Contabilidad Lesly

DEBITO
FECHA 514010 Registro mercantil - PUC $ 40,500,000

11100502 Cuenta corriente
3/1/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

311505 aportes sociales en efectivo
Socio 1 CE CI 01 $ 6,480,000
Socio 2 CE CI 02 $ 5,400,000
Socio 3 CE CI 03 $ -
1
311505 Aportes sociales en Cheque
Socio 1 CE CI 01 $ 9,720,000
Socio 2 CE CI 02 $ 5,400,000
Socio 3 CE CI 03 $ 13,500,000
310501 Capital sucrito y pagado

1 311505 Aporte sociales Efectivo
110510 Caja $ 11,880,000

1 311505 Aporte sociales Cheque
111005 Bancos $ 28,620,000

131005 Cta cte Banco de Bogotá Galerías 012-4756-0 $ 40,500,000
2
111005 Banco
110510 Caja

530505 Gastos bancarios No 28488 $ 150,000
3
2408 Iva Generando 19% $ 28,500
11100501 Cta cte Banco de Bogotá Galerías 012-4756-0

4 152405 Compra equipos de oficina Fac 3576 $ 10,353,000
2220 Cuenta por pagar a 30 dias

4 516015 Depreciacion equipos de oficina $ 870,000
159215 Depreciacion equipos de oficina

5
5 152805 Compra de equipos de computo Fac 12465 $ 7,190,000
2220 cuenta por pagar Fac 12465

5 516015 Depreciacion equipos de computo $ 2,333,333
159215 Depreciacion equipos de computo

6 2220 cuenta por pagar Fac 12465 $ 7,190,000

6 522010 Arrendamiento local comercial $ 1,400,000
2220 cuenta por pagar Fac 11186 pago a 6 dias

511025 Asesoria juridica Fac 2205 $ 800,000
Iva descontable $ 152,000
7
Retencion fuente 11%
Retencion iva por servicio 4uvt 15%
2220 cuenta por pagar Fac 2205 pago a 7 dias

8 11100501 Cta cte Banco de Bogotá Galerías 012-4756-0
514010 Pago Registro mercantil Nit 860.002.127-1 $ 1,300,000

143501 Compra de textil Fac 18974 pago a 45 dias $ 30,970,000
9
Retencion Fuente 2,5%
2220 cuentas por pagar Fac 18974 pago a 45 dias

110510 Caja menor $ 600,000

519530 Utiles papeleria y copias fac 466117 $ 958,000
11 Iva descontable $ 182,020
Retencion fuente 2,5%
2220 cuentas por pagar fac 466117 marzo 15

12 522010 cuenta por pagar Fac 11186 pago a 6 dias $ 1,400,000
COSTO DE VENTA
13 Venta de Mercancia Fac 001
Retencion Fuente 2,5% $ 523,188
Cuentas por cobrar ventas $ 20,404,313

2220 cuenta por pagar Fac 2205 pago a 7 dias $ 800,000
14
Retencion de fuente

14 2220 cuenta por pagar Fac 2205 pago a 7 dias $ 800,000

15 2220 Cuentas por cobrar ventas

16 cuentas por pagar fac 466117 marzo 15

17 110510 Caja menor
11100501 Cta cte Banco de Bogotá Galerías 012-4756-0 $ 600,000

COSTO DE VENTA
18 Venta de Mercancia N02
Retencion Fuente 2,5% $ 115,750
Cuentas por cobrar ventas 30 dias $ 4,514,250

19 Mercancia cascos en fibra $ 2,050,000
cuentas por pagar 20 dias almacen

Compra de mercancia 50% de contado $ 13,246,000
20
Retencion Fuente 2,5%
Cuentas por pagar 30 dias

Cuentas por pagar 30 dias
21
21
Descuento comercial de 3% $ 198,690

22 Devolucion mercancia $ 422,674


COSTO DE VENTA
23 ventas
Retencion fuente 2,5% $ 166,188
11100501 Cuentas por cobrar $ 6,481,313

Cuentas por cobrar
24
11100501 Caja $ 6,444,655

24 Caja

25 1105 Caja

Cuenta por cobrar nomina 48 cuotas $ 10,000,000

COSTO DE VENTA
27 Rentabilidad de la venta
Retencion fuente 2,5% $ 432,375
11100501 Cuentas por cobrar $ 16,862,625

28 Cuentas por cobrar
11100501 Caja $ 6,918,000
11100501 Caja

30 Obligacion Financiera
11100501 Caja $ 4,068,265

31 Cuentas por cobrar
11100501 Caja $ 4,514,250

32 11100501 Caja

33 Caja menor $ 600,000

519530 Compra papeleria $ 39,900
33
retencion fuente 25%
11100501 Caja menor

1435 Mercancia para la venta usb $ 55,000
33
11100501 Caja menor

519560 Almuerzos para las directivas $ 83,900
33
11100501 Caja menor

513035 Transporte de mercancia $ 45,900
33
retencion fuente 2.5%
11100501 Caja menor

519525 Compra de articulos del aseo $ 78,000
33
retencion fuente 1%
11100501 Caja menor
513035 Transporte para el mesero $ 50,200
33
retencion fuente 1%
Caja menor

34 513035 Caja menor $ 345,333
Cta cte Banco de Bogotá Galerías 012-4756-0

35 513035 Devolucion en compra $ 3,721,667
1105 Caja

35 513035 Devolucion en compra $ 3,721,667
1105 Caja

SUELDO $ 5,911,399
Auxilio de $ 332,560
Salud $ 574,676
Pensión $ 811,307
COMISIONES $ 300,000
Prima de Servicios $ 591,121
Cesantias $ 591,121
Int Cesantias $ 70,935
Vacaciones $ 281,704
ARL 0,522% $ 35,292
36 Caja de Compensación $ 270,436
Salud
Pensión
COMISIONES
Prima de Servicios
Cesantias
Int Cesantias
Vacaciones
ARL 0,522%
Caja de Compensación
SALUD $ 270,436
PENSION $ 270,436
3% DE AUXILI DE TRASPORT $ 308,625
SALARIO POR PAGAR
$ 10,620,048

36
5105 Nomina $ 10,620,048
CREDITO ley 1429 2010 articulo 7 beneficios mercantil
$ 40,500,000
cuotas c/u
ANDRES MARTINEZ $ 1,800 $ 9,000
efectivo cheque No. 159897
CREDITO 40% 60%
$ 6,480,000 $ 9,720,000
COMPROBATE DE EGRESO CI 01
cuotas c/u
SANDRA ACOSTA $ 1,200 $ 9,000
50% 50%
$ 5,400,000 $ 5,400,000
$ 40,500,000 COMPROBATE DE EGRESO CI 02 Socio
CREDITO cuotas c/u

$ 11,880,000 SANDRA ACOSTA $ 1,500 $ 9,000
0% 100%
CREDITO $ - $ 13,500,000
$ 28,620,000 COMPROBATE DE EGRESO CI 03
CREDITO
$ 28,620,000
$ 11,880,000
CREDITO
$ 178,500
equipos de oficina unidades total
CREDITO $ 3,500,000 1 $ 3,500,000
$ 750,000 2 $ 1,500,000
$ 10,353,000 $ 450,000 2 $ 900,000
$ 280,000 10 $ 2,800,000
CREDITO suma $ 8,700,000
iva (mayor valor del activo fijo) $ 1,653,000
$ 870,000
equipos de computo unidades total
CREDITO 1500000 $ 4 $ 6,000,000
500000 $ 2 $ 1,000,000
$ 7,190,000 iva impresora (mayor valor del activo fijo) $ 190,000
CREDITO
$ 2,333,333
CREDITO
$ 7,190,000
1000000
CREDITO 190000
$ 1,190,000
$ 1,400,000 $ 28,500
CREDITO
$ 88,000
$ 22,800
$ 841,200
CREDITO
$ 1,300,000
CREDITO Código Descripción Cantidad

OED-6 Overoles enterizos$ 300
$ 774,250 ODD-42 Overoles dos pieza$ 350
$ 30,195,750 OEI-75 Overoles enteriz $ 200
total
CREDITO
$ 600,000
$ -
CREDITO
$ 23,950
$ 1,116,070
CREDITO
$ 1,400,000
CREDITO
$ 18,356,000
$ 2,571,500 220 $ 40,500 $ 8,910,000
200 $ 44,000 $ 8,800,000
55 $ 58,500 $ 3,217,500
$ 20,927,500
CREDITO
$ 152,000
$ 648,000
CREDITO
$ 800,000
CREDITO
$ 20,404,313
CREDITO
$ 1,116,070
CREDITO
$ 600,000
CREDITO
$ 3,606,000 20 $ 42,500 $ 850,000
$ 1,024,000 20 $ 44,000 $ 880,000
50 $ 58,000 $ 2,900,000
$ 4,630,000
CREDITO
$ 2,050,000
CREDITO
$ 331,150
$ 13,577,150
CREDITO
$ 6,788,575
0
CREDITO
$ 422,674
CREDITO
$ 422,674
CREDITO 50 $ 40,500 $ 2,025,000

$ 5,425,595 50 $ 44,000 $ 2,200,000
$ 1,221,905 25 $ 58,500 $ 1,462,500
40 $ 24,000 $ 960,000
$ 6,647,500
CREDITO
$ 6,481,313
CREDITO
$ 194,439
CREDITO
$ 6,250,216
CREDITO
$ 10,000,000
CREDITO
$ 13,786,523.81 110 $ 42,500 $ 4,675,000
$ 3,508,476 100 $ 44,000 $ 4,400,000
120 $ 58,500 $ 7,020,000
50 $ 24,000 $ 1,200,000
$ 17,295,000
CREDITO
$ 6,918,000 CONTADO 40% $ 6,918,000
CREDITO 30 DIAS 60% $ 10,377,000
CREDITO
$ 226,000
CREDITO
$ 4,068,265
CREDITO
$ 4,514,250
$ 15,274,515
CREDITO
$ 15,274,515
CREDITO
$ 600,000
CREDITO
$ 998
$ 38,903
CREDITO
$ 1,375
$ 53,625
CREDITO
$ 2,098
$ 81,803
CREDITO
$ 1,148
$ 44,753
CREDITO
$ 1,950
$ 76,050
CREDITO
$ 502
$ 50,200 $ 345,333
CREDITO
$ 345,333
CREDITO
$ 3,721,667
CREDITO
$ 3,721,667
CREDITO
$ 574,676
$ 811,307
$ 300,000
$ 591,121
$ 591,121
$ 70,935
$ 281,704
$ 35,292
$ 270,436
$ 7,093,456
$ 10,620,048
CREDITO
$ 10,620,048
total
$ 16,200,000
BBVA
total
$ 10,800,000
BancoColombia
total
$ 13,500,000
BBVA
31859 1592950
127436
860193
Valor Unitario total

$ 32,500 $ 9,750,000
$ 34,800 $ 12,180,000
$ 45,200 $ 9,040,000
$ 30,970,000
DETALLE ENTRADAS
#
FRA NO. CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO
1 OED-6 Compra Overoles enterizos Drill 300 $ 32,500.00

2 ODD-42 Compra Overoles dos piezas Drill 350 $ 34,800.00
3 OEI-75 Compra Overoles enterizos Impermeable 200 $ 45,200.00
ODD-42 Venta Overoles dos piezas Drill
OED-6 Venta Overoles enterizos Drill
4 OEI-75 Venta Overoles enterizos Impermeable
5 OED-6 Venta Overoles enterizos Drill
6 ODD-42 Venta Overoles dos piezas Drill
CF -032 Compra de cascos en fibra 100 $ 20,500.00
8 OED-6 Compra Overoles enterizos Drill 120 $ 34,500.00
9 ODD-42 Compra Overoles dos piezas Drill 150 $ 35,800.00
10 OEI-75 Compra Overoles enterizos Impermeable 80 $ 46,700.00
11 OEI-75 Devolucion de Overoles enterizos Impermeable 8 $ 45,885.71
15 CF -032 Venta cascos en fibra
19 CF -032 Venta cascos en fibra
20 OEI-75 Devolucion de Overoles enterizos Impermeable 5 $ 45,200.00
21 OED-6 Devolucion Overoles enterizos Drill 110 $ 33,833.33
22
23
24
25
TOTAL
TRADAS SALIDAS EXISTENTES
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 9,750,000.00 $ - 300 $ 32,500.00 $ 9,750,000.00

$ 12,180,000.00 $ - 350 $ 34,800.00 $ 12,180,000.00
$ 9,040,000.00 $ - 200 $ 45,200.00 $ 9,040,000.00
200 $ 34,800.00 $ 6,960,000.00 150 $ 34,800.00 $ 5,220,000.00
220 $ 32,500.00 $ 8,910,000.00 80 $ 32,500.00 $ 2,600,000.00
$ - 55 $ 45,200.00 $ 2,486,000.00 145 $ 45,200.00 $ 6,554,000.00
$ - 20 $ 32,500.00 $ 650,000.00 60 $ 32,500.00 $ 1,950,000.00
$ - 20 $ 34,800.00 $ 696,000.00 130 $ 34,800.00 $ 4,524,000.00
$ - 50 $ 45,200.00 $ 2,260,000.00 95 $ 45,200.00 $ 4,294,000.00
$ 2,050,000.00 $ - 100 $ 20,500.00 $ 2,050,000.00
$ 4,140,000.00 $ - 180 $ 33,833.33 $ 6,090,000.00
$ 5,370,000.00 $ - 280 $ 35,335.71 $ 9,894,000.00
$ 3,736,000.00 $ - 175 $ 45,885.71 $ 8,030,000.00
$ 367,085.71 $ - 183 $ 45,885.71 $ 8,397,085.71
50 $ 33,833.33 $ 1,691,666.67 130 $ 33,833.33 $ 4,398,333.33
50 $ 35,335.71 $ 1,766,785.71 230 $ 35,335.71 $ 8,127,214.29
25 $ 45,885.71 $ 1,147,142.86 158 $ 45,885.71 $ 7,249,942.86
40 $ 20,500.00 $ 820,000.00 140 $ 20,500.00 $ 2,870,000.00
$ - 110 $ 33,833.33 $ 3,721,666.67 20 $ 33,833.33 $ 676,666.67
$ - 100 $ 35,335.71 $ 3,533,571.43 130 $ 35,335.71 $ 4,593,642.86
$ - 120 $ 45,885.71 $ 5,506,285.71 20 $ 45,885.71 $ 917,714.29
$ - 50 $ 20,500.00 $ 1,025,000.00 90 $ 20,500.00 $ 1,845,000.00
$ 226,000.00 $ - 25 $ 45,748.57 $ 1,143,714.29
$ 3,721,666.67 130 $ 33,833.33 $ 4,398,333.33
$ - $ - - $ - $ -
$ - $ - - $ - $ -
$ - $ - - $ - $ -
$ - $ - - $ - $ -
$ 50,580,752.38 $ 41,174,119.05 $ 9,406,633.33
$ 18,356,000.00
$ 3,606,000.00
$ 13,246,000.00
$ 5,425,595.24
$ 13,786,523.81
DEUDA EMPL 10,000,000
CONCEPTO VEHICULO
CUOTAS 48
CUOTAS SALDO ANTES CUOTA SALDO DESPUES

10,000,000
1 10,000,000 $ 208,333 $ 9,791,667
2 9,791,667 $ 208,333 $ 9,583,333
3 9,583,333 $ 208,333 $ 9,375,000
4 9,375,000 $ 208,333 $ 9,166,667
5 9,166,667 $ 208,333 $ 8,958,333
6 8,958,333 $ 208,333 $ 8,750,000
7 8,750,000 $ 208,333 $ 8,541,667
8 8,541,667 $ 208,333 $ 8,333,333
9 8,333,333 $ 208,333 $ 8,125,000
10 8,125,000 $ 208,333 $ 7,916,667
11 7,916,667 $ 208,333 $ 7,708,333
12 7,708,333 $ 208,333 $ 7,500,000
13 7,500,000 $ 208,333 $ 7,291,667
14 7,291,667 $ 208,333 $ 7,083,333
15 7,083,333 $ 208,333 $ 6,875,000
16 6,875,000 $ 208,333 $ 6,666,667
17 6,666,667 $ 208,333 $ 6,458,333
18 6,458,333 $ 208,333 $ 6,250,000
19 6,250,000 $ 208,333 $ 6,041,667
20 6,041,667 $ 208,333 $ 5,833,333
21 5,833,333 $ 208,333 $ 5,625,000
22 5,625,000 $ 208,333 $ 5,416,667
23 5,416,667 $ 208,333 $ 5,208,333
24 5,208,333 $ 208,333 $ 5,000,000
25 5,000,000 $ 208,333 $ 4,791,667
26 4,791,667 $ 208,333 $ 4,583,333
27 4,583,333 $ 208,333 $ 4,375,000
28 4,375,000 $ 208,333 $ 4,166,667
29 4,166,667 $ 208,333 $ 3,958,333
30 3,958,333 $ 208,333 $ 3,750,000
31 3,750,000 $ 208,333 $ 3,541,667
32 3,541,667 $ 208,333 $ 3,333,333
33 3,333,333 $ 208,333 $ 3,125,000
34 3,125,000 $ 208,333 $ 2,916,667
35 2,916,667 $ 208,333 $ 2,708,333
36 2,708,333 $ 208,333 $ 2,500,000
37 2,500,000 $ 208,333 $ 2,291,667
38 2,291,667 $ 208,333 $ 2,083,333
39 2,083,333 $ 208,333 $ 1,875,000
40 1,875,000 $ 208,333 $ 1,666,667
41 1,666,667 $ 208,333 $ 1,458,333
42 1,458,333 $ 208,333 $ 1,250,000
43 1,250,000 $ 208,333 $ 1,041,667
44 1,041,667 $ 208,333 $ 833,333
45 833,333 $ 208,333 $ 625,000
46 625,000 $ 208,333 $ 416,667
47 416,667 $ 208,333 $ 208,333
48 208,333 $ 208,333 $ -
PUNTO 23 NOTA CREDITO
REF OEI – 75 (FACT DE VTA 02).
Factura de Venta
Mundo Juegos Ltda.
Cr 18 100 15
4590000
Nit: 860.547.864-3
Cliente
Descripción Unidades
Overoles enterizos Drill 50
Overoles dos piezas Drill 50
Overoles enterizos Impermeable 25
cascos en fibra 40
Observaciones / Instrucciones de pago:
Punto 17 Factura de compra

Factura de Venta
Pinturas Tricolor Ltda
Cr 18 100 15
4590000
Nit: 860.453.800-3
Cliente
Descripción Unidades
Overoles enterizos Drill 20 20
Overoles dos piezas Drill 20 20
Overoles enterizos Impermeable 50 50
Observaciones / Instrucciones de pago:

Mundo Juegos Ltda.
Fecha
3/21/2017
Precio Unitario Precio

40500.00 $ 2,025,000
44000.00 $ 2,200,000
58500.00 $ 1,462,500
24000.00 $ 960,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total parcial $ 6,647,500
Descuento $ -
Subtotal menos descuento $ 6,647,500
IVA $ -
Total impuestos $ -
Envío $ -
TOTAL FACTURA $ 6,647,500
Factura de compra

Fecha
3/21/2017
Precio Unitario Precio

42500.00 $ 850,000
44000.00 $ 880,000
58000.00 $ 2,900,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total parcial $ 4,630,000
Descuento $ -
Subtotal menos descuento $ 4,630,000
IVA $ -
Total impuestos $ -
Envío $ -
TOTAL FACTURA $ 4,630,000

Depreciación equipos de oficina
Valor de los activos $ 8,700,000
Vida util 10
Metodo Linea Recta
Valor residual $ 870,000
Año Cuota depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros del activo
1 $ 870,000 $ 870,000 $ 7,830,000
2 $ 870,000 $ 1,740,000 $ 6,960,000
3 $ 870,000 $ 2,610,000 $ 6,090,000
4 $ 870,000 $ 3,480,000 $ 5,220,000
5 $ 870,000 $ 4,350,000 $ 4,350,000
6 $ 870,000 $ 5,220,000 $ 3,480,000
7 $ 870,000 $ 6,090,000 $ 2,610,000
8 $ 870,000 $ 6,960,000 $ 1,740,000
9 $ 870,000 $ 7,830,000 $ 870,000
10 $ 870,000 $ 8,700,000 $ -
Depreciación equipos de computo
Valor de los activos $ 7,000,000

Vida util 3
Metodo Linea Recta
Valor residual $ 2,333,333
Año Cuota depreciación Depreciación acumulada Valor neto en libros del activo
1 $ 2,333,333 $ 2,333,333 $ 4,666,667
2 $ 2,333,333 $ 4,666,667 $ 2,333,333
3 $ 2,333,333 $ 7,000,000 -$ 0
3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO CREDITO
530505 Gastos bancarios No 28488 $ 150,000
2408 Iva Generando 19% $ 28,500
11100501 Cta cte Banco de Bogotá Galerías 012-4756-0 $ 178,500
Punto 6 comprobante de egreso CE. 01
Código: GR-RF-P6-F3
FORMATO
COMPROBANTE DE EGRESO Versión: 02
ANEXO 3
Vigencia desde:
17/12/2018
MAXIMA PROTECCION LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 01 FECHA: 3/5/2017
A Favor de ALKOSTO
C.C. ó Nit 890.900.943-1
Dirección Cl 11 # 31a-42 Bogota Teléfonos 8524545
Banco: Cuenta No. Cheque

Banco de Bogotá Gerencia No. 015-4215-0
Obligacion Orden de pago x VALOR 7,190,000.
Detalle: Pago de la factura 12456 para pagar 4 computadores y 2 Impresoras
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
TERCERO DEBITO CREDITO
CONTABLE
TOTAL $7,190,000.
Elaboró Revisó APROBO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y CARGO
Recibí:
NOMBRE: Agustin Puerto
FIRMA:
FECHA: 3/5/2017
Punto 8 comprobante de egreso CE. 01
FORMATO
ANEXO 3
Vigencia desde:
17/12/2018
A Favor de Camara y comercio de Bogotá

C.C. ó Nit 860.002.127-1
Dirección cal 15 12 11 Teléfonos 8532222

Obligacion Orden de pago x VALOR 1,300,000.
Detalle: Camara y comercio de Bogotá
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE
TOTAL $1,300,000.

Recibí:
NOMBRE: Camra y comercio de Bogotá
FIRMA:
FECHA: 3/8/2017
Punto 10 apertura caja menor
FORMATO
ANEXO 3
Vigencia desde:
17/12/2018
A Favor de apertura caja menor

C.C. ó Nit 8504512-2

Obligacion Orden de pago x VALOR 600,000.
Detalle: apertura caja menor
MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE
TOTAL $600,000.

Recibí:
NOMBRE: MAXIMA PROTECCION LTDA
FIRMA:
FECHA: 3/8/2017
Punto 12 pago de INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.S
FORMATO
ANEXO 3
Vigencia desde:
17/12/2018

C.C. ó Nit 8504512-2

MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE
TOTAL $600,000.

Recibí:
FIRMA:
FECHA: 3/8/2017
Punto 14 Pava Abogados & CIA Ltda
FORMATO
ANEXO 3
Vigencia desde:
17/12/2018
C.C. ó Nit 8504512-2

MOVIMIENTO CONTABLE
CODIGO
CONTABLE
TOTAL $600,000.

Recibí:
FIRMA:
FECHA: 3/8/2017
digo: GR-RF-P6-F3
sión: 02
encia desde:
12/2018
3/5/2017
8524545
015-4215-0
7,190,000.00
ores y 2 Impresoras
CREDITO
$7,190,000.00
MBRE Y CARGO
Agustin Puerto
digo: GR-RF-P6-F3
sión: 02
encia desde:
12/2018
3/6/2017
8532222
015-4215-0
1,300,000.00
CREDITO
$1,300,000.00
MBRE Y CARGO
Camra y comercio de Bogotá
digo: GR-RF-P6-F3
sión: 02
encia desde:
12/2018
3/6/2017
8532222
015-4215-0
600,000.00
CREDITO
$600,000.00
MBRE Y CARGO
digo: GR-RF-P6-F3
sión: 02
encia desde:
12/2018
3/6/2017
8532222
015-4215-0
600,000.00
CREDITO
$600,000.00
MBRE Y CARGO
digo: GR-RF-P6-F3
sión: 02
encia desde:
12/2018
3/6/2017
8532222
015-4215-0
600,000.00
CREDITO
$600,000.00
MBRE Y CARGO

DEUDA EMPLEADO 15,000,000
CONCEPTO PRESTAMO
CUOTAS 12
TASA 14% 1.10%
VALOR CUOTA $ 1,340,988.35
CUOTAS SALDO ANTES CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO DESPUES

15,000,000
1 15,000,000 3,858,282 164,683 $ 4,022,965.04 $ 11,141,718
2 11,141,718 1,218,665 122,323 $ 1,340,988.35 $ 9,923,053
3 9,923,053 1,232,045 108,944 $ 1,340,988.35 $ 8,691,008
4 8,691,008 1,245,571 95,417 $ 1,340,988.35 $ 7,445,437
5 7,445,437 1,259,246 81,742 $ 1,340,988.35 $ 6,186,191
6 6,186,191 1,273,071 67,917 $ 1,340,988.35 $ 4,913,120
7 4,913,120 1,287,048 53,940 $ 1,340,988.35 $ 3,626,072
8 3,626,072 1,301,178 39,810 $ 1,340,988.35 $ 2,324,894
9 2,324,894 1,315,464 25,525 $ 1,340,988.35 $ 1,009,430
10 1,009,430 1,009,430 11,082 $ 1,020,512.46 $ -
45300
$ 4,068,265.04
Deevenga
empleado Salario Días Salario Auxilio de Salud Pensión
gerente
general $ 3,688,585.00 30 $ 3,688,585.00 $ 0.00 ### $ 442,630.20
Auxiliar
contable $ 877,803.00 25 $ 731,502.50 $ 83,140.00 $ 62,177.71 $ 87,780.30
Secretaria $ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 83,140.00 $ 74,613.26 $ 105,336.36
Mensajero $ 877,803.00 20 $ 585,202.00 $ 83,140.00 $ 49,742.17 $ 70,224.24
Vendedor $ 877,803.00 30 $ 877,803.00 $ 83,140.00 $ 74,613.26 $ 105,336.36
$ 7,199,797.00 $ 135.00 $ 6,760,895.50 ### ### $ 811,307.46
737,717
Deevengado
Prima de Int Caja de

COMISIONES Cesantias Vacaciones ARL 0,522%
Servicios Cesantias Compensación
$ 0.00 $ 307,382 $ 307,382 $ 36,886 $ 153,691 $ 19,254 $ 147,543
$ 200,000.00 $ 67,887 $ 67,887 $ 8,146 $ 30,479 $ 3,818 $ 29,260

$ 100,000.00 $ 80,079 $ 80,079 $ 9,609 $ 36,575 $ 4,582 $ 35,112
$ 55,695 $ 55,695 $ 6,683 $ 24,383 $ 3,055 $ 23,408
$ 80,079 $ 80,079 $ 9,609 $ 36,575 $ 4,582 $ 35,112
$ 300,000.00 $ 591,121.29 $ 591,121.29 $ 70,934.56 ### $ 35,291.87 $ 270,435.82
Deducible
TOTAL 3% DE AUXILI TOTAL Total Nómina

SALUD PENSION
DEVENGADO DE TRASPORT DEDUCCIONES Administradores
$ 5,416,884 $ 147,543 $ 147,543 $ 162,507 $ 457,593 $ 4,959,290
$ 1,372,079 $ 29,260 $ 29,260 $ 38,668 $ 97,188 $ 1,274,890

$ 1,486,929 $ 35,112 $ 35,112 $ 42,114 $ 112,338 $ 1,374,591
$ 957,228 $ 23,408 $ 23,408 $ 26,223 $ 73,039 $ 884,190
$ 1,386,929 $ 35,112 $ 35,112 $ 39,114 $ 109,338 $ 1,277,591
$ 10,620,048 $ 270,436 $ 270,436 $ 308,624.64 $ 849,496 $ 9,770,552
$ 10,040,987.43

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DEBITO

FECHA 514010 Registro mercantil - PUC $ 40,500,000

3/1/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/1/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/1/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/4/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/5/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/6/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/6/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/6/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/9/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/9/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/9/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/12/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/13/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/13/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/15/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/15/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/15/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/17/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/18/2017 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/18/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/19/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/19/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/21/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/21/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/21/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/19/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

3/22/2020 CUENTA REGISTRO DEBITO

CREDITO cuotas c/u

CREDITO Código Descripción Cantidad

CREDITO 50 $ 40,500 $ 2,025,000

Valor Unitario total

1 OED-6 Compra Overoles enterizos Drill 300 $ 32,500.00

$ 9,750,000.00 $ - 300 $ 32,500.00 $ 9,750,000.00

CUOTAS SALDO ANTES CUOTA SALDO DESPUES

REF OEI – 75 (FACT DE VTA 02).

Observaciones / Instrucciones de pago:

Punto 17 Factura de compra

Observaciones / Instrucciones de pago:

Precio Unitario Precio