CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE

RIF J-40727017-6
CIERRE DICIEMBRE 2019
RESUMEN

SALDO INICIAL EN BANCO 6.814.890,63

SALDO FINAL EN BANCO AL 31/12/2019 15.731.101,72

MOROSIDAD AL 31/12/2019 22,0%

RECAUDACION ABONO EN BANCO COMPROBANTES EMITIDOS

JORNADA FECHA MONTO (BsS) INSTRUMENTO MONTO (BsS) CONCEPTO MONTO (BsS)
VARIAS VARIAS 25.331.181,83 TRANSF/DEPOSITOS 30.451.270,10 SUBTOTAL 27.975.414,26
EXCEPCIONES -5.120.088,27 EXCEPCIONES -2.644.232,43

TOTAL MES (Bs.) 25.331.181,83 TOTAL 25.331.181,83 TOTAL 25.331.181,83

GASTOS RESERVAS CONTABLES APROBADAS

CONCEPTO MONTO (BsS) ORIGEN MONTO (BsS)
REGULARES 55% 11.775.059,01
EXTRAS 45% 9.760.000,00 FONDO RESERVA CAUSADO: DE OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 14.810.639,69
TOTAL 21.535.059,01 RECAUDADO 11.333.742,18
POR RECAUDAR 3.476.897,51

ABONOS EN CONCILIACION CUENTAS POR COBRAR CONDOMINIO MONTO (Bs.) 50.515.645,41

TRANSFERENCIAS 0,00
DEUDORES N° APTOS. N° MESES (Bs.S)
TOTAL MONTO 0,00 6.4D 1 20 6.124.856,76
9.3C 1 8 5.468.360,19
9.1A 1 6 5.812.108,91
MOROSIDAD EN ULTIMOS MESES 11.1A 1 6 5.823.891,47
AGOSTO 2019 16,0% 11.2B 1 5 4.472.687,33
SEPTIEMBRE 2019 20,0% 2.2B 1 4 3.974.375,71
OCTUBRE 2019 20,0% 8.1A 1 4 4.679.046,45
NOVIEMBRE 2019 20,0% 11.4D 1 4 3.278.738,92
DICIEMBRE 2019 22,0% 5.4D 1 3 2.189.600,07
12.2B 1 2 1.208.431,91
12.3C 1 2 1.140.582,97
DEUDORES DE 01 MES 9 9 7.713.257,02
ELABORADO POR CREDITO PROPIETARIOS -1.370.292,29
BLAS ELOY PEÑA
blaseloypena@gmail.com TOTAL 20 73 50.515.645,41

PROPIETARIOS SOLVENTES AL CIERRE 30 60,0%

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CONCILIACION DE RECAUDACION CUOTA DE CONDOMINIO Y EGRESOS POR GASTOS

DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2019

INGRESOS

SALDO INICIAL EN BANCO 6.814.890,63

COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS CONCEPTO CUOTA DE CONDOMINIO 27.240.414,24
COMPROBANTES PAGO DICIEMBRE 2019 C/ ABONO CUENTA ENERO 2020 -2.254.232,41
CREDITO POR APORTE AL CONDOMINIO -390.000,00
COMPROBANTES DE PAGO NOV. CON ABONO EN CUENTA DICIEMBRE 2019 5.120.088,27
ALQUILER SALA DE FIESTAS APTO. 5-4 735.000,00

TOTAL DISPONIBILIDAD DICIEMBRE 2019 37.266.160,73

GASTOS

CONCEPTO REFERENCIA MONTOS

HONORARIOS SOPORTE ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019 11657027002 1.560.000,00
CARGO BANCARIO 11657027002 1.560,00
IMA CAUSADO EN NOVIEMBRE 2019 11659028195 547.992,00
CARGO BANCARIO 11659028195 547,99
MANTENIMIENTO JARDINES DICIEMBRE 2019 11662067123 667.500,00
CARGO BANCARIO 11662067123 667,50
VIGILANCIA-LIMPIEZA 1 DE 2 DICIEMBRE 2019 11663070687 3.280.000,00
CARGO BANCARIO 11663070687 3.280,00
HIDROCENTRO CAUSADO EN NOVIEMBRE 2019 11669142725 367.200,00
CARGO BANCARIO 11669142725 367,20
COMPRA DE 50$ 2679550148 2.410.000,00
COMPRA DE 150$ 2682245828 7.350.000,00
VIGILANCIA-LIMPIEZA 2 DE 2 DICIEMBRE 2019 11695826924 3.280.000,00
CARGO BANCARIO 11695826924 3.280,00
MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE 2019 11695848097 120.000,00
CARGO BANCARIO 11695848097 120,00
MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE 2019 11695856287 967.167,00
CARGO BANCARIO 11695856287 967,16
MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE 2019 11695877431 967.167,00
CARGO BANCARIO 11695877431 967,16
CARGO BANCARIO 833,00
CARGO BANCARIO 5.443,00

TOTAL GASTOS DICIEMBRE 2019 21.535.059,01

SALDO TEORICO EN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2019 15.731.101,72

SALDO REAL EN BANCO AL 31 DICIEMBRE 2019 15.731.101,72
DIFERENCIA REAL VS. TEORICO 0,00
CONCILIADO
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CONCILIACION TRANSFERENCIAS ABONADAS Vs. COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS

dic.-19

RECIBOS DE PAGO EMITIDOS ABONOS A LA C.C.

COMPROBANTE DE PAGO N° MONTO(BsS) FECHA CONCEPTO MONTO(BsS)
8.4D201810735 464.298,00 ( 3 ) 02-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-4 336.708,86
10.3C201810736 662.000,00 ( 3 ) 02-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-3 2.000.000,00
11.3C201810737 662.187,95 ( 3 ) 02-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-1 1.052.392,80
2.4D201810738 464.629,21 ( 3 ) 03-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-2 1.132.486,61
4.1A201810739 938.770,18 ( 3 ) 04-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-2 598.500,00
3.2B201810740 701.699,70 06-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 8-4 464.298,00
12.1A201810741 390.000,00 ( 2 ) 09-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-1 938.770,18
12.1A201810742 101.162,98 09-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 8-3 662.187,95
8.3C201810743 662.187,95 09-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 2-4 464.629,21
10.4D201810744 336.709,08 09-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-3 662.000,00
9.2B201810745 701.699,70 09-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 11-3 662.187,95
3.3C201810746 662.187,95 10-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 12-1 101.162,98
12.4D201810747 444.395,59 10-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-4 336.709,08
1.4D201810748 336.709,08 10-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-2 701.699,70
1.4D201810749 464.629,21 10-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 9-2 701.699,70
1.3C201810750 662.500,00 10-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-3 662.187,95
1.1A201810751 938.770,18 10-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 12-4 444.395,59
6.3C201810752 662.187,95 11-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-4 801.338,29
2.3C201810753 662.187,95 12-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-3 662.500,00
3.1A201810754 1.420.813,49 12-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 1-1 938.770,18
8.2B201810755 650.000,00 12-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-3 662.187,95
7.1A201810756 938.770,18 13-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 2-3 662.187,95
6.2B201810757 701.699,70 16-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 3-1 1.420.813,49
3.4D201810758 464.629,21 16-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 8-2 650.000,00
10.2B201810759 350.700,00 16-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 7-1 938.770,18
10.2B201810760 350.700,00 17-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-1 938.600,00
6.1A201810761 938600 43816 TRANSFERENCIA APTO. 3-4 464.629,21
4.3C201810762 632.757,00 18-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 6-2 701.699,70
4.4D201810763 464.600,00 18-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-2 350.700,00
5.4D201810764 735.000,00 18-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-2 350.700,00
PH1B201810765 667.395,96 18-12-19 ALQUILER SALA DE FIESTAS APTO. 5-4 735.000,00
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CONCILIACION TRANSFERENCIAS ABONADAS Vs. COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS

dic.-19

RECIBOS DE PAGO EMITIDOS ABONOS A LA C.C.

COMPROBANTE DE PAGO N° MONTO(BsS) FECHA CONCEPTO MONTO(BsS)
PH1B201810766 3.181.427,04 18-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-4 464.600,00
10.1A201810767 1.129.335,93 19-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 4-3 632.757,00
5.1A201810768 1.175.840,66 26-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 10-1 1.129.335,93
8.1A201810769 61.136,90 27-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 5-1 1.175.840,66
8.1A201810770 235.422,34 27-12-19 TRANSFERENCIA APTO. PH-B 3.848.823,00
8.1A201810771 703.440,76 30-12-19 TRANSFERENCIA APTO. 8-1 1.000.000,00
7.2B201810772 263.274,54 (1)
7.2B201810773 506.732,21 (1)
7.2B201810774 782.525,66 (1)
4.2B201810775 701.700,00 (1)

SUB-TOTAL RECIBOS EMITIDOS 27.975.414,24 SUB-TOTAL ABONOS A LA CUENTA 30.451.270,10

EXCEPCIONES -2.644.232,41 EXCEPCIONES -5.120.088,27
TOTAL NETO RECIBOS EMITIDOS 25.331.181,83 TOTAL ABONOS NETOS IMPUTABLES 25.331.181,83

REFERENCIAS
(1) COMPROBANTES PAGO DICIEMBRE 2019 C/ ABONO CUENTA ENERO 2020
(2) CREDITO POR APORTE AL CONDOMINIO
(3) COMPROBANTES DE PAGO NOV. CON ABONO EN CUENTA DICIEMBRE 2019
CONCILIADO
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LIBRO DE BANCO
BANCO BANESCO C.C. N° 0134-0025-31-0251065385
dic.-19

SALDO INICIAL 6.814.890,63

FECHA REFERENCIA CONCEPTO BANCARIO CARGO ABONO SALDO CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
02/12/2019 450944 TRF.OB 0108 V006817063 RICARDO ANTONIO M 5385 336.708,86 7.151.599,49 TRANSFERENCIA APTO. 7-4
02/12/2019 2658727150 TRF.MB 0134 E081956562 AMORIM DE VASCONC 5385 2.000.000,00 9.151.599,49 TRANSFERENCIA APTO. 7-3
02/12/2019 2659452727 TRF.MB 0134 V016581921 MONTENEGRO HIDALG 5385 1.052.392,80 10.203.992,29 TRANSFERENCIA APTO. 7-1
03/12/2019 2659610602 TRF.MB 0134 V010281553 CARDONA HUBEL CHR 5385 1.132.486,61 11.336.478,90 TRANSFERENCIA APTO. 4-2
04/12/2019 339183 TRF.OB 0104 V014625913 MU OZ PE A YAJAIR 5385 598.500,00 11.934.978,90 TRANSFERENCIA APTO. 1-2
05/12/2019 11657027002 TRF.OB 0114 V007277193 BLAS ELOY PENA 5385 1.560.000,00 10.374.978,90 HONORARIOS SOPORTE ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2019
05/12/2019 11657027002 COMISION TRF OTROS BCOS 1.560,00 10.373.418,90 CARGO BANCARIO
06/12/2019 136804 TRF.OB 0108 V024571179 CLAUDIA DANIELA R 5385 464.298,00 10.837.716,90 TRANSFERENCIA APTO. 8-4
06/12/2019 11659028195 TRF.OB 0156 G200001992 INSTITUTO MUNICIP 5385 547.992,00 10.289.724,90 IMA CAUSADO EN NOVIEMBRE 2019
06/12/2019 11659028195 COMISION TRF OTROS BCOS 547,99 10.289.176,91 CARGO BANCARIO
09/12/2019 11662067123 TRF.OB 0108 V019322960 MAURO GUEVARA 5385 667.500,00 9.621.676,91 MANTENIMIENTO JARDINES DICIEMBRE 2019
09/12/2019 11662067123 COMISION TRF OTROS BCOS 667,50 9.621.009,41 CARGO BANCARIO
09/12/2019 391649 TRF.OB 0105 V007132723 CASTEJON RODRIGUE 5385 938.770,18 10.559.779,59 TRANSFERENCIA APTO. 4-1
09/12/2019 410128 TRF.OB 0108 V014754681 YOHANA CAROLINA C 5385 662.187,95 11.221.967,54 TRANSFERENCIA APTO. 8-3
09/12/2019 11663070687 TRF.OB 0116 V017315147 JOAN RODRIGUEZ 5385 3.280.000,00 7.941.967,54 VIGILANCIA-LIMPIEZA 1 DE 2 DICIEMBRE 2019
09/12/2019 11663070687 COMISION TRF OTROS BCOS 3.280,00 7.938.687,54 CARGO BANCARIO
09/12/2019 2667487775 TRF.MB 0134 V011095828 PRIMERA GARCES LE 5385 464.629,21 8.403.316,75 TRANSFERENCIA APTO. 2-4
09/12/2019 2668195772 TRF.MB 0134 V018345358 SANDOVAL SALAZAR 5385 662.000,00 9.065.316,75 TRANSFERENCIA APTO. 10-3
09/12/2019 2668956219 TRF.MB 0134 V008849003 GASPERINI PICON R 5385 662.187,95 9.727.504,70 TRANSFERENCIA APTO. 11-3
10/12/2019 108737 TRF.OB 0105 V004866537 MORILLO CARUCCI B 5385 101.162,98 9.828.667,68 TRANSFERENCIA APTO. 12-1
10/12/2019 110187 TRF.OB 0105 V007351695 VASQUEZ AGUILERA 5385 336.709,08 10.165.376,76 TRANSFERENCIA APTO. 10-4
10/12/2019 494886 TRF.OB 0116 V000076669 RONDON DE MECQ, C 5385 701.699,70 10.867.076,46 TRANSFERENCIA APTO. 3-2
10/12/2019 515524 TRF.OB 0116 V000166104 GONZALEZ ORTIZ, Y 5385 701.699,70 11.568.776,16 TRANSFERENCIA APTO. 9-2
10/12/2019 2671364315 TRF.MB 0134 V002519717 CARRILLO DE MOREN 5385 662.187,95 12.230.964,11 TRANSFERENCIA APTO. 3-3
10/12/2019 2671534433 TRF.MB 0134 V024303002 PEÑALOZA SANCHEZ 5385 444.395,59 12.675.359,70 TRANSFERENCIA APTO. 12-4
11/12/2019 467654 TRF.OB 0108 V005378840 MARIA ANTONIETA C 5385 801.338,29 13.476.697,99 TRANSFERENCIA APTO. 1-4
11/12/2019 11669142725 TRF.OB 0114 V007277193 BLAS ELOY PENA 5385 367.200,00 13.109.497,99 HIDROCENTRO CAUSADO EN NOVIEMBRE 2019
11/12/2019 11669142725 COMISION TRF OTROS BCOS 367,20 13.109.130,79 CARGO BANCARIO
12/12/2019 21582 TRF.OB 0102 V9883957 Alfredo Jose Cass 5385 662.500,00 13.771.630,79 TRANSFERENCIA APTO. 1-3
12/12/2019 317915 TRF.OB 0114 V04457124 GARCIA AREVALO SA 5385 938.770,18 14.710.400,97 TRANSFERENCIA APTO. 1-1
12/12/2019 364260 TRF.OB 0191 V027657839 DANGEL MENDIOLA R 5385 662.187,95 15.372.588,92 TRANSFERENCIA APTO. 6-3
13/12/2019 551627 TRF.OB 0116 V000013369 ALVARADO RODRIGUE 5385 662.187,95 16.034.776,87 TRANSFERENCIA APTO. 2-3
16/12/2019 41512 TRF.OB 0105 V007198872 PEREZ MORALES JOS 5385 1.420.813,49 17.455.590,36 TRANSFERENCIA APTO. 3-1
16/12/2019 431186 TRF.OB 0105 E081233011 PALACIO VALENCIA 5385 650.000,00 18.105.590,36 TRANSFERENCIA APTO. 8-2
16/12/2019 2679550148 TRF.MB 0134 V017051850 ROSILLO ALBARRAN 5385 2.410.000,00 15.695.590,36 COMPRA DE 50$
16/12/2019 2680046142 TRF.MB 0134 V016581921 MONTENEGRO HIDALG 5385 938.770,18 16.634.360,54 TRANSFERENCIA APTO. 7-1
17/12/2019 2680482478 TRF.MB 0134 V008809686 YOUSEF CARRILLO J 5385 938.600,00 17.572.960,54 TRANSFERENCIA APTO. 6-1
17/12/2019 2681630317 TRF.MB 0134 V013045954 CRUZ AUAD REINALD 5385 464.629,21 18.037.589,75 TRANSFERENCIA APTO. 3-4
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LIBRO DE BANCO
BANCO BANESCO C.C. N° 0134-0025-31-0251065385
dic.-19

SALDO INICIAL 6.814.890,63

FECHA REFERENCIA CONCEPTO BANCARIO CARGO ABONO SALDO CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
18/12/2019 339744 TRF DESDE OTRO BCO 000000140237865 0191 701.699,70 18.739.289,45 TRANSFERENCIA APTO. 6-2
18/12/2019 461403 TRF DESDE OTRO BCO TE0322277398 0116 350.700,00 19.089.989,45 TRANSFERENCIA APTO. 10-2
18/12/2019 461831 TRF DESDE OTRO BCO TE0322279412 0116 350.700,00 19.440.689,45 TRANSFERENCIA APTO. 10-2
18/12/2019 2682245828 TRANS.CTAS 7.350.000,00 12.090.689,45 COMPRA DE 150$
18/12/2019 2682882380 TRANS.CTAS 735.000,00 12.825.689,45 ALQUILER SALA DE FIESTAS APTO. 5-4
18/12/2019 2683280775 TRFV024296753 YEXANDRA ARCINIEG 464.600,00 13.290.289,45 TRANSFERENCIA APTO. 4-4
19/12/2019 98401 TRF DESDE OTRO BCO 44468311V007045285 0108 632.757,00 13.923.046,45 TRANSFERENCIA APTO. 4-3
26/12/2019 192893 TRF DESDE OTRO BCO 45005292V004365918 0108 1.129.335,93 15.052.382,38 TRANSFERENCIA APTO. 10-1
26/12/2019 11695826924 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0116 3.280.000,00 11.772.382,38 VIGILANCIA-LIMPIEZA 2 DE 2 DICIEMBRE 2019
26/12/2019 11695826924 COMISION TRF OTROS BCOS 3.280,00 11.769.102,38 CARGO BANCARIO
26/12/2019 11695848097 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 120.000,00 11.649.102,38 MANTENIMIENTO ASCENSORES OCTUBRE 2019
26/12/2019 11695848097 COMISION TRF OTROS BCOS 120,00 11.648.982,38 CARGO BANCARIO
26/12/2019 11695856287 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 967.167,00 10.681.815,38 MANTENIMIENTO ASCENSORES NOVIEMBRE 2019
26/12/2019 11695856287 COMISION TRF OTROS BCOS 967,16 10.680.848,22 CARGO BANCARIO
26/12/2019 11695877431 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 967.167,00 9.713.681,22 MANTENIMIENTO ASCENSORES DICIEMBRE 2019
26/12/2019 11695877431 COMISION TRF OTROS BCOS 967,16 9.712.714,06 CARGO BANCARIO
27/12/2019 137937 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000327691 0105 1.175.840,66 10.888.554,72 TRANSFERENCIA APTO. 5-1
27/12/2019 159581 TRF DESDE OTRO BCO 45201768V018561133 0108 3.848.823,00 14.737.377,72 TRANSFERENCIA APTO. PH-B
30/12/2019 425027 TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000461845 0105 1.000.000,00 15.737.377,72 TRANSFERENCIA APTO. 8-1
30/12/2019 0 COM.SERV.MTTO CTA 833,00 15.736.544,72 CARGO BANCARIO
30/12/2019 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 5.443,00 15.731.101,72 CARGO BANCARIO
 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
LISTADO DEL MONTO ADEUDADO Y PAGADO POR CADA DEPENDENCIA
DEL 01 AL 31/12/2019

SALDO AVISO COBRO MONTO SALDO N° MESES

PISO APTO PROPIETARIO NOVIEMBRE 2019 CONDOMINIO PAGADO DICIEMBRE 2019 ADEUDADOS

1 1.1A GLADYS GARCIA - 938.770,18 938.770,18 (0,00) 0

1.2B YAJAIRA MUÑOZ (598.230,90) 701.699,70 - 103.468,80 1
1.3C ALFREDO CASSERES - 662.187,95 662.500,00 (312,05) 0
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M 336.709,08 464.629,21 801.338,29 0,00 0
2 2.1A GRILKA PEREZ - 938.770,18 - 938.770,18 1
2.2B LILIANA POLO 3.014.813,69 959.562,02 - 3.974.375,71 4
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ - 662.187,95 662.187,95 (0,00) 0
2.4D LEONCIO PRIMERA - 464.629,21 464.629,21 0,00 0
3 3.1A JOSE PEREZ - 1.420.813,49 1.420.813,49 (0,00) 0
3.2B GERMAN MENDEZ - 701.699,70 701.699,70 (0,00) 0
3.3C LUIS E. MARTINEZ - 662.187,95 662.187,95 (0,00) 0
3.4D BEYZA CRUZ - 464.629,21 464.629,21 0,00 0
4 4.1A GERALDINE CASTEJON - 938.770,18 938.770,18 (0,00) 0
4.2B MIRNA SANCHEZ - 701.699,70 701.700,00 (0,30) 0
4.3C FLAVIO GASPARINI 0,23 632.757,22 632.757,00 0,45 0
4.4D RENATO GASPARINI (31,37) 464.629,21 464.600,00 (2,16) 0
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA - 1.175.840,66 1.175.840,66 (0,00) 0
5.2B SILVANA FANEITE - 670.429,55 - 670.429,55 1
5.3C LESLIMAR RIVAS (604,98) 662.187,95 - 661.582,97 1
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA 1.739.644,17 449.955,90 - 2.189.600,07 3
6 6.1A BETSY ORDAZ (245,24) 938.770,18 938.600,00 (75,06) 0
6.2B CARLOS MORALES - 701.699,70 701.699,70 (0,00) 0
6.3C THOMAS DANGEL - 662.187,95 662.187,95 (0,00) 0
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 4.359.063,02 1.765.793,75 - 6.124.856,76 20
7 7.1A DANIEL MOTA - 938.770,18 938.770,18 (0,00) 0
7.2B DANIEL MOTA 770.006,75 782.525,66 1.552.532,41 (0,00) 0
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO (2.000.000,00) 632.757,22 - (1.367.242,78) 0
7.4D RICARDO MARIÑO - 464.629,21 - 464.629,21 1
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA 4.002.484,17 1.676.562,28 1.000.000,00 4.679.046,45 4
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS (54.330,29) 701.699,70 650.000,00 (2.630,60) 0
8.3C JOSUE GARCIA - 662.187,95 662.187,95 (0,00) 0
8.4D ZULAY RODRIGUEZ (331,38) 464.629,21 464.298,00 (0,16) 0
9 9.1A HIKMAT 4.093.239,97 1.718.868,95 - 5.812.108,91 6
9.2B CUSTODIO FERNANDES - 701.699,70 701.699,70 (0,00) 0
9.3C MARIA GONZALEZ 3.963.511,38 1.504.848,81 - 5.468.360,19 8
9.4D LAURA GALEAN (25.954,26) 464.629,21 - 438.674,96 1
10 10.1A RAFAEL A. MEZA (46.504,73) 1.175.840,66 1.129.335,93 0,00 0
10.2B CARMEN DE MONTERO (330,30) 701.699,70 701.400,00 (30,60) 0
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH (776,76) 662.187,95 662.000,00 (588,81) 1
10.4D WILLIAMS VASQUEZ 336.709,08 464.629,21 336.709,08 464.629,21 1
11 11.1A ANTONIO DA SILVA 4.105.022,53 1.718.868,95 - 5.823.891,47 6
11.2B SILVIA GAZZOTTI 3.353.759,10 1.118.928,23 - 4.472.687,33 5
11.3C RENATO GASPARINI - 662.187,95 662.187,95 (0,00) 0
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA 2.647.257,61 631.481,30 - 3.278.738,92 4
12 12.1A BEATRIZ MORILLO (447.607,20) 938.770,18 491.162,98 (0,00) 0
12.2B PEDRO L. REVETTE 506.732,21 701.699,70 - 1.208.431,91 2
12.3C FRANCISCO TUBIO 478.395,02 662.187,95 - 1.140.582,97 2
12.4D CESAR PEÑALOZA - 444.395,59 444.395,59 0,00 0
PH PH1A RALLY ASKAL (1,98) 3.971.662,93 - 3.971.660,95 1
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA 667.395,96 3.181.428,00 3.848.823,00 0,96 0

TOTALES 31.199.794,58 46.556.265,05 27.240.414,24 50.515.645,41 73

 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL
PISO APTO PROPIETARIO jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 GENERAL
1 1.1A GLADYS GARCIA - - - - - - -
1.2B YAJAIRA MUÑOZ - - - - 103.468,796 103.468,796
1.3C ALFREDO CASSERES - - - - - (312,051) (312,051)
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M - - - - - - -
2 2.1A GRILKA PEREZ - - - - - 938.770,176 938.770,176
2.2B LILIANA POLO - - 2.127.379,364 281.558,120 605.876,210 959.562,016 3.974.375,709
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ - - - - - - -
2.4D LEONCIO PRIMERA - - - - - - -
3 3.1A JOSE PEREZ - - - - - - -
3.2B GERMAN MENDEZ - - - - - - -
3.3C LUIS E. MARTINEZ - - - - - - -
3.4D BEYZA CRUZ - - - - - - -
4 4.1A GERALDINE CASTEJON - - - - - - -
4.2B MIRNA SANCHEZ - - - - - (0,300) (0,300)
4.3C FLAVIO GASPARINI - - - - - 0,450 0,450
4.4D RENATO GASPARINI - - - - - (2,160) (2,160)
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA - - - - - - -
5.2B SILVANA FANEITE - - - - - 670.429,551 670.429,551
5.3C LESLIMAR RIVAS - - - - (604,979) 662.187,949 661.582,970
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA - - 1.279.911,090 - 459.733,077 449.955,905 2.189.600,072
6 6.1A BETSY ORDAZ - - - - - (75,060) (75,060)
6.2B CARLOS MORALES - - - - - - -
6.3C THOMAS DANGEL - - - - - - -
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A 205.471,538 365.663,833 2.179.336,768 401.220,446 1.048.453,077 1.765.793,747 6.124.856,762
7 7.1A DANIEL MOTA - - - - - - -
7.2B DANIEL MOTA - - - - - - -
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO - - - - - (1.367.242,775) (1.367.242,775)
7.4D RICARDO MARIÑO - - - - - 464.629,215 464.629,215
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA - - 1.493.566,640 451.834,183 1.057.083,342 1.676.562,280 4.679.046,446
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS - - - - - (2.630,598) (2.630,598)
8.3C JOSUE GARCIA - - - - - - -
8.4D ZULAY RODRIGUEZ - - - - - (0,160) (0,160)
9 9.1A HIKMAT 80.620,639 269.456,791 2.221.290,962 476.570,794 1.057.083,342 1.718.868,946 5.812.108,912
9.2B CUSTODIO FERNANDES - - - - - - -
9.3C MARIA GONZALEZ 58.214,358 266.766,688 2.168.878,928 389.577,717 914.235,021 1.504.848,809 5.468.360,189
9.4D LAURA GALEAN - - - - (25.954,260) 464.629,215 438.674,955
10 10.1A RAFAEL A. MEZA - - - - - - -
10.2B CARMEN DE MONTERO - - - - - (30,600) (30,600)
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH - - - (662.000,000) (776,759) 662.187,949 (588,810)
10.4D WILLIAMS VASQUEZ - - - - - 464.629,215 464.629,215
 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL
PISO APTO PROPIETARIO jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 GENERAL
11 11.1A ANTONIO DA SILVA 80.620,639 269.456,791 2.221.290,962 476.570,794 1.057.083,342 1.718.868,946 5.823.891,474
11.2B SILVIA GAZZOTTI - 201.772,410 2.127.379,364 327.747,120 696.860,210 1.118.928,227 4.472.687,331
11.3C RENATO GASPARINI - - - - - - -
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA - (563,010) 2.059.480,765 187.478,783 400.861,077 631.481,305 3.278.738,920
12 12.1A BEATRIZ MORILLO - - - - - - -
12.2B PEDRO L. REVETTE - - - - 506.732,210 701.699,696 1.208.431,905
12.3C FRANCISCO TUBIO - - - - 478.395,021 662.187,949 1.140.582,970
12.4D CESAR PEÑALOZA - - - - - - -
PH PH1A RALLY ASKAL - - - - (1,980) 3.971.662,933 3.971.660,953
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA - - - - - 0,960 0,960

TOTAL 424.927,17 1.372.553,50 17.878.514,84 2.330.557,96 8.255.057,95 19.941.060,53 50.515.645,41

 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
FONDO DE RESERVA

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO A 135.926,50 88.091,58 73.620,64 225.422,34 235.994,40 335.900,85 651.755,34 784.188,41
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO B 100.467,41 65.111,17 54.415,25 166.616,52 174.430,65 248.274,54 481.732,21 579.617,52
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO C 94.557,57 61.281,10 51.214,36 156.815,54 164.170,02 233.670,15 453.395,02 545.522,37
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO D 65.008,33 42.130,76 35.209,87 107.810,69 112.866,89 160.648,23 311.709,08 375.046,63
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1A 590.074,94 379.176,82 316.888,84 970.296,18 1.015.801,99 1.445.834,07 2.805.381,69 3.375.419,66
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1B 471.877,98 302.575,44 252.870,89 774.276,75 810.589,47 1.153.746,38 2.238.637,92 2.693.516,70 TOTAL FONDO
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 3.1 208.026,64 134.818,43 112.671,59 344.994,20 361.174,04 514.074,34 997.469,05 1.200.149,21 FONDO RESERVA
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 5.1A - 10.1A 171.385,59 106.072,00 92.826,02 284.228,17 297.558,16 423.527,15 821.778,48 988.759,29 RESERVA COBRADO
MONTO TOTAL FONDO RESERVA / MES 770.849,72 499.574,20 417.508,35 1.278.387,59 1.338.342,55 1.904.919,73 3.696.155,06 4.447.193,22 14.810.639,69 MES

PISO APTO PROPIETARIO may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL TOTAL

1 1.1A GLADYS GARCIA 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 85.011,57 102.285,44 340.644,71 102.285,44
1.2B YAJAIRA MUÑOZ 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 - 176.178,59 -
1.3C ALFREDO CASSERES 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
1.4D MARIA CASTELUCHE / VICTORIA M 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 48.919,13 162.917,04 89.576,83
2 2.1A GRILKA PEREZ 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 85.011,57 - 238.359,27 -
2.2B LILIANA POLO 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 - - - - 58.208,50 -
2.3C EFRAIN ALVARADO/MILANGELA PEREZ 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
2.4D LEONCIO PRIMERA 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 48.919,13 162.917,04 48.919,13
3 3.1A JOSE PEREZ 27.133,91 17.585,01 14.696,29 44.999,24 47.109,66 67.053,17 130.104,66 156.541,20 521.334,52 156.541,20
3.2B GERMAN MENDEZ 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 75.602,28
3.3C LUIS E. MARTINEZ 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
3.4D BEYZA CRUZ 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 48.919,13 162.917,04 48.919,13
4 4.1A GERALDINE CASTEJON 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 85.011,57 102.285,44 340.644,71 102.285,44
4.2B MIRNA SANCHEZ 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 75.602,28
4.3C FLAVIO GASPARINI 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 - 165.815,14 59.138,48
4.4D RENATO GASPARINI 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 48.919,13 162.917,04 48.919,13
5 5.1A ENIHID C. CHIRIVELLA 22.354,64 14.487,65 12.107,74 37.073,24 38.811,93 55.242,67 107.188,50 128.968,60 429.508,55 128.968,60
5.2B SILVANA FANEITE 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 - 176.178,59 -
5.3C LESLIMAR RIVAS 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 - 165.815,14 -
5.4D JUAN CARLOS CASABUENA 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 - 20.954,12 - - 58.618,44 -
6 6.1A BETSY ORDAZ 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 85.011,57 102.285,44 340.644,71 102.285,44
6.2B CARLOS MORALES 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 75.602,28
6.3C THOMAS DANGEL 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
6.4D CONSTRUCTORA FRANCA. C.A - - - - - - - - - -
7 7.1A DANIEL MOTA 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 85.011,57 102.285,44 340.644,71 102.285,44
7.2B DANIEL MOTA 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 170.820,56
7.3C FRANCISCO VASCONCELLO 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
7.4D RICARDO MARIÑO 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 - 113.997,91 -
8 8.1A JUAN CARLOS CASABUENA 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 - - - - 78.752,67 39.005,61
8.2B JAIRO PALACIOS/ CATERINE PALACIOS 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 75.602,28
8.3C JOSUE GARCIA 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
8.4D ZULAY RODRIGUEZ 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 48.919,13 162.917,04 48.919,13
9 9.1A HIKMAT 17.729,54 11.490,21 - - - - - - 39.747,06 -
9.2B CUSTODIO FERNANDES 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 75.602,28
9.3C MARIA GONZALEZ - - - - - - - - 7.323,35 -
9.4D LAURA GALEAN 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 - 113.997,91 -
10 10.1A RAFAEL A. MEZA 22.354,64 14.487,65 12.107,74 37.073,24 38.811,93 55.242,67 107.188,50 128.968,60 429.508,55 128.968,60
10.2B CARMEN DE MONTERO 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 62.834,64 75.602,28 251.780,87 75.602,28
10.3C EDUARDO PROCOPOVICH 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 - 165.815,14 -
10.4D WILLIAMS VASQUEZ 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 - 113.997,91 40.657,71
 CONDOMINIO RESIDENCIAS PIEMONTE
RIF J-40727017-6
FONDO DE RESERVA

MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO A 135.926,50 88.091,58 73.620,64 225.422,34 235.994,40 335.900,85 651.755,34 784.188,41
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO B 100.467,41 65.111,17 54.415,25 166.616,52 174.430,65 248.274,54 481.732,21 579.617,52
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO C 94.557,57 61.281,10 51.214,36 156.815,54 164.170,02 233.670,15 453.395,02 545.522,37
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTOS TIPO D 65.008,33 42.130,76 35.209,87 107.810,69 112.866,89 160.648,23 311.709,08 375.046,63
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1A 590.074,94 379.176,82 316.888,84 970.296,18 1.015.801,99 1.445.834,07 2.805.381,69 3.375.419,66
MONTO CUOTA CONDOMINIO PH1B 471.877,98 302.575,44 252.870,89 774.276,75 810.589,47 1.153.746,38 2.238.637,92 2.693.516,70 TOTAL FONDO
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 3.1 208.026,64 134.818,43 112.671,59 344.994,20 361.174,04 514.074,34 997.469,05 1.200.149,21 FONDO RESERVA
MONTO CUOTA CONDOMINIO APTO. 5.1A - 10.1A 171.385,59 106.072,00 92.826,02 284.228,17 297.558,16 423.527,15 821.778,48 988.759,29 RESERVA COBRADO
MONTO TOTAL FONDO RESERVA / MES 770.849,72 499.574,20 417.508,35 1.278.387,59 1.338.342,55 1.904.919,73 3.696.155,06 4.447.193,22 14.810.639,69 MES

PISO APTO PROPIETARIO may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL TOTAL

11 11.1A ANTONIO DA SILVA 17.729,54 11.490,21 - - - - - - 39.747,06 -

11.2B SILVIA GAZZOTTI 13.104,45 8.492,76 7.097,64 - - - - - 36.475,91 -
11.3C RENATO GASPARINI 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 59.138,48 71.155,09 236.970,24 71.155,09
11.4D MARIA TERESA GOUVEIA 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 - - - - 37.664,32 -
12 12.1A BEATRIZ MORILLO 17.729,54 11.490,21 9.602,69 29.402,91 30.781,88 43.813,15 85.011,57 102.285,44 340.644,71 102.285,44
12.2B PEDRO L. REVETTE 13.104,45 8.492,76 7.097,64 21.732,59 22.751,82 32.383,64 - - 113.343,95 -
12.3C FRANCISCO TUBIO 12.333,60 7.993,19 6.680,13 20.454,20 21.413,48 30.478,72 - - 106.676,66 -
12.4D CESAR PEÑALOZA 8.479,35 5.495,32 4.592,59 14.062,26 14.721,77 20.954,12 40.657,71 48.919,13 162.917,04 48.919,13
PH PH1A RALLY ASKAL 76.314,12 49.457,85 41.333,33 126.560,37 132.495,91 188.587,05 365.919,35 - 1.025.981,20 -
PH1B JOSE MARIN/ JUAN MEZA 60.897,13 39.466,36 32.983,16 100.992,62 105.729,06 150.488,66 291.996,25 - 818.712,27 291.996,25

TOTAL FONDO RESERVA RECAUDADO 754.816,04 489.183,05 389.618,79 1.171.258,71 1.143.212,21 1.648.136,55 3.035.282,54 2.246.722,02 11.333.742,18 2.813.396,04

TOTAL FONDO RESERVA POR RECAUDAR 16.033,67 10.391,14 27.889,56 107.128,88 195.130,34 256.783,18 660.872,53 2.200.471,21 3.476.897,51