS PASOS DEL
EL TOLIMA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.475.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
286
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173428821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900031571 Razón Social: CORPORACION DE ACUEDUCTO TRECE VEREDAS CATV
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.345.200,00 0,00 8.345.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
287
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REDAS CATV Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 8.345.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
288
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173432921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800212102 Razón Social: ASOCIACION COMUNITARIA ACUEDUCTO RURAL " ACUACINCO"
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.456.000,00 0,00 5.456.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
289
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
URAL " ACUACINCO" Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.456.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
290
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173433221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900563201 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS AGUAS EL PARAISO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.984.800,00 0,00 4.984.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
291
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS AGUAS EL PARAISO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.984.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
292
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173436321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800193267 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL VELU
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 16.454.800,00 0,00 16.454.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
293
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL VELU Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 16.454.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
294
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173439721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900027025 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL AGUA SAN DIEGO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.976.800,00 0,00 5.976.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
295
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IEGO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.976.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
296
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173440121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805009024 Razón Social: EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARIL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.344.400,00 0,00 5.344.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
297
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
S PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GOLONDRINAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.344.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
298
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173442221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800249714 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE TACON MUDARRA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.868.800,00 0,00 3.868.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
299
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE TACON MUDARRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.868.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
300
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173444621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

EMPRESA COMUNITARIA ASOCIACION DE USUARIOS SUSCRIPTORES DE ACUEDUC
CORREGIMIENTO DE FELIDIA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO E.C.A.A.F. E.S.P.
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.451.600,00 0,00 4.451.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
301
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
SUARIOS SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
SERVICIO PUBLICO E.C.A.A.F. E.S.P.
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.451.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
302
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173448421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901384772 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HOJAS ANCHAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
303
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LA VEREDA HOJAS ANCHAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
304
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173448821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEPARTAMENTO DEL VALLE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.475.600,00 0,00 1.475.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
305
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTERO MUNICIPIO DE CALI
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.475.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
306
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173464221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813003563 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.340.000,00 0,00 4.340.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
307
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
E ACUEDUCTO RURAL FIVESAMON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 4.340.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
308
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173465321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE RAN
CABRERA DEL MUNICIPIO DE GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.848.400,00 0,00 4.848.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
309
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE RANCHERIA, PEÑAS, FRONTERA Y
EPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.848.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
310
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173466021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 810004656 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL BONAFONT
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 10.403.600,00 0,00 10.403.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
311
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL BONAFONT Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 10.403.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
312
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173467721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813005248 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO DE EL MESON NORTE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.463.200,00 0,00 1.463.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
313
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CANTARILLADO DE EL MESON NORTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.463.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
314
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173470321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900248842 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL EL LIBANO MUNICIPIO DE SUAZA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 18.922.400,00 0,00 18.922.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
315
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
GIONAL EL LIBANO MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 18.922.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
316
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173472421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 810003052 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS SERVICIOS COLECTIVOS DE MARAPRA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 558.000,00 0,00 558.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
317
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ECTIVOS DE MARAPRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 558.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
318
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173473821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900253982 Razón Social: ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE C
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.067.200,00 0,00 4.067.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
319
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASABUY Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 4.067.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
320
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173473921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL MOHAN VEREDA SAN JOSE D
DEPARATMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.948.400,00 0,00 7.948.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
321
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO EL MOHAN VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.948.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
322
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173477621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808003653 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO LOS OCOBOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.617.200,00 0,00 5.617.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
323
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.617.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
324
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173479021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 814001913 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO SANCHEZ EL CONVE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.612.000,00 0,00 1.612.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
325
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CORREGIMIENTO SANCHEZ EL CONVENTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.612.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
326
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173481121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900101724 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA COLONIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 223.200,00 0,00 223.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
327
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO LA COLONIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 223.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
328
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173482821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901009947 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAPULI DE MINAS MUNICIPIO DE EL T
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.388.800,00 0,00 1.388.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
329
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A CAPULI DE MINAS MUNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.388.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
330
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173485221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816004119 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PERALONS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.666.000,00 0,00 2.666.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
331
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CORREGIMIENTO DE PERALONSO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.666.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
332
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173486221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901089319 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GRANADILLO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 446.400,00 0,00 446.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
333
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A GRANADILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 446.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
334
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173488221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811020039 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE BETANIA - HISPAN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.208.000,00 0,00 5.208.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
335
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL DE BETANIA - HISPANIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.208.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
336
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173492321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901061388 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA TIERRA MOR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.678.400,00 0,00 2.678.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
337
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ALCANTARILLADO VEREDA TIERRA MORADA FACATATIVA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.678.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
338
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173494221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900040894 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES O USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA ARBOLEDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.021.200,00 0,00 2.021.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
339
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OS DEL ACUEDUCTO LA ARBOLEDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.021.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
340
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173496821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 890680138 Razón Social: COOPERATIVA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNAL DE LAS VEREDAS DEL S
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.473.600,00 0,00 9.473.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
341
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CTO COMUNAL DE LAS VEREDAS DEL SUR LIMITADA ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.473.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
342
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173497921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811007245 Razón Social: ASOC SOC ACDTO CERRO SAMARIA MILAGROSA QUIRAMA CRISTO REY Y EL SALA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 11.693.200,00 0,00 11.693.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
343
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ROSA QUIRAMA CRISTO REY Y EL SALADO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 11.693.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
344
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173503821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 826003166 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO PEDREGAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.092.000,00 0,00 4.092.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
345
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
PEDREGAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.092.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
346
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173506521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811009278 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA AURORA VIBORAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.167.200,00 0,00 7.167.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
347
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO LA AURORA VIBORAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.167.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
348
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173518521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SONADORA GARZO
DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.477.200,00 0,00 7.477.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
349
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
Y ALCANTARILLADO SONADORA GARZONAS MUNICIPIO DE EL CARMEN
A
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.477.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
350
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173521421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901411749 Razón Social: ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE S
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.852.800,00 0,00 5.852.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
351
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSALIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.852.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
352
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173525121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900065807 Razón Social: ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNIC
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 434.000,00 0,00 434.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
353
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 434.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
354
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173533321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA LUCIA DE LA VEREDA AP
NUEVO COLON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.091.200,00 0,00 1.091.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
355
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO SANTA LUCIA DE LA VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.091.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
356
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173535321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE ARRACACHAL DE LA VERE
MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.574.800,00 0,00 1.574.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
357
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL DE ARRACACHAL DE LA VEREDA EL ARRACACHAL DEL
MA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.574.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
358
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173540721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ASUANAPONSE DE LAS VEREDAS NA
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUEDNAMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
359
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO ASUANAPONSE DE LAS VEREDAS NAPOLES PONCHOS SEBASTOPOL
UEDNAMA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
360
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173543921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE CENTRO Y
DE PACHAVITA BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.984.000,00 0,00 1.984.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
361
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DE LAS VEREDAS DE CENTRO Y LLANOGRANDE DEL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.984.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
362
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173544021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900091581 Razón Social: ASOCIACION DE ACUEDUCTO VEREDAL VANCOUVERT LA RAMBLA PARTE ALTA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.016.800,00 0,00 1.016.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
363
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
NCOUVERT LA RAMBLA PARTE ALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.016.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
364
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173546821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900403698 Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - PROGR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.858.000,00 0,00 9.858.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
365
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
N ANTONIO DEL TEQUENDAMA - PROGRESAR SA. ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.858.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
366
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173557421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 826002216 Razón Social: ACUEDUCTO VEREDA LA ESPERANZA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 620.000,00 0,00 620.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
367
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 620.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
368
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173557621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800096047 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CANICA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 719.200,00 0,00 719.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
369
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LA VEREDA DE CANICA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 719.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
370
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173560521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASUAP
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 942.400,00 0,00 942.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
371
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA DE PALMIRA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 942.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
372
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173561221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820004553 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.890.000,00 0,00 5.890.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
373
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO EL CHUSCAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.890.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
374
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173562721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900127760 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.269.200,00 0,00 2.269.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
375
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.269.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
376
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173565721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800243924 Razón Social: ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA DE TIBASOSA ESP
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 15.004.000,00 0,00 15.004.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
377
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
BASOSA ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 15.004.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
378
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173565921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832001433 Razón Social: ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO RURAL SALIBARBA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.133.600,00 0,00 5.133.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
379
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O RURAL SALIBARBA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.133.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
380
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173566421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PRIMERA Y S
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.531.200,00 0,00 8.531.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
381
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DE LAS VEREDAS PRIMERA Y SEGUNDA CHORRERA DEL
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 8.531.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
382
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173570321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800139880 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LEONARDO HOYOS E S P
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 260.400,00 0,00 260.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
383
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO LEONARDO HOYOS E S P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 260.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
384
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173572821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROCIO DE LAS VEREDAS SIG
Identificación: 900092739 Razón Social: POZO NEGRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE Y NUEVE PILAS, MOLINO ALTO Y PAB
DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.058.400,00 0,00 2.058.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
385
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO EL ROCIO DE LAS VEREDAS SIGUINEQUE, CHIRAPA, JURATA Y
UE Y NUEVE PILAS, MOLINO ALTO Y PABOS DEL MUNICIPIO DE UMBITA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.058.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
386
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173573421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 809012373 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL COLOYA - LA PALMITA DE N
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.484.400,00 0,00 3.484.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
387
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDAL COLOYA - LA PALMITA DE NATAGAIMA TOLIMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.484.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
388
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173574321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901122011 Razón Social: ASOCIACIÒN ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDAL LA ESPERANZA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 992.000,00 0,00 992.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
389
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O VEREDAL LA ESPERANZA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 992.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
390
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173579021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS DE LA VEREDA R
TURMEQUE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
391
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
MA DE ACUEDUCTOS DE LA VEREDA RINCHOQUE MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
392
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173579621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL MARGEN DERECHA
DE NATAGAIMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.340.800,00 0,00 7.340.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
393
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO INTERVEREDAL MARGEN DERECHA RIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 7.340.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
394
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173582321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 813009256 Razón Social: JUNTA ADMINSTRADORA DEL ACUEDUCTO EL MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 42.780.000,00 0,00 42.780.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
395
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EL MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 42.780.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
396
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173583121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811047229 Razón Social: ACUEDUCTO VEREDAL AGUAS CLARAS LOS OLIVARES AVACO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.496.800,00 0,00 3.496.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
397
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
S OLIVARES AVACO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.496.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
398
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173583521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL CUEVA LA ANTIGUA
GUANZAQUE JARAQUIRA CHIQUIRA Y PASCATA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.616.400,00 0,00 2.616.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
399
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO REGIONAL CUEVA LA ANTIGUA DE LAS VEREDAS JOYAGUA
ATA DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.616.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
400
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173586621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800189768 Razón Social: COORPORACION DE SEVICIOS PUBLICOS DE BELEN MARINILLA CORBELEN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.055.360,00 0,00 3.055.360,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
401
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
E BELEN MARINILLA CORBELEN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.055.360,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
402
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173587121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900091457 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MORTIÑO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.488.800,00 0,00 4.488.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
403
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A EL MORTIÑO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.488.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
404
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173591721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811005840 Razón Social: ASOCIADOS DEL ACUEDUCTO DE CASCAJO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 14.880.000,00 0,00 14.880.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
405
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.880.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
406
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173594821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811029180 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL POZO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.546.400,00 0,00 3.546.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
407
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL POZO INMACULADA MILAGROSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.546.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
408
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173603521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900639952 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 16.070.400,00 0,00 16.070.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
409
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 16.070.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
410
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173607121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUE
COMPLEMENTARIOS DEL CGTO DE SALOA MPIO DE CHIMICHAGUA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 10.130.800,00 0,00 10.130.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
411
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y DEMAS SERVICIOS
MPIO DE CHIMICHAGUA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 10.130.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
412
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173609521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800067474 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL PLAYAVERDE LA SORTIJA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.684.400,00 0,00 9.684.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
413
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL PLAYAVERDE LA SORTIJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 9.684.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
414
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173611621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900098090 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTOS DE INTEGRACION DE LAS VEREDAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.973.200,00 0,00 7.973.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
415
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TOS DE INTEGRACION DE LAS VEREDAS DE LA INSPECCION DE PRADILLA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.973.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
416
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173612321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO INTERVEREDAL SAN MIGUEL BALOCA PAL
NATAROCO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 19.344.000,00 0,00 19.344.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
417
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TERVEREDAL SAN MIGUEL BALOCA PALMALTA Y EL SECTOR DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 19.344.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
418
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173638621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805018494 Razón Social: ASOCASCAJAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.116.800,00 0,00 4.116.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
419
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.116.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
420
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173641421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900002521 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIO ACUEDUCTO SAN PEDRO Y SAN LUIS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.976.000,00 0,00 2.976.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
421
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
N PEDRO Y SAN LUIS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.976.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
422
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173643421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808002340 Razón Social: ASOC.DEUSUA.DELACUED.INTERVEREDALDELC.DEPASCAYBATANDEFFGA ASUAIN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.232.000,00 0,00 2.232.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
423
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DELC.DEPASCAYBATANDEFFGA ASUAIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.232.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
424
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173643621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832000456 Razón Social: ACUEDUCTO CHIPAGRE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.184.000,00 0,00 8.184.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
425
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 8.184.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
426
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173646121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE AFILIADOS Y/O USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y A
CORREGIMIENTO DE NARIÑO ESP.
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.915.600,00 0,00 8.915.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
427
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 8.915.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
428
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173654921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900249254 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DINDAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.413.600,00 0,00 1.413.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
429
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DINDAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.413.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
430
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173655321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 821000627 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPOALE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.380.800,00 0,00 2.380.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
431
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPOALEGRE TULUA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.380.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
432
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173679521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 890212954 Razón Social: ACUEDUCTO REGIONAL COOPERATIVO EL COMUN ACUASCOOP, EMPRESA DE SER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.101.600,00 0,00 9.101.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
433
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COMUN ACUASCOOP, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 9.101.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
434
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173680521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901027436 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CAPULI
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 768.800,00 0,00 768.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
435
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A EL CAPULI Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 768.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
436
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173683921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900024006 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGRAURCO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.252.400,00 0,00 1.252.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
437
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A CHAGRAURCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.252.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
438
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173684921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.492.400,00 0,00 2.492.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
439
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO DEL MUNICIPIO DE
CA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.492.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
440
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173686121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900016070 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PALMAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 818.400,00 0,00 818.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
441
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A LAS PALMAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 818.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
442
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173689921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901068312 Razón Social: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TAMBILLO DEL MUNICIPIO DE EL T
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 458.800,00 0,00 458.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
443
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A EL TAMBILLO DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 458.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
444
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173691621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900239147 Razón Social: J.A.C. VEREDA ALTOSANO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
445
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
446
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173709521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900272888 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL CARRIZAL. TOMA Y CARREÑO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.624.400,00 0,00 1.624.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
447
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL CARRIZAL. TOMA Y CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.624.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
448
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173711221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 826001604 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO PEÑA NEGRA SUESCUN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.332.000,00 0,00 5.332.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
449
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EÑA NEGRA SUESCUN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.332.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
450
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173715221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820001025 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE MURCIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 12.238.800,00 0,00 12.238.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
451
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO REGIONAL DE MURCIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 12.238.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
452
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173735821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800162180 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE TUMBABARRETO SIPIR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 18.736.400,00 0,00 18.736.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
453
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
COLECTIVOS DE TUMBABARRETO SIPIRRA Y MIRAFLORES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 18.736.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
454
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173738221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800145084 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL CRUCERO DE GUALI
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.250.400,00 0,00 9.250.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
455
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO INTERVEREDAL CRUCERO DE GUALI Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.250.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
456
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173744521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL ALBA MARAÑON C
ROSA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 11.941.200,00 0,00 11.941.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
457
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO INTERVEREDAL EL ALBA MARAÑON CAICEDO SAN NICOLAS Y SANTA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 11.941.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
458
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173748421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 817001248 Razón Social: ACUEDUCTO DE MONDOMO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 10.664.000,00 0,00 10.664.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
459
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 10.664.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
460
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173752021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820002021 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA DE LAS VEREDAS D
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.500.400,00 0,00 1.500.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
461
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO LA PIÑUELA DE LAS VEREDAS DE CHORRO BLANCO ALTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.500.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
462
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173753621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820004287 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL DE RUNTA PARTE ALTA SECTO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
463
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EREDAL DE RUNTA PARTE ALTA SECTOR LA AGUADITA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
464
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173755721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR DE APOSENTOS V
MUNICIPIO DE TUNJA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.525.200,00 0,00 1.525.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
465
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DEL SECTOR DE APOSENTOS VEREDA TRAS DEL ALTO DEL
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.525.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
466
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173757821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TRAS DE ALTO S
MUNICIPIO DE TUNJA BOYACAC
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
467
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DE LA VEREDA TRAS DE ALTO SECTOR EL MANZANO DEL
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.302.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
468
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173761521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LAS VERED
ALPACARROS, MONTESUAREZ Y CABECERAS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.737.600,00 0,00 7.737.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
469
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO INTERVEREDAL DE LAS VEREDAS QUEMADOS, PEÑAS BLANCAS,
AS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.737.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
470
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173765921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRAND
BOYACA-BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.968.000,00 0,00 3.968.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
471
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.968.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
472
de
822
2
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173768221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900616424 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISAB
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
473
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL MONTERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.100.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
474
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173769521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900626746 Razón Social: ASOCIACION DE USUSARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SANTA FE, LA ESP
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.158.400,00 0,00 5.158.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
475
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CTO DE LAS VEREDAS SANTA FE, LA ESPERANZA Y TRES VINDES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.158.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
476
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173771321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900319760 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PARRAGA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.500.400,00 0,00 1.500.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
477
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE PARRAGA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.500.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
478
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173772321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 821001404 Razón Social: ADMINISTRACION COOPERATIVA SEVILLA E.S.P
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.690.800,00 0,00 2.690.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
479
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
.S.P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.690.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
480
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173774021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901344807 Razón Social: ASOCIACION COMUNITARIA DE ACUEDUCTO RURAL, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 644.800,00 0,00 644.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
481
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O RURAL, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA VEREDA MARARABE E.S.P Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 644.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
482
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173775321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901279736 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE AMINDA MUNICIPIO DE EL TAMBO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 496.000,00 0,00 496.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
483
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UNICIPIO DE EL TAMBO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 496.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
484
de
822
24
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173777621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900056950 Razón Social: CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.022.000,00 0,00 5.022.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
485
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
E ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 5.022.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
486
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173780921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900179591 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO VEREDA LA GRANJA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.910.400,00 0,00 4.910.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
487
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O VEREDA LA GRANJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 4.910.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
488
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173782321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS L
EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE COMBITA BOYACA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 18.525.600,00 0,00 18.525.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
489
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES SAN FRANCISCO
DE COMBITA BOYACA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 18.525.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
490
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173802121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811036897 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA YARUMAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
491
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDA YARUMAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.178.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
492
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173809121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811044130 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE PIEDECUESTA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.922.000,00 0,00 1.922.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
493
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE PIEDECUESTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.922.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
494
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173812221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811039376 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO LOMITAS PRIMAVERA DE BARBOSA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.919.200,00 0,00 6.919.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
495
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
VERA DE BARBOSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.919.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
496
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173944121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811006442 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIX - A
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.146.000,00 0,00 5.146.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
497
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIX - AGUALINDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.146.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
498
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173945721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900716519 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 620.000,00 0,00 620.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
499
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 620.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
500
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173970121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808000449 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SECTOR ALTO AVEROSA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.130.000,00 0,00 7.130.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
501
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CTO RURAL SECTOR ALTO AVEROSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 7.130.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
502
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173971221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE SONSA GUANGUI
NEMOCONCITO Y TIBITA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.187.600,00 0,00 6.187.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
503
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO INTERVEREDAL DE SONSA GUANGUITA ALTO GUANGITA BAJO
VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 6.187.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
504
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173971921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832001389 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CASERIO "EL PUENTE" DE VILLE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.438.400,00 0,00 1.438.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
505
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CASERIO "EL PUENTE" DE VILLETA CUNDINAMARCA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.438.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
506
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173973321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832000072 Razón Social: ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO FERNANDO SALAZAR Y VEREDA RIO DU
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.128.400,00 0,00 1.128.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
507
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
FERNANDO SALAZAR Y VEREDA RIO DULCE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 1.128.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
508
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173974821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE ARA
RUIDOSA PUEBLO DE PIEDRA GLASGOW CALANDAIMA Y MAGDALENA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.790.800,00 0,00 5.790.800,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
509
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE ARABIA CAROLINA NEPTUNA LA
ALANDAIMA Y MAGDALENA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 5.790.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
510
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173980021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820004220 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALFARAS DEL MUNICIPIO DE NU
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 17.186.400,00 0,00 17.186.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
511
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO ALFARAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 17.186.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
512
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173981121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE
PUEBLO VIEJO DE GUAYABAL DE SIQUIMA CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 20.832.000,00 0,00 20.832.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
513
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE RESGUARDO Y
CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 20.832.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
514
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-22 04500192400173982621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VERADA EL SALITRE M
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA AUAS E S P
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.059.200,00 0,00 5.059.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
515
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL DE LA VERADA EL SALITRE MUNICIPIO DE LA CALERA
ENTIFICARA CON LA SIGLA AUAS E S P
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 5.059.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
516
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174274821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832005342 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES Y USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL ACUAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.100.800,00 0,00 6.100.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
517
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OS DEL ACUEDUCTO REGIONAL ACUALIMONAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.100.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
518
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174275821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE AFILIADOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LO
Y GRANADA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 16.132.400,00 0,00 16.132.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
519
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EGIONAL VEREDAS Y SECTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SIBATE SOACHA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 16.132.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
520
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174277421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASIC
LLANITOS ASUALLANITOS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE DEPARTAMENTO DE C
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 669.600,00 0,00 669.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
521
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA VEREDA DE LOS
DE SUBACHOQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 669.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
522
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174279421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900065026 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL TOBAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 396.800,00 0,00 396.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
523
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDUCTO EL TOBAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 396.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
524
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174281921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900023725 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANICA ALTA. A
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 111.600,00 0,00 111.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
525
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDUCTO DE LA VEREDA CANICA ALTA. ASUCANICALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 111.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
526
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174283621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832004568 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAGUNITAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 173.600,00 0,00 173.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
527
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDUCTO LAGUNITAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 173.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
528
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174286121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832003260 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDA RINCON SA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 148.800,00 0,00 148.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
529
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL DE LA VEREDA RINCON SANTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 148.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
530
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174287621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARIL
POBLADO CACICAZGO DEL MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAM
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.774.800,00 0,00 7.774.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
531
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CENTRO
SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ASUAC
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.774.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
532
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174295321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
533
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL MUNICIPIO DE SUESCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
534
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174300621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808003698 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS - SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO V
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 297.600,00 0,00 297.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
535
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
RES DEL ACUEDUCTO SAN ISIDRO VEREDA LAGUNETA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 297.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
536
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174306821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900188274 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO CALANDAIMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.674.000,00 0,00 1.674.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
537
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE SAN FRANCISCO CALANDAIMA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.674.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
538
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174308121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900216662 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO NOE VEREDA LA VUELTA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 880.400,00 0,00 880.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
539
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO NOE VEREDA LA VUELTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 880.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
540
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174314721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE ACUEDUCTO Y SERVICIOS PUBLICOS EL ORATORIO (ASOASEP) VE
DE NEMOCON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 781.200,00 0,00 781.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
541
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
PUBLICOS EL ORATORIO (ASOASEP) VEREDA EL ORATORIO MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 781.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
542
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174317521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901277267 Razón Social: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN AG
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 248.000,00 0,00 248.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
543
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN AGUSTÍN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 248.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
544
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174322421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LAS M
PABLO, PARTE ALTA SAN JOSE Y BAQUERO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 669.600,00 0,00 669.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
545
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LAS MERCEDES, SAN AGUSTIN, SAN
O DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 669.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
546
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174324021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832008197 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL HATILLO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
547
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL DEL HATILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.170.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
548
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174326921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA INSPECCIO
PARATEBUENO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.662.400,00 0,00 4.662.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
549
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ICIO DE ACUEDUCTO DE LA INSPECCION DE MAYA DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.662.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
550
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174335221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808000756 Razón Social: LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA VEREDA DE BUENAV
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.430.400,00 0,00 2.430.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
551
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IO DE AGUA DE LA VEREDA DE BUENAVISTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.430.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
552
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174339521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808001228 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE DOIMA HOSPIC
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 409.200,00 0,00 409.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
553
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LAS VEREDAS DE DOIMA HOSPICIO Y SAN JAVIER Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 409.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
554
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174343521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808001604 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COLECTIVO DE LAS VER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 905.200,00 0,00 905.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
555
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO RURAL COLECTIVO DE LAS VEREDAS DOIMA - LA ESPERANZA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 905.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
556
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174347521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832003272 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA MINIPI DE QUIJANO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.116.000,00 0,00 1.116.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
557
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDA MINIPI DE QUIJANO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.116.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
558
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174354821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD
MADRID CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 11.718.000,00 0,00 11.718.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
559
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUENTE PIEDRA MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 11.718.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
560
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174375021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808001482 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE QUEBRADA G
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.698.800,00 0,00 1.698.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
561
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CTO DE LA VEREDA DE QUEBRADA GRANDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.698.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
562
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174385221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA C
ANTONIO DEL TEQUENDAMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 806.000,00 0,00 806.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
563
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA CUSIO DEL MUNICIPIO DE SAN
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 806.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
564
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174388521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL LOS NARANJOS VEREDA LAS
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA ASUANARANJOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.574.800,00 0,00 1.574.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
565
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL LOS NARANJOS VEREDA LAS ANGUSTIAS DEL MUNICIPIO DE
RANJOS
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.574.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
566
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174392421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES USUARIOS O CONSUMIDORES DEL ACUEDUCTO L
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMAR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 7.415.200,00 0,00 7.415.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
567
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
S O CONSUMIDORES DEL ACUEDUCTO LAS ANGUSTIAS SANTAFE DEL
DAMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 7.415.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
568
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174396921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 808000708 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUTO DE LAS VEREDAS PONCHOS Y ZARAG
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.674.000,00 0,00 1.674.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
569
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LAS VEREDAS PONCHOS Y ZARAGOZA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.674.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
570
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174401221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811032173 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA PRIMAVERA
CUENTA BANCARIA
Número: 087070363 Banco: CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.121.200,00 0,00 5.121.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
571
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REDA PRIMAVERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.121.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
572
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174401521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900029352 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRAN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.736.800,00 0,00 4.736.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
573
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO TORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.736.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
574
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174407821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ARRAYAN MUNICIP
CUNDINAMARCA (ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO)
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
575
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LA VEREDA EL ARRAYAN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DPTO. DE
UCRO)
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.426.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
576
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174410621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO DE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.918.400,00 0,00 3.918.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
577
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.918.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
578
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174415521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832004608 Razón Social: ACUEDUCTO VEREDAL LA MORENA Y MESETAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
579
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ETAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
580
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174416721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811007525 Razón Social: ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO CAMARGO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.174.400,00 0,00 3.174.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
581
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CAMARGO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.174.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
582
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174418921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL SUR OCCIDENTE DEL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.583.600,00 0,00 3.583.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
583
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO REGIONAL DEL SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SASAIMA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.583.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
584
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174422121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811036202 Razón Social: ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA MADERA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.103.600,00 0,00 1.103.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
585
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
LA MADERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.103.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
586
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174424521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900547489 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO LOS CORREGIMIENTOS DE CASTAÑED
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.463.200,00 0,00 1.463.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
587
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O LOS CORREGIMIENTOS DE CASTAÑEDA Y MIRABEL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.463.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
588
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174424621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO LA FLORIDA MUNICIPIO DE EL CARMEN
ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 657.200,00 0,00 657.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
589
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
LA FLORIDA MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 657.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
590
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174427721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900848749 Razón Social: ASOCIACIÓN AGUA AZUL DE EL SITIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.079.600,00 0,00 4.079.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
591
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.079.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
592
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174430221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900028717 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL MUNICIPIO DE E
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 12.102.400,00 0,00 12.102.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
593
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL DEL MUNICIPIO DE EBEJICO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 12.102.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
594
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174430721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901401196 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN ANDRES DE PALOMO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.604.000,00 0,00 2.604.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
595
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IMIENTO SAN ANDRES DE PALOMO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.604.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
596
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174431221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811036516 Razón Social: ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO MARIA SANTIFICADORA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
597
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DUCTO MARIA SANTIFICADORA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
598
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174433921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
DE OVEJA DEPARTAMENTO DE SUCRE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.588.000,00 0,00 4.588.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
599
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y/O ASEO DE CANUTAL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.588.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
600
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174436421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901176529 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL "MOCHA"
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.076.000,00 0,00 6.076.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
601
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDUCTO REGIONAL "MOCHA" Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.076.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
602
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174437221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE FREDONIA RODR
(ASUAMFRAB)
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.448.000,00 0,00 6.448.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
603
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL DE FREDONIA RODRIGO ARENAS BETANCOURT
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.448.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
604
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174438221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811039317 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PALMIRA MARIAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.554.400,00 0,00 2.554.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
605
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO PALMIRA MARIAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.554.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
606
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174439321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901394166 Razón Social: ASOCIACIÓN COMUNITARIA AGUAS DE SANTIAGO APÓSTOL - SUCRE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.858.000,00 0,00 9.858.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
607
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TIAGO APÓSTOL - SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.858.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
608
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174441321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900040625 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CORDILLERA MUNICIPIO DE FRED
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 558.000,00 0,00 558.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
609
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO LA CORDILLERA MUNICIPIO DE FREDONIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 558.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
610
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174441821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900119015 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CHAPA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 930.000,00 0,00 930.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
611
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO LA CHAPA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 930.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
612
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174442521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900779954 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMI
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.587.200,00 0,00 1.587.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
613
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO ALEGRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.587.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
614
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174445621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREG
"ASOGUAMO"
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.674.000,00 0,00 1.674.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
615
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE OREJERO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.674.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
616
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174445721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811025496 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE HOYO FRIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.760.800,00 0,00 1.760.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
617
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE HOYO FRIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.760.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
618
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174447721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811035471 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES O USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.786.400,00 0,00 4.786.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
619
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL BRASIL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.786.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
620
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174448921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA E
FREDONIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.810.400,00 0,00 1.810.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
621
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL ZANCUDO DEL MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.810.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
622
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174451221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811030112 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS NIEVES
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.915.600,00 0,00 8.915.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
623
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL LAS NIEVES Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 8.915.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
624
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174500521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811038282 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL JAMUNDI - EL BARRO
CUENTA BANCARIA
Número: 00501061970 Banco: COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
TESORERIA

Nación 54 CSF 11.804.800,00 0,00 11.804.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
625
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL JAMUNDI - EL BARRO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
C.F.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 11.804.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
626
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174581121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811026355 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA PIEDRA LA PEÑA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.356.000,00 0,00 2.356.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
627
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL LA PIEDRA LA PEÑA Y LOS NARANJOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.356.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
628
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174594821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SANTA ANA LOS CHO
ANGOSTURA " EN LIQUIDACION "
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
629
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL SANTA ANA LOS CHOCHOS MUNICIPIO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.960.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
630
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174596521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREG
ARRIBA AGUAS EL PROGRESO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.306.400,00 0,00 2.306.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
631
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.306.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
632
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174598921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811039886 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GOTA DE AGUA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.852.000,00 0,00 2.852.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
633
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ULTIVEREDAL LA GOTA DE AGUA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.852.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
634
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174608921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASIC
NARANJAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.095.600,00 0,00 2.095.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
635
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.095.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
636
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174609521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 830509362 Razón Social: ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO RIVERA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE EL C
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.624.400,00 0,00 1.624.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
637
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
RIVERA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.624.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
638
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174613021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901139997 Razón Social: ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL DEL PEDREGAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.202.800,00 0,00 1.202.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
639
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDREGAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.202.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
640
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174617221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901140421 Razón Social: ASOCIACIÓN ACUEDUCTO VEREDAL FUENTE DE VIDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.116.000,00 0,00 1.116.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
641
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TE DE VIDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.116.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
642
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174621121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE MICROACUEDUCTO Y SANEAMIENTO
DE SAN MATEO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.574.800,00 0,00 1.574.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
643
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE MICROACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.574.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
644
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174622121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900606137 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO VEREDA EL AJIZAL SECTOR LOS FLORIANO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 967.200,00 0,00 967.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
645
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
REDA EL AJIZAL SECTOR LOS FLORIANOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 967.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
646
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174624921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900606514 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE MICRO ACUEDUCTO DEL CORREGIM
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
647
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE MICRO ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
648
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174626221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800210933 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDIN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
649
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL DE JARDIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.426.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
650
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174632121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811020218 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA S
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.261.200,00 0,00 3.261.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
651
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN NICOLAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.261.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
652
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174637121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900306025 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE NARIÑO SUCRE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.438.400,00 0,00 1.438.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
653
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE NARIÑO SUCRE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.438.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
654
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174647721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900276097 Razón Social: JUARCO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.579.200,00 0,00 2.579.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
655
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.579.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
656
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174651121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805022579 Razón Social: JUNTA DE AGUAS VEREDA LA VENTURA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.537.600,00 0,00 1.537.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
657
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.537.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
658
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174658421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900184578 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
659
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A DE TERMINOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
660
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174661821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900139086 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA PUENTE DE TIERRA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
661
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL VEREDA PUENTE DE TIERRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.302.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
662
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174668121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811035434 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUAS CRISTALINAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.208.000,00 0,00 5.208.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
663
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL AGUAS CRISTALINAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.208.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
664
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174668221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832001574 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE CHASQUEZ
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.823.600,00 0,00 4.823.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
665
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDAL DE CHASQUEZ Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.823.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
666
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174672721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE C
SECTOR DEL ALTILLO MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAM
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.014.000,00 0,00 6.014.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
667
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE CHIGUALA SONSA Y GUANGUITA
PINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.014.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
668
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174672821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE EL PARAIS
HATILLO, MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.501.200,00 0,00 4.501.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
669
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y/O ALCANTARILLADO DE EL PARAISO, CORREGIMIENTO DE EL
AMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 4.501.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
670
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174677021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 832002352 Razón Social: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MAVE BAGAZAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.704.000,00 0,00 5.704.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
671
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
GAZAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.704.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
672
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174680221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900854453 Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.S.P.
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.137.200,00 0,00 3.137.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
673
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TA S.A.S. E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.137.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
674
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174685821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901295515 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDA PALOQUEMAO PARTE ALTA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 173.600,00 0,00 173.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
675
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EREDA PALOQUEMAO PARTE ALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 173.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
676
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174692021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811041814 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO YARUMITO TAMBORCITO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.013.200,00 0,00 3.013.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
677
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO YARUMITO TAMBORCITO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.013.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
678
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174693921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO VEREDA PUE
SABANA LARGA DEL MUNICIPIO DE ZIPACON - ASOJOYA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 322.400,00 0,00 322.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
679
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O Y SANEAMIENTO BASICO VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR LA JOYA
N - ASOJOYA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 322.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
680
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174694321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900163424 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA DELGADITA BARBOSA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 558.000,00 0,00 558.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
681
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO LA DELGADITA BARBOSA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 558.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
682
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174701521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811028886 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL LA UNION BELLO
CUENTA BANCARIA
Número: 0231000002394 Banco: COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.968.000,00 0,00 3.968.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
683
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EREDAL LA UNION BELLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.968.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
684
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174706221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811021557 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.963.600,00 0,00 2.963.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
685
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE BETULIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.963.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
686
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174707521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUE
ASEO CORREGINENTO DE TUTUNENDO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.820.800,00 0,00 9.820.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
687
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
IOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.820.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
688
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174713621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900804816 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL SAN MIGUEL EL RESPALDO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
689
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO RURAL SAN MIGUEL EL RESPALDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.240.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
690
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174715021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901001629 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VENTORRILLO - ABEJ
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
691
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL VENTORRILLO - ABEJERO MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.550.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
692
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174717321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900663577 Razón Social: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL EL POPO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 434.000,00 0,00 434.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
693
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDAL EL POPO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 434.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
694
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174719221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900716147 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO DE LOS JARAMILLOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.636.800,00 0,00 1.636.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
695
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO ALTO DE LOS JARAMILLOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.636.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
696
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174720621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811020040 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALIT
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 14.557.600,00 0,00 14.557.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
697
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL CORRALA CORRALITA Y CORRALA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 14.557.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
698
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174721221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MULTIVEREDAL
MUNICIPIO DE AMAGA ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
699
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y ALCANTARILLADO MULTIVEREDAL CAMILOCE, EL MORRO Y LA MANI,
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 12.400.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
700
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174722921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800179413 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VALERIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.170.000,00 0,00 2.170.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
701
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ALERIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.170.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
702
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174724021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900353499 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CABUYALA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.153.200,00 0,00 1.153.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
703
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO LA CABUYALA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.153.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
704
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174725621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 809011181 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.596.000,00 0,00 3.596.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
705
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CORREGIMIENTO DE ANAIME Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.596.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
706
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174726021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811035339 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CLARITA,
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.092.000,00 0,00 4.092.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
707
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DEL CENTRO POBLADO LA CLARITA, DEL MUNICIPIO DE AMAGA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.092.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
708
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174728421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800222968 Razón Social: ASOCIACION COMUNITARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DOIMA LAS VILLAS CA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.952.000,00 0,00 5.952.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
709
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DEL ACUEDUCTO DOIMA LAS VILLAS CAMPOALEGRE Y LA CABRAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.952.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
710
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174729721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805005136 Razón Social: SERVICIOS DE ACUEDUCTO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 12.598.400,00 0,00 12.598.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
711
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 12.598.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
712
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174729821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811045285 Razón Social: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE CAMILO C.
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.696.000,00 0,00 6.696.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
713
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE CAMILO C. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.696.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
714
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174731421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900076651 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MANI DE LAS CASAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.591.600,00 0,00 2.591.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
715
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LA VEREDA MANI DE LAS CASAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.591.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
716
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174731621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805016027 Razón Social: ACUEDUCTO LOS MANGOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.914.800,00 0,00 5.914.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
717
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 5.914.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
718
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174733421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805017364 Razón Social: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.419.600,00 0,00 8.419.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
719
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ITRERA CALI Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 8.419.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
720
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174733521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811037248 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MALABRIGO PARTE BAJA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
721
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE MALABRIGO PARTE BAJA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
722
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174734921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805016218 Razón Social: ASOCIACION COMUNITARIA ACUEDUCTO REGIONAL DEL CORREGIMIENTO LA LEON
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.165.600,00 0,00 1.165.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
723
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EGIONAL DEL CORREGIMIENTO LA LEONERA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 1.165.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
724
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174735321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900017644 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE MAL ABRIGO PARTE ALTA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.240.000,00 0,00 1.240.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
725
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE MAL ABRIGO PARTE ALTA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.240.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
726
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174736021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805008352 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.360.400,00 0,00 3.360.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
727
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
AS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PICHINDE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 3.360.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
728
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174738821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800210933 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDIN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 8.940.400,00 0,00 8.940.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
729
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL DE JARDIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 8.940.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
730
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174739521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E
FONDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 744.000,00 0,00 744.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
731
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
E AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CABUYO DE LA VEREDA LA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 744.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
732
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174742121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 815003518 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO EL M
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.393.200,00 0,00 2.393.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
733
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO Y/O ALCANTARILLADO Y/O ASEO EL MANANTIAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.393.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
734
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174746421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 815003856 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.257.600,00 0,00 5.257.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
735
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
EDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ZANJON HONDO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 5.257.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
736
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174752121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900596412 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL "LA ROSITA E.S.P."
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 372.000,00 0,00 372.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
737
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDAL "LA ROSITA E.S.P." Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 372.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
738
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174753921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
739
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CAMELIAS Y EMPRESA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.480.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
740
de
822
3
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174755221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 830501483 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.733.200,00 0,00 6.733.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
741
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL QUEREMAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-19 6.733.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
742
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174846521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811021222 Razón Social: CORPORACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL PORTENTO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
743
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO EL PORTENTO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.178.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
744
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174848921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811038816 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LOS SALADOS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.450.800,00 0,00 1.450.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
745
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDA LOS SALADOS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.450.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
746
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174854021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES O USUARIOS DEL ACUEDUCTO POLEAL ESPIRITU
JERONIMO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.500.400,00 0,00 1.500.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
747
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OS DEL ACUEDUCTO POLEAL ESPIRITU SANTO DEL MUNICIPIO DE SAN
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.500.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
748
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174856621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800208546 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VELIGUARIN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.926.400,00 0,00 2.926.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
749
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O VELIGUARIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.926.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
750
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174904321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAS VE
AGUASEMBRADA , MUNICIPIO DE CURITI - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.822.800,00 0,00 1.822.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
751
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LAS VEREDAS LA PEÑA -
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.822.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
752
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174942821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805014496 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA DE LA VEREDA EL VERGE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 868.000,00 0,00 868.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
753
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ICIO DE AGUA DE LA VEREDA EL VERGEL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 868.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
754
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174959021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

CORPORACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA VE
MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.562.400,00 0,00 1.562.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
755
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CTO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA VEREDA SANTO DOMINGO
E SANTANDER
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.562.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
756
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174963721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805008387 Razón Social: ASOCIACION EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE BORRERO AYERBE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 22.977.200,00 0,00 22.977.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
757
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUEDUCTO DE BORRERO AYERBE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 22.977.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
758
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174964221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800226300 Razón Social: CORPORACION DE SERVICIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA TIGRA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.095.600,00 0,00 2.095.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
759
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO Y ALCANTARILLADO DE LA TIGRA COSALTIGRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.095.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
760
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174967721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

CORPORACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO URBANO YARIMA CORREGIMIE
CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER CORPOAYARIMA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
761
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UEDUCTO URBANO YARIMA CORREGIMIENTO DE SAN VICENTE DE
R CORPOAYARIMA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-14 1.550.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
762
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174971621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 800134998 Razón Social: CORPORACION DE SERVICIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BERLIN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.175.200,00 0,00 6.175.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
763
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO Y ALCANTARILLADO DE BERLIN Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 6.175.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
764
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174974821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901345739 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO PORVENIR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 843.200,00 0,00 843.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
765
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
PORVENIR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 843.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
766
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174974921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 804017927 Razón Social: CORPORACION ACUEDUCTO REGIONAL MACAREGUA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 5.059.200,00 0,00 5.059.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
767
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CAREGUA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 5.059.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
768
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174990221
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO DE JIGUALES
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.079.600,00 0,00 4.079.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
769
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE AGUA DE ACUEDUCTO DE JIGUALES, MUNICIPIO DAGUA,
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.079.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
770
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400174992321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900262642 Razón Social: ASOCIACION DE RECURSOS HIDRICOS NATURALES Y ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.264.800,00 0,00 1.264.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
771
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
URALES Y ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CASTILLO E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.264.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
772
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175212121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900042041 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO DE LA COMPAÑIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
773
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA COMPAÑIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.844.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
774
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175218621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816003234 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE SAN CLEMENTE
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.175.200,00 0,00 6.175.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
775
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO COMUNITARIO DE SAN CLEMENTE Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.175.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
776
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175223021
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811012588 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO LA CUCHILLA DE SAN PEDRO
CUENTA BANCARIA
Número: 0231000001722 Banco: COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.033.600,00 0,00 2.033.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
777
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O LA CUCHILLA DE SAN PEDRO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.033.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
778
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175230121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL CARMELO CORRIENT
VICENTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.798.000,00 0,00 1.798.000,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
779
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO MULTIVEREDAL CARMELO CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.798.000,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
780
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175232421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816001317 Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE QUIN
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 967.200,00 0,00 967.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
781
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
A EL NARANJO DEL MUNICIPIO DE QUINCHIA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 967.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
782
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175277721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816003303 Razón Social: ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA BRETAÑA, LA MARINA, PUENTE NEGRO Y EL RO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.256.800,00 0,00 2.256.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
783
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
ÑA, LA MARINA, PUENTE NEGRO Y EL ROSAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 2.256.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
784
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175285621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900585508 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES O USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.103.600,00 0,00 1.103.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
785
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EL PORVENIR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.103.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
786
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175334621
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAM
CORREGIMIENTO DE SINCERIN, ARJONA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - ASPUSI
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 9.461.200,00 0,00 9.461.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
787
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
MICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DEL
EPARTAMENTO DE BOLIVAR - ASPUSI
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 9.461.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
788
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175337821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900144646 Razón Social: ASOCIACION ACUEDUCTO LA ANTIGUA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.066.400,00 0,00 1.066.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
789
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 1.066.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
790
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175375521
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 802009894 Razón Social: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO COMUNAL DE SIBARCO DEL MUNICIPIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.050.400,00 0,00 3.050.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
791
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O COMUNAL DE SIBARCO DEL MUNICIPIO DE BARANOA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.050.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
792
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175432421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901285769 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA PIEDRA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 644.800,00 0,00 644.800,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
793
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE LA VEREDA LA PIEDRA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 644.800,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
794
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175434721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 820001945 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA LA HOYA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.244.400,00 0,00 2.244.400,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
795
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO VEREDA LA HOYA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 2.244.400,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
796
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175452921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900126420 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE COROZAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 595.200,00 0,00 595.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
797
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TO DE COROZAL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 595.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
798
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175486721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 816003490 Razón Social: ACUEDUCTO LA LEONA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 533.200,00 0,00 533.200,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
799
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 533.200,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
800
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-23 04500192400175486821
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 901351233 Razón Social: ASOCIACION DEL ACUEDUCTO DE CEIBAL
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.521.600,00 0,00 3.521.600,00

__________________________________________________________________________________________________________
Página
801
de
822


VALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
S DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.521.600,00 05 NINGUNO Pagada
__________________________________________________________________________________________
A(S) RESPONSABLE(S)
Página
802
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
Número: 176268721 Fecha Registro: 2021-07-22 40-01-01 MINIS
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176268721
Fecha Máxima Pago: Código de Referencia: Tipo de Moned
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 5.332.000,00 0,00 Valor Neto 5
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811028517 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ESPIRITU SANTO -
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

VALOR VALOR PAGADO VALO
Nación 54 CSF 5.332.000,00 0,00 5.332.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
803
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
O DE LA ORDEN DE PAGO
DE LAS VEREDAS ESPIRITU SANTO - PANTANILLO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
AFECTACION DE GASTOS
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
CIÓN DE EMERGENCIAS - FOME
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 5.332.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
804
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176273121
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811042660 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE OVEJAS
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
805
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE OVEJAS Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 1.860.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
806
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176277421
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MU
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.335.600,00 0,00 3.335.600,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
807
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 3.335.600,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
808
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176283721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811042464 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO MULTIVEREDAL PIEDRAGORDA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 6.758.000,00 0,00 6.758.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
809
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TIVEREDAL PIEDRAGORDA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 6.758.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
810
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176288321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900239914 Razón Social: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO GUACIRU CALVARIO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 2.976.000,00 0,00 2.976.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
811
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
GUACIRU CALVARIO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-07 2.976.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
812
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176294921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 811043821 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN JOSE CANTOR
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.732.400,00 0,00 3.732.400,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
813
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
MULTIVEREDAL SAN JOSE CANTOR Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.732.400,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
814
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176389721
VALORES PAGADOS
Valor
TRM Pago Valor Bruto 595.200,00 0,00 Valor Neto
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900440475 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL POBLADO
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 595.200,00 0,00 595.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
815
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
OBLADO Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 595.200,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
816
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176390921
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 900223592 Razón Social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO SANTA ANA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 4.340.000,00 0,00 4.340.000,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
817
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
TA ANA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 4.340.000,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
818
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176402321
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VER
DE VERSALLES, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 3.013.200,00 0,00 3.013.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
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819
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA LIBORIANA, CORREGIMIENTO
RA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-08 3.013.200,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
820
de
822
Unidad ó Subunidad

Unidad / Subunidad
ejecutora:
2021-07-26 04500192400176403721
VALORES PAGADOS
Valor
Deducciones
REINTEGROS
Números

Identificación: 805014905 Razón Social: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO LA SIRENA
CUENTA BANCARIA
TESORERIA

Nación 54 CSF 13.925.200,00 0,00 13.925.200,00

_________________________________________________________________________________________________________
Página
821
de
822

E PAGO PRESUPUESTAL

ALORES PAGADOS
REINTEGROS
No Recaudo:
UCTO DEL BARRIO LA SIRENA Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
DOCUMENTO SOPORTE
MONEDA TASA DE
EXTRANJERA CAMBIO
Pesos 0,00 0,00
DE PAGO VINCULADA
ATRIBUTO LINEA DE
FECHA VALOR ESTADO
PAGO
2021-07-06 13.925.200,00 05 NINGUNO Pagada
_________________________________________________________________________________________
(S) RESPONSABLE(S)
Página
822
de
822

Ordenes de Pago FOME Julio 2021

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Ordenes de Pago FOME Julio 2021

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Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Valor Bruto: 19.319.200,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Unidad ó Subunidad 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-9:29 a. m.

1701821 Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

CERO DE LA ORDEN DE PAGO

ARA AFECTACION DE GASTOS

EAS DE PAGO VINCULADA

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Valor Bruto: 2.480.000,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Unidad ó Subunidad 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-9:29 a. m.

1706121 Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

CERO DE LA ORDEN DE PAGO

ARA AFECTACION DE GASTOS

EAS DE PAGO VINCULADA

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Valor Bruto: 1.872.400,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Unidad ó Subunidad 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-9:29 a. m.

1516521 Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

CERO DE LA ORDEN DE PAGO

ARA AFECTACION DE GASTOS

EAS DE PAGO VINCULADA

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Valor Bruto: 3.806.800,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Unidad ó Subunidad 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-26-9:29 a. m.

1516721 Comprobante Contable de la Generación:

Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00