Productos.

CIIU 4741
Tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Productos

Productos Precio Unitario IVA 19%

UPS Forza 6 Salida Regulador $ 190,000 $ 36,100

Camara Web Logitech 10Mp $ 101,000 $ 19,190

$ 4,500,000 $ 855,000
Lenovo Gaming Legion Y720
Toshiba Ideacentre
Impresora AIO534 $
Multifuncional 1,750,000 $ 332,500
EPSON $ 217,000 $ 41,230
Mouse HP Negro $ 6,000 $ 1,140

Gastos.
Mano de Obra.
tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Deducciones a cargo del empleado

Nombre Cargo C.C

valentina soto Asesor Comercial 107,234,890

Mauricio rojas Asesor Comercial 1,073,267,945
Total Mensual
Total Anual

Deducciones.
tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Deducciones a cargo del empleador
Seguridad Social
Nombre
Salud 8,5% Pensión 12%
valentina soto $ 74,613 $ 105,336
Mauricio rojas $ 74,613 $ 105,336
Total Mensual $ 149,226 $ 210,672
Total Anual $ 298,453 $ 421,345

Contabilidad Nómina.
tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Contabilidad Nómina
Código Cuenta Parciales
5105 Gastos de Personal
510506 Sueldos $ 1,755,604
2370 Retenciones y Aportes
237005 Aportes Salud $ 70,224
2380 Acreedores Varios
 238030 Aportes a Fondos Pensiones $ 70,224
2505 Salarios por Pagar
250505 Nomina por Pagar
Total

Arrendamiento.
tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Gastos de Arrendamiento
Nombre: Inmobiliaria Trujillo
Dirección: Calle 7 No 15E-44
Descripción Cantidad
Arrendamiento 1

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio
según el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor según
la ley 1231 de junio de 2008
 tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Productos
Precio Compra $ Antes de
Utilidad (25%) IVA 19% Precio de Venta
Productor Impuestos
$ 226,100 $ 47,500 $ 237,500 $ 45,125 $ 282,625
$ 120,190 $ 25,250 $ 126,250 $ 23,988 $ 150,238

$ 5,355,000 $ 1,125,000 $ 5,625,000 $ 1,068,750 $ 6,693,750

$ 2,082,500 $ 437,500 $ 2,187,500 $ 415,625 $ 2,603,125

$ 258,230 $ 54,250 $ 271,250 $ 51,538 $ 322,788
$ 7,140 $ 1,500 $ 7,500 $ 1,425 $ 8,925

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Deducciones a cargo del empleado
Seguridad Social
Dias de Trabajo Salario Básico Total Deducción
Salud 4% Pensión 4%
30 $ 877,802 $ 35,112 $ 35,112 $ 70,224
30 $ 877,802 $ 35,112 $ 35,112 $ 70,224
$ 1,755,604 $ 70,224 $ 70,224 $ 140,448
$ 3,511,208 $ 140,448 $ 140,448 $ 280,897

a Fix tecnologia Fix

0345-4 NIT 950000345
o del empleador Deducciones a cargo del
Aportes Parafiscales
Cesantías 8,33% ARL 0,552%
Comfamiliar 4% ICBF 3% SENA 2%
$ 35,112 $ 26,334 $ 17,556 $ 73,121 $ 4,582
$ 35,112 $ 26,334 $ 17,556 $ 73,121 $ 4,582
$ 70,224 $ 52,668 $ 35,112 $ 146,242 $ 9,164
$ 140,448 $ 105,336 $ 70,224 $ 292,484 $ 18,329

Servicios
Publicos.
tecno
NIT 95
Servic
Débitos Créditos Código
$ 1,755,604 1105
110505
$ 70,224 5235
523525
$ 70,224 523530
 523535
$ 1,615,156 523535
Total
$ 1,755,604 $ 1,755,604
Arrendamiento.
Contabilidad Arriendo Local
tecno
NIT 95
Gastos de
Código
to 1110
111005
Comprobante de Egresos
5120
Valor Unitario Valor Total 513550
$ 1,950,000 $ 1,950,000 2365
Subtotal $ 1,950,000 236540
IVA Total
Retefuente 3,5% $ 68,250
Total $ 2,018,250
 Inventarios.
Tecnol
NIT 950
Stock de

Productos

UPS Forza 6 Salida Regulador

Camara Web Logitech 10Mp

Lenovo Gaming Legion Y720

Toshiba Ideacentre AIO534
Impresora Multifuncional EPSON
Mouse HP Negro
Total

Tecnol
NIT 950
ix Costo de la
45-4 Productos
del empleado UPS Forza 6 Salida Regulador
Camara Web Logitech 10Mp
Valor Total
Lenovo Gaming Legion Y720
$ 807,578 Toshiba Ideacentre AIO534
$ 807,578 Impresora Multifuncional EPSON
$ 1,615,156 Mouse HP Negro
$ 3,230,311 Total

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Deducciones a cargo del empleador
Cargas Prestacionales
Prima de Vacaciones 4,17% Total
% Cesantías
Servicios 8,33%
$ 731 $ 73,121 $ 36,604 $ 447,111
$ 731 $ 73,121 $ 36,604 $ 447,111
$ 1,462 $ 146,242 $ 73,209 $ 894,222
$ 2,925 $ 292,484 $ 146,417 $ 1,788,444

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Servicios Publicos
Cuenta Parciales Débitos Créditos
Caja $ 1,075,000
Caja General $ 1,075,000
Servicios $ 1,075,000 $ -
Acueducto y Alcantarillado $ 50,000
Energía Eléctrica $ 870,000 $ -
 Teléfono - Internet $ 60,000
Celulares $ 95,000
Total $ 1,075,000 $ 1,075,000

abilidad Arriendo Local

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Gastos de Arrendamiento
Cuenta Parciales Débitos Créditos
Bancos $ - $ 1,950,000
Bancolombia $ 2,018,250
Arrendamientos $ 2,018,250 $ -
Construcciones y Edificaciones $ 2,018,250
Retención en la Fuente x Pagar $ 68,250
Rete Fuente por Arrendamientos $ 68,250
Total $ 2,018,250 $ 2,018,250
 Tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Stock de mercancías

Productos Compras Abril Mayo

Forza 6 Salida Regulador 50 10 40

ra Web Logitech 10Mp 115 70 45

15 10 5
o Gaming Legion Y720
ba Ideacentre AIO534 35 15 20
esora Multifuncional EPSON 50 20 30
e HP Negro 150 75 75
Total 415 200 215

Tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Costo de las mercancías
Productos Costo por unidad Abril Mayo
Forza 6 Salida Regulador $ 190,000 $ 1,900,000 $ 7,600,000
ra Web Logitech 10Mp $ 101,000 $ 7,070,000 $ 4,545,000
o Gaming Legion Y720 $ 4,500,000 $ 45,000,000 $ 22,500,000
ba Ideacentre AIO534 $ 1,750,000 $ 26,250,000 $ 35,000,000
esora Multifuncional EPSON $ 217,000 $ 4,340,000 $ 6,510,000
e HP Negro $ 6,000 $ 450,000 $ 450,000
Total $ 85,010,000 $ 76,605,000
Balance Inicial.
BALANCE GENER
ACTIVO CORRIENTE
1105 Caja

1110 Bancos
1305 Cuentas por Cobrar a Clientes
1330 Anticipos y Avances

1335 Dépositos - Contrato de Mandato

1355 Anticipo de Impuestos
1435 Mercancías No Fabricadas por la Empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1512 Maquinaria y Equipo en Montaje
1516 Construcciones y Edificaciones
1520 Maquinaria y Equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de Cómputo y Comunicación
1540 Flota y Equipo de Transporte
1592 Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPO
TOTAL ACTIVO

Comprobante de Constitución de Empresa.

Comprobante de Apertura No.

Código Cuenta
1105 Caja
110505 Caja General
1110 Bancos
11100501 Cuenta Cte Bancolombia
3105 Capital Suscrito
310501 Luis Felipe Guarin
310502 Christian Bustamante

Total
Balance General.
BALANCE GE
ACTIVO CORRIENTE
1105 Caja
1110 Bancos
1305 Cuentas por Cobrar a Clientes
1330 Anticipos y Avances
1335 Dépositos - Contrato de Mandato
1355 Anticipo de Impuestos
1435 Mercancías No Fabricadas por la Empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1512 Maquinaria y Equipo en Montaje
1516 Construcciones y Edificaciones
1520 Maquinaria y Equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de Cómputo y Comunicación
1540 Flota y Equipo de Transporte
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
 BALANCE GENERAL INICIAL
PASIVO CORRIENTE
$ 10,000,000 2105 Aceptaciones Bancarias

$ 150,000,000 2120 Contratos Arrendamiento

2195 Otras Obligaciones
2205 Proveedores Nacionales

2335 Costos y Gastos por Pagar

2365 Retención en la Fuente por Pagar
2367 Retención de IVA por Pagar
$ 160,000,000 2368 Retención de ICA por Pagar
2370 Retención y Aportes de Nómina
2380 Acreedores Varios
2404 De Renta y Complementarios
2408 IVA por Pagar
2500 Obligaciones Laborales por Pagar
2600 Pasivos Estimados por Oblg. Laborales
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
3105 Capital Social $ 160,000,000
TOTAL PATRIMONIO
$ 160,000,000 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO $ 160,000,000

Comprobante de Apertura No. 001

Parciales Débitos Créditos

$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 150,000,000 $ -
$ 150,000,000
$ 160,000,000
$ 80,000,000
$ 80,000,000

$ 160,000,000 $ 160,000,000
 BALANCE GENERAL
PASIVO CORRIENTE
$ 8,925,000 2105 Aceptaciones Bancarias
$ 186,648,651 2120 Contratos Arrendamiento
2195 Otras Obligaciones
2205 Proveedores Nacionales
2335 Costos y Gastos por Pagar
$ 7,152,086 2365 Retención en la Fuente por Pagar $ 5,288,756
2367 Retención de IVA por Pagar
$ 202,725,737 2368 Retención de ICA por Pagar $ 1,056,750
2370 Retención y Aportes de Nómina $ 913,687
2380 Acreedores Varios $ 702,242
2408 IVA por Pagar $ 8,118,759
2500 Obligaciones Laborales por Pagar $ 441,826
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 16,522,020

$ 8,829,800 PATRIMONIO
$ 8,437,100 3115 Aportes Sociales $ 160,000,000
3605 Utilidad del Ejercicio $ 33,814,167
$ 17,266,900 TOTAL PATRIMONIO $ 193,814,167
$ 219,992,637 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO $ 220,008,536
$ 1,890,470.72
Facturas y Comprobantes de Compra de la Empresa.

Accesorios De Muebles y Estanteria TERE

Nombre: Cecilia roa

Dirección: Carrera 6#7-18

NIT: 10757003-4 Telefono: 3237689903

Referencia Descripción Cantidad

A-1 Espejos 2
A-2 Sillones 2
A-3 Estantes Verticales 2
A-4 Estantes Horizontales 2
A-5 Pedestales 2
A-6 Mesas de Aluminio 2
A-7 Mostradores 4
A-8 Cerrojos y Cadenas 4

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el
articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor según la ley 1231 de
junio de 2008

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Muebles y Enseres
Código Cuenta Parciales
1524 Equipo de Oficina
152405 Muebles y Enseres $ 8,829,800
1110 Bancos
111005 Bancolombia $ -
2365 Retención en la Fuente
2368 ICA por Pagar
Total

Distribuidora de Papelería "Santander"

Nombre: Cecilia roa

Dirección: Carrera 4 No 18-9 Centro
NIT: 758945249-0 Telefono:
Referencia Descripción Cantidad
B1 Papel para Caja Registradora 10
B2 Lapicero 10
B3 Cosedora 10
B4 Sobres de Manila 40
B5 Perforadora 2
B6 Ganchos para Cosedora (Caja) 2
B7 Clips (Caja) 2
B8 Cinta Adhesiva 4
B9 Marcadores 5
B10 Resma de Papel 10

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el
articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor según la ley 1231 de
junio de 2008

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Gastos de Oficina
Código Cuenta Parciales
5195 Gastos Diversos
519530 Utiles, Papelería y Fotocopias $ 523,243
1110 Bancos
111005 Bancolombia
Total

Electronics Computer

Nombre: Cecilia roa

Dirección: Carrera 39 # 55-17
NIT: 79094321-0 Telefono: 6750300
Referencia Descripción Cantidad
CR-1 UPS Forza 6 Salida Regulador 50
CR-2 Camara Web Logitech 10Mp 115
CR-3 Lenovo Gaming Legion Y720 15

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el
articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor según la ley 1231 de
junio de 2008

Repuestos.Co

Nombre: Cecilia roa

Dirección: Carrera 12 Transv 35 Fontibón
NIT: 34568550-7 Telefono:
Referencia Descripción Cantidad
DF-1 Toshiba Ideacentre AIO534 35
DF-2 Impresora Multifuncional EPSON 50
DF-3 Mouse HP Negro 150

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el
articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor según la ley 1231 de
junio de 2008
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el
articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor según la ley 1231 de
junio de 2008

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Compra de Mercancía
Código Cuenta Parciales
1435 Mercancías no Fabricadas por la Empresa
143501 Electronics Computer $ 88,615,000
143504 Repuestos.Co $ 73,000,000
2408 Impuesto sobre las Ventas por Pagar
240805 IVA Descontable $ 30,706,850
1110 Bancos
111005 Bancolombia $ 192,321,850
2365 Retención en la Fuente
236540 Compras Distribuidora
2368 Retención ICA
236840 ICA por Compras
Total
 Factura de Compra
Equipos de Computo Los Master
No. 00091
Ciudad: Neiva Nombre: Zapatería Iris S.A.S

Dirección: Carrera 2 No 23b-19 Centro

Fecha: Junio de 2020 NIT: 137263594-4

Valor Unitario Valor Total Referencia

$ 110,000 $ 220,000 B-14

$ 250,000 $ 500,000 B-15
$ 450,000 $ 900,000 B-16
$ 500,000 $ 1,000,000 B-17
$ 290,000 $ 580,000
$ 600,000 $ 1,200,000 Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una l
$ 650,000 $ 2,600,000 según el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es u
$ 105,000 $ 420,000 según la ley 1231 de junio de 2008
Subtotal $ 7,420,000
Descuento
IVA (19%) $ 1,409,800
Retefuente
tecnologia F
Total
$ 8,829,800 NIT 9500003
Comprobante de Equip
Código
1528
nseres 152895
Débitos Créditos 1110
$ 8,829,800 111005
2365
$ - 2368
$ 8,599,780 Total
$ 185,500
$ 44,520
$ 8,829,800 $ 8,829,800

Factura de Compra

No. 00001
Ciudad: Cali

Fecha: Junio de 2020

Valor Unitario Valor Total
$ 7,500 $ 75,000
$ 750 $ 7,500
$ 7,500 $ 75,000
$ 500 $ 20,000
$ 9,600 $ 19,200
 $ 2,500 $ 5,000
$ 4,500 $ 9,000
$ 5,000 $ 20,000
$ 1,800 $ 9,000
$ 20,000 $ 200,000.00
Subtotal $ 439,700
Descuento
IVA (19%) $ 83,543
Retefuente
Total $ 523,243

Oficina
Débitos Créditos
$ 523,243

$ 523,243
$ 523,243 $ 523,243

Factura de Compra
No. 1000-1
Ciudad: Medellin

Fecha: Junio de 2020

Valor Unitario Valor Total
$ 190,000 $ 9,500,000
$ 101,000 $ 11,615,000
$ 4,500,000 $ 67,500,000
Subtotal $ 88,615,000
Descuento
IVA (19%) $ 16,836,850
Retefuente
Total $ 105,451,850

Factura de Compra
No. 1000-2
Ciudad: Pereira

Fecha: Junio de 2020

Valor Unitario Valor Total
$ 1,750,000 $ 61,250,000
$ 217,000 $ 10,850,000
$ 6,000 $ 900,000
Subtotal $ 73,000,000
Descuento
IVA (19%) $ 13,870,000
 Retefuente
Total $ 86,870,000

ercancía
Débitos Créditos
$ 161,615,000

$ 30,706,850

$ 187,311,785

$ 4,040,375

$ 969,690

$ 192,321,850 $ 192,321,850
 Factura de Compra
Equipos de Computo Los Masters
No. 00092
bre: Zapatería Iris S.A.S Ciudad: Neiva

cción: Carrera 2 No 23b-19 Centro

137263594-4 Telefono: 8635789 Fecha: Junio de 2020

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Aparatos de Video e Imagem 2 $ 390,000 $ 780,000

Caja Registradora 2 $ 1,250,000 $ 2,500,000
Equipo de Sonido 2 $ 1,800,000 $ 3,600,000
Telefonos Fijos 2 $ 105,000 $ 210,000
Subtotal $ 7,090,000
factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Descuento
ún el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un título valor IVA (19%) $ 1,347,100
según la ley 1231 de junio de 2008 Retefuente
Total $ 8,437,100

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Equipos de Oficina
Cuenta Parciales Débitos Créditos
Equipo de Computación y Comunicación $ 8,437,100
Otros $ 8,437,100
Bancos $ -
Bancolombia $ - $ 8,217,310
Retención en la Fuente $ 177,250
ICA por Pagar $ 42,540
Total $ 8,437,100 $ 8,437,100
0
Factura de Ventas.

Gamers Electronics flash

Nombre: Cecilia roa

Dirección: Carrera 4 No 18-9 Centro
NIT: 950020327-5 Telefono: Fecha: Junio de 2020
Referencia Descripción Cantidad Valor Unitario
O-9 UPS Forza 6 Salida Regulador 25 $ 282,625
O-10 Impresora Multifuncional EPSON 30 $ 322,788
O-11 Lenovo Gaming Legion Y720 5 $ 6,693,750
Subtotal
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Descuento
cambio según el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un IVA (19%)
título valor según la ley 1231 de junio de 2008 Retefuente
Total

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Venta 01
Código Cuenta Parciales Débitos
1110 Bancos $ 58,202,662
111005 Bancolombia $ 58,202,662
1355 Anticipo de Impuesto y Contribuciones $ 1,556,758
135515 Retención en la Fuente de Renta $ 1,255,450
135518 ICA Retenido $ 301,308
240810 IVA Generado
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor $ -
413524 Venta de Calzado $ 50,218,000
1435 Inventario
1435 Comercio al por Mayor y al por Menor $ -
6135 Costo de Ventas $ 33,760,000
Total $ 93,519,420
 Factura de Venta
Actualiza y Electronica "Don Celio"
No. 01
Ciudad: Neiva Nombre: Cecilia roa
Dirección: Carrera 4 No 18-9 Centro
unio de 2020 NIT: 93504557-4
Valor Total Referencia Descripción
$ 7,065,625 O-9 UPS Forza 6 Salida Regulador
$ 9,683,625 O-11 Lenovo Gaming Legion Y720
$ 33,468,750 O-12 Toshiba Ideacentre AIO534
$ 50,218,000
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de
$ 9,541,420 cambio según el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un
título valor según la ley 1231 de junio de 2008
$ 59,759,420

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Venta 02
Créditos Código Cuenta
1110 Bancos
111005 Bancolombia
1355 Anticipo de Impuesto y Contribuciones
135515 Retención en la Fuente de Renta
135518 ICA Retenido
$ 9,541,420 240810 IVA Generado
$ 50,218,000 4135 Comercio al por Mayor y al por Menor
413524 Venta de Calzado
$ - 1435 Inventario
$ 33,760,000 1435 Comercio al por Mayor y al por Menor
$ - 6135 Costo de Ventas
$ 93,519,420 Total
 Factura de Compra
ctronica "Don Celio" Gamers Electro
No. 02
Ciudad: Neiva Nombre: Cecilia roa
Dirección: Carrera 4 No 18-9 Centro
Telefono: Fecha: Junio de 2020 NIT: 927845201-4
Cantidad Valor Unitario Valor Total Referencia
15 $ 282,625 $ 4,239,375 O-13
3 $ 6,693,750 $ 20,081,250 O-11
25 $ 2,603,125 $ 65,078,125 O-14
Subtotal $ 89,398,750
efectos legales a una letra de Descuento Esta factura de venta se asimila en todos sus efe
mercio. Este documento es un IVA (19%) $ 16,985,763 cambio según el articulo 774 del Código de Comer
junio de 2008 Retefuente título valor según la ley 1231 de jun
Total $ 106,384,513

tecnologia Fix
NIT 950000345-4 N
Comprobante de Venta 02 Com
Parciales Débitos Créditos Código
$ 103,613,151 1110
$ 103,613,151 111005
$ 2,771,361 1355
$ 2,234,969 135515
$ 536,393 135518
$ 16,985,763 240810
$ - $ 89,398,750 4135
$ 89,398,750 413524
$ - 1435
$ - $ 60,100,000 1435
$ 60,100,000 $ - 6135
$ 166,484,513 $ 166,484,513 Total
 Factura de Compra
Gamers Electronics flash
No. 03
Nombre: Cecilia roa Ciudad: Neiva
irección: Carrera 4 No 18-9 Centro
IT: 927845201-4 Telefono: 8620000 Fecha: Mayo de 2019
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total
Camara Web Logitech 10Mp 70 $ 150,238 $ 10,516,625
Lenovo Gaming Legion Y720 3 $ 6,693,750 $ 20,081,250
Mouse HP Negro 75 $ 8,925 $ 669,375
Subtotal $ 31,267,250
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Descuento
cambio según el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un IVA (19%) $ 5,940,778
título valor según la ley 1231 de junio de 2008 Retefuente
Total $ 37,208,028

tecnologia Fix
NIT 950000345-4
Comprobante de Venta 03
Cuenta Parciales Débitos Créditos
Bancos $ 36,244,340
Bancolombia $ 36,244,340
Anticipo de Impuesto y Contribuciones $ 963,688
Retención en la Fuente de Renta $ 781,681
ICA Retenido $ 187,604
IVA Generado $ 5,940,778
Comercio al por Mayor y al por Menor $ - $ 31,267,250
Venta de Calzado $ 31,267,250
Inventario $ -
Comercio al por Mayor y al por Menor $ - $ 21,020,000
Costo de Ventas $ 21,020,000 $ -
Total $ 58,228,028 $ 58,228,028
 Accesorios de Electronica "El PIBE"

Nombre: Cecilia roa

Dirección: Carrera 4 No 18-9 Centro
NIT: 107408880-6 Telefono: 8777777 Fecha: Mayo de 2019
Referencia Descripción Cantidad Valor Unitario
O-9 UPS Forza 6 Salida Regulador 10 $ 282,625
O-10 Impresora Multifuncional EPSON 20 $ 322,788
O-11 Lenovo Gaming Legion Y720 4 $ 6,693,750
O-12 Toshiba Ideacentre AIO534 10 $ 2,603,125
O-13 Camara Web Logitech 10Mp 45 $ 150,238
O-14 Mouse HP Negro 75 $ 8,925
Subtotal
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Descuento
cambio según el articulo 774 del Código de Comercio. Este documento es un IVA (19%)
título valor según la ley 1231 de junio de 2008 Retefuente
Total

tecnologia Fix
NIT 973345287-2
Comprobante de Venta 04
Código Cuenta Parciales Débitos
1110 Bancos $ 38,781,661
111005 Bancolombia $ 38,781,661
1355 Anticipo de Impuesto y Contribuciones $ 1,037,301
135515 Retención en la Fuente de Renta $ 836,533
135518 ICA Retenido $ 200,768
240810 IVA Generado
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor $ -
413524 Venta de Calzado $ 33,461,313
1435 Inventario
1435 Comercio al por Mayor y al por Menor $ -
6135 Costo de Ventas $ 46,735,000
Total $ 86,553,962
 Libros Auxiliares.
Factura de Compra
No. 04 Detalle
Ciudad: Neiva Saldo Inicial
Pago de Servicios
Fecha: Mayo de 2019 Total
Valor Total
$ 2,826,250
$ 6,455,750
$ 26,775,000 Detalle
$ 26,031,250 Aportes de Capital
$ 6,760,688 Arriendo
$ 669,375 Equipo de Oficina
$ 33,461,313 Gastos Diversos
Compra de Mercancias
$ 6,357,649 Factura de Venta 01
Factura de Venta 02
$ 39,818,962 Factura de Venta 03
Factura de Venta 04
Pago Prima
Pagos de Nominas May- June
Total
Créditos
Retención Descontada 135515
$ 6,357,649 Detalle
$ 33,461,313 Factura de Venta 01
Factura de Venta 02
$ - Factura de Venta 03
$ 46,735,000 Factura de Venta 04
$ - Impuesto Descontable
$ 86,553,962 Autorretención
Total
Retencion Descontada ICA
Detalle
Factura de Venta 01
Factura de Venta 02
Factura de Venta 03
Factura de Venta 04
Total
Detalle
Caja 110550
Debe
$ 10,000,000
$ 10,000,000
Bancos 1110
Debe
$ 160,000,000
$ 58,202,662
$ 103,613,151
$ 36,244,340
$ 38,781,661
$ 396,841,814
Debe
$ 1,255,450
$ 2,234,969
$ 781,681
$ 836,533
$ 817,381
$ 5,926,014
Debe
$ 301,308
$ 536,393
$ 187,604
$ 200,768
$ 1,226,072
1435 Mercancías
Debe
Factura de Compra 1000-1 $ 88,615,000
Factura de Compra 1000-2 $ 73,000,000
$ -
Factura de Venta 01
Factura de Venta 02
Factura de Venta 03
Factura de Venta 04
Total $ 161,615,000

1524 Equipo de Oficina

Detalle Debe
Factura de Compra 00091 $ 8,829,800
Total $ 8,829,800
1528 Equipo de computacion
Detalle Debe
Factura de Compra 00092 $ 8,437,100
Total $ 8,437,100
$ 449,810

2365 Retención en la Fuente por Pagar

Detalle Debe
Retención Arriendo $ -
Ret Compra Muebles $ -
Factura de Compra 1000-1 $ -
Factura de Compra 1000-2 $ -
$ -
Ret Compra Equipos de Cómputo $ -
Por Ventas $ -
Total $ -

2368 Retención de ICA

Detalle Debe
Retención ICA Factura 00091 $ -
Retención ICA Factura 00092 $ -
Retención ICA Mercancía
Total $ -

Retención y Aportes de Nómina 2370

Detalle Debe
Nomina Sueldos $ -
Aporte Salud $ -
Aporte Comfamiliar $ -
Aporte SENA $ -
Aporte ICBF
Aporte ARL
 Total

2380 Acreedores Varios

Detalle Debe
Nomina Sueldos $ -
Aporte Patronal Pensión $ -
Total $ -

2408 IVA
Detalle Debe
Factura de Compra 1000-1 $ 16,836,850
Factura de Compra 1000-2 $ 13,870,000
$ -
Factura de Venta 01
Factura de Venta 02
Factura de Venta 03
Factura de Venta 04
Total $ 30,706,850
aja 110550 25 Obligaciones Laborales
Haber Saldo Detalle Debe Haber
$ 10,000,000 Cesantías por Pag $ - $ 292,484
$ 1,075,000 $ 8,925,000 Intereses a las C $ - $ 2,925
$ 1,075,000 $ 8,925,000 Vacaciones por Pagar $ 146,417
Total $ - $ 441,826

ancos 1110
Haber Saldo 31 Capital Social
$ 160,000,000 Detalle Debe Haber
$ 2,018,250 $ 157,981,750 Capital Suscrito $ - $ 160,000,000
$ 16,817,090 $ 141,164,660 Total $ - $ 160,000,000
$ 523,243 $ 140,641,417
$ 187,311,785 $ -46,670,368
$ 11,532,294 4135 Comercio
$ 115,145,445 Detalle Debe Haber
$ 151,389,785 Factura de Venta $ - $ 50,218,000
$ 190,171,446 Factura de Venta $ - $ 89,398,750
$ 292,484 $ 189,878,962 Factura de Venta $ - $ 31,267,250
$ 3,230,311 $ 186,648,651 Factura de Venta 10023 $ 33,461,313
$ 210,193,163 $ 186,648,651 Total $ - $ 204,345,313

5205 Gastos de Personal

Detalle Debe Haber
Nomina Sueldos $ 3,511,208
Cesantías $ 292,484
Descontada 135515 Intereses sobre C $ 2,925
Haber Saldo Prima de Servicio $ 292,484
$ 1,255,450 Vacaciones $ 146,417
$ - $ 3,490,419 Aportes a Riesgos $ 18,329
$ 4,272,100 Aportes a Salud $ 298,453
$ 5,108,633 Aportes a Pensión $ 421,345
$ 5,108,633 Aporte Comfamili $ 140,448
$ 5,926,014 Aporte SENA $ 70,224
$ - $ 5,926,014 Aporte ICBF $ 105,336
Total $ 5,299,652

n Descontada ICA
Haber Saldo 5220 Arrendamiento
$ 301,308 Detalle Debe Haber
$ - $ 837,701 Pago Arrendamien $ 2,018,250 $ -
$ 1,025,304 Total $ 2,018,250 $ -
$ 1,226,072
$ - $ 1,226,072
5235 Servicios
Detalle Debe Haber
5 Mercancías Acueducto y Alcan$ 50,000 $ -
Haber Saldo Energía Eléctrica $ 870,000 $ -
 $ 88,615,000 Teléfono - Intern $ 60,000 $ -
$ 161,615,000 Celulares $ 95,000 $ -
$ 161,615,000 Total $ 1,075,000 $ -
$ 33,760,000 $ 127,855,000
$ 60,100,000 $ 67,755,000
$ 21,020,000 $ 46,735,000 5295 Gastos Diversos
$ 46,735,000 $ - Detalle Debe Haber
$ 161,615,000 $ - Papelería $ 523,243 $ 16,522,020
Total $ 523,243 $ 16,522,020

quipo de Oficina 6135 Costo de Venta

Haber Saldo Detalle Debe Haber
$ 8,829,800 Factura de Venta $ 33,760,000 $ -
$ - $ 8,829,800 Factura de Venta $ 60,100,000 $ -
ipo de computacion Factura de Venta $ 21,020,000 $ -
Haber Saldo Factura de Venta $ 46,735,000 $ -
$ 8,437,100 Total $ 161,615,000 $ -
$ - $ 8,437,100

n en la Fuente por Pagar Debe Haber

Haber Saldo $ 8,925,000 $ 5,288,756
$ 68,250 $ 68,250 $ 186,648,651 $ 1,056,750
$ 185,500 $ 253,750 $ 5,926,014 $ 913,687
$ 2,215,375 $ 2,469,125 $ 1,226,072 $ 702,242
$ 1,825,000 $ 4,294,125 $ 17,266,900 $ 8,118,759
$ - $ 4,294,125 $ 5,299,652 $ 441,826
$ 177,250 $ 4,471,375 $ 2,018,250 $ 160,000,000
$ 817,381 $ 5,288,756 $ 1,075,000 $ 204,345,313
$ 5,288,756 $ 5,288,756 $ 523,243
$ 161,615,000
$ 390,523,782 $ 390,539,682

etención de ICA
Haber Saldo Tecnologia Fix
$ 44,520 $ 44,520 Computacion y Perifericos
$ 42,540 $ 87,060 NIT 950000345-4
$ 969,690 $ 1,056,750 ESTADO DE RESULTADOS
$ 1,056,750 $ 1,056,750 Ingresos Operacionales
4135 Comercio al por Mayor y Menor
Total Ingresos Operacionales
portes de Nómina 2370
Haber Saldo Costo de ventas y Prestación de Servicios
$ 280,897 $ 280,897
$ 298,453 $ 579,349 Utilidad Bruta
$ 140,448 $ 438,901
$ 70,224 $ 368,677 Gastos Operacionales de Ventas
$ 105,336 $ 263,341 5205 Gastos de Personal
$ 18,329 $ 245,012 5220 Arrendamientos
 $ 913,687 $ 913,687 5235 Servicios
5295 Gastos Diversos
Total Gastos Operacionales de Ventas
creedores Varios
Haber Saldo
$ 280,897 $ 280,897 UAII
$ 421,345 $ 702,242
$ 702,242 $ 702,242 Impuesto de Renta

Utilidad Neta del Ejercicio

2408 IVA
Haber Saldo
$ 16,836,850
$ - $ 30,706,850
$ 30,706,850
$ 9,541,420 $ 21,165,430
$ 16,985,763 $ 4,179,668
$ 5,940,778 $ -1,761,110
$ 6,357,649 $ -8,118,759
$ 38,825,609 $ -8,118,759
borales
Saldo
$ 292,484
$ 295,408
$ 441,826
$ 441,826

al
Saldo
$ 160,000,000
$ 160,000,000

o
Saldo
$ 50,218,000
$ 139,616,750
$ 170,884,000
$ 204,345,313
$ 204,345,313

rsonal
Saldo
$ 3,511,208
$ 3,803,692
$ 3,806,616
$ 4,099,100
$ 4,245,517
$ 4,263,846
$ 4,562,299
$ 4,983,644
$ 5,124,092
$ 5,194,316
$ 5,299,652
$ 5,299,652

ento
Saldo
$ 2,018,250
$ 2,018,250

s
Saldo
$ 50,000
$ 920,000
 $ 980,000
$ 1,075,000
$ 1,075,000

rsos
Saldo
$ 17,045,263
$ 17,045,263

enta
Saldo
$ 33,760,000
$ 93,860,000
$ 114,880,000
$ 161,615,000
$ 161,615,000

7781878.99994

$ 1,890,471

Tecnologia Fix
putacion y Perifericos
NIT 950000345-4
DO DE RESULTADOS

enor $ 204,345,313
ales $ 204,345,313

ción de Servicios $ 161,615,000

$ 42,730,313

Ventas
$ 5,299,652
$ 2,018,250
 $ 1,075,000
$ 523,243
es de Ventas $ 8,916,145

$ 33,814,167

$ 11,496,817

io $ 22,317,350