LIBRO MAYOR

CODIGO: 6.01.02.26.01
CUENTA: MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA
Folio # 17
#
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
ASIENTO
7/8/2017 P/R COMPRA S 7 257.50 257.50

257.50 0 257.50

LIBRO MAYOR

LIBRO MAYOR
CODIGO: 5.01.01.01.01
CUENTA: COSTO DE VENTAS GRAVADAS CON IVA
Folio # 24
 #
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO

7/9/2017 P/R COSTO D 9 33550.00 33550.00

7/13/2017 P/R COSTO D 16 32186.15 65736.15
7/18/2017 P/R COSTO D 22 89039.65 154775.80
7/22/2017 P/R COSTO D 26 43696.51 198472.31

198472.31 0 198472.31

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.26.09
CUENTA: ASEO Y LIMPIEZA
Folio # 26
#
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
ASIENTO
7/11/2017 P/R SERVICIO 13 120.00 120.00

120.00 0.00 120.00

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.08.01
CUENTA: MANTENIMIENTO VEHICULO
Folio # 27
FECHA DETALLE # DEBE HABER SALDO
ASIENTO

P/R
MANTENIMI
ENTO DE
7/12/2017 14 71.43 71.43
VEHICULO
S/CH 791 B.
PACIFICO
 71.43 0 71.43

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.08.02
CUENTA: Mantenimiento Equipos, Instalaciones
Folio # 28
FECHA DETALLE # DEBE HABER SALDO
ASIENTO
7/14/2017 P/R PAGO S/ 18 120.00 120.00

120.00 0 120.00

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.05.01
CUENTA: HONORARIOS
Folio # 32
FECHA DETALLE # DEBE HABER SALDO
ASIENTO

P/R PAGO
DE
HONORARIO
7/20/2017 S S/F# 6 24 800.00 800.00
S/CH # 563
B.
PICHINCHA
 800.00 0.00 800.00

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.26.01
CUENTA: MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA
Folio # 36
FECHA DETALLE # DEBE HABER SALDO
ASIENTO
7/28/2017 P/R REPOSICI 29 26.79 26.79

26.79 0 26.79

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.26.03
CUENTA: UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
Folio # 37
#
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO

7/28/2017 P/R REPOSICI 29 28.00 28.00

28.00 0 28.00

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.26.07
CUENTA: BOTELLON DE AGUA
Folio # 38
 #
FECHA DETALLE ASIENTO DEBE HABER SALDO

7/28/2017 P/R REPOSICI 29 28.00 28.00

28.00 0 28.00

LIBRO MAYOR
CODIGO: 6.01.02.24.06
CUENTA: PROV CTAS INCOBRABLES
Folio # 58
FECHA DETALLE # DEBE HABER SALDO
ASIENTO
7/31/2017 P/R AJUSTE D 32 99.89 99.89

99.89 0 99.89