ACTIVO 2,017 %

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,602 4.44
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 44,369 35.18
CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,773 3.78
EXISTENCIAS 21,958 17.41
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 7,058 5.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,760 66.41
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES 96 0.08
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 85,618
DEPRECIACION ACUMULADA 47,090
ACTIVO FIJO NETO 38,528 30.55
ACTIVO INTANGIBLE(neto de deprec. Acumul.) 57 0.05
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIP. DIFERIDOS 3,686 2.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42,367 33.59

TOTAL ACTIVO 126,127 100

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS 51,212 40.60
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,089 1.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,105 1.67
PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,406 43.93
DEUDAS A LARGO PLAZO 10,899 8.64
INGRESOS DIFERIDOS 2,341 1.86
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13,240 10.50

TOTAL PASIVO 68,646 54.43

PATRIMONIO
CAPITAL 48,573 38.51
ACCIONES DE INVERSIONES 3,733 2.96
RESERVAS LEGALES 786 0.62
RESULTADOS ACUMULADOS 4,389 3.48
TOTAL PATRIMONIO 57,481 45.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 126,127 100.00

2,016 % VAR. SOL VAR. % 2,015 %

1,128 0.77 4,474 396.63 700 0.44

57,099 38.82 -12,730 -22.29 60,074 37.68

2,997 2.04 1,776 59.26 4,418 2.77

28,235 19.20 -6,277 -22.23 28,336 17.77
9,183 6.24 -2,125 -23.14 9,409 5.90
98,642 67.06 - 14,882 388 102,937 64.56

6,793 4.62 -6,697 -98.59 18,444 11.57

81,354 79,976
43,720 41,994
37,634 25.59 894 2.38 37,982 23.82
74 0.05 -17 -22.97 89 0.06
3,949 2.68 -263 -6.66 0.00
48,450 32.94 - 6,083.00 - 125.84 56,515.00 35.44

147,092 100 159,452 100

51,883 35.27 -671 -1.29 45,605 27.98

3,025 2.06 -936 -30.94 6,149 3.77
3,193 2.17 -1,088 -34.07 2,838 1.74
- - - 76.00 0.05
58,101 39.50 - 2,695 - 66 54,668 33.55
28,172 19.15 -17,273 -61.31 46,102 28.29
3,773 2.57 -1,432 -37.95 8,065 4.95
31,945 21.72 - 18,705 - 99.27 54,167 33.24

90,046 61.22 - 21,400.00 - 165.58 108,835 66.78

48,573 33.02 0 0.00 48,573 29.81

3,733 2.54 0 0.00 3,733 2.29
606 0.41 180 29.70 68 0.04
4,134 2.81 255 6.17 1,757 1.08
57,046 38.78 435 36 54,131 33.22

147,092 100 162,966 100

 VAR. SOL VAR. %

428 61.14
-2,975 -4.95

-1,421 -32.16
-101 -0.36
-226 -2.40
- 4,295 21.27

-11,651 -63.17

-37,088 -97.65
-15 -16.85
3,949
- 44,805.00 - 177.67

6,278 13.77
-3,124 -50.81
355 12.51
-76 -100.00
3,433 - 125
-17,930 -38.89
-4,292 -53.22
- 22,222 - 92

0 0.00
0 0.00
538 791.18
2,377 135.29
2,915 926
g

ACTIVO 2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

2.92
4.44
0.05 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

CUENTAS POR COBRAR VINCULADAS

30.55
35.18 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

EXISTENCIAS

0.08
5.60
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

17.41 3.78 INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO NETO

ACTIVO INTANGIBLE(neto de deprec. Acumul.)

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIP. DIFERIDOS

Pasivo y Patrimonio 2017

3%0.623.48

40.60

33%

38.51

1.66
1.67
1.86 8.64
 1.66
1.67
1.86 8.64

SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEUDAS A LARGO PLAZO SOBREG
INGRESOS DIFERIDOS CAPITAL OTRAS
ACCIONES DE INVERSIONES RESERVAS LEGALES INGRES
RESULTADOS ACUMULADOS ACCION
RESULT
 ACTIVO 2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO
0.77 CUENTAS POR COBRAR
0.05
3%
COMERCIALES
25.59 CUENTAS POR COBRAR
38.82 VINCULADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS
4.62 GASTOS PAGADOS POR
6.24 ANTICIPADOS
2.04 INVERSIONES PERMANENTES
19.20 ACTIVO FIJO NETO
ACTIVO INTANGIBLE(neto de
deprec. Acumul.)
IMPUESTO A LA RENTA Y
PARTICIP. DIFERIDOS

Pasivo y Patrimonio 2016 Pasivo

2
3%0% 3%

35% 29.81
33%

2%
4.95
2%
3%

19%
 2%
4.95
2%
3%

19%

SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
INGRESOS DIFERIDOS
ACCIONES DE INVERSIONES
RESULTADOS ACUMULADOS
DEUDAS A LARGO PLAZO
CAPITAL
RESERVAS LEGALES
SOBREGIRO Y PRESTAMOS BA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DEUDAS A LARGO PLAZO
CAPITAL
RESERVAS LEGALES
 ACTIVO 2015
ALENTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO
RAR CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR
RAR 0.06
0.44 VINCULADAS
23.82
OR COBRAR OTRAS CUENTAS POR
37.68 COBRAR
POR EXISTENCIAS
11.57 GASTOS PAGADOS POR
5.90 ANTICIPADOS
MANENTES 2.77 INVERSIONES
17.77
E(neto de PERMANENTES
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVO INTANGIBLE(neto de
NTA Y
deprec. Acumul.)
OS

Pasivo y Patrimonio 2015

2.290%1%

27.98

.81

3.77
1.74
0.05
95

28.29
 1.74
0.05
95

28.29

OBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

TRAS CUENTAS POR PAGAR PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO
EUDAS A LARGO PLAZO INGRESOS DIFERIDOS
APITAL ACCIONES DE INVERSIONES
ESERVAS LEGALES RESULTADOS ACUMULADOS
NTE

to de
 ESTADOS DE RESULTADOS
CUENTAS 2017 % 2016
Ventas 106,009.00 148,959.00
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 106,009.00 100.00 148,959.00
Costo de Ventas - 83,659.00 78.92 - 112,449.00
UTILIDAD BRUTA 22,350.00 21.08 36,510.00
Gastos Administrativos - 3,015.00 2.84 - 3,444.00
Gastos de Ventas - 6,416.00 6.05 - 9,353.00
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA 12,919.00 12.19 23,713.00
OTROS INGRESOS (EGRESOS) -
Ingresos Financieros 1,176.00 1.11 565.00
Gastos Financieros - 7,748.00 7.31 - 11,175.00
Otros Ingresos 7,781.00 7.34 3,110.00
Otros Gastos - 13,341.00 12.58 - 12,858.00
Participaciones e Impto. A la Renta 787.00 0.74 3,355.00
Participaciones - 95.00 0.09 - 302.00
Impuesto a la Renta - 257.00 0.24 - 817.00
UTILIDAD (PERDIDAD) ANTES DE PARTICIPACION 1,139.00 1.07 4,474.00
UTILIDAD (PERDIDAD) NETA DEL EJERCICIO 1,139.00 4,474.00

- 11.44

GRAFICO
S DE RESULTADOS
% VAR. SOL VAR. % 2015 % VAR. SOL VAR. %
95,172.00
100.00 - 42,950.00 - 28.83 95,172.00 100.00 53,787.00 56.52
75.49 - 28,790.00 - 25.60 - 78,664.00 82.65 33,785.00 42.95
24.51 - 14,160.00 - 38.78 16,508.00 17.35 20,002.00 121.17
2.31 - 429.00 - 12.46 - 638.00 0.67 2,806.00 439.81
6.28 - 2,937.00 - 31.40 - 2,853.00 3.00 6,500.00 227.83
15.92 - 10,794.00 - 45.52 13,017.00 13.68 10,696.00 82.17
- - -
0.38 611.00 108.14 289.00 0.30 276.00 95.50
7.50 - 3,427.00 - 30.67 - 4,099.00 4.31 7,076.00 172.63
2.09 4,671.00 150.19 1,939.00 2.04 1,171.00 60.39
8.63 483.00 3.76 - 3,326.00 3.49 9,532.00 286.59
2.25 - 2,568.00 - 76.54 7,820.00 8.22 - 4,465.00 - 57.10
0.20 - 207.00 - 68.54 - 302.00
0.55 - 560.00 - 68.54 - 817.00
3.00 - 3,335.00 - 74.54 7,820.00 8.22 - 3,346.00 - 42.79
7,820.00
-
 ESTADO DE FLU

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA DE VENTAS DE BIENES O SERVICIOS E INGRESOS
OTRO COBRO DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
MENOS:
PAGO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS -
PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES -
PAGOS DE TRIBUTOS -
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD -
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA DE VENTAS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
MENOS:
PAGOS POR COMPRA DE VALORES E INVERSION PERMANTES -
PAGOS POR COMPRAS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -
PAGOS POR COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES -
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE INVERSION -
COBRANZA DE EMSION DE ACCIONES O NUEVOS APORTES
COBRANZA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EMISIONES DE VALOR
MENOS:
PAGOS DE AMORTIZACION O CANCELACION DE VALORES -
PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES
PROV. DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -
AUM. (DISM) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO
RESULTADO POR EXPOSION A LA INFLACION
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO
UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO)
MENOS:
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL PERIODO
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES
PROVISION DIVERSAS
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
PERDIDA POR ACTIVOS MONETARIOS NO CORRIENTES -
OTROS
MENOS:
RESULTADO POR EXPOSION A LA INFLACION
GANANCIA POR PASIVO MONETARIA NO CORRIENTE
CARGO Y ABONOS POR CAMBIO NETO EN EL ACTIVO Y PASIVO
(AUMENTO) DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
(AUMENTO) DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
(AUMENTO) DISMINUCION EN EXISTENCIAS
(AUMENTO) DISMINUCION EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
(AUMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -
(AUMENTO) DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO PROV. DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

POSITIVOS 100%
NEGATIVOS 100%
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2017 % 2015 % VAR. SOL VAR. % 2014

116,576.00 38.88 140,527.00 38.32 108,420.00

1,780.00

82,456.00 31.18 - 119,224.00 34.12 - 86,601.00

6,935.00 2.62 - 5,737.00 1.64 - 3,804.00
1,029.00 0.39 - 316.00 0.09 - 4,479.00
89.00 0.03 - 15,286.00
26,067.00 15,250.00 0.00 0.00 30.00
5,631.00 1.88 1,630.00

151.00 0.06
9,895.00 3.74 - 2,732.00 0.78 - 2,234.00
23.00 0.01
-4,438.00 - 2,732.00 0.00 0.00 - -604.00
5,588.00
141,361.00 47.14 194,680.00 53.09 8,488.00

158,516.00 59.93 - 206,331.00 59.04 - 7,716.00

- 2,794.00
-17,155.00 - -11,651.00 0.00 0.00 3,566.00
3,686.00 1.23 867.00 0.24 2,992.00
1,128.00 0.38 700.00 0.19 153.00
- 439.00 0.13 - 2,444.00
4,814.00 1.61 1,128.00 0.00 0.00 701.00

435.00 0.15 1,797.00 0.49 5,377.00

3,370.00 1.12 3,094.00 0.84 1,726.00

420.00
11,014.00 3.67 12,154.00 3.31
- 1,260.00
89.00 0.03
26,760.00

439.00 0.12 2,444.00

- 3.00

8,245.00 2.75 - 7,727.00 2.21 - 48,792.00

1,777.00 0.67 1,421.00 0.39 - 2,188.00
6,277.00 2.09 101.00 0.03 - 12,260.00
2,125.00 0.71 10,927.00 2.98 1,544.00
 936.00 0.35 - 3,124.00 0.89 4,083.00
2,597.00 0.98 - 3,832.00 1.10 22,178.00
26,067.00 8.69 15,250.00 4.16 29.00

299,848.00 100.00 366,707.00 100.00 193,583.00

264,493.00 100.00 349,462.00 100.00 189,861.00
% VAR. SOL VAR. %

56.01
0.92

45.61
2.00
2.36
8.05
0.00 0.00
0.84

1.18

0.00 0.00
2.89
4.38

4.06
1.47
12.81 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 DISTRIBUIDORA ENTRELINEAS SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31/12/2014 Y 31/12/2015

Activo corriente 2015 % 2014

Efectivo y equivalnte de efectivo 194,196.00 5.47 191,303.00
Cuentas por cobrar comerciales 741,289.00 20.87 809,514.00
Existencias 1,452,419.00 40.90 1,347,423.00
Gastos pagados por anticipados 22,684.00 0.64 18,795.00
Otras activos corrientes 38,473.00 1.08 31,874.00
Activo Corriente 2,449,061.00 68.96 2,398,909.00
Propiedad, Planta y equipo 1,745,230.00 49.14 1,681,415.00
Depreciación Acumulada 936,425.00 26.37 864,705.00
ACTIVO FIJO NETO 808,805.00 22.77 816,710.00
Inversiones de largo plazo 69,263.00 1.95 -
Otros Activos 224,215.00 6.31 224,726.00
TOTAL ACTIVO 3,551,344.00 100.00 3,440,345.00
PASIVO Y PATRIMONIO
Prestamo bancario y pagarés 490,173.00 13.80 289,630.00
Cuentas por Pagar Comerciales 162,215.00 4.57 149,501.00
Impuestos Acumulados 39,566.00 1.11 139,295.00
Otros pasivos acumulados 208,675.00 5.88 179,546.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 900,629.00 25.36 757,972.00
Deudas a largo plazo 689,380.00 19.41 684,656.00
TOTAL PASIVO 1,590,009.00 44.77 1,442,628.00

Capital de los accionistas acciones comunes (UM 5,50

valor ala par) 459,922.00 12.95 459,917.00
Capital adicional pagado 394,708.00 11.11 394,600.00
Utilidad retenida 1,106,705.00 31.16 1,045,203.00
TOTAL PATRIMONIO 1,961,335.00 55.23 1,899,720.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,551,344.00 100.00 3,342,348.00

GRAFICO

ACTIVOS 2015

Efectivo y equivalnte de efectivo

2%6% 5% Cuentas por cobrar comerciales
21% Existencias
23% Gastos pagados por anticipados
Otras activos corrientes
ACTIVO FIJO NETO
1%
1%
Inversiones de largo plazo
41% Otros Activos
 2%
21% Existencias
23% Gastos pagados por anticipados
Otras activos corrientes
ACTIVO FIJO NETO
1%
1%
Inversiones de largo plazo
41% Otros Activos

PASIVO Y PATRIMONIO 2015

Prestamo bancario y pagarés

14% Cuentas por Pagar Comerciales
31% Impuestos Acumulados
5%
1% Otros pasivos acumulados
6% Deudas a largo plazo
Capital de los accionistas acciones
comunes (UM 5,50 valor ala par)
11% 19% Capital adicional pagado
Utilidad retenida
13%
C
4 Y 31/12/2015

% VAR. SOL VAR. %

5.56 2,893.00 1.51
23.53 - 68,225.00 - 8.43
39.17 104,996.00 7.79
0.55 3,889.00 20.69
0.93 6,599.00 20.70
69.73 50,152.00 2.09
48.87 63,815.00 3.80
25.13 71,720.00 8.29
23.74 - 7,905.00 - 0.97
- 69,263.00
6.53 - 511.00 - 0.23
100.00 110,999.00 3.23
- -
8.42 200,543.00 69.24
4.35 12,714.00 8.50
4.05 - 99,729.00 - 71.60
5.22 29,129.00 16.22
22.03 142,657.00 18.82
19.90 4,724.00 0.69
41.93 147,381.00 10.22

13.37 5.00 0.00

11.47 108.00 0.03
30.38 61,502.00 5.88
55.22 61,615.00 3.24
97.15 208,996.00 6.25

ACTIVO 2014

ectivo y equivalnte de efectivo Efectivo y equivalnte de efectivo

entas por cobrar comerciales 7% 6% Cuentas por cobrar comerciales
stencias Existencias
24% 24%
stos pagados por anticipados Gastos pagados por anticipados
ras activos corrientes Otras activos corrientes
TIVO FIJO NETO 1% ACTIVO FIJO NETO
versiones de largo plazo Inversiones de largo plazo
ros Activos Otros Activos
39%
 stencias Existencias
24% 24%
stos pagados por anticipados Gastos pagados por anticipados
ras activos corrientes Otras activos corrientes
TIVO FIJO NETO 1% ACTIVO FIJO NETO
versiones de largo plazo Inversiones de largo plazo
ros Activos Otros Activos
39%

PASIVO Y PATRIMONIO 2014

Prestamo bancario y pagarés

tamo bancario y pagarés
ntas por Pagar Comerciales
9% Cuentas por Pagar Comerciales
4%
uestos Acumulados 31% 4% Impuestos Acumulados
s pasivos acumulados 5%
das a largo plazo Otros pasivos acumulados
tal de los accionistas acciones Deudas a largo plazo
unes (UM 5,50 valor ala par) 20%
tal adicional pagado 12% Capital de los accionistas acciones
dad retenida 14% comunes (UM 5,50 valor ala par)

Capital adicional pagado

Utilidad retenida
nte de efectivo
r comerciales

or anticipados
entes
O
go plazo
or anticipados
entes
O
go plazo

o y pagarés

r Comerciales

lados

mulados

azo

onistas acciones
0 valor ala par)

pagado
 DISTRIBUIDORA ENTRELINEAS SAC
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRAL 31/12/2014 Y 31/12/201

2015 % 2014 %
Ventas netas 4,363,670.00 100.00 4,066,930.00 100.00
Inventario inicial 1,752,682.00 1,631,850.00
Compras 2,629,024.00 2,447,775.00
Inventario Final 1,452,419.00 1,347,423.00
Costos de Ventas - 2,929,287.00 67.13 - 2,732,202.00 67.18
UTILIDAD BRUTA 1,434,383.00 32.87 1,334,728.00 32.82
Gastos de Ventas y administracion - 875,842.00 20.07 - 794,491.00 19.54
Depreciacion - 121,868.00 2.79 - 124,578.00 3.06
Utilidad de operación 436,673.00 10.01 415,659.00 10.22
Intereses pagados - 93,196.00 2.14 - 76,245.00 1.87
Resultados ante del Impuesto 343,477.00 7.87 339,414.00 8.35
Impuesto a la Renta - 123,541.00 2.83 - 122,793.00 3.02
Utilidad despues de impuestos 219,936.00 5.04 216,621.00 5.33
Dividendos en efectivo - 156,249.00 3.58 - 142,574.00 3.51
UTILIDAD NETA 63,687.00 1.46 74,047.00 1.82

GRAFICO:

ESTADOS DE RESULTADOS 2015

100.00
80.00
60.00 100.00
40.00 67.13
20.00 20.07
2.79 2.14 2.83 3.58 1.46
-
s as on on os ta o
eta nt ci ci ad en t iv A
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V
s de
asto
G
GRAL 31/12/2014 Y 31/12/2015

*S/ *%
296,740.00 7.30
120,832.00 7.40
181,249.00 7.40
104,996.00 7.79
197,085.00 7.21
99,655.00 7.47
81,351.00 10.24
- 2,710.00 - 2.18
21,014.00 5.06
16,951.00 22.23
4,063.00 1.20
748.00 0.61
3,315.00 1.53
13,675.00 9.59
- 10,360.00 - 13.99

ESTADOS DE RESULTADOS 2014

100.00
80.00
60.00 100.00
40.00 67.18
20.00 19.54
3.06 1.87 3.02 3.51 1.82
-
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