CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE

RIF J-40727017-6
CIERRE OCTUBRE 2019
RESUMEN

SALDO INICIAL EN BANCO 2.050.866,56

SALDO FINAL EN BANCO AL 31/10/2019 1.632.689,96

MOROSIDAD AL 31/10/2019 20,0%

RECAUDACION ABONO EN BANCO COMPROBANTES EMITIDOS

JORNADA FECHA MONTO (BsS) INSTRUMENTO MONTO (BsS) CONCEPTO MONTO (BsS)
VARIAS VARIAS 12.023.932,28 TRANSF/DEPOSITOS 14.343.628,89 SUBTOTAL 17.260.873,46
EXCEPCIONES -2.319.696,61 EXCEPCIONES -5.236.941,18

TOTAL MES (Bs.) 12.023.932,28 TOTAL 12.023.932,28 TOTAL 12.023.932,28

GASTOS RESERVAS CONTABLES APROBADAS

CONCEPTO MONTO (BsS) ORIGEN MONTO (BsS)
REGULARES 100% 15.027.683,72
EXTRAS 0% 0,00 FONDO RESERVA CAUSADO: DE OCTUBRE 2018 A OCTUBRE 2019 6.667.291,41
TOTAL 15.027.683,72 RECAUDADO 5.295.083,11
POR RECAUDAR 1.372.208,29

ABONOS EN CONCILIACION CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO MONTO (Bs.) 27.904.804,89

TRANSFERENCIAS 265.878,23
DEUDORES N° APTOS. N° MESES (Bs.S)
TOTAL MONTO 265.878,23 6.4D 1 18 3.310.609,94
9.3C 1 6 3.049.276,36
8.1A 1 4 2.945.400,83
MOROSIDAD EN ULTIMOS MESES 9.1A 1 4 3.036.156,62
JUNIO 2019 22,0% 11.1A 1 4 3.047.939,19
JULIO 2019 10,0% 5.4D 1 3 1.731.124,09
AGOSTO 2019 16,0% 11.2B 1 3 2.656.898,89
SEPTIEMBRE 2019 20,0%
OCTUBRE 2019 20,0%

DEUDORES DE 02 MES 3 6 5.181.944,42

DEUDORES DE 01 MES 9 9 4.355.695,43
ELABORADO POR CREDITO PROPIETARIOS -1.410.240,87
BLAS ELOY PEÑA
blaseloypena@gmail.com TOTAL 19 57 27.904.804,89

PROPIETARIOS SOLVENTES AL CIERRE 31 62,0%

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CONCILIACION DE RECAUDACION CUOTA DE CONDOMINIO Y EGRESOS POR GASTOS

DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2019

INGRESOS

SALDO INICIAL EN BANCO 2.050.866,56

COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS CONCEPTO CUOTA DE CONDOMINIO 17.260.873,44
COMPROBANTES PAGO OCTUBRE C/ ABONO CUENTA NOVIEMBRE 2019 -2.381.941,16
PAGO EN EFECTIVO -990.000,00
CREDITO POR APORTE AL CONDOMINIO -1.865.000,00
COMPROBANTES DE PAGO EN SEPT. CON ABONO EN CUENTA OCTUBRE 2.319.696,61
TRANSFERENCIAS EN CONCILIACION 265.878,23

TOTAL DISPONIBILIDAD OCTUBRE 2019 16.660.373,68

GASTOS

CONCEPTO REFERENCIA MONTOS

HONORARIOS SOPORTE ADMON. OCTUBRE 2019 11525875367 780.000,00
CARGO BANCARIO 11525875367 780,00
HIDROCENTRO 11530913468 367.200,00
CARGO BANCARIO 11530913468 367,20
I.M.A. CAUSADO SEPTIEMBRE 2019 11530914912 438.393,60
CARGO BANCARIO 11530914912 438,39
SERVICIO VIGILANCIA - LIMPIEZA 1 DE 2 OCTUBRE 2019 11538569871 2.000.000,00
CARGO BANCARIO 11538569871 2.000,00
REINTEGRO A APTO. 12-1 94244100000 388.000,00
BOMBILLOS AHORRADORES 28321039137 150.336,00
PRODUCTOS LIMPIEZA 2590096567 650.000,00
CUÑETES DE PINTURA (03) 2589507868 2.646.000,00
CERRADURA (02) 366.248,38 - INSECTICIDA (02) 101.515,92 28602370064 467.764,30
BOMBILLOS FLURESCENTES 2592953918 807.836,47
FILTROS PLANTA ELECTRICA 28943620064 333.935,99
MANTENIMIENTO JARDINES OCTUBRE 2019 2595600203 300.000,00
BOMBILLOS MAS PAGO DE 40$ 29208550014 1.216.905,77
ASISTENCIA ARRANQUE SISTEMA HIDRONEUMATICO 11562159865 50.000,00
CARGO BANCARIO 11562159865 50,00
LAVADO TANQUE 11573175406 2.000.000,00
CARGO BANCARIO 11573175406 2.000,00
SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 29913184598 283.878,00
SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 29913923444 138.669,00
VIGILANCIA-LIMPIEZA 2 DE 2 OCTUBRE 2019 11574674596 2.000.000,00
CARGO BANCARIO 11574674596 2.000,00
CARGO BANCARIO 833,00
CARGO BANCARIO 296,00

TOTAL GASTOS OCTUBRE 2019 15.027.683,72

SALDO TEORICO EN BANCO AL 31 OCTUBRE 2019 1.632.689,96

SALDO REAL EN BANCO AL 31 OCTUBRE 2019 1.632.689,96
DIFERENCIA REAL VS. TEORICO 0,00
CONCILIADO
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CONCILIACION TRANSFERENCIAS ABONADAS Vs. COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS

oct.-19

RECIBOS DE PAGO EMITIDOS ABONOS A LA C.C.

COMPROBANTE DE PAGO N° MONTO(BsS) FECHA CONCEPTO MONTO(BsS)
PH1B201810640 990.000,00 ( 2 ) ( 4 ) 01-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-4 139.480,76
PH1B201810641 365.000,00 ( 3 ) ( 4 ) 01-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-3 386.554,61
12.4D201810642 175.648,23 ( 4 ) 01-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-2 359.000,00
6.1A201810643 275.278,00 02-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-1 275.278,00
3.1A201810644 566.932,11 ( 4 ) 02-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-2 409.151,77
12.1A201810645 375.637,46 ( 3 ) ( 4 ) 03-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 2-2 201.772,25
12.1A201810646 1.124.362,54 ( 3 ) ( 4 ) 03-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-1 823.737,22
1.4D201810647 134.088,03 04-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 12-4 175.648,23
1.4D201810648 139.480,76 07-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-4 490.934,58
1.4D201810649 217.365,79 07-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-1 375.637,46
3.2B201810650 281.558,12 07-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 2-4 187.478,00
4.1A201810651 375.637,46 07-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-2 281.558,12
2.4D201810652 187.478,00 08-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-1 566.932,11
7.3C201810653 265.878,23 08-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-1 375.637,46
1.1A201810654 375.637,46 08-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-3 265.878,23
6.3C201810655 265.878,23 08-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-3 265.878,23
5.2B201810656 176.616,52 08-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-4 187.478,78
5.2B201810657 2.109.430,65 08-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 5-2 2.595.510,70
5.2B201810658 309.463,54 09-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 8-2 500.000,00
3.4D201810659 187.478,78 09-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-2 282.000,00
8.2B201810660 238.937,50 09-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-3 266.000,00
8.2B201810661 261.062,50 09-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-3 265.878,23
10.2B201810662 282.000,00 09-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 11-3 265.878,23
10.3C201810663 266.000,00 10-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-3 265.878,23
1.3C201810664 265.878,23 10-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-4 327.500,00
11.3C201810665 265.878,23 10-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-1 375.638,00
3.3C201810666 265.878,23 14-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-3 248.670,00
4.4D201810667 139.480,76 14-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 5-3 264.941,16
4.4D201810668 188.019,24 15-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 2-3 265.878,23
6.1A201810669 375.638,00 16-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-4 175.648,23
4.3C201810670 248.670,00 23-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 9-2 281.558,12
5.3C201810671 264.941,16 24-10-19 TRANSFERENCIA APTO.12-2 281.558,12
2.3C201810672 265.878,23 25-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-2 281.558,12
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CONCILIACION TRANSFERENCIAS ABONADAS Vs. COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS

oct.-19

RECIBOS DE PAGO EMITIDOS ABONOS A LA C.C.

COMPROBANTE DE PAGO N° MONTO(BsS) FECHA CONCEPTO MONTO(BsS)
10.4201810673 175.648,23 30-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 5-1 469.716,79
5.1A201810674 469.716,79 31-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-4 187.479,00
6.2B201810675 281.558,12 31-10-19 TRANSFERENCIA APTO. 2-1 974.301,92
9.2B201810676 281.558,12
12.2B201810677 281.558,12
2.1A201810678 260.895,50
2.1A201810679 275.277,96
2.1A201810680 438.128,45
7.4D201810681 187.479,00
12.3C201810682 2.116.062,93 ( 1 )
12.3C201810683 265.878,23 ( 1 )

SUB-TOTAL RECIBOS EMITIDOS 17.260.873,44 SUB-TOTAL ABONOS A LA CUENTA 14.343.628,89

EXCEPCIONES -5.236.941,16 EXCEPCIONES -2.319.696,61
TOTAL NETO RECIBOS EMITIDOS 12.023.932,28 TOTAL ABONOS NETOS IMPUTABLES 12.023.932,28

REFERENCIAS
(1) COMPROBANTES PAGO OCTUBRE C/ ABONO CUENTA NOVIEMBRE 2019
(2) PAGO EN EFECTIVO
(3) CREDITO POR APORTE AL CONDOMINIO
(4) COMPROBANTES DE PAGO EN SEPT. CON ABONO EN CUENTA OCTUBRE
CONCILIADO
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LIBRO DE BANCO
BANCO BANESCO C.C. N° 0134-0025-31-0251065385
oct.-19

SALDO INICIAL 2.050.866,56

FECHA REFERENCIA CONCEPTO BANCARIO CARGO ABONO SALDO CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
01/10/2019 391904 TRF DESDE OTRO BCO 94399583V006817063 0108 139.480,76 2.190.347,32 TRANSFERENCIA APTO. 7-4
01/10/2019 436509 TRF DESDE OTRO BCO 000000134321195 0191 386.554,61 2.576.901,93 TRANSFERENCIA APTO. 6-3
01/10/2019 2571117001 TRF.MB 0134 V010281553 CARDONA HUBEL CHR 5385 359.000,00 2.935.901,93 TRANSFERENCIA APTO. 4-2
02/10/2019 2573155947 TRF.MB 0134 V008809686 YOUSEF CARRILLO J 5385 275.278,00 3.211.179,93 TRANSFERENCIA APTO. 6-1
02/10/2019 2573787817 TRF.MB 0134 V011345586 OLIVEIRA MOTA JOA 5385 409.151,77 3.620.331,70 TRANSFERENCIA APTO. 7-2
03/10/2019 457485 TRF.OB 0114 V13199603 POLO GONZALEZ LIL 5385 201.772,25 3.822.103,95 TRANSFERENCIA APTO. 2-2
03/10/2019 2575086191 TRF.MB 0134 V016581921 MONTENEGRO HIDALG 5385 823.737,22 4.645.841,17 TRANSFERENCIA APTO. 7-1
04/10/2019 11525875367 TRF.OB 0114 V007277193 BLAS ELOY PENA 5385 780.000,00 3.865.841,17 HONORARIOS SOPORTE ADMON. OCTUBRE 2019
04/10/2019 11525875367 COMISION TRF OTROS BCOS 780,00 3.865.061,17 CARGO BANCARIO
04/10/2019 2576987189 TRF.MB 0134 V024303002 PEÑALOZA SANCHEZ 5385 175.648,23 4.040.709,40 TRANSFERENCIA APTO. 12-4
07/10/2019 11530913468 TRF.OB 0114 V007277193 BLAS ELOY PENA 5385 367.200,00 3.673.509,40 HIDROCENTRO
07/10/2019 11530913468 COMISION TRF OTROS BCOS 367,20 3.673.142,20 CARGO BANCARIO
07/10/2019 11530914912 TRF.OB 0156 G200001992 INSTITUTO MUNICIP 5385 438.393,60 3.234.748,60 I.M.A. CAUSADO SEPTIEMBRE 2019
07/10/2019 11530914912 COMISION TRF OTROS BCOS 438,39 3.234.310,21 CARGO BANCARIO
07/10/2019 393138 TRF.OB 0108 V005378840 MARIA ANTONIETA C 5385 490.934,58 3.725.244,79 TRANSFERENCIA APTO. 1-4
07/10/2019 400870 TRF.OB 0114 V04457124 GARCIA AREVALO SA 5385 375.637,46 4.100.882,25 TRANSFERENCIA APTO. 1-1
07/10/2019 2581189644 TRF.MB 0134 V011095828 PRIMERA GARCES LE 5385 187.478,00 4.288.360,25 TRANSFERENCIA APTO. 2-4
07/10/2019 2578223332 TRF.MB 0134 V007666971 RONDON DE MECQ CL 5385 281.558,12 4.569.918,37 TRANSFERENCIA APTO. 3-2
08/10/2019 221123 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000157489 0105 566.932,11 5.136.850,48 TRANSFERENCIA APTO. 3-1
08/10/2019 3673 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000139993 0105 375.637,46 5.512.487,94 TRANSFERENCIA APTO. 4-1
08/10/2019 337663 TRF DESDE OTRO BCO 000000083747735 0191 265.878,23 5.778.366,17 TRANSFERENCIA APTO. 6-3
08/10/2019 403626 TRF DESDE OTRO BCO 19100722020723588794 0138 265.878,23 6.044.244,40 TRANSFERENCIA APTO. 7-3
08/10/2019 2581807958 TRF.MB 0134 V013045954 CRUZ AUAD REINALD 5385 187.478,78 6.231.723,18 TRANSFERENCIA APTO. 3-4
08/10/2019 2581875157 TRF.MB 0134 V016774138 FANEITE ANGULO SI 5385 2.595.510,70 8.827.233,88 TRANSFERENCIA APTO. 5-2
09/10/2019 119949 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000215567 0105 500.000,00 9.327.233,88 TRANSFERENCIA APTO. 8-2
09/10/2019 474472 TRF DESDE OTRO BCO TE0296204064 0116 282.000,00 9.609.233,88 TRANSFERENCIA APTO. 10-2
09/10/2019 2582930266 TRANS.CTAS 266.000,00 9.875.233,88 TRANSFERENCIA APTO. 10-3
09/10/2019 2583855282 TRF.MB 0134 J407436740 CLX CONTADORES Y 5385 265.878,23 10.141.112,11 TRANSFERENCIA APTO. 1-3
09/10/2019 2583970856 TRF.MB 0134 V008849003 GASPERINI PICON R 5385 265.878,23 10.406.990,34 TRANSFERENCIA APTO. 11-3
10/10/2019 36483 TRF.OB 0108 V015496711 SANTIAGO ARMANDO 5385 265.878,23 10.672.868,57 EN CONCILIACION
10/10/2019 11538569871 TRF.OB 0116 V017315147 JOAN RODRIGUEZ 5385 2.000.000,00 8.672.868,57 SERVICIO VIGILANCIA - LIMPIEZA 1 DE 2 OCTUBRE 2019
10/10/2019 11538569871 COMISION TRF OTROS BCOS 2.000,00 8.670.868,57 CARGO BANCARIO
10/10/2019 2585285074 TRF.MB 0134 V002519717 CARRILLO DE MOREN 5385 265.878,23 8.936.746,80 TRANSFERENCIA APTO. 3-3
10/10/2019 2585759094 TRF.MB 0134 V024296753 YEXANDRA ARCINIEG 5385 327.500,00 9.264.246,80 TRANSFERENCIA APTO. 4-4
10/10/2019 2585391020 TRF.MB 0134 V008809686 YOUSEF CARRILLO J 5385 375.638,00 9.639.884,80 TRANSFERENCIA APTO. 6-1
10/10/2019 94244100000 COMPRA POS CTA/CTE 388.000,00 9.251.884,80 REINTEGRO A APTO. 12-1
10/10/2019 28321039137 COMPRA POS CTA/CTE 150.336,00 9.101.548,80 BOMBILLOS AHORRADORES
14/10/2019 35373 TRF.OB 0108 V007045285 MARIO FLAVIO LEOP 5385 248.670,00 9.350.218,80 TRANSFERENCIA APTO. 4-3
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RIF J-40727017-6

LIBRO DE BANCO
BANCO BANESCO C.C. N° 0134-0025-31-0251065385
oct.-19

SALDO INICIAL 2.050.866,56

FECHA REFERENCIA CONCEPTO BANCARIO CARGO ABONO SALDO CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
14/10/2019 367741 TRF.OB 0104 V022514930 NAVARRO PEREZ DIS 5385 264.941,16 9.615.159,96 TRANSFERENCIA APTO. 5-3
14/10/2019 2590096567 TRF.MB 0134 V017051850 ROSILLO ALBARRAN 5385 650.000,00 8.965.159,96 PRODUCTOS LIMPIEZA
14/10/2019 2589507868 TRF.MB 0134 V017051850 ROSILLO ALBARRAN 5385 2.646.000,00 6.319.159,96 CUÑETES DE PINTURA (03)
14/10/2019 28602370064 COMPRA POS CTA/CTE FERROCERAMICA VALCRO 467.764,30 5.851.395,66 CERRADURA (02) 366.248,38 - INSECTICIDA (02) 101.515,92
15/10/2019 444568 TRF.OB 0116 V000013369 ALVARADO RODRIGUE 5385 265.878,23 6.117.273,89 TRANSFERENCIA APTO. 2-3
16/10/2019 271166 TRF.OB 0105 V007351695 VASQUEZ AGUILERA 5385 175.648,23 6.292.922,12 TRANSFERENCIA APTO. 10-4
16/10/2019 2592953918 TRF.MB 0134 V017051850 ROSILLO ALBARRAN 5385 807.836,47 5.485.085,65 BOMBILLOS FLURESCENTES
16/10/2019 28943620064 COMPRA POS CTA/CTE FILTROS RAMIREZ 333.935,99 5.151.149,66 FILTROS PLANTA ELECTRICA
17/10/2019 2595600203 TRANS.CTAS 300.000,00 4.851.149,66 MANTENIMIENTO JARDINES OCTUBRE 2019
21/10/2019 29208550014 COMPRA POS CTA/CTE DIMATEL NORTE 1.216.905,77 3.634.243,89 BOMBILLOS MAS PAGO DE 40$
22/10/2019 11562159865 TRF.OB 0116 V015897846 EDUARDO ANTONIO R 5385 50.000,00 3.584.243,89 ASISTENCIA ARRANQUE SISTEMA HIDRONEUMATICO
22/10/2019 11562159865 COMISION TRF OTROS BCOS 50,00 3.584.193,89 CARGO BANCARIO
23/10/2019 405511 TRF.OB 0116 V000811988 FERNANDES DO SERR 5385 281.558,12 3.865.752,01 TRANSFERENCIA APTO. 9-2
24/10/2019 362293 TRF.OB 0105 J310600422 INFORCA CENTRO C 5385 281.558,12 4.147.310,13 TRANSFERENCIA APTO.12-2
25/10/2019 491634 TRF.OB 0116 V000242959 MORENO MELENDEZ, 5385 281.558,12 4.428.868,25 TRANSFERENCIA APTO. 6-2
28/10/2019 11573175406 TRF.OB 0114 V007277193 BLAS ELOY PENA 5385 2.000.000,00 2.428.868,25 LAVADO TANQUE
28/10/2019 11573175406 COMISION TRF OTROS BCOS 2.000,00 2.426.868,25 CARGO BANCARIO
28/10/2019 29913184598 COMPRA POS CTA/CTE 283.878,00 2.142.990,25 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
28/10/2019 29913923444 COMPRA POS CTA/CTE 138.669,00 2.004.321,25 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA
29/10/2019 11574674596 TRF.OB 0116 V017315147 JOAN RODRIGUEZ 5385 2.000.000,00 4.321,25 VIGILANCIA-LIMPIEZA 2 DE 2 OCTUBRE 2019
29/10/2019 11574674596 COMISION TRF OTROS BCOS 2.000,00 2.321,25 CARGO BANCARIO
30/10/2019 435076 TRF DESDE OTRO BCO 00000000001911005352 0114 469.716,79 472.038,04 TRANSFERENCIA APTO. 5-1
31/10/2019 133458 TRF.OB 0108 V006817063 RICARDO ANTONIO M 5385 187.479,00 659.517,04 TRANSFERENCIA APTO. 7-4
31/10/2019 131602 TRF.OB 0105 V011071101 PEREZ TOVAR GRILK 5385 974.301,92 1.633.818,96 TRANSFERENCIA APTO. 2-1
31/10/2019 0 COM.SERV.MTTO CTA 833,00 1.632.985,96 CARGO BANCARIO
31/10/2019 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 296,00 1.632.689,96 CARGO BANCARIO
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RIF J-40727017-6
LISTADO DEL MONTO ADEUDADO Y PAGADO POR CADA DEPENDENCIA
DEL 01 AL 31/10/2019

SALDO AVISO COBRO MONTO SALDO N° MESES

PISO APTO PROPIETARIO SEPTIEMBRE 2019 CONDOMINIO PAGADO OCTUBRE 2019 ADEUDADOS

1 1.1A GLADYS GARCIA 0,00 375.637,46 375.637,46 - 0

1.2B YAJAIRA MUÑOZ (21,23) 281.558,12 - 281.536,89 1
1.3C ALFREDO CASSERES 0,00 265.878,23 265.878,23 - 0
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M 273.568,79 217.365,78 490.934,58 - 0
2 2.1A GRILKA PEREZ 536.173,47 438.128,46 974.301,92 - 0
2.2B LILIANA POLO 2.127.379,36 281.558,12 - 2.408.937,48 2
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ 0,00 265.878,23 265.878,23 - 0
2.4D LEONCIO PRIMERA (0,84) 187.478,78 187.478,00 (0,05) 0
3 3.1A JOSE PEREZ (0,00) 566.932,11 566.932,11 (0,01) 0
3.2B GERMAN MENDEZ 0,00 281.558,12 281.558,12 - 0
3.3C LUIS E. MARTINEZ 0,00 265.878,23 265.878,23 - 0
3.4D BEYZA CRUZ 0,00 187.478,78 187.478,78 0,01 0
4 4.1A GERALDINE CASTEJON 0,00 375.637,46 375.637,46 - 0
4.2B MIRNA SANCHEZ 245.052,25 281.558,12 - 526.610,37 2
4.3C FLAVIO GASPARINI 0,06 248.670,15 248.670,00 0,21 0
4.4D RENATO GASPARINI 139.480,76 187.478,78 327.500,00 (540,45) 0
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA 0,00 469.716,79 469.716,79 - 0
5.2B SILVANA FANEITE 2.286.047,16 309.463,54 2.595.510,70 - 0
5.3C LESLIMAR RIVAS (937,07) 265.878,23 264.941,16 - 0
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA 1.525.588,86 205.535,23 - 1.731.124,09 3
6 6.1A BETSY ORDAZ 275.277,96 375.637,46 650.916,00 (0,58) 0
6.2B CARLOS MORALES 0,00 281.558,12 281.558,12 - 0
6.3C THOMAS DANGEL 0,00 265.878,23 265.878,23 - 0
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 2.909.389,49 401.220,45 - 3.310.609,94 18
7 7.1A DANIEL MOTA 0,00 375.637,46 - 375.637,46 1
7.2B DANIEL MOTA 0,00 263.274,54 - 263.274,54 1
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO 0,00 265.878,23 265.878,23 - 0
7.4D RICARDO MARIÑO 0,00 187.478,78 187.479,00 (0,21) 0
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA 2.493.566,64 451.834,18 - 2.945.400,83 4
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS (42.620,64) 281.558,12 500.000,00 (261.062,52) 0
8.3C JOSUE GARCIA 0,00 265.878,23 - 265.878,23 1
8.4D ZULAY RODRIGUEZ (210.519,24) 187.478,78 - (23.040,45) 0
9 9.1A HIKMAT 2.559.585,83 476.570,79 - 3.036.156,62 4
9.2B CUSTODIO FERNANDES 0,00 281.558,12 281.558,12 - 0
9.3C MARIA GONZALEZ 2.659.698,64 389.577,72 - 3.049.276,36 6
9.4D LAURA GALEAN (142,12) 187.478,78 - 187.336,66 1
10 10.1A RAFAEL A. MEZA 0,00 469.716,79 - 469.716,79 1
10.2B CARMEN DE MONTERO (620,63) 281.558,12 282.000,00 (1.062,51) 0
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH (50,01) 265.878,23 266.000,00 (171,78) 0
10.4D WILLIAMS VASQUEZ 139.480,06 187.478,78 175.648,23 151.310,62 1
11 11.1A ANTONIO DA SILVA 2.571.368,39 476.570,79 - 3.047.939,19 4
11.2B SILVIA GAZZOTTI 2.329.151,77 327.747,12 - 2.656.898,89 3
11.3C RENATO GASPARINI - 265.878,23 265.878,23 - 0
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA 2.058.917,75 187.478,78 - 2.246.396,54 2
12 12.1A BEATRIZ MORILLO 0,00 375.637,46 1.500.000,00 (1.124.362,54) 0
12.2B PEDRO L. REVETTE 0,00 281.558,12 281.558,12 - 0
12.3C FRANCISCO TUBIO 2.116.062,93 265.878,23 2.381.941,16 - 0
12.4D CESAR PEÑALOZA (0,00) 175.648,23 175.648,23 - 0
PH PH1A RALLY ASKAL (62,85) 1.582.309,05 - 1.582.246,20 1
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA 865.046,78 1.268.711,26 1.355.000,00 778.758,04 1

TOTALES 27.855.862,42 17.309.815,92 17.260.873,44 27.904.804,89 57

 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL
PISO APTO PROPIETARIO may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 GENERAL
1 1.1A GLADYS GARCIA - - - - - - -
1.2B YAJAIRA MUÑOZ - - - - - 21,23 281.558,12 281.536,89
1.3C ALFREDO CASSERES - - - - - - -
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M - - - - - - -
2 2.1A GRILKA PEREZ - - - - - - -
2.2B LILIANA POLO - - - - 2.127.379,36 281.558,12 2.408.937,48
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ - - - - - - -
2.4D LEONCIO PRIMERA - - - - - - 0,04 - 0,04
3 3.1A JOSE PEREZ - - - - - - -
3.2B GERMAN MENDEZ - - - - - - -
3.3C LUIS E. MARTINEZ - - - - - - -
3.4D BEYZA CRUZ - - - - - - -
4 4.1A GERALDINE CASTEJON - - - - - - -
4.2B MIRNA SANCHEZ - - - 0,92 245.051,36 281.558,12 526.610,40
4.3C FLAVIO GASPARINI - - - - - 0,21 0,21
4.4D RENATO GASPARINI - - - - - - 540,45 - 540,45
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA - - - - - - -
5.2B SILVANA FANEITE - - - - - - -
5.3C LESLIMAR RIVAS - - - - - - -
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA - - - 88,72 117.810,69 1.407.866,89 205.535,23 1.731.124,09
6 6.1A BETSY ORDAZ - - - - - - 0,58 - 0,58
6.2B CARLOS MORALES - - - - - - -
6.3C THOMAS DANGEL - - - - - - -
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 70.008,33 47.130,76 205.471,54 365.663,83 2.179.336,77 401.220,45 3.310.609,94
7 7.1A DANIEL MOTA - - - - - 375.637,46 375.637,46
7.2B DANIEL MOTA - - - - - 263.274,54 263.274,54
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO - - - - - - -
7.4D RICARDO MARIÑO - - - - - - 0,22 - 0,22
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA - - 85,36 61.222,25 235.422,34 2.197.007,40 451.834,18 2.945.400,83
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS - - - - - - 261.062,50 - 261.062,50
8.3C JOSUE GARCIA - - - - - 265.878,23 265.878,23
8.4D ZULAY RODRIGUEZ - - - - - - 23.040,45 - 23.040,45
9 9.1A HIKMAT - - 11.782,56 80.620,64 269.456,79 2.221.290,96 476.570,79 3.036.156,62
9.2B CUSTODIO FERNANDES - - - - - - -
9.3C MARIA GONZALEZ 99.557,57 66.281,10 58.214,36 266.766,69 2.168.878,93 389.577,72 3.049.276,36
9.4D LAURA GALEAN - - - - - 142,12 187.478,78 187.336,66
10 10.1A RAFAEL A. MEZA - - - - - 469.716,79 469.716,79
10.2B CARMEN DE MONTERO - - - - - - 1.062,51 - 1.062,51
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH - - - - - - 171,78 - 171,78
10.4D WILLIAMS VASQUEZ - - - - - 151.310,61 151.310,61
 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL
PISO APTO PROPIETARIO may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 GENERAL
11 11.1A ANTONIO DA SILVA - - 80.620,64 269.456,79 2.221.290,96 476.570,79 3.047.939,19
11.2B SILVIA GAZZOTTI - - - 201.772,41 2.127.379,36 327.747,12 2.656.898,89
11.3C RENATO GASPARINI - - - - - - -
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA - - - - 563,01 2.059.480,76 187.478,78 2.246.396,54
12 12.1A BEATRIZ MORILLO - - - - - - 1.124.362,54 - 1.124.362,54
12.2B PEDRO L. REVETTE - - - - - - -
12.3C FRANCISCO TUBIO - - - - - - -
12.4D CESAR PEÑALOZA - - - - - - -
PH PH1A RALLY ASKAL - - - - - 62,85 1.582.309,05 1.582.246,20
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA - - - - - 778.758,04 778.758,04

TOTAL 169.565,89 101.543,94 486.060,71 1.725.787,45 18.954.736,57 6.425.332,07 27.904.804,89

 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
FONDO DE RESERVA

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO A 20.817,04 25.004,27 135.926,50 88.091,58 73.620,64 225.422,34 235.994,40 335.900,85
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO B 15.386,51 18.481,41 100.467,41 65.111,17 54.415,25 166.616,52 174.430,65 248.274,54
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO C 14.481,42 17.394,27 94.557,57 61.281,10 51.214,36 156.815,54 164.170,02 233.670,15
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO D 9.955,97 11.958,56 65.008,33 42.130,76 35.209,87 107.810,69 112.866,89 160.648,23
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1A 89.603,77 109.627,06 590.074,94 379.176,82 316.888,84 970.296,18 1.015.801,99 1.445.834,07
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1B 71.502,00 87.884,22 471.877,98 302.575,44 252.870,89 774.276,75 810.589,47 1.153.746,38 TOTAL FONDO
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 3.1 31.859,12 38.267,40 208.026,64 134.818,43 112.671,59 344.994,20 361.174,04 514.074,34 FONDO RESERVA
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 5.1A - 10.1A 26.247,57 29.527,12 171.385,59 106.072,00 92.826,02 284.228,17 297.558,16 423.527,15 RESERVA COBRADO
MONTO TOTAL FONDO RESERVA / MES 118.055,03 141.801,14 770.849,72 499.574,20 417.508,35 1.278.387,59 1.338.342,55 1.904.919,73 6.667.291,41 MES

PISO APTO PROPIETARIO mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 TOTAL TOTAL

1 1.1A GLADYS GARCIA 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 153.347,70 43.813,15
1.2B YAJAIRA MUÑOZ 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 - 80.960,32 -
1.3C ALFREDO CASSERES 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 49.738,15
2 2.1A GRILKA PEREZ 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 153.347,70 103.997,95
2.2B LILIANA POLO 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 - - 58.208,50 -
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
2.4D LEONCIO PRIMERA 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 20.954,12
3 3.1A JOSE PEREZ 4.155,54 4.991,40 27.133,91 17.585,01 14.696,29 44.999,24 47.109,66 67.053,17 234.688,66 67.053,17
3.2B GERMAN MENDEZ 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 32.383,64
3.3C LUIS E. MARTINEZ 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
3.4D BEYZA CRUZ 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 20.954,12
4 4.1A GERALDINE CASTEJON 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 153.347,70 43.813,15
4.2B MIRNA SANCHEZ 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 - - - 36.475,91 -
4.3C FLAVIO GASPARINI 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 - 76.197,95 21.413,48
4.4D RENATO GASPARINI 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 35.675,89
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA 3.423,60 4.112,23 22.354,64 14.487,65 12.107,74 37.073,24 38.811,93 55.242,67 193.351,45 55.242,67
5.2B SILVANA FANEITE 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 76.868,05
5.3C LESLIMAR RIVAS 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 - - - 23.602,06 -
6 6.1A BETSY ORDAZ 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 153.347,70 74.595,03
6.2B CARLOS MORALES 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 32.383,64
6.3C THOMAS DANGEL 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A - - - - - - - - - -
7 7.1A DANIEL MOTA 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 - 109.534,55 -
7.2B DANIEL MOTA 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 - 80.960,32 -
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
7.4D RICARDO MARIÑO 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 20.954,12
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 - - - - 39.747,06 -
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 32.383,64
8.3C JOSUE GARCIA 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 - 76.197,95 -
8.4D ZULAY RODRIGUEZ 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 35.675,89
9 9.1A HIKMAT 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 - - - - 39.747,06 -
9.2B CUSTODIO FERNANDES 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 32.383,64
9.3C MARIA GONZALEZ 1.888,88 2.268,82 - - - - - - 7.323,35 -
9.4D LAURA GALEAN 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 - 52.386,09 -
10 10.1A RAFAEL A. MEZA 3.423,60 4.112,23 22.354,64 14.487,65 12.107,74 37.073,24 38.811,93 - 138.108,78 -
10.2B CARMEN DE MONTERO 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 32.383,64
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 30.478,72
10.4D WILLIAMS VASQUEZ 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 - 52.386,09 14.721,77
 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
FONDO DE RESERVA

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO A 20.817,04 25.004,27 135.926,50 88.091,58 73.620,64 225.422,34 235.994,40 335.900,85
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO B 15.386,51 18.481,41 100.467,41 65.111,17 54.415,25 166.616,52 174.430,65 248.274,54
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO C 14.481,42 17.394,27 94.557,57 61.281,10 51.214,36 156.815,54 164.170,02 233.670,15
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO D 9.955,97 11.958,56 65.008,33 42.130,76 35.209,87 107.810,69 112.866,89 160.648,23
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1A 89.603,77 109.627,06 590.074,94 379.176,82 316.888,84 970.296,18 1.015.801,99 1.445.834,07
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1B 71.502,00 87.884,22 471.877,98 302.575,44 252.870,89 774.276,75 810.589,47 1.153.746,38 TOTAL FONDO
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 3.1 31.859,12 38.267,40 208.026,64 134.818,43 112.671,59 344.994,20 361.174,04 514.074,34 FONDO RESERVA
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 5.1A - 10.1A 26.247,57 29.527,12 171.385,59 106.072,00 92.826,02 284.228,17 297.558,16 423.527,15 RESERVA COBRADO
MONTO TOTAL FONDO RESERVA / MES 118.055,03 141.801,14 770.849,72 499.574,20 417.508,35 1.278.387,59 1.338.342,55 1.904.919,73 6.667.291,41 MES

PISO APTO PROPIETARIO mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 TOTAL TOTAL

11 11.1A ANTONIO DA SILVA 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 - - - - 39.747,06 -

11.2B SILVIA GAZZOTTI 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 - - - 36.475,91 -
11.3C RENATO GASPARINI 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 51.892,20
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 - - 37.664,32 -
12 12.1A BEATRIZ MORILLO 2.715,27 3.261,43 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 153.347,70 43.813,15
12.2B PEDRO L. REVETTE 2.006,94 2.410,62 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 113.343,95 32.383,64
12.3C FRANCISCO TUBIO 1.888,88 2.268,82 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 106.676,66 51.892,20
12.4D CESAR PEÑALOZA 1.298,61 1.559,81 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 73.340,21 20.954,12
PH PH1A RALLY ASKAL 11.687,45 14.038,31 76.314,12 49.457,85 41.333,33 126.560,37 132.495,91 - 471.474,80 -
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA 9.326,35 11.202,29 60.897,13 39.466,36 32.983,16 100.992,62 105.729,06 - 376.227,36 105.729,06

TOTAL FONDO RESERVA RECAUDADO 117.488,37 141.120,49 754.816,04 489.183,05 380.016,10 1.106.060,94 1.120.460,39 989.034,32 5.295.083,11 1.367.404,25

TOTAL FONDO RESERVA POR RECAUDAR 566,66 680,65 16.033,67 10.391,14 37.492,25 172.326,65 217.882,17 915.885,41 1.372.208,29