VENTURE CAPITAL S.A.

S
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO INICIAL 13,941,870

VENTAS DEL MES 163,254,550

SERVICIO DE PARQUEO 156,121,850
MENSUALIDADES 6,374,600
FACTURACIÓN MANUAL 758,100

OTROS INGRESOS 123,500,807

INGRESO BAÑOS PUBLICOS 1,017,700
INGRESO SOBRANTE CAJA 104,938
INGRESO ENERGÍA ZONA DE LAVADO 10,572
INGRESO ENERGÍA BODEGA NRO. 1 64,313
INGRESO ENERGÍA BODEGA NRO. 2 17,620
INGRESO ENERGÍA BODEGA NRO. 3 4,405
INGRESO SOBRANTE FACTURACIÓN SUBWAY -
INGRESO CAJAS DE BASE MENUDA -
CANON CC NUESTRO URABA - NOVIEMBRE 4,505,911
CANON CC NUESTRO URABA - DICIEMBRE 4,505,911

REINTEGRO - RETENCION 138,286

2% SERVICIOS DE ASEO (FUMIGACIÓN) -
2,5% COMPRA INDUSTRIAS TEZZAROL -
3,5% COMPRA REFRIGERIOS -
4% SERVICIOS DE DIGITACIÓN - A&N (BIMESTRE 6) -
4% SERVICIOS - ALQUILER DE RADIOS PARA TEMPORADA -
4% SERVICIOS - ALARMAVISIÓN -
4% SERVICIOS SYSCON - DICIEMBRE 18,487
-
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) 7,200
4% SERVICIOS (ELECTROINGENIERIA) -
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) -
6% SERVICIOS (CRISTIAN SANCHEZ) 45,957
6% SERVICIOS (DAVISON CARVAJAL) -
6% SERVICIOS (DAVISON CARVAJAL) -
10% HONORARIO - GESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (MAYO) -
10% HONORARIO - GESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -
11% HONORARIO - CANON NOVIEMBRE 33,321
11% HONORARIO - CANON DICIEMBRE 33,321
AJUSTE DE RETENCIÓN -
-
-
-
-

REINTEGROS MURAL SUBWAY -

04/05/2019 - REINTEGRO POR PAGO DE OBREROS -
REINTEGRO - ABONO REPARACIÓN VEHICULO PEREIRA -
REINTEGRO DINERO DE CAJAS -
REINTEGRO SALUD VACACIONES -
REINTEGRO SALUD LUZ MARIA GOMEZ -

OTROS REINTEGROS 1,588,130

18/12/2019 - INCAPACIDAD LUZ MARIA (MEDIMAS EPS) 27,603
REINTEGRO SALDO A FAVOR DOTACIÓN -
REINTEGRO POR REPARACIONES DE BAÑOS PUBLICOS -
REINTEGRO SALUD VACACIONES -
REINTEGRO SALUD - VACACIONES DERLIS ARID RUA BRAN -
REINTEGRO SALUD - VACACIONES JUAN FERNANDO ROGRIGUEZ ZAPATA -
REINTEGRO SALUD 01- 15 DE DICIEMBRE 431,398
REINTEGRO SALUD 16 - 31 DE DICIEMBRE 397,314
REINTEGRO PENSION - VACACIONES DERLIS ARID RUA BRAN -
REINTEGRO PENSION VACACIONES -
REINTEGRO PENSION - VACACIONES JOSE DE LOS SANTOS HERNANDEZ OCHOA -
REINTEGRO PENSION - VACACIONES JUAN FERNANDO ROGRIGUEZ ZAPATA -
REINTEGRO PENSION 01- 15 DE DICIEMBRE 382,277
REINTEGRO PENSION 16 - 31 DE DICIEMBRE 349,538
REINTEGRO - LICENCIA DE MATERNIDAD SANDRA BEDOYA -
REINTEGRO - DOTACIÓN -
NNNNNNNNNNNNNNNNNNN -
RETIRO BANCO BBVA Y PAGOS CON TARJETA 95,589,284
05/12/2019 - ABONO CXP JUAN PABLO VASQUEZ 50,000,000
07/12/2019 - MANTENIMIENTO DE REDES DICIEMBRE 207,000
07/12/2019 - ADMÓN CC NUESRO URABA (DICIEMBRE) 2,130,966
07/12/2019 - REFRIGERIOS PERSONAL DE PATIO 336,000
10/12/2019 - APARCA DICIEMBRE (MEDELLÍN) 80,700
10/12/2019 - APARCA DICIEMBRE (PEREIRA) 80,700
10/12/2019 - ALARMAVISIÓN (NOVIEMBRE DICIEMBRE) 151,368
14/12/2019 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 (MEDELLÍN) 10,483,668
14/12/2019 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 (PEREIRA) 1,908,751
15/12/2019 - PRIMA DE SEVICIOS DICIEMBRE (MEDELLÍN) 8,586,110
15/12/2019 - PRIMA DE SEVICIOS DICIEMBRE (PEREIRA) 1,805,263
17/12/2019 - COMBUSTIBLE AFV 137,873
17/12/2019 - IMPRESORA TERMICA (CAJA TENERIFE) 490,000
18/12/2019 - RETEFUENTE NOVIEMBRE 1,152,000
20/12/2019 - SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE (MEDELLIN) 4,571,300
20/12/2019 - SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE (PEREIRA) 895,000
30/12/2019 - REFRIGERIO EMPLEADOS 414,000
30/12/2019 - AROMA BAÑOS 72,703
30/12/2019 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE (PEREIRA) 1,964,302
30/12/2019 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE (MEDELLÍN) 10,121,580
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 - -
05/12/2019 -
05/12/2019 -
05/12/2019 -

CUENTAS POR PAGAR -

11/09/2019 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (SS PEREIRA) -
-
-
-
-
RETIRO BANCOLOMBIA Y PAGOS CON TARJETA -
16/09/2019 - TRANSFERENCIA A BBVA -
12/10/2018 - GASTOS VARIOS ANDRES VASQUEZ (26/09/2018) -
-
-
-

ABONOS CUENTAS POR COBRAR 1,855,287

28/10/2019 - ABONO CXC ZONA CENTRO INMOBILIARIA -
20/11/2019 - ABONO CAFÉ LUMBUS -
24/09/2019 - ABONO CXC ZONA CENTRO -
ABONO CXC VALENTIN GARCIA -
ABONO CXC SANDRA BEDOYA 779,500
ABONO CXC DUVIER TOBÓN 8,350
ABONO CXC LUIS OSVALDO RODRIGUEZ CASTILLO 266,000
ABONO CXC OSCAR FERNANDO SERRA ACACIO 304,287
ABONO CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA 6,000
ABONO CXC MATEO ZAPATA PEREZ 8,550
ABONO CXC DERLIS ARID RUA BRAN -
ABONO CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ZAPATA 32,350
ABONO CXC LINA MARIA BEDOYA RAMIREZ 50,250
ABONO CXC RAUL ALEJANDRO MORALEZ SANCHEZ 400,000
ABONO CXC EDISON YARCE BUILES -
ABONO CXC NORDIC CONSULTING -
ABONO CXC NORDIC CONSULTING -

ABONOS CXC LAVACASCOS 698,450

18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS (22/11/2019) 50,000
31/12/2019)- ABONO CXC LAVACASCOS 648,450
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -
18/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS -

ABONOS CXC PEREIRA 13,400,000

05/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 5,000,000
10/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,400,000
17/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
27/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
27/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 2,700,000
31/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,700,000
05/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA -
05/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA -
05/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA -
05/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA -

OTROS -
25/05/2019 - AJUSTE CIERRE CXC VALENTIN GARCIA (15/07/2018) -
-
-
-

TOTAL INGRESOS 286,755,357

CONSIGNACION BBVA 161,758,453
CTA DE AHORROS 01/12/2019 10,065,250
CTA DE AHORROS 03/12/2019 9,383,650
CTA DE AHORROS 05/12/2019 9,850,250
CTA DE AHORROS 05/12/2019 6,538,000
CTA DE AHORROS 05/12/2019 5,000,000
CTA DE AHORROS 05/12/2019 - MENSUALIDAD ALARMAVISIÓN 627,000
CTA DE AHORROS 08/12/2019 13,407,300
CTA DE AHORROS 10/12/2019 3,935,950
CTA DE AHORROS 10/12/2019 4,337,500
CTA DE AHORROS 10/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,400,000
CTA DE AHORROS 12/12/2019 2,410,650
CTA DE AHORROS 13/12/2019 4,636,850
CTA DE AHORROS 16/12/2019 17,707,100
CTA DE AHORROS 17/12/2019 7,262,000
CTA DE AHORROS 17/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
CTA DE AHORROS 18/12/2019 3,572,150
CTA DE AHORROS 18/12/2019 5,044,650
CTA DE AHORROS 18/12/2019 - ABONO CXC LAVASCOS (22/11/2019) 50,000
CTA DE AHORROS 18/12/2019 27,603
CTA DE AHORROS 19/12/2019 4,422,200
CTA DE AHORROS 22/12/2019 14,045,500
CTA DE AHORROS 23/12/2019 10,920,750
CTA DE AHORROS 24/12/2019 7,969,750
CTA DE AHORROS 26/12/2019 3,977,600
CTA DE AHORROS 27/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
CTA DE AHORROS 27/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 2,700,000
CTA DE AHORROS 28/12/2019 7,518,300
CTA DE AHORROS 31/12/2019 - ABONO CXC PEREIRA 1,700,000
CTA DE AHORROS 31/12/2019 - ABONO CXC LAVACASCOS 648,450
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 7,859,836

CTA DE AHORROS 08/10/2019 - CANON NOVIEMBRE CC N. URABA 3,938,318
CTA DE AHORROS 31/12/2019 - CANON DICIEMBRE CC N. URABA 3,921,518

CUENTAS POR COBRAR 207,200

CXC DUVIER TOBÓN TOBÓN 8,350
CXC SANDRA MILENA BEDOYA URBIÑEZ (CAJERA) 9,500
CXC LINA MARIA BEDOYA (CAJERA) 30,250
CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA (CAJERA) 6,000
CXC LUIS OSVALDO RODRIGUEZ CASTILLO (AUXILIAR DE PATIO) -
CXC MATEO ZAPATA (AUXILIAR DE PATIO) 8,550
CXC OSCAR FERNANDO SERRANO ACACIO -
CXC EDISON YARCE WUILES -
CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ (CAJERO) 132,350
CXC JUAN CARLOS OSORIO (AUXILIAR DE PATIO) 12,200
CXC JOSÉ HERNANDEZ OCHOA (CAJERO) -
CXC VALENTIN GARCIA VASQUEZ -
CUENTAS POR COBRAR PEREIRA 7,343,279
01/12/2019 - LINEAS MOVILES Y EMPRESARIAS 55,750
10/12/2019 - APARCA DICIEMBRE 80,700
14/12/2019 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 1,908,751
15/12/2019 - PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 1,805,263
18/12/2019 - RETEFUENTE NOVIEMBRE 102,000
20/12/2019 - SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 895,000
27/12/2019 - SYSCON DICIEMBRE 531,513
30/12/2019 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 1,964,302
01/12/2019 - -

CUENTAS POR COBRAR - LAVACASCOS 830,000

18/12/2019 - RETEFUENTE NOVIEMBRE 195,000
18/12/2019 - PUBLICIDAD 635,000
01/12/2019 - -

ABONO SOCIOS 50,000,000

05/12/2019 - UTILIDADES JUAN PABLO VASQUEZ SOLORZANO 50,000,000
11/09/2019 - UTILIDADES CATALINA VASQUEZ SOLORZANO -
11/09/2019 - UTILIDADES MANUELA VASQUEZ SOLORZANO -
11/09/2019 - UTILIDADES JUAN GABRIEL VASQUEZ SOLORZANO -

OTROS -
08/05/2019 - CAJAS DE PAPELHIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS -
08/03/2019 - UTILIDADES JUAN PABLO VASQUEZ -

TOTAL EGRESOS 227,998,768

SOSTENIMIENTO LOCAL 2,807,381

CUOTA APARCA - DICIEMBRE 80,700
CUOTA APARCA - NOVIEMBRE -
SEGURIDAD EXTERNA 100,000
SOFTWARE SYSCON - DICIEMBRE 550,000
SOFTWARE CONTABLE SYSCON -
AUMENTO DE BASES -
-
TECLADO Y MOUSE (PORTERIA) -
MANEJO DE REDES SOCIALES 765,958
ENMARCACIÓN DE DIPLOMA POLICIA NACIONAL -
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN -
VIDEO BALUN (CABLE PARA CAMARAS DE VIDEO) -
SOMBRILLAS -
-
-
-
-
SERVICIOS DE ALARMAVISION (NOVIEMBRE DICIEMBRE) 151,368
SERVICIOS DE ALARMAVISION (SEPTIEMBRE - OCTUBRE) -
ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN TEMPORADA -
DIGITACIÓN A&N NOVIEMBRE - DICIEMBRE (6° BIMESTRE) -
CONOS PARA DEMARCACIÓN -
GESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (DICIEMBRE) 414,000
SERVICIO TECNICO -
PLANTILLAS PARA DEMARCACIÓN ENTRADA -
-
MANO DE OBRA (DAVISON CARVAJAL) -
MATERIALES (DAVISON CARVAJAL) -
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS -
MANTENIMIENTO DE REDES Y SISTEMAS (DICIEMBRE) 214,200
FUENTE DE PODER 52,040
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (01 - 15 DE DICIEMBRE) 137,800
AUXILIO DE RODAMIENTO - PRACTICANTE (01 - 15 DE DICIEMBRE) 150,000
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (16 - 31 DE DICIEMBRE) 137,800
-
ARRENDAMIENTO SOFTWARE -
ERROR EN FACTURACIÓN -
FALTANTE CAJA 53,515

PUNTO LAVADO DE CASCOS -

24/10/2019 - MATERIALES PARA DESAGUE -
24/10/2019 - MATERIALES PARA DESAGUE -
REPARACIONES E IMPLEMENTOS FERRETERIA 992,762
03/12/2019 - FERRETERIA 7,800
03/12/2019 - FERRETERIA 6,000
07/12/2019 - COPIA DE LLAVES 2,000
08/12/2019 - TORNILLOS 2,160
08/12/2019 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 51,500
08/12/2019 - FERRETERIA 7,900
08/12/2019 - PLASTICO 320,000
08/12/2019 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 37,300
12/12/2019 - FERRETERIA/MATERIALES 1,380
12/12/2019 - FERRETERIA/MATERIALES 30,500
13/12/2019 - MATERIALES PARED COLOMBIA 67,500
13/12/2019 - MATERIALES PARED COLOMBIA 258,946
13/12/2019 - POLIESTER/MMTO PARED 12,000
14/12/2019 - MATERIALES PARED COLOMBIA 30,080
16/12/2019 - IMPLEMENTOS DE FERRETERIA 2,000
17/12/2019 - IMPLEMENTOS DE FERRETERIA 6,896
17/12/2019 - PILAS 12,000
19/12/2019 - IMPLEMENTOS DE FERRETERIA 36,000
19/12/2019 - PINTURA 68,900
20/12/2019 - ARTICULOS DE FERRETERIA 13,000
23/12/2019 - DUPLICADO DE LLAVES 1,500
31/12/2019 - DUPLICADO DE LLAVES 1,500
31/12/2019 - ARTICULOS FERRETERIA 15,900

COMPRA DE ACTIVOS 1,165,000

IMPRESORA TERMICA - CAJA TENERIFE 490,000
MICROONDAS 230,000
UPS OFICINA PRINCIPAL 445,000
NEVERA -

MUEBLES Y ENSERES -
VENTILADOR CAJA COLOMBIA -

GASTOS POR MURAL SUBWAY - JUAN PABLO VASQUEZ -

02/05/2019 - REFRIGERIO EMPLEADO POR TURNO NOCTURNO -
03/05/2019 - ALIMENTACIÓN OBREROS -
03/05/2019 - ALIMENTACIÓN OBREROS -
ALIMENTACIÓN OSCAR ORTEGA -
COMBUSTIBLE OSCAR ORTEGA -
REPARACIÓN VEHÍCULO CLIENTE (PEREIRA) -

OTROS 7,067,000
AUXILIO DE ESTUDIO - MENSUALIDAD DE ESTUDIO DERLIS ARID -
AUXILIARES DE PATIO 2,000,000
OBSEQUIOS PROVEEDORES 600,000
AGUINALDO EMPLEADOS 4,380,000
COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE LODOS -
LICENCIA DE CONDUCCIÓN LUIS OSVALDO RODRIGUEZ CASTILLO -
DONACIÓN LUPINES -
BOLETAS BINGO LUPINES -
RECARGA EXTINTORES -
DETALLE EMPLEADA ZONA CENTRO -
ESTUCHE -
MADEROS PARA PLANTA ELECTRICA -
LAVADA DE VEHÍCULO -
LAVADA DE VEHÍCULO MMZ 794 -
LAVADA DE VEHÍCULO FHE 560 22,000
RECARGA ANTENA DIRECTV 65,000
RECARGA CELULAR -
IMPLEMENTOS BOTIQUIN -

CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA 2,851,910

ADMINISTRACIÓN - DICIEMBRE 2,130,966
RETE FUENTE - FEBRERO -
SERVICIO DE ENERGÍA -
SERVICIO DE GAS -
SERVICIO DE ACUEDUCTO -
SERVICIO DE ALCANTARILLADO -
SERVICIO DE OTRAS ENTIDADES -
IMPUESTO PREDIAL -
REPARACIONES LOCATIVAS -
MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO ANDRES VASQUEZ -
COMISIÓN ZONA CENTRO INMOBILIARIA - NOVIEMBRE 360,472
COMISIÓN ZONA CENTRO INMOBILIARIA - DICIEMBRE 360,472

VIATICOS VALENTÍN GARCIA - PEREIRA 150,000

31/12/2019 - VIATICOS 150,000
19/09/2019 - MANUTENCIÓN -
19/09/2019 - PEAJES -
19/09/2019 - TRANSPORTE -
19/09/2019 - -
19/09/2019 - -
19/09/2019 - -
-
-

ABONO CXP BUSINESS CENTRAL GROUP S.A.S. -

04/09/2019 - ABONO CXP -
11/09/2019 - CANCELACIÓN CXP -
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS (28/08/2018) -
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL -
ENVIO TRAJETA DE RECAUDO -

ABONO CXP ZONA CENTRO INMOBILIARIA S.A.S. -

24/09/2019 - CANCELANCIÓN CXP (SS PEREIRA) -
-
-

LEGALES 46,931
TRAMITES EN LA CAMARA DE COMERCIO -
TRAMITES NOTARIALES 30,131
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN CC N. URABA 16,800
TRAMITE MATRICULA LOTE POBLADO -

PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFICINA 1,148,005

PEPELERIA 91,450
LAPICEROS - PUBLICIDA 440,000
BOLSAS PLASTICAS PARA RECAUDO 8,955
TECLADO 30,000
TONNER 144,000
DECORACIÓN DE CUMPLEAÑOS EMPLEADO 25,600
ENCUADERNACIÓN DE PAPELERIA -
ROLLOS TERMICOS 408,000

VIAJE A BOGOTÁ ANDRES FELIPE VASQUEZ SANCHEZ Y OSCAR -

09/11/2019 - TIQUETES -
13/02/2019 - TIQUETE -
13/02/2019 - ESTADIA -

VIAJE A PEREIRA VALENTIN GARCIA VASQUEZ -

23/01/2019 - VIATICOS -
21/07/2018 - VIATICOS -

MANUTENCIÓN POR ESTADIA DIEGO ERAZO EN MEDELLÍN -

03/05/2019 - ALIMNTACIÓN Y TRANSPORTE -
04/05/2019 - ALIMENTACIÓN -
07/10/2019 - VIATICOS -
15/10/2019 - VIATICOS -
16/10/2019 - VIATICOS -
25/10/2019 - VIATICOS -
25/10/2019 - ALMUERZO -
26/10/2019 - VIATICOS -
26/10/2019 - ALMUERZO -
ALIMETACIÓN -
12/10/2018 - TRANSPORTE HACIA AEROPUERTO DE PEREIRA -
12/10/2018 - REFRIGERIO PERSONAL DE PEREIRA -
12/10/2018 - TRANSPORTE PARA TRAMITES (ARMENIA) -
-
-
-
-
-
-
-

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 602,323

FLETES Y ACARREOS 24,000
MONTACARGAS -
BOTADA DE ESCOMBROS -
GASOLINA AFV 137,873
GASOLINA -
ACEITE HIDROLAVADORA -
TRANSPORTE TRAMITES -
TRANSPORTE ANDRES VASQUEZ 350,000
TRANSPORTE DERLIS RUA BRAN 50,000
TIQUETES AEREOS ANDRES FELIPE VASQUEZ SANCHEZ - PEREIRA -
TRANSPORTE VALENTIN GARCIA -
TRANSPORTE CATALINA CARVAJAL - TRAMITES -
RECARGA FLYPASS -
PARQUEOS MENSAJERO -
PARQUEOS ANDRES VASQUEZ 40,450
ENVIOS (TCC,SERVIENTREGA OTROS) -
SERVICIOS PUBLICOS 1,891,651
TELEFONIA FIJA - OFICINA ESTACIONAMIENTO COLOMBIA 47,756
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA DICIEMBRE 48,827
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA AGOSTO -
INTERNET -
INTERNET - PORTERIA EDF MERCEDES SIERRA -
ACUEDUCTO 173,074
ALCANTARILLADO 149,476
ENERGIA 702,112
OTRAS ENTIDADES 73,669
AJUSTES 3,376
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES 499,723
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES (PEREIRA) 193,638
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES - PEREIRA -
TELEFONIA CELULAR -

SEGURIDAD SOCIAL 4,571,300

APORTE PENSION 2,704,300
APORTE SALUD 860,700
APORTE ARL (RIESGOS) 234,100
APORTE CAJAS 772,200
APORTE ARL INDEPENDIENTE - (LUIS GARCIA) -
APORTE ARL INDEPENDIENTE - (LUIS GARCIA) -
APORTE SALUD INDEPENDIENTE - (LUIS GARCIA) -
APORTE PENSION INDEPENDIENTE - (LUIS GARCIA) -
APORTE SENA -
APORTE ICBF -
INTERESES DE MORA INDEPENDIENTE - (LUIS GARCIA) -

NOMINA 23,265,464
DÍA PENDIENTE POR LIQUIDAR JUAN CARLOS OSORIO RESTREPO -
SALARIO BASICO DEL 01 - 15 DE DICIEMBRE 8,057,037
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 01 - 15 DE DICIEMBRE 824,778
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 01 - 15 DE DICIEMBRE 3,004,166
BONIFICACIONES HABITUALES DEL 01 - 15 DE DICIEMBRE 137,800
BONIFICACION SANDRA BEDOYA 70,000
NOMINA DANIEL MAURICIO CORREA -
SALARIO BASICO 16 - 31 DE DICIEMBRE 8,057,037
AUXILIO DE TRANSPORTE 16 - 31 DE DICIEMBRE 824,778
H. EXTRAS Y FESTIVOS 16 - 31 DE DICIEMBRE 2,152,068
BONIFICACIONES HABITUALES 16 - 31 DE DICIEMBRE 137,800
AJUSTE SALARIO OSCAR FERNANDO SERRANO ACACIO -

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

BATERIAS COMFAMA -
-
-
-

CAFETERIA 2,614,900
DULCES PARA DÍA DE LOS BRUJITOS -
INTEGRACIÓN EMPLEADOS -
REFRIGERIO 6,500
REFRIGERIO ANDRES VASQUEZ 17,600
REFRIGERIO EMPLEADOS BATERIAS COMFAMA (SSST) -
REFRIGERIO EMPLEADOS ZONA CENTRO -
REFRIGERIO EMPLEADOS POR TEMPORADA 2,104,700
REFRIGERIO EMPLEADOS POR REUNION DE COMITES -
ALMUERZO EMPLEADOS -
ALMUERZO ANDRES VASQUEZ 22,000
TE VERDE 72,000
DULCES PARA EL DÍA DEL PADRE -
ALIMENTACIÓN ANDRES VASQUEZ PEREIRA -
IMPLEMENTOS CAFETERIA 106,600
CUMPLEAÑOS EMPLEADOS (TORTA Y ALMUERZO) 85,500
DESECHABLES 200,000
CAFÉ, AROMATICA ,AZUCAR, ETC.. -

ASEO 518,985
IMPLEMENTOS DE ASEO (FAB,DETERGENTES… ) 130,882
DESECHABLES -
PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR 280,000
CAMBIO DE AROMAS 72,703
PLASTICO -
BOLSAS PARA BASURA 35,400
COSTALES PARA ESCOMBROS -
BOLSAS PARA CUADRES -
EMPAQUES PARA ESCOMBROS -

PRESTACIONES SOCIALES 8,641,110

INTERESES A LAS CESANTIAS 2018 -
VACACIONES DERLIS ARID RUA BRAN -
CESANTIAS 2018 -
CESANTIAS - DERLIS ARID RUA BRAN -
INTERESES A LAS CESANTIAS - DERLIS ARID RUA BRAN -
PRIMA DE SERVICIOS - DERLIS ARID RUA BRAN -
VACACIONES JUAN FERNANDO ROGRIGUEZ ZAPATA -
CESANTIAS - LUZ MARIA GOMEZ CHAVARRIA -
INTERESES A LAS CESANTIAS - LUZ MARIA GOMEZ CHAVARRIA -
PRIMA DE SERVICIOS - LUZ MARIA GOMEZ CHAVARRIA -
VACACIONES - LUZ MARIA GOMEZ CHAVARRIA -
INDEMNIZACIÓN - LUZ MARIA GOMEZ CHAVARRIA -
CESANTIAS - JUAN CARLOS OSORIO RESTREPO -
INTERESES A LAS CESANTIAS - JUAN CARLOS OSORIO RESTREPO -
PRIMA DE SERVICIOS DICIEMBRE 8,586,110
DOTACIÓN - PRACTICANTE -
DOTACIÓN - SOMBREROS 30,000
DOTACIÓN -
BLOQUEADOR 25,000
CARNETS -
PITOS -
EXAMENES MEDICOS EMPLEADOS -

GASTOS FINANCIEROS -
CUOTA DE MANEJO TARJETA DE CREDITO -
-
-
-
-
-

IMPUESTOS 1,890,587
RETENCIÓN EN FUENTE CANON CC NUESTRO URABA - NOVIEMBRE 132,527
RETE IVA CANON CC NUESTRO URABA - NOVIEMBRE 107,915
RETENCIÓN EN FUENTE CANON CC NUESTRO URABA - DICIEMBRE 132,527
RETE IVA CANON CC NUESTRO URABA - DICIEMBRE 107,915
RETENCIÓN EN LA FUENTE NOVIEMBRE 855,000
IVA CUATRIMESTRAL -
RETENCIÓN ABRIL -
RENTA 2018 (SEGUNDA CUOTA) -
INDUSTRIA Y COMERCIO 554,703

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 60,225,309

SUBTOTAL 12,473,150
EFECTIVO EN CAJA 12,473,150
SOBRANTE EN CAJA 104,938
FALTANTE EN CAJA 53,515
DIFERENCIA -
REVISOR/A CATALINA CARVAJAL RENDON ANDRES FELIPE VASQUEZ S
 VENTURE CAPITAL S.A.S
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
SALDO INICIAL 12,473,150

VENTAS DEL MES 85,547,900

SERVICIO DE PARQUEO 79,751,800
MENSUALIDADES 5,796,100

OTROS INGRESOS 141,563,860

INGRESO BAÑOS PUBLICOS 02/01/2020 73,500
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 08/01/2020 57,600
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 14/01/2020 20,500
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 18/01/2020 136,100
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 27/01/2020 224,200
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 30/01/2020 86,800
INGRESO SOBRANTE CAJA 517,296

REINTEGRO - RETENCION 616,032

3,5% COMPRA (MAURICIO CANO CASTAÑEDA) 53,824
4% SERVICIOS SYSCON - ENERO 18,487
4% SERVICIOS (MAURICIO CANO) 17,600
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) 7,200
6% SERVICIOS (DAVISON CARVAJAL) 442,601
6% SERVICIOS (ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS) 76,320

REINTEGROS DE CONTRATISTAS 1,000,000

13/01/2020 - ANTICIPO NRO.1 CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO 1,000,000

OTROS REINTEGROS 1,346,891

REINTEGRO SALUD - VACACIONES GIOVANNY HERRERA 22,238
REINTEGRO SALUD - VACACIONES LINA MARIA BEDOYA RAMIREZ 18,726
REINTEGRO SALUD - VACACIONES OSCAR SERRANO ACACIO 19,897
REINTEGRO SALUD - VACACIONES CATALINA CARVAJAL 17,067
REINTEGRO SALUD 01- 15 DE ENERO 355,010
REINTEGRO SALUD 16 - 31 DE ENERO 286,359
REINTEGRO PENSION - VACACIONES GIOVANNY HERRERA 22,238
REINTEGRO PENSION - VACACIONES LINA MARIA BEDOYA RAMIREZ 18,726
REINTEGRO PENSION - VACACIONES OSCAR SERRANO ACACIO 19,897
REINTEGRO PENSION - VACACIONES CATALINA CARVAJAL 17,067
REINTEGRO PENSION 01- 15 DE ENERO 310,101
REINTEGRO PENSION 16 - 31 DE ENERO 239,565

RETIRO BANCO BBVA Y PAGOS CON TARJETA 127,380,541

04/01/2020 - VACACIONES DIEGO ERAZO 692,362
04/01/2020 - VACACIONES DORALVA AGUDELO 572,161
04/01/2020 - VACACIONES GIOVANNY HERRERA 514,895
07/01/2020 - COMPRA DE TAPETE 129,300
13/01/2020 - PAGO DAVISON CARVAJAL 973,835
15/01/2020 - ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA 2,211,943
15/01/2020 - SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (1º BIMESTRE 2020 - MEDELLIN) 2,194,200
15/01/2020 - SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (2º BIMESTRE 2020 - PEREIRA) 2,194,200
15/01/2020 - SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE (MEDELLIN) 4,957,000
15/01/2020 - SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE (PEREIRA) 949,400
15/01/2020 - LIQUIDACIÓN MATEO ZAPATA PEREZ 1,584,694
15/01/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO (MEDELLIN) 9,265,846
15/01/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO (PEREIRA) 947,099
15/01/2020 - INTERESES A LAS CESANTIAS (MEDELLIN) 1,785,916
15/01/2020 - INTERESES A LAS CESANTIAS (PEREIRA) 395,096
15/01/2020 - MANTENIMIENTO DE REDES ENERO 207,000
21/01/2020 - IVA CUATRIMESTRAL (3° PAGO 2019) 72,605,000
21/01/2020 - RETEFUENTE (DIEMBRE 2019) 1,527,000
24/01/2020 - AJUSTE SS ABRIL 2017 95,600
24/01/2020 - AJUSTE SS MARZO 2017 561,700
24/01/2020 - AJUSTE SS ENERO 2017 114,135
24/01/2020 - SEGURIDAD SOCIAL ENERO (PEREIRA) 880,400
24/01/2020 - AJUSTE SS FEBRERO 2017 525,300
24/01/2020 - AJUSTE SS DICIEMBRE 2016 37,500
27/01/2020 - MARCACIÓN DE TABLEROS 506,000
27/01/2020 - AROMA DE BAÑOS (FACTURA NRO. 129646) 72,704
27/01/2020 - VACACIONES LINA BEDOYA RAMIREZ 659,527
27/01/2020 - VACACIONES OSCAR SERRANO ACACIO 689,874
27/01/2020 - VACACIONES CATALINA CARVAJAL 392,533
28/01/2020 - PRESTAMO ZONA CENTRO 30,600
30/01/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO (MEDELLIN) 7,617,780
30/01/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO (PEREIRA) 1,833,771
31/01/2020 - APARCA ENERO (MEDELLIN) 83,800
31/01/2020 - APARCA ENERO (PEREIRA) 83,800
31/01/2020 - SYSCON ENERO (MEDELLIN) 531,513
31/01/2020 - SYSCON ENERO (PEREIRA) 531,513
31/01/2020 - SG-SST LINA ESCOBAR ENERO 414,000
31/01/2020 - COMPTADOR TENERIFE 1,630,000
31/01/2020 - MANO DE OBRA DAVISON CARVAJAL 5,919,744
31/01/2020 - CXC ZONA CENTRO INMOBILIARIA 42,700
31/01/2020 - ARTICULOS PARA MANTENIMIENTOS 419,100

CUENTAS POR PAGAR 18,400

31/01/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (BOTELLON DE AGUA) 18,400

ABONOS CUENTAS POR COBRAR 786,000

13/01/2020 - DAVISON CARVAJAL 40,500
ABONO CXC SANDRA BEDOYA 420,000
ABONO CXC DUVIER TOBÓN 8,850
ABONO CXC JOSE HERNANDEZ OCHOA 12,200
ABONO CXC OSCAR FERNANDO SERRA ACACIO 100,000
ABONO CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA 1,500
ABONO CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ZAPATA 132,550
ABONO CXC RAUL ALEJANDRO MORALEZ SANCHEZ 50,000
29/01/2020 - ABONO CXC NORDIC CONSULTING 20,400

ABONOS CXC LAVACASCOS 1,000,000

29/01/2020 - ABONO CXC LAVACASCOS 1,000,000

ABONOS CXC PEREIRA 8,300,000

09/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 3,500,000
23/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,500,000
27/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
31/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000

TOTAL INGRESOS 227,111,760

CONSIGNACION BBVA 86,125,050

CTA DE AHORROS 02/01/2020 8,473,150
CTA DE AHORROS 03/01/2020 5,110,300
CTA DE AHORROS 07/01/2020 8,901,050
CTA DE AHORROS 08/01/2020 3,957,650
CTA DE AHORROS 09/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 3,500,000
CTA DE AHORROS 09/01/2020 - MENSUALIDAD ALARMAVISIÓN 720,000
CTA DE AHORROS 10/01/2020 6,635,700
CTA DE AHORROS 13/01/2020 5,608,500
CTA DE AHORROS 15/01/2020 4,291,900
CTA DE AHORROS 20/01/2020 8,852,200
CTA DE AHORROS 22/01/2020 3,412,000
CTA DE AHORROS 23/01/2020 4,139,800
CTA DE AHORROS 24/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,500,000
CTA DE AHORROS 27/01/2020 6,268,900
CTA DE AHORROS 27/01/2021 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
CTA DE AHORROS 28/01/2020 2,684,750
CTA DE AHORROS 29/01/2020 - ABONO CXC LAVACASCOS 1,000,000
CTA DE AHORROS 30/01/2020 7,769,150
CTA DE AHORROS 31/01/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000
CUENTAS POR COBRAR 1,223,100
29/01/2020 - CXC NORDIC CONSULTING GROUP S.A.S 20,400
31/01/2020 - JONATAN HARRYS (RETENCIÓN NO APLICADA) 40,750
31/01/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (SS INDEPENDIENTE) 42,700
CXC DUVIER TOBÓN TOBÓN 8,850
CXC SANDRA MILENA BEDOYA URBIÑEZ (CAJERA) 721,500
CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA (CAJERA) 1,500
CXC RAUL ALEJANDRO MORALES (AUXILIAR DE PATIO) 200,000
CXC OSCAR FERNANDO SERRANO ACACIO 150,000
CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ (CAJERO) 6,800
CXC ZONA CENTRO INMOBILIARIA 30,600

CUENTAS POR COBRAR PEREIRA 16,240,187

04/01/2020 - VACACIONES DIEGO ERAZO 692,362
04/01/2020 - DORALVA AGUDELO 572,161
15/01/2020 - SERVICIOS DE DIGITACIÓN 2,194,200
15/01/2020 - SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 949,400
15/01/2020 - INTERESE A LAS CESANTIAS 395,096
15/01/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 947,099
21/01/2020 - IVA CUATRIMESTRAL 6,895,000
21/01/2020 - RETE FUENTE 206,000
24/01/2020 - SEGURIDAD SOCIAL ENERO 880,400
30/01/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 1,833,771
30/01/2020 - LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES 59,385
31/01/2020 - APARCA ENERO 83,800
31/01/2020 - SYSCON ENERO 531,513

CUENTAS POR COBRAR - LAVACASCOS 254,000

07/01/2020 - PRESTAMO 160,000
21/01/2020 - RETE FUENTE 94,000

TOTAL EGRESOS 103,842,337

SOSTENIMIENTO LOCAL 12,830,282

CUOTA APARCA - ENERO 83,800
SEGURIDAD EXTERNA 100,000
SOFTWARE SYSCON - ENERO 550,000
CAMBIO Y REPARACIÓN DE: LONAS, LETREROS ACCESO Y AVISOS LUMINOSOS 1,537,824
LETREROS ROMPRETRAFICO 699,000
MICROPERFORADO 165,000
DIGITACIÓN A&N ENERO - FEBRERO (1° BIMESTRE) 2,270,520
GESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ENERO) 414,000
MANO DE OBRA 53 (DAVISON CARVAJAL) 235,000
MANO DE OBRA 54 (DAVISON CARVAJAL) 1,954,600
MANO DE OBRA 55 (DAVISON CARVAJAL) 1,130,000
MANO DE OBRA 56 (DAVISON CARVAJAL) 2,413,000
MANO DE OBRA 57 (DAVISON CARVAJAL) 565,000
MANTENIMIENTO DE REDES Y SISTEMAS (ENERO) 214,200
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (16 - 31 DE ENERO) 403,200
ERROR EN FACTURACIÓN 68,750
FALTANTE CAJA 26,388

REPARACIONES E IMPLEMENTOS FERRETERIA 8,044,320

02/01/2020 - SENSOR PARA TECHO 23,000
02/01/2020 - MINI SENSOR Y CONECTOR 19,200
03/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 10,000
03/01/2020 - BOMBILLO AHORRADOR 9,950
04/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 8,260
08/01/2020 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD) 525,900
08/01/2020 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD) 434,903
08/01/2020 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD) 46,127
09/01/2020 - PINTURA 193,670
10/01/2020 - ANTICIPO NRO.1 CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO 1,000,000
10/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 27,900
10/01/2020 - CADENA PLASTICA 12,000
13/01/2020 - MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO 1,368,192
13/01/2020 - CAMBIO LED (TENERIFE) 59,500
13/01/2020 - CANDADOS 15,600
13/01/2020 - MANO DE OBRA PARED COLOMBIA 1,079,080
14/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 24,400
14/01/2020 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 441,600
14/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 6,000
15/01/2020 - CHAPA DE BAÑOS PUBLICOS 66,640
16/01/2020 - RESPUETSO PARAB LAMPARA 40,000
17/01/2020 - CABLE IMPRESORA 5,000
17/01/2020 - MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO 142,675
18/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 13,000
18/01/2020 - MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO 70,900
18/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 650
20/01/2020 - MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO 154,700
20/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 14,600
21/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 1,500
21/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 26,800
21/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 5,150
21/01/2020 - LAMPARA 10,000
22/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 410,350
22/01/2020 - LAMPARA LED TENERIFE 245,853
23/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 1,450
23/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 19,000
23/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 9,000
23/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 28,400
23/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 218,700
24/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 50,800
27/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 45,600
27/01/2020 - MARCACIÓN DE TABLEROS 523,600
29/01/2020 - IMPLEMENTOS FERRETERIA 66,600
29/01/2020 - DISPENSADOR PARA EXTINTOR 147,570
30/01/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 1,400
31/01/2020 - ARTICULOS PARA MANTENIMIENTOS 419,100

COMPRA DE ACTIVOS 1,589,250

EQUIPO DE COMPUTO - TENERIFE 1,589,250

OTROS 1,192,900
AUXILIO DE ESTUDIO - JUAN FERNDO RODRIGUEZ 42,500
AUXILIAR DE PATIO 1,000,000
RECARGA EXTINTORES 126,400
LAVADA DE VEHÍCULO 24,000

CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA 2,211,943

ADMINISTRACIÓN - ENERO 2,211,943

LEGALES 6,100
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRETANCIÓN LEGAL 6,100

PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFICINA 1,028,900

PEPELERIA 186,500
TECLADO 27,000
PUBLICIDAD 611,400
ROLLOS TERMICOS 204,000

VIAJE A PEREIRA OSCAR SERRANO ACACIO 200,000

31/01/2020 - VIATICOS 200,000

VIAJE A PEREIRA OSVALDO RODRIGUEZ 150,000

03/01/2020 - VIATICOS 150,000

MANUTENCIÓN POR ESTADIA DIEGO ERAZO EN MEDELLÍN 401,200

23/01/2020 - MANUTENCIÓN 50,000
23/01/2020 - ALMUERZO 11,500
24/01/2020 - REFRIGERIO 9,000
24/01/2020 - ALMUERZO 11,500
25/01/2020 - ALIMENTACIÓN 9,000
25/01/2020 - ALMUERZO 11,500
25/01/2020 - ALIMENTACIÓN y TRANSPORTE 100,000
27/01/2020 - ALIMENTACIÓN 12,000
27/01/2020 - ALIMENTACIÓN 11,000
28/01/2020 - MANUTENCIÓN 100,000
28/01/2020 - DESAYUNO 9,000
28/01/2020 - ALMUERZO 11,500
29/01/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 20,500
30/01/2020 - ALMUERZO 11,500
30/01/2020 - DESAYUNO 5,700
31/01/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 17,500
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 419,807
BOTADA DE ESCOMBROS 350,000
GASOLINA HIDROLAVADORA 9,807
TRANSPORTE ANDRES VASQUEZ 50,000
TRANSPORTE OSCAR SERRANO ACACIO 10,000

SERVICIOS PUBLICOS 2,241,433

TELEFONIA FIJA - OFICINA ESTACIONAMIENTO COLOMBIA 44,022
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA 48,827
INTERNET - PORTERIA EDF MERCEDES SIERRA 499,723
ACUEDUCTO 243,160
ALCANTARILLADO 211,452
ENERGIA 858,738
OTRAS ENTIDADES 72,713
AJUSTES 3,524
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES 203,570
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES (PEREIRA) 55,704

SEGURIDAD SOCIAL 6,291,235

APORTE PENSION 2,928,000
APORTE SALUD 933,200
APORTE ARL (RIESGOS) 266,200
APORTE CAJAS 829,600
AJUSTE SS - ABRIL 2017 95,600
AJUSTE SS - MARZO 2017 561,700
AJUSTE SS - ENERO 2017 114,135
AJUSTE SS - FEBRERO 2017 525,300
AJUSTE SS - DICIEMBRE 2016 37,500

NOMINA 18,919,576
SALARIO BASICO DEL 01 - 15 DE ENERO 8,077,793
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 01 - 15 DE ENERO 805,694
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 01 - 15 DE ENERO 1,127,808
BONIFICACIONES HABITUALES DEL 01 - 15 DE ENERO 137,800
SALARIO BASICO 16 - 31 DE ENERO 7,041,851
AUXILIO DE TRANSPORTE 16 - 31 DE ENERO 733,691
H. EXTRAS Y FESTIVOS 16 - 31 DE ENERO 857,139
BONIFICACIONES HABITUALES 16 - 31 DE ENERO 137,800

CAFETERIA 555,500
REFRIGERIO ANDRES VASQUEZ 49,400
REFRIGERIO EMPLEADOS 274,200
ALMUERZO EMPLEADOS 78,500
ALMUERZO ANDRES VASQUEZ 69,000
TE VERDE 36,000
CUMPLEAÑOS EMPLEADOS (TORTA Y ALMUERZO) 30,000
CAFÉ, AROMATICA ,AZUCAR, ETC.. 18,400

ASEO 507,084
IMPLEMENTOS DE ASEO (FAB,DETERGENTES… ) 296,110
CAMBIO DE AROMAS 72,704
TAPETE 129,300
BOLSAS PARA BASURA 3,000
BOLSAS PARA CUADRES 5,970

PRESTACIONES SOCIALES 5,260,282

INTERESES A LAS CESANTIAS 2019 1,785,916
VACACIONES GIOVANNY HERRERA 526,682
VACACIONES DISFRUTADAS - LINA BEDOYA R. 263,341
VACACIONES COMPENSADAS - LINA BEDOYA R. 204,821
VACACIONES DISFRUTADAS - OSCAR SERRANO 263,341
VACACIONES COMPENSADAS - OSCAR SERRANO 204,821
VACACIONES CATALINA CARVAJAL 426,667
CESANTIAS - MATEO ZAPATA PEREZ 302,459
INTERESES A LAS CESANTIAS - MATEO ZAPATA PEREZ 8,973
PRIMA DE SERVICIOS - MATEO ZAPATA PEREZ 44,179
VACACIONES - MATEO ZAPATA PEREZ 108,506
INDEMNIZACIÓN - MATEO ZAPATA PEREZ 1,120,576
IMPUESTOS 67,522,861
RETENCIÓN EN FUENTE 4% COOPLAST 9,747
RETENCIÓN EN LA FUENTE DICIEMBRE 1,227,000
IVA CUATRIMESTRAL (3° PAGO 2019) 65,710,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 576,114

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 129,372,673

SUBTOTAL 6,369,900
EFECTIVO EN CAJA 6,369,900
SOBRANTE EN CAJA 517,296
FALTANTE EN CAJA 26,388
DIFERENCIA -

REVISOR/A CATALINA CARVAJAL RENDON ANDRES FELIPE VASQUEZ S

 VENTURE CAPITAL S.A.S
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
SALDO INICIAL 6,369,900

VENTAS DEL MES 73,081,300

SERVICIO DE PARQUEO 63,156,050
MENSUALIDADES 9,925,250

OTROS INGRESOS 87,108,066

INGRESO BAÑOS PUBLICOS 06/02/2020 147,300
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 11/02/2020 57,650
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 20/02/2020 128,600
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 28/02/2020 135,150
INGRESO SOBRANTE CAJA 35,276
CANON CC NUESTRO URABA - ENERO 4,505,911

REINTEGRO - RETENCION 110,295

4% SERVICIOS - MANTENIIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN 10,016
4% SERVICIOS - ALARMAVISIÓN 8,321
4% SERVICIOS SYSCON - FEBRERO 19,412
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) 7,200
4% SERVICIOS (FUMIGACIÓN) 10,080
10% HONORARIO - ASESORIA LEGAL 21,945
11% HONORARIO - CANON ENERO 33,321

OTROS REINTEGROS 1,305,936

REINTEGRO SALUD - VACACIONES VALENTIN GARCIA 39,047
REINTEGRO SALUD 01- 15 DE FEBRERO 335,317
REINTEGRO SALUD 16 - 29 DE FEBRERO 322,706
REINTEGRO PENSION - VACACIONES VALENTIN GARCIA 39,047
REINTEGRO PENSION 01- 15 DE FEBRERO 291,003
REINTEGRO PENSION 16 - 29 DE FEBRERO 278,816

RETIRO BANCO BBVA Y PAGOS CON TARJETA 50,971,640

03/02/2020 - LIQUIDACIÓN DANIEL MAURICIO AGUDELO 508,055
15/02/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO (MEDELLIN) 8,936,781
15/02/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO (PEREIRA) 2,176,378
15/02/2020 - PAGO CXP ZONA CENTRO INMOBILIARIA 19,113,159
18/02/2020 - VACACIONES VALENTIN GARCIA 898,075
18/02/2020 - APARCA FEBRERO (MEDELLIN) 83,800
18/02/2020 - APARCA FEBRERO (PEREIRA) 83,800
18/02/2020 - ADMINISTRACIÓN CC NUESTRO URABA FEBRERO 2,211,943
18/02/2020 - ALARMAVISIÓN (1° BIMESTRE 2020) 239,223
18/02/2020 - SYSCON FEBRERO (MEDELLIN) 558,088
18/02/2020 - SYSCON FEBRERO (PEREIRA) 558,088
18/02/2020 - MANTENIMIENTO DE REDES FEBRERO 208,700
21/02/2020 - SEGURIDAD SOCIAL ENERO (MEDELLIN) 4,402,300
21/02/2020 - AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL ENERO (PEREIRA) 106,700
28/02/2020 - LIBRO 22,900
28/02/2020 - COMBUSTIBLE 141,890
28/02/2020 - DOTACIÓN 408,690
29/02/2020 - NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO (MEDELLIN) 8,281,387
29/02/2020 - NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO (PEREIRA) 2,031,683

CUENTAS POR PAGAR 19,113,158

15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (CESANTIAS 2019) 17,656,713
15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (GASTOS BANCARIOS) 70,626
15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (CESANTIAS 2019) 1,380,298
15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (GASTOS BANCARIOS) 5,521

ABONOS CUENTAS POR COBRAR 697,150

18/02/2020 - JONATAN HARRYS (31/12/2019 RETENCIÓN NO APLICADA) 40,750
ABONO CXC SANDRA BEDOYA 409,450
ABONO CXC DUVIER TOBÓN 29,300
ABONO CXC OSCAR FERNANDO SERRA ACACIO 50,000
ABONO CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA 5,150
ABONO CXC RAMON REINEL URIBE ARBOLEDA 54,000
ABONO CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ZAPATA 8,500
ABONO CXC RAUL ALEJANDRO MORALEZ SANCHEZ 100,000
ABONOS CXC PEREIRA 9,900,000
11/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,200,000
11/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,400,000
11/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
13/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000
13/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,000,000
26/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000

TOTAL INGRESOS 160,189,366

CONSIGNACION BBVA 58,169,500

CTA DE AHORROS 03/02/2020 5,821,150
CTA DE AHORROS 04/02/2020 6,731,450
CTA DE AHORROS 04/02/2020 - MENSUALIDAD ALARMAVISIÓN 800,000
CTA DE AHORROS 05/02/2020 3,638,200
CTA DE AHORROS 06/02/2020 3,044,200
CTA DE AHORROS 07/02/2020 2,421,150
CTA DE AHORROS 10/02/2020 5,236,800
CTA DE AHORROS 11/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,200,000
CTA DE AHORROS 11/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,400,000
CTA DE AHORROS 11/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,300,000
CTA DE AHORROS 12/02/2020 2,198,000
CTA DE AHORROS 13/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000
CTA DE AHORROS 13/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 1,000,000
CTA DE AHORROS 17/02/2020 6,840,750
CTA DE AHORROS 18/02/2020 3,341,500
CTA DE AHORROS 20/02/2020 2,927,450
CTA DE AHORROS 25/02/2020 5,268,850
CTA DE AHORROS 26/02/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 3,938,318

CTA DE AHORROS 19/02/2020 - CANON ENERO CC N. URABA 3,938,318

CUENTAS POR COBRAR 2,219,750

13/02/2020 - DAVISON CARVAJAL 12,300
CXC DUVIER TOBÓN TOBÓN 29,300
CXC SANDRA MILENA BEDOYA URBIÑEZ (CAJERA) 759,450
CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA (CAJERA) 5,150
CXC EDISON YARCE (AUXILIAR DE PATIO) 17,600
CXC RAUL MORALES (AUXILIAR DE PATIO) 17,600
CXC JULIO ACEVEDO (AUXILIAR DE PATIO) 17,600
CXC RAMON REINEL URIBE ARBOLEDA (AUXILIAR DE PATIO) 54,000
CXC OSCAR FERNANDO SERRANO ACACIO 1,000,000
CXC DIEGO ERAZO 25,000
CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ (CAJERO) 12,950
CXC DANIEL MAURICIO CORREA 250,000
CXC JOSÉ HERNANDEZ OCHOA (CAJERO) 18,800

CUENTAS POR COBRAR PEREIRA 8,629,743

15/02/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2,176,378
15/02/2020 - CESANTIAS 2019 3,418,244
17/02/2020 - IMPERMEABLES 156,850
18/02/2020 - APARCA FEBRERO 83,800
18/02/2020 - SYSCON FEBRERO 558,088
19/02/2020 - RETE FUENTE ENERO 98,000
21/02/2020 - AJUSTE SEGURIDAD SOCIAL ENERO 106,700
29/02/2020 - NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2,031,683

CUENTAS POR COBRAR - LAVACASCOS 332,000

19/02/2020 - RETE FUENTE ENERO 12,000
26/02/2020 - ARTICULOS PARA LA VENTA 320,000

TOTAL EGRESOS 73,289,311

SOSTENIMIENTO LOCAL 5,035,825
CUOTA APARCA - FEBRERO 83,800
SEGURIDAD EXTERNA 100,000
SOFTWARE SYSCON - FEBRERO 577,500
SOFTWARE CONTABLE SIIGO 740,000
PERMISO - SONIDO MUSICAL 205,200
VOLANTES / PUBLICIDAD 940,000
FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) 299,880
SERVICIOS DE ALARMAVISION (ENERO - FEBRERO) 247,544
MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPUESTOS 297,976
ASESORIA SOFTWARE CONTABLE SIIGO 1,000,000
MANTENIMIENTO DE REDES Y SISTEMAS (FEBRERO) 214,200
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (01 - 15 DE FEBRERO) 151,600
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (16 - 29 DE FEBRERO) 151,600
ERROR EN FACTURACIÓN 6,000
FALTANTE CAJA 20,525

REPARACIONES E IMPLEMENTOS FERRETERIA 1,573,151

01/02/2020 - ANTICIPO REPARACION 700,000
07/02/2020 - FERRETERIA 139,750
08/02/2020 - LAMPARA PARA EMERGENCIA 85,100
08/02/2020 - FERRETERIA 41,900
10/02/2020 - FERRETERIA 6,800
11/02/2020 - FERRETERIA 24,000
12/02/2020 - PINTURA 56,000
12/02/2020 - FERRETERIA 10,800
12/02/2020 - PLASTICO 10,800
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) 35,000
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) 8,000
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) 3,200
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) 71,500
14/02/2020 - CHAPA LISA 214,200
14/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) 79,601
17/0 2/2020 - FERRETERIA 20,000
25/02/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 1,500
25/02/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 3,000
25/02/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 42,000
28/02/2020 - FERRETERIA 20,000

COMPRA DE ACTIVOS 300,000

ACCESORIOS PARA COMPUTADOR 300,000

MUEBLES Y ENSERES 37,000

VENTILADOR PORTERIA 37,000

OTROS 1,392,598
AUXILIO DE ESTUDIO - DERLIS ARIN RUA 155,000
AUXILIAR DE PATIO 1,000,000
AUXILIO DE ESTUDIO - OSCAR SERRANO 90,000
GASTOS BANCARIOS 76,148
PAGO JONATAN HARRYS POR APLICACIÓN INCORRECTA DE RETENCIÓN 30/09/2019 42,450
LAVADA DE VEHÍCULO FHE 560 24,000
RECARGA CELULAR 5,000

CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA 4,671,308

ADMINISTRACIÓN - FEBRERO 2,211,943
IMPUESTO PREDIAL 2,098,893
COMISIÓN ZONA CENTRO INMOBILIARIA - ENERO 360,472

ABONO CXP ZONA CENTRO INMOBILIARIA S.A.S. 19,113,159

15/02/2020 - CANCELANCIÓN CXP (CESANTIAS 2019 Y GASTOS BANCARIOS) 19,113,159

LEGALES 259,630
TRAMITES ASEGURADORA 15,000
ASESORIA LEGAL 219,450
TRAMITES NOTARIALES 25,180
PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFICINA 566,950
PEPELERIA 411,050
LIBRO 22,900
TECLADO Y MOUSE 79,000
TECLADO CAJA COLOMBIA Y CUCUTA 54,000

MANUTENCIÓN POR ESTADIA DIEGO ERAZO EN MEDELLÍN 715,000

01/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 17,500
01/02/2020 - TRANSPORTE 100,000
03/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 23,500
04/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 18,500
04/02/2020 - DESAYUNO (05/02/2020) 10,000
05/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 17,500
06/02/2020 - ALMUERZO 11,500
07/02/2020 - TRANSPORTE 100,000
07/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 23,500
08/02/2020 - ALMUERZO 11,500
10/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 17,500
11/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 17,500
12/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO 17,500
13/02/2020 - DESAYUNO 7,000
13/02/2020 - ALMUERZO 11,500
13/02/2020 - TRANSPORTE 100,000
14/02/2020 - DESAYUNO 10,000
14/02/2020 - ALMUERZO 11,500
15/02/2020 - DESAYUNO 10,000
15/02/2020 - ALMUERZO 11,500
17/02/2020 - DESAYUNO 6,000
17/02/2020 - ALMUERZO 11,500
17/02/2020 - VIATICOS 150,000

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 689,039

FLETES Y ACARREOS 60,000
GASOLINA AFV 141,890
GASOLINA HIDROLAVADORA 9,999
ACEITE HIDROLAVADORA 16,000
TRANSPORTE ANDRES VASQUEZ 370,000
TRANSPORTE OSCAR SERRANO ACACIO 50,000
TRANSPORTE GIOVANNY HERRERA 13,550
TRANSPORTE SANDRA BEDOYA 20,000
PARQUEOS ANDRES VASQUEZ 7,600

SERVICIOS PUBLICOS 1,978,857

TELEFONIA FIJA - OFICINA ESTACIONAMIENTO COLOMBIA 42,375
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA 48,827
INTERNET - PORTERIA EDF MERCEDES SIERRA 499,723
ACUEDUCTO 188,648
ALCANTARILLADO 163,390
ENERGIA 756,939
OTRAS ENTIDADES 78,155
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES 200,800

SEGURIDAD SOCIAL 4,402,300

APORTE PENSION 2,579,300
APORTE SALUD 847,000
APORTE ARL (RIESGOS) 213,500
APORTE CAJAS 762,500

NOMINA 18,899,211
SALARIO BASICO DEL 01 - 15 DE FEBRERO 7,638,892
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 01 - 15 DE FEBRERO 737,125
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 01 - 15 DE FEBRERO 1,045,135
BONIFICACIONES HABITUALES DEL 01 - 15 DE FEBRERO 137,800
BONIFICACION OSCAR SERRAN0 ACACIO 50,000
BONIFICACION SANDRA BEDOYA 50,000
BONIFICACION VALENTIN GARCIA 36,747
SALARIO BASICO DEL 16 - 29 DE FEBRERO 7,576,468
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 - 29 DE FEBRERO 733,696
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 16 - 29 DE FEBRERO 893,348
CAFETERIA 581,800
REFRIGERIO EMPLEADOS 364,800
ALMUERZO EMPLEADOS 82,500
ALMUERZO ANDRES VASQUEZ 34,500
DESECHABLES 100,000

ASEO 196,345
IMPLEMENTOS DE ASEO (FAB,DETERGENTES… ) 152,575
BOLSAS PARA CUADRES 43,770

PRESTACIONES SOCIALES 19,024,128

VACACIONES VALENTIN GARCIA VASQUEZ 976,169
CESANTIAS 2019 - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO 189,386
CESANTIAS 2020 - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO 103,328
INTERESES A LAS CESANTIAS 2020 - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO 1,068
PRIMA DE SERVICIOS - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO 103,328
VACACIONES - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO 110,945
CESANTIAS 2019 15,618,767
ANTICIPO NRO. 1 DOTACIÓN 1,020,000
DOTACIÓN AREÁ ADMINISTRATIVA 120,000
DOTACIÓN MENSAJERO 523,740
DOTACIÓN - BOTAS 257,397

IMPUESTOS 2,015,353
RETENCIÓN EN FUENTE 4% COOPLAST 9,797
RETE IVA CANON CC NUESTRO URABA - ENERO 107,915
RETENCIÓN EN FUENTE CANON CC NUESTRO URABA - ENERO 132,527
RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO 2020 1,189,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 576,114

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 81,451,654

SUBTOTAL 11,818,301
EFECTIVO EN CAJA 11,818,301
SOBRANTE EN CAJA 35,276
FALTANTE EN CAJA 20,525
DIFERENCIA -

REVISOR/A CATALINA CARVAJAL RENDON ANDRES FELIPE VASQUEZ S

 VENTURE CAPITAL S.A.S
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020
SALDO INICIAL 11,818,301

VENTAS DEL MES 41,928,150

SERVICIO DE PARQUEO 33,795,900
MENSUALIDADES 8,132,250

OTROS INGRESOS 69,149,336

INGRESO BAÑOS PUBLICOS 05/03/2020 100,300
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 13/03/2020 119,200
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 20/03/2020 131,100
INGRESO SOBRANTE CAJA 389,819
INGRESO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 183,330
CANON CC NUESTRO URABA - MARZO 4,166,740
CANON CC NUESTRO URABA - FEBRERO 4,767,254

REINTEGRO - RETENCION 317,293

4% SERVICIOS DE DIGITACIÓN - A&N (2º BIMESTRE 2020) 87,768
4% SERVICIOS SYSCON - MARZO 19,412
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) 7,200
4% SERVICIOS (ELECTROINGENIERIA S.A.S.) 167,659
11% HONORARIO - CANON FEBRERO 35,254

OTROS REINTEGROS 2,308,807

21/03/2020 - VIVERES EMPLEADOS POR CONFINAMIENTO CUARENTENA 1,000,000
REINTEGRO SALUD - VACACIONES CATALINA CARVAJAL 40,533
REINTEGRO SALUD - VACACIONES OSVALDO RODRIGUEZ 22,238
REINTEGRO SALUD - VACACIONES DUVIER TOBON 10,534
REINTEGRO SALUD - NADIAYORLADY MESA MORALES 8,193
REINTEGRO SALUD 01- 15 DE MARZO 300,310
REINTEGRO SALUD 16 - 31 DE MARZO 322,056
REINTEGRO PENSION - VACACIONES CATALINA CARVAJAL 40,533
REINTEGRO PENSION - VACACIONES OSVALDO RODRIGUEZ 22,238
REINTEGRO PENSION - VACACIONES DUVIER TOBON 10,534
REINTEGRO PENSION - NADIAYORLADY MESA MORALES 8,193
REINTEGRO PENSION 01- 15 DE MARZO 253,641
REINTEGRO PENSION 16 - 31 DE MARZO 269,804

RETIRO BANCO BBVA Y PAGOS CON TARJETA 49,366,743

04/03/2020 - VACACIONES CAMILO SERNA (PEREIRA) 447,094
09/03/2020 - ESTUDIO PORTABLE 440,000
09/03/2020 - ADMINISTRACIÒN CC NUESTRO URABA 2,211,943
09/03/2020 - MANTENIEMINTO DE REDES 207,000
10/03/2020 - SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (2º BIMESTRE 2020 - MEDELLIN) 2,523,330
10/03/2020 - SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (2º BIMESTRE 2020 - PEREIRA) 2,523,330
11/03/2020 - SYSCON MARZO (PEREIRA) 558,088
11/03/2020 - SYSCON MARZO (MEDELLIN) 558,088
11/03/2020 - APARCA MARZO (PEREIRA) 83,800
11/03/2020 - APARCA MARZO (MEDELLIN) 83,800
11/03/2020 - INSTALACIÒN DE CAMARAS 4,820,202
13/03/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO (MEDELLÌN) 7,651,706
13/03/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO (PEREIRA) 1,809,926
17/03/2020 - IMPLEMENTOS DE ASEO 321,400
18/03/2020 - VACACIONES CATALINA CARVAJAL 932,267
18/03/2020 - VACACIONES OSVALDO RODRIGUEZ 511,467
18/03/2020 - VACACIONES DUVIER TOBON 242,274
18/03/2020 - RETENCIÒN FEBRERO 871,000
18/03/2020 - COMPUTADOR PEREIRA 2,977,650
22/03/2020 - 1° PAGO POLIZA APARCA (MEDELLIN) 1,383,158
22/03/2020 - 1° PAGO POLIZA APARCA (PEREIRA) 488,141
22/03/2020 - VACACIONES 2,557,335
22/03/2020 - SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO (MEDELLIN) 3,984,200
22/03/2020 - SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO (PEREIRA) 880,400
22/03/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO (MEDELIN) 8,288,488
22/03/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO (PEREIRA) 2,010,656
ABONOS CUENTAS POR COBRAR 798,750
17/03/2020 - ABONO CXC ZONA CENTRO (SS INDEPENDIENTE) 42,700
17/03/2020 - ABONO CXC ZONA CENTRO (SS INDEPENDIENTE) 30,600
ABONO CXC VALENTIN GARCIA 100,000
ABONO CXC SANDRA BEDOYA 300,000
ABONO CXC JULIO ACEVEDO HINCAPIE 17,600
ABONO CXC JOSE HERNANDEZ OCHOA 12,800
ABONO CXC OSCAR FERNANDO SERRA ACACIO 100,000
ABONO CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ZAPATA 9,850
ABONO CXC RAUL ALEJANDRO MORALEZ SANCHEZ 67,600
ABONO CXC EDISON YARCE BUILES 17,600
ABONO CXC DANIEL MAURICIO CORREA 100,000

ABONOS CXC PEREIRA 6,500,000

04/03/2020 - ABONO CXC PEREIRA 4,000,000
12/03/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,500,000

TOTAL INGRESOS 111,077,486

CONSIGNACION BBVA 40,348,130

CTA DE AHORROS 02/03/2020 8,234,800
CTA DE AHORROS 02/03/2020 - MENSUALIDAD ALARMAVISIÒN 760,000
CTA DE AHORROS 04/03/2020 - ABONO CXC PEREIRA 4,000,000
CTA DE AHORROS 06/03/2020 10,011,400
CTA DE AHORROS 09/03/2020 3,675,100
CTA DE AHORROS 11/03/2020 2,433,700
CTA DE AHORROS 12/03/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,500,000
CTA DE AHORROS 13/03/2020 1,444,600
CTA DE AHORROS 16/03/2020 3,709,200
CTA DE AHORROS 17/03/2020 - PAGOS VARIOS ZONA CENTRO 238,230
CTA DE AHORROS 18/03/2020 3,341,100

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 8,333,480

CTA DE AHORROS 13/03/2020 - CANON MARZO CC N. URABA 4,166,740
CTA DE AHORROS 17/03/2020 - CANON FEBRERO CC N. URABA 4,166,740

CUENTAS POR COBRAR 962,400

21/03/2020 - HOTEL CABO DE LA VELA ENTREGA DE CAJA MENOR 138,000
13/03/2020 - CXC ANDRES VASQUEZ - TRAMITES 220,000
14/03/2020 - CXC ANDRES VASQUEZ - TRAMITES 220,000
CXC SANDRA MILENA BEDOYA URBIÑEZ (CAJERA) 358,500
CXC OSCAR FERNANDO SERRANO ACACIO 3,250
CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ (CAJERO) 150
CXC VALENTIN GARCIA VASQUEZ 22,500

CUENTAS POR COBRAR PEREIRA 11,779,085

04/03/2020 - VACACIONES CRISTIAN SERNA 447,094
10/03/2020 - SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (2º BIMESTRE 2020) 2,523,330
11/03/2020 - SYSCON MARZO 558,088
11/03/2020 - APARCA MARZO 83,800
13/03/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 1,809,926
18/03/2020 - COMPUTADOR 2,977,650
22/03/2020 - 1° CUOTA POLIZA APARCA 488,141
22/03/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2,010,656
22/03/2020 - SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 880,400

CUENTAS POR COBRAR - LAVACASCOS 2,810,777

03/03/2020 - ATICIPO NRO. 1 CARPA 200,000
03/03/2020 - ANTICIPO 100,000
05/03/2020 - ULTIMO PAGO VITRINAS 250,000
06/03/2020 - 1,282,277
09/03/2020 - COMPRA DE ARTICULOS PARA LE VENTA 137,000
12/03/2020 - 178,500
12/03/2020 - ANTICIPO NRO. 1 LONA 194,000
15/03/2020 - CARPA 275,000
19/03/2020 - ÚLTIMO PAGO LONA 194,000 ORGANIZAR COMPROBANTE

TOTAL EGRESOS 64,233,872

SOSTENIMIENTO LOCAL 10,560,253
CUOTA APARCA - MARZO 83,800
1° CUOTA POLIZA APARCA 1,383,158
SEGURIDAD EXTERNA 50,000
SOFTWARE SYSCON - MARZO 577,500
INSTALACION DE RACK CAMARAS 4,987,861
SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (2º BIMESTRE 2020) 2,611,098
ESTUDIO PORTABLE 440,000
MANTENIMIENTO DE REDES Y SISTEMAS (MARZO) 214,200
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (01 - 15 DE MARZO) 151,600
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (16 - 31 DE MARZO) 60,640
FALTANTE CAJA 396

REPARACIONES E IMPLEMENTOS FERRETERIA 634,282

05/03/2020 - VIDRIO 61,880
06/03/2020 - SEPARADOR VIAL 27,900
07/03/2020 - ANTICIPONRO. 1 MATERIALES 500,000
11/03/2020 - FERRETERIA 1,501
12/03/2020 - FERRETERIA 1,501
13/03/2020 - REPUESTO PLASTICO 4,000
13/03/2020 - PINTURA 18,500
14/03/2020 - FIBRA 8,500
16/03/2020 - PLASTICO 10,500

MUEBLES Y ENSERES 132,000

CALCULADORA 40,000
ESTUFA 92,000

OTROS 1,194,004
AUXILIAR DE PATIO 640,000
MEDICAMENTOS 19,900
ALMUERZOS DIA DE LA MUJER 222,700
RECARGA EXTINTORES 126,404
RECARGA CELULAR 185,000

CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA 2,593,324

ADMINISTRACIÓN - MARZO 2,211,943
COMISIÓN ZONA CENTRO INMOBILIARIA - FEBRERO 381,381

ABONO CXP ZONA CENTRO INMOBILIARIA S.A.S. 18,400

17/03/2020 - ABONO CXP BOTELLON DE AGUA 18,400

LEGALES 21,094
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRETANCIÓN LEGAL 6,100
TRAMITES NOTARIALES 14,994

PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFICINA 296,171

PEPELERIA 92,171
ROLLOS TERMICOS 204,000

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 1,074,300

FLETES Y ACARREOS 46,800
BOTADA DE ESCOMBROS 100,000
GASOLINA 30,000
TRANSPORTE ANDRES VASQUEZ 327,000
TRANSPORTE EMPLEADOS 558,600
PARQUEOS ANDRES VASQUEZ 11,900

SERVICIOS PUBLICOS 1,840,486

TELEFONIA FIJA - OFICINA ESTACIONAMIENTO COLOMBIA 49,827
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA 47,877
INTERNET - PORTERIA EDF MERCEDES SIERRA 499,723
ACUEDUCTO 195,877
ALCANTARILLADO 163,590
ENERGIA 744,464
OTRAS ENTIDADES 79,616
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES (PEREIRA) 59,512
SEGURIDAD SOCIAL 3,984,200
APORTE PENSION 2,317,000
APORTE SALUD 778,000
APORTE ARL (RIESGOS) 211,900
APORTE CAJAS 668,200
INTERESES DE MORA 9,100

NOMINA 17,828,035
SALARIO BASICO DEL 01 - 15 DE MARZO 7,143,108
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 01 - 15 DE MARZO 606,842
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 01 - 15 DE MARZO 1,008,377
SALARIO BASICO DEL 16 - 31 DE MARZO 5,905,894
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 - 31 DE MARZO 579,414
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 16 - 31 DE MARZO 2,584,400

CAFETERIA 2,336,344
VIVERES EMPLEADOS - CUARENTENA (CONFINAMIENTO) 1,782,113
REFRIGERIO EMPLEADOS 261,726
ALMUERZOS CONFINAMIENTO DURANTE CUARENTENA 104,000
ALMUERZOS DÌA DE LA MUJER 108,000
ALMUERZO EMPLEADO - DANIEL CORREO 23,000
ALMUERZO EMPLEADO - VALENTIN GARCIA 10,000
ALMUERZO ANDRES VASQUEZ 11,505
CAFÉ, AROMATICA ,AZUCAR, ETC.. 36,000

ASEO 1,464,800
IMPLEMENTOS DE ASEO (FAB,DETERGENTES… ) 586,300
TAPABOCAS 510,000
GUANTES 28,500
GEL ANTIBACTERIAL 220,000
TOALLAS ABSORBENTES 24,000
DESECHABLES 6,000
COLCHONETA ENROLLABLE 90,000

PRESTACIONES SOCIALES 8,437,074

VACACIONES - CATALINA CARVAJAL 1,013,333
VACACIONES - OSVALDO RODRIGUEZ 555,943
VACACIONES - DUVIER TOBON 263,341
VACACIONES - JOSE HERNANDEZ OCHOA 511,467
VACACIONES - RAMON URIBE 511,467
VACACIONES - RAUL MORALES 511,467
VACACIONES - SANDRA BEDOYA 511,467
VACACIONES - YURLEY DURANGO TUBERQUIA 511,467
DOTACIÓN 4,047,122

IMPUESTOS 1,711,248
RETENCIÓN EN FUENTE 4% COOPLAST 9,747
RETE IVA CANON CC NUESTRO URABA - FEBRERO 114,174
RETENCIÓN EN FUENTE CANON CC NUESTRO URABA - FEBRERO 140,213
RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO 2020 871,000
INDUSTRIA Y COMERCIO 576,114

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,126,015

SUBTOTAL 4,535,900
EFECTIVO EN CAJA 4,535,900
SOBRANTE EN CAJA 389,819
FALTANTE EN CAJA 396
DIFERENCIA -

REVISOR/A CATALINA CARVAJAL RENDON ANDRES FELIPE VASQUEZ S

 VENTURE CAPITAL S.A.S
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
SALDO INICIAL 4,535,900

VENTAS DEL MES 5,080,800

SERVICIO DE PARQUEO 4,210,800
MENSUALIDADES 870,000

OTROS INGRESOS 141,814,905

INGRESO SOBRANTE CAJA 83,479
CANON CC NUESTRO URABA - ABRIL 4,166,740

REINTEGRO - RETENCION 186,843

4% SERVICIOS - AQUAREDES FACTURA 2728 114,800
4% SERVICIOS - AQUAREDES FACTURA 2737 28,000
6% SERVICIOS (MAURICIO CANO) 10,213
6% SERVICIOS (MAURICIO CANO) 33,830

OTROS REINTEGROS 1,226,844

REINTEGRO SALUD 01- 15 DE ABRIL 299,389
REINTEGRO SALUD 16 - 30 DE ABRIL 349,570
REINTEGRO PENSION 01- 15 DE ABRIL 268,526
REINTEGRO PENSION 16 - 30 DE ABRIL 309,359

RETIRO BANCO BBVA Y PAGOS CON TARJETA 113,851,749

01/04/2020 - SEGURIDAD SOCIAL NADIA MESA 80,700
02/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFIRNAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
02/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFIRNAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
03/04/2020 - SG-SST MARZO (LUZ ADRIANA PINTO) 438,000
06/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 600,000
06/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 600,000
14/04/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL (MEDELLIN) 7,729,582
14/04/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL (PEREIRA) 2,010,654
15/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
15/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
20/04/2020 - APARCA ABRIL (MEDELLIN) 83,800
20/04/2020 - APARCA ABRIL (PEREIRA) 83,800
20/04/2020 - ADMINISTRACIÓN ABRIL CC NUESTRO URABA 1,235,733
20/04/2020 - SERVICIO DE OBRAS CIVILES 805,000
20/04/2020 - LEVANTAMIENTO DE PLANOS 3,300,500
22/04/2020 - RENTA 2019 (1 ͣCUOTA) 77,043,000
22/04/2020 - RETEFUENTE MARZO 2020 686,000
27/04/2020 - UNE 49,827
27/04/2020 - EPM SERVICIOS PUBLICOS 1,241,498
27/04/2020 - SEGURIDAD SOCIAL ABRIL (MEDELLIN) 4,388,500
28/04/2020 - TIERRAGRO (BOMBA PARA FUMIGAR) 179,000
28/04/2020 - ARTICULOS E IMPLEMENTOS ASEO 954,200
30/04/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ABRIL (MEDELLIN) 8,731,298
30/04/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ABRIL (PEREIRA) 2,010,657

RETIRO BANCOLOMBIA Y PAGOS CON TARJETA 20,000,000

07/04/2020 - TRANSFERENCIA BBVA 20,000,000

ABONOS CUENTAS POR COBRAR 299,250

ABONO CXC VALENTIN GARCIA 92,500
ABONO CXC SANDRA BEDOYA 53,500
ABONO CXC OSCAR FERNANDO SERRA ACACIO 53,250
ABONO CXC DANIEL MAURICIO CORREA 100,000

ABONOS CXC PEREIRA 2,000,000

30/04/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000
TOTAL INGRESOS 146,895,705
CONSIGNACION BBVA 24,175,700
CTA DE AHORROS 07/04/2020 - TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA 20,000,000
CTA DE AHORROS 30/04/2020 2,175,700
CTA DE AHORROS 30/04/2020 - ABONO CXC PEREIRA 2,000,000

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 4,166,740

CTA DE AHORROS 07/04/2020 - CANON ABRIL CC N. URABA 4,166,740

CUENTAS POR COBRAR 2,915,578

02/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
02/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
06/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 600,000
06/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 600,000
15/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
15/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) 400,000
22/04/2020 . ZONA CENTRO INMOBILIARIA (TELEFONIA MOVIL) 115,578

CUENTAS POR COBRAR PEREIRA 4,105,111

14/04/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2,010,654
20/04/2020 - APARCA ABRIL 83,800
30/04/2020 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2,010,657

TOTAL EGRESOS 35,363,129

SOSTENIMIENTO LOCAL 4,920,100

CUOTA APARCA - ABRIL 83,800
SEGURIDAD EXTERNA - MARZO 50,000
SEGURIDAD EXTERNA 100,000
SG-SST - MARZO (LUZ ADRIANA PINTO) 438,000
20/04/2020 - OBRAS CIVILES 3,415,300
20/04/2020 - OBRAS CIVILES 833,000

REPARACIONES E IMPLEMENTOS FERRETERIA 916,443

20/04/2020 - SERVICIO DE PINTURA (MAURICIO CANO) 170,213
22/04/2020 - ALQUILER DE COMPRENSOR 563,830
27/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 5,500
27/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 3,500
27/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 2,000
30/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 162,900
30/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA 8,500

OTROS 280,000
AUXILIAR DE PATIO 280,000

CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA 1,235,733

ADMINISTRACIÓN - ABRIL 1,235,733

PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFICINA 3,000

PEPELERIA 3,000

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 25,000

TRANSPORTE EMPLEADOS 25,000

SERVICIOS PUBLICOS 2,092,678

TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA 49,827
INTERNET 301,630
INTERNET - PORTERIA EDF MERCEDES SIERRA 499,723
ACUEDUCTO 204,158
ALCANTARILLADO 170,618
ENERGIA 786,187
OTRAS ENTIDADES 80,535
SEGURIDAD SOCIAL 4,469,200
APORTE PENSION 2,652,900
APORTE SALUD 881,100
APORTE ARL (RIESGOS) 200,200
APORTE CAJAS 735,000

NOMINA 17,986,976
SALARIO BASICO DEL 01 - 15 DE ABRIL 6,497,747
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 01 - 15 DE ABRIL 473,131
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 01 - 15 DE ABRIL 1,425,870
SALARIO BASICO DEL 16 - 30 DE ABRIL 8,107,054
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 - 30 DE ABRIL 675,412
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 16 - 30 DE ABRIL 807,762

CAFETERIA 194,096
REFRIGERIO EMPLEADOS 194,096

ASEO 1,755,700
IMPLEMENTOS DE ASEO (FAB,DETERGENTES… ) 1,236,500
BOMBA PARA FUMIGAR 179,000
TAPABOCAS 183,000
GUANTES 22,000
ALCOHOL 135,000
COSTALES PARA ESCOMBROS 200

IMPUESTOS 77,729,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO 2020 686,000
RENTA 2019 (1 ͣCUOTA) 77,043,000

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 111,607,926

SUBTOTAL 4,460,550
EFECTIVO EN CAJA 4,460,550
SOBRANTE EN CAJA 83,479
FALTANTE EN CAJA -
DIFERENCIA -

REVISOR/A CATALINA CARVAJAL RENDON ANDRES FELIPE VASQUEZ S

 VENTURE CAPITAL S.A.S
INFORME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020
SALDO INICIAL 4,460,550

VENTAS DEL MES -

SERVICIO DE PARQUEO -
MENSUALIDADES -
FACTURACIÓN MANUAL -

OTROS INGRESOS -
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 05/03/2020 -
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 13/03/2020 -
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 20/03/2020 -
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 28/02/2020 -
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 27/01/2020 -
INGRESO BAÑOS PUBLICOS 30/01/2020 -
INGRESO SOBRANTE CAJA -
INGRESO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES -
INGRESO ENERGÍA ZONA DE LAVADO -
INGRESO ENERGÍA BODEGA NRO. 1 -
INGRESO ENERGÍA BODEGA NRO. 2 -
INGRESO ENERGÍA BODEGA NRO. 3 -
INGRESO SOBRANTE FACTURACIÓN SUBWAY -
INGRESO CAJAS DE BASE MENUDA -
CANON CC NUESTRO URABA - ABRIL -
CANON CC NUESTRO URABA - FEBRERO -

REINTEGRO - RETENCION -
2% SERVICIOS DE ASEO (FUMIGACIÓN) -
2,5% COMPRA INDUSTRIAS TEZZAROL -
3,5% COMPRA (MAURICIO CANO CASTAÑEDA) -
4% SERVICIOS DE DIGITACIÓN - A&N (2º BIMESTRE 2020) -
4% SERVICIOS - AQUAREDES FACTURA 2728 -
4% SERVICIOS - AQUAREDES FACTURA 2737 -
4% SERVICIOS - ALARMAVISIÓN -
4% SERVICIOS SYSCON - MARZO -
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) -
4% SERVICIOS (ELECTROINGENIERIA S.A.S.) -
4% SERVICIOS (JONATHAN HARRYS) -
6% SERVICIOS (MAURICIO CANO) -
6% SERVICIOS (MAURICIO CANO) -
6% SERVICIOS (ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS) -
10% HONORARIO - GESTIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (MAYO) -
10% HONORARIO - ASESORIA LEGAL -
11% HONORARIO - CANON NOVIEMBRE -
11% HONORARIO - CANON FEBRERO -
AJUSTE DE RETENCIÓN -
-
-
-
-

REINTEGROS DE CONTRATISTAS -
13/01/2020 - ANTICIPO NRO.1 CONSTRUCCIÓN DE POMPEYANO -
REINTEGRO - ABONO REPARACIÓN VEHICULO PEREIRA -
REINTEGRO DINERO DE CAJAS -
REINTEGRO SALUD VACACIONES -
REINTEGRO SALUD LUZ MARIA GOMEZ -

OTROS REINTEGROS -
21/03/2020 - VIVERES EMPLEADOS POR CONFINAMIENTO CUARENTENA -
REINTEGRO SALDO A FAVOR DOTACIÓN -
REINTEGRO POR REPARACIONES DE BAÑOS PUBLICOS -
REINTEGRO SALUD VACACIONES -
REINTEGRO SALUD - VACACIONES CATALINA CARVAJAL -
REINTEGRO SALUD - VACACIONES OSVALDO RODRIGUEZ -
REINTEGRO SALUD - VACACIONES DUVIER TOBON -
REINTEGRO SALUD - NADIAYORLADY MESA MORALES -
REINTEGRO SALUD 01- 15 DE ABRIL -
REINTEGRO SALUD 16 - 30 DE ABRIL -
REINTEGRO PENSION - VACACIONES CATALINA CARVAJAL -
REINTEGRO PENSION - VACACIONES OSVALDO RODRIGUEZ -
REINTEGRO PENSION - VACACIONES DUVIER TOBON -
REINTEGRO PENSION - NADIAYORLADY MESA MORALES -
REINTEGRO PENSION 01- 15 DE ABRIL -
REINTEGRO PENSION 16 - 30 DE ABRIL -
REINTEGRO - LICENCIA DE MATERNIDAD SANDRA BEDOYA -
REINTEGRO - DOTACIÓN -
NNNNNNNNNNNNNNNNNNN -
RETIRO BANCO BBVA Y PAGOS CON TARJETA -
01/04/2020 - SEGURIDAD SOCIAL NADIA MESA -
02/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFIRNAMIENTO POR CUARENTENA) -
02/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFIRNAMIENTO POR CUARENTENA) -
03/04/2020 - SG-SST MARZO (LUZ ADRIANA PINTO) -
06/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
06/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
14/04/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL (MEDELLIN) -
14/04/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL (PEREIRA) -
15/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
15/04/2020 - GASTOS VARIOS (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
20/04/2020 - APARCA ABRIL (MEDELLIN) -
20/04/2020 - APARCA ABRIL (PEREIRA) -
20/04/2020 - ADMINISTRACIÓN ABRIL CC NUESTRO URABA -
20/04/2020 - SERVICIO DE OBRAS CIVILES -
20/04/2020 - LEVANTAMIENTO DE PLANOS -
22/04/2020 - RENTA 2019 (1 ͣCUOTA) -
22/04/2020 - RETEFUENTE MARZO 2020 -
27/04/2020 - UNE -
27/04/2020 - EPM SERVICIOS PUBLICOS -
27/04/2020 - SEGURIDAD SOCIAL ABRIL (MEDELLIN) -
28/04/2020 - TIERRAGRO (BOMBA PARA FUMIGAR) -
28/04/2020 - ARTICULOS E IMPLEMENTOS ASEO -
30/04/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ABRIL (MEDELLIN) -
30/04/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ABRIL (PEREIRA) -
22/03/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO (MEDELIN) -
22/03/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO (PEREIRA) -

CUENTAS POR PAGAR -

15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (CESANTIAS 2019) -
15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (GASTOS BANCARIOS) -
15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (CESANTIAS 2019) -
15/02/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (GASTOS BANCARIOS) -

RETIRO BANCOLOMBIA Y PAGOS CON TARJETA -

07/04/2020 - TRANSFERENCIA BBVA -
12/10/2018 - GASTOS VARIOS ANDRES VASQUEZ (26/09/2018) -
-
-
-

ABONOS CUENTAS POR COBRAR -

18/02/2020 - JONATAN HARRYS (31/12/2019 RETENCIÓN NO APLICADA) -
17/03/2020 - ABONO CXC ZONA CENTRO (SS INDEPENDIENTE) -
17/03/2020 - ABONO CXC ZONA CENTRO (SS INDEPENDIENTE) -
13/01/2020 - DAVISON CARVAJAL -
ABONO CXC VALENTIN GARCIA -
ABONO CXC SANDRA BEDOYA -
ABONO CXC JULIO ACEVEDO HINCAPIE -
ABONO CXC DUVIER TOBÓN -
ABONO CXC JOSE HERNANDEZ OCHOA -
ABONO CXC OSCAR FERNANDO SERRA ACACIO -
ABONO CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA -
ABONO CXC RAMON REINEL URIBE ARBOLEDA -
ABONO CXC DERLIS ARID RUA BRAN -
ABONO CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ ZAPATA -
ABONO CXC LINA MARIA BEDOYA RAMIREZ -
ABONO CXC RAUL ALEJANDRO MORALEZ SANCHEZ -
ABONO CXC EDISON YARCE BUILES -
ABONO CXC DANIEL MAURICIO CORREA -
29/01/2020 - ABONO CXC NORDIC CONSULTING -
ABONO CXC NORDIC CONSULTING -

ABONOS CXC LAVACASCOS -

29/01/2020 - ABONO CXC LAVACASCOS -
-
 -

ABONOS CXC PEREIRA -

30/04/2020 - ABONO CXC PEREIRA -
12/03/2020 - ABONO CXC PEREIRA -
-
-
-

OTROS -
25/05/2019 - AJUSTE CIERRE CXC VALENTIN GARCIA (15/07/2018) -
-
-
-

TOTAL INGRESOS -
CONSIGNACION BBVA -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -
CTA DE AHORROS -

CONSIGNACION BANCOLOMBIA -
CTA DE AHORROS 07/04/2020 - CANON ABRIL CC N. URABA -
CTA DE AHORROS 17/03/2020 - CANON FEBRERO CC N. URABA -

CUENTAS POR COBRAR -

21/03/2020 - HOTEL CABO DE LA VELA ENTREGA DE CAJA MENOR -
02/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
02/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
06/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
06/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
15/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
15/04/2020 - ANDRES VASQUEZ (CONFINAMIENTO POR CUARENTENA) -
22/04/2020 . ZONA CENTRO INMOBILIARIA (TELEFONIA MOVIL) -

14/03/2020 - CXC ANDRES VASQUEZ - TRAMITES -

31/01/2020 - ZONA CENTRO INMOBILIARIA (SS INDEPENDIENTE) -
CXC DUVIER TOBÓN TOBÓN -
CXC SANDRA MILENA BEDOYA URBIÑEZ (CAJERA) -
CXC LINA MARIA BEDOYA (CAJERA) -
CXC YURLEY DURANGO TUBERQUIA (CAJERA) -
CXC EDISON YARCE (AUXILIAR DE PATIO) -
CXC RAUL MORALES (AUXILIAR DE PATIO) -
CXC JULIO ACEVEDO (AUXILIAR DE PATIO) -
CXC RAMON REINEL URIBE ARBOLEDA (AUXILIAR DE PATIO) -
CXC OSCAR FERNANDO SERRANO ACACIO -
CXC DIEGO ERAZO -
CXC JUAN FERNANDO RODRIGUEZ (CAJERO) -
CXC MAURICIO CANO -
CXC JOSÉ HERNANDEZ OCHOA (CAJERO) -
CXC VALENTIN GARCIA VASQUEZ -
CUENTAS POR COBRAR PEREIRA -
14/04/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL -
20/04/2020 - APARCA ABRIL -
30/04/2020 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL -
11/03/2020 - APARCA MARZO -
13/03/2020 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO -
18/03/2020 - COMPUTADOR -
22/03/2020 - 1° CUOTA POLIZA APARCA -
22/03/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO -
22/03/2020 - SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO -
30/01/2020 - NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO -
30/01/2020 - LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES -
31/01/2020 - APARCA ENERO -
31/01/2020 - SYSCON ENERO -

CUENTAS POR COBRAR - LAVACASCOS -

03/03/2020 - ATICIPO NRO. 1 CARPA -
03/03/2020 - ANTICIPO -
05/03/2020 - ULTIMO PAGO VITRINAS -
06/03/2020 - -
09/03/2020 - COMPRA DE ARTICULOS PARA LE VENTA -
12/03/2020 - -
12/03/2020 - ANTICIPO NRO. 1 LONA -
15/03/2020 - CARPA -
19/03/2020 - ÚLTIMO PAGO LONA -
01/12/2019 - -

ABONO SOCIOS -
05/12/2019 - UTILIDADES JUAN PABLO VASQUEZ SOLORZANO -
11/09/2019 - UTILIDADES CATALINA VASQUEZ SOLORZANO -
11/09/2019 - UTILIDADES MANUELA VASQUEZ SOLORZANO -
11/09/2019 - UTILIDADES JUAN GABRIEL VASQUEZ SOLORZANO -

OTROS -
08/05/2019 - CAJAS DE PAPELHIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS -
08/03/2019 - UTILIDADES JUAN PABLO VASQUEZ -

TOTAL EGRESOS -

SOSTENIMIENTO LOCAL -
CUOTA APARCA - ABRIL -
1° CUOTA POLIZA APARCA -
SEGURIDAD EXTERNA - MARZO -
SEGURIDAD EXTERNA -
SOFTWARE SYSCON - MARZO -
INSTALACION DE RACK CAMARAS -
PERMISO - SONIDO MUSICAL -
-
TECLADO Y MOUSE (PORTERIA) -
MANEJO DE REDES SOCIALES -
VOLANTES / PUBLICIDAD -
FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) -
MICROPERFORADO -
VIDEO BALUN (CABLE PARA CAMARAS DE VIDEO) -
SOMBRILLAS -
-
-
-
-
SERVICIOS DE ALARMAVISION (ENERO - FEBRERO) -
SERVICIOS DE ALARMAVISION (SEPTIEMBRE - OCTUBRE) -
ALQUILER DE RADIOS DE COMUNICACIÓN TEMPORADA -
MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN Y REPUESTOS -
SERVICIOS DIGITACIÒN A&N (2º BIMESTRE 2020) -
ASESORIA SOFTWARE CONTABLE SIIGO -
SG-SST - MARZO (LUZ ADRIANA PINTO) -
ANTICIPO NRO. 1 LONA -
PLANTILLAS PARA DEMARCACIÓN ENTRADA -
-
ESTUDIO PORTABLE -
20/04/2020 - OBRAS CIVILES -
20/04/2020 - OBRAS CIVILES -
MANO DE OBRA 56 (DAVISON CARVAJAL) -
MANO DE OBRA 57 (DAVISON CARVAJAL) -
MANTENIMIENTO DE REDES Y SISTEMAS (MARZO) -
FUENTE DE PODER -
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (01 - 15 DE MARZO) -
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (16 - 31 DE MARZO) -
AUXILIO DE RODAMIENTO - MENSAJERO (16 - 31 DE ENERO) -
-
ATICIPO NRO1. CARPA - ZONA LAVADO DE CASCOS -
ERROR EN FACTURACIÓN -
FALTANTE CAJA -

PUNTO LAVADO DE CASCOS -

24/10/2019 - MATERIALES PARA DESAGUE -
24/10/2019 - MATERIALES PARA DESAGUE -
REPARACIONES E IMPLEMENTOS FERRETERIA -
20/04/2020 - SERVICIO DE PINTURA (MAURICIO CANO) -
22/04/2020 - ALQUILER DE COMPRENSOR -
27/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
27/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
27/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
30/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
30/04/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
14/03/2020 - FIBRA -
16/03/2020 - PLASTICO -
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) -
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) -
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) -
13/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) -
14/02/2020 - CHAPA LISA -
14/02/2020 - ARTICULOS DE FERRETERIA (CANALETA) -
17/0 2/2020 - FERRETERIA -
25/02/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
25/02/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
25/02/2020 - ARTICULOS FERRETERIA -
28/02/2020 - FERRETERIA -
-
-
-
-

COMPRA DE ACTIVOS -
IMPRESORA TERMICA - CAJA TENERIFE -
ACCESORIOS PARA COMPUTADOR -
UPS OFICINA PRINCIPAL -
NEVERA -

MUEBLES Y ENSERES -
CALCULADORA -
ESTUFA -

GASTOS POR MURAL SUBWAY - JUAN PABLO VASQUEZ -

02/05/2019 - REFRIGERIO EMPLEADO POR TURNO NOCTURNO -
03/05/2019 - ALIMENTACIÓN OBREROS -
03/05/2019 - ALIMENTACIÓN OBREROS -
ALIMENTACIÓN OSCAR ORTEGA -
COMBUSTIBLE OSCAR ORTEGA -
REPARACIÓN VEHÍCULO CLIENTE (PEREIRA) -

OTROS -
AUXILIO DE ESTUDIO - DERLIS ARIN RUA -
AUXILIAR DE PATIO -
MEDICAMENTOS -
ALMUERZOS DIA DE LA MUJER -
PAGO JONATAN HARRYS POR APLICACIÓN INCORRECTA DE RETENCIÓN 30/09/2019 -
COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE LODOS -
LICENCIA DE CONDUCCIÓN LUIS OSVALDO RODRIGUEZ CASTILLO -
DONACIÓN LUPINES -
BOLETAS BINGO LUPINES -
RECARGA EXTINTORES -
DETALLE EMPLEADA ZONA CENTRO -
ESTUCHE -
MADEROS PARA PLANTA ELECTRICA -
LAVADA DE VEHÍCULO -
LAVADA DE VEHÍCULO MMZ 794 -
LAVADA DE VEHÍCULO FHE 560 -
RECARGA ANTENA DIRECTV -
RECARGA CELULAR -
IMPLEMENTOS BOTIQUIN -
CENTRO COMERCIAL NUESTRO URABA -
ADMINISTRACIÓN - ABRIL -
RETE FUENTE - FEBRERO -
SERVICIO DE ENERGÍA -
SERVICIO DE GAS -
SERVICIO DE ACUEDUCTO -
SERVICIO DE ALCANTARILLADO -
SERVICIO DE OTRAS ENTIDADES -
IMPUESTO PREDIAL -
REPARACIONES LOCATIVAS -
MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO ANDRES VASQUEZ -
COMISIÓN ZONA CENTRO INMOBILIARIA - FEBRERO -
COMISIÓN ZONA CENTRO INMOBILIARIA - DICIEMBRE -

VIATICOS VALENTÍN GARCIA - PEREIRA -

31/12/2019 - VIATICOS -
19/09/2019 - MANUTENCIÓN -
19/09/2019 - PEAJES -
19/09/2019 - TRANSPORTE -
19/09/2019 - -
19/09/2019 - -
19/09/2019 - -
-
-

ABONO CXP BUSINESS CENTRAL GROUP S.A.S. -

04/09/2019 - ABONO CXP -
11/09/2019 - CANCELACIÓN CXP -
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS (28/08/2018) -
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL -
ENVIO TRAJETA DE RECAUDO -

ABONO CXP ZONA CENTRO INMOBILIARIA S.A.S. -

17/03/2020 - ABONO CXP BOTELLON DE AGUA -
-
-

LEGALES -
TRAMITES ASEGURADORA -
ASESORIA LEGAL -
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRETANCIÓN LEGAL -
TRAMITES NOTARIALES -

PAPELERIA E IMPLEMENTOS OFICINA -

PEPELERIA -
LIBRO -
CALCULADORA -
TECLADO Y MOUSE -
TECLADO CAJA COLOMBIA Y CUCUTA -
DECORACIÓN DE CUMPLEAÑOS EMPLEADO -
PUBLICIDAD -
ROLLOS TERMICOS -

VIAJE A PEREIRA OSCAR SERRANO ACACIO -

31/01/2020 - VIATICOS -
13/02/2019 - TIQUETE -
13/02/2019 - ESTADIA -

VIAJE A PEREIRA OSVALDO RODRIGUEZ -

03/01/2020 - VIATICOS -
21/07/2018 - VIATICOS -

MANUTENCIÓN POR ESTADIA DIEGO ERAZO EN MEDELLÍN -

01/02/2020 - DESAYUNO Y ALMUERZO -
01/02/2020 - TRANSPORTE -
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS -
FLETES Y ACARREOS -
MONTACARGAS -
BOTADA DE ESCOMBROS -
GASOLINA AFV -
GASOLINA -
GASOLINA HIDROLAVADORA -
ACEITE HIDROLAVADORA -
TRANSPORTE TRAMITES -
TRANSPORTE ANDRES VASQUEZ -
TRANSPORTE EMPLEADOS -
TRANSPORTE GIOVANNY HERRERA -
TRANSPORTE SANDRA BEDOYA -
TRANSPORTE VALENTIN GARCIA -
TRANSPORTE CATALINA CARVAJAL - TRAMITES -
RECARGA FLYPASS -
PARQUEOS MENSAJERO -
PARQUEOS ANDRES VASQUEZ -
ENVIOS (TCC,SERVIENTREGA OTROS) -
SERVICIOS PUBLICOS -
TELEFONIA FIJA - OFICINA ESTACIONAMIENTO COLOMBIA -
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA -
TELEFONIA FIJA - EDF MERCEDES SIERRA AGOSTO -
INTERNET -
INTERNET - PORTERIA EDF MERCEDES SIERRA -
ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO -
ENERGIA -
OTRAS ENTIDADES -
AJUSTES -
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES -
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES (PEREIRA) -
LINEAS MOVILES Y EMPRESARIALES - PEREIRA -
TELEFONIA CELULAR -

SEGURIDAD SOCIAL -
APORTE PENSION -
APORTE SALUD -
APORTE ARL (RIESGOS) -
APORTE CAJAS -
INTERESES DE MORA -
AJUSTE SS - MARZO 2017 -
AJUSTE SS - ENERO 2017 -
AJUSTE SS - FEBRERO 2017 -
AJUSTE SS - DICIEMBRE 2016 -
APORTE ICBF -
INTERESES DE MORA INDEPENDIENTE - (LUIS GARCIA) -

NOMINA -
DÍA PENDIENTE POR LIQUIDAR JUAN CARLOS OSORIO RESTREPO -
SALARIO BASICO DEL 01 - 15 DE ABRIL -
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 01 - 15 DE ABRIL -
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 01 - 15 DE ABRIL -
BONIFICACIONES HABITUALES DEL 01 - 15 DE MARZO -
BONIFICACION OSCAR SERRAN0 ACACIO -
BONIFICACION SANDRA BEDOYA -
BONIFICACION VALENTIN GARCIA -
SALARIO BASICO DEL 16 - 30 DE ABRIL -
AUXILIO DE TRANSPORTE DEL 16 - 30 DE ABRIL -
H. EXTRAS Y FESTIVOS DEL 16 - 30 DE ABRIL -
BONIFICACIONES HABITUALES DEL 01 - 31 DE MARZO -

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

BATERIAS COMFAMA -
-
-
-

CAFETERIA -
DULCES PARA DÍA DE LOS BRUJITOS -
INTEGRACIÓN EMPLEADOS -
VIVERES EMPLEADOS - CUARENTENA (CONFINAMIENTO) -
REFRIGERIO ANDRES VASQUEZ -
REFRIGERIO EMPLEADOS BATERIAS COMFAMA (SSST) -
REFRIGERIO EMPLEADOS ZONA CENTRO -
REFRIGERIO EMPLEADOS -
ALMUERZOS CONFINAMIENTO DURANTE CUARENTENA -
ALMUERZOS DÌA DE LA MUJER -
ALMUERZO EMPLEADO - DANIEL CORREO -
ALMUERZO EMPLEADO - VALENTIN GARCIA -
ALMUERZO ANDRES VASQUEZ -
TE VERDE -
DULCES PARA EL DÍA DEL PADRE -
ALIMENTACIÓN ANDRES VASQUEZ PEREIRA -
IMPLEMENTOS CAFETERIA -
CUMPLEAÑOS EMPLEADOS (TORTA Y ALMUERZO) -
DESECHABLES -
CAFÉ, AROMATICA ,AZUCAR, ETC.. -

ASEO -
IMPLEMENTOS DE ASEO (FAB,DETERGENTES… ) -
BOMBA PARA FUMIGAR -
TAPABOCAS -
GUANTES -
ALCOHOL -
GEL ANTIBACTERIAL -
TOALLAS ABSORBENTES -
DESECHABLES -
COLCHONETA ENROLLABLE -
PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR -
CAMBIO DE AROMAS -
TAPETE -
BOLSAS PARA BASURA -
COSTALES PARA ESCOMBROS -
BOLSAS PARA CUADRES -
EMPAQUES PARA ESCOMBROS -

PRESTACIONES SOCIALES -
INTERESES A LAS CESANTIAS 2019 -
VACACIONES - CATALINA CARVAJAL -
VACACIONES - OSVALDO RODRIGUEZ -
VACACIONES - DUVIER TOBON -
VACACIONES - JOSE HERNANDEZ OCHOA -
VACACIONES - RAMON URIBE -
VACACIONES - RAUL MORALES -
VACACIONES - SANDRA BEDOYA -
VACACIONES - YURLEY DURANGO TUBERQUIA -
INTERESES A LAS CESANTIAS 2020 - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO -
PRIMA DE SERVICIOS - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO -
VACACIONES - DANIEL MAURICIO CORREA AGUDELO -
CESANTIAS 2019 -
DOTACIÓN -
ANTICIPO NRO. 1 DOTACIÓN -
DOTACIÓN AREÁ ADMINISTRATIVA -
DOTACIÓN MENSAJERO -
DOTACIÓN - BOTAS -
BLOQUEADOR -
CARNETS -
PITOS -
EXAMENES MEDICOS EMPLEADOS -

GASTOS FINANCIEROS -
CUOTA DE MANEJO TARJETA DE CREDITO -
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IMPUESTOS -
RETENCIÓN EN FUENTE 4% COOPLAST -
RETE IVA CANON CC NUESTRO URABA - FEBRERO -
RETENCIÓN EN FUENTE CANON CC NUESTRO URABA - FEBRERO -
RETE IVA CANON CC NUESTRO URABA - DICIEMBRE -
RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO 2020 -
IVA CUATRIMESTRAL (3° PAGO 2019) -
RETENCIÓN ABRIL -
RENTA 2019 (1 ͣCUOTA) -
INDUSTRIA Y COMERCIO -
 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS -

SUBTOTAL 4,460,550
EFECTIVO EN CAJA 4,460,550
SOBRANTE EN CAJA -
FALTANTE EN CAJA -
DIFERENCIA -

REVISOR/A CATALINA CARVAJAL RENDON ANDRES FELIPE VASQUEZ S