CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE

RIF J-40727017-6
CIERRE DICIEMBRE 2018
RESUMEN

SALDO INICIAL EN BANCO 8.834,78

SALDO FINAL EN BANCO AL 31/12/2018 16.740,58

MOROSIDAD AL 31/12/2018 20,0%

RECAUDACION ABONO EN BANCO COMPROBANTES EMITIDOS

JORNADA FECHA MONTO (BsS) INSTRUMENTO MONTO (BsS) CONCEPTO MONTO (BsS)
VARIAS VARIAS 133.665,80 TRANSF/DEPOSITOS 135.632,17 SUBTOTAL 144.245,56
EXCEPCIONES -1.966,37 EXCEPCIONES -10.579,76

TOTAL MES (Bs.) 133.665,80 TOTAL 133.665,80 TOTAL 133.665,80

GASTOS RESERVAS CONTABLES APROBADAS

CONCEPTO MONTO (BsS) ORIGEN MONTO (BsS)
REGULARES 50% 63.931,80
EXTRAS 50% 63.794,57 FONDO RESERVA CAUSADO: DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 39.359,75
TOTAL 127.726,37 RECAUDADO 29.255,31
POR RECAUDAR 10.104,44

ABONOS POR CONCILIAR RECAUDACION Y GASTO DE CUOTA ESPECIAL DE OCTUBRE 2018

TRANSFERENCIAS 0,00 OCTUBRE 2018 20.000,00 BOMBILLOS 08/11/2018 5.729,10
DOS (02) LLAVES DE CHORRO 3.736,24
TOTAL MONTO 0,00 REP. PLANTA ELECTRICA 6.960,00
TOTAL RECAUDACION 20.000,00 TOTAL GASTO 16.425,34
DISPONIBLE 3.574,66
MOROSIDAD EN ULTIMOS 3 MESES TOTAL RECAUDACION CUOTA ESPECIAL DE AVISO COBRO DE OCTUBRE 2018 86%
OCTUBRE 2018 20,0%
NOVIEMBRE 2018 22,0%
DICIEMBRE 2018 20,0% CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO MONTO (Bs.) 72.963,61

DEUDORES # APTOS. # MESES (Bs.)

6.4D 1 8 4.254,05
FALTANTES POR PAGO CUOTA ESPECIAL 11.1A 1 7 8.307,08
2-2B 2.2B 1 6 6.257,55
2-3C 2.3C 1 5 5.880,05
5-2B 7.1A 1 5 8.233,84
6-4D 7.2B 1 5 6.216,31
7-1A 11.2B 1 5 6.216,31
7-2B 9.1A 1 4 8.183,26
9-1A 9.3C 1 4 5.844,87
9-3C 5.2B 1 3 5.624,62
11-1A
11-2B DEUDORES DE 01 MES 7 7 19.513,68
CREDITO PROPIETARIOS -11.567,97

TOTAL 17 59 72.963,61

SON: 500 BsS POR APTO. AVISO OCTUBRE18 PROPIETARIOS SOLVENTES AL CIERRE 33 66,0%

ELABORADO POR
BLAS ELOY PEÑA
blaseloypena@gmail.com
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CONCILIACION DE RECAUDACION CUOTA DE CONDOMINIO Y EGRESOS POR GASTOS

DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018

INGRESOS

SALDO INICIAL EN BANCO 8.834,78

COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS CONCEPTO CUOTA DE CONDOMINIO 144.245,56
CREDITO A PROPIETARIO POR APORTE AL CONDOMINIO -10.579,76
COMPROBANTE DE NOVIEMBRE ABONADO EN DICIEMBRE 2018 1.966,37

TOTAL DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2018 144.466,95

GASTOS

CONCEPTO REFERENCIA MONTOS

REVISION DE DEUDA DE EMPRESA MATTO. ASCENSORES PERIODO ABRIL - OCTUBRE 2018 10562774186 3.400,00
CARGO BANCARIO 10562774186 0,34
HONORARIOS ADMINISTRACION 1/2 DICIEMBRE 2018 10577339380 2.925,00
CARGO BANCARIO 10577339380 0,29
REVISION-DIAGNOSTICO TARJETA ASCENSOR IMPAR 2055800223 14.000,00
PAGO DEUDA ANTIGUA A DECOSOR PENDIENDE DE ADMON. ANTERIOR 2055827722 1.513,14
RECARGA DE GAS DICIEMBRE 2018 10602009775 13.905,59
CARGO BANCARIO 10602009775 1,39
CARGO BANCARIO 10602009775 100,00
VIGILANCIA DEL 09 AL 15 DICIEMBRE 2018 2059559854 10.733,38
PINTURA P/GARITA VIGILANCIA Y RAYADO ESTAC. 34860530139 12.870,00
VIGILANCIA DEL 01 AL 08 DICIEMBRE 2018 2063564386 13.687,07
HONORARIOS ADMINISTRACION 2DE2 DICIEMBRE 2018 10622754479 2.925,00
CARGO BANCARIO 10622754479 0,29
PINTURA PARA RAYADO PUESTOS ESTACIONAMIENTO 35750090033 19.619,00
VIGILANCIA Y LIMPIEZA 2DA QUINCENA DIIEMBRE 2018 2091991830 32.000,00
CARGO BANCARIO 33,82
CARGO BANCARIO 12,08

TOTAL GASTOS DICIEMBRE 2018 127.726,37

SALDO TEORICO EN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2018 16.740,58

SALDO REAL EN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2018 16.740,58
DIFERENCIA REAL VS. TEORICO 0,00
CONCILIADO
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CONCILIACION TRANSFERENCIAS ABONADAS Vs. COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS

dic.-18

RECIBOS DE PAGO EMITIDOS ABONOS A LA C.C.

COMPROBANTE DE PAGO N° MONTO(BsS) FECHA CONCEPTO MONTO(BsS)
8.4D201810113 1.898,21 ( 2 ) 06-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 6-3C 1.966,37
3.3C201810114 2.761,03 07-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 3-3C 2.761,03
4.1A201810115 3.968,98 07-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 4-1A 3.968,98
10.1A201810116 5.004,37 07-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 8-4D 1.898,21
1.4D201810117 1.898,21 07-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 10-1A 5.004,37
5.1A201810118 5.004,37 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 1-4D 1.898,21
7.4D201810119 1.899,00 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 11-4D 1.898,21
3.1A201810120 10.579,76 ( 1 ) 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 5-1A 5.004,37
9.2B201810121 2.933,59 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 7-4D 1.899,00
6.2B201810122 2.933,59 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 9-2B 2.933,59
3.2B201810123 2.933,59 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 6-2B 2.933,59
4.3C201810124 2.761,00 10-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 3-2B 2.933,59
10.3201810125 2.762,00 11-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 4-3C 2.761,00
5.3C201810126 2.761,03 11-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 10-3C 2.762,00
11.4201810127 1.898,21 11-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 5-3C 2.761,03
9.4D201810128 867,71 12-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 9-4D 3.000,00
9.4D201810129 2.132,29 12-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 3-4D 1.898,21
10.2B201810130 2.932,61 12-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 10-2B 2.932,61
12.3C201810131 1.262,12 13-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 12-3C 4.023,15
12.3C201810132 2.761,03 13-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 1-1A 8.233,84
1.1A201810133 50,58 14-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 2-4D 1.898,21
1.1A201810134 749,95 17-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 12-1A 3.968,98
1.1A201810135 1.650,02 17-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 8-3C 2.600,00
1.1A201810136 1.814,30 17-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 5-4D 1.898,00
1.1A201810137 3.968,98 20-12-18 TRANSFERENCIA APTO. PH-1A 30.543,36
2.4D201810138 1.898,21 20-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 8-2B 3.000,00
12.1A201810139 3.968,98 21-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 10-4D 2.765,92
3.4D201810140 1.898,21 21-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 7-3C 4.000,00
8.3C201810141 2.600,00 26-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 8-1A 7.000,00
5.4D201810142 1.898,00 26-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 12-4D 1.898,21
PH1A201810143 200,00 26-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 4-4D 1.898,21
PH1A201810144 5.450,11 26-12-18 TRANSFERENCIA APTO. 1-3C 2.523,17
PH1A201810145 7.809,38 27-12-18 TRANSFERENCIA APTO. PH-2B 8.166,77
PH1A201810146 17.083,87
10.4201810147 867,71
10.4201810148 1.898,21
7.3C201810149 4.000,00
4.4D201810150 1.898,21
8.2B201810151 3.000,00
8.1A201810152 1.097,18
8.1A201810153 1.814,30
8.1A201810154 4.088,51
12.4D201810155 1.898,21
PH1B201810156 8.166,77
1.3C201810157 2.523,17

SUB-TOTAL RECIBOS EMITIDOS 144.245,56 SUB-TOTAL ABONOS A LA CUENTA 135.632,17

EXCEPCIONES -10.579,76 EXCEPCIONES -1.966,37
TOTAL NETO RECIBOS EMITIDOS 133.665,80 TOTAL ABONOS NETOS IMPUTABLES 133.665,80

REFERENCIAS
(1) CREDITO A PROPIETARIO POR APORTE AL CONDOMINIO
(2) COMPROBANTE DE NOVIEMBRE ABONADO EN DICIEMBRE 2018

CONCILIADO
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RIF J-40727017-6
LISTADO DEL MONTO ADEUDADO Y PAGADO POR CADA DEPENDENCIA
DEL 01 AL 31/12/2018

SALDO AVISO COBRO MONTO SALDO N° MESES

PISO APTO PROPIETARIO NOVIEMBRE 2018 CONDOMINIO PAGADO DICIEMBRE 2018 ADEUDADOS

1 1.1A GLADYS GARCIA 4.264,86 3.968,98 8.233,84 (0,00) 0

1.2B YAJAIRA MUÑOZ (2.225,56) 2.933,59 - 708,04 1
1.3C ALFREDO CASSERES (237,86) 2.761,03 2.523,17 (0,00) 0
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
2 2.1A GRILKA PEREZ (0,01) 3.968,98 - 3.968,97 1
2.2B LILIANA POLO 3.323,95 2.933,59 - 6.257,55 6
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ 3.119,02 2.761,03 - 5.880,05 5
2.4D LEONCIO PRIMERA - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
3 3.1A JOSE PEREZ (4.387,57) 6.074,26 10.579,76 (8.893,06) 0
3.2B GERMAN MENDEZ - 2.933,59 2.933,59 0,00 0
3.3C LUIS E. MARTINEZ - 2.761,03 2.761,03 (0,00) 0
3.4D BEYZA CRUZ - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
4 4.1A GERALDINE CASTEJON - 3.968,98 3.968,98 (0,00) 0
4.2B MIRNA SANCHEZ 0,01 2.933,59 - 2.933,60 1
4.3C FLAVIO GASPARINI - 2.761,03 2.761,00 0,03 0
4.4D RENATO GASPARINI - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA - 5.004,37 5.004,37 (0,00) 0
5.2B SILVANA FANEITE 2.691,02 2.933,59 - 5.624,62 3
5.3C LESLIMAR RIVAS - 2.761,03 2.761,03 (0,00) 0
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA (22,61) 1.898,21 1.898,00 (22,40) 0
6 6.1A BETSY ORDAZ 0,13 3.968,98 - 3.969,11 1
6.2B CARLOS MORALES - 2.933,59 2.933,59 0,00 0
6.3C THOMAS DANGEL - 2.761,03 - 2.761,03 1
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 2.355,84 1.898,21 - 4.254,05 8
7 7.1A DANIEL MOTA 4.264,86 3.968,98 - 8.233,84 5
7.2B DANIEL MOTA 3.282,71 2.933,59 - 6.216,31 5
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO (913,62) 2.761,03 4.000,00 (2.152,59) 0
7.4D RICARDO MARIÑO - 1.898,21 1.899,00 (0,79) 0
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA 2.911,49 3.968,98 7.000,00 (119,53) 0
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS - 2.933,59 3.000,00 (66,41) 0
8.3C JOSUE GARCIA (239,09) 2.761,03 2.600,00 (78,06) 0
8.4D ZULAY RODRIGUEZ - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
9 9.1A HIKMAT 4.214,28 3.968,98 - 8.183,26 4
9.2B CUSTODIO FERNANDES - 2.933,59 2.933,59 0,00 0
9.3C MARIA GONZALEZ 3.083,84 2.761,03 - 5.844,87 4
9.4D LAURA GALEAN 867,71 1.898,21 3.000,00 (234,08) 0
10 10.1A RAFAEL A. MEZA - 5.004,37 5.004,37 (0,00) 0
10.2B CARMEN DE MONTERO (0,98) 2.933,59 2.932,61 0,00 0
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH (0,10) 2.761,03 2.762,00 (1,07) 0
10.4D WILLIAMS VASQUEZ 867,71 1.898,21 2.765,92 (0,00) 0
11 11.1A ANTONIO DA SILVA 4.338,10 3.968,98 - 8.307,08 7
11.2B SILVIA GAZZOTTI 3.282,71 2.933,59 - 6.216,31 5
11.3C RENATO GASPARINI (521,70) 2.761,03 - 2.239,33 1
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
12 12.1A BEATRIZ MORILLO - 3.968,98 3.968,98 (0,00) 0
12.2B PEDRO L. REVETTE - 2.933,59 - 2.933,59 1
12.3C FRANCISCO TUBIO 1.262,12 2.761,03 4.023,15 0,00 0
12.4D CESAR PEÑALOZA - 1.898,21 1.898,21 (0,00) 0
PH PH1A RALLY ASKAL 13.459,49 17.083,87 30.543,36 (0,00) 0
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA (5.465,81) 13.632,58 8.166,77 0,00 0

TOTALES 43.574,94 173.634,23 144.245,58 72.963,61 59

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LIBRO DE BANCO
BANCO BANESCO C.C. N° 0134-0025-31-0251065385
dic.-18

SALDO INICIAL 8.834,78

FECHA REFERENCIA CONCEPTO BANCARIO CARGO ABONO SALDO CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
05-12-18 10562774186 TRF.OB 0114 V007277193 BLAS ELOY PENA 5385 3.400,00 - 5.434,78 REVISION DE DEUDA DE EMPRESA MATTO. ASCENSORES PERIODO ABRIL - OCTUBRE 2018
05/12/2018 10562774186 COMISION TRF OTROS BCOS 0,34 - 5.434,44 CARGO BANCARIO
06/12/2018 830923 TRF DESDE OTRO BCO 000000104957061 0191 - 1.966,37 7.400,81 TRANSFERENCIA APTO. 6-3C
07/12/2018 86239 TRF DESDE OTRO BCO 00000122410000434786 0115 - 2.761,03 10.161,84 TRANSFERENCIA APTO. 3-3C
07/12/2018 141071 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000282745 0105 - 3.968,98 14.130,82 TRANSFERENCIA APTO. 4-1A
07/12/2018 10577339380 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0114 2.925,00 - 11.205,82 HONORARIOS ADMINISTRACION 1/2 DICIEMBRE 2018
07/12/2018 10577339380 COMISION TRF OTROS BCOS 0,29 - 11.205,53 CARGO BANCARIO
07/12/2018 635769 TRF DESDE OTRO BCO 41212783V005555051 0108 - 1.898,21 13.103,74 TRANSFERENCIA APTO. 8-4D
07/12/2018 654255 TRF DESDE OTRO BCO 41295612V004365918 0108 - 5.004,37 18.108,11 TRANSFERENCIA APTO. 10-1A
10/12/2018 126003 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000546780 0105 - 1.898,21 20.006,32 TRANSFERENCIA APTO. 1-4D
10/12/2018 838814 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000701590 0105 - 1.898,21 21.904,53 TRANSFERENCIA APTO. 11-4D
10/12/2018 872156 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000596217599 0114 - 5.004,37 26.908,90 TRANSFERENCIA APTO. 5-1A
10/12/2018 949277 TRF DESDE OTRO BCO 41899421V006817063 0108 - 1.899,00 28.807,90 TRANSFERENCIA APTO. 7-4D
10/12/2018 1213485 TRF DESDE OTRO BCO TE0175510224 0116 - 2.933,59 31.741,49 TRANSFERENCIA APTO. 9-2B
10/12/2018 1278329 TRF.OB 0116 V000070221 MELENDEZ BOSCAN, 5385 - 2.933,59 34.675,08 TRANSFERENCIA APTO. 6-2B
10/12/2018 2048099045 TRF.MB 0134 V007666971 RONDON DE MECQ CL 5385 - 2.933,59 37.608,67 TRANSFERENCIA APTO. 3-2B
11/12/2018 172212 TRF.OB 0108 V007045285 MARIO FLAVIO LEOP 5385 - 2.761,00 40.369,67 TRANSFERENCIA APTO. 4-3C
11/12/2018 2052427003 TRF.MB 0134 V018345358 SANDOVAL SALAZAR 5385 - 2.762,00 43.131,67 TRANSFERENCIA APTO. 10-3C
11/12/2018 2052739139 TRF.MB 0134 V007122357 NAVARRO RIJO RAFA 5385 - 2.761,03 45.892,70 TRANSFERENCIA APTO. 5-3C
12/12/2018 2053550795 TRF.MB 0134 V026034759 COLMENARES MORGAD 5385 - 3.000,00 48.892,70 TRANSFERENCIA APTO. 9-4D
12/12/2018 2055691677 TRF.MB 0134 V013045954 CRUZ AUAD REINALD 5385 - 1.898,21 50.790,91 TRANSFERENCIA APTO. 3-4D
12/12/2018 2055800223 TRF.MB 0134 V016205940 OLIVEROS PEREZ JA 5385 14.000,00 - 36.790,91 REVISION-DIAGNOSTICO TARJETA ASCENSOR IMPAR
12/12/2018 2055827722 TRF.MB 0134 V016205940 OLIVEROS PEREZ JA 5385 1.513,14 - 35.277,77 PAGO DEUDA ANTIGUA A DECOSOR PENDIENDE DE ADMON. ANTERIOR
12/12/2018 2054411804 TRF.MB 0134 V011123513 ARRAYAGO ESCOBAR 5385 - 2.932,61 38.210,38 TRANSFERENCIA APTO. 10-2B
13/12/2018 86233 TRF.OB 0108 V011752560 FRANCISCO MANUEL 5385 - 4.023,15 42.233,53 TRANSFERENCIA APTO. 12-3C
13/12/2018 10602009775 TRF.OB 0116 J307542349 MERCANTIL COMAGAS 5385 13.905,59 - 28.327,94 RECARGA DE GAS DICIEMBRE 2018
13/12/2018 10602009775 COMISION TRF OTROS BCOS 1,39 - 28.326,55 CARGO BANCARIO
13/12/2018 10602009775 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 100,00 - 28.226,55 CARGO BANCARIO
13/12/2018 608039 TRF.OB 0114 V04457124 GARCIA A SARA B 5385 - 8.233,84 36.460,39 TRANSFERENCIA APTO. 1-1A
14/12/2018 2059559854 TRANS.CTAS 10.733,38 - 25.727,01 VIGILANCIA DEL 09 AL 15 DICIEMBRE 2018
14/12/2018 2060035505 TRANS.CTAS - 1.898,21 27.625,22 TRANSFERENCIA APTO. 2-4D
14/12/2018 34860530139 COMPRA POS */* 12.870,00 - 14.755,22 PINTURA P/GARITA VIGILANCIA Y RAYADO ESTAC.
17/12/2018 2063564386 TRANS.CTAS 13.687,07 - 1.068,15 VIGILANCIA DEL 01 AL 08 DICIEMBRE 2018
17/12/2018 141567 TRF DESDE OTRO BCO 883057 0105 - 3.968,98 5.037,13 TRANSFERENCIA APTO. 12-1A
17/12/2018 1154924 TRF DESDE OTRO BCO 43681221V014754681 0108 - 2.600,00 7.637,13 TRANSFERENCIA APTO. 8-3C
17/12/2018 10622754479 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0114 2.925,00 - 4.712,13 HONORARIOS ADMINISTRACION 2DE2 DICIEMBRE 2018
17/12/2018 10622754479 COMISION TRF OTROS BCOS 0,29 - 4.711,84 CARGO BANCARIO
17/12/2018 2065527937 TRANS.CTAS - 1.898,00 6.609,84 TRANSFERENCIA APTO. 5-4D
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LIBRO DE BANCO
BANCO BANESCO C.C. N° 0134-0025-31-0251065385
dic.-18

SALDO INICIAL 8.834,78

FECHA REFERENCIA CONCEPTO BANCARIO CARGO ABONO SALDO CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
20/12/2018 2075127999 TRANS.CTAS A TERCERO EN BANESCO - 30.543,36 37.153,20 TRANSFERENCIA APTO. PH-1A
20/12/2018 2076821767 TRANS.CTAS - 3.000,00 40.153,20 TRANSFERENCIA APTO. 8-2B
21/12/2018 124724 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000032748 0105 - 2.765,92 42.919,12 TRANSFERENCIA APTO. 10-4D
21/12/2018 1190527 TRF.OB 0138 E81199293 VASCONCELOS VELOS 5385 - 4.000,00 46.919,12 TRANSFERENCIA APTO. 7-3C
26/12/2018 133957 TRF.OB 0105 V025364810 CASABUENA VALBUEN 5385 - 7.000,00 53.919,12 TRANSFERENCIA APTO. 8-1A
26/12/2018 2081544494 TRF.MB 0134 V024303002 PEÑALOZA SANCHEZ 5385 - 1.898,21 55.817,33 TRANSFERENCIA APTO. 12-4D
26/12/2018 2088550113 TRF.MB 0134 V024296753 YEXANDRA ARCINIEG 5385 - 1.898,21 57.715,54 TRANSFERENCIA APTO. 4-4D
26/12/2018 2088705614 TRF.MB 0134 J407436740 CLX CONTADORES Y 5385 - 2.523,17 60.238,71 TRANSFERENCIA APTO. 1-3C
26/12/2018 35750090033 COMPRA POS CTA/CTE EPA SAN DIEGO 19.619,00 - 40.619,71 PINTURA PARA RAYADO PUESTOS ESTACIONAMIENTO
27/12/2018 2091498535 TRANS.CTAS - 8.166,77 48.786,48 TRANSFERENCIA APTO. PH-2B
27/12/2018 2091991830 TRANS.CTAS 32.000,00 - 16.786,48 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 2DA QUINCENA DIIEMBRE 2018
28/12/2018 0 COM.SERV.MTTO CTA 33,82 - 16.752,66 CARGO BANCARIO
28/12/2018 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 12,08 - 16.740,58 CARGO BANCARIO
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CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2018
TOTAL
PISO APTO PROPIETARIO may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 GENERAL
1 1.1A GLADYS GARCIA - - - - -
1.2B YAJAIRA MUÑOZ - - - 2.225,56 708,04
1.3C ALFREDO CASSERES - - - - -
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M - - - -
2 2.1A GRILKA PEREZ - - - 0,01 3.968,97
2.2B LILIANA POLO 41,32 37,30 554,31 1.350,02 1.341,01 6.257,55
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ 35,18 521,70 1.300,02 1.262,12 5.880,05
2.4D LEONCIO PRIMERA - - - -
3 3.1A JOSE PEREZ - - - - (8.893,07)
3.2B GERMAN MENDEZ - - -
3.3C LUIS E. MARTINEZ - - - -
3.4D BEYZA CRUZ - - - -
4 4.1A GERALDINE CASTEJON - - - - -
4.2B MIRNA SANCHEZ - - - 0,01 2.933,60
4.3C FLAVIO GASPARINI - - - - 0,03
4.4D RENATO GASPARINI - - -
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA - - -
5.2B SILVANA FANEITE - 1.350,02 1.341,01 5.624,62
5.3C LESLIMAR RIVAS - - - -
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA - - - (22,40)
6 6.1A BETSY ORDAZ - - - 0,13 3.969,11
6.2B CARLOS MORALES - - -
6.3C THOMAS DANGEL - - - - - 2.761,03
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 20,21 8,30 26,74 24,20 358,67 1.050,01 867,71 4.254,05
7 7.1A DANIEL MOTA 50,58 749,95 1.650,02 1.814,30 8.233,84
7.2B DANIEL MOTA 37,38 554,31 1.350,02 1.341,01 6.216,31
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO - - - - (2.152,59)
7.4D RICARDO MARIÑO - - (0,79)
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA - - - - (119,53)
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS - - (66,41)
8.3C JOSUE GARCIA - - - (78,06)
8.4D ZULAY RODRIGUEZ - - - -
9 9.1A HIKMAT 749,95 1.650,02 1.814,30 8.183,26
9.2B CUSTODIO FERNANDES - - - - -
9.3C MARIA GONZALEZ 521,70 1.300,02 1.262,12 5.844,87
9.4D LAURA GALEAN - - - - - - - (234,08)
10 10.1A RAFAEL A. MEZA - - -
10.2B CARMEN DE MONTERO - - -
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RIF J-40727017-6
CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2018
TOTAL
PISO APTO PROPIETARIO may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 GENERAL
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH - - - - (1,07)
10.4D WILLIAMS VASQUEZ - - - - -
11 11.1A ANTONIO DA SILVA 17,34 55,91 50,57 749,95 1.650,02 1.814,30 8.307,08
11.2B SILVIA GAZZOTTI 37,38 554,31 1.350,02 1.341,01 6.216,31
11.3C RENATO GASPARINI - - - 521,70 2.239,33
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA - - - - -
12 12.1A BEATRIZ MORILLO - - - - -
12.2B PEDRO L. REVETTE - - - 2.933,59
12.3C FRANCISCO TUBIO - - - - - -
12.4D CESAR PEÑALOZA - - -
PH PH1A RALLY ASKAL - - - -
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA - - - -

TOTAL 20,21 25,64 123,97 272,59 5.314,85 14.000,19 11.451,75 72.963,61

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RELACION DE RECUDACION Y USO DE CUOTA PARA CUBRIR GASTOS EMERGENTES - OCTUBRE 2018

PISO APTO PROPIETARIO OCTUBRE 2018 PISO APTO PROPIETARIO OCTUBRE 2018
1 1A GLADYS GARCIA 500,00 7 1A DANIEL MOTA 500,00
2B YAJAIRA MUÑOZ 500,00 2B DANIEL MOTA 500,00
3C ALFREDO CASSERES 500,00 3C FRANCISCO VASCONCELLO 500,00
4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M 500,00 4D RICARDO MARIÑO 500,00
2 1A GRILKA PEREZ 500,00 8 1A JUAN CARLOS CASABUENA 500,00
2B LILIANA POLO 500,00 2B JAIRO PALACIOS/ C. PALACIOS 500,00
3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ 3C JOZUE GARCIA 500,00
4D LEONCIO PRIMERA 500,00 4D ZULAY RODRIGUEZ 500,00
3 1A JOSE PEREZ 500,00 9 1A HIKMAT
2B GERMAN MENDEZ 500,00 2B CUSTODIO FERNANDEZ 500,00
3C LUIS E. MARTINEZ 500,00 3C MARIA GONZALEZ
4D BEYZA CRUZ 500,00 4D LAURA GALEAN 500,00
4 1A JESUS NIETO 500,00 10 1A RAFAEL A. MEZA 500,00
2B MIRNA SANCHEZ 500,00 2B CARMEN DE MONTERO 500,00
3C FLAVIO GASPARINI 500,00 3C EDUARDO PROCOPOVICH 500,00
4D RENATO GASPARINI 500,00 4D WILLIAN VASQUEZ 500,00
5 1A ENIHID C. CHIRIVELLA 500,00 11 1A ANTONIO DA SILVA
2B SILVANA FANEITE 2B SILVIA GAZZOTTI
3C LESLIMAR RIVAS 500,00 3C RENATO GASPARINI 500,00
4D JUAN CARLOS CASABUENA 500,00 4D MARIA TERESA GOUVIEA 500,00
6 1A BETSY ORDAZ 500,00 12 1A BEATRIZ MORILLO 500,00
2B CARLOS MORALES 500,00 2B PEDRO L. REVETTE 500,00
3C THOMAS DANGEL 500,00 3C FRANCISCO TUBIO 500,00
4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 4D CESAR PEÑALOZA 500,00
PH 1A RALLY ASKAL 500,00
10.500,00 1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA 500,00

CUOTA ESPECIAL OCTUBRE 2018 RECAUDADO 21.500,00

TOTAL CUOTA ESPECIAL RECAUDADO 21.500,00

INDICE DE RECAUDACION 86,0%

COMPENSACION DE GASTOS CONTRA CUOTA ESPECIAL OCTUBRE 2018

COMPRA DE BOMBILLOS 08/11/2018 -5.729,10
COMPRA DE DOS (02) LLAVES DE CHORRO 19/11/2018 -3.736,24
REPARACION PLANTA ELECTRICA 29/11/2018 -6.960,00

DISPONIBLE CUOTA ESPECIAL AL 31 DICIEMBRE 2018 5.074,66

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RIF J-40727017-6
FONDO DE RESERVA

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO A 1.150,02 1.814,30 3.968,98

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO B 850,02 1.341,01 2.933,59
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO C 800,02 1.262,12 2.761,03
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO D 550,01 867,71 1.898,21
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1A 4.950,11 7.809,38 17.083,87
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1B 3.950,09 6.231,73 13.632,58 TOTAL FONDO
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 1.3C 1.760,04 2.776,67 6.074,26 FONDO RESERVA
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 5.1A - 10.1A 1.450,03 2.287,60 5.004,37 RESERVA COBRADO
MONTO TOTAL FONDO RESERVA / MES - - - - - 6.562,32 10.289,04 22.508,39 39.359,75 MES

PISO APTO PROPIETARIO may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL TOTAL

1 1.1A GLADYS GARCIA - - - - - 150,93 236,65 517,69 905,27 905,27

1.2B YAJAIRA MUÑOZ - - - - - 111,56 174,91 - 286,47 -
1.3C ALFREDO CASSERES - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 36,59
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
2 2.1A GRILKA PEREZ - - - - - 150,93 236,65 - 387,58 -
2.2B LILIANA POLO - - - - - - - - - -
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ - - - - - - - - - -
2.4D LEONCIO PRIMERA - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
3 3.1A JOSE PEREZ - - - - - 230,99 362,17 792,30 1.385,46 997,88
3.2B GERMAN MENDEZ - - - - - 111,56 174,91 382,64 669,12 382,64
3.3C LUIS E. MARTINEZ - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 36,59
3.4D BEYZA CRUZ - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
4 4.1A GERALDINE CASTEJON - - - - - 150,93 236,65 517,69 905,27 517,69
4.2B MIRNA SANCHEZ - - - - - 111,56 174,91 - 286,47 -
4.3C FLAVIO GASPARINI - - - - - 105,00 164,62 - 269,62 (323,55)
4.4D RENATO GASPARINI - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA - - - - - 190,31 298,38 652,74 1.141,43 652,74
5.2B SILVANA FANEITE - - - - - - - - - -
5.3C LESLIMAR RIVAS - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 36,59
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
6 6.1A BETSY ORDAZ - - - - - 150,93 236,65 - 387,58 -
6.2B CARLOS MORALES - - - - - 111,56 174,91 382,64 669,12 382,64
6.3C THOMAS DANGEL - - - - - 105,00 164,62 - 269,62 (323,55)
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A - - - - - - - - - -
7 7.1A DANIEL MOTA - - - - - - - - - -
7.2B DANIEL MOTA - - - - - - - - - -
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 36,59
7.4D RICARDO MARIÑO - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA - - - - - 150,93 236,65 517,69 905,27 905,27
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS - - - - - 111,56 174,91 382,64 669,12 382,64
8.3C JOSUE GARCIA - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 36,59
8.4D ZULAY RODRIGUEZ - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
9 9.1A HIKMAT - - - - - - - - - -
9.2B CUSTODIO FERNANDES - - - - - 111,56 174,91 382,64 669,12 382,64
9.3C MARIA GONZALEZ - - - - - - - - - -
9.4D LAURA GALEAN - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 360,77
10 10.1A RAFAEL A. MEZA - - - - - 190,31 298,38 652,74 1.141,43 652,74
10.2B CARMEN DE MONTERO - - - - - 111,56 174,91 382,64 669,12 382,64
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 36,59
10.4D WILLIAMS VASQUEZ - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 360,77
11 11.1A ANTONIO DA SILVA - - - - - - - - - -
11.2B SILVIA GAZZOTTI - - - - - - - - - -
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RIF J-40727017-6
FONDO DE RESERVA

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO A 1.150,02 1.814,30 3.968,98

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO B 850,02 1.341,01 2.933,59
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO C 800,02 1.262,12 2.761,03
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO D 550,01 867,71 1.898,21
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1A 4.950,11 7.809,38 17.083,87
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1B 3.950,09 6.231,73 13.632,58 TOTAL FONDO
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 1.3C 1.760,04 2.776,67 6.074,26 FONDO RESERVA
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 5.1A - 10.1A 1.450,03 2.287,60 5.004,37 RESERVA COBRADO
MONTO TOTAL FONDO RESERVA / MES - - - - - 6.562,32 10.289,04 22.508,39 39.359,75 MES

PISO APTO PROPIETARIO may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL TOTAL

11.3C RENATO GASPARINI - - - - - 105,00 164,62 - 269,62 (323,55)

11.4D MARIA TERESA GOUVEIA - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
12 12.1A BEATRIZ MORILLO - - - - - 150,93 236,65 517,69 905,27 517,69
12.2B PEDRO L. REVETTE - - - - - 111,56 174,91 - 286,47 -
12.3C FRANCISCO TUBIO - - - - - 105,00 164,62 360,13 629,76 398,76
12.4D CESAR PEÑALOZA - - - - - 72,19 113,18 247,59 432,96 247,59
PH PH1A RALLY ASKAL - - - - - 649,67 1.018,62 2.228,33 3.896,62 3.896,62
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA 518,42 812,83 1.778,16 3.109,42 2.620,73

TOTAL FONDO RESERVA RECAUDADO 5.421,79 8.500,81 15.332,72 29.255,31 16.177,39

TOTAL FONDO RESERVA POR RECAUDAR 1.140,53 1.788,24 7.175,68